MultiSensor AI Holdings, Inc. MSAI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.402 M 36.32 % | 5.430 M -25.29 % | 7.268 M -74.75 % | 28.786 M |
| Bénéfice net | -21.495 M 3.47 % | -22.268 M -67.55 % | -13.290 M -674.58 % | 2.313 M |
| Bénéfice avant impôt | -21.960 M 0.45 % | -22.060 M -82.54 % | -12.085 M -452.23 % | 3.431 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.97 26.97 % | -4.06 -144.33 % | -1.66 -1 495.06 % | 0.12 |
| EBITDA | -20.757 M 1.60 % | -21.094 M -84.89 % | -11.409 M -380.73 % | 4.064 M |
| Ratio de revenu net | -2.90 29.19 % | -4.10 -124.27 % | -1.83 -2 375.70 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | -2.80 27.81 % | -3.88 -147.47 % | -1.57 -1 211.89 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.65 12.86 % | 0.58 82.01 % | 0.32 -50.68 % | 0.64 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.119 M 221.52 % | 6.257 M -47.67 % | 11.957 M 0.00 % | 11.957 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.119 M 221.52 % | 6.257 M -47.67 % | 11.957 M 0.00 % | 11.957 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.07 69.94 % | -3.56 -220.72 % | -1.11 -684.21 % | 0.19 |
| Bénéfice par action | -1.07 69.94 % | -3.56 -220.72 % | -1.11 -684.21 % | 0.19 |
| Bénéfice brut | 4.820 M 53.85 % | 3.133 M 35.98 % | 2.304 M -87.55 % | 18.504 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -465.000 K -323.56 % | 208.000 K -82.74 % | 1.205 M 7.78 % | 1.118 M |
| Coût des revenus | 2.582 M 12.41 % | 2.297 M -53.73 % | 4.964 M -51.72 % | 10.282 M |
| Dépenses générales et administratives | 19.037 M -13.88 % | 22.105 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.606 M -3.64 % | 14.120 M |
| Autres dépenses | 4.664 M 86.19 % | 2.505 M 5 118.75 % | 48.000 K 115.00 % | -320.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 23.701 M -3.69 % | 24.610 M 71.83 % | 14.322 M -0.80 % | 14.438 M |
| Coût et dépenses | 25.961 M -3.52 % | 26.907 M 39.52 % | 19.286 M -21.98 % | 24.720 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 19.037 M -13.88 % | 22.105 M 62.47 % | 13.606 M -3.64 % | 14.120 M |
| Revenu d'intérêts | -1.553 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 63.000 K -32.98 % | 94.000 K -18.26 % | 115.000 K -63.49 % | 315.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.140 M 30.73 % | 872.000 K 55.44 % | 561.000 K 76.42 % | 318.000 K |
| Résultat d'exploitation | -18.559 M 13.81 % | -21.533 M -79.17 % | -12.018 M -395.57 % | 4.066 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.51 36.77 % | -3.97 -139.82 % | -1.65 -1 270.66 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.401 M -545.35 % | -527.000 K -686.57 % | -67.000 K 89.45 % | -635.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.048 M -166.63 % | 6.075 M -69.58 % | 19.970 M 33.01 % | 15.014 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.311 M |
| Dette totale | 310.000 K -95.71 % | 7.230 M -64.94 % | 20.624 M 12.16 % | 18.388 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -377.093 K 8.90 % | -413.954 K |
| Bénéfices non répartis | -54.626 M -64.88 % | -33.131 M -204.99 % | -10.863 M -547.59 % | 2.427 M |
| Actions ordinaires | 3.000 K 200.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 117.300 M |
| Capitaux propres totaux | 12.288 M 4 685.07 % | -268.000 K 96.74 % | -8.209 M -285.01 % | 4.437 M |
| Autres passifs non courants | 10.000 K -79.59 % | 49.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 5.695 M -69.33 % | 18.571 M 1.00 % | 18.388 M |
| Total des passifs non courants | 173.000 K -97.06 % | 5.883 M -68.49 % | 18.671 M 1.54 % | 18.388 M |
| Autres passifs courants | 1.340 M -63.36 % | 3.657 M 33.76 % | 2.734 M 256.92 % | 766.000 K |
| Revenus reportés | 483.000 K -75.15 % | 1.944 M 577.35 % | 287.000 K 105.00 % | 140.000 K |
| Dette à court terme | 310.000 K -79.80 % | 1.535 M -25.23 % | 2.053 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 3.017 M -71.95 % | 10.757 M 53.69 % | 6.999 M 272.49 % | 1.879 M |
| Passifs totaux | 3.190 M -80.83 % | 16.640 M -35.18 % | 25.670 M 26.66 % | 20.267 M |
| Autres actifs non courants | 865.000 K 33.90 % | 646.000 K 208.21 % | -597.000 K -29 950.00 % | 2.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.311 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -117.311 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.097 M 27.51 % | 3.213 M 27.05 % | 2.529 M 82.34 % | 1.387 M |
| Total des actifs non courants | 4.962 M 28.58 % | 3.859 M 52.41 % | 2.532 M 1.32 % | 2.499 M |
| Autres actifs circulants | 424.000 K -86.33 % | 3.101 M 50.24 % | 2.064 M -52.89 % | 4.381 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.358 M 277.32 % | 1.155 M 76.61 % | 654.000 K -80.62 % | 3.374 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.358 M 277.32 % | 1.155 M 76.61 % | 654.000 K -80.62 % | 3.374 M |
| Total des actifs courants | 10.516 M -15.96 % | 12.513 M -16.18 % | 14.929 M -32.77 % | 22.205 M |
| Inventaire | 4.180 M -39.68 % | 6.930 M -28.07 % | 9.634 M -14.71 % | 11.296 M |
| Créances nettes | 1.554 M -38.72 % | 2.536 M -1.59 % | 2.577 M -18.29 % | 3.154 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 771.000 K 28.50 % | 600.000 K -45.95 % | 1.110 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 825.000 K -68.63 % | 2.630 M 93.38 % | 1.360 M 51.28 % | 899.000 K |
| Impôts à payer | 59.000 K -94.05 % | 991.000 K 75.40 % | 565.000 K 663.51 % | 74.000 K |
| Revenu différé non Courant | 83.000 K -31.40 % | 121.000 K 1 110.00 % | 10.000 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 138.000 K 0.00 % | 138.000 K 33.98 % | 103.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 66.911 M 103.61 % | 32.862 M 984.16 % | 3.031 M 102.63 % | -115.290 M |
| Impôts différés passifs non courants | 80.000 K 344.44 % | 18.000 K -80.00 % | 90.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 15.478 M -5.46 % | 16.372 M -6.24 % | 17.461 M -29.32 % | 24.704 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 62.000 K 186.11 % | -72.000 K -106.00 % | 1.200 M 337.62 % | -505.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 3.382 M -75.95 % | 14.061 M 2 083.39 % | 644.000 K -33.74 % | 972.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -4.864 M -157.22 % | -1.891 M -131.54 % | 5.996 M 1 084.98 % | 506.000 K |
| Comptes débiteurs | 1.561 M 268.21 % | -928.000 K -339.81 % | -211.000 K -105.94 % | 3.551 M |
| Inventaire | 256.000 K -31.18 % | 372.000 K 30.99 % | 284.000 K -4.70 % | 298.000 K |
| Comptes à payer | -1.479 M -10 464.29 % | -14.000 K -103.04 % | 461.000 K -40.52 % | 775.000 K |
| Autre fonds de roulement | -5.202 M -293.79 % | -1.321 M -124.19 % | 5.462 M 193.83 % | -5.821 M |
| Autres éléments non monétaires | 6.208 M 30.78 % | 4.747 M 176.15 % | 1.719 M 112.48 % | 809.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -15.567 M -242.06 % | -4.551 M -43.56 % | -3.170 M -171.83 % | 4.413 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.667 M -72.96 % | -1.542 M 3.63 % | -1.600 M -13.15 % | -1.414 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -117.300 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 30.000 K | 0.000 -100.00 % | 117.300 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.667 M -76.39 % | -1.512 M 5.50 % | -1.600 M -13.15 % | -1.414 M |
| Remboursement de dette | -1.139 M -125.73 % | 4.427 M 115.95 % | 2.050 M 151.39 % | -3.989 M |
| Actions ordinaires émises | 22.726 M 261.48 % | 6.287 M | 0.000 -100.00 % | 119.475 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.000 K |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 2.137 M | 0.000 100.00 % | -199.747 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 21.587 M 228.87 % | 6.564 M 220.20 % | 2.050 M 150.72 % | -4.042 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.353 M 569.26 % | 501.000 K 118.42 % | -2.720 M -160.79 % | -1.043 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.155 M 76.61 % | 654.000 K -80.62 % | 3.374 M -23.61 % | 4.417 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.508 M 290.30 % | 1.155 M 76.61 % | 654.000 K -80.62 % | 3.374 M |
| Trésorerie d'exploitation | -15.567 M -242.06 % | -4.551 M -43.56 % | -3.170 M -171.83 % | 4.413 M |
| Dépenses en capital | -2.667 M -72.96 % | -1.542 M 3.63 % | -1.600 M -13.15 % | -1.414 M |
| Cash-flow disponible | -18.234 M -199.26 % | -6.093 M -27.74 % | -4.770 M -259.05 % | 2.999 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.419 M 21.28 % | 1.170 M -16.43 % | 1.400 M -12.61 % | 1.602 M -24.61 % | 2.125 M -6.59 % | 2.275 M 40.95 % | 1.614 M 7.67 % | 1.499 M 12.12 % | 1.337 M 36.43 % | 980.000 K -51.49 % | 2.020 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.322 M 25.11 % | -4.436 M -48.61 % | -2.985 M 63.58 % | -8.195 M -28.19 % | -6.393 M -63.00 % | -3.922 M 76.70 % | -16.830 M -1 712.11 % | -928.754 K 3.18 % | -959.222 K 67.00 % | -2.907 M -1 811.26 % | 169.875 K -7.73 % | 184.106 K 241.37 % | -130.227 K 30.32 % | -186.893 K 54.80 % | -413.511 K -1 378 270.00 % | -30.000 92.74 % | -413.000 |
| Bénéfice avant impôt | -3.312 M 25.20 % | -4.428 M -42.88 % | -3.099 M 63.92 % | -8.590 M -34.62 % | -6.381 M -63.99 % | -3.891 M 76.58 % | -16.613 M -1 769.36 % | -888.702 K -3.10 % | -861.963 K 70.50 % | -2.922 M -887.01 % | 371.278 K 29.25 % | 287.261 K 343.29 % | -118.074 K 36.82 % | -186.893 K 54.80 % | -413.511 K -1 378 270.00 % | -30.000 92.74 % | -413.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.33 38.33 % | -3.78 -70.97 % | -2.21 58.72 % | -5.36 -78.57 % | -3.00 -75.57 % | -1.71 83.38 % | -10.29 -1 636.16 % | -0.59 8.04 % | -0.64 78.38 % | -2.98 -1 722.21 % | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.997 M 27.75 % | -4.148 M -46.21 % | -2.837 M 65.75 % | -8.283 M -37.52 % | -6.023 M -66.66 % | -3.614 M 77.94 % | -16.385 M -908.93 % | -1.624 M -313.23 % | -393.000 K 85.40 % | -2.692 M 39.49 % | -4.449 M -1 648.74 % | 287.266 K 343.29 % | -118.077 K 95.58 % | -2.674 M -546.66 % | -413.509 K -1 378 263.33 % | -30.000 92.74 % | -413.000 |
| Ratio de revenu net | -2.34 38.25 % | -3.79 -77.82 % | -2.13 58.32 % | -5.12 -70.04 % | -3.01 -74.51 % | -1.72 83.47 % | -10.43 -1 582.99 % | -0.62 13.64 % | -0.72 75.81 % | -2.97 -3 627.29 % | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -2.11 40.43 % | -3.55 -74.95 % | -2.03 60.81 % | -5.17 -82.42 % | -2.83 -78.42 % | -1.59 84.35 % | -10.15 -837.04 % | -1.08 -268.57 % | -0.29 89.30 % | -2.75 -24.72 % | -2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.24 -60.20 % | 0.59 -21.51 % | 0.76 13.25 % | 0.67 -10.65 % | 0.75 53.76 % | 0.49 59.99 % | 0.30 -56.53 % | 0.70 253.59 % | -0.45 -186.53 % | 0.53 420.36 % | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 33.551 M 2.52 % | 32.726 M 7.21 % | 30.526 M 25.79 % | 24.268 M 77.38 % | 13.682 M 14.33 % | 11.967 M 33.09 % | 8.991 M -23.32 % | 11.726 M -1.84 % | 11.945 M -0.10 % | 11.957 M -20.55 % | 15.050 M 0.00 % | 15.050 M 0.00 % | 15.050 M 0.00 % | 15.050 M 0.00 % | 15.050 M 0.00 % | 15.050 M 0.00 % | 15.050 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 33.551 M 2.52 % | 32.726 M 7.21 % | 30.526 M 123.12 % | 13.682 M 0.00 % | 13.682 M 14.33 % | 11.967 M 33.09 % | 8.991 M -23.32 % | 11.726 M -1.84 % | 11.945 M -0.10 % | 11.957 M -20.55 % | 15.050 M 0.00 % | 15.050 M 0.00 % | 15.050 M 0.00 % | 15.050 M 0.00 % | 15.050 M 0.00 % | 15.050 M 0.00 % | 15.050 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 29.29 % | -0.14 -43.15 % | -0.10 71.24 % | -0.34 27.66 % | -0.47 -42.42 % | -0.33 82.35 % | -1.87 -2 261.11 % | -0.08 1.37 % | -0.08 66.54 % | -0.24 -2 223.89 % | 0.01 -7.38 % | 0.01 240.23 % | -0.01 29.84 % | -0.01 54.91 % | -0.03 -1 379 452.52 % | 0.00 92.74 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.10 29.29 % | -0.14 -43.15 % | -0.10 83.70 % | -0.60 -27.66 % | -0.47 -42.42 % | -0.33 82.35 % | -1.87 -2 261.11 % | -0.08 1.37 % | -0.08 66.54 % | -0.24 -2 223.89 % | 0.01 -7.38 % | 0.01 240.23 % | -0.01 29.84 % | -0.01 54.91 % | -0.03 -1 379 452.52 % | 0.00 92.74 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 335.000 K -51.73 % | 694.000 K -34.40 % | 1.058 M -1.03 % | 1.069 M -32.64 % | 1.587 M 43.62 % | 1.105 M 125.51 % | 490.000 K -53.20 % | 1.047 M 272.20 % | -608.000 K -218.06 % | 515.000 K 152.45 % | 204.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 10.000 K 25.00 % | 8.000 K 107.02 % | -114.000 K 71.14 % | -395.000 K -3 391.67 % | 12.000 K -61.29 % | 31.000 K -85.71 % | 217.000 K 441.80 % | 40.052 K -58.82 % | 97.259 K 748.39 % | -15.000 K -107.45 % | 201.403 K 95.24 % | 103.155 K 748.80 % | 12.153 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.084 M 127.73 % | 476.000 K 39.18 % | 342.000 K -35.83 % | 533.000 K -0.93 % | 538.000 K -54.02 % | 1.170 M 4.09 % | 1.124 M 148.67 % | 452.000 K -76.76 % | 1.945 M 318.28 % | 465.000 K -74.39 % | 1.816 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.332 M -33.97 % | 5.046 M 39.78 % | 3.610 M -41.08 % | 6.127 M -0.15 % | 6.136 M 93.99 % | 3.163 M | 0.000 -100.00 % | 2.937 M 25.94 % | 2.332 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.511 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 321.000 K 21.13 % | 265.000 K 9.50 % | 242.000 K -93.31 % | 3.617 M 1 113.76 % | 298.000 K -41.22 % | 507.000 K 1 777.78 % | 27.000 K 106.24 % | -433.000 K -117.00 % | 2.547 M 14 882.35 % | 17.000 K -84.11 % | 107.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.653 M -31.22 % | 5.311 M 37.88 % | 3.852 M -60.47 % | 9.744 M 51.45 % | 6.434 M 75.31 % | 3.670 M -72.96 % | 13.573 M 3 214.82 % | 409.464 K -5.29 % | 432.334 K -88.29 % | 3.691 M 525.53 % | 590.057 K 132.35 % | 253.954 K -19.22 % | 314.387 K 38.39 % | 227.175 K -46.48 % | 424.439 K 1 414 696.67 % | 30.000 -92.74 % | 413.000 |
| Coût et dépenses | 4.737 M -18.14 % | 5.787 M 37.98 % | 4.194 M -59.19 % | 10.277 M 47.40 % | 6.972 M 44.05 % | 4.840 M -67.07 % | 14.697 M 3 489.33 % | 409.464 K -5.29 % | 432.334 K -89.60 % | 4.156 M 604.34 % | 590.057 K 132.35 % | 253.954 K -19.22 % | 314.387 K 38.39 % | 227.175 K -46.48 % | 424.439 K 1 414 696.67 % | 30.000 -92.74 % | 413.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.332 M -33.97 % | 5.046 M 39.78 % | 3.610 M -41.08 % | 6.127 M -0.15 % | 6.136 M 93.99 % | 3.163 M -76.26 % | 13.325 M 353.69 % | 2.937 M 25.94 % | 2.332 M -33.58 % | 3.511 M 495.03 % | 590.057 K 132.35 % | 253.954 K -19.22 % | 314.387 K 38.39 % | 227.175 K -46.48 % | 424.439 K 1 414 696.67 % | 30.000 -92.74 % | 413.000 |
| Revenu d'intérêts | 11.000 K 175.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 60.000 K 1 400.00 % | 4.000 K | 0.000 -100.00 % | 37.000 K 37.04 % | 27.000 K -46.00 % | 50.000 K 108.33 % | 24.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 330.000 K 17.86 % | 280.000 K 6.87 % | 262.000 K -14.66 % | 307.000 K 3.02 % | 298.000 K 9.16 % | 273.000 K 10.08 % | 248.000 K 11.21 % | 223.000 K 0.90 % | 221.000 K 22.78 % | 180.000 K -1.10 % | 182.000 K 572.06 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -3.318 M 28.14 % | -4.617 M -65.25 % | -2.794 M 67.79 % | -8.675 M -78.98 % | -4.847 M -88.97 % | -2.565 M 80.39 % | -13.083 M -3 095.18 % | -409.460 K 5.29 % | -432.330 K 86.39 % | -3.176 M -438.25 % | -590.060 K -132.35 % | -253.950 K 19.22 % | -314.390 K -38.39 % | -227.180 K 46.48 % | -424.440 K -1 414 700.00 % | -30.000 92.68 % | -410.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.34 40.75 % | -3.95 -97.73 % | -2.00 63.15 % | -5.42 -137.41 % | -2.28 -102.31 % | -1.13 86.09 % | -8.11 -2 867.52 % | -0.27 15.53 % | -0.32 90.02 % | -3.24 -1 009.45 % | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.000 K -96.83 % | 189.000 K 161.97 % | -305.000 K -458.82 % | 85.000 K 105.54 % | -1.534 M -15.69 % | -1.326 M 62.44 % | -3.530 M -636.58 % | -479.242 K -119.02 % | 2.520 M 892.13 % | 254.000 K -73.58 % | 961.338 K 77.63 % | 541.211 K 175.68 % | 196.316 K 107.60 % | -2.584 M -23 741.87 % | 10.929 K | 0.000 100.00 % | -3.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.132 M 32.62 % | -4.648 M -14.82 % | -4.048 M 52.15 % | -8.460 M -1 919.35 % | 465.000 K -75.71 % | 1.914 M -68.49 % | 6.075 M 66.90 % | 3.640 M 17 197.91 % | 21.043 K -99.90 % | 20.605 M 1.00 % | 20.402 M 5 968.11 % | -347.671 K 34.94 % | -534.389 K 21.42 % | -680.069 K 26.97 % | -931.271 K -483.65 % | 242.740 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.709 M 2.73 % | 17.238 M -85.62 % | 119.888 M 0.96 % | 118.743 M 0.55 % | 118.089 M 0.46 % | 117.548 M 0.17 % | 117.351 M 0.03 % | 117.311 M | 0.000 |
| Dette totale | 60.000 K -39.39 % | 99.000 K -68.06 % | 310.000 K 79.19 % | 173.000 K -75.25 % | 699.000 K -70.94 % | 2.405 M -66.74 % | 7.230 M 74.09 % | 4.153 M 1 402.02 % | 276.495 K -98.66 % | 20.684 M 0.29 % | 20.624 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 267.731 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.656 M -99.52 % | -1.331 M -282.64 % | -347.853 K 7.75 % | -377.093 K 31.06 % | -546.968 K 25.18 % | -731.074 K -21.67 % | -600.847 K -45.15 % | -413.954 K -93 343.34 % | -443.000 |
| Bénéfices non répartis | -62.384 M -5.62 % | -59.062 M -8.12 % | -54.626 M -5.78 % | -51.641 M -18.86 % | -43.446 M -17.25 % | -37.053 M -11.84 % | -33.131 M -103.25 % | -16.301 M | 0.000 100.00 % | -13.770 M -26.76 % | -10.863 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 200.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -99.99 % | 17.142 M -85.65 % | 119.428 M 0.82 % | 118.455 M 0.60 % | 117.745 M 0.26 % | 117.436 M 0.12 % | 117.300 M 0.00 % | 117.300 M 40 729 190.28 % | 288.000 |
| Capitaux propres totaux | 9.751 M -24.50 % | 12.916 M 5.11 % | 12.288 M -21.30 % | 15.613 M 905.99 % | 1.552 M 14.03 % | 1.361 M 607.84 % | -268.000 K -105.24 % | 5.118 M -67.63 % | 15.811 M 243.35 % | -11.029 M -109.30 % | 118.575 M 0.14 % | 118.405 M 0.16 % | 118.221 M -0.11 % | 118.351 M -0.16 % | 118.538 M 482 605.99 % | 24.557 K |
| Autres passifs non courants | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -50.00 % | 20.000 K -59.18 % | 49.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.599 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.695 M -70.24 % | 5.695 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.492 M -0.43 % | 18.571 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 162.000 K -4.14 % | 169.000 K -2.31 % | 173.000 K -15.20 % | 204.000 K -28.92 % | 287.000 K -85.65 % | 2.000 M -66.00 % | 5.883 M 2 526.34 % | 224.000 K | 0.000 -100.00 % | 18.733 M 25 857.49 % | 72.168 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.173 M -28.74 % | 1.646 M 22.84 % | 1.340 M 15.82 % | 1.157 M -87.78 % | 9.468 M 302.38 % | 2.353 M -35.66 % | 3.657 M -34.14 % | 5.553 M 294.46 % | 1.408 M -53.43 % | 3.023 M 191.54 % | -3.303 M -1 819.90 % | 192.017 K 17.11 % | 163.958 K 30.28 % | 125.855 K -37.16 % | 200.274 K 897.13 % | 20.085 K |
| Revenus reportés | 2.215 M 906.82 % | 220.000 K -54.45 % | 483.000 K -30.30 % | 693.000 K -10.58 % | 775.000 K -15.39 % | 916.000 K -52.88 % | 1.944 M 476.85 % | 337.000 K | 0.000 -100.00 % | 359.000 K 25.09 % | 287.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 60.000 K -39.39 % | 99.000 K -68.06 % | 310.000 K 6.90 % | 290.000 K -58.51 % | 699.000 K -1.55 % | 710.000 K -53.75 % | 1.535 M -63.04 % | 4.153 M 1 402.02 % | 276.495 K -87.39 % | 2.192 M 6.77 % | 2.053 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 267.731 K |
| Total des passifs courants | 4.716 M 41.58 % | 3.331 M 10.41 % | 3.017 M -1.89 % | 3.075 M -78.90 % | 14.571 M 35.52 % | 10.752 M -0.05 % | 10.757 M -18.64 % | 13.222 M 670.36 % | 1.716 M -81.49 % | 9.273 M 1 827.72 % | 481.035 K 89.89 % | 253.325 K 43.84 % | 176.111 K 39.93 % | 125.855 K -37.16 % | 200.274 K -30.42 % | 287.816 K |
| Passifs totaux | 4.878 M 39.37 % | 3.500 M 9.72 % | 3.190 M -2.71 % | 3.279 M -77.93 % | 14.858 M 16.52 % | 12.752 M -23.37 % | 16.640 M 23.75 % | 13.446 M 683.41 % | 1.716 M -93.87 % | 28.006 M 4 962.52 % | 553.203 K 118.38 % | 253.325 K 43.84 % | 176.111 K 39.93 % | 125.855 K -37.16 % | 200.274 K -30.42 % | 287.816 K |
| Autres actifs non courants | 715.000 K -18.47 % | 877.000 K -42.19 % | 1.517 M 61.55 % | 939.000 K -74.87 % | 3.737 M 84.09 % | 2.030 M 214.24 % | 646.000 K 104.02 % | -16.050 M | 0.000 100.00 % | -119.885 M -4 640.39 % | -2.529 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.575 K -83.33 % | 111.454 K -61.22 % | 287.382 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.709 M 2.73 % | 17.238 M -85.62 % | 119.888 M 0.96 % | 118.743 M 0.55 % | 118.089 M 0.46 % | 117.548 M 0.17 % | 117.351 M 0.03 % | 117.311 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.537 M 4.30 % | 4.350 M 6.18 % | 4.097 M 12.62 % | 3.638 M -1.06 % | 3.677 M 5.87 % | 3.473 M 8.09 % | 3.213 M -0.89 % | 3.242 M | 0.000 -100.00 % | 2.847 M 12.57 % | 2.529 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 5.252 M 0.48 % | 5.227 M -6.89 % | 5.614 M 22.66 % | 4.577 M -38.27 % | 7.414 M 34.73 % | 5.503 M 42.60 % | 3.859 M -21.26 % | 4.901 M -71.57 % | 17.238 M 504.85 % | 2.850 M -97.60 % | 118.743 M 0.55 % | 118.089 M 0.46 % | 117.548 M 0.15 % | 117.370 M -0.04 % | 117.422 M 40 759.34 % | 287.382 K |
| Autres actifs circulants | 669.000 K -6.56 % | 716.000 K 68.87 % | 424.000 K 934.15 % | 41.000 K -96.88 % | 1.312 M -26.50 % | 1.785 M -5.66 % | 1.892 M -68.95 % | 6.094 M 18 186.02 % | 33.326 K -99.03 % | 3.437 M 128.53 % | -12.048 M -5 526.77 % | 222.011 K -29.56 % | 315.188 K -26.22 % | 427.216 K 11.04 % | 384.730 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.192 M -32.76 % | 4.747 M 8.93 % | 4.358 M -49.52 % | 8.633 M 3 589.32 % | 234.000 K -52.34 % | 491.000 K -57.49 % | 1.155 M 125.15 % | 513.000 K 100.82 % | 255.452 K 223.36 % | 79.000 K -64.46 % | 222.266 K -36.07 % | 347.671 K -34.94 % | 534.389 K -21.42 % | 680.069 K -26.97 % | 931.271 K 3 626.43 % | 24.991 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.192 M -32.76 % | 4.747 M 8.93 % | 4.358 M -49.52 % | 8.633 M 3 589.32 % | 234.000 K -52.34 % | 491.000 K -57.49 % | 1.155 M 125.15 % | 513.000 K 100.82 % | 255.452 K 223.36 % | 79.000 K -64.46 % | 222.266 K -36.07 % | 347.671 K -34.94 % | 534.389 K -21.42 % | 680.069 K -26.97 % | 931.271 K 3 626.43 % | 24.991 K |
| Total des actifs courants | 9.377 M -16.19 % | 11.189 M 6.40 % | 10.516 M -26.54 % | 14.315 M 59.13 % | 8.996 M 4.48 % | 8.610 M -31.19 % | 12.513 M -8.42 % | 13.663 M 4 631.32 % | 288.778 K -97.96 % | 14.127 M 3 567.02 % | 385.245 K -32.38 % | 569.682 K -32.95 % | 849.577 K -23.27 % | 1.107 M -15.86 % | 1.316 M 5 165.90 % | 24.991 K |
| Inventaire | 4.358 M -4.85 % | 4.580 M 9.57 % | 4.180 M -1.88 % | 4.260 M -32.63 % | 6.323 M 13.64 % | 5.564 M -19.71 % | 6.930 M 5.72 % | 6.555 M | 0.000 -100.00 % | 9.723 M 0.92 % | 9.634 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.158 M 1.05 % | 1.146 M -26.25 % | 1.554 M 12.53 % | 1.381 M 22.54 % | 1.127 M 46.36 % | 770.000 K -69.64 % | 2.536 M 406.19 % | 501.000 K | 0.000 -100.00 % | 888.000 K -65.54 % | 2.577 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -652.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.268 M -7.17 % | 1.366 M 65.58 % | 825.000 K 7.98 % | 764.000 K -32.33 % | 1.129 M -73.23 % | 4.217 M 60.34 % | 2.630 M -0.72 % | 2.649 M | 0.000 -100.00 % | 3.125 M 129.78 % | 1.360 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.000 K -65.50 % | 171.000 K -93.16 % | 2.500 M -2.19 % | 2.556 M 157.92 % | 991.000 K 86.98 % | 530.000 K 1 550.94 % | 32.103 K -94.41 % | 574.000 K 587.07 % | 83.543 K 36.27 % | 61.308 K 404.47 % | 12.153 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 63.000 K -13.70 % | 73.000 K -12.05 % | 83.000 K -12.63 % | 95.000 K -58.33 % | 228.000 K -4.20 % | 238.000 K 96.69 % | 121.000 K -7.63 % | 131.000 K | 0.000 -100.00 % | 151.000 K 1 410.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 60.000 K -39.39 % | 99.000 K -28.26 % | 138.000 K -20.23 % | 173.000 K 203.51 % | 57.000 K -41.84 % | 98.000 K -28.99 % | 138.000 K 411.11 % | 27.000 K | 0.000 -100.00 % | 79.000 K -23.30 % | 103.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.656 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 72.132 M 0.22 % | 71.975 M 7.57 % | 66.911 M -0.51 % | 67.251 M 49.46 % | 44.997 M 17.14 % | 38.413 M 16.89 % | 32.862 M 53.43 % | 21.418 M | 0.000 100.00 % | -116.339 M -4 483.54 % | 2.654 M 119.88 % | 1.207 M -20.40 % | 1.516 M -8.20 % | 1.652 M 0.00 % | 1.652 M 6 583.83 % | 24.712 K |
| Impôts différés passifs non courants | 89.000 K 3.49 % | 86.000 K 7.50 % | 80.000 K 12.68 % | 71.000 K 44.90 % | 49.000 K 4.26 % | 47.000 K 161.11 % | 18.000 K -80.65 % | 93.000 K | 0.000 -100.00 % | 90.000 K 24.71 % | 72.168 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 14.629 M -10.89 % | 16.416 M 6.06 % | 15.478 M -18.07 % | 18.892 M 15.12 % | 16.410 M 16.28 % | 14.113 M -13.80 % | 16.372 M -11.81 % | 18.564 M 5.92 % | 17.527 M 3.24 % | 16.977 M -85.75 % | 119.128 M 0.40 % | 118.658 M 0.22 % | 118.397 M -0.07 % | 118.477 M -0.22 % | 118.738 M 37 911.73 % | 312.373 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 3.000 K -50.00 % | 6.000 K -33.33 % | 9.000 K -59.09 % | 22.000 K 1 000.00 % | 2.000 K -93.10 % | 29.000 K 138.67 % | -75.000 K -2 400.00 % | -3.000 K -150.00 % | 6.000 K 105.31 % | -113.000 K -106.77 % | 1.669 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 423.000 K -53.36 % | 907.000 K 3 259.26 % | 27.000 K -6.90 % | 29.000 K -99.13 % | 3.326 M | 0.000 -100.00 % | 13.799 M 15 404.49 % | 89.000 K 3.49 % | 86.000 K -1.15 % | 87.000 K -28.69 % | 122.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.730 M 3 580.85 % | 47.000 K 103.15 % | -1.494 M 79.58 % | -7.318 M -711.36 % | 1.197 M -56.49 % | 2.751 M 171.23 % | -3.862 M -877.06 % | 497.000 K 160.83 % | -817.000 K -135.71 % | 2.288 M 537.49 % | 358.910 K 110.64 % | 170.391 K -5.79 % | 180.860 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -42.000 K -320.00 % | -10.000 K -102.77 % | 361.000 K 272.73 % | -209.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.766 M 198.99 % | -1.784 M -1 155.62 % | 169.000 K 27.07 % | 133.000 K -75.99 % | 554.000 K 233.49 % | -415.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 361.000 K 196.27 % | -375.000 K -343.51 % | 154.000 K -78.25 % | 708.000 K | 0.000 -100.00 % | 464.000 K 38.51 % | 335.000 K 828.26 % | -46.000 K -126.74 % | 172.000 K 293.26 % | -89.000 K -101.98 % | 4.495 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -159.000 K -139.36 % | 404.000 K 3.32 % | 391.000 K 207.12 % | -365.000 K 88.18 % | -3.088 M -295.07 % | 1.583 M 221.49 % | -1.303 M -976.86 % | -121.000 K 65.92 % | -355.000 K -120.11 % | 1.765 M 258.74 % | 492.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.570 M 5 507.14 % | 28.000 K 101.17 % | -2.400 M 67.79 % | -7.452 M -273.91 % | 4.285 M 503.48 % | -1.062 M 4.32 % | -1.110 M -488.95 % | 285.387 K 115.52 % | -1.839 M -3 270.69 % | 58.000 K -83.84 % | 358.910 K 110.64 % | 170.391 K 1.00 % | 168.707 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 32.000 K 60.00 % | 20.000 K -98.22 % | 1.124 M -54.23 % | 2.456 M 93.84 % | 1.267 M 166.47 % | -1.906 M -151.67 % | 3.689 M 2 480.00 % | -155.000 K -518.92 % | 37.000 K -21.28 % | 47.000 K 104.89 % | -961.335 K -77.63 % | -541.215 K -175.69 % | -196.313 K 36.10 % | -307.226 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -804.000 K 74.69 % | -3.176 M -3.89 % | -3.057 M 75.93 % | -12.699 M -4 091.09 % | -303.000 K -161.59 % | 492.000 K 116.23 % | -3.031 M -148.04 % | -1.222 M -1 118.33 % | 120.000 K 128.71 % | -418.000 K 3.36 % | -432.550 K -131.66 % | -186.718 K -28.17 % | -145.680 K 79.79 % | -720.737 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -494.000 K -13.56 % | -435.000 K 59.23 % | -1.067 M -118.65 % | -488.000 K 9.80 % | -541.000 K 5.25 % | -571.000 K -392.24 % | -116.000 K 72.58 % | -423.000 K 9.23 % | -466.000 K 13.22 % | -537.000 K -165.84 % | -202.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 9.000 K -40.00 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -117.300 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.131 M 343 669.99 % | 30.000 K -90.23 % | 307.145 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -485.000 K -15.48 % | -420.000 K 60.64 % | -1.067 M -118.65 % | -488.000 K 9.80 % | -541.000 K 5.25 % | -571.000 K -392.24 % | -116.000 K 72.58 % | -423.000 K 9.23 % | -466.000 K 8.09 % | -507.000 K -265.07 % | 307.145 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -117.300 M |
| Remboursement de dette | -4.657 M -203.84 % | 4.485 M 7 632.76 % | 58.000 K 108.30 % | -699.000 K -903.45 % | 87.000 K 114.87 % | -585.000 K -135.41 % | 1.652 M 65.20 % | 1.000 M -29.82 % | 1.425 M 307.14 % | 350.000 K -66.67 % | 1.050 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -323.236 K |
| Actions ordinaires émises | 4.739 M | 0.000 100.00 % | -1.000 K -100.00 % | 22.227 M 3 883.33 % | 558.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.450 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -102.898 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -348.000 K 30.40 % | -500.000 K -762.07 % | -58.000 K -200.00 % | 58.000 K -88.40 % | 500.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.137 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -199.747 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -266.000 K -106.68 % | 3.985 M 398 600.00 % | -1.000 K -100.00 % | 21.586 M 3 577.34 % | 587.000 K 200.34 % | -585.000 K -115.44 % | 3.789 M 278.90 % | 1.000 M -29.82 % | 1.425 M 307.14 % | 350.000 K -66.67 % | 1.050 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 118.927 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.555 M -499.74 % | 389.000 K 109.43 % | -4.125 M -149.11 % | 8.399 M 3 368.09 % | -257.000 K -155.50 % | 463.100 K -27.87 % | 642.000 K 199.53 % | -645.000 K -159.78 % | 1.079 M 287.65 % | -575.000 K -358.51 % | -125.405 K 32.84 % | -186.718 K -28.17 % | -145.680 K -116.07 % | 906.280 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.897 M 8.63 % | 4.508 M -47.78 % | 8.633 M 3 589.32 % | 234.000 K -52.34 % | 491.000 K 1 659.86 % | 27.900 K -94.56 % | 513.000 K 100.82 % | 255.452 K 223.36 % | 79.000 K -87.92 % | 654.000 K 88.11 % | 347.671 K -34.94 % | 534.389 K -21.42 % | 680.069 K 2 621.26 % | 24.991 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.342 M -31.75 % | 4.897 M 8.63 % | 4.508 M -47.78 % | 8.633 M 3 589.32 % | 234.000 K -52.34 % | 491.000 K -57.49 % | 1.155 M 125.15 % | 513.000 K -55.70 % | 1.158 M 1 365.82 % | 79.000 K -64.46 % | 222.266 K -36.07 % | 347.671 K -34.94 % | 534.389 K -42.62 % | 931.271 K |
| Trésorerie d'exploitation | -804.000 K 74.69 % | -3.176 M -3.89 % | -3.057 M 75.93 % | -12.699 M -4 091.09 % | -303.000 K -161.59 % | 492.000 K 116.23 % | -3.031 M -1 746.72 % | -164.129 K -236.77 % | 120.000 K 128.71 % | -418.000 K 3.36 % | -432.550 K -131.66 % | -186.718 K -28.17 % | -145.680 K 79.79 % | -720.737 K |
| Dépenses en capital | -494.000 K -13.56 % | -435.000 K 59.23 % | -1.067 M -118.65 % | -488.000 K 9.80 % | -541.000 K 5.25 % | -571.000 K -392.24 % | -116.000 K 72.58 % | -423.000 K 9.23 % | -466.000 K 13.22 % | -537.000 K -165.84 % | -202.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.298 M 64.05 % | -3.611 M 12.44 % | -4.124 M 68.73 % | -13.187 M -1 462.44 % | -844.000 K -968.35 % | -79.000 K 97.49 % | -3.147 M -91.31 % | -1.645 M -375.43 % | -346.000 K 63.77 % | -955.000 K -50.50 % | -634.550 K -239.84 % | -186.718 K -28.17 % | -145.680 K 79.79 % | -720.737 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1863990/000155837025004015/msai-20241231x10k.htm |
| 2023 | |
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