Multikarya Asia Pasifik Raya Tb MKAP.JK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 356.263 B 53.46 % | 232.154 B 19.05 % | 195.009 B 74.17 % | 111.964 B -27.36 % | 154.138 B |
| Bénéfice net | 40.675 B 26.19 % | 32.234 B 2 047.98 % | -1.655 B -111.02 % | 15.020 B 1 291.91 % | 1.079 B |
| Bénéfice avant impôt | 52.906 B 38.32 % | 38.248 B 2 139.73 % | 1.708 B -90.21 % | 17.450 B 1 948.97 % | 851.631 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.15 -9.86 % | 0.16 1 781.36 % | 0.01 -94.38 % | 0.16 2 720.76 % | 0.01 |
| EBITDA | 86.168 B 80.56 % | 47.723 B 40.24 % | 34.030 B 33.19 % | 25.550 B -17.23 % | 30.869 B |
| Ratio de revenu net | 0.11 -17.77 % | 0.14 1 736.29 % | -0.01 -106.33 % | 0.13 1 816.20 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.24 17.66 % | 0.21 17.80 % | 0.17 -23.53 % | 0.23 13.95 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.34 4.89 % | 0.33 13.24 % | 0.29 6.08 % | 0.27 -6.85 % | 0.29 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.250 B 25.00 % | 2.600 B 0.00 % | 2.600 B 188.89 % | 900.000 M 0.00 % | 900.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.250 B 25.00 % | 2.600 B 0.00 % | 2.600 B 188.89 % | 900.000 M 0.00 % | 900.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 12.52 0.97 % | 12.40 2 037.50 % | -0.64 -103.83 % | 16.69 1 290.83 % | 1.20 |
| Bénéfice par action | 12.52 0.97 % | 12.40 2 037.50 % | -0.64 -103.83 % | 16.69 1 290.83 % | 1.20 |
| Bénéfice brut | 121.890 B 60.96 % | 75.725 B 34.81 % | 56.173 B 84.76 % | 30.403 B -32.34 % | 44.933 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 12.230 B 103.35 % | 6.014 B 78.87 % | 3.362 B 38.36 % | 2.430 B 968.53 % | 227.429 M |
| Coût des revenus | 234.373 B 49.83 % | 156.430 B 12.67 % | 138.835 B 70.22 % | 81.561 B -25.31 % | 109.205 B |
| Dépenses générales et administratives | 47.172 B 20.54 % | 39.134 B 16.52 % | 33.585 B 60.32 % | 20.948 B -35.45 % | 32.452 B |
| Frais de vente et de marketing | 4.279 B 132.87 % | 1.837 B 34.43 % | 1.367 B 145.05 % | 557.770 M -40.43 % | 936.397 M |
| Autres dépenses | 2.426 B 2.34 % | 2.371 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 51.211 B 21.13 % | 42.277 B 18.04 % | 35.815 B 66.53 % | 21.506 B -35.59 % | 33.388 B |
| Coût et dépenses | 285.584 B 43.72 % | 198.706 B 13.77 % | 174.650 B 68.01 % | 103.949 B -26.95 % | 142.306 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 48.784 B 22.25 % | 39.906 B 11.42 % | 35.815 B 66.53 % | 21.506 B -35.59 % | 33.388 B |
| Revenu d'intérêts | 962.655 M 1 156.86 % | 76.592 M -0.63 % | 77.075 M 50.52 % | 51.205 M 16.44 % | 43.977 M |
| Frais d'intérêts | 14.559 B 77.87 % | 8.185 B 7.52 % | 7.612 B -21.13 % | 9.652 B -15.09 % | 11.368 B |
| Dépréciation et amortissement | 18.704 B 21.59 % | 15.382 B -5.43 % | 16.265 B -9.64 % | 18.001 B -14.25 % | 20.992 B |
