Murray River Organics Group Limited MRG.AX
Trading inactive
Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 42.603 M -11.88 % | 48.349 M -19.51 % | 60.072 M -12.35 % | 68.539 M 41.25 % | 48.522 M |
| Bénéfice net | -23.598 M 12.32 % | -26.913 M -68.08 % | -16.012 M 73.14 % | -59.607 M -976.26 % | -5.538 M |
| Bénéfice avant impôt | -21.647 M 44.60 % | -39.074 M -224.64 % | -12.036 M 80.43 % | -61.503 M -759.38 % | -7.157 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.51 37.13 % | -0.81 -303.36 % | -0.20 77.67 % | -0.90 -508.39 % | -0.15 |
| EBITDA | -15.022 M 51.42 % | -30.922 M -726.35 % | -3.742 M 92.80 % | -51.968 M -25 346.44 % | -204.225 K |
| Ratio de revenu net | -0.55 0.49 % | -0.56 -108.83 % | -0.27 69.35 % | -0.87 -661.93 % | -0.11 |
| Ratio EBITDA | -0.35 44.87 % | -0.64 -926.71 % | -0.06 91.78 % | -0.76 -17 914.64 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.04 3.02 % | 0.03 -84.48 % | 0.22 903.86 % | -0.03 -111.42 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 44.115 M 119.12 % | 20.132 M 125.91 % | 8.912 M 35.22 % | 6.591 M 58.31 % | 4.163 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 44.115 M 119.12 % | 20.132 M 125.91 % | 8.912 M 35.22 % | 6.591 M 58.31 % | 4.163 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.53 60.45 % | -1.34 25.56 % | -1.80 80.09 % | -9.04 -579.70 % | -1.33 |
| Bénéfice par action | -0.53 60.45 % | -1.34 25.56 % | -1.80 80.09 % | -9.04 -579.70 % | -1.33 |
| Bénéfice brut | 1.526 M -9.22 % | 1.681 M -87.51 % | 13.457 M 804.55 % | -1.910 M -116.13 % | 11.843 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.951 M 116.04 % | -12.161 M -405.86 % | 3.976 M 309.70 % | -1.896 M -54.23 % | -1.229 M |
| Coût des revenus | 41.077 M -11.98 % | 46.668 M 0.11 % | 46.615 M -33.83 % | 70.449 M 92.07 % | 36.679 M |
| Dépenses générales et administratives | 9.826 M -8.14 % | 10.697 M -5.01 % | 11.261 M -11.39 % | 12.708 M 76.87 % | 7.185 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.068 M -13.60 % | 3.551 M 1.86 % | 3.486 M -28.26 % | 4.859 M 895.68 % | 488.009 K |
| Autres dépenses | 6.452 M -13.59 % | 7.467 M 5.94 % | 7.048 M -34.09 % | 10.694 M 5.79 % | 10.109 M |
| Dépenses de fonctionnement | 19.346 M -10.91 % | 21.715 M -0.37 % | 21.795 M -22.88 % | 28.261 M 58.93 % | 17.782 M |
| Coût et dépenses | 60.423 M -11.64 % | 68.383 M -0.04 % | 68.410 M -30.70 % | 98.710 M 81.25 % | 54.461 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.894 M -9.50 % | 14.248 M -3.38 % | 14.747 M -16.05 % | 17.567 M 128.95 % | 7.673 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K -71.44 % | 49.020 K |
| Frais d'intérêts | 2.772 M 21.00 % | 2.291 M -40.29 % | 3.837 M 14.98 % | 3.337 M 45.88 % | 2.288 M |
| Dépréciation et amortissement | 3.619 M -26.55 % | 4.927 M 10.55 % | 4.457 M -28.09 % | 6.198 M 44.95 % | 4.276 M |
| Résultat d'exploitation | -18.641 M 48.00 % | -35.849 M -337.24 % | -8.199 M 72.82 % | -30.171 M -407.99 % | -5.939 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.44 40.99 % | -0.74 -443.25 % | -0.14 68.99 % | -0.44 -259.63 % | -0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.006 M -172.73 % | 4.133 M 207.71 % | -3.837 M -121.16 % | 18.135 M 1 589.75 % | -1.217 M |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 42.985 M -3.35 % | 44.477 M -34.64 % | 68.050 M -1.79 % | 69.290 M 44.98 % | 47.792 M 254.01 % | 13.500 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 43.805 M -3.95 % | 45.606 M -34.16 % | 69.264 M -0.04 % | 69.294 M 37.17 % | 50.516 M 39.16 % | 36.300 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -40.645 M -4.62 % | -38.851 M 2.10 % | -39.686 M 1.10 % | -40.127 M 3.54 % | -41.601 M -235.49 % | -12.400 M |
| Bénéfices non répartis | -136.713 M -18.81 % | -115.066 M -51.87 % | -75.766 M -18.89 % | -63.730 M -1 445.90 % | -4.123 M -106.13 % | -2.000 M |
| Actions ordinaires | 174.505 M 0.00 % | 174.505 M 15.65 % | 150.888 M 21.85 % | 123.832 M 10.56 % | 112.002 M 33.97 % | 83.600 M |
| Capitaux propres totaux | -2.853 M -113.86 % | 20.588 M -41.90 % | 35.436 M 77.40 % | 19.975 M -69.86 % | 66.279 M -4.22 % | 69.200 M |
| Autres passifs non courants | 577.000 K 0.17 % | 576.000 K 1.95 % | 565.000 K 28.41 % | 440.000 K -1.32 % | 445.906 K 345.91 % | 100.000 K |
| Dette à long terme | 2.269 M -93.18 % | 33.283 M -48.88 % | 65.104 M 194.15 % | 22.133 M -33.39 % | 33.228 M 14.19 % | 29.100 M |
| Total des passifs non courants | 2.846 M -91.59 % | 33.859 M -48.44 % | 65.669 M 190.92 % | 22.573 M -38.67 % | 36.803 M 13.59 % | 32.400 M |
| Autres passifs courants | 3.885 M 1 182.18 % | 303.000 K -94.45 % | 5.460 M -16.27 % | 6.521 M -57.62 % | 15.387 M 214.02 % | 4.900 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 4.226 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 41.536 M 237.06 % | 12.323 M 196.23 % | 4.160 M -91.18 % | 47.161 M 172.80 % | 17.288 M 140.11 % | 7.200 M |
| Total des passifs courants | 47.393 M 131.34 % | 20.486 M 51.84 % | 13.492 M -77.42 % | 59.741 M 45.57 % | 41.039 M 130.56 % | 17.800 M |
| Passifs totaux | 50.239 M -7.56 % | 54.345 M -31.35 % | 79.161 M -3.83 % | 82.314 M 5.74 % | 77.842 M 55.06 % | 50.200 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.400 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.749 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.749 M -5.71 % | 11.400 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 18.895 M -51.51 % | 38.969 M -45.18 % | 71.090 M 5.15 % | 67.610 M -17.79 % | 82.241 M 46.08 % | 56.300 M |
| Total des actifs non courants | 18.895 M -51.51 % | 38.969 M -45.18 % | 71.090 M 5.15 % | 67.610 M -28.66 % | 94.774 M 39.37 % | 68.000 M |
| Autres actifs circulants | 7.764 M -1.66 % | 7.895 M -16.95 % | 9.506 M -19.11 % | 11.752 M 10.21 % | 10.663 M 97.46 % | 5.400 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 820.000 K -27.37 % | 1.129 M -7.00 % | 1.214 M 30 250.00 % | 4.000 K -99.85 % | 2.724 M -88.05 % | 22.800 M |
| Liquidités et placements à court terme | 820.000 K -27.37 % | 1.129 M -7.00 % | 1.214 M 30 250.00 % | 4.000 K -99.85 % | 2.724 M -88.05 % | 22.800 M |
| Total des actifs courants | 28.491 M -20.78 % | 35.964 M -17.34 % | 43.507 M 25.46 % | 34.679 M -29.72 % | 49.346 M -4.00 % | 51.400 M |
| Inventaire | 11.730 M -43.58 % | 20.789 M -6.65 % | 22.269 M 37.51 % | 16.194 M -40.17 % | 27.069 M 55.57 % | 17.400 M |
| Créances nettes | 8.177 M 32.94 % | 6.151 M -41.52 % | 10.518 M 56.31 % | 6.729 M -24.32 % | 8.891 M 53.29 % | 5.800 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.784 M 494.80 % | 300.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.972 M 0.00 % | 1.972 M -45.73 % | 3.634 M -6.15 % | 3.872 M -53.71 % | 8.364 M 46.74 % | 5.700 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.129 M -2.21 % | 3.200 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 47.386 M -36.76 % | 74.933 M -34.61 % | 114.597 M 12.03 % | 102.289 M -29.03 % | 144.121 M 20.70 % | 119.400 M |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.409 M 4 130.53 % | 1.262 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -742.000 K 80.65 % | -3.835 M 27.59 % | -5.296 M 61.02 % | -13.586 M 56.87 % | -31.498 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 435.875 K |
| Autres activités d'investissement | 11.859 M 8 193.01 % | 143.000 K -91.16 % | 1.617 M 378.40 % | 338.000 K -98.29 % | 19.799 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 11.117 M 401.11 % | -3.692 M -0.35 % | -3.679 M 72.23 % | -13.248 M -17.63 % | -11.262 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 25.004 M -18.34 % | 30.618 M 152.92 % | 12.106 M -73.17 % | 45.120 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -2.965 M 11.65 % | -3.356 M -415.51 % | -651.000 K 62.36 % | -1.729 M |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -11.823 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.897 M -119.11 % | 9.926 M -47.84 % | 19.030 M -14.34 % | 22.217 M -62.94 % | 59.955 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.897 M -109.97 % | 19.030 M -34.78 % | 29.179 M 31.34 % | 22.217 M -62.94 % | 59.955 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -309.000 K -263.53 % | -85.000 K -101.69 % | 5.016 M 176.86 % | -6.526 M -1 474.73 % | 474.710 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.129 M -7.00 % | 1.214 M 131.93 % | -3.802 M -239.57 % | 2.724 M 21.11 % | 2.249 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 820.000 K -27.37 % | 1.129 M -7.00 % | 1.214 M 131.93 % | -3.802 M -239.58 % | 2.724 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -742.000 K 80.65 % | -3.835 M 27.59 % | -5.296 M 61.02 % | -13.586 M 56.87 % | -31.498 M |
| Cash-flow disponible | -742.000 K 80.65 % | -3.835 M 27.59 % | -5.296 M 61.02 % | -13.586 M 56.87 % | -31.498 M |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2021-06-30 | 2020-12-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-06-30 | 2018-12-30 | 2018-06-30 | 2017-12-30 | 2017-06-30 | 2016-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 30.516 M 152.46 % | 12.087 M 0.00 % | 12.087 M 0.00 % | 12.087 M -19.51 % | 15.018 M 0.00 % | 15.018 M -12.35 % | 17.135 M 0.00 % | 17.135 M 41.25 % | 12.130 M 0.00 % | 12.130 M |
| Bénéfice net | -13.830 M -41.57 % | -9.769 M 0.00 % | -9.769 M 0.00 % | -9.769 M -224.64 % | -3.009 M 0.00 % | -3.009 M 79.81 % | -14.902 M 0.00 % | -14.902 M -976.26 % | -1.385 M 0.00 % | -1.385 M |
| Bénéfice avant impôt | -11.879 M -21.60 % | -9.769 M 0.00 % | -9.769 M 0.00 % | -9.769 M -224.64 % | -3.009 M 0.00 % | -3.009 M 80.43 % | -15.376 M 0.00 % | -15.376 M -759.38 % | -1.789 M 0.00 % | -1.789 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.39 51.83 % | -0.81 0.00 % | -0.81 0.00 % | -0.81 -303.36 % | -0.20 0.00 % | -0.20 77.67 % | -0.90 0.00 % | -0.90 -508.39 % | -0.15 0.00 % | -0.15 |
| EBITDA | -7.058 M 11.38 % | -7.964 M 0.00 % | -7.964 M 0.00 % | -7.964 M -751.31 % | -935.500 K 0.00 % | -935.500 K 92.80 % | -12.992 M 0.00 % | -12.992 M -25 346.44 % | -51.056 K 0.00 % | -51.056 K |
| Ratio de revenu net | -0.45 43.92 % | -0.81 0.00 % | -0.81 0.00 % | -0.81 -303.36 % | -0.20 0.00 % | -0.20 76.96 % | -0.87 0.00 % | -0.87 -661.93 % | -0.11 0.00 % | -0.11 |
| Ratio EBITDA | -0.23 64.90 % | -0.66 0.00 % | -0.66 0.00 % | -0.66 -957.72 % | -0.06 0.00 % | -0.06 91.78 % | -0.76 0.00 % | -0.76 -17 914.64 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.04 4.22 % | 0.03 0.00 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -84.48 % | 0.22 0.00 % | 0.22 903.86 % | -0.03 0.00 % | -0.03 -111.42 % | 0.24 0.00 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 44.115 M -95.62 % | 1.007 B 0.00 % | 1.007 B 0.00 % | 1.007 B 125.91 % | 445.575 M 0.00 % | 445.575 M 35.22 % | 329.529 M 0.00 % | 329.529 M 58.31 % | 208.149 M 0.00 % | 208.149 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 44.115 M -95.62 % | 1.007 B 0.00 % | 1.007 B 0.00 % | 1.007 B 125.91 % | 445.575 M 0.00 % | 445.575 M 35.22 % | 329.529 M 0.00 % | 329.529 M 58.31 % | 208.149 M 0.00 % | 208.149 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.52 -5 263.92 % | -0.01 0.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 -42.65 % | -0.01 0.00 % | -0.01 84.96 % | -0.05 0.00 % | -0.05 -574.63 % | -0.01 0.00 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.52 -5 263.92 % | -0.01 0.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 -42.65 % | -0.01 0.00 % | -0.01 84.96 % | -0.05 0.00 % | -0.05 -574.63 % | -0.01 0.00 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 1.106 M 163.12 % | 420.250 K 0.00 % | 420.250 K 0.00 % | 420.250 K -87.51 % | 3.364 M 0.00 % | 3.364 M 804.55 % | -477.500 K 0.00 % | -477.500 K -116.13 % | 2.961 M 0.00 % | 2.961 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.951 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -474.000 K 0.00 % | -474.000 K -54.23 % | -307.331 K 0.00 % | -307.331 K |
| Coût des revenus | 29.410 M 152.08 % | 11.667 M 0.00 % | 11.667 M 0.00 % | 11.667 M 0.11 % | 11.654 M 0.00 % | 11.654 M -33.83 % | 17.612 M 0.00 % | 17.612 M 92.07 % | 9.170 M 0.00 % | 9.170 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.152 M 167.43 % | 2.674 M 0.00 % | 2.674 M 0.00 % | 2.674 M -5.01 % | 2.815 M 0.00 % | 2.815 M -11.39 % | 3.177 M 0.00 % | 3.177 M 76.87 % | 1.796 M 0.00 % | 1.796 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.180 M 145.59 % | 887.750 K 0.00 % | 887.750 K 0.00 % | 887.750 K 1.86 % | 871.500 K 0.00 % | 871.500 K -28.26 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 895.68 % | 122.002 K 0.00 % | 122.002 K |
| Autres dépenses | 9.379 M 420.43 % | -2.927 M 0.00 % | -2.927 M 0.00 % | -2.927 M 3.69 % | -3.039 M 0.00 % | -3.039 M 7.00 % | -3.268 M 0.00 % | -3.268 M -523.77 % | -523.867 K 0.00 % | -523.867 K |
| Dépenses de fonctionnement | 18.711 M 2 846.61 % | 635.000 K 0.00 % | 635.000 K 0.00 % | 635.000 K -1.97 % | 647.750 K 0.00 % | 647.750 K -42.37 % | 1.124 M 0.00 % | 1.124 M -19.39 % | 1.394 M 0.00 % | 1.394 M |
| Coût et dépenses | 48.121 M 291.16 % | 12.302 M 0.00 % | 12.302 M 0.00 % | 12.302 M 0.00 % | 12.302 M 0.00 % | 12.302 M -34.34 % | 18.736 M 0.00 % | 18.736 M 77.36 % | 10.564 M 0.00 % | 10.564 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.332 M 161.99 % | 3.562 M 0.00 % | 3.562 M 0.00 % | 3.562 M -3.38 % | 3.687 M 0.00 % | 3.687 M -16.05 % | 4.392 M 0.00 % | 4.392 M 128.95 % | 1.918 M 0.00 % | 1.918 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.199 M 283.98 % | 572.750 K 0.00 % | 572.750 K 0.00 % | 572.750 K -40.29 % | 959.250 K 0.00 % | 959.250 K 14.98 % | 834.250 K 0.00 % | 834.250 K 45.88 % | 571.891 K 0.00 % | 571.891 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.387 M 93.81 % | 1.232 M 0.00 % | 1.232 M 0.00 % | 1.232 M 10.55 % | 1.114 M 0.00 % | 1.114 M -28.09 % | 1.550 M 0.00 % | 1.550 M 44.95 % | 1.069 M 0.00 % | 1.069 M |
| Résultat d'exploitation | -13.633 M -172.19 % | -5.009 M 0.00 % | -5.009 M 0.00 % | -5.009 M -140.27 % | -2.085 M 0.00 % | -2.085 M 72.36 % | -7.543 M 0.00 % | -7.543 M -407.99 % | -1.485 M 0.00 % | -1.485 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.45 -7.81 % | -0.41 0.00 % | -0.41 0.00 % | -0.41 -198.53 % | -0.14 0.00 % | -0.14 68.47 % | -0.44 0.00 % | -0.44 -259.63 % | -0.12 0.00 % | -0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.754 M 136.85 % | -4.760 M 0.00 % | -4.760 M 0.00 % | -4.760 M -414.87 % | -924.500 K 0.00 % | -924.500 K 88.20 % | -7.833 M 0.00 % | -7.833 M -2 473.85 % | -304.330 K 0.00 % | -304.330 K |
| 2021-06-30 | 2020-12-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-06-30 | 2018-12-30 | 2018-06-30 | 2017-12-30 | 2017-06-30 | 2016-12-30 |
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 42.985 M -3.35 % | 44.477 M -34.64 % | 68.050 M -1.79 % | 69.290 M 44.98 % | 47.792 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 43.805 M -3.95 % | 45.606 M -34.16 % | 69.264 M -0.04 % | 69.294 M 37.17 % | 50.516 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -40.645 M -4.62 % | -38.851 M 2.10 % | -39.686 M 1.10 % | -40.127 M 3.54 % | -41.601 M |
| Bénéfices non répartis | -136.713 M -18.81 % | -115.066 M -51.87 % | -75.766 M -18.89 % | -63.730 M -1 445.90 % | -4.123 M |
| Actions ordinaires | 174.505 M 0.00 % | 174.505 M 15.65 % | 150.888 M 21.85 % | 123.832 M 10.56 % | 112.002 M |
| Capitaux propres totaux | -2.853 M -113.86 % | 20.588 M -41.90 % | 35.436 M 77.40 % | 19.975 M -69.86 % | 66.279 M |
| Autres passifs non courants | 577.000 K 0.17 % | 576.000 K 1.95 % | 565.000 K 28.41 % | 440.000 K -1.32 % | 445.906 K |
| Dette à long terme | 2.269 M -93.18 % | 33.283 M -48.88 % | 65.104 M 194.15 % | 22.133 M -33.39 % | 33.228 M |
| Total des passifs non courants | 2.846 M -91.59 % | 33.859 M -48.44 % | 65.669 M 190.92 % | 22.573 M -38.67 % | 36.803 M |
| Autres passifs courants | 3.885 M -14.22 % | 4.529 M -17.05 % | 5.460 M -16.27 % | 6.521 M -57.62 % | 15.387 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 41.536 M 237.06 % | 12.323 M 196.23 % | 4.160 M -91.18 % | 47.161 M 172.80 % | 17.288 M |
| Total des passifs courants | 47.393 M 131.34 % | 20.486 M 51.84 % | 13.492 M -77.42 % | 59.741 M 45.57 % | 41.039 M |
| Passifs totaux | 50.239 M -7.56 % | 54.345 M -31.35 % | 79.161 M -3.83 % | 82.314 M 5.74 % | 77.842 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.749 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.749 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 18.895 M -51.51 % | 38.969 M -45.18 % | 71.090 M 5.15 % | 67.610 M -17.79 % | 82.241 M |
| Total des actifs non courants | 18.895 M -51.51 % | 38.969 M -45.18 % | 71.090 M 5.15 % | 67.610 M -28.66 % | 94.774 M |
| Autres actifs circulants | 7.764 M -1.66 % | 7.895 M -16.95 % | 9.506 M -19.11 % | 11.752 M 10.21 % | 10.663 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 820.000 K -27.37 % | 1.129 M -7.00 % | 1.214 M 30 250.00 % | 4.000 K -99.85 % | 2.724 M |
| Liquidités et placements à court terme | 820.000 K -27.37 % | 1.129 M -7.00 % | 1.214 M 30 250.00 % | 4.000 K -99.85 % | 2.724 M |
| Total des actifs courants | 28.491 M -20.78 % | 35.964 M -17.34 % | 43.507 M 25.46 % | 34.679 M -29.72 % | 49.346 M |
| Inventaire | 11.730 M -43.58 % | 20.789 M -6.65 % | 22.269 M 37.51 % | 16.194 M -40.17 % | 27.069 M |
| Créances nettes | 8.177 M 32.94 % | 6.151 M -41.52 % | 10.518 M 56.31 % | 6.729 M -24.32 % | 8.891 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.784 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.972 M -45.73 % | 3.634 M -6.15 % | 3.872 M -36.10 % | 6.059 M -27.56 % | 8.364 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.129 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 47.386 M -36.76 % | 74.933 M -34.61 % | 114.597 M 12.03 % | 102.289 M -29.03 % | 144.121 M |
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 2021-06-30 | 2020-12-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-06-30 | 2018-12-30 | 2018-06-30 | 2017-12-30 | 2017-06-30 | 2016-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -8.537 M -200.00 % | 8.537 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.352 M 0.00 % | 13.352 M 4 130.54 % | 315.616 K 0.00 % | 315.616 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 216.750 K 122.61 % | -958.750 K 50.00 % | -1.918 M 0.00 % | -1.918 M 27.59 % | -2.648 M 0.00 % | -2.648 M 22.04 % | -3.397 M 0.00 % | -3.397 M 56.87 % | -7.874 M 0.00 % | -7.874 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.968 K 0.00 % | 108.968 K |
| Autres activités d'investissement | 14.756 M 609.35 % | -2.897 M -4 151.75 % | 71.500 K 0.00 % | 71.500 K -91.16 % | 808.500 K 0.00 % | 808.500 K 856.80 % | 84.500 K 0.00 % | 84.500 K -98.29 % | 4.950 M 0.00 % | 4.950 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 14.973 M 488.32 % | -3.856 M -108.87 % | -1.846 M 0.00 % | -1.846 M -0.35 % | -1.840 M 0.00 % | -1.840 M 44.46 % | -3.312 M 0.00 % | -3.312 M -17.63 % | -2.816 M 0.00 % | -2.816 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -6.251 M -200.00 % | 6.251 M -50.00 % | 12.502 M 0.00 % | 12.502 M -18.34 % | 15.309 M 0.00 % | 15.309 M 405.83 % | 3.027 M 0.00 % | 3.027 M -73.17 % | 11.280 M 0.00 % | 11.280 M |
| Actions ordinaires rachetées | 741.250 K 200.00 % | -741.250 K 50.00 % | -1.483 M 0.00 % | -1.483 M 11.65 % | -1.678 M 0.00 % | -1.678 M -931.03 % | -162.750 K 0.00 % | -162.750 K 62.36 % | -432.343 K 0.00 % | -432.343 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.912 M 0.00 % | -5.912 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.959 M 150.80 % | -3.856 M -177.69 % | 4.963 M 0.00 % | 4.963 M -47.84 % | 9.515 M 0.00 % | 9.515 M 387.29 % | -3.312 M 0.00 % | -3.312 M -17.63 % | -2.816 M 0.00 % | -2.816 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.959 M 150.80 % | -3.856 M -140.52 % | 9.515 M 0.00 % | 9.515 M -34.78 % | 14.590 M 0.00 % | 14.590 M 540.50 % | -3.312 M 0.00 % | -3.312 M -17.63 % | -2.816 M 0.00 % | -2.816 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -309.000 K -1 354.12 % | -21.250 K 75.00 % | -85.000 K 0.00 % | -85.000 K -101.69 % | 5.016 M 0.00 % | 5.016 M 407.45 % | -1.632 M 0.00 % | -1.632 M -1 474.74 % | 118.677 K 0.00 % | 118.677 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.129 M 271.99 % | 303.500 K -75.00 % | 1.214 M 0.00 % | 1.214 M 131.93 % | -3.802 M 0.00 % | -3.802 M -658.30 % | 681.000 K 0.00 % | 681.000 K 21.11 % | 562.277 K 0.00 % | 562.277 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 820.000 K 190.52 % | 282.250 K -75.00 % | 1.129 M 0.00 % | 1.129 M -7.00 % | 1.214 M 0.00 % | 1.214 M 227.72 % | -950.500 K 0.00 % | -950.500 K -239.58 % | 680.954 K 0.00 % | 680.954 K |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 216.750 K 122.61 % | -958.750 K 50.00 % | -1.918 M 0.00 % | -1.918 M 27.59 % | -2.648 M 0.00 % | -2.648 M 22.04 % | -3.397 M 0.00 % | -3.397 M 56.87 % | -7.874 M 0.00 % | -7.874 M |
| Cash-flow disponible | 216.750 K 122.61 % | -958.750 K 50.00 % | -1.918 M 0.00 % | -1.918 M 27.59 % | -2.648 M 0.00 % | -2.648 M 22.04 % | -3.397 M 0.00 % | -3.397 M 56.87 % | -7.874 M 0.00 % | -7.874 M |
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