Maman- Cargo Terminals & Handling Ltd MMAN.TA
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.080 B 15.56 % | 934.954 M 16.22 % | 804.482 M |
| Bénéfice net | 50.394 M -9.92 % | 55.943 M 394.41 % | 11.315 M |
| Bénéfice avant impôt | 81.256 M 3.66 % | 78.388 M 269.44 % | 21.218 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -10.30 % | 0.08 217.89 % | 0.03 |
| EBITDA | 263.005 M 10.26 % | 238.521 M 39.81 % | 170.607 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 -22.05 % | 0.06 325.42 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.24 -4.58 % | 0.26 20.30 % | 0.21 |
| Taux de profit brut | 0.17 10.76 % | 0.15 8.96 % | 0.14 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 46.667 M 0.00 % | 46.667 M 1.88 % | 45.808 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 46.667 M 0.00 % | 46.667 M 5.16 % | 44.379 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.08 -10.00 % | 1.20 380.00 % | 0.25 |
| Bénéfice par action | 1.08 -10.00 % | 1.20 380.00 % | 0.25 |
| Bénéfice brut | 183.429 M 28.00 % | 143.308 M 26.64 % | 113.165 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 19.398 M 40.12 % | 13.844 M 147.04 % | 5.604 M |
| Coût des revenus | 896.998 M 13.31 % | 791.646 M 14.51 % | 691.317 M |
| Dépenses générales et administratives | 21.385 M 17.88 % | 18.142 M -2.42 % | 18.591 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.176 M 148.40 % | 876.000 K 75.55 % | 499.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 71.800 M 13.10 % | 63.481 M 6.90 % | 59.384 M |
| Coût et dépenses | 968.798 M 13.29 % | 855.127 M 13.91 % | 750.701 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 21.385 M 17.88 % | 18.142 M -2.42 % | 18.591 M |
| Revenu d'intérêts | 2.879 M 70.86 % | 1.685 M 82.56 % | 923.000 K |
| Frais d'intérêts | 48.650 M 11.56 % | 43.607 M 14.57 % | 38.063 M |
| Dépréciation et amortissement | 133.099 M 14.22 % | 116.526 M 4.67 % | 111.326 M |
| Résultat d'exploitation | 124.458 M 3.02 % | 120.807 M 100.91 % | 60.130 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.12 -10.85 % | 0.13 72.87 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -43.202 M -1.85 % | -42.419 M -9.01 % | -38.912 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 1.141 B 10.81 % | 1.030 B |
| Investissements totaux | 81.272 M 8.45 % | 74.938 M |
| Dette totale | 1.297 B 3.70 % | 1.251 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 291.752 M 21.59 % | 239.938 M |
| Actions ordinaires | 113.706 M 0.00 % | 113.706 M |
| Capitaux propres totaux | 526.167 M 12.92 % | 465.949 M |
| Autres passifs non courants | 27.115 M 6 942.86 % | 385.000 K |
| Dette à long terme | 1.090 B 2.32 % | 1.065 B |
| Total des passifs non courants | 1.140 B 2.69 % | 1.110 B |
| Autres passifs courants | 158.708 M 9.49 % | 144.951 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 207.480 M 11.63 % | 185.863 M |
| Total des passifs courants | 449.585 M 8.28 % | 415.199 M |
| Passifs totaux | 1.589 B 4.21 % | 1.525 B |
| Autres actifs non courants | 412.042 M 58.14 % | 260.551 M |
| Investissements à long terme | -65.521 M -188.77 % | 73.814 M |
| Immobilisations incorporelles | 28.093 M -8.50 % | 30.702 M |
| GoodWill | 58.723 M -4.59 % | 61.550 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 86.816 M -5.89 % | 92.252 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.059 B 1.97 % | 1.039 B |
| Total des actifs non courants | 1.501 B 1.85 % | 1.474 B |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 146.793 M 12 959.88 % | 1.124 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 156.524 M -29.33 % | 221.491 M |
| Liquidités et placements à court terme | 303.317 M 36.25 % | 222.615 M |
| Total des actifs courants | 614.465 M 18.78 % | 517.314 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 8.181 M 1.11 % | 8.091 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 79.295 M -5.28 % | 83.717 M |
| Impôts à payer | 4.102 M 514.07 % | 668.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 28.382 M |
| Intérêts minoritaires | 64.669 M 10.24 % | 58.661 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 56.040 M 4.47 % | 53.644 M |
| Impôts différés passifs non courants | 22.426 M 42.98 % | 15.685 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.115 B 6.25 % | 1.991 B |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.598 M 82.52 % | -20.587 M -321.37 % | 9.300 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 6.956 M 1 056.81 % | -727.000 K 70.17 % | -2.437 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -10.554 M 46.86 % | -19.860 M -269.21 % | 11.737 M |
| Autres éléments non monétaires | -18.232 M 60.32 % | -45.952 M -180.14 % | -16.403 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 192.525 M 49.97 % | 128.375 M 2.34 % | 125.441 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -51.935 M -27.65 % | -40.685 M 54.13 % | -88.689 M |
| Acquisitions nettes | -4.897 M -205.31 % | 4.650 M 564.29 % | 700.000 K |
| Achats d'investissements | -146.203 M -31 891.90 % | -457.000 K -116.59 % | -211.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 4.442 M 395.21 % | 897.000 K -71.06 % | 3.100 M |
| Autres activités d'investissement | 2.013 M -63.97 % | 5.587 M -65.48 % | 16.186 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -196.580 M -555.09 % | -30.008 M 56.46 % | -68.914 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.510 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -21.500 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -64.560 M 13.73 % | -74.832 M -1 185.62 % | 6.893 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -64.560 M 32.98 % | -96.332 M -1 497.53 % | 6.893 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 3.932 M 305.97 % | -1.909 M -613.17 % | 372.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -64.683 M -51 435.71 % | 126.000 K -99.80 % | 63.792 M |
| Trésorerie au début de la période | 221.205 M 0.06 % | 221.079 M 40.56 % | 157.287 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 156.522 M -29.24 % | 221.205 M 0.06 % | 221.079 M |
| Trésorerie d'exploitation | 192.525 M 49.97 % | 128.375 M 2.34 % | 125.441 M |
| Dépenses en capital | -51.935 M -27.65 % | -40.685 M 54.13 % | -88.689 M |
| Cash-flow disponible | 140.590 M 60.33 % | 87.690 M 138.60 % | 36.752 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 276.786 M 0.50 % | 275.410 M 12.39 % | 245.049 M |
| Bénéfice net | 15.682 M 38.99 % | 11.283 M -6.37 % | 12.051 M |
| Bénéfice avant impôt | 24.907 M 27.53 % | 19.530 M 14.38 % | 17.074 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 26.90 % | 0.07 1.77 % | 0.07 |
| EBITDA | 74.431 M 7.70 % | 69.110 M 16.49 % | 59.328 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 38.30 % | 0.04 -16.69 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.27 7.16 % | 0.25 3.65 % | 0.24 |
| Taux de profit brut | 0.19 4.41 % | 0.18 9.06 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 46.124 M -1.89 % | 47.013 M 1.43 % | 46.350 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 46.124 M -1.89 % | 47.013 M 1.43 % | 46.350 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.34 41.67 % | 0.24 -7.69 % | 0.26 |
| Bénéfice par action | 0.34 41.67 % | 0.24 -7.69 % | 0.26 |
| Bénéfice brut | 51.413 M 4.93 % | 48.998 M 22.58 % | 39.973 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.172 M -4.52 % | 5.417 M 58.53 % | 3.417 M |
| Coût des revenus | 225.373 M -0.46 % | 226.412 M 10.40 % | 205.076 M |
| Dépenses générales et administratives | 18.933 M 6.69 % | 17.745 M 6.42 % | 16.675 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 18.933 M 6.69 % | 17.745 M 6.42 % | 16.675 M |
| Coût et dépenses | 244.306 M 0.06 % | 244.157 M 10.10 % | 221.751 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.933 M 6.69 % | 17.745 M 6.42 % | 16.675 M |
| Revenu d'intérêts | 3.483 M -7.76 % | 3.776 M 121.47 % | 1.705 M |
| Frais d'intérêts | 13.458 M -8.47 % | 14.703 M 18.01 % | 12.459 M |
| Dépréciation et amortissement | 36.066 M 3.41 % | 34.877 M 17.06 % | 29.795 M |
| Résultat d'exploitation | 34.882 M 14.53 % | 30.457 M 9.45 % | 27.828 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 13.96 % | 0.11 -2.62 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.975 M 8.71 % | -10.927 M -1.61 % | -10.754 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 1.114 B -0.95 % | 1.124 B |
| Investissements totaux | 87.837 M 6.11 % | 82.781 M |
| Dette totale | 1.270 B -1.31 % | 1.287 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 317.378 M 5.03 % | 302.180 M |
| Actions ordinaires | 113.706 M 0.00 % | 113.706 M |
| Capitaux propres totaux | 554.346 M 3.56 % | 535.274 M |
| Autres passifs non courants | 27.480 M 3.52 % | 26.546 M |
| Dette à long terme | 1.055 B -1.76 % | 1.074 B |
| Total des passifs non courants | 1.106 B -1.58 % | 1.124 B |
| Autres passifs courants | 161.193 M -0.27 % | 161.626 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 215.419 M 0.94 % | 213.412 M |
| Total des passifs courants | 455.110 M 0.31 % | 453.726 M |
| Passifs totaux | 1.561 B -1.04 % | 1.577 B |
| Autres actifs non courants | 379.956 M -8.14 % | 413.647 M |
| Investissements à long terme | -30.268 M 53.85 % | -65.592 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 87.258 M -0.45 % | 87.651 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.076 B 2.45 % | 1.050 B |
| Total des actifs non courants | 1.522 B 1.83 % | 1.494 B |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 118.105 M -20.40 % | 148.373 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 156.452 M -3.81 % | 162.657 M |
| Liquidités et placements à court terme | 274.557 M -11.73 % | 311.030 M |
| Total des actifs courants | 593.899 M -4.00 % | 618.644 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 8.462 M 5.67 % | 8.008 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 72.828 M -3.55 % | 75.509 M |
| Impôts à payer | 5.670 M 78.36 % | 3.179 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 64.965 M 5.30 % | 61.695 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 58.297 M 1.05 % | 57.693 M |
| Impôts différés passifs non courants | 23.677 M 0.63 % | 23.529 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.115 B 0.13 % | 2.113 B |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -11.382 M -5 520.00 % | 210.000 K 103.25 % | -6.455 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 1.088 M 378.97 % | -390.000 K 81.92 % | -2.157 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -12.470 M -2 178.33 % | 600.000 K 113.96 % | -4.298 M |
| Autres éléments non monétaires | -8.716 M -34.57 % | -6.477 M -92.14 % | -3.371 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 40.875 M -15.09 % | 48.140 M 29.96 % | 37.043 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -12.175 M 2.78 % | -12.523 M -3.87 % | -12.056 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -108.000 M -3 599 900.00 % | -3.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 141.330 M 5 438.01 % | 2.552 M 94.66 % | 1.311 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 21.155 M 312.10 % | -9.974 M 7.18 % | -10.745 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -68.650 M -115.51 % | -31.854 M -40.93 % | -22.603 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -68.650 M -115.51 % | -31.854 M -40.93 % | -22.603 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 332.000 K 287.57 % | -177.000 K -125.14 % | 704.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -6.288 M -202.49 % | 6.135 M 39.46 % | 4.399 M |
| Trésorerie au début de la période | 162.657 M 3.92 % | 156.522 M -29.24 % | 221.205 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 156.369 M -3.87 % | 162.657 M -27.90 % | 225.604 M |
| Trésorerie d'exploitation | 40.875 M -15.09 % | 48.140 M 29.96 % | 37.043 M |
| Dépenses en capital | -12.175 M 2.78 % | -12.523 M -3.87 % | -12.056 M |
| Cash-flow disponible | 28.700 M -19.42 % | 35.617 M 42.54 % | 24.987 M |
| 2023 | 2023 | 2022 |