| Résultat d'exploitation | 70.679 B 111.31 % | 33.448 B 88.28 % | 17.765 B 121.66 % | 8.015 B -30.58 % | 11.544 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.20 37.70 % | 0.14 58.16 % | 0.09 27.26 % | 0.07 -4.42 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -17.773 B -470.24 % | 4.800 B | 0.000 -100.00 % | 9.435 B | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 146.217 B 93.57 % | 75.536 B 27.09 % | 59.435 B -34.46 % | 90.692 B -6.52 % | 97.019 B |
| Investissements totaux | 14.714 B 76 148.40 % | 19.297 M 0.00 % | 19.297 M -99.92 % | 23.975 B -40.00 % | 39.956 B |
| Dette totale | 186.701 B 110.26 % | 88.793 B 18.71 % | 74.797 B -20.04 % | 93.540 B 24.01 % | 75.427 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 9.393 B 14.88 % | 8.176 B -2.91 % | 8.421 B 6.62 % | 7.898 B 8.04 % | 7.310 B |
| Bénéfices non répartis | 65.832 B 153.34 % | 25.985 B -67.00 % | 78.751 B -8.33 % | 85.906 B 21.19 % | 70.887 B |
| Actions ordinaires | 162.500 B 25.00 % | 130.000 B 188.89 % | 45.000 B 0.00 % | 45.000 B 0.00 % | 45.000 B |
| Capitaux propres totaux | 277.754 B 69.20 % | 164.161 B 24.20 % | 132.172 B -5.10 % | 139.274 B 12.62 % | 123.667 B |
| Autres passifs non courants | 4.409 B 4.42 % | 4.222 B 25.33 % | 3.369 B 3.98 % | 3.240 B -90.80 % | 35.204 B |
| Dette à long terme | 27.650 B -25.04 % | 36.885 B 2 018.48 % | 1.741 B -93.90 % | 28.531 B 63.70 % | 17.429 B |
| Total des passifs non courants | 32.059 B -22.01 % | 41.107 B 704.48 % | 5.110 B -83.92 % | 31.771 B -39.64 % | 52.633 B |
| Autres passifs courants | 10.115 B 75.57 % | 5.761 B 92.69 % | 2.990 B 61.71 % | 1.849 B 15.85 % | 1.596 B |
| Revenus reportés | 167.008 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 159.051 B 206.41 % | 51.909 B -28.95 % | 73.056 B 12.38 % | 65.009 B 12.09 % | 57.998 B |
| Total des passifs courants | 209.343 B 146.81 % | 84.818 B -15.74 % | 100.665 B 15.38 % | 87.250 B 3.02 % | 84.691 B |
| Passifs totaux | 241.401 B 91.70 % | 125.925 B 19.05 % | 105.775 B -11.13 % | 119.021 B -13.33 % | 137.324 B |
| Autres actifs non courants | 20.919 B 208.25 % | 6.786 B 268.83 % | 1.840 B -78.08 % | 8.395 B -16.40 % | 10.042 B |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 19.297 M 0.00 % | 19.297 M -99.92 % | 23.975 B -40.00 % | 39.956 B |
| Immobilisations incorporelles | 145.547 M -3.84 % | 151.364 M -48.74 % | 295.293 M -34.64 % | 451.803 M 734.89 % | 54.115 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 145.547 M -3.84 % | 151.364 M -48.74 % | 295.293 M -34.64 % | 451.803 M 734.89 % | 54.115 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 150.999 B 18.93 % | 126.968 B 55.87 % | 81.455 B -11.64 % | 92.183 B -15.63 % | 109.256 B |
| Total des actifs non courants | 174.127 B 30.02 % | 133.925 B 60.18 % | 83.609 B -33.12 % | 125.005 B -21.53 % | 159.309 B |
| Autres actifs circulants | 65.563 B 149.35 % | 26.294 B -7.18 % | 28.327 B -19.88 % | 35.356 B 63.45 % | 21.631 B |
| Investissements à court terme | 14.714 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 40.484 B 205.36 % | 13.258 B -13.70 % | 15.362 B 439.39 % | 2.848 B 44.49 % | 1.971 B |
| Liquidités et placements à court terme | 55.197 B 316.34 % | 13.258 B -13.70 % | 15.362 B 439.39 % | 2.848 B 44.49 % | 1.971 B |
| Total des actifs courants | 345.028 B 120.94 % | 156.161 B 1.18 % | 154.337 B 15.79 % | 133.291 B 31.09 % | 101.682 B |
| Inventaire | 134.722 B 98.56 % | 67.850 B 9.98 % | 61.694 B -18.57 % | 75.764 B 35.62 % | 55.864 B |
| Créances nettes | 89.546 B 83.65 % | 48.760 B -0.40 % | 48.954 B 153.35 % | 19.323 B -13.02 % | 22.216 B |
| Actifs fiscaux | 2.064 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 40.010 B 47.38 % | 27.148 B 10.27 % | 24.619 B 20.73 % | 20.393 B -18.74 % | 25.097 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.091 B 6.63 % | 1.961 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.578 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 40.029 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 470.510 M 0.00 % | 470.510 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 519.155 B 78.97 % | 290.086 B 21.91 % | 237.947 B -7.88 % | 258.295 B -1.03 % | 260.991 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -151.429 B -980.78 % | -14.011 B -195.49 % | 14.672 B 125.53 % | -57.478 B -781.05 % | -6.524 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -92.050 B -367.56 % | 34.404 B 14.97 % | 29.924 B 225.65 % | -23.816 B -247.12 % | 16.189 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -34.205 B 49.35 % | -67.534 B -670.13 % | -8.769 B -552.86 % | -1.343 B 40.18 % | -2.245 B |
| Acquisitions nettes | 272.004 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.095 B -54.12 % | 2.387 B |
| Achats d'investissements | -14.500 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 20.514 B 31.50 % | 15.599 B -51.34 % | 32.056 B | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -48.433 B -3.00 % | -47.020 B -788.42 % | 6.830 B -78.53 % | 31.808 B 22 324.94 % | 141.844 M |
| Remboursement de dette | 95.076 B 141.00 % | 39.451 B 224.91 % | -31.583 B -102.10 % | -15.627 B -45.34 % | -10.752 B |
| Actions ordinaires émises | 72.529 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.500 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -28.939 B -325.37 % | 12.840 B 50.85 % | 8.512 B 221.66 % | -6.997 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 167.605 B 1 494.41 % | 10.512 B 143.36 % | -24.243 B -240.71 % | -7.115 B 59.91 % | -17.749 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 103.137 M 32 567.86 % | 315.714 K -87.10 % | 2.447 M 722.94 % | 297.348 K 83.82 % | 161.759 K |
| Variation nette de la trésorerie | 27.226 B 1 393.82 % | -2.104 B -116.82 % | 12.514 B 1 327.07 % | 876.902 M 161.83 % | -1.418 B |
| Trésorerie au début de la période | 13.258 B -13.70 % | 15.362 B 439.39 % | 2.848 B 44.49 % | 1.971 B -41.84 % | 3.389 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 40.484 B 205.36 % | 13.258 B -13.70 % | 15.362 B 439.39 % | 2.848 B 44.49 % | 1.971 B |
| Trésorerie d'exploitation | -92.050 B -367.56 % | 34.404 B 14.97 % | 29.924 B 225.65 % | -23.816 B -247.12 % | 16.189 B |
| Dépenses en capital | -34.052 B 49.58 % | -67.534 B -670.13 % | -8.769 B -552.86 % | -1.343 B 40.18 % | -2.245 B |
| Cash-flow disponible | -126.101 B -280.62 % | -33.131 B -256.61 % | 21.155 B 184.08 % | -25.160 B -280.44 % | 13.943 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 72.074 B -43.68 % | 127.976 B -11.51 % | 144.629 B 101.72 % | 71.699 B 18.95 % | 60.275 B -24.33 % | 79.660 B -8.10 % | 86.683 B 241.31 % | 25.397 B -48.49 % | 49.305 B -30.33 % | 70.769 B |
| Bénéfice net | 10.852 B -41.91 % | 18.683 B 170.10 % | 6.917 B -39.91 % | 11.510 B 71.33 % | 6.718 B -56.74 % | 15.530 B 31.30 % | 11.828 B 975.53 % | 1.100 B -84.56 % | 7.124 B -41.53 % | 12.183 B |
| Bénéfice avant impôt | 13.982 B -38.64 % | 22.788 B 50.37 % | 15.155 B 31.43 % | 11.531 B 37.69 % | 8.375 B -53.07 % | 17.845 B 10.56 % | 16.141 B 1 238.85 % | -1.417 B -115.42 % | 9.189 B -35.91 % | 14.336 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.19 8.94 % | 0.18 69.93 % | 0.10 -34.85 % | 0.16 15.75 % | 0.14 -37.98 % | 0.22 20.31 % | 0.19 433.67 % | -0.06 -129.94 % | 0.19 -8.00 % | 0.20 |
| EBITDA | 21.535 B -32.47 % | 31.887 B 33.03 % | 23.970 B 12.19 % | 21.366 B 52.75 % | 13.987 B -42.81 % | 24.456 B 13.44 % | 21.559 B 158.40 % | 8.343 B -45.40 % | 15.281 B -28.53 % | 21.382 B |
| Ratio de revenu net | 0.15 3.14 % | 0.15 205.25 % | 0.05 -70.21 % | 0.16 44.03 % | 0.11 -42.83 % | 0.19 42.88 % | 0.14 215.12 % | 0.04 -70.03 % | 0.14 -16.08 % | 0.17 |
| Ratio EBITDA | 0.30 19.92 % | 0.25 50.34 % | 0.17 -44.38 % | 0.30 28.41 % | 0.23 -24.41 % | 0.31 23.44 % | 0.25 -24.29 % | 0.33 6.00 % | 0.31 2.58 % | 0.30 |
| Taux de profit brut | 0.43 37.07 % | 0.32 6.30 % | 0.30 -22.27 % | 0.38 2.23 % | 0.37 -3.17 % | 0.39 18.02 % | 0.33 318.83 % | -0.15 -134.66 % | 0.43 9.05 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.250 B 0.00 % | 3.250 B 0.00 % | 3.250 B 0.00 % | 3.250 B 34.19 % | 2.422 B 202.22 % | 801.370 M -75.34 % | 3.250 B 0.00 % | 3.250 B 7 222 122.22 % | 45.000 K -100.00 % | 900.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.250 B 0.00 % | 3.250 B 0.00 % | 3.250 B 0.00 % | 3.250 B 34.19 % | 2.422 B 202.22 % | 801.370 M -75.34 % | 3.250 B 0.00 % | 3.250 B 7 222 122.22 % | 45.000 K -100.00 % | 900.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.34 -41.91 % | 5.75 169.95 % | 2.13 -39.83 % | 3.54 27.80 % | 2.77 -42.05 % | 4.78 31.32 % | 3.64 970.59 % | 0.34 -100.00 % | 158 300.00 1 169 028.51 % | 13.54 |
| Bénéfice par action | 3.34 -41.91 % | 5.75 169.95 % | 2.13 -39.83 % | 3.54 27.80 % | 2.77 -42.05 % | 4.78 31.32 % | 3.64 970.59 % | 0.34 -100.00 % | 158 300.00 1 169 028.51 % | 13.54 |
| Bénéfice brut | 31.151 B -22.81 % | 40.355 B -5.94 % | 42.906 B 56.79 % | 27.365 B 21.61 % | 22.502 B -26.73 % | 30.712 B 8.46 % | 28.316 B 846.88 % | -3.791 B -117.85 % | 21.235 B -24.02 % | 27.950 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.129 B -23.76 % | 4.105 B -50.17 % | 8.238 B 39 266.66 % | 20.926 M -98.74 % | 1.657 B -28.44 % | 2.315 B -46.33 % | 4.313 B 271.36 % | -2.517 B -221.87 % | 2.065 B -4.08 % | 2.153 B |
| Coût des revenus | 40.922 B -53.30 % | 87.621 B -13.86 % | 101.724 B 129.45 % | 44.335 B 17.37 % | 37.773 B -22.83 % | 48.948 B -16.14 % | 58.367 B 99.97 % | 29.188 B 3.99 % | 28.070 B -34.45 % | 42.819 B |
| Dépenses générales et administratives | 11.480 B -10.72 % | 12.859 B -8.70 % | 14.085 B 15.42 % | 12.202 B 2.34 % | 11.923 B 33.05 % | 8.962 B -27.94 % | 12.437 B | 0.000 -100.00 % | 6.064 B -39.67 % | 10.051 B |
| Frais de vente et de marketing | 755.212 M 62.46 % | 464.868 M -76.23 % | 1.956 B | 0.000 -100.00 % | 420.498 M -40.52 % | 706.902 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 419.603 M 14.96 % | 364.998 M |
| Autres dépenses | 1.981 B 387.08 % | 406.761 M -59.09 % | 994.402 M 11.89 % | 888.744 M | 0.000 -100.00 % | 473.647 M 113.36 % | 221.994 M -73.87 % | 849.621 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 14.634 B 3.57 % | 14.130 B -19.20 % | 17.488 B 39.48 % | 12.538 B -1.09 % | 12.676 B 20.97 % | 10.478 B -14.74 % | 12.289 B 40.24 % | 8.763 B -12.40 % | 10.003 B -10.02 % | 11.116 B |
| Coût et dépenses | 55.556 B -45.40 % | 101.750 B -14.65 % | 119.212 B 109.61 % | 56.873 B 12.73 % | 50.449 B -15.11 % | 59.426 B -15.89 % | 70.656 B 286.18 % | -37.951 B -199.68 % | 38.072 B -29.41 % | 53.936 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.652 B -7.80 % | 13.723 B -16.80 % | 16.494 B 41.59 % | 11.649 B -8.10 % | 12.676 B 26.70 % | 10.005 B -17.09 % | 12.067 B 25.54 % | 9.612 B 33.61 % | 7.194 B -30.93 % | 10.416 B |
| Revenu d'intérêts | 351.244 M -16.69 % | 421.601 M 75.29 % | 240.523 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.044 B -18.16 % | 2.497 B |
| Frais d'intérêts | 2.888 B -25.18 % | 3.859 B -18.34 % | 4.726 B 17.21 % | 4.032 B 24.26 % | 3.245 B 26.96 % | 2.556 B 21.98 % | 2.095 B 35.26 % | 1.549 B | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.776 B 3.75 % | 5.567 B 36.13 % | 4.089 B -29.52 % | 5.802 B 30.31 % | 4.453 B 11.22 % | 4.004 B 20.48 % | 3.323 B -59.53 % | 8.211 B 175.95 % | 2.976 B -22.67 % | 3.848 B |
| Résultat d'exploitation | 16.518 B -37.02 % | 26.225 B 3.18 % | 25.417 B 71.43 % | 14.827 B 50.88 % | 9.826 B -51.95 % | 20.452 B 27.61 % | 16.027 B 227.66 % | -12.554 B -202.02 % | 12.305 B -29.82 % | 17.534 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.23 11.84 % | 0.20 16.61 % | 0.18 -15.01 % | 0.21 26.84 % | 0.16 -36.50 % | 0.26 38.86 % | 0.18 137.40 % | -0.49 -298.06 % | 0.25 0.73 % | 0.25 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.536 B 26.22 % | -3.438 B 66.50 % | -10.262 B -211.42 % | -3.295 B -127.01 % | -1.452 B 44.33 % | -2.608 B -2 393.77 % | 113.679 M -98.98 % | 11.137 B 329.53 % | -4.852 B -51.74 % | -3.197 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 116.677 B -16.95 % | 140.487 B -3.92 % | 146.217 B -4.47 % | 153.059 B 63.01 % | 93.893 B 115.83 % | 43.504 B -42.41 % | 75.536 B 391.70 % | 15.362 B |
| Investissements totaux | 14.714 B 0.00 % | 14.714 B 0.00 % | 14.714 B 76 148.40 % | 19.297 M 0.00 % | 19.297 M 0.00 % | 19.297 M 0.00 % | 19.297 M -99.94 % | 30.724 B |
| Dette totale | 125.634 B -13.27 % | 144.865 B -22.41 % | 186.701 B -5.45 % | 197.468 B 67.66 % | 117.780 B 0.27 % | 117.466 B 32.29 % | 88.793 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 9.302 B 4.13 % | 8.933 B -4.89 % | 9.393 B 5.02 % | 8.944 B 0.53 % | 8.897 B 11.01 % | 8.014 B -11.00 % | 9.004 B -93.19 % | 132.172 B |
| Bénéfices non répartis | 86.452 B 1.30 % | 85.344 B 29.64 % | 65.832 B 11.74 % | 58.915 B 22.15 % | 48.233 B 16.18 % | 41.515 B 65.03 % | 25.157 B | 0.000 |
| Actions ordinaires | 162.500 B 0.00 % | 162.500 B 0.00 % | 162.500 B 0.00 % | 162.500 B 0.00 % | 162.500 B 0.00 % | 162.500 B 25.00 % | 130.000 B | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 298.284 B 0.50 % | 296.806 B 6.86 % | 277.754 B 2.72 % | 270.388 B 4.30 % | 259.253 B 3.02 % | 251.652 B 53.30 % | 164.161 B 24.20 % | 132.172 B |
| Autres passifs non courants | 4.545 B 9.32 % | 4.158 B -5.69 % | 4.409 B -6.70 % | 4.725 B 8.68 % | 4.348 B 0.35 % | 4.332 B 2.61 % | 4.222 B | 0.000 |
| Dette à long terme | 27.643 B -9.89 % | 30.678 B 10.95 % | 27.650 B -7.10 % | 29.764 B -9.41 % | 32.854 B -3.15 % | 33.922 B -8.03 % | 36.885 B | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 32.188 B -7.60 % | 34.835 B 8.66 % | 32.059 B -7.05 % | 34.489 B -7.29 % | 37.202 B -2.75 % | 38.255 B -6.94 % | 41.107 B | 0.000 |
| Autres passifs courants | 10.190 B -52.68 % | 21.532 B 112.88 % | 10.115 B 36.90 % | 7.389 B 19.44 % | 6.186 B -38.08 % | 9.991 B 79.26 % | 5.574 B | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.008 M -52.00 % | 347.933 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 187.554 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 97.992 B -14.18 % | 114.187 B -28.21 % | 159.051 B -5.16 % | 167.704 B 97.47 % | 84.926 B 1.65 % | 83.543 B 60.94 % | 51.909 B | 0.000 |
| Total des passifs courants | 146.938 B -18.22 % | 179.683 B -14.17 % | 209.343 B -8.19 % | 228.012 B 57.31 % | 144.945 B 19.24 % | 121.556 B 43.31 % | 84.818 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 179.126 B -16.50 % | 214.518 B -11.14 % | 241.401 B -8.04 % | 262.501 B 44.12 % | 182.147 B 13.98 % | 159.811 B 26.91 % | 125.925 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 2.803 B 21.39 % | 2.309 B -88.96 % | 20.919 B | 0.000 -100.00 % | 6.422 B 7.83 % | 5.956 B 65.95 % | 3.589 B 123.36 % | -15.362 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.297 M 0.00 % | 19.297 M 0.00 % | 19.297 M 0.00 % | 19.297 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 230.101 M 25.60 % | 183.204 M 25.87 % | 145.547 M -23.41 % | 190.041 M 12.13 % | 169.479 M 45.56 % | 116.434 M -23.08 % | 151.364 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 230.101 M 25.60 % | 183.204 M 25.87 % | 145.547 M -23.41 % | 190.041 M 12.13 % | 169.479 M 45.56 % | 116.434 M -23.08 % | 151.364 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 149.214 B -1.35 % | 151.253 B 0.17 % | 150.999 B -9.84 % | 167.484 B 4.14 % | 160.826 B 15.33 % | 139.453 B 4.91 % | 132.923 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 152.247 B -0.97 % | 153.746 B -11.71 % | 174.127 B 2.74 % | 169.487 B 1.22 % | 167.437 B 14.31 % | 146.474 B 6.52 % | 137.514 B 995.15 % | -15.362 B |
| Autres actifs circulants | 114.653 B 34.33 % | 85.353 B 30.19 % | 65.563 B -35.09 % | 101.000 B -20.10 % | 126.415 B 63.75 % | 77.198 B 193.60 % | 26.294 B | 0.000 |
| Investissements à court terme | 14.714 B 0.00 % | 14.714 B 0.00 % | 14.714 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.724 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.957 B 104.62 % | 4.377 B -89.19 % | 40.484 B -8.84 % | 44.409 B 85.91 % | 23.888 B -67.70 % | 73.962 B 457.87 % | 13.258 B 186.30 % | -15.362 B |
| Liquidités et placements à court terme | 8.957 B 104.62 % | 4.377 B -92.07 % | 55.197 B 24.29 % | 44.409 B 85.91 % | 23.888 B -67.70 % | 73.962 B 457.87 % | 13.258 B -13.70 % | 15.362 B |
| Total des actifs courants | 325.163 B -9.07 % | 357.579 B 3.64 % | 345.028 B -5.06 % | 363.402 B 32.65 % | 273.963 B 3.39 % | 264.989 B 73.68 % | 152.572 B 893.17 % | 15.362 B |
| Inventaire | 138.216 B 11.07 % | 124.438 B -7.63 % | 134.722 B 7.16 % | 125.720 B 203.48 % | 41.426 B 4.99 % | 39.456 B -38.60 % | 64.261 B | 0.000 |
| Créances nettes | 63.337 B -55.84 % | 143.410 B 60.15 % | 89.546 B -2.96 % | 92.274 B 12.21 % | 82.234 B 10.57 % | 74.374 B 52.53 % | 48.760 B | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.064 B 15.10 % | 1.793 B | 0.000 -100.00 % | 929.769 M 11.92 % | 830.752 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 38.757 B -11.84 % | 43.963 B 9.88 % | 40.010 B -23.89 % | 52.572 B -2.34 % | 53.833 B 92.11 % | 28.022 B 3.22 % | 27.148 B | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.091 B -16.78 % | 2.513 B 10.24 % | 2.279 B | 0.000 -100.00 % | 1.961 B | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 40.029 B 0.00 % | 40.029 B 0.00 % | 40.029 B 0.00 % | 40.029 B 1.03 % | 39.623 B 0.00 % | 39.623 B | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 477.410 B -6.63 % | 511.325 B -1.51 % | 519.155 B -2.58 % | 532.889 B 20.73 % | 441.399 B 7.28 % | 411.463 B 41.84 % | 290.086 B | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 5.165 B 127.91 % | -18.504 B -229.59 % | 14.278 B 115.60 % | -91.499 B -239.45 % | -26.955 B 42.76 % | -47.092 B -166.61 % | 70.702 B 192.60 % | -76.351 B -324.21 % | 34.054 B 176.23 % | -44.670 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 21.786 B 256.36 % | 6.114 B -75.82 % | 25.285 B 134.08 % | -74.187 B -371.04 % | -15.749 B 42.52 % | -27.398 B -131.91 % | 85.852 B 228.06 % | -67.040 B -252.12 % | 44.069 B 254.75 % | -28.478 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 254.621 M 200.00 % | -254.621 M -149.99 % | 509.314 M 126.30 % | -1.937 B 90.38 % | -20.139 B -61.31 % | -12.485 B 65.39 % | -36.078 B -358.52 % | -7.868 B 66.64 % | -23.588 B | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 272.004 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.514 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.500 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.784 B | 0.000 100.00 % | -153.030 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.731 B -200.00 % | 1.731 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.039 B 900.83 % | -254.621 M 98.16 % | -13.872 B -616.26 % | -1.937 B 90.38 % | -20.139 B -61.31 % | -12.485 B 19.78 % | -15.564 B -97.81 % | -7.868 B 68.92 % | -25.319 B -1 562.75 % | 1.731 B |
| Remboursement de dette | -2.926 B -188.14 % | 3.320 B 124.41 % | -13.598 B -117.06 % | 79.687 B 6 009.30 % | -1.349 B 58.20 % | -3.226 B -123.32 % | 13.832 B 1 592.37 % | 817.324 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 406.919 M | 0.000 -100.00 % | 72.123 B 184.85 % | -85.000 B -200.00 % | 85.000 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -9.744 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -6.576 B 85.48 % | -45.285 B -2 357.70 % | -1.843 B -189.88 % | 2.050 B 23.26 % | 1.663 B -94.75 % | 31.691 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.246 B -229.33 % | 14.108 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -19.245 B 54.14 % | -41.965 B -171.78 % | -15.441 B -118.80 % | 82.144 B 26 012.62 % | 314.577 M -99.69 % | 100.587 B 241.34 % | -71.168 B -182.93 % | 85.817 B 570.34 % | -18.246 B -229.33 % | 14.108 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.137 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.137 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 4.580 B 112.68 % | -36.106 B -819.92 % | -3.925 B -165.19 % | 6.021 B 116.93 % | -35.574 B -158.60 % | 60.704 B 357.87 % | 13.258 B | 0.000 -100.00 % | 504.802 M 103.99 % | -12.639 B |
| Trésorerie au début de la période | 19.091 B -52.84 % | 40.484 B -8.84 % | 44.409 B 15.68 % | 38.388 B -48.10 % | 73.962 B 457.87 % | 13.258 B -17.84 % | 16.137 B | 0.000 -100.00 % | 4.723 B -72.80 % | 17.362 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 23.671 B 23.99 % | 19.091 B -52.84 % | 40.484 B -8.84 % | 44.409 B 15.68 % | 38.388 B -48.10 % | 73.962 B 457.87 % | 13.258 B | 0.000 -100.00 % | 5.228 B 10.69 % | 4.723 B |
| Trésorerie d'exploitation | 21.786 B 256.36 % | 6.114 B -75.82 % | 25.285 B 134.08 % | -74.187 B -371.04 % | -15.749 B 42.52 % | -27.398 B -131.91 % | 85.852 B 228.06 % | -67.040 B -252.12 % | 44.069 B 254.75 % | -28.478 B |
| Dépenses en capital | 254.621 M 200.00 % | -254.621 M -149.99 % | 509.314 M 126.30 % | -1.937 B 90.38 % | -20.139 B -61.31 % | -12.485 B 65.39 % | -36.078 B -358.52 % | -7.868 B 66.64 % | -23.588 B | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 22.040 B 276.19 % | 5.859 B -77.29 % | 25.794 B 133.88 % | -76.123 B -112.11 % | -35.889 B 10.02 % | -39.884 B -180.13 % | 49.774 B 166.45 % | -74.908 B -465.74 % | 20.481 B 171.92 % | -28.478 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |