Molecular Data Inc. MKDTY
Finances
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.596 B -42.65 % | 13.246 B 46.31 % | 9.053 B 115.46 % | 4.202 B 31.06 % | 3.206 B |
| Bénéfice net | -328.038 M -69.49 % | -193.548 M 23.99 % | -254.639 M -136.20 % | -107.807 M 5.38 % | -113.936 M |
| Bénéfice avant impôt | -325.580 M -70.60 % | -190.846 M 25.05 % | -254.639 M -136.20 % | -107.807 M 5.38 % | -113.936 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.04 -197.47 % | -0.01 48.77 % | -0.03 -9.63 % | -0.03 27.80 % | -0.04 |
| EBITDA | -313.129 M -68.65 % | -185.666 M 20.37 % | -233.152 M -160.53 % | -89.491 M 14.38 % | -104.522 M |
| Ratio de revenu net | -0.04 -195.53 % | -0.01 48.05 % | -0.03 -9.63 % | -0.03 27.80 % | -0.04 |
| Ratio EBITDA | -0.04 -194.08 % | -0.01 45.57 % | -0.03 -20.92 % | -0.02 34.67 % | -0.03 |
| Taux de profit brut | 0.00 -117.26 % | 0.01 -12.18 % | 0.01 -25.93 % | 0.01 46.75 % | 0.01 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.737 M 12.08 % | 6.903 M -10.00 % | 7.669 M 0.00 % | 7.669 M 0.00 % | 7.669 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.737 M 12.08 % | 6.903 M -10.00 % | 7.669 M 0.00 % | 7.669 M 0.00 % | 7.669 M |
| Bénéfice par action diluée | -42.30 -52.65 % | -27.71 16.54 % | -33.20 -136.13 % | -14.06 5.38 % | -14.86 |
| Bénéfice par action | -42.40 -53.01 % | -27.71 16.54 % | -33.20 -136.13 % | -14.06 5.38 % | -14.86 |
| Bénéfice brut | -10.199 M -109.90 % | 103.011 M 28.49 % | 80.169 M 59.59 % | 50.234 M 92.33 % | 26.118 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.458 M 471.63 % | 430.000 K | 0.000 -100.00 % | 17.582 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 7.607 B -42.12 % | 13.143 B 46.47 % | 8.973 B 116.13 % | 4.152 B 30.56 % | 3.180 B |
| Dépenses générales et administratives | 210.401 M 101.40 % | 104.471 M -39.91 % | 173.872 M 316.78 % | 41.718 M -0.20 % | 41.801 M |
| Frais de vente et de marketing | 67.018 M -38.44 % | 108.858 M 5.39 % | 103.293 M 59.01 % | 64.962 M 9.81 % | 59.160 M |
| Autres dépenses | 8.724 M -74.80 % | 34.618 M 970.11 % | 3.235 M 329.05 % | 754.000 K -43.31 % | 1.330 M |
| Dépenses de fonctionnement | 321.358 M 9.68 % | 292.985 M -7.27 % | 315.961 M 125.74 % | 139.965 M 6.12 % | 131.891 M |
| Coût et dépenses | 7.928 B -40.99 % | 13.436 B 44.64 % | 9.289 B 116.45 % | 4.292 B 29.58 % | 3.312 B |
| Frais de recherche et de développement | 35.215 M -21.81 % | 45.038 M 22.09 % | 36.889 M 98.24 % | 18.608 M -7.27 % | 20.067 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 277.419 M 30.04 % | 213.329 M -23.03 % | 277.165 M 159.81 % | 106.680 M 5.66 % | 100.961 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 10.727 M 145.58 % | 4.368 M -77.07 % | 19.049 M 13.20 % | 16.828 M 99.48 % | 8.436 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.724 M -43.48 % | 3.050 M 25.10 % | 2.438 M 63.84 % | 1.488 M 52.15 % | 978.000 K |
| Résultat d'exploitation | -331.557 M -74.53 % | -189.974 M 19.43 % | -235.792 M -158.60 % | -91.181 M 13.80 % | -105.773 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.04 -204.32 % | -0.01 44.93 % | -0.03 -20.02 % | -0.02 34.23 % | -0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.977 M 785.44 % | -872.000 K 95.37 % | -18.847 M -4.27 % | -18.076 M -121.44 % | -8.163 M |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 59.781 M 1 034.81 % | -6.395 M 0.00 % | -6.395 M -106.39 % | 100.051 M |
| Investissements totaux | 336.391 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 K |
| Dette totale | 71.092 M 86 597.56 % | 82.000 K 0.00 % | 82.000 K -99.94 % | 138.573 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -21.192 M -6 606.33 % | -316.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.082 B -93.08 % | -560.349 M 0.00 % | -560.349 M -83.29 % | -305.710 M |
| Actions ordinaires | 114.000 K 16.33 % | 98.000 K 0.00 % | 98.000 K 0.00 % | 98.000 K |
| Capitaux propres totaux | -27.879 M 54.76 % | -61.625 M 0.00 % | -61.625 M -1 144.31 % | 5.901 M |
| Autres passifs non courants | 383.000 K -99.74 % | 146.186 M 487 186.67 % | 30.000 K -92.39 % | 394.000 K |
| Dette à long terme | 19.711 M -37.66 % | 31.620 M -82.21 % | 177.776 M 137.04 % | 74.998 M |
| Total des passifs non courants | 20.094 M -88.70 % | 177.806 M 0.00 % | 177.806 M 135.84 % | 75.392 M |
| Autres passifs courants | 179.494 M 167.45 % | -266.111 M -631.79 % | 50.041 M -46.77 % | 94.001 M |
| Revenus reportés | 116.745 M -23.93 % | 153.467 M -0.50 % | 154.238 M 233.94 % | 46.187 M |
| Dette à court terme | 51.381 M 205.31 % | 16.829 M 20 423.17 % | 82.000 K -99.94 % | 138.573 M |
| Total des passifs courants | 692.606 M 171.17 % | 255.417 M 0.00 % | 255.417 M -14.82 % | 299.855 M |
| Passifs totaux | 712.700 M 64.51 % | 433.223 M 0.00 % | 433.223 M 15.45 % | 375.247 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 353.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 536.000 K -65.64 % | 1.560 M -26.90 % | 2.134 M 48.09 % | 1.441 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 574.000 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 536.000 K -74.88 % | 2.134 M 0.00 % | 2.134 M 48.09 % | 1.441 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.920 M 179.23 % | 1.762 M 0.00 % | 1.762 M -33.53 % | 2.651 M |
| Total des actifs non courants | 21.635 M 455.31 % | 3.896 M 0.00 % | 3.896 M -16.97 % | 4.692 M |
| Autres actifs circulants | 220.973 M -25.34 % | 295.985 M 1.46 % | 291.713 M 34.11 % | 217.517 M |
| Investissements à court terme | 336.038 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.311 M 74.63 % | 6.477 M 0.00 % | 6.477 M -83.19 % | 38.522 M |
| Liquidités et placements à court terme | 347.349 M 5 262.81 % | 6.477 M 0.00 % | 6.477 M -83.19 % | 38.522 M |
| Total des actifs courants | 663.186 M 80.36 % | 367.702 M 0.00 % | 367.702 M -2.33 % | 376.456 M |
| Inventaire | 2.821 M -61.12 % | 7.256 M 0.00 % | 7.256 M -62.21 % | 19.199 M |
| Créances nettes | 92.043 M 58.74 % | 57.984 M -6.86 % | 62.256 M -38.49 % | 101.218 M |
| Actifs fiscaux | 15.826 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 315.729 M 3.73 % | 304.380 M 517.22 % | 49.315 M -26.41 % | 67.013 M |
| Impôts à payer | 29.257 M -37.55 % | 46.852 M 2 591.10 % | 1.741 M 549.63 % | 268.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 49.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 21.247 M 589.84 % | 3.080 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.075 B 99.97 % | 537.618 M 7.82 % | 498.626 M 60.07 % | 311.513 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 684.821 M 84.29 % | 371.598 M 0.00 % | 371.598 M -2.51 % | 381.148 M |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -5.116 M -114.78 % | 34.618 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 44.526 M 14.19 % | 38.992 M -68.56 % | 124.022 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 41.045 M 153.58 % | 16.186 M 300.67 % | -8.066 M 91.64 % | -96.511 M -121.87 % | -43.498 M |
| Comptes débiteurs | 13.155 M -17.93 % | 16.029 M 19.37 % | 13.428 M -11.38 % | 15.152 M 133.93 % | -44.658 M |
| Inventaire | 1.530 M -47.33 % | 2.905 M -75.68 % | 11.943 M 469.64 % | -3.231 M 78.17 % | -14.800 M |
| Comptes à payer | 11.346 M -94.50 % | 206.208 M 1 372.91 % | 14.000 M 152.86 % | -26.486 M -180.12 % | 33.058 M |
| Autre fonds de roulement | 15.014 M 107.19 % | -208.956 M -340.49 % | -47.437 M 42.11 % | -81.946 M -379.27 % | -17.098 M |
| Autres éléments non monétaires | 11.811 M 141.98 % | 4.881 M 203.36 % | 1.609 M -90.02 % | 16.127 M 48.44 % | 10.864 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -234.048 M -144.26 % | -95.821 M 28.83 % | -134.636 M 27.89 % | -186.703 M -28.24 % | -145.592 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -116.000 K 93.63 % | -1.820 M 18.82 % | -2.242 M -16.05 % | -1.932 M 26.96 % | -2.645 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -337.038 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.050 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 16.846 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.395 M -1 711.69 % | -77.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -320.308 M -17 499.34 % | -1.820 M 18.82 % | -2.242 M 43.70 % | -3.982 M -50.55 % | -2.645 M |
| Remboursement de dette | 20.000 M -86.61 % | 149.399 M 680.01 % | -25.758 M -130.93 % | 83.269 M 2.45 % | 81.280 M |
| Actions ordinaires émises | 419.955 M | 0.000 -100.00 % | 69.904 M -61.15 % | 179.950 M 95.55 % | 92.022 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.813 M -1 741.35 % | -370.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.813 M -1 741.35 % | -370.000 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | 89.188 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 529.143 M 254.18 % | 149.399 M 300.18 % | 37.333 M -85.80 % | 262.849 M 51.67 % | 173.302 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -20.873 M -3 620.68 % | -561.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -46.086 M -190.02 % | 51.197 M 151.43 % | -99.545 M -237.94 % | 72.164 M 187.91 % | 25.065 M |
| Trésorerie au début de la période | 57.674 M 790.44 % | 6.477 M -93.89 % | 106.022 M 213.14 % | 33.858 M 285.06 % | 8.793 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.588 M -79.91 % | 57.674 M 790.44 % | 6.477 M -93.89 % | 106.022 M 213.14 % | 33.858 M |
| Trésorerie d'exploitation | -234.048 M -144.26 % | -95.821 M 28.83 % | -134.636 M 27.89 % | -186.703 M -28.24 % | -145.592 M |
| Dépenses en capital | -116.000 K 93.63 % | -1.820 M 18.82 % | -2.242 M -16.05 % | -1.932 M 26.96 % | -2.645 M |
| Cash-flow disponible | -234.164 M -139.82 % | -97.641 M 28.67 % | -136.878 M 27.44 % | -188.635 M -27.25 % | -148.237 M |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.101 B 1.92 % | 4.024 B 35.51 % | 2.970 B |
| Bénéfice net | -58.054 M -96.45 % | -29.552 M 82.26 % | -166.601 M |
| Bénéfice avant impôt | -57.624 M -94.99 % | -29.552 M 82.29 % | -166.878 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 -91.33 % | -0.01 86.93 % | -0.06 |
| EBITDA | -57.011 M -91.15 % | -29.825 M 81.57 % | -161.827 M |
| Ratio de revenu net | -0.01 -92.76 % | -0.01 86.91 % | -0.06 |
| Ratio EBITDA | -0.01 -87.56 % | -0.01 86.40 % | -0.05 |
| Taux de profit brut | 0.01 14.48 % | 0.01 -29.92 % | 0.01 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.903 M -5.26 % | 7.286 M 0.00 % | 7.286 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.903 M -5.26 % | 7.286 M 0.00 % | 7.286 M |
| Bénéfice par action diluée | -8.41 -107.35 % | -4.06 82.26 % | -22.87 |
| Bénéfice par action | -8.41 -107.35 % | -4.06 82.26 % | -22.87 |
| Bénéfice brut | 37.358 M 16.67 % | 32.019 M -5.04 % | 33.717 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 430.000 K 257.51 % | -273.000 K 1.44 % | -277.000 K |
| Coût des revenus | 4.064 B 1.80 % | 3.992 B 35.98 % | 2.936 B |
| Dépenses générales et administratives | 26.354 M 78.02 % | 14.804 M -88.88 % | 133.079 M |
| Frais de vente et de marketing | 25.689 M -15.84 % | 30.525 M -39.29 % | 50.280 M |
| Autres dépenses | 914.000 K -44.64 % | 1.651 M 97.02 % | 838.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 93.715 M 47.28 % | 63.629 M -67.78 % | 197.482 M |
| Coût et dépenses | 4.158 B 2.51 % | 4.056 B 29.44 % | 3.133 B |
| Frais de recherche et de développement | 14.535 M 34.35 % | 10.819 M -36.95 % | 17.159 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 52.043 M 14.81 % | 45.329 M -75.28 % | 183.359 M |
| Revenu d'intérêts | 1.000 K -99.63 % | 273.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.193 M | 0.000 -100.00 % | 3.942 M |
| Dépréciation et amortissement | 658.000 K -60.15 % | 1.651 M 48.87 % | 1.109 M |
| Résultat d'exploitation | -56.357 M -78.29 % | -31.610 M 80.70 % | -163.765 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.01 -74.94 % | -0.01 85.76 % | -0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 971.000 K -52.82 % | 2.058 M 166.11 % | -3.113 M |
| 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 9.111 M -89.74 % | 88.834 M 48.60 % | 59.781 M 1 060.80 % | 5.150 M 180.53 % | -6.395 M 68.51 % | -20.308 M -217.56 % | -6.395 M |
| Investissements totaux | 339.791 M 0.00 % | 339.791 M 1.01 % | 336.391 M -7.66 % | 364.311 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 75.450 M -26.06 % | 102.049 M 43.54 % | 71.092 M 40.26 % | 50.687 M 61 713.41 % | 82.000 K -99.50 % | 16.559 M 20 093.90 % | 82.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -21.192 M 0.00 % | -21.192 M 0.00 % | -21.192 M -447.13 % | 6.105 M 2 031.96 % | -316.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.147 B -3.03 % | -1.113 B -2.87 % | -1.082 B -25.97 % | -858.834 M -53.27 % | -560.349 M 19.21 % | -693.571 M -23.77 % | -560.349 M |
| Actions ordinaires | 202.000 K 42.25 % | 142.000 K 24.56 % | 114.000 K 3.64 % | 110.000 K 12.24 % | 98.000 K 0.00 % | 98.000 K 0.00 % | 98.000 K |
| Capitaux propres totaux | 64.640 M 209.75 % | -58.897 M -111.26 % | -27.879 M -140.28 % | 69.212 M 212.31 % | -61.625 M 62.44 % | -164.088 M -166.27 % | -61.625 M |
| Autres passifs non courants | 341.000 K -10.97 % | 383.000 K 0.00 % | 383.000 K -98.86 % | 33.453 M -77.12 % | 146.186 M -14.25 % | 170.475 M -4.12 % | 177.806 M |
| Dette à long terme | 18.455 M -6.37 % | 19.711 M 0.00 % | 19.711 M 9.89 % | 17.937 M -43.27 % | 31.620 M 5 691.21 % | 546.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 18.796 M -6.46 % | 20.094 M 0.00 % | 20.094 M -60.90 % | 51.390 M -71.10 % | 177.806 M 3.97 % | 171.021 M -3.82 % | 177.806 M |
| Autres passifs courants | 226.037 M -31.16 % | 328.355 M 82.93 % | 179.494 M -42.11 % | 310.085 M 236.70 % | -226.830 M -661.85 % | 40.372 M -19.32 % | 50.041 M |
| Revenus reportés | 66.429 M -3.30 % | 68.693 M -41.16 % | 116.745 M -5.42 % | 123.440 M -19.57 % | 153.467 M 7.37 % | 142.936 M -7.33 % | 154.238 M |
| Dette à court terme | 56.995 M -30.78 % | 82.338 M 60.25 % | 51.381 M 56.89 % | 32.750 M 94.60 % | 16.829 M 3.33 % | 16.286 M 19 760.98 % | 82.000 K |
| Total des passifs courants | 662.657 M -17.36 % | 801.820 M 15.77 % | 692.606 M 4.74 % | 661.279 M 158.90 % | 255.417 M -31.72 % | 374.094 M 46.46 % | 255.417 M |
| Passifs totaux | 681.453 M -17.09 % | 821.914 M 15.32 % | 712.700 M 0.00 % | 712.669 M 64.50 % | 433.223 M -20.53 % | 545.115 M 25.83 % | 433.223 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 10.495 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 3.753 M 0.00 % | 3.753 M 963.17 % | 353.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 92.770 M 1.51 % | 91.390 M 16 950.37 % | 536.000 K -99.66 % | 156.638 M 9 940.90 % | 1.560 M -18.92 % | 1.924 M -9.84 % | 2.134 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 574.000 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 372.000 K 49.40 % | 249.000 K -53.54 % | 536.000 K -48.16 % | 1.034 M -51.55 % | 2.134 M 10.91 % | 1.924 M -9.84 % | 2.134 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.265 M -29.44 % | 4.627 M -5.96 % | 4.920 M 96.88 % | 2.499 M 41.83 % | 1.762 M -56.62 % | 4.062 M 130.53 % | 1.762 M |
| Total des actifs non courants | 15.163 M -20.71 % | 19.124 M -11.61 % | 21.635 M -28.64 % | 30.316 M 678.13 % | 3.896 M -34.91 % | 5.986 M 53.64 % | 3.896 M |
| Autres actifs circulants | 229.999 M -23.07 % | 298.975 M 35.30 % | 220.973 M 21.30 % | 182.169 M -28.89 % | 256.173 M 11.92 % | 228.895 M -21.53 % | 291.713 M |
| Investissements à court terme | 336.038 M 0.00 % | 336.038 M 0.00 % | 336.038 M -7.76 % | 364.311 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 66.339 M 402.00 % | 13.215 M 16.83 % | 11.311 M -75.16 % | 45.537 M 603.06 % | 6.477 M -82.43 % | 36.867 M 469.20 % | 6.477 M |
| Liquidités et placements à court terme | 402.377 M 15.21 % | 349.253 M 0.55 % | 347.349 M -15.25 % | 409.848 M 6 227.74 % | 6.477 M -82.43 % | 36.867 M 469.20 % | 6.477 M |
| Total des actifs courants | 730.930 M -1.74 % | 743.893 M 12.17 % | 663.186 M -11.76 % | 751.565 M 104.40 % | 367.702 M -1.96 % | 375.041 M 2.00 % | 367.702 M |
| Inventaire | 5.784 M 35.30 % | 4.275 M 51.54 % | 2.821 M -3.06 % | 2.910 M -59.90 % | 7.256 M 84.16 % | 3.940 M -45.70 % | 7.256 M |
| Créances nettes | 92.770 M 1.51 % | 91.390 M -0.71 % | 92.043 M -41.24 % | 156.638 M 170.14 % | 57.984 M -44.95 % | 105.339 M 69.20 % | 62.256 M |
| Actifs fiscaux | 7.773 M | 0.000 -100.00 % | 15.826 M -40.91 % | 26.783 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 322.434 M 2.12 % | 315.729 M -0.85 % | 318.444 M 4.62 % | 304.380 M 96.16 % | 155.172 M 214.65 % | 49.315 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.257 M | 0.000 -100.00 % | 46.852 M 142.40 % | 19.328 M 1 010.17 % | 1.741 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 329.000 K 10.40 % | 298.000 K 508.16 % | 49.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 21.247 M 0.00 % | 21.247 M 2.08 % | 20.814 M 575.78 % | 3.080 M 9.61 % | 2.810 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.232 B 14.63 % | 1.075 B -0.03 % | 1.075 B 16.62 % | 921.830 M 33.12 % | 692.490 M 30.81 % | 529.385 M 6.17 % | 498.626 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 746.093 M -2.22 % | 763.017 M 11.42 % | 684.821 M -12.41 % | 781.881 M 110.41 % | 371.598 M -2.47 % | 381.027 M 2.54 % | 371.598 M |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.900 K 0.00 % | 69.900 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.233 M 88 236.91 % | 9.320 K -13.05 % | 10.719 K 0.00 % | 10.719 K -99.99 % | 124.022 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -84.103 K -3 504.98 % | 2.470 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -42.992 M -61 184.94 % | -70.151 K -276.30 % | 39.791 K 0.00 % | 39.791 K 100.11 % | -36.406 M -100 627.41 % | 36.215 K 286.20 % | -19.450 K 0.00 % | -19.450 K -110.15 % | 191.574 K |
| Comptes débiteurs | -1.190 M -34 109.75 % | -3.478 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.652 M 41 461.69 % | 11.193 K 149.77 % | -22.492 K 0.00 % | -22.492 K -100.21 % | 10.693 M 31 556.48 % | -33.993 K -386.88 % | 11.849 K 0.00 % | 11.849 K -40.27 % | 19.837 K |
| Inventaire | -224.945 K -30 820.27 % | -727.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -411.000 K -18 605.18 % | 2.221 K 305.66 % | 547.500 0.00 % | 547.500 -99.96 % | 1.323 M 75 673.20 % | 1.746 K -60.65 % | 4.437 K 0.00 % | 4.437 K 147.05 % | -9.430 K |
| Comptes à payer | 1.037 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.628 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.824 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 293.588 K 4 297.99 % | 6.676 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -187.861 M -224 708.23 % | -83.565 K -235.36 % | 61.735 K 0.00 % | 61.735 K 100.12 % | -52.246 M -76 413.87 % | 68.462 K 291.58 % | -35.736 K 0.00 % | -35.736 K -119.73 % | 181.167 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.522 M 146 574.24 % | -1.722 K -104.14 % | 41.629 K 0.00 % | 41.629 K -20.66 % | 52.468 K 0.00 % | 52.468 K -99.84 % | 32.018 M 54 587.69 % | 58.547 K 67 395.40 % | -87.000 0.00 % | -87.000 100.00 % | -3.334 M -23 890.79 % | -13.897 K -155.43 % | 25.069 K 0.00 % | 25.069 K 111.91 % | -210.485 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.920 M -30 820.35 % | -12.678 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -62.409 M -199 711.10 % | -31.234 K -2 768.14 % | -1.089 K 0.00 % | -1.089 K 100.00 % | -81.210 M -1 431 922.57 % | -5.671 K 76.25 % | -23.878 K 0.00 % | -23.878 K 56.59 % | -55.009 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -463.805 -30 820.35 % | -1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -154.000 K -50 893.38 % | -302.000 -41.12 % | -214.000 0.00 % | -214.000 99.98 % | -910.000 K -551 415.15 % | -165.000 -148.12 % | -66.500 0.00 % | -66.500 82.17 % | -373.000 |
| Acquisitions nettes | 7.507 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -525.645 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.700 K 0.00 % | -1.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.000 K -9 209.31 % | -333.000 -10.45 % | -301.500 0.00 % | -301.500 99.96 % | -724.000 K -137 542.59 % | -526.000 -107.09 % | -254.000 0.00 % | -254.000 81.79 % | -1.395 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 6.981 M 410 387.51 % | -1.702 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -154.000 K -24 151.97 % | -635.000 -23.18 % | -515.500 0.00 % | -515.500 99.94 % | -910.000 K -131 593.20 % | -691.000 -115.60 % | -320.500 0.00 % | -320.500 81.87 % | -1.768 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.017 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.155 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.671 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -533.692 75.23 % | -2.155 K -336.68 % | -493.500 0.00 % | -493.500 -33.38 % | -370.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.671 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.721 M -17 678.59 % | 15.479 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.389 M 7 683.67 % | 69.241 K 293.10 % | 17.614 K 0.00 % | 17.614 K | 0.000 100.00 % | -18.502 K -717.31 % | 2.997 K -5.23 % | 3.163 K -50.65 % | 6.409 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.721 M -17 678.59 % | 15.479 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.930 M 64 789.30 % | 69.241 K 293.10 % | 17.614 K 0.00 % | 17.614 K -99.89 % | 16.155 M 87 414.88 % | -18.502 K -193.26 % | 19.840 K 0.00 % | 19.840 K -52.42 % | 41.700 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -148.000 0.00 % | -148.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -561.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 339.977 K 35 611.87 % | 952.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.194 M -48 783.51 % | 37.372 K 133.44 % | 16.009 K 0.00 % | 16.009 K 100.02 % | -65.965 M -265 203.25 % | -24.864 K -470.54 % | -4.358 K 0.00 % | -4.358 K 71.10 % | -15.077 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.748 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.674 K -99.92 % | 75.868 M 196 980.22 % | 38.496 K 7 699 300.00 % | -0.500 -100.01 % | 6.477 K -99.99 % | 72.442 M 74 347.62 % | 97.306 K -4.29 % | 101.664 K -4.11 % | 106.022 K -12.45 % | 121.099 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.088 M 219 235.71 % | 952.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.674 K -99.90 % | 57.674 M 75 918.87 % | 75.868 K 373.91 % | 16.009 K -28.80 % | 22.486 K -99.65 % | 6.477 M 8 840.95 % | 72.442 K -25.55 % | 97.306 K -4.29 % | 101.664 K -4.11 % | 106.022 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.920 M -30 820.35 % | -12.678 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -62.409 M -199 711.10 % | -31.234 K -2 768.14 % | -1.089 K 0.00 % | -1.089 K 100.00 % | -81.210 M -1 431 922.57 % | -5.671 K 76.25 % | -23.878 K 0.00 % | -23.878 K 56.59 % | -55.009 K |
| Dépenses en capital | -463.805 -30 820.35 % | -1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -154.000 K -50 893.38 % | -302.000 -41.12 % | -214.000 0.00 % | -214.000 99.98 % | -910.000 K -551 415.15 % | -165.000 -148.12 % | -66.500 0.00 % | -66.500 82.17 % | -373.000 |
| Cash-flow disponible | -3.920 M -30 820.35 % | -12.679 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -62.563 M -198 285.97 % | -31.536 K -2 320.26 % | -1.303 K 0.00 % | -1.303 K 100.00 % | -82.120 M -1 407 028.17 % | -5.836 K 75.63 % | -23.944 K 0.00 % | -23.944 K 56.77 % | -55.382 K |
| 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |