Marley Spoon Group SE MS1.DE
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 307.681 M -6.34 % | 328.504 M -18.13 % | 401.242 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -28.353 M 67.50 % | -87.250 M -583.84 % | -12.759 M -6 050.34 % | -207.450 K |
| Bénéfice avant impôt | -18.098 M 80.69 % | -93.733 M -634.65 % | -12.759 M -6 050.34 % | -207.450 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.06 79.39 % | -0.29 -797.32 % | -0.03 | 0.00 |
| EBITDA | 9.004 M 114.52 % | -62.013 M -1 885.68 % | -3.123 M -1 414.78 % | -206.170 K |
| Ratio de revenu net | -0.09 65.30 % | -0.27 -735.25 % | -0.03 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.03 115.50 % | -0.19 -2 325.35 % | -0.01 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.49 10.24 % | 0.45 -2.97 % | 0.46 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.316 M 0.00 % | 20.316 M -22.61 % | 26.250 M 0.00 % | 26.250 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.316 M 0.00 % | 20.316 M -22.61 % | 26.250 M 0.00 % | 26.250 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.40 67.37 % | -4.29 -775.51 % | -0.49 -6 102.53 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -1.40 67.37 % | -4.29 -775.51 % | -0.49 -6 102.53 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 151.263 M 3.26 % | 146.494 M -20.56 % | 184.406 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.444 M 538.94 % | 226.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 156.418 M -14.06 % | 182.010 M -16.06 % | 216.836 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.148 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 812.170 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 166.564 M | 0.000 -100.00 % | 184.569 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 166.564 M -29.53 % | 236.354 M 26.04 % | 187.529 M 90 859.76 % | 206.167 K |
| Coût et dépenses | 322.982 M -22.80 % | 418.364 M 13 369.25 % | 3.106 M 1 406.58 % | 206.167 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 236.354 M 7 883.97 % | 2.960 M 1 335.90 % | 206.167 K |
| Revenu d'intérêts | 142.000 K 30.28 % | 109.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 12.293 M -16.67 % | 14.752 M 52.83 % | 9.653 M 752 263.45 % | 1.283 K |
| Dépréciation et amortissement | 14.996 M -11.62 % | 16.968 M 100 253.46 % | -16.942 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -15.301 M 82.97 % | -89.860 M -2 793.05 % | -3.106 M -1 406.58 % | -206.167 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.05 81.82 % | -0.27 -3 433.63 % | -0.01 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.797 M 27.78 % | -3.873 M 59.88 % | -9.653 M -752 263.45 % | -1.283 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 86.085 M -8.81 % | 94.399 M 760.53 % | 10.970 M 837.04 % | -1.488 M |
| Investissements totaux | 1.968 M -32.35 % | 2.909 M 15.90 % | 2.510 M | 0.000 |
| Dette totale | 91.695 M -14.42 % | 107.148 M -51.96 % | 223.046 M 641 907.58 % | 34.742 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -27.360 M -646.33 % | 5.008 M 138.99 % | -12.843 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -428.026 M -7.09 % | -399.672 M -2 982.38 % | -12.966 M -6 150.34 % | -207.450 K |
| Actions ordinaires | 547.000 K 0.00 % | 547.000 K 551.19 % | 84.000 K -30.00 % | 120.000 K |
| Capitaux propres totaux | -65.534 M -49.50 % | -43.834 M -271.47 % | -11.800 M -1 288.88 % | 992.550 K |
| Autres passifs non courants | 6.966 M 130.38 % | -22.926 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 82.302 M -11.09 % | 92.570 M 193.16 % | 31.576 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 90.373 M -6.55 % | 96.706 M 561.95 % | 14.609 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 16.210 M -0.69 % | 16.322 M 1 819.13 % | 850.488 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.397 M 301.70 % | -692.613 K -288.54 % | 367.359 K |
| Dette à court terme | 9.393 M -35.57 % | 14.578 M -93.01 % | 208.437 M 599 857.03 % | 34.742 K |
| Total des passifs courants | 51.415 M -11.73 % | 58.247 M -72.17 % | 209.288 M 13 310.06 % | 1.561 M |
| Passifs totaux | 141.788 M -8.50 % | 154.953 M -30.79 % | 223.897 M 14 246.14 % | 1.561 M |
| Autres actifs non courants | 2.831 M | 0.000 100.00 % | -72.760 M -7 163.34 % | 1.030 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 2.909 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 21.858 M 21.98 % | 17.919 M 9.36 % | 16.385 M | 0.000 |
| GoodWill | 6.264 M -27.61 % | 8.653 M -4.03 % | 9.016 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 28.122 M 5.83 % | 26.572 M 4.61 % | 25.401 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 23.192 M -57.40 % | 54.439 M 14.95 % | 47.359 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 54.145 M -35.48 % | 83.920 M | 0.000 -100.00 % | 1.030 M |
| Autres actifs circulants | 7.129 M 57.65 % | 4.522 M 699.80 % | -753.919 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 3.803 M | 0.000 -100.00 % | 3.233 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.610 M -56.00 % | 12.749 M -93.99 % | 212.076 M 13 823.83 % | 1.523 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.413 M -26.17 % | 12.749 M -93.99 % | 212.076 M 13 823.83 % | 1.523 M |
| Total des actifs courants | 22.109 M -18.71 % | 27.199 M -87.18 % | 212.096 M 13 825.15 % | 1.523 M |
| Inventaire | 4.928 M -46.95 % | 9.289 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 639.000 K 0.00 % | 639.000 K -17.44 % | 774.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 25.812 M -0.53 % | 25.950 M 3 646.68 % | 692.613 K -40.22 % | 1.159 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 25.238 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -6.699 M 22.45 % | -8.638 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 15.729 M -37.68 % | 25.238 M 48.75 % | 16.967 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.882 M 14 631.09 % | 87.450 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 396.004 M 10.33 % | 358.921 M 33 069.85 % | 1.082 M 0.19 % | 1.080 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.105 M -39.42 % | 1.824 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 76.254 M -31.38 % | 111.119 M -47.61 % | 212.096 M 8 207.00 % | 2.553 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 261.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.063 M 49.87 % | -4.115 M -686.23 % | 701.940 K 446.40 % | 128.467 K |
| Comptes débiteurs | -1.553 M -33.53 % | -1.163 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 66.000 K -98.28 % | 3.836 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -576.000 K 91.51 % | -6.788 M -1 067.03 % | 701.940 K 446.40 % | 128.467 K |
| Autres éléments non monétaires | -3.825 M -106.83 % | 56.013 M 494.81 % | 9.417 M 3 891 180.99 % | 242.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.174 M 44.66 % | -18.384 M -596.35 % | -2.640 M -3 252.83 % | -78.741 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -435.000 K 95.55 % | -9.784 M -164.43 % | -3.700 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 826.000 K -94.24 % | 14.338 M 284.22 % | -7.783 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 15.545 M | 0.000 100.00 % | -7.009 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 15.936 M 249.93 % | 4.554 M 124.63 % | -18.492 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -15.089 M -44.42 % | -10.448 M -13 793.43 % | -75.201 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 8.035 M -76.99 % | 34.927 M -83.63 % | 213.305 M 17 675.38 % | 1.200 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -7.229 M -19 980.56 % | -36.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -5.397 M 44.38 % | -9.704 M | 0.000 -100.00 % | 401.859 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -12.451 M -265.00 % | 7.546 M -96.46 % | 213.193 M 13 209.12 % | 1.602 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -450.000 K 99.77 % | -193.043 M -6 434 880.30 % | 3.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.139 M 96.42 % | -199.327 M -194.67 % | 210.553 M 13 723.83 % | 1.523 M |
| Trésorerie au début de la période | 12.749 M -93.99 % | 212.076 M 13 823.83 % | 1.523 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.610 M -56.00 % | 12.749 M -93.99 % | 212.076 M 13 823.83 % | 1.523 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.744 M 90.51 % | -18.384 M -596.35 % | -2.640 M -3 252.83 % | -78.741 K |
| Dépenses en capital | -7.415 M 24.21 % | -9.784 M 8.64 % | -10.709 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -9.159 M 67.48 % | -28.168 M -966.95 % | -2.640 M -3 252.83 % | -78.741 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 138.922 M -0.93 % | 140.230 M -16.26 % | 167.451 M 10.84 % | 151.072 M -14.86 % | 177.432 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -6.633 M 67.21 % | -20.229 M -149.00 % | -8.124 M 90.47 % | -85.288 M -4 248.07 % | -1.962 M 62.52 % | -5.234 M 30.44 % | -7.525 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.134 M 26.64 % | -9.725 M -16.15 % | -8.373 M 90.88 % | -91.771 M -4 578.57 % | -1.962 M 62.52 % | -5.234 M 30.44 % | -7.525 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.05 25.95 % | -0.07 -38.69 % | -0.05 91.77 % | -0.61 -5 394.92 % | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 5.387 M 44.73 % | 3.722 M -29.53 % | 5.282 M 109.84 % | -53.701 M -546.07 % | -8.312 M -1 968.48 % | -401.840 K 82.21 % | -2.259 M |
| Ratio de revenu net | -0.05 66.90 % | -0.14 -197.34 % | -0.05 91.41 % | -0.56 -5 006.74 % | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.04 46.10 % | 0.03 -15.86 % | 0.03 108.87 % | -0.36 -658.80 % | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.47 -10.68 % | 0.53 13.83 % | 0.46 5.57 % | 0.44 -3.23 % | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.702 M -22.71 % | 20.316 M 17.05 % | 17.357 M -14.57 % | 20.316 M -69.02 % | 65.586 M 149.85 % | 26.250 M 0.00 % | 26.250 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.702 M -22.71 % | 20.316 M 17.05 % | 17.357 M -14.57 % | 20.316 M -69.02 % | 65.586 M 149.85 % | 26.250 M 0.00 % | 26.250 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.42 54.84 % | -0.93 -97.87 % | -0.47 88.07 % | -3.94 -1 025.71 % | -0.35 -75.00 % | -0.20 31.03 % | -0.29 |
| Bénéfice par action | -0.42 54.84 % | -0.93 -97.87 % | -0.47 88.07 % | -3.94 -1 025.71 % | -0.35 -75.00 % | -0.20 31.03 % | -0.29 |
| Bénéfice brut | 65.324 M -11.51 % | 73.823 M -4.67 % | 77.440 M 17.02 % | 66.177 M -17.61 % | 80.317 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -65.000 K -104.89 % | 1.328 M 1 044.83 % | 116.000 K -81.85 % | 639.000 K 254.72 % | -413.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 73.598 M 10.83 % | 66.407 M -26.22 % | 90.011 M 6.03 % | 84.895 M -12.58 % | 97.115 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 166.564 M | 0.000 100.00 % | -93.133 M -200.00 % | 93.133 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 67.500 M -13.60 % | 78.128 M -11.66 % | 88.436 M -36.15 % | 138.501 M 41.54 % | 97.853 M 24 251.11 % | 401.842 K -85.23 % | 2.721 M |
| Coût et dépenses | 141.098 M -2.38 % | 144.535 M -19.00 % | 178.447 M -56.86 % | 413.644 M 8 664.46 % | 4.720 M 1 074.48 % | 401.842 K -85.23 % | 2.721 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 67.500 M 176.33 % | -88.436 M -200.00 % | 88.436 M -61.82 % | 231.634 M 4 807.96 % | 4.720 M 1 074.48 % | 401.842 K -85.23 % | 2.721 M |
| Revenu d'intérêts | 73.000 K 200.00 % | -73.000 K -133.95 % | 215.000 K 102.49 % | -8.629 M -198.75 % | 8.738 M | 0.000 -100.00 % | 462.600 K |
| Frais d'intérêts | 6.383 M 1.80 % | 6.270 M 4.10 % | 6.023 M -31.34 % | 8.772 M 46.69 % | 5.980 M 23.75 % | 4.832 M -8.24 % | 5.266 M |
| Dépréciation et amortissement | 6.138 M -16.66 % | 7.365 M -3.49 % | 7.631 M -18.15 % | 9.323 M 21.95 % | 7.645 M | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.176 M 49.45 % | -4.305 M 60.85 % | -10.996 M 84.80 % | -72.324 M -312.43 % | -17.536 M -4 263.90 % | -401.842 K 85.23 % | -2.721 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 48.98 % | -0.03 53.25 % | -0.07 86.28 % | -0.48 -384.40 % | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.958 M 8.52 % | -5.420 M -306.63 % | 2.623 M 139.56 % | -6.631 M -340.43 % | 2.758 M 157.08 % | -4.832 M -0.59 % | -4.804 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 85.700 M -0.45 % | 86.085 M 13.07 % | 76.131 M -19.35 % | 94.399 M 1 016.29 % | 8.457 M -22.91 % | 10.970 M -94.89 % | 214.610 M |
| Investissements totaux | 2.301 M 16.92 % | 1.968 M -26.21 % | 2.667 M -8.32 % | 2.909 M 10 845.97 % | 26.576 K | 0.000 -100.00 % | 210.443 M |
| Dette totale | 90.936 M -0.83 % | 91.695 M -1.14 % | 92.751 M -13.44 % | 107.148 M -51.37 % | 220.313 M -1.23 % | 223.046 M 2.27 % | 218.092 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -20.239 M 26.03 % | -27.360 M -783.66 % | 4.002 M -20.09 % | 5.008 M 133.83 % | -14.804 M -15.27 % | -12.843 M -68.74 % | -7.611 M |
| Bénéfices non répartis | -434.659 M -1.55 % | -428.026 M -4.96 % | -407.797 M -2.03 % | -399.672 M -2 577.36 % | -14.928 M -15.13 % | -12.966 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 547.000 K 0.00 % | 547.000 K 0.00 % | 547.000 K 0.00 % | 547.000 K 551.19 % | 84.000 K 0.00 % | 84.000 K 0.00 % | 84.000 K |
| Capitaux propres totaux | -65.829 M -0.45 % | -65.534 M -55.97 % | -42.018 M 4.14 % | -43.834 M -218.52 % | -13.762 M -16.62 % | -11.800 M -79.71 % | -6.566 M |
| Autres passifs non courants | 5.333 M 16.11 % | 4.593 M 148.09 % | -9.551 M -248.72 % | 6.422 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 84.868 M 3.12 % | 82.302 M 0.43 % | 81.953 M -11.47 % | 92.570 M 824.78 % | 10.010 M -31.48 % | 14.609 M -93.30 % | 218.092 M |
| Total des passifs non courants | 91.306 M 3.76 % | 88.000 M -0.02 % | 88.021 M -12.69 % | 100.816 M 907.15 % | 10.010 M -31.48 % | 14.609 M -93.30 % | 218.092 M |
| Autres passifs courants | 20.063 M 12.90 % | 17.771 M -4.29 % | 18.567 M 36.43 % | 13.609 M 3 884.16 % | 341.578 K -59.84 % | 850.488 K 773.74 % | 97.339 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 812.000 K -78.93 % | 3.853 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -692.613 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 6.068 M -35.40 % | 9.393 M -13.01 % | 10.798 M -25.93 % | 14.578 M -93.07 % | 210.303 M 0.90 % | 208.437 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 41.739 M -22.40 % | 53.788 M -12.08 % | 61.181 M 13.01 % | 54.137 M -74.90 % | 215.666 M 3.05 % | 209.288 M 8 622.98 % | 2.399 M |
| Passifs totaux | 133.045 M -6.17 % | 141.788 M -4.97 % | 149.202 M -3.71 % | 154.953 M -31.34 % | 225.676 M 0.79 % | 223.897 M 1.54 % | 220.492 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 7.290 M | 0.000 -100.00 % | 2.909 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 2.301 M | 0.000 -100.00 % | 2.667 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 210.443 M |
| Immobilisations incorporelles | 22.616 M 3.32 % | 21.889 M -18.14 % | 26.738 M 49.22 % | 17.919 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 4.992 M -20.31 % | 6.264 M -67.03 % | 19.000 M 119.58 % | 8.653 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 27.608 M -1.94 % | 28.153 M -38.45 % | 45.738 M 72.13 % | 26.572 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 22.349 M -3.63 % | 23.191 M -16.65 % | 27.825 M -48.89 % | 54.439 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 52.258 M -12.17 % | 59.498 M -21.95 % | 76.230 M -9.16 % | 83.920 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 210.443 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 1.776 M -54.52 % | 3.905 M 331.02 % | 906.000 K 1 482.28 % | 57.259 K 185.14 % | 20.081 K 3 653.46 % | 535.000 |
| Investissements à court terme | 3.794 M -0.24 % | 3.803 M | 0.000 -100.00 % | 3.615 M 13 502.50 % | 26.576 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.236 M -6.67 % | 5.610 M -66.25 % | 16.620 M 30.36 % | 12.749 M -93.98 % | 211.857 M -0.10 % | 212.076 M 5 990.50 % | 3.482 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.030 M -4.07 % | 9.413 M -43.36 % | 16.620 M 1.56 % | 16.364 M -92.28 % | 211.857 M -0.10 % | 212.076 M 5 990.50 % | 3.482 M |
| Total des actifs courants | 14.958 M -10.73 % | 16.756 M -45.87 % | 30.954 M 13.81 % | 27.198 M -87.17 % | 211.914 M -0.09 % | 212.096 M 5 990.14 % | 3.483 M |
| Inventaire | 5.275 M 7.04 % | 4.928 M -39.84 % | 8.192 M -11.81 % | 9.289 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 653.000 K 2.19 % | 639.000 K -71.43 % | 2.237 M 250.08 % | 639.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 864.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 15.608 M -39.53 % | 25.812 M -7.69 % | 27.963 M 7.76 % | 25.950 M 416.83 % | 5.021 M 624.93 % | 692.613 K -69.91 % | 2.302 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.840 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -2.283 M 65.92 % | -6.699 M -27.24 % | -5.265 M 39.05 % | -8.638 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 15.565 M -1.04 % | 15.729 M 13.65 % | 13.840 M -60.83 % | 35.331 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.844 M 15.23 % | 12.882 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 390.805 M -1.31 % | 396.004 M 8.05 % | 366.495 M 2.11 % | 358.921 M 33 069.85 % | 1.082 M 0.00 % | 1.082 M 12.64 % | 960.670 K |
| Impôts différés passifs non courants | 1.105 M 0.00 % | 1.105 M -37.89 % | 1.779 M -2.47 % | 1.824 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 67.216 M -11.85 % | 76.254 M -28.86 % | 107.184 M -3.54 % | 111.119 M -47.56 % | 211.914 M -0.09 % | 212.096 M -0.85 % | 213.925 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.782 M 146.67 % | -5.961 M -252.92 % | 3.898 M 129.02 % | 1.702 M 211.41 % | -1.528 M -168.52 % | 2.230 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.328 M | 0.000 -100.00 % | 1.103 M |
| Inventaire | -315.000 K -112.20 % | 2.582 M 202.62 % | -2.516 M -1 537.71 % | 175.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 3.097 M 136.25 % | -8.543 M -233.19 % | 6.414 M 328.96 % | -2.801 M -83.38 % | -1.528 M -235.56 % | 1.127 M |
| Autres éléments non monétaires | -305.000 K -109.96 % | 3.062 M 151.41 % | -5.956 M -145.49 % | 13.092 M 172.73 % | 4.801 M 3.99 % | 4.616 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.982 M 126.00 % | -7.623 M -198.82 % | -2.551 M -1 061.76 % | -219.580 K 88.80 % | -1.961 M -188.80 % | -679.018 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.120 M 16.13 % | -3.720 M -0.68 % | -3.695 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -347.000 K -106.23 % | 5.567 M -68.70 % | 17.784 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 2.459 M 200.00 % | -2.459 M -9 152.71 % | -26.576 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.467 M -180.52 % | 4.306 M -62.98 % | 11.630 M 43 861.29 % | -26.576 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 2.718 M 158.59 % | -4.639 M 55.61 % | -10.450 M -855.21 % | -1.094 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.035 M -77.04 % | 35.000 M 22 744.16 % | 153.212 K -99.93 % | 213.151 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.000 K 75.57 % | -221.000 K | 0.000 100.00 % | -36.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.004 M 12.83 % | -2.299 M 24.47 % | -3.044 M 90.96 % | -33.658 M -82 596.80 % | -40.701 K -17.97 % | -34.500 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 714.000 K 110.29 % | -6.938 M -25.85 % | -5.513 M -20 844.28 % | 26.576 K -76.38 % | 112.511 K -99.95 % | 213.081 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 397.000 K 152.58 % | -755.000 K 99.62 % | -198.803 M | 0.000 -100.00 % | 210.443 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -374.000 K 96.60 % | -11.010 M 94.36 % | -195.237 M -88 813.76 % | -219.580 K -100.11 % | 208.594 M -1.79 % | 212.402 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.610 M -66.25 % | 16.620 M -92.16 % | 211.857 M -0.10 % | 212.076 M 5 990.50 % | 3.482 M 101.67 % | -208.920 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.236 M -6.67 % | 5.610 M -66.25 % | 16.620 M -92.16 % | 211.857 M -0.10 % | 212.076 M 5 990.50 % | 3.482 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.982 M 126.00 % | -7.623 M -198.82 % | -2.551 M -1 061.76 % | -219.580 K 88.80 % | -1.961 M -188.80 % | -679.018 K |
| Dépenses en capital | -473.000 K -294.17 % | -120.000 K 61.90 % | -315.000 K -10.92 % | -284.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 1.509 M 119.49 % | -7.743 M -170.17 % | -2.866 M -1 205.22 % | -219.580 K 88.80 % | -1.961 M -188.80 % | -679.018 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |