Meta Materials Inc. MMATQ
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.966 M -21.91 % | 10.200 M 149.85 % | 4.083 M 263.80 % | 1.122 M 24.35 % | 902.410 K |
| Bénéfice net | -398.232 M -403.44 % | -79.102 M 13.07 % | -90.997 M -683.70 % | -11.611 M -37.49 % | -8.445 M |
| Bénéfice avant impôt | -401.576 M -372.80 % | -84.936 M 7.53 % | -91.849 M -678.06 % | -11.805 M -38.42 % | -8.529 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -50.41 -505.42 % | -8.33 62.99 % | -22.50 -113.87 % | -10.52 -11.31 % | -9.45 |
| EBITDA | -387.648 M -415.26 % | -75.233 M 13.76 % | -87.232 M -986.07 % | -8.032 M -59.62 % | -5.032 M |
| Ratio de revenu net | -49.99 -544.66 % | -7.75 65.21 % | -22.29 -115.42 % | -10.35 -10.57 % | -9.36 |
| Ratio EBITDA | -48.66 -559.80 % | -7.38 65.48 % | -21.37 -198.53 % | -7.16 -28.36 % | -5.58 |
| Taux de profit brut | 0.59 -16.14 % | 0.70 -15.83 % | 0.83 -16.32 % | 1.00 0.73 % | 0.99 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.763 M 75.53 % | 3.284 M 40.98 % | 2.329 M -18.03 % | 2.841 M 0.00 % | 2.841 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.763 M 75.53 % | 3.284 M 40.98 % | 2.329 M -18.03 % | 2.841 M 0.00 % | 2.841 M |
| Bénéfice par action diluée | -69.67 -189.21 % | -24.09 38.23 % | -39.00 -853.55 % | -4.09 -37.71 % | -2.97 |
| Bénéfice par action | -69.67 -189.21 % | -24.09 38.23 % | -39.00 -853.55 % | -4.09 -37.71 % | -2.97 |
| Bénéfice brut | 4.691 M -34.51 % | 7.164 M 110.30 % | 3.407 M 204.45 % | 1.119 M 25.27 % | 893.238 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -3.344 M 42.68 % | -5.834 M -584.71 % | -852.063 K -339.87 % | -193.710 K -131.85 % | -83.549 K |
| Coût des revenus | 3.274 M 7.84 % | 3.036 M 349.16 % | 675.973 K 20 673.60 % | 3.254 K -64.52 % | 9.172 K |
| Dépenses générales et administratives | 24.853 M -57.90 % | 59.034 M 98.77 % | 29.700 M 342.76 % | 6.708 M 39.17 % | 4.820 M |
| Frais de vente et de marketing | 4.346 M -23.47 % | 5.679 M 150.47 % | 2.267 M 112.97 % | 1.065 M -5.42 % | 1.126 M |
| Autres dépenses | 365.120 M 3 865.49 % | 9.207 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 413.525 M 357.29 % | 90.429 M 118.09 % | 41.464 M 249.16 % | 11.875 M 21.54 % | 9.771 M |
| Coût et dépenses | 416.799 M 345.94 % | 93.465 M 121.79 % | 42.140 M 254.76 % | 11.879 M 21.46 % | 9.780 M |
| Frais de recherche et de développement | 19.206 M 16.34 % | 16.508 M 73.82 % | 9.497 M 131.49 % | 4.103 M 7.26 % | 3.825 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.199 M -54.88 % | 64.713 M 102.44 % | 31.967 M 311.28 % | 7.773 M 30.73 % | 5.945 M |
| Revenu d'intérêts | 1.016 M 343.48 % | 229.083 K 1 109.52 % | 18.940 K 12.38 % | 16.854 K 2 781.03 % | 585.000 |
| Frais d'intérêts | 427.756 K 6.06 % | 403.317 K -64.16 % | 1.125 M -22.22 % | 1.447 M 27.30 % | 1.137 M |
| Dépréciation et amortissement | 13.500 M 45.16 % | 9.300 M 166.36 % | 3.491 M 50.09 % | 2.326 M -1.43 % | 2.360 M |
| Résultat d'exploitation | -408.834 M -391.01 % | -83.265 M -118.78 % | -38.058 M -253.82 % | -10.756 M -21.17 % | -8.877 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -51.32 -528.74 % | -8.16 12.43 % | -9.32 2.74 % | -9.59 2.56 % | -9.84 |
| Total autres revenus dépenses net | 7.258 M 534.17 % | -1.672 M 96.89 % | -53.791 M -5 029.89 % | -1.049 M -400.55 % | 348.896 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.427 M 165.04 % | -2.195 M 94.38 % | -39.047 M -472.47 % | 10.483 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.876 M | 0.000 |
| Dette totale | 11.151 M 41.22 % | 7.896 M 3.91 % | 7.599 M -36.03 % | 11.879 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -5.455 M -4.05 % | -5.243 M -1 665.64 % | -296.936 K 54.73 % | -655.884 K |
| Bénéfices non répartis | -609.012 M -193.50 % | -207.496 M -61.61 % | -128.394 M -243.33 % | -37.397 M |
| Actions ordinaires | 543.046 K 59.52 % | 340.425 K 29.56 % | 262.751 K 98.53 % | 132.347 K |
| Capitaux propres totaux | 21.937 M -94.21 % | 378.564 M 13.10 % | 334.708 M 3 861.86 % | -8.897 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 180.705 K -32.82 % | 268.976 K -65.38 % | 776.884 K |
| Dette à long terme | 8.897 M 38.02 % | 6.446 M 0.03 % | 6.444 M 37.44 % | 4.689 M |
| Total des passifs non courants | 9.707 M -9.11 % | 10.679 M 39.10 % | 7.677 M 14.01 % | 6.734 M |
| Autres passifs courants | 9.414 M -3.47 % | 9.753 M -87.09 % | 75.522 M 30 666.64 % | 245.467 K |
| Revenus reportés | 1.646 M 7.55 % | 1.530 M -5.92 % | 1.626 M -19.47 % | 2.020 M |
| Dette à court terme | 2.254 M 55.44 % | 1.450 M 25.56 % | 1.155 M -83.93 % | 7.190 M |
| Total des passifs courants | 23.585 M 19.87 % | 19.675 M -78.53 % | 91.639 M 639.29 % | 12.395 M |
| Passifs totaux | 33.292 M 9.68 % | 30.354 M -69.44 % | 99.316 M 419.17 % | 19.130 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 18.030 M -67.98 % | 56.313 M 94.37 % | 28.972 M 547.18 % | 4.477 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 281.748 M 17.21 % | 240.377 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 18.030 M -94.67 % | 338.062 M 25.51 % | 269.348 M 5 916.79 % | 4.477 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 19.802 M -58.96 % | 48.252 M 44.91 % | 33.297 M 998.26 % | 3.032 M |
| Total des actifs non courants | 37.832 M -90.21 % | 386.313 M 27.65 % | 302.645 M 3 930.77 % | 7.508 M |
| Autres actifs circulants | 2.388 M -51.48 % | 4.922 M -93.71 % | 78.234 M 21 518.09 % | 361.891 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.876 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.724 M -3.64 % | 10.091 M -78.37 % | 46.646 M 3 242.14 % | 1.396 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.724 M -3.64 % | 10.091 M -79.62 % | 49.521 M 3 448.18 % | 1.396 M |
| Total des actifs courants | 17.396 M -23.04 % | 22.605 M -82.79 % | 131.379 M 4 723.08 % | 2.724 M |
| Inventaire | 168.747 K -63.95 % | 468.027 K 76.14 % | 265.718 K -42.66 % | 463.382 K |
| Créances nettes | 5.115 M -28.19 % | 7.124 M 112.13 % | 3.358 M 567.65 % | 503.013 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.270 M 47.96 % | 6.941 M -47.95 % | 13.335 M 353.52 % | 2.940 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 810.183 K 1.42 % | 798.825 K 24.81 % | 640.046 K -32.67 % | 950.653 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 7.427 M 71.03 % | 4.342 M -0.65 % | 4.371 M 1 515.28 % | 270.581 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 635.860 M 7.60 % | 590.963 M 27.60 % | 463.136 M 1 495.76 % | 29.023 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.254 M 902.83 % | 324.479 K 2.02 % | 318.054 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 55.228 M -86.49 % | 408.918 M -5.78 % | 434.024 M 4 141.70 % | 10.232 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -3.344 M 42.68 % | -5.834 M -584.71 % | -852.063 K -339.87 % | -193.710 K -131.85 % | -83.549 K |
| Rémunération à base d'actions | -186.401 K -101.41 % | 13.184 M 736.12 % | 1.577 M 4.45 % | 1.510 M 16.78 % | 1.293 M |
| Variation du fonds de roulement | 1.785 M 605.53 % | -353.090 K -107.59 % | 4.652 M 628.19 % | -880.830 K -212.89 % | 780.227 K |
| Comptes débiteurs | -54.712 K -115.54 % | 351.983 K 148.16 % | -730.815 K -909.04 % | -72.427 K 8.32 % | -79.001 K |
| Inventaire | -372.601 K -16.76 % | -319.116 K -197.99 % | 325.657 K 396.09 % | -109.986 K -528.67 % | -17.495 K |
| Comptes à payer | 22.428 K -99.59 % | 5.411 M -21.66 % | 6.906 M 1 172.22 % | -644.120 K -164.52 % | 998.335 K |
| Autre fonds de roulement | 2.190 M 137.78 % | -5.796 M -213.53 % | -1.849 M -3 304.98 % | -54.297 K 55.35 % | -121.612 K |
| Autres éléments non monétaires | 344.258 M 61 343.53 % | 560.284 K -98.82 % | 47.364 M 5 043.48 % | 920.848 K 447.13 % | -265.274 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -42.219 M 32.17 % | -62.245 M -79.04 % | -34.765 M -338.45 % | -7.929 M -81.83 % | -4.361 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.371 M 57.26 % | -19.588 M -68.05 % | -11.655 M -2 000.03 % | -555.013 K 51.86 % | -1.153 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -3.487 M -104.31 % | 80.824 M 2 530.86 % | 3.072 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.890 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 2.811 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 7.340 M 827.87 % | 791.015 K 169.76 % | -1.134 M -988.90 % | -104.132 K -145.99 % | -42.332 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.032 M 94.70 % | -19.472 M -129.89 % | 65.145 M 2 599.74 % | 2.413 M 301.87 % | -1.195 M |
| Remboursement de dette | -522.467 K 5.45 % | -552.579 K -103.95 % | 14.000 M 152.85 % | 5.537 M 54.65 % | 3.580 M |
| Actions ordinaires émises | 45.655 M -8.69 % | 50.000 M | 0.000 -100.00 % | 598.546 K -21.85 % | 765.879 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -18.027 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.538 M -15.52 % | -3.062 M -285.00 % | 1.655 M 734.84 % | 198.286 K -79.81 % | 982.263 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 41.595 M -10.29 % | 46.367 M 196.16 % | 15.656 M 147.18 % | 6.334 M 18.87 % | 5.329 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 145.747 K 153.39 % | -272.970 K -8 391.92 % | 3.292 K -98.07 % | 170.851 K 1 444.90 % | 11.059 K |
| Variation nette de la trésorerie | -1.509 M 95.76 % | -35.623 M -177.38 % | 46.039 M 4 556.86 % | 988.622 K 556.70 % | -216.471 K |
| Trésorerie au début de la période | 11.811 M -75.10 % | 47.434 M 3 298.66 % | 1.396 M 242.87 % | 407.061 K -34.72 % | 623.532 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.302 M -12.78 % | 11.811 M -75.10 % | 47.434 M 3 298.66 % | 1.396 M 242.87 % | 407.061 K |
| Trésorerie d'exploitation | -42.219 M 32.17 % | -62.245 M -79.04 % | -34.765 M -338.45 % | -7.929 M -81.83 % | -4.361 M |
| Dépenses en capital | -8.371 M 57.26 % | -19.588 M -53.16 % | -12.789 M -1 840.29 % | -659.145 K 44.86 % | -1.195 M |
| Cash-flow disponible | -50.590 M 38.18 % | -81.832 M -72.08 % | -47.554 M -453.72 % | -8.588 M -54.57 % | -5.556 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.272 M 40.88 % | 2.323 M 5.57 % | 2.200 M 8.35 % | 2.031 M 43.78 % | 1.412 M -2.32 % | 1.446 M -41.13 % | 2.456 M -26.11 % | 3.324 M 11.73 % | 2.975 M 29.94 % | 2.289 M 299.80 % | 572.612 K -8.28 % | 624.320 K 4.70 % | 596.303 K 118.17 % | 273.325 K 37.92 % | 198.175 K -5.79 % | 210.344 K |
| Bénéfice net | -7.508 M 90.27 % | -77.172 M -783.28 % | -8.737 M 97.02 % | -293.653 M -1 472.97 % | -18.669 M -22.74 % | -15.210 M 37.86 % | -24.475 M -16.64 % | -20.983 M -13.82 % | -18.435 M 37.57 % | -29.530 M -158.46 % | -11.425 M -94.20 % | -5.883 M 86.68 % | -44.159 M -661.88 % | -5.796 M -124.55 % | -2.581 M -42.08 % | -1.817 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.508 M 90.50 % | -79.061 M -752.15 % | -9.278 M 96.85 % | -294.271 M -1 451.62 % | -18.965 M 9.24 % | -20.897 M 14.75 % | -24.513 M -16.21 % | -21.093 M -14.42 % | -18.435 M 38.95 % | -30.196 M -162.37 % | -11.509 M -93.72 % | -5.941 M 86.56 % | -44.203 M -648.94 % | -5.902 M -125.74 % | -2.615 M -43.09 % | -1.827 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.29 93.26 % | -34.04 -707.19 % | -4.22 97.09 % | -144.92 -979.18 % | -13.43 7.09 % | -14.45 -44.82 % | -9.98 -57.27 % | -6.35 -2.40 % | -6.20 53.02 % | -13.19 34.37 % | -20.10 -111.21 % | -9.52 87.16 % | -74.13 -243.29 % | -21.59 -63.68 % | -13.19 -51.88 % | -8.69 |
| EBITDA | -6.404 M 91.51 % | -75.428 M -1 223.16 % | -5.701 M 98.04 % | -290.891 M -1 763.74 % | -15.608 M 8.40 % | -17.039 M 24.25 % | -22.495 M -17.59 % | -19.129 M -15.26 % | -16.597 M 41.71 % | -28.472 M -166.86 % | -10.669 M -116.43 % | -4.930 M 88.58 % | -43.162 M -801.03 % | -4.790 M -187.43 % | -1.667 M -10.90 % | -1.503 M |
| Ratio de revenu net | -2.29 93.09 % | -33.23 -736.68 % | -3.97 97.25 % | -144.62 -994.03 % | -13.22 -25.65 % | -10.52 -5.57 % | -9.97 -57.86 % | -6.31 -1.87 % | -6.20 51.96 % | -12.90 35.35 % | -19.95 -111.73 % | -9.42 87.27 % | -74.05 -249.22 % | -21.21 -62.81 % | -13.02 -50.80 % | -8.64 |
| Ratio EBITDA | -1.96 93.97 % | -32.47 -1 153.35 % | -2.59 98.19 % | -143.26 -1 196.26 % | -11.05 6.23 % | -11.79 -28.68 % | -9.16 -59.14 % | -5.76 -3.15 % | -5.58 55.14 % | -12.44 33.25 % | -18.63 -135.97 % | -7.90 89.09 % | -72.38 -313.00 % | -17.53 -108.40 % | -8.41 -17.71 % | -7.14 |
| Taux de profit brut | 0.78 32.88 % | 0.58 -8.67 % | 0.64 3.22 % | 0.62 30.29 % | 0.48 -9.93 % | 0.53 -26.33 % | 0.72 -2.66 % | 0.74 -0.32 % | 0.74 -3.95 % | 0.77 2.95 % | 0.75 -25.26 % | 1.00 -0.05 % | 1.00 -0.01 % | 1.00 0.42 % | 1.00 0.16 % | 0.99 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.180 M 3.49 % | 5.972 M 24.99 % | 4.778 M 5.51 % | 4.528 M 22.76 % | 3.689 M 5.81 % | 3.486 M -3.77 % | 3.623 M 20.16 % | 3.015 M 5.70 % | 2.852 M 22.47 % | 2.329 M -16.85 % | 2.801 M 41.52 % | 1.979 M -30.34 % | 2.841 M 0.00 % | 2.841 M 0.00 % | 2.841 M 0.00 % | 2.841 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.180 M 3.49 % | 5.972 M 24.99 % | 4.778 M 5.51 % | 4.528 M 22.76 % | 3.689 M 5.81 % | 3.486 M -3.77 % | 3.623 M 20.16 % | 3.015 M 5.70 % | 2.852 M 22.47 % | 2.329 M -16.85 % | 2.801 M 41.52 % | 1.979 M -30.34 % | 2.841 M 0.00 % | 2.841 M 0.00 % | 2.841 M 0.00 % | 2.841 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.21 90.64 % | -12.92 -546.15 % | -2.00 96.92 % | -65.00 -1 184.58 % | -5.06 -16.06 % | -4.36 37.71 % | -7.00 0.00 % | -7.00 -16.67 % | -6.00 53.85 % | -13.00 -225.00 % | -4.00 -33.33 % | -3.00 80.69 % | -15.54 -661.76 % | -2.04 -124.18 % | -0.91 -42.19 % | -0.64 |
| Bénéfice par action | -1.21 90.64 % | -12.92 -546.15 % | -2.00 96.92 % | -65.00 -1 184.58 % | -5.06 -16.06 % | -4.36 37.71 % | -7.00 0.00 % | -7.00 -16.67 % | -6.00 53.85 % | -13.00 -225.00 % | -4.00 -33.33 % | -3.00 80.69 % | -15.54 -661.76 % | -2.04 -124.18 % | -0.91 -42.19 % | -0.64 |
| Bénéfice brut | 2.539 M 87.21 % | 1.356 M -3.58 % | 1.406 M 11.84 % | 1.258 M 87.34 % | 671.279 K -12.01 % | 762.936 K -56.63 % | 1.759 M -28.07 % | 2.446 M 11.37 % | 2.196 M 24.81 % | 1.760 M 311.57 % | 427.509 K -31.45 % | 623.614 K 4.65 % | 595.903 K 118.15 % | 273.166 K 38.49 % | 197.240 K -5.63 % | 209.008 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -1.889 M -249.19 % | -540.843 K 12.50 % | -618.079 K -108.30 % | -296.731 K 94.78 % | -5.687 M -15 184.26 % | -37.208 K 66.17 % | -109.985 K | 0.000 100.00 % | -665.880 K -695.96 % | -83.657 K -44.62 % | -57.847 K -29.47 % | -44.679 K 57.87 % | -106.059 K -218.46 % | -33.304 K -219.46 % | -10.425 K |
| Coût des revenus | 733.522 K -24.11 % | 966.613 K 21.79 % | 793.693 K 2.68 % | 772.978 K 4.32 % | 740.980 K 8.52 % | 682.797 K -2.00 % | 696.730 K -20.64 % | 877.951 K 12.74 % | 778.712 K 46.99 % | 529.764 K 265.10 % | 145.103 K 20 452.83 % | 706.000 76.50 % | 400.000 151.57 % | 159.000 -82.99 % | 935.000 -30.01 % | 1.336 K |
| Dépenses générales et administratives | 4.237 M -39.10 % | 6.958 M 12.96 % | 6.160 M 98.32 % | 3.106 M -64.00 % | 8.628 M -45.39 % | 15.799 M -2.61 % | 16.222 M 6.61 % | 15.216 M 4.23 % | 14.598 M 8.27 % | 13.483 M 37.90 % | 9.777 M 154.12 % | 3.847 M 48.38 % | 2.593 M 24.24 % | 2.087 M 42.62 % | 1.463 M -5.79 % | 1.553 M |
| Frais de vente et de marketing | 332.964 K -21.33 % | 423.236 K -49.34 % | 835.405 K 7.07 % | 780.233 K -66.18 % | 2.307 M -24.45 % | 3.054 M 249.29 % | 874.315 K -8.14 % | 951.750 K -8.13 % | 1.036 M -9.51 % | 1.145 M 168.12 % | 427.004 K 42.87 % | 298.871 K -24.64 % | 396.594 K -27.08 % | 543.855 K 177.09 % | 196.276 K 27.48 % | 153.962 K |
| Autres dépenses | 1.258 M -98.22 % | 70.634 M 1 561.66 % | 4.251 M -98.52 % | 287.001 M 8 773.12 % | 3.234 M | 0.000 -100.00 % | 1.871 M 3.88 % | 1.801 M | 0.000 -100.00 % | 12.413 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.630 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.489 M -89.65 % | 82.013 M 402.07 % | 16.335 M -94.48 % | 295.947 M 1 438.95 % | 19.230 M -22.46 % | 24.800 M 3.61 % | 23.936 M 8.37 % | 22.088 M 12.66 % | 19.605 M -37.38 % | 31.308 M 160.46 % | 12.020 M 107.97 % | 5.780 M 21.20 % | 4.769 M 120.06 % | 2.167 M -19.84 % | 2.703 M 1.35 % | 2.668 M |
| Coût et dépenses | 9.223 M -88.89 % | 82.980 M 384.45 % | 17.129 M -94.23 % | 296.720 M 1 385.72 % | 19.971 M -21.63 % | 25.483 M 3.45 % | 24.633 M 7.26 % | 22.966 M 12.67 % | 20.384 M -35.98 % | 31.838 M 161.71 % | 12.166 M 110.46 % | 5.781 M 21.21 % | 4.769 M 120.07 % | 2.167 M -19.87 % | 2.704 M 1.33 % | 2.669 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.661 M -33.43 % | 3.997 M -21.45 % | 5.089 M 0.57 % | 5.060 M -0.02 % | 5.061 M -14.90 % | 5.947 M 19.70 % | 4.968 M 20.62 % | 4.119 M 3.72 % | 3.971 M -6.95 % | 4.268 M 134.95 % | 1.817 M 11.20 % | 1.634 M -8.18 % | 1.779 M 52.56 % | 1.166 M 11.72 % | 1.044 M 8.69 % | 960.430 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.570 M -38.08 % | 7.382 M 5.52 % | 6.996 M 80.00 % | 3.886 M -64.46 % | 10.935 M -42.00 % | 18.853 M 10.27 % | 17.097 M 5.75 % | 16.168 M 3.41 % | 15.634 M 6.88 % | 14.627 M 43.35 % | 10.204 M 146.10 % | 4.146 M 38.69 % | 2.989 M 13.63 % | 2.631 M 58.53 % | 1.660 M -2.79 % | 1.707 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 266.460 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 108.766 K -41.13 % | 184.754 K 47.24 % | 125.482 K 2 674.92 % | 4.522 K -96.00 % | 112.998 K | 0.000 -100.00 % | 134.205 K -5.53 % | 142.055 K -13.61 % | 164.434 K 1 203.79 % | 12.612 K -94.14 % | 215.116 K -49.72 % | 427.809 K -5.12 % | 450.908 K -16.02 % | 536.953 K 42.51 % | 376.776 K 16.14 % | 324.421 K |
| Dépréciation et amortissement | 995.298 K -70.96 % | 3.428 M -0.69 % | 3.452 M 2.25 % | 3.376 M 4.05 % | 3.245 M -16.69 % | 3.895 M 106.80 % | 1.883 M 3.41 % | 1.821 M 8.86 % | 1.673 M -1.18 % | 1.693 M 170.98 % | 624.723 K 7.03 % | 583.683 K -1.10 % | 590.201 K 5.78 % | 557.959 K -2.31 % | 571.138 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -5.950 M 92.62 % | -80.657 M -440.29 % | -14.928 M 94.93 % | -294.689 M -1 487.83 % | -18.559 M 22.79 % | -24.037 M -8.39 % | -22.177 M -12.90 % | -19.642 M -12.83 % | -17.409 M 41.08 % | -29.549 M -154.89 % | -11.593 M -124.83 % | -5.156 M -23.57 % | -4.173 M -120.34 % | -1.894 M 24.44 % | -2.506 M -1.94 % | -2.459 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.82 94.76 % | -34.73 -411.79 % | -6.79 95.32 % | -145.13 -1 004.36 % | -13.14 20.96 % | -16.63 -84.13 % | -9.03 -52.79 % | -5.91 -0.98 % | -5.85 54.66 % | -12.91 36.25 % | -20.25 -145.14 % | -8.26 -18.02 % | -7.00 -1.00 % | -6.93 45.21 % | -12.65 -8.20 % | -11.69 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.558 M -197.63 % | 1.596 M -71.76 % | 5.651 M 1 252.64 % | 417.746 K 202.84 % | -406.207 K -112.93 % | 3.140 M 234.44 % | -2.336 M -61.01 % | -1.451 M -41.47 % | -1.025 M -58.47 % | -647.109 K -870.49 % | 83.987 K 110.70 % | -784.962 K 98.04 % | -40.030 M -898.69 % | -4.008 M -3 601.02 % | -108.302 K -117.15 % | 631.336 K |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.076 M 185.58 % | 1.427 M -51.29 % | 2.931 M 175.95 % | -3.859 M -294.56 % | 1.983 M 190.37 % | -2.195 M 90.73 % | -23.686 M 48.58 % | -46.067 M -109.34 % | -22.006 M 43.64 % | -39.047 M 71.04 % | -134.811 M 9.60 % | -149.121 M -1 522.49 % | 10.483 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.179 M -5.99 % | 1.254 M | 0.000 -100.00 % | 2.876 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 10.472 M -6.09 % | 11.151 M -8.00 % | 12.121 M 20.04 % | 10.097 M 25.95 % | 8.016 M 1.52 % | 7.896 M 14.05 % | 6.923 M -7.80 % | 7.509 M -3.03 % | 7.744 M 1.90 % | 7.599 M 26.97 % | 5.985 M 8.54 % | 5.514 M -53.58 % | 11.879 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -4.646 M 14.83 % | -5.455 M -19.76 % | -4.555 M -1.65 % | -4.481 M 8.92 % | -4.920 M 6.16 % | -5.243 M 23.60 % | -6.862 M -180.29 % | -2.448 M -502.37 % | 608.446 K 304.91 % | -296.936 K -3 825.67 % | 7.970 K -94.05 % | 133.946 K 120.42 % | -655.884 K |
| Bénéfices non répartis | -616.520 M -1.23 % | -609.012 M -14.78 % | -530.580 M -1.67 % | -521.843 M -130.74 % | -226.165 M -9.00 % | -207.496 M -7.91 % | -192.287 M -14.59 % | -167.811 M -14.29 % | -146.829 M -14.36 % | -128.394 M -29.87 % | -98.864 M -13.98 % | -86.737 M -131.94 % | -37.397 M |
| Actions ordinaires | 6.694 K -98.77 % | 543.046 K 17.16 % | 463.516 K 2.99 % | 450.059 K 24.35 % | 361.922 K 6.31 % | 340.425 K 0.26 % | 339.555 K 0.17 % | 338.987 K 27.87 % | 265.106 K 0.90 % | 262.751 K 1.30 % | 259.384 K 0.55 % | 257.966 K 94.92 % | 132.347 K |
| Capitaux propres totaux | 18.335 M -16.42 % | 21.937 M -76.50 % | 93.330 M -6.90 % | 100.250 M -73.12 % | 372.970 M -1.48 % | 378.564 M -2.64 % | 388.826 M -6.34 % | 415.125 M 29.03 % | 321.738 M -3.88 % | 334.708 M -7.16 % | 360.533 M -2.01 % | 367.914 M 4 235.08 % | -8.897 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 186.352 K 3.12 % | 180.705 K -38.27 % | 292.749 K 0.59 % | 291.034 K 1.70 % | 286.182 K 6.40 % | 268.976 K -69.02 % | 868.169 K 0.97 % | 859.828 K 10.68 % | 776.884 K |
| Dette à long terme | 8.631 M -2.99 % | 8.897 M -1.79 % | 9.058 M 6.69 % | 8.490 M 33.20 % | 6.374 M -1.11 % | 6.446 M 21.26 % | 5.316 M -6.68 % | 5.696 M -13.66 % | 6.597 M 2.38 % | 6.444 M 25.82 % | 5.122 M 31.84 % | 3.885 M -17.15 % | 4.689 M |
| Total des passifs non courants | 9.445 M -2.70 % | 9.707 M -17.12 % | 11.712 M -1.12 % | 11.845 M 13.38 % | 10.447 M -2.17 % | 10.679 M 70.22 % | 6.274 M -7.08 % | 6.752 M -14.24 % | 7.873 M 2.55 % | 7.677 M 12.93 % | 6.798 M 18.79 % | 5.723 M -15.02 % | 6.734 M |
| Autres passifs courants | 5.810 M -38.28 % | 9.414 M 1 323.38 % | 661.405 K -65.63 % | 1.925 M | 0.000 -100.00 % | 9.753 M -86.40 % | 71.722 M 0.00 % | 71.722 M -0.42 % | 72.022 M -4.63 % | 75.522 M -3.09 % | 77.928 M 0.00 % | 77.928 M 31 646.95 % | 245.467 K |
| Revenus reportés | 1.233 M -25.09 % | 1.646 M -28.10 % | 2.289 M 45.92 % | 1.568 M 2.10 % | 1.536 M 0.40 % | 1.530 M 8.75 % | 1.407 M -6.73 % | 1.509 M -2.93 % | 1.554 M -4.44 % | 1.626 M -19.86 % | 2.029 M -12.51 % | 2.320 M 14.86 % | 2.020 M |
| Dette à court terme | 1.842 M -18.31 % | 2.254 M -26.38 % | 3.062 M 90.63 % | 1.606 M -2.18 % | 1.642 M 13.23 % | 1.450 M -9.76 % | 1.607 M -11.35 % | 1.813 M 58.13 % | 1.147 M -0.74 % | 1.155 M 33.82 % | 863.213 K -47.01 % | 1.629 M -77.34 % | 7.190 M |
| Total des passifs courants | 18.581 M -21.21 % | 23.585 M 41.12 % | 16.712 M -0.31 % | 16.764 M -11.53 % | 18.949 M -3.69 % | 19.675 M -77.53 % | 87.554 M 1.22 % | 86.498 M 2.16 % | 84.667 M -7.61 % | 91.639 M 4.88 % | 87.377 M 0.14 % | 87.254 M 603.92 % | 12.395 M |
| Passifs totaux | 28.026 M -15.82 % | 33.292 M 17.12 % | 28.424 M -0.65 % | 28.609 M -2.68 % | 29.396 M -3.16 % | 30.354 M -67.65 % | 93.828 M 0.62 % | 93.250 M 0.77 % | 92.540 M -6.82 % | 99.316 M 5.46 % | 94.176 M 1.29 % | 92.977 M 386.04 % | 19.130 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.645 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 16.936 M -6.07 % | 18.030 M -64.82 % | 51.257 M -4.91 % | 53.906 M -1.80 % | 54.894 M -2.52 % | 56.313 M 10.36 % | 51.025 M -5.76 % | 54.145 M 91.28 % | 28.306 M -2.30 % | 28.972 M 524.00 % | 4.643 M 5.77 % | 4.390 M -1.94 % | 4.477 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 281.946 M 0.07 % | 281.748 M 0.97 % | 279.052 M -0.88 % | 281.529 M 16.93 % | 240.770 M 0.16 % | 240.377 M 9.85 % | 218.829 M 0.56 % | 217.614 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 16.936 M -6.07 % | 18.030 M -64.82 % | 51.257 M -4.91 % | 53.906 M -84.00 % | 336.840 M -0.36 % | 338.062 M 2.42 % | 330.078 M -1.67 % | 335.675 M 24.75 % | 269.076 M -0.10 % | 269.348 M 20.53 % | 223.471 M 0.66 % | 222.004 M 4 859.19 % | 4.477 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 18.705 M -5.54 % | 19.802 M -63.62 % | 54.426 M -1.26 % | 55.118 M 12.37 % | 49.049 M 1.65 % | 48.252 M 20.93 % | 39.900 M 0.89 % | 39.547 M 9.22 % | 36.209 M 8.75 % | 33.297 M 170.68 % | 12.301 M 46.85 % | 8.377 M 176.30 % | 3.032 M |
| Total des actifs non courants | 35.641 M -5.79 % | 37.832 M -64.23 % | 105.765 M -2.99 % | 109.025 M -71.75 % | 385.889 M -0.11 % | 386.313 M 4.42 % | 369.978 M -1.40 % | 375.221 M 22.91 % | 305.285 M 0.87 % | 302.645 M 28.36 % | 235.773 M 2.34 % | 230.380 M 2 968.31 % | 7.508 M |
| Autres actifs circulants | 2.076 M -13.08 % | 2.388 M -39.20 % | 3.928 M 62.93 % | 2.411 M -38.41 % | 3.914 M -20.48 % | 4.922 M -93.74 % | 78.603 M 3.06 % | 76.267 M -0.07 % | 76.323 M -2.44 % | 78.234 M 1.16 % | 77.335 M 3.34 % | 74.836 M 20 579.08 % | 361.891 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.179 M -5.99 % | 1.254 M | 0.000 -100.00 % | 2.876 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.396 M -34.22 % | 9.724 M 5.81 % | 9.190 M -34.15 % | 13.956 M 131.32 % | 6.033 M -40.21 % | 10.091 M -67.03 % | 30.609 M -42.87 % | 53.576 M 80.09 % | 29.750 M -36.22 % | 46.646 M -66.87 % | 140.796 M -8.95 % | 154.634 M 10 979.48 % | 1.396 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.396 M -34.22 % | 9.724 M 5.81 % | 9.190 M -34.15 % | 13.956 M 131.32 % | 6.033 M -40.21 % | 10.091 M -68.26 % | 31.787 M -42.03 % | 54.830 M 84.30 % | 29.750 M -39.93 % | 49.521 M -64.83 % | 140.796 M -8.95 % | 154.634 M 10 979.48 % | 1.396 M |
| Total des actifs courants | 10.720 M -38.37 % | 17.396 M 8.80 % | 15.989 M -19.39 % | 19.834 M 20.38 % | 16.477 M -27.11 % | 22.605 M -79.94 % | 112.676 M -15.38 % | 133.154 M 22.17 % | 108.993 M -17.04 % | 131.379 M -39.99 % | 218.936 M -5.02 % | 230.511 M 8 362.34 % | 2.724 M |
| Inventaire | 123.877 K -26.59 % | 168.747 K 37.97 % | 122.306 K -74.37 % | 477.197 K 3.82 % | 459.619 K -1.80 % | 468.027 K 70.76 % | 274.090 K -7.04 % | 294.852 K -19.65 % | 366.959 K 38.10 % | 265.718 K -25.98 % | 358.964 K -2.53 % | 368.293 K -20.52 % | 463.382 K |
| Créances nettes | 2.125 M -58.47 % | 5.115 M 86.07 % | 2.749 M -8.08 % | 2.991 M -50.73 % | 6.070 M -14.79 % | 7.124 M 254.02 % | 2.012 M 14.20 % | 1.762 M -31.00 % | 2.554 M -23.95 % | 3.358 M 651.95 % | 446.619 K -33.63 % | 672.941 K 33.78 % | 503.013 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.697 M -5.58 % | 10.270 M -4.02 % | 10.700 M -8.27 % | 11.665 M -26.03 % | 15.770 M 127.19 % | 6.941 M -45.85 % | 12.818 M 11.91 % | 11.454 M 15.18 % | 9.945 M -25.43 % | 13.335 M 103.39 % | 6.557 M 21.93 % | 5.377 M 82.88 % | 2.940 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 813.737 K 0.44 % | 810.183 K -1.37 % | 821.431 K -4.75 % | 862.350 K -0.20 % | 864.083 K 8.17 % | 798.825 K 58.59 % | 503.690 K -9.20 % | 554.739 K -15.99 % | 660.297 K 3.16 % | 640.046 K -5.38 % | 676.428 K -10.81 % | 758.432 K -20.22 % | 950.653 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.968 M -6.17 % | 7.427 M -1.00 % | 7.502 M 17.80 % | 6.368 M 50.49 % | 4.232 M -2.55 % | 4.342 M 7.41 % | 4.042 M -5.59 % | 4.282 M -3.98 % | 4.459 M 2.03 % | 4.371 M 58.70 % | 2.754 M 93.28 % | 1.425 M 426.60 % | 270.581 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 639.495 M 0.57 % | 635.860 M 1.25 % | 628.002 M 0.30 % | 626.124 M 3.72 % | 603.693 M 2.15 % | 590.963 M 0.57 % | 587.635 M 0.44 % | 585.046 M 25.09 % | 467.693 M 0.98 % | 463.136 M 0.87 % | 459.130 M 1.07 % | 454.259 M 1 465.17 % | 29.023 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.832 M -26.47 % | 2.492 M -17.56 % | 3.023 M -7.10 % | 3.254 M 1 912.83 % | 161.662 K -23.09 % | 210.207 K -36.15 % | 329.205 K 1.46 % | 324.479 K 145.99 % | 131.907 K -40.03 % | 219.962 K -30.84 % | 318.054 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 46.361 M -16.06 % | 55.228 M -54.64 % | 121.755 M -5.51 % | 128.859 M -67.97 % | 402.366 M -1.60 % | 408.918 M -15.28 % | 482.654 M -5.06 % | 508.375 M 22.71 % | 414.278 M -4.55 % | 434.024 M -4.55 % | 454.709 M -1.34 % | 460.892 M 4 404.27 % | 10.232 M |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -1.889 M -249.19 % | -540.842 K 12.50 % | -618.080 K -108.30 % | -296.731 K 94.78 % | -5.687 M -15 184.26 % | -37.208 K 66.17 % | -109.985 K | 0.000 100.00 % | -665.880 K -695.96 % | -83.657 K -44.62 % | -57.847 K -29.47 % | -44.679 K 57.87 % | -106.059 K -218.46 % | -33.304 K |
| Rémunération à base d'actions | 262.408 K -15.35 % | 309.996 K -0.41 % | 311.281 K 111.08 % | -2.810 M -240.34 % | 2.002 M -41.47 % | 3.421 M 59.82 % | 2.140 M -41.00 % | 3.628 M -9.20 % | 3.995 M 454.26 % | 720.860 K 252.89 % | 204.271 K -9.18 % | 224.924 K -47.30 % | 426.794 K 8.08 % | 394.870 K -2.82 % | 406.346 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.274 M -122.86 % | 5.572 M 349.59 % | -2.232 M -290.82 % | 1.170 M 142.94 % | -2.724 M -162.10 % | 4.387 M 298.68 % | -2.208 M -158.49 % | 3.775 M 159.85 % | -6.307 M -198.28 % | 6.417 M 354.33 % | -2.523 M -476.46 % | 670.262 K 660.63 % | 88.119 K -86.95 % | 675.494 K 988.18 % | -76.054 K |
| Comptes débiteurs | -390.372 K -696.42 % | -49.016 K -115.00 % | 326.728 K 181.98 % | -398.523 K -702.92 % | 66.099 K -90.58 % | 702.027 K 333.75 % | -300.338 K -140.96 % | 733.220 K 208.65 % | -674.824 K 3.03 % | -695.923 K -1 441.85 % | 51.863 K 168.40 % | -75.822 K -111.66 % | -35.822 K -140.89 % | 87.596 K 123.06 % | -379.790 K |
| Inventaire | 40.970 K 110.22 % | -401.047 K -1 590.16 % | 26.913 K 469.73 % | -7.279 K -182.60 % | 8.812 K 103.06 % | -287.573 K -9 061.45 % | 3.209 K -94.78 % | 61.533 K 163.91 % | -96.285 K -143.41 % | 221.826 K 31 387.17 % | -709.000 96.83 % | -22.399 K -117.65 % | 126.939 K 553.62 % | 19.421 K 11.20 % | 17.465 K |
| Comptes à payer | -3.579 M -153.86 % | 6.645 M 704.07 % | -1.100 M 71.32 % | -3.835 M -127.24 % | -1.688 M -128.82 % | 5.856 M 405.91 % | 1.158 M -66.54 % | 3.460 M 168.34 % | -5.063 M -170.67 % | 7.165 M 1 027.12 % | -772.772 K -246.82 % | 526.338 K 4 600.92 % | -11.694 K -101.78 % | 658.105 K 106.56 % | 318.602 K |
| Autre fonds de roulement | 2.654 M 526.02 % | -622.995 K 58.08 % | -1.486 M -127.47 % | 5.410 M 586.73 % | -1.112 M 40.99 % | -1.884 M 38.61 % | -3.068 M -539.67 % | -479.677 K -1.45 % | -472.840 K -73.12 % | -273.125 K 84.84 % | -1.802 M -844.03 % | 242.145 K 2 684.56 % | 8.696 K 109.70 % | -89.628 K -177.22 % | -32.331 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.602 M -97.52 % | 64.619 M 1 971.02 % | -3.454 M -101.22 % | 282.171 M 30 482.19 % | 922.663 K 120.35 % | -4.534 M -242.41 % | 3.184 M 97.67 % | 1.611 M 391.36 % | 327.788 K -84.99 % | 2.184 M -32.32 % | 3.227 M 158.59 % | 1.248 M -96.93 % | 40.705 M 1 710.51 % | 2.248 M 730.09 % | 270.842 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.923 M -15.39 % | -5.133 M 54.18 % | -11.201 M -8.06 % | -10.365 M 33.21 % | -15.520 M -13.05 % | -13.728 M 29.65 % | -19.513 M -90.22 % | -10.258 M 45.28 % | -18.745 M 2.27 % | -19.181 M -92.27 % | -9.976 M -210.36 % | -3.214 M -34.30 % | -2.393 M -18.17 % | -2.026 M -40.44 % | -1.442 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -115.995 K 71.61 % | -408.610 K 72.17 % | -1.468 M 69.42 % | -4.801 M -183.43 % | -1.694 M 77.75 % | -7.612 M -153.43 % | -3.004 M 58.42 % | -7.224 M -313.55 % | -1.747 M 71.38 % | -6.103 M -142.96 % | -2.512 M -60.72 % | -1.563 M -5.80 % | -1.477 M -1 628.72 % | 96.638 K 185.70 % | -112.758 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -66.131 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.191 M | 0.000 100.00 % | -1.265 M -143.84 % | 2.885 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 148.091 K | 0.000 -100.00 % | 6.083 M | 0.000 -100.00 % | 1.256 M 67.08 % | 751.875 K | 0.000 100.00 % | -3.448 M | 0.000 100.00 % | -3.185 M -464.65 % | -564.085 K -100.38 % | 146.808 M 114 607.07 % | -128.209 K -195.30 % | -43.416 K -216.01 % | -13.739 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 32.096 K 107.85 % | -408.610 K -108.85 % | 4.615 M 196.14 % | -4.801 M -997.21 % | -437.528 K 92.28 % | -5.670 M -88.75 % | -3.004 M 74.84 % | -11.937 M -1 148.89 % | 1.138 M 101.51 % | -75.419 M -2 351.82 % | -3.076 M -102.12 % | 145.245 M 9 146.52 % | -1.606 M -3 116.68 % | 53.222 K 142.07 % | -126.497 K |
| Remboursement de dette | -362.760 K -58.40 % | -229.017 K -134.48 % | -97.670 K 11.47 % | -110.323 K -29.10 % | -85.457 K -0.76 % | -84.812 K 70.29 % | -285.472 K -214.90 % | -90.654 K 1.08 % | -91.641 K 39.53 % | -151.551 K 82.88 % | -885.165 K -8 457.28 % | -10.344 K -100.07 % | 15.048 M 1 619.61 % | 875.055 K 73.97 % | 502.987 K |
| Actions ordinaires émises | 3.434 M -49.23 % | 6.764 M 163.46 % | 2.567 M -90.07 % | 25.848 M 146.71 % | 10.477 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -164.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -418.122 K 56.67 % | -964.997 K -2 639.13 % | 38.005 K 101.32 % | -2.883 M -1 158.19 % | 272.461 K 145.64 % | 110.918 K 241.57 % | 32.473 K 100.91 % | -3.573 M -1 074.12 % | 366.742 K -61.28 % | 947.089 K 262.18 % | 261.497 K 106.01 % | 126.935 K -60.31 % | 319.852 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.653 M -52.37 % | 5.569 M 122.11 % | 2.507 M -89.03 % | 22.854 M 114.31 % | 10.664 M 131 897.44 % | 8.079 K 103.19 % | -252.999 K -100.55 % | 46.337 M 16 743.57 % | 275.101 K -65.42 % | 795.538 K 227.56 % | -623.668 K -634.92 % | 116.591 K -99.24 % | 15.367 M 1 656.16 % | 875.055 K 73.97 % | 502.987 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -103.627 K -224.56 % | 83.192 K 141.39 % | -201.010 K -183.83 % | 239.796 K 908.86 % | 23.769 K -84.80 % | 156.386 K 169.31 % | -225.618 K 31.62 % | -329.971 K -361.40 % | 126.233 K 494.54 % | 21.232 K 112.18 % | -174.307 K -464.74 % | 47.789 K -55.99 % | 108.578 K 24.42 % | 87.269 K 9.56 % | 79.651 K |
| Variation nette de la trésorerie | -3.342 M -3 100.66 % | 111.362 K 102.60 % | -4.279 M -153.97 % | 7.928 M 250.45 % | -5.270 M 72.60 % | -19.233 M 16.36 % | -22.995 M -196.57 % | 23.812 M 238.39 % | -17.206 M 81.65 % | -93.783 M -577.13 % | -13.850 M -109.74 % | 142.195 M 1 138.96 % | 11.477 M 1 236.36 % | -1.010 M -2.42 % | -986.095 K |
| Trésorerie au début de la période | 10.302 M 1.09 % | 10.191 M -29.57 % | 14.470 M 121.20 % | 6.542 M -44.62 % | 11.811 M -61.95 % | 31.045 M -42.55 % | 54.040 M 78.77 % | 30.229 M -36.27 % | 47.434 M -66.41 % | 141.218 M -8.93 % | 155.068 M 1 104.63 % | 12.873 M 822.32 % | 1.396 M -41.98 % | 2.406 M -29.07 % | 3.392 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.961 M -32.44 % | 10.302 M 1.09 % | 10.191 M -29.57 % | 14.470 M 121.20 % | 6.542 M -44.62 % | 11.811 M -61.95 % | 31.045 M -42.55 % | 54.040 M 78.77 % | 30.229 M -36.27 % | 47.434 M -66.41 % | 141.218 M -8.93 % | 155.068 M 1 104.63 % | 12.873 M 822.32 % | 1.396 M -41.98 % | 2.406 M |
| Trésorerie d'exploitation | -5.923 M -15.39 % | -5.133 M 54.18 % | -11.201 M -8.06 % | -10.365 M 33.21 % | -15.520 M -13.05 % | -13.728 M 29.65 % | -19.513 M -90.22 % | -10.258 M 45.28 % | -18.745 M 2.27 % | -19.181 M -92.27 % | -9.976 M -210.36 % | -3.214 M -34.30 % | -2.393 M -18.17 % | -2.026 M -40.44 % | -1.442 M |
| Dépenses en capital | -115.995 K 71.61 % | -408.610 K 72.17 % | -1.468 M 69.42 % | -4.801 M -183.43 % | -1.694 M 77.75 % | -7.612 M -153.43 % | -3.004 M 58.42 % | -7.224 M -313.55 % | -1.747 M 72.70 % | -6.398 M -108.01 % | -3.076 M -79.96 % | -1.709 M -6.47 % | -1.606 M | 0.000 100.00 % | -126.497 K |
| Cash-flow disponible | -6.039 M -8.98 % | -5.541 M 56.26 % | -12.669 M 16.46 % | -15.166 M 11.90 % | -17.214 M 19.34 % | -21.341 M 5.22 % | -22.517 M -28.79 % | -17.483 M 14.69 % | -20.492 M 19.89 % | -25.579 M -95.98 % | -13.052 M -165.09 % | -4.924 M -23.12 % | -3.999 M -102.76 % | -1.972 M -25.73 % | -1.569 M |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |