Motive Capital Corp. MOTV
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Finances
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 128.056 M | 0.000 |
| Bénéfice net | 8.978 M 62 105.28 % | -14.479 K |
| Bénéfice avant impôt | 9.364 M 64 771.21 % | -14.479 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 | 0.00 |
| EBITDA | 17.944 M 124 029.44 % | -14.479 K |
| Ratio de revenu net | 0.07 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.14 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.85 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 51.750 M 0.00 % | 51.750 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 51.750 M 0.00 % | 51.750 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.17 56 766.67 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.17 56 766.67 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 109.334 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 386.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 18.722 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 6.829 M 19 409.34 % | 35.004 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.829 M 19 409.34 % | 35.004 K |
| Coût et dépenses | 25.551 M 72 894.66 % | 35.004 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.829 M 19 409.34 % | 35.004 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 386.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 8.194 M 39 822.05 % | 20.525 K |
| Résultat d'exploitation | 9.750 M 27 953.23 % | -35.004 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -386.000 K -1 980.63 % | 20.525 K |
| 2021 | 2020 |
| 2021 | |
|---|---|
| Dette nette | -49.649 M |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 25.132 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -78.559 M |
| Actions ordinaires | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -52.640 M |
| Autres passifs non courants | 7.844 M |
| Dette à long terme | 18.612 M |
| Total des passifs non courants | 26.456 M |
| Autres passifs courants | 29.583 M |
| Revenus reportés | 0.000 |
| Dette à court terme | 6.520 M |
| Total des passifs courants | 38.023 M |
| Passifs totaux | 64.479 M |
| Autres actifs non courants | 161.432 M |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.378 M |
| Total des actifs non courants | 169.810 M |
| Autres actifs circulants | 7.924 M |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 74.781 M |
| Liquidités et placements à court terme | 74.781 M |
| Total des actifs courants | 88.085 M |
| Inventaire | 0.000 |
| Créances nettes | 5.380 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 1.920 M |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 25.919 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 257.895 M |
| 2021 |
| 2021 | |
|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 12.231 M |
| Variation du fonds de roulement | 5.409 M |
| Comptes débiteurs | 382.000 K |
| Inventaire | 0.000 |
| Comptes à payer | -692.000 K |
| Autre fonds de roulement | 5.719 M |
| Autres éléments non monétaires | -24.297 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 10.901 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.256 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.256 M |
| Remboursement de dette | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 |
| Autres activités de financement | 26.581 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 26.581 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 34.226 M |
| Trésorerie au début de la période | 42.178 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 76.404 M |
| Trésorerie d'exploitation | 10.901 M |
| Dépenses en capital | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 10.901 M |
| 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 27.739 M 9.66 % | 25.296 M -68.11 % | 79.329 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -12.580 M 22.21 % | -16.172 M 72.89 % | -59.642 M -888.98 % | 7.559 M 166.48 % | -11.371 M -294.99 % | -2.879 M -19 782.78 % | -14.479 K |
| Bénéfice avant impôt | -12.250 M 19.31 % | -15.182 M 72.51 % | -55.223 M -2 148.41 % | 2.696 M 123.71 % | -11.371 M -294.99 % | -2.879 M -19 782.78 % | -14.479 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.44 26.42 % | -0.60 13.78 % | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -11.482 M 18.97 % | -14.170 M 61.90 % | -37.194 M -1 479.67 % | 2.696 M 123.71 % | -11.371 M -294.99 % | -2.879 M -19 782.78 % | -14.479 K |
| Ratio de revenu net | -0.45 29.06 % | -0.64 14.97 % | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.41 26.11 % | -0.56 -19.47 % | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.02 90.81 % | -0.26 51.34 % | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.474 M -0.48 % | 12.534 M -93.16 % | 183.160 M 253.93 % | 51.750 M 0.00 % | 51.750 M 0.00 % | 51.750 M 25.00 % | 41.400 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.474 M -0.48 % | 12.534 M -93.16 % | 183.160 M 1 669.66 % | 10.350 M 0.00 % | 10.350 M 0.00 % | 10.350 M -75.00 % | 41.400 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.01 21.71 % | -1.29 -460.87 % | -0.23 -253.33 % | 0.15 168.18 % | -0.22 -295.68 % | -0.06 -18 433.33 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -1.01 21.71 % | -1.29 -544.83 % | 0.29 -60.27 % | 0.73 166.36 % | -1.10 -292.86 % | -0.28 -19 900.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -658.000 K 89.92 % | -6.527 M 84.48 % | -42.067 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 189.000 K -81.40 % | 1.016 M -82.87 % | 5.930 M 221.92 % | -4.864 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 28.397 M -10.77 % | 31.823 M -73.79 % | 121.396 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 11.286 M -2.31 % | 11.553 M -74.92 % | 46.063 M 2 025.04 % | 2.168 M -24.94 % | 2.888 M 92.30 % | 1.502 M 4 190.17 % | 35.004 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 736.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 12.022 M 4.06 % | 11.553 M -74.92 % | 46.063 M 2 025.04 % | 2.168 M -24.94 % | 2.888 M 92.30 % | 1.502 M 4 190.17 % | 35.004 K |
| Coût et dépenses | 40.419 M -6.82 % | 43.376 M -74.10 % | 167.459 M 7 625.44 % | 2.168 M -24.94 % | 2.888 M 92.30 % | 1.502 M 4 190.17 % | 35.004 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.286 M -2.31 % | 11.553 M -74.92 % | 46.063 M 2 025.04 % | 2.168 M -24.94 % | 2.888 M 92.30 % | 1.502 M 4 190.17 % | 35.004 K |
| Revenu d'intérêts | 803.000 K -22.94 % | 1.042 M -81.64 % | 5.675 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.864 M 200.00 % | -4.864 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 909.000 K -7.81 % | 986.000 K -91.54 % | 11.655 M 139.64 % | 4.864 M 157.33 % | -8.483 M -516.03 % | -1.377 M -6 809.35 % | 20.525 K |
| Résultat d'exploitation | -12.680 M 29.87 % | -18.080 M 79.48 % | -88.130 M -3 965.73 % | -2.168 M 24.94 % | -2.888 M -92.30 % | -1.502 M -4 190.17 % | -35.004 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.46 36.04 % | -0.71 35.66 % | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 430.000 K -85.16 % | 2.898 M -91.19 % | 32.907 M 576.61 % | 4.864 M 157.33 % | -8.483 M -516.03 % | -1.377 M -6 809.35 % | 20.525 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -39.443 M 30.54 % | -56.786 M 37.30 % | -90.571 M -6 283.97 % | -1.419 M -98.53 % | -714.628 K 28.97 % | -1.006 M 39.92 % | -1.675 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 414.111 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 414.021 M | 0.000 |
| Dette totale | 14.867 M 8.63 % | 13.686 M -6.06 % | 14.569 M 1 351.63 % | -1.164 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.193 M 50.25 % | 794.000 K 38.81 % | 572.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -375.724 M -3.46 % | -363.144 M -4.66 % | -346.972 M -693.45 % | -43.729 M 5.81 % | -46.425 M -1 028.77 % | 4.999 M | 0.000 100.00 % | -5.000 K |
| Actions ordinaires | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -94.74 % | 19.000 K | 0.000 -100.00 % | 414.001 M 10.71 % | 373.948 M | 0.000 -100.00 % | 1.035 K |
| Capitaux propres totaux | 204.244 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -43.728 M -111.90 % | 367.576 M -3.00 % | 378.947 M 7 478.93 % | 5.000 M 24 900.05 % | 20.000 K |
| Autres passifs non courants | 625.000 K 92.90 % | 324.000 K -36.96 % | 514.000 K -98.86 % | 45.183 M 3.22 % | 43.773 M 24.08 % | 35.280 M 143.47 % | 14.490 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 12.835 M 17.46 % | 10.927 M -1.61 % | 11.106 M 244.53 % | -7.684 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 13.460 M 19.63 % | 11.251 M -3.18 % | 11.620 M -70.14 % | 38.920 M -11.09 % | 43.773 M 24.08 % | 35.280 M 143.47 % | 14.490 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 20.365 M 25.07 % | 16.283 M -17.51 % | 19.740 M 463.51 % | -5.430 M -607.72 % | 1.070 M -12.23 % | 1.219 M 193.26 % | 415.560 K 889.43 % | 42.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.032 M -26.35 % | 2.759 M -20.33 % | 3.463 M -46.89 % | 6.520 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 25.141 M 17.35 % | 21.424 M -14.79 % | 25.144 M 361.50 % | 5.448 M 41.68 % | 3.846 M 190.66 % | 1.323 M 217.64 % | 416.521 K 891.72 % | 42.000 K |
| Passifs totaux | 38.601 M 18.14 % | 32.675 M -11.12 % | 36.764 M -17.14 % | 44.369 M -6.83 % | 47.619 M 30.10 % | 36.603 M 145.55 % | 14.907 M 35 391.72 % | 42.000 K |
| Autres actifs non courants | 11.268 M 23.20 % | 9.146 M -7.20 % | 9.856 M 110.18 % | -96.802 M -123.38 % | 414.101 M 0.00 % | 414.090 M 0.02 % | 414.021 M 667 675.04 % | 62.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 414.111 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.090 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.126 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 126.055 M -0.16 % | 126.256 M -0.16 % | 126.456 M 40.17 % | 90.216 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.542 M -16.79 % | 6.660 M -17.03 % | 8.027 M 55.41 % | 5.165 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 142.865 M 0.57 % | 142.062 M -1.58 % | 144.339 M -65.14 % | 414.111 M 0.00 % | 414.101 M 0.00 % | 414.090 M 0.02 % | 414.021 M 667 675.04 % | 62.000 K |
| Autres actifs circulants | 37.551 M 20.85 % | 31.073 M 1 527.71 % | 1.909 M 358.05 % | -739.766 K -295.08 % | 379.221 K -16.30 % | 453.075 K 100.11 % | -413.369 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 414.021 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 54.310 M -22.93 % | 70.472 M -32.97 % | 105.140 M 41 175.72 % | 254.726 K -64.36 % | 714.628 K -28.97 % | 1.006 M -39.92 % | 1.675 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 54.310 M -22.93 % | 70.472 M -32.97 % | 105.140 M 41 175.72 % | 254.726 K -64.36 % | 714.628 K -28.97 % | 1.006 M -99.76 % | 415.695 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 99.980 M -6.91 % | 107.398 M -9.88 % | 119.167 M 22 428.55 % | 528.960 K -51.64 % | 1.094 M -25.03 % | 1.459 M -37.28 % | 2.326 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 8.119 M 38.72 % | 5.853 M -51.70 % | 12.118 M 1 095.07 % | 1.014 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.421 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.744 M 15.20 % | 2.382 M 22.72 % | 1.941 M -55.47 % | 4.359 M 57.02 % | 2.776 M 2 559.80 % | 104.367 K 10 760.25 % | 961.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 3.723 M 13.85 % | 3.270 M 3.48 % | 3.160 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 575.051 M -0.14 % | 575.864 M 1.04 % | 569.963 M 55 068 788.89 % | 1.035 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 20 763.80 % | 23.965 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.421 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 242.845 M -2.65 % | 249.460 M -5.33 % | 263.506 M -36.45 % | 414.640 M -0.13 % | 415.195 M -0.09 % | 415.550 M -0.19 % | 416.347 M 671 427.06 % | 62.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 9.955 M 52.71 % | 6.519 M -78.62 % | 30.489 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.708 M | 0.000 100.00 % | -5.581 M -426.83 % | 1.708 M -34.23 % | 2.596 M 103.27 % | 1.277 M 298.00 % | -645.084 K |
| Comptes débiteurs | -3.682 M -179.57 % | -1.317 M -50.17 % | -877.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -758.750 K -264.59 % | 461.000 K 111.46 % | -4.023 M -354.21 % | 1.583 M -40.76 % | 2.672 M 4 930.10 % | 53.112 K 5 426.74 % | 961.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.274 M -1 119.31 % | 124.977 K 266.09 % | -75.248 K -106.15 % | 1.224 M 289.49 % | -646.045 K |
| Autres éléments non monétaires | 131.521 K 102.79 % | -4.708 M 73.08 % | -17.488 M -259.57 % | -4.864 M -157.33 % | 8.483 M 516.03 % | 1.377 M 6 809.35 % | -20.525 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -20.145 M -56.98 % | -12.833 M 67.56 % | -39.557 M -8 501.23 % | -459.902 K -57.81 % | -291.423 K -29.84 % | -224.451 K 67.00 % | -680.088 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -151.000 K -196.08 % | -51.000 K 93.56 % | -792.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -41.409 M -88.12 % | -22.012 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 15.207 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 534.000 K -91.47 % | 6.263 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -414.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -26.353 M -22.41 % | -21.529 M -493.51 % | 5.471 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -414.000 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 425.105 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.919 M -653.29 % | -653.000 K 83.22 % | -3.891 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 416.355 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -4.919 M -653.29 % | -653.000 K 83.22 % | -3.891 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 416.355 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.069 M 198.60 % | 358.000 K 162.26 % | -575.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 414.680 M |
| Variation nette de la trésorerie | 55.193 M 259.26 % | -34.657 M -132.69 % | 106.001 M 23 148.67 % | -459.902 K -57.81 % | -291.423 K -29.84 % | -224.451 K -100.05 % | 416.355 M |
| Trésorerie au début de la période | 254.726 K -99.76 % | 106.256 M 41 613.84 % | 254.726 K -64.36 % | 714.628 K -28.97 % | 1.006 M -18.24 % | 1.231 M 100.30 % | -414.680 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 55.448 M -22.56 % | 71.599 M -32.62 % | 106.256 M 41 613.84 % | 254.726 K -64.36 % | 714.628 K -28.97 % | 1.006 M -39.92 % | 1.675 M |
| Trésorerie d'exploitation | -20.145 M -56.98 % | -12.833 M 67.56 % | -39.557 M -8 501.23 % | -459.902 K -57.81 % | -291.423 K -29.84 % | -224.451 K 67.00 % | -680.088 K |
| Dépenses en capital | -151.000 K -196.08 % | -51.000 K 93.56 % | -792.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -20.296 M -57.53 % | -12.884 M 68.07 % | -40.349 M -8 673.44 % | -459.902 K -57.81 % | -291.423 K -29.84 % | -224.451 K 67.00 % | -680.088 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |