Umalis Group MLUMG.PA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.825 M -8.15 % | 9.609 M -10.23 % | 10.703 M 63.57 % | 6.543 M 39.73 % | 4.683 M 22.97 % | 3.808 M 5.57 % | 3.607 M 37 118.31 % | 9.693 K |
| Bénéfice net | -1.317 M -141.82 % | -544.737 K -80.46 % | -301.858 K 44.23 % | -541.260 K -1 054.59 % | 56.701 K 208.84 % | -52.098 K 97.21 % | -1.869 M -705 594.29 % | 264.984 |
| Bénéfice avant impôt | -1.047 M -42.75 % | -733.102 K -163.49 % | -278.224 K 13.97 % | -323.392 K -4 409.02 % | 7.505 K 113.44 % | -55.831 K 93.89 % | -913.881 K -233 423.97 % | 391.679 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.12 -55.43 % | -0.08 -193.51 % | -0.03 47.40 % | -0.05 -3 183.90 % | 0.00 110.93 % | -0.01 94.21 % | -0.25 -726.91 % | 0.04 |
| EBITDA | -1.008 M -45.28 % | -693.517 K -690.14 % | -87.771 K 64.65 % | -248.308 K -384.80 % | 87.188 K 73.38 % | 50.286 K 105.88 % | -855.354 K -2 704 520.13 % | 31.628 |
| Ratio de revenu net | -0.15 -163.28 % | -0.06 -101.02 % | -0.03 65.91 % | -0.08 -783.18 % | 0.01 188.51 % | -0.01 97.36 % | -0.52 -1 995.56 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | -0.11 -58.18 % | -0.07 -780.16 % | -0.01 78.39 % | -0.04 -303.82 % | 0.02 41.00 % | 0.01 105.57 % | -0.24 -7 366.37 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.73 -5.80 % | 0.78 -2.95 % | 0.80 -1.74 % | 0.82 5.16 % | 0.78 -22.43 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.241 M 15.87 % | 1.071 M 0.54 % | 1.065 M 0.00 % | 1.065 M | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.241 M 15.87 % | 1.071 M 0.54 % | 1.065 M 0.00 % | 1.065 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.24 52.94 % | -0.51 -1 058.65 % | 0.05 208.79 % | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.24 52.94 % | -0.51 -1 058.65 % | 0.05 208.79 % | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 6.467 M -13.48 % | 7.475 M -12.88 % | 8.579 M 60.73 % | 5.338 M 46.94 % | 3.633 M -4.61 % | 3.808 M 5.57 % | 3.607 M 37 118.31 % | 9.693 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 68.774 K | 0.000 100.00 % | -49.196 K -1 217.87 % | -3.733 K | 0.000 -100.00 % | 126.695 |
| Coût des revenus | 2.358 M 10.49 % | 2.134 M 0.48 % | 2.124 M 76.16 % | 1.206 M 14.79 % | 1.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.206 M 14.79 % | 1.050 M 10.26 % | 952.662 K -28.40 % | 1.331 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 7.515 M -8.68 % | 8.230 M | 0.000 -100.00 % | 5.664 M 56.79 % | 3.612 M 26.94 % | 2.846 M -10.08 % | 3.165 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 7.515 M -8.68 % | 8.230 M -25.24 % | 11.008 M 60.23 % | 6.870 M 47.33 % | 4.663 M 22.75 % | 3.798 M -15.50 % | 4.495 M 48 217.49 % | 9.304 K |
| Coût et dépenses | 9.874 M -4.73 % | 10.364 M -5.85 % | 11.008 M 60.23 % | 6.870 M 47.33 % | 4.663 M 22.75 % | 3.798 M -15.50 % | 4.495 M 48 217.49 % | 9.304 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.206 M 14.79 % | 1.050 M 10.26 % | 952.662 K -28.40 % | 1.331 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 6.163 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.743 |
| Frais d'intérêts | 4.327 K -47.26 % | 8.204 K -47.30 % | 15.566 K -38.71 % | 25.397 K -14.35 % | 29.652 K -46.47 % | 55.393 K 92.49 % | 28.777 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 34.646 K 10.40 % | 31.381 K -63.76 % | 86.593 K 74.28 % | 49.687 K -0.69 % | 50.031 K -1.37 % | 50.724 K 70.50 % | 29.750 K 8 362.72 % | -360.051 |
| Résultat d'exploitation | -1.048 M -38.85 % | -755.039 K -145.30 % | -307.798 K 4.64 % | -322.762 K -696.97 % | 54.067 K 135.87 % | 22.922 K 102.57 % | -890.654 K -247 468.84 % | 360.051 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.12 -51.18 % | -0.08 -173.25 % | -0.03 41.70 % | -0.05 -527.24 % | 0.01 91.82 % | 0.01 102.44 % | -0.25 -764.64 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.836 K -91.63 % | 21.937 K -20.13 % | 27.466 K 4 459.68 % | -630.000 98.65 % | -46.562 K -12.86 % | -41.256 K -77.62 % | -23.227 K -105.94 % | 391.318 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.845 M 46.24 % | 1.262 M 144.42 % | 516.226 K -53.22 % | 1.104 M -18.79 % | 1.359 M -28.11 % | 1.890 M 3.38 % | 1.828 M |
| Investissements totaux | 755.258 K 0.00 % | 755.258 K 0.01 % | 755.170 K 0.02 % | 755.014 K 173.40 % | 276.158 K 0.00 % | 276.158 K 0.00 % | 276.158 K |
| Dette totale | 2.013 M 56.15 % | 1.289 M 117.44 % | 592.993 K -60.19 % | 1.490 M -15.08 % | 1.754 M -11.49 % | 1.982 M 4.19 % | 1.902 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -3.177 M -70.82 % | -1.860 M -36.87 % | -1.359 M -28.56 % | -1.057 M -104.94 % | -515.776 K 12.49 % | -589.386 K -5.13 % | -560.649 K |
| Actions ordinaires | 310.319 K 0.00 % | 310.319 K 0.00 % | 310.319 K 15.87 % | 267.806 K 0.54 % | 266.373 K 0.00 % | 266.373 K 0.00 % | 266.373 K |
| Capitaux propres totaux | -1.510 M -682.78 % | -192.925 K -162.62 % | 308.072 K 288.16 % | 79.368 K -87.21 % | 620.627 K 13.46 % | 547.017 K -4.99 % | 575.754 K |
| Autres passifs non courants | 314.881 K 115.99 % | 145.788 K -19.74 % | 181.639 K -7.31 % | 195.967 K -19.34 % | 242.944 K 1 063.41 % | 20.882 K -94.98 % | 415.724 K |
| Dette à long terme | 1.943 M 59.29 % | 1.220 M 105.84 % | 592.448 K -27.57 % | 817.988 K -37.14 % | 1.301 M -14.87 % | 1.529 M -19.64 % | 1.902 M |
| Total des passifs non courants | 2.258 M 65.35 % | 1.365 M 63.99 % | 832.542 K -26.07 % | 1.126 M -31.16 % | 1.636 M -5.06 % | 1.723 M -32.52 % | 2.553 M |
| Autres passifs courants | 289.077 K 6 622.72 % | 4.300 K 156.58 % | -7.600 K -197.44 % | 7.800 K 0.00 % | 7.800 K -98.31 % | 460.957 K 5 809.71 % | 7.800 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 70.747 K 1.26 % | 69.870 K 12 720.18 % | 545.000 -99.92 % | 671.529 K 48.29 % | 452.839 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 7.015 M 7.41 % | 6.531 M 7.00 % | 6.104 M 4.75 % | 5.827 M 28.32 % | 4.541 M 25.02 % | 3.632 M 72.42 % | 2.107 M |
| Passifs totaux | 9.272 M 17.43 % | 7.896 M 13.84 % | 6.936 M -0.24 % | 6.953 M 12.57 % | 6.177 M 15.35 % | 5.355 M 14.92 % | 4.660 M |
| Autres actifs non courants | 755.259 K 0.00 % | 755.258 K 0.01 % | 755.170 K -0.07 % | 755.684 K 171.87 % | 277.958 K 0.65 % | 276.157 K -2.66 % | 283.709 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 276.000 -99.90 % | 284.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 2.026 M 0.00 % | 2.026 M 0.00 % | 2.026 M 0.00 % | 2.026 M -1.10 % | 2.048 M 5.51 % | 1.941 M 12.25 % | 1.729 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.026 M 0.00 % | 2.026 M 0.00 % | 2.026 M 0.00 % | 2.026 M -1.10 % | 2.048 M 5.51 % | 1.941 M 12.25 % | 1.729 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 185.847 K -11.54 % | 210.095 K 14.62 % | 183.301 K -4.22 % | 191.386 K -11.04 % | 215.139 K -11.35 % | 242.674 K -9.56 % | 268.336 K |
| Total des actifs non courants | 2.967 M -0.81 % | 2.991 M 0.91 % | 2.964 M -0.29 % | 2.973 M 16.98 % | 2.541 M 3.30 % | 2.460 M 7.83 % | 2.281 M |
| Autres actifs circulants | 319.512 K -93.18 % | 4.684 M 24 803.47 % | 18.810 K 5.79 % | 17.781 K -75.04 % | 71.245 K -97.87 % | 3.350 M 16.33 % | 2.880 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 275.882 K 3 618.01 % | -7.842 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 168.167 K 508.15 % | 27.652 K -63.98 % | 76.767 K -80.11 % | 385.914 K -2.35 % | 395.207 K 331.43 % | 91.605 K 24.05 % | 73.843 K |
| Liquidités et placements à court terme | 168.167 K 508.15 % | 27.652 K -63.98 % | 76.767 K -80.11 % | 385.914 K -2.35 % | 395.207 K 331.43 % | 91.605 K 24.05 % | 73.843 K |
| Total des actifs courants | 4.795 M 1.76 % | 4.712 M 10.09 % | 4.280 M 5.43 % | 4.060 M -4.61 % | 4.256 M 23.65 % | 3.442 M 16.52 % | 2.954 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.347 M 1 833.58 % | 173.095 K |
| Créances nettes | 4.307 M | 0.000 -100.00 % | 3.785 M 3.52 % | 3.656 M -3.53 % | 3.790 M 21.81 % | 3.111 M 14.92 % | 2.707 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -276.000 99.90 % | -284.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 207.658 K -66.98 % | 628.796 K 57.43 % | 399.422 K -29.77 % | 568.707 K -23.30 % | 741.431 K -26.29 % | 1.006 M 14.74 % | 876.724 K |
| Impôts à payer | 6.447 M 10.63 % | 5.828 M 2.04 % | 5.711 M 24.73 % | 4.579 M 37.14 % | 3.339 M 54.21 % | 2.165 M 77.19 % | 1.222 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.455 K -47.87 % | 112.131 K 22.33 % | 91.665 K -1.71 % | 93.258 K -24.13 % | 122.916 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.357 M 0.00 % | 1.357 M 0.00 % | 1.357 M 56.19 % | 868.597 K -0.16 % | 870.030 K 0.00 % | 870.030 K 0.00 % | 870.030 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -58.455 K -129.83 % | 195.969 K -19.34 % | 242.945 K 202.69 % | 80.261 K -28.62 % | 112.445 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.762 M 0.76 % | 7.703 M 6.33 % | 7.244 M 3.01 % | 7.033 M 3.46 % | 6.797 M 15.17 % | 5.902 M 12.73 % | 5.235 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 544.737 111.04 % | 258.117 -65.29 % | 743.687 -61.43 % | 1.928 K 827.60 % | -264.984 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |