McFarlane Lake Mining Limited MLMLF
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.195 M 49.68 % | -4.363 M 6.85 % | -4.684 M 57.06 % | -10.907 M -786.43 % | -1.230 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.195 M 49.68 % | -4.363 M 6.85 % | -4.684 M 57.06 % | -10.907 M -786.43 % | -1.230 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.184 M | 0.000 100.00 % | -77.695 K 99.16 % | -9.244 M -81 549.28 % | -11.321 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 256.159 M 34.14 % | 190.968 M 81.55 % | 105.189 M 39.46 % | 75.426 M -5.00 % | 79.398 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 256.159 M 34.13 % | 190.975 M 81.55 % | 105.190 M 39.46 % | 75.426 M -5.00 % | 79.398 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 62.28 % | -0.02 48.76 % | -0.04 68.21 % | -0.14 -803.23 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.01 62.28 % | -0.02 48.76 % | -0.04 68.21 % | -0.14 -803.23 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 1.905 M -14.47 % | 2.227 M 28.46 % | 1.734 M 699.48 % | 216.835 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 77.463 K -96.74 % | 2.379 M 13 534.66 % | 17.450 K 1 641.04 % | 1.002 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 218.263 K -69.93 % | 725.927 K 82.29 % | 398.227 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.358 M -56.06 % | 5.367 M 1.11 % | 5.308 M -44.95 % | 9.642 M 690.88 % | 1.219 M |
| Coût et dépenses | 2.358 M -56.06 % | 5.367 M 1.11 % | 5.308 M -44.95 % | 9.642 M 690.88 % | 1.219 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 272.700 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.358 M -54.20 % | 5.148 M 11.77 % | 4.606 M 163.06 % | 1.751 M 43.63 % | 1.219 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.321 |
| Frais d'intérêts | 11.197 K -68.29 % | 35.313 K 44.14 % | 24.499 K -2.44 % | 25.113 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 5.148 M -2.02 % | 5.254 M -42.78 % | 9.182 M 653.18 % | 1.219 M |
| Résultat d'exploitation | -2.358 M 56.06 % | -5.367 M -0.65 % | -5.332 M 42.32 % | -9.244 M -658.22 % | -1.219 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 162.917 K -83.77 % | 1.004 M 54.85 % | 648.232 K 137.58 % | -1.725 M -15 135.34 % | -11.321 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -157.681 K 85.44 % | -1.083 M -1 890.13 % | -54.411 K 96.11 % | -1.400 M 13.87 % | -1.625 M |
| Investissements totaux | 23.643 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 152.775 K 154.63 % | 60.000 K -69.23 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 738.186 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.234 M 555 934 684 684 684 608.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -14.785 M 23.92 % | -19.434 M -28.95 % | -15.071 M -45.09 % | -10.387 M -744.20 % | -1.230 M |
| Actions ordinaires | 11.829 M -21.79 % | 15.126 M 47.92 % | 10.225 M 20.56 % | 8.482 M 297.00 % | 2.137 M |
| Capitaux propres totaux | -680.281 K -265.44 % | 411.206 K 144.69 % | -920.127 K -451.77 % | 261.574 K -81.81 % | 1.438 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 963.175 K 56.53 % | 615.313 K 917.55 % | 60.470 K -89.32 % | 566.460 K 194.73 % | 192.193 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 152.775 K 154.63 % | 60.000 K -69.23 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K |
| Total des passifs courants | 1.116 M 31.50 % | 848.654 K -35.45 % | 1.315 M -21.50 % | 1.675 M 305.51 % | 413.010 K |
| Passifs totaux | 1.116 M 31.50 % | 848.654 K -35.45 % | 1.315 M -21.50 % | 1.675 M 305.51 % | 413.010 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 26.991 K -60.50 % | 68.330 K 8.62 % | 62.908 K 151.63 % | 25.000 K -18.30 % | 30.601 K |
| Investissements à court terme | 23.643 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 310.456 K -72.83 % | 1.143 M 358.22 % | 249.411 K -84.36 % | 1.595 M -12.38 % | 1.820 M |
| Liquidités et placements à court terme | 334.100 K -70.77 % | 1.143 M 358.22 % | 249.411 K -84.36 % | 1.595 M -12.38 % | 1.820 M |
| Total des actifs courants | 435.669 K -65.42 % | 1.260 M 219.27 % | 394.610 K -79.62 % | 1.936 M 4.61 % | 1.851 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 74.576 K 53.20 % | 48.679 K -40.85 % | 82.291 K -72.31 % | 297.201 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 173.341 K -83.64 % | 1.059 M 15.98 % | 913.335 K 3 437.73 % | 25.817 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.538 M -67.42 % | 4.720 M 20.23 % | 3.926 M 81.15 % | 2.167 M 307.36 % | 531.967 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 435.669 K -65.42 % | 1.260 M 219.27 % | 394.610 K -79.62 % | 1.936 M 4.61 % | 1.851 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 854.578 K -22.66 % | 1.105 M 175.64 % | 400.881 K 75 258.10 % | 531.968 |
| Variation du fonds de roulement | 653.958 K 259.83 % | -409.152 K -219.61 % | 342.065 K -17.19 % | 413.085 K 1 364 272.25 % | -30.281 |
| Comptes débiteurs | -39.162 K -216.51 % | 33.612 K -84.36 % | 214.910 K 181.68 % | -263.109 K -868 791.38 % | -30.281 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 693.121 K 256.54 % | -442.764 K -448.21 % | 127.155 K -81.20 % | 676.194 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -77.861 K 92.24 % | -1.004 M -54.85 % | -648.232 K -114.73 % | 4.400 M 2 018 266.13 % | 218.010 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.619 M 67.10 % | -4.921 M -26.67 % | -3.885 M 31.76 % | -5.693 M -1 114 504.02 % | -510.736 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.969 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -32.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -7.500 K | 0.000 100.00 % | -15.031 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 109.125 K 180.83 % | -135.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 989.066 K -83.94 % | 6.157 M 126.12 % | 2.723 M -56.75 % | 6.295 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -199.979 K -8.94 % | -183.568 K 77.42 % | -812.902 K -34 970.69 % | 2.331 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.098 M -81.14 % | 5.822 M 129.28 % | 2.539 M -53.68 % | 5.482 M 235 071.65 % | 2.331 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -15.086 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -536.053 K -160.00 % | 893.440 K 166.40 % | -1.346 M -496.95 % | -225.417 K -12 482.46 % | 1.820 K |
| Trésorerie au début de la période | 846.509 K 239.40 % | 249.411 K -84.36 % | 1.595 M -12.38 % | 1.820 M 800 644 136 332 532 121 600.00 % | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 310.456 K -72.83 % | 1.143 M 358.22 % | 249.411 K -84.36 % | 1.595 M 87 517.54 % | 1.820 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.619 M 67.10 % | -4.921 M -26.67 % | -3.885 M 31.76 % | -5.693 M -1 114 504.02 % | -510.736 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.619 M 67.10 % | -4.921 M -26.67 % | -3.885 M 31.76 % | -5.693 M -1 114 504.02 % | -510.736 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -773.624 K 8.38 % | -844.350 K -29.03 % | -654.393 K -43.70 % | -455.390 K 40.99 % | -771.744 K 27.27 % | -1.061 M 35.80 % | -1.653 M -88.41 % | -877.243 K -82.84 % | -479.794 K 63.06 % | -1.299 M 21.41 % | -1.653 M -31.96 % | -1.252 M 77.88 % | -5.661 M -595.15 % | -814.378 K 78.35 % | -3.762 M -461.94 % | -669.453 K 97.93 % | -32.323 M -148 429.55 % | -21.762 K |
| Bénéfice avant impôt | -241.122 K 71.44 % | -844.350 K -29.03 % | -654.393 K -43.70 % | -455.390 K 40.99 % | -771.744 K 27.27 % | -1.061 M 35.80 % | -1.653 M -88.41 % | -877.243 K -74.19 % | -503.617 K 60.50 % | -1.275 M 22.85 % | -1.653 M -31.96 % | -1.252 M 77.88 % | -5.661 M -595.15 % | -814.378 K 78.35 % | -3.762 M -461.94 % | -669.453 K 97.93 % | -32.323 M -148 429.55 % | -21.762 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -773.617 K 7.80 % | -839.039 K -29.23 % | -649.270 K -44.14 % | -450.438 K -530.00 % | -71.498 K -144.67 % | 160.074 K 109.73 % | -1.644 M -23 361.49 % | -7.009 K 97.05 % | -237.428 K -72.02 % | -138.020 K -198.24 % | 140.494 K -31.43 % | 204.905 K 142.30 % | -484.450 K -632.84 % | -66.106 K 93.69 % | -1.047 M -725.97 % | -126.811 K 99.60 % | -32.002 M -3 753.48 % | 875.920 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 273.749 M 3.64 % | 264.147 M 7.93 % | 244.739 M 0.00 % | 244.738 M 23.22 % | 198.618 M 0.00 % | 198.618 M 0.00 % | 198.619 M 12.69 % | 176.247 M 55.72 % | 113.184 M 4.59 % | 108.217 M 7.29 % | 100.868 M 2.59 % | 98.322 M 12.18 % | 87.648 M 8.68 % | 80.648 M 5.89 % | 76.164 M -4.07 % | 79.398 M 0.00 % | 79.398 M 0.00 % | 79.398 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 273.749 M 3.64 % | 264.147 M 7.93 % | 244.739 M 0.00 % | 244.739 M 23.22 % | 198.622 M 0.00 % | 198.622 M 0.00 % | 198.619 M 12.69 % | 176.247 M 55.72 % | 113.184 M 4.59 % | 108.217 M 7.29 % | 100.868 M 2.59 % | 98.322 M 12.18 % | 87.648 M 8.68 % | 80.648 M 5.89 % | 76.164 M -4.07 % | 79.398 M 0.00 % | 79.398 M 0.00 % | 79.398 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 6.67 % | 0.00 -11.11 % | 0.00 -42.11 % | 0.00 51.28 % | 0.00 26.42 % | -0.01 36.14 % | -0.01 -66.00 % | -0.01 -19.05 % | 0.00 65.00 % | -0.01 26.83 % | -0.02 -29.13 % | -0.01 80.34 % | -0.06 -539.60 % | -0.01 79.55 % | -0.05 -488.10 % | -0.01 97.95 % | -0.41 -136 566.67 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 6.67 % | 0.00 -11.11 % | 0.00 -42.11 % | 0.00 51.28 % | 0.00 26.42 % | -0.01 36.14 % | -0.01 -66.00 % | -0.01 -19.05 % | 0.00 65.00 % | -0.01 26.83 % | -0.02 -29.13 % | -0.01 80.34 % | -0.06 -539.60 % | -0.01 79.55 % | -0.05 -488.10 % | -0.01 97.95 % | -0.41 -136 566.67 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.823 K -200.00 % | 23.823 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 220.460 K -30.34 % | 316.486 K 23.63 % | 256.000 K -55.68 % | 577.596 K 112.37 % | 271.978 K -67.70 % | 841.992 K 22.03 % | 689.991 K 93.91 % | 355.836 K -61.90 % | 933.898 K 76.94 % | 527.803 K -14.71 % | 618.861 K 5 807.98 % | 10.475 K -97.77 % | 469.770 K -41.65 % | 805.026 K 79.58 % | 448.274 K -98.61 % | 32.323 M 148 429.55 % | 21.762 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 14.075 K 431.33 % | 2.649 K -44.57 % | 4.779 K 498.12 % | 799.000 -99.92 % | 949.135 K 27 018.14 % | 3.500 K -95.22 % | 73.164 K 172.93 % | -100.326 K -366.99 % | 37.576 K -3.03 % | 38.750 K 61.46 % | 24.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.500 K -55.36 % | 5.600 K -40.11 % | 9.350 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 626.904 K -8.44 % | 684.699 K 159.47 % | 263.887 K -26.58 % | 359.433 K | 0.000 -100.00 % | 791.194 K 1 118.74 % | 64.919 K -4.77 % | 68.172 K 401.26 % | 13.600 K -94.95 % | 269.246 K -9.41 % | 297.214 K 442.10 % | 54.826 K -64.04 % | 152.464 K -20.15 % | 190.937 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 626.822 K -27.24 % | 861.439 K -14.19 % | 1.004 M 91.33 % | 524.666 K -44.06 % | 937.828 K -11.12 % | 1.055 M -56.72 % | 2.438 M 160.55 % | 935.695 K 65.45 % | 565.539 K -55.88 % | 1.282 M -33.11 % | 1.917 M 24.17 % | 1.543 M -70.69 % | 5.266 M 448.49 % | 960.156 K -65.11 % | 2.752 M 314.78 % | 663.434 K -97.95 % | 32.323 M 148 429.55 % | 21.762 K |
| Coût et dépenses | 626.822 K -27.24 % | 861.439 K -14.19 % | 1.004 M 91.33 % | 524.666 K -26.62 % | 715.043 K -32.23 % | 1.055 M -56.72 % | 2.438 M 160.55 % | 935.695 K 65.45 % | 565.539 K -55.88 % | 1.282 M -33.11 % | 1.917 M 24.17 % | 1.543 M -70.69 % | 5.266 M 448.49 % | 960.156 K -65.11 % | 2.752 M 314.78 % | 663.434 K -97.95 % | 32.323 M 148 429.55 % | 21.762 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.641 K -84.32 % | 61.500 K -81.44 % | 331.340 K 239.84 % | 97.500 K 10.80 % | 88.000 K 8.51 % | 81.100 K -5.87 % | 86.155 K -41.66 % | 147.683 K 775.83 % | 16.862 K -23.35 % | 22.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 626.822 K 167.26 % | 234.535 K -26.51 % | 319.135 K 22.38 % | 260.779 K -54.91 % | 578.395 K -52.63 % | 1.221 M 44.43 % | 845.492 K 10.79 % | 763.155 K 198.68 % | 255.510 K -73.70 % | 971.474 K 71.47 % | 566.553 K -11.87 % | 642.861 K 6 037.10 % | 10.475 K -97.78 % | 472.270 K -41.74 % | 810.626 K 77.14 % | 457.624 K -98.58 % | 32.323 M 148 429.55 % | 21.762 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 4.365 -99.92 % | 5.311 K 3.67 % | 5.123 K 3.45 % | 4.952 K -69.80 % | 16.396 K 154.71 % | 6.437 K 7.05 % | 6.013 K -7.02 % | 6.467 K 3.47 % | 6.250 K -7.17 % | 6.733 K 25.01 % | 5.386 K -12.14 % | 6.130 K -1.32 % | 6.212 K -7.09 % | 6.686 K 7.91 % | 6.196 K 2.94 % | 6.019 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 683.850 K -44.00 % | 1.221 M 51 354.56 % | 2.373 K -99.73 % | 870.234 K 298.20 % | 218.543 K -80.78 % | 1.137 M -36.59 % | 1.793 M 23.05 % | 1.457 M -71.85 % | 5.177 M 591.82 % | 748.272 K -72.43 % | 2.714 M 400.23 % | 542.642 K 68.82 % | 321.430 K -64.19 % | 897.682 K |
| Résultat d'exploitation | -626.822 K 27.24 % | -861.439 K 14.19 % | -1.004 M -91.33 % | -524.666 K 26.62 % | -715.043 K 41.44 % | -1.221 M 49.91 % | -2.438 M -179.98 % | -870.776 K -53.97 % | -565.540 K 55.41 % | -1.268 M 23.01 % | -1.647 M -32.18 % | -1.246 M 76.09 % | -5.212 M -545.24 % | -807.692 K 68.46 % | -2.561 M -286.00 % | -663.434 K 97.95 % | -32.323 M -148 429.55 % | -21.762 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -272.889 K -1 696.87 % | 17.089 K -95.11 % | 349.441 K 404.42 % | 69.276 K 222.18 % | -56.701 K -135.42 % | 160.074 K -77.78 % | 720.385 K 10 378.00 % | -7.009 K -111.32 % | 61.923 K 1 019.69 % | -6.733 K -104.79 % | 140.494 K -51.73 % | 291.084 K 164.74 % | -449.646 K -408.45 % | 145.778 K 114.43 % | -1.010 M -16 681.64 % | -6.019 K | 0.000 | 0.000 |
| 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 |
| 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -157.681 K 36.06 % | -246.616 K -840.03 % | 33.325 K 104.91 % | -678.049 K 37.38 % | -1.083 M -8 467.54 % | -12.639 K 98.93 % | -1.186 M 59.93 % | -2.960 M -5 339.34 % | -54.411 K 90.71 % | -585.693 K -190.51 % | -201.612 K 89.04 % | -1.840 M -31.42 % | -1.400 M 64.03 % | -3.892 M 22.65 % | -5.031 M -311.31 % | -1.223 M 24.74 % | -1.625 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 23.643 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 152.775 K 154.63 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K -69.23 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 738.186 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.940 M 1.24 % | 2.904 M 0.00 % | 2.904 M 0.00 % | 2.904 M | 0.000 -100.00 % | 1.885 M 12.67 % | 1.673 M 5.00 % | 1.593 M 29.10 % | 1.234 M 17.37 % | 1.052 M 0.00 % | 1.052 M 97.67 % | 531.968 K 239 625 225 225 225 088.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -14.785 M 23.23 % | -19.260 M 0.26 % | -19.310 M 2.92 % | -19.889 M -2.34 % | -19.434 M -4.14 % | -18.662 M -6.03 % | -17.601 M -10.36 % | -15.948 M -5.82 % | -15.071 M -3.29 % | -14.591 M -9.77 % | -13.292 M -14.20 % | -11.640 M -12.06 % | -10.387 M -60.39 % | -6.476 M -14.38 % | -5.662 M -198.01 % | -1.900 M 96.49 % | -54.085 M -248 429.55 % | -21.762 K |
| Actions ordinaires | 11.829 M -26.12 % | 16.011 M 5.85 % | 15.126 M 0.00 % | 15.126 M 0.00 % | 15.126 M 19.10 % | 12.700 M 0.00 % | 12.700 M 0.00 % | 12.700 M 24.20 % | 10.225 M -0.71 % | 10.299 M 8.34 % | 9.506 M 1.99 % | 9.320 M 9.88 % | 8.482 M 21.62 % | 6.974 M 0.00 % | 6.974 M 226.42 % | 2.137 M 612.17 % | 300.000 K 99 900.00 % | 300.000 |
| Capitaux propres totaux | -680.281 K -203.40 % | -224.217 K 59.26 % | -550.367 K -4 398.40 % | 12.804 K -96.89 % | 411.206 K 178.65 % | -522.856 K -202.28 % | 511.183 K -69.80 % | 1.693 M 283.97 % | -920.127 K -109.27 % | -439.691 K 48.45 % | -853.009 K -275.72 % | 485.425 K 85.58 % | 261.574 K -91.49 % | 3.072 M -20.95 % | 3.887 M 405.69 % | 768.592 K 101.43 % | -53.785 M -250 505.72 % | -21.462 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 |
| Autres passifs courants | 963.175 K 1 743.50 % | 52.247 K 3.93 % | 50.272 K -52.10 % | 104.953 K -82.94 % | 615.313 K 21.41 % | 506.804 K 147.94 % | 204.407 K -79.47 % | 995.601 K 1 546.44 % | 60.470 K 24.94 % | 48.400 K | 0.000 -100.00 % | 269.246 K -52.47 % | 566.460 K -14.23 % | 660.438 K -18.76 % | 812.902 K | 0.000 -100.00 % | 18.078 M 115 097.86 % | 15.693 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.118 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.452 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.152 K 0.00 % | 39.152 K 107.69 % | -509.183 K -161.12 % | -195.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 152.775 K 154.63 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K -69.23 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.116 M 47.36 % | 757.270 K -18.95 % | 934.306 K -3.61 % | 969.342 K 14.22 % | 848.654 K -9.38 % | 936.519 K -38.30 % | 1.518 M -24.12 % | 2.000 M 52.14 % | 1.315 M -2.53 % | 1.349 M -18.08 % | 1.647 M -17.65 % | 2.000 M 19.40 % | 1.675 M 31.32 % | 1.275 M -16.99 % | 1.536 M 118.19 % | 704.183 K -98.74 % | 56.069 M 251 443.29 % | 22.290 K |
| Passifs totaux | 1.116 M 47.36 % | 757.270 K -18.95 % | 934.306 K -3.61 % | 969.342 K 14.22 % | 848.654 K -9.38 % | 936.519 K -38.30 % | 1.518 M -24.12 % | 2.000 M 52.14 % | 1.315 M -2.53 % | 1.349 M -18.08 % | 1.647 M -17.65 % | 2.000 M 19.40 % | 1.675 M 31.32 % | 1.275 M -16.99 % | 1.536 M 118.19 % | 704.183 K -98.74 % | 56.069 M 254 874.99 % | 21.990 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 26.991 K -64.01 % | 74.992 K -36.54 % | 118.172 K 20.00 % | 98.480 K 44.12 % | 68.330 K -66.83 % | 206.024 K -28.33 % | 287.447 K 26.18 % | 227.812 K 262.14 % | 62.908 K 7.69 % | 58.414 K -22.07 % | 74.955 K 1.48 % | 73.861 K 195.44 % | 25.000 K -22.78 % | 32.377 K -25.36 % | 43.378 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 23.643 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 310.456 K 1.25 % | 306.616 K 1 049.45 % | 26.675 K -96.39 % | 738.049 K -35.42 % | 1.143 M 450.40 % | 207.639 K -84.96 % | 1.381 M -56.22 % | 3.155 M 1 164.82 % | 249.411 K -68.05 % | 780.693 K 96.84 % | 396.612 K -80.51 % | 2.035 M 27.58 % | 1.595 M -60.97 % | 4.087 M -21.80 % | 5.226 M 268.50 % | 1.418 M -22.09 % | 1.820 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 334.100 K 8.96 % | 306.616 K 1 049.45 % | 26.675 K -96.39 % | 738.049 K -35.42 % | 1.143 M 450.40 % | 207.639 K -85.31 % | 1.413 M -55.19 % | 3.155 M 1 164.82 % | 249.411 K -68.05 % | 780.693 K 96.84 % | 396.612 K -80.51 % | 2.035 M 27.58 % | 1.595 M -60.97 % | 4.087 M -21.80 % | 5.226 M 268.50 % | 1.418 M -22.09 % | 1.820 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 435.669 K -18.27 % | 533.053 K 38.84 % | 383.939 K -60.91 % | 982.146 K -22.04 % | 1.260 M 204.56 % | 413.663 K -79.61 % | 2.029 M -45.06 % | 3.693 M 835.85 % | 394.610 K -56.60 % | 909.239 K 14.56 % | 793.713 K -68.06 % | 2.485 M 28.34 % | 1.936 M -55.46 % | 4.348 M -19.83 % | 5.423 M 268.23 % | 1.473 M -35.52 % | 2.284 M 432 475.76 % | 528.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 74.576 K -50.76 % | 151.445 K -36.66 % | 239.092 K 64.19 % | 145.617 K 199.14 % | 48.679 K | 0.000 -100.00 % | 360.532 K 16.09 % | 310.561 K 277.39 % | 82.291 K 17.34 % | 70.132 K -78.23 % | 322.146 K -14.40 % | 376.354 K 26.63 % | 297.201 K 30.14 % | 228.362 K 48.90 % | 153.371 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 528.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 645.023 K -21.72 % | 824.034 K 2.44 % | 804.389 K 364.05 % | 173.341 K -76.62 % | 741.519 K -33.69 % | 1.118 M 38.13 % | 809.599 K -23.57 % | 1.059 M -4.18 % | 1.106 M -23.85 % | 1.452 M -5.45 % | 1.535 M 68.11 % | 913.335 K 117.49 % | 419.937 K -20.55 % | 528.573 K 3.81 % | 509.183 K -98.66 % | 37.991 M 575 782.98 % | 6.597 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.538 M -49.17 % | 3.025 M -16.75 % | 3.634 M -23.93 % | 4.777 M 168.40 % | 1.780 M -29.83 % | 2.536 M -53.15 % | 5.413 M 9.54 % | 4.942 M 25.88 % | 3.926 M 1.89 % | 3.853 M 31.33 % | 2.934 M 4.58 % | 2.805 M 29.45 % | 2.167 M -15.82 % | 2.574 M 0.00 % | 2.574 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 435.669 K -18.27 % | 533.053 K 38.84 % | 383.939 K -60.91 % | 982.146 K -22.04 % | 1.260 M 204.56 % | 413.663 K -79.61 % | 2.029 M -45.06 % | 3.693 M 835.85 % | 394.610 K -56.60 % | 909.239 K 14.56 % | 793.713 K -68.06 % | 2.485 M 28.34 % | 1.936 M -55.46 % | 4.348 M -19.83 % | 5.423 M 268.23 % | 1.473 M -35.52 % | 2.284 M 432 475.76 % | 528.000 |
| 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 |
| 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 14.961 K -83.60 % | 91.222 K 60.07 % | 56.988 K -85.84 % | 402.578 K 1 490 929.63 % | 27.000 -99.99 % | 452.000 K | 0.000 -100.00 % | 70.000 K -90.10 % | 707.250 K 1 350.77 % | 48.750 K -82.53 % | 279.000 K 251.53 % | -184.119 K -36 723.80 % | -500.000 -100.09 % | 585.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 531.968 |
| Variation du fonds de roulement | 495.432 K 1 172.15 % | -46.209 K -122.96 % | 201.238 K 220.06 % | 62.876 K 265.12 % | -38.079 K -8 716.04 % | 441.955 -99.78 % | 199.128 K 131.34 % | -635.342 K -909.83 % | -62.916 K 18.96 % | -77.637 K -153.70 % | -30.602 K -105.96 % | 513.220 K -10.85 % | 575.691 K 433.49 % | -172.626 K 32.90 % | -257.252 K -196.25 % | 267.272 K 873 509.37 % | -30.601 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 35.599 K -59.38 % | 87.647 K 193.77 % | -93.475 K 3.57 % | -96.938 K -249.56 % | 64.814 K 26 136.34 % | 247.039 100.49 % | -49.971 K 78.11 % | -228.270 K -1 777.37 % | -12.159 K -104.82 % | 252.014 K 364.90 % | 54.208 K 168.49 % | -79.153 K -14.98 % | -68.839 K 8.20 % | -74.991 K 21.37 % | -95.378 K -299.05 % | -23.901 K -78 005.29 % | -30.601 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 459.833 K 443.53 % | -133.856 K -145.42 % | 294.713 K 84.41 % | 159.814 K 255.32 % | -102.893 K -52 888.38 % | 194.916 -99.92 % | 249.099 K 161.19 % | -407.072 K -702.00 % | -50.757 K 84.60 % | -329.651 K -288.69 % | -84.810 K -114.32 % | 592.373 K -8.09 % | 644.530 K 760.14 % | -97.635 K 39.68 % | -161.874 K -155.59 % | 291.173 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 124.345 K 655.11 % | -22.400 K 93.59 % | -349.441 K -404.42 % | -69.276 K -760.65 % | 10.486 K 1 904.13 % | -581.221 99.92 % | -771.979 K -1 089.14 % | -64.919 K 4.77 % | -68.172 K -401.26 % | -13.600 K 94.95 % | -269.246 K 9.41 % | -297.214 K -110.15 % | 2.927 M 2 026.11 % | -151.964 K -106.87 % | 2.211 M 9 145.60 % | 23.911 K 26 819.22 % | 88.825 -75.76 % | 366.428 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -153.847 K 82.87 % | -897.998 K -26.23 % | -711.374 K -75.73 % | -404.802 K -2.03 % | -396.759 K -33 715.50 % | -1.173 K 99.93 % | -1.774 M -12.43 % | -1.578 M -191.65 % | -540.882 K 20.79 % | -682.887 K 64.13 % | -1.904 M -151.36 % | -757.402 K 67.67 % | -2.343 M -105.59 % | -1.139 M 36.99 % | -1.808 M -349.66 % | -402.181 K -146 781.63 % | -273.813 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.291 K 29.10 % | -34.260 K -200.00 % | 34.260 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 K -172.97 % | 34.260 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -49.291 K | 0.000 -100.00 % | 34.260 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 109.125 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 132.116 K -89.88 % | 1.305 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.552 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.605 M 47 869.79 % | 9.600 K -99.13 % | 1.101 M 233.48 % | 330.005 K -74.47 % | 1.292 M 1 219.78 % | -115.416 K | 0.000 -100.00 % | 6.295 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.042 K | 0.000 100.00 % | -705.271 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.003 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -127.061 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -220.069 K | 0.000 -100.00 % | 1.042 K 100.91 % | -114.910 K -1 296.98 % | 9.600 K 128.63 % | -33.532 K 48.01 % | -64.495 K 32.21 % | -95.141 K 4.87 % | -100.007 K | 0.000 100.00 % | -712.895 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 241.241 K -79.52 % | 1.178 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.332 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.490 M 46 672.81 % | 9.600 K -99.10 % | 1.067 M 301.86 % | 265.510 K -77.82 % | 1.197 M 1 297.18 % | -100.007 K | 0.000 -100.00 % | 5.582 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 61.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 87.455 K -68.76 % | 279.941 K 139.35 % | -711.374 K -75.73 % | -404.802 K -143.28 % | 935.212 K 79 807.49 % | -1.173 K 99.93 % | -1.774 M -161.05 % | 2.905 M 622.25 % | -556.282 K -244.83 % | 384.081 K 123.44 % | -1.638 M -472.46 % | 439.857 K 117.65 % | -2.492 M -118.69 % | -1.139 M -129.92 % | 3.808 M 1 046.87 % | -402.181 K -146 781.63 % | -273.813 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 223.000 K 735.99 % | 26.675 K -96.39 % | 738.049 K -35.42 % | 1.143 M 450.40 % | 207.639 K 14 936.02 % | 1.381 K -99.96 % | 3.155 M 1 164.82 % | 249.411 K -69.04 % | 805.693 K 103.14 % | 396.612 K -80.51 % | 2.035 M 27.58 % | 1.595 M -60.97 % | 4.087 M -21.80 % | 5.226 M 268.50 % | 1.418 M -22.09 % | 1.820 M 86 825.59 % | 2.094 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 310.456 K 1.25 % | 306.616 K 1 049.45 % | 26.675 K -96.39 % | 738.049 K -35.42 % | 1.143 M 550 302.86 % | 207.639 -99.98 % | 1.381 M -56.22 % | 3.155 M 1 164.82 % | 249.411 K -68.05 % | 780.693 K 96.84 % | 396.612 K -80.51 % | 2.035 M 27.58 % | 1.595 M -60.97 % | 4.087 M -21.80 % | 5.226 M 268.50 % | 1.418 M 77 807.65 % | 1.820 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -153.847 K 82.87 % | -897.998 K -26.23 % | -711.374 K -75.73 % | -404.802 K -2.03 % | -396.759 K -33 715.50 % | -1.173 K 99.93 % | -1.774 M -12.43 % | -1.578 M -191.65 % | -540.882 K 20.79 % | -682.887 K 64.13 % | -1.904 M -151.36 % | -757.402 K 67.67 % | -2.343 M -105.59 % | -1.139 M 36.99 % | -1.808 M -349.66 % | -402.181 K -146 781.63 % | -273.813 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -153.844 K 82.87 % | -897.998 K -26.23 % | -711.374 K -75.73 % | -404.802 K -2.03 % | -396.759 K -33 715.50 % | -1.173 K 99.93 % | -1.774 M -12.43 % | -1.578 M -191.65 % | -540.882 K 20.79 % | -682.887 K 64.13 % | -1.904 M -151.36 % | -757.402 K 67.67 % | -2.343 M -105.59 % | -1.139 M 36.99 % | -1.808 M -349.66 % | -402.181 K -146 781.63 % | -273.813 | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |