Modi's Navnirman Ltd. MODIS.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 865.386 M 50.10 % | 576.537 M 33.86 % | 430.715 M 322.10 % | 102.041 M -60.09 % | 255.647 M 16.52 % | 219.404 M 745.72 % | 25.943 M |
| Bénéfice net | 122.516 M 83.09 % | 66.917 M 16.10 % | 57.637 M 337.95 % | 13.161 M 6.38 % | 12.371 M -11.49 % | 13.978 M 520.69 % | 2.252 M |
| Bénéfice avant impôt | 164.937 M 81.97 % | 90.639 M 17.84 % | 76.915 M 313.82 % | 18.586 M -1.06 % | 18.786 M -3.00 % | 19.366 M 536.20 % | 3.044 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.19 21.23 % | 0.16 -11.96 % | 0.18 -1.96 % | 0.18 147.88 % | 0.07 -16.75 % | 0.09 -24.77 % | 0.12 |
| EBITDA | 167.490 M 83.83 % | 91.113 M 6.36 % | 85.662 M 335.44 % | 19.673 M -3.38 % | 20.360 M -7.24 % | 21.949 M 349.96 % | 4.878 M |
| Ratio de revenu net | 0.14 21.98 % | 0.12 -13.26 % | 0.13 3.75 % | 0.13 166.52 % | 0.05 -24.04 % | 0.06 -26.61 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.19 22.47 % | 0.16 -20.54 % | 0.20 3.16 % | 0.19 142.07 % | 0.08 -20.39 % | 0.10 -46.80 % | 0.19 |
| Taux de profit brut | 0.23 32.98 % | 0.18 -63.39 % | 0.48 -34.28 % | 0.73 190.63 % | 0.25 82.95 % | 0.14 -54.43 % | 0.30 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.489 M 1.42 % | 19.216 M 13.57 % | 16.920 M 0.00 % | 16.920 M 0.00 % | 16.920 M 0.00 % | 16.920 M 0.00 % | 16.920 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.091 M -0.65 % | 19.216 M 13.57 % | 16.920 M 0.00 % | 16.920 M 0.00 % | 16.920 M 0.00 % | 16.920 M 0.00 % | 16.920 M |
| Bénéfice par action diluée | 6.29 80.75 % | 3.48 2.05 % | 3.41 337.18 % | 0.78 6.85 % | 0.73 -12.05 % | 0.83 538.46 % | 0.13 |
| Bénéfice par action | 6.42 84.48 % | 3.48 2.05 % | 3.41 337.18 % | 0.78 6.85 % | 0.73 -12.05 % | 0.83 538.46 % | 0.13 |
| Bénéfice brut | 202.133 M 99.61 % | 101.266 M -51.00 % | 206.650 M 177.39 % | 74.499 M 16.01 % | 64.220 M 113.17 % | 30.127 M 285.35 % | 7.818 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 42.421 M 78.83 % | 23.722 M 23.05 % | 19.278 M 255.31 % | 5.426 M -15.41 % | 6.414 M 19.05 % | 5.388 M 580.30 % | 792.000 K |
| Coût des revenus | 663.253 M 39.55 % | 475.271 M 112.11 % | 224.065 M 713.55 % | 27.542 M -85.61 % | 191.426 M 1.14 % | 189.277 M 944.29 % | 18.125 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 55.050 M 59 736.96 % | 92.000 K 100.10 % | -90.033 M | 0.000 100.00 % | -9.365 M -468 143.95 % | -2.000 K 0.00 % | -2.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 55.050 M 486.64 % | 9.384 M -92.24 % | 121.001 M 111.32 % | 57.260 M 13.12 % | 50.619 M 508.40 % | 8.320 M 171.27 % | 3.067 M |
| Coût et dépenses | 718.303 M 48.21 % | 484.655 M 40.45 % | 345.066 M 306.91 % | 84.802 M -64.96 % | 242.045 M 22.49 % | 197.597 M 832.41 % | 21.192 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 25.854 M 178.24 % | 9.292 M -69.99 % | 30.968 M -45.39 % | 56.711 M 37.47 % | 41.254 M 395.96 % | 8.318 M 171.39 % | 3.065 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.198 M 412.77 % | 233.635 K 300.60 % | 58.321 K -58.93 % | 142.000 K 11.81 % | 127.000 K |
| Frais d'intérêts | 2.433 M 517.51 % | 394.000 K -97.71 % | 17.229 M 1 527.53 % | 1.059 M -32.62 % | 1.571 M -39.18 % | 2.583 M 40.84 % | 1.834 M |
| Dépréciation et amortissement | 120.000 K 50.00 % | 80.000 K 515.38 % | 13.000 K -52.80 % | 27.540 K 697.57 % | 3.453 K -97.99 % | 171.860 K 6.65 % | 161.141 K |
| Résultat d'exploitation | 147.083 M 60.08 % | 91.882 M 7.28 % | 85.649 M 396.85 % | 17.238 M 26.74 % | 13.601 M -37.63 % | 21.807 M 359.00 % | 4.751 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 6.65 % | 0.16 -19.86 % | 0.20 17.71 % | 0.17 217.53 % | 0.05 -46.47 % | 0.10 -45.73 % | 0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | 17.854 M 1 536.36 % | -1.243 M 85.77 % | -8.734 M -747.94 % | 1.348 M -74.00 % | 5.184 M 312.38 % | -2.441 M -43.00 % | -1.707 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 15.596 M 188.21 % | -17.680 M -135.64 % | 49.601 M -72.68 % | 181.533 M 232 632.07 % | -78.068 K -100.32 % | 24.624 M -73.11 % | 91.559 M |
| Investissements totaux | 45.509 M -69.43 % | 148.880 M 2 196.11 % | 6.484 M 470.77 % | 1.136 M | 0.000 -100.00 % | 1.250 M -28.57 % | 1.750 M |
| Dette totale | 33.394 M -42.29 % | 57.864 M -22.54 % | 74.699 M -61.58 % | 194.444 M 3 520.93 % | 5.370 M -78.54 % | 25.023 M -73.21 % | 93.388 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 256.500 M 763.64 % | 29.700 M 0.00 % | 29.700 M 59 300.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.052 M 684.88 % | 8.416 M 36 489.21 % | 23.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 190.912 M -0.65 % | 192.162 M 13.57 % | 169.200 M 469.70 % | 29.700 M 0.00 % | 29.700 M 59 300.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.056 B 23.54 % | 854.748 M 165.00 % | 322.552 M 746.25 % | 38.116 M 28.24 % | 29.723 M 59 346.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K |
| Autres passifs non courants | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 33.394 M -42.29 % | 57.864 M -22.54 % | 74.699 M -61.58 % | 194.444 M 3 520.93 % | 5.370 M -78.54 % | 25.023 M -73.21 % | 93.388 M |
| Total des passifs non courants | 33.395 M -42.29 % | 57.864 M -22.54 % | 74.699 M -61.58 % | 194.444 M 3 520.93 % | 5.370 M -78.54 % | 25.023 M -73.21 % | 93.388 M |
| Autres passifs courants | 382.211 M 219.44 % | 119.649 M -19.35 % | 148.351 M 175.16 % | 53.914 M 145.19 % | 21.989 M -66.52 % | 65.676 M 70.12 % | 38.605 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 502.007 M 134.27 % | 214.287 M 8.83 % | 196.901 M 153.15 % | 77.780 M 142.36 % | 32.093 M -57.08 % | 74.775 M 80.60 % | 41.403 M |
| Passifs totaux | 535.402 M 96.73 % | 272.151 M 0.20 % | 271.600 M -0.23 % | 272.223 M 626.65 % | 37.463 M -62.46 % | 99.798 M -25.96 % | 134.791 M |
| Autres actifs non courants | 63.000 M 268.01 % | 17.119 M 211.25 % | 5.500 M -90.18 % | 55.985 M 7.20 % | 52.225 M 331.08 % | 12.115 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 45.509 M -69.43 % | 148.880 M 2 683.84 % | 5.348 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 23.815 M 131.75 % | 10.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 999.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 109.000 K 0.00 % | 109.000 K 419.05 % | 21.000 K -38.73 % | 34.273 K 10.72 % | 30.954 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 63.762 M -61.62 % | 166.121 M 1 427.97 % | 10.872 M -80.59 % | 56.019 M 7.20 % | 52.256 M 331.33 % | 12.115 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 5.044 M | 0.000 -100.00 % | 21.989 M 1.52 % | 21.660 M 394.95 % | 4.376 M 52.64 % | 2.867 M 582.62 % | 420.000 K |
| Investissements à court terme | 2.483 M 118.57 % | 1.136 M 0.00 % | 1.136 M 0.00 % | 1.136 M | 0.000 -100.00 % | 1.250 M -28.57 % | 1.750 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.798 M -76.44 % | 75.544 M 201.00 % | 25.098 M 94.40 % | 12.911 M 136.98 % | 5.448 M 1 265.43 % | 399.000 K -78.18 % | 1.829 M |
| Liquidités et placements à court terme | 20.281 M -73.55 % | 76.680 M 192.29 % | 26.234 M 86.76 % | 14.047 M 157.83 % | 5.448 M 230.39 % | 1.649 M -53.93 % | 3.579 M |
| Total des actifs courants | 1.528 B 59.00 % | 960.778 M 64.72 % | 583.280 M 129.35 % | 254.320 M 1 603.42 % | 14.930 M -82.98 % | 87.733 M -34.94 % | 134.841 M |
| Inventaire | 1.467 B 75.46 % | 836.069 M 59.32 % | 524.781 M 145.06 % | 214.144 M 27 319.24 % | 781.000 K -98.98 % | 76.812 M -40.29 % | 128.649 M |
| Créances nettes | 35.335 M 48.37 % | 23.815 M 131.75 % | 10.276 M 129.97 % | 4.468 M 3.33 % | 4.325 M -32.48 % | 6.405 M 192.07 % | 2.193 M |
| Actifs fiscaux | 653.000 K 5 341.67 % | 12.000 K 300.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 119.796 M 68.02 % | 71.300 M 63.08 % | 43.720 M 64.24 % | 26.620 M 32.31 % | 20.119 M 121.11 % | 9.099 M 225.20 % | 2.798 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 23.338 M 20.55 % | 19.359 M 256.56 % | 5.429 M 58 368.88 % | 9.286 K -99.67 % | 2.796 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 865.086 M 30.56 % | 662.586 M 491.60 % | -169.200 M -469.70 % | -29.700 M 0.00 % | -29.700 M -59 300.00 % | -50.000 K 0.00 % | -50.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.591 B 41.22 % | 1.127 B 89.67 % | 594.152 M 91.45 % | 310.339 M 361.91 % | 67.186 M -32.71 % | 99.848 M -25.95 % | 134.841 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -335.871 M -4.54 % | -321.288 M -119.72 % | -146.227 M 22.57 % | -188.862 M -1 069.64 % | -16.147 M -124.31 % | 66.434 M 285.05 % | -35.901 M |
| Comptes débiteurs | -3.697 M 72.94 % | -13.663 M -102.84 % | -6.736 M -4 826.68 % | -136.725 K 94.79 % | -2.622 M 22.70 % | -3.392 M -754.41 % | -397.000 K |
| Inventaire | -630.908 M -102.68 % | -311.288 M -0.21 % | -310.637 M -45.59 % | -213.363 M -214.55 % | 186.265 M 268.61 % | 50.532 M 168.83 % | -73.420 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 27.580 M 61.29 % | 17.100 M 163.02 % | 6.501 M -41.03 % | 11.025 M 74.97 % | 6.301 M 369.87 % | 1.341 M |
| Autre fonds de roulement | 298.735 M 1 349.05 % | -23.917 M -115.53 % | 154.046 M 749.35 % | 18.137 M 108.60 % | -210.815 M -1 722.53 % | 12.993 M -64.48 % | 36.575 M |
| Autres éléments non monétaires | -45.486 M -17 598.83 % | -257.000 K -100.09 % | 300.298 M 45.04 % | 207.051 M 214.00 % | -181.628 M -239.87 % | -53.440 M -173.78 % | 72.433 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -216.299 M 15.03 % | -254.548 M -187.37 % | -88.578 M 49.58 % | -175.676 M -1 997.03 % | 9.261 M -88.48 % | 80.413 M 338.67 % | -33.692 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -200.000 K -19.76 % | -167.000 K | 0.000 100.00 % | -30.859 K 10.31 % | -34.407 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -143.532 M -2 583.84 % | -5.348 M -370.77 % | -1.136 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 102.025 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.250 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 4.881 M 659.10 % | 643.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 106.706 M 174.59 % | -143.056 M -2 574.94 % | -5.348 M -358.32 % | -1.167 M -195.99 % | 1.216 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -24.471 M -45.37 % | -16.834 M 86.05 % | -120.687 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 100.000 M 335.50 % | 22.962 M -89.88 % | 226.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -21.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -16.923 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.433 M -100.53 % | 458.846 M | 0.000 -100.00 % | 184.306 M 3 495.93 % | -5.427 M 93.41 % | -82.343 M -321.53 % | 37.170 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 51.846 M -88.43 % | 448.051 M 322.24 % | 106.113 M -42.43 % | 184.306 M 3 495.93 % | -5.427 M 93.41 % | -82.343 M -321.53 % | 37.170 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 420.000 | 0.000 -100.00 % | 145.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -57.747 M -214.47 % | 50.446 M 313.92 % | 12.187 M 63.32 % | 7.463 M 47.80 % | 5.049 M 453.08 % | -1.430 M -141.12 % | 3.478 M |
| Trésorerie au début de la période | 75.544 M 201.00 % | 25.098 M 94.40 % | 12.911 M 136.98 % | 5.448 M 1 265.43 % | 399.000 K -78.18 % | 1.829 M 210.92 % | -1.649 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 17.797 M -76.44 % | 75.544 M 201.00 % | 25.098 M 94.40 % | 12.911 M 136.98 % | 5.448 M 1 265.43 % | 399.000 K -78.18 % | 1.829 M |
| Trésorerie d'exploitation | -216.299 M 15.03 % | -254.548 M -187.37 % | -88.578 M 49.58 % | -175.676 M -1 997.03 % | 9.261 M -88.48 % | 80.413 M 338.67 % | -33.692 M |
| Dépenses en capital | -200.000 K -19.05 % | -168.000 K | 0.000 100.00 % | -30.859 K 10.31 % | -34.407 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -216.499 M 15.00 % | -254.716 M -187.56 % | -88.578 M 49.59 % | -175.707 M -2 004.44 % | 9.226 M -88.53 % | 80.413 M 338.67 % | -33.692 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 499.166 M 36.30 % | 366.220 M 12.57 % | 325.340 M 7 739.52 % | 4.150 M -98.18 % | 227.483 M 20.76 % | 188.382 M |
| Bénéfice net | 77.400 M 70.45 % | 45.409 M 17.53 % | 38.636 M 157.37 % | 15.012 M -47.56 % | 28.629 M -1.03 % | 28.927 M |
| Bénéfice avant impôt | 104.244 M 71.76 % | 60.693 M 16.27 % | 52.202 M 247.67 % | 15.015 M -60.76 % | 38.261 M -1.02 % | 38.654 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.21 26.01 % | 0.17 3.29 % | 0.16 -95.57 % | 3.62 2 051.15 % | 0.17 -18.03 % | 0.21 |
| EBITDA | 106.625 M 75.19 % | 60.864 M 16.44 % | 52.271 M 2 981.53 % | -1.814 M -107.19 % | 25.220 M -44.22 % | 45.214 M |
| Ratio de revenu net | 0.16 25.05 % | 0.12 4.41 % | 0.12 -96.72 % | 3.62 2 774.31 % | 0.13 -18.04 % | 0.15 |
| Ratio EBITDA | 0.21 28.53 % | 0.17 3.44 % | 0.16 136.76 % | -0.44 -494.27 % | 0.11 -53.81 % | 0.24 |
| Taux de profit brut | 0.20 -4.84 % | 0.21 57.40 % | 0.13 -82.60 % | 0.75 152.92 % | 0.30 -35.40 % | 0.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.489 M 0.00 % | 19.489 M 15.43 % | 16.884 M -0.21 % | 16.920 M 0.00 % | 16.920 M 0.00 % | 16.920 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.091 M 0.00 % | 19.091 M 13.07 % | 16.884 M -0.21 % | 16.920 M 0.00 % | 16.920 M 0.00 % | 16.920 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.97 70.39 % | 2.33 1.75 % | 2.29 157.30 % | 0.89 -47.34 % | 1.69 -1.17 % | 1.71 |
| Bénéfice par action | 4.05 70.17 % | 2.38 3.93 % | 2.29 157.30 % | 0.89 -47.34 % | 1.69 -1.17 % | 1.71 |
| Bénéfice brut | 97.649 M 29.70 % | 75.289 M 77.18 % | 42.493 M 1 263.70 % | 3.116 M -95.39 % | 67.533 M -22.00 % | 86.576 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 27.137 M 77.55 % | 15.284 M 12.67 % | 13.565 M 452 066.67 % | 3.000 K -99.97 % | 9.551 M -1.81 % | 9.727 M |
| Coût des revenus | 401.517 M 38.01 % | 290.931 M 2.86 % | 282.847 M 27 254.64 % | 1.034 M -99.35 % | 159.950 M 57.11 % | 101.806 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.761 M -88.04 % | 23.093 M 605.32 % | -4.570 M -192.59 % | 4.936 M -88.34 % | 42.316 M 2.28 % | 41.372 M |
| Coût et dépenses | 404.278 M 228.74 % | -314.024 M -212.85 % | 278.277 M 4 561.26 % | 5.970 M -97.05 % | 202.266 M 41.27 % | 143.178 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.761 M -88.04 % | 23.093 M 605.32 % | -4.570 M -192.59 % | 4.936 M -88.34 % | 42.316 M 2.28 % | 41.372 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.303 M 1 671.54 % | 130.000 K | 0.000 -100.00 % | 82.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.859 M |
| Dépréciation et amortissement | 78.000 K 90.24 % | 41.000 K -41.43 % | 70.000 K 1 066.67 % | 6.000 K 100.00 % | 3.000 K -70.00 % | 10.000 K |
| Résultat d'exploitation | 94.888 M 81.79 % | 52.196 M 10.91 % | 47.063 M 2 685.88 % | -1.820 M -107.22 % | 25.217 M -44.22 % | 45.204 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.19 33.37 % | 0.14 -1.47 % | 0.14 132.99 % | -0.44 -495.62 % | 0.11 -53.80 % | 0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | 9.356 M 10.11 % | 8.497 M 65.34 % | 5.139 M -69.47 % | 16.835 M 29.06 % | 13.044 M 299.15 % | -6.550 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 15.596 M -49.89 % | 31.122 M 276.03 % | -17.680 M -135.45 % | 49.873 M 0.55 % | 49.601 M 433.03 % | -14.894 M |
| Investissements totaux | 45.509 M -26.76 % | 62.138 M -58.26 % | 148.880 M 5 593.31 % | 2.615 M -59.67 % | 6.484 M -90.78 % | 70.312 M |
| Dette totale | 33.394 M -45.08 % | 60.800 M 5.07 % | 57.864 M -2.51 % | 59.353 M -20.54 % | 74.699 M 191.22 % | 25.650 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 -100.00 % | 169.200 M -34.04 % | 256.500 M 506.38 % | 42.300 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.052 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 190.912 M 0.00 % | 190.912 M -0.65 % | 192.162 M 13.57 % | 169.200 M 0.00 % | 169.200 M 300.00 % | 42.300 M |
| Capitaux propres totaux | 1.056 B 7.88 % | 978.889 M 14.52 % | 854.748 M 233.24 % | 256.500 M -20.48 % | 322.552 M 9.77 % | 293.842 M |
| Autres passifs non courants | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 33.394 M -45.08 % | 60.800 M 5.07 % | 57.864 M -2.51 % | 59.353 M -20.54 % | 74.699 M 191.22 % | 25.650 M |
| Total des passifs non courants | 33.395 M -45.09 % | 60.818 M 5.11 % | 57.864 M -2.51 % | 59.356 M -20.54 % | 74.699 M 191.22 % | 25.650 M |
| Autres passifs courants | 382.211 M 81.05 % | 211.111 M 76.44 % | 119.649 M 68.36 % | 71.067 M -53.61 % | 153.181 M 1.72 % | 150.592 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 502.007 M 68.27 % | 298.343 M 39.23 % | 214.287 M 171.09 % | 79.047 M -59.85 % | 196.901 M 18.40 % | 166.302 M |
| Passifs totaux | 535.402 M 49.07 % | 359.161 M 31.97 % | 272.151 M 96.64 % | 138.403 M -49.04 % | 271.600 M 41.49 % | 191.952 M |
| Autres actifs non courants | 63.000 M 261.67 % | 17.419 M 1.75 % | 17.119 M 120.83 % | 7.752 M 40.95 % | 5.500 M -39.38 % | 9.073 M |
| Investissements à long terme | 45.509 M -25.40 % | 61.002 M -59.03 % | 148.880 M 5 593.31 % | 2.615 M -51.10 % | 5.348 M -92.27 % | 69.176 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.815 M | 0.000 -100.00 % | 10.276 M -57.08 % | 23.945 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 999.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 109.000 K -18.05 % | 133.000 K 22.02 % | 109.000 K -22.14 % | 140.000 K 566.67 % | 21.000 K -12.50 % | 24.000 K |
| Total des actifs non courants | 63.762 M -18.83 % | 78.558 M -52.71 % | 166.121 M 1 481.05 % | 10.507 M -3.36 % | 10.872 M -86.11 % | 78.278 M |
| Autres actifs circulants | 5.044 M -95.19 % | 104.910 M | 0.000 -100.00 % | 45.769 M 108.14 % | 21.989 M 82.30 % | 12.062 M |
| Investissements à court terme | 2.483 M 118.57 % | 1.136 M 0.00 % | 1.136 M | 0.000 -100.00 % | 1.136 M 0.00 % | 1.136 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.798 M -40.03 % | 29.678 M -60.71 % | 75.544 M 696.88 % | 9.480 M -62.23 % | 25.098 M -38.10 % | 40.544 M |
| Liquidités et placements à court terme | 20.281 M -34.18 % | 30.814 M -59.81 % | 76.680 M 708.86 % | 9.480 M -63.86 % | 26.234 M -37.06 % | 41.680 M |
| Total des actifs courants | 1.528 B 21.29 % | 1.259 B 31.09 % | 960.778 M 149.94 % | 384.397 M -34.10 % | 583.280 M 43.13 % | 407.517 M |
| Inventaire | 1.467 B 31.72 % | 1.114 B 33.21 % | 836.069 M 156.89 % | 325.456 M -37.98 % | 524.781 M 59.11 % | 329.830 M |
| Créances nettes | 35.335 M 252.19 % | 10.033 M -57.87 % | 23.815 M 545.04 % | 3.692 M -64.07 % | 10.276 M -57.08 % | 23.945 M |
| Actifs fiscaux | 653.000 K 16 225.00 % | 4.000 K -66.67 % | 12.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 119.796 M 37.33 % | 87.232 M 22.35 % | 71.300 M 57.81 % | 45.180 M 3.34 % | 43.720 M 178.29 % | 15.710 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.338 M | 0.000 -100.00 % | 19.359 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 865.086 M 10.49 % | 782.977 M 18.17 % | 662.586 M 909.02 % | -81.900 M 51.60 % | -169.200 M -180.86 % | 209.242 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 18.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.591 B 18.93 % | 1.338 B 18.74 % | 1.127 B 185.36 % | 394.904 M -33.53 % | 594.152 M 22.31 % | 485.795 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -75.056 M 71.22 % | -260.815 M 11.39 % | -294.346 M -992.52 % | -26.942 M 82.84 % | -157.036 M -1 552.83 % | 10.809 M |
| Comptes débiteurs | -1.643 M -112.03 % | 13.652 M 204.85 % | -13.021 M -1 928.19 % | -642.000 K -109.39 % | 6.836 M 150.37 % | -13.572 M |
| Inventaire | -353.242 M -27.22 % | -277.666 M -74.14 % | -159.449 M -5.01 % | -151.839 M 22.11 % | -194.951 M -68.52 % | -115.686 M |
| Comptes à payer | 31.265 M 96.24 % | 15.932 M -22.20 % | 20.477 M 188.29 % | 7.103 M -74.64 % | 28.010 M 356.74 % | -10.910 M |
| Autre fonds de roulement | 248.564 M 2 052.12 % | -12.733 M 91.06 % | -142.353 M -220.19 % | 118.436 M 3 759.11 % | 3.069 M -97.97 % | 150.977 M |
| Autres éléments non monétaires | -908.000 K | 0.000 -100.00 % | 13.262 M -90.88 % | 145.393 M -9.24 % | 160.192 M 14.27 % | 140.187 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.514 M 100.70 % | -215.365 M 11.14 % | -242.378 M -1 933.20 % | -11.921 M 90.71 % | -128.323 M -422.87 % | 39.745 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -135.000 K -107.69 % | -65.000 K -209.52 % | -21.000 K 85.62 % | -146.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -142.282 M -11 282.56 % | -1.250 M -101.96 % | 63.828 M 192.27 % | -69.176 M |
| Ventes échéances des investissements | 14.147 M -83.90 % | 87.878 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 14.012 M -84.04 % | 87.813 M 161.71 % | -142.303 M -10 093.62 % | -1.396 M -102.19 % | 63.828 M 192.27 % | -69.176 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 2.935 M 108.13 % | -36.089 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -169.735 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 3.750 M -83.67 % | 22.962 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 226.800 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -21.250 M | 0.000 100.00 % | -3.000 K 99.98 % | -16.920 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -6.156 M -108.21 % | 75.000 M -83.67 % | 459.240 M 2 285.04 % | 19.255 M -60.74 % | 49.048 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -27.406 M -133.55 % | 81.685 M -81.69 % | 446.110 M 19 005.35 % | 2.335 M -95.24 % | 49.048 M -14.05 % | 57.065 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.636 M -31 111 669 350 399 900.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.064 M 523.00 % | -15.618 M -1.11 % | -15.446 M -155.89 % | 27.634 M |
| Trésorerie au début de la période | 29.678 M -60.71 % | 75.544 M 696.88 % | 9.480 M -62.23 % | 25.098 M -38.10 % | 40.544 M 214.05 % | 12.910 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 17.798 M -40.03 % | 29.678 M -60.71 % | 75.544 M 696.88 % | 9.480 M -62.23 % | 25.098 M -38.10 % | 40.544 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.514 M 100.70 % | -215.365 M 11.14 % | -242.378 M -1 933.20 % | -11.921 M 90.71 % | -128.323 M -422.87 % | 39.745 M |
| Dépenses en capital | -135.000 K -107.69 % | -65.000 K -209.52 % | -21.000 K 85.62 % | -146.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 1.379 M 100.64 % | -215.430 M 11.13 % | -242.399 M -1 908.78 % | -12.067 M 90.60 % | -128.323 M -422.87 % | 39.745 M |
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