Mercer Bancorp, Inc. MSBB
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.528 M 35.42 % | 6.297 M 18.54 % | 5.312 M |
| Bénéfice net | 692.737 K -6.89 % | 743.964 K -21.16 % | 943.588 K |
| Bénéfice avant impôt | 858.407 K -6.43 % | 917.375 K -19.29 % | 1.137 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 -30.90 % | 0.15 -31.92 % | 0.21 |
| EBITDA | 1.224 M -0.48 % | 1.230 M -8.79 % | 1.349 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 -31.24 % | 0.12 -33.49 % | 0.18 |
| Ratio EBITDA | 0.14 -26.51 % | 0.20 -23.06 % | 0.25 |
| Taux de profit brut | 0.69 -23.20 % | 0.90 -4.30 % | 0.95 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 948.955 K -7.24 % | 1.023 M 0.00 % | 1.023 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 948.955 K -7.24 % | 1.023 M 0.00 % | 1.023 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.73 0.00 % | 0.73 -20.65 % | 0.92 |
| Bénéfice par action | 0.73 0.00 % | 0.73 -20.65 % | 0.92 |
| Bénéfice brut | 5.926 M 4.01 % | 5.697 M 13.44 % | 5.022 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 165.670 K -4.46 % | 173.411 K -10.17 % | 193.054 K |
| Coût des revenus | 2.602 M 333.77 % | 599.872 K 106.94 % | 289.879 K |
| Dépenses générales et administratives | 2.670 M 13.65 % | 2.350 M 6.78 % | 2.200 M |
| Frais de vente et de marketing | 125.618 K 29.36 % | 97.111 K -4.18 % | 101.346 K |
| Autres dépenses | 2.271 M -2.66 % | 2.333 M 47.31 % | 1.584 M |
| Dépenses de fonctionnement | 5.067 M 6.01 % | 4.780 M 23.01 % | 3.886 M |
| Coût et dépenses | 7.669 M 42.56 % | 5.380 M 28.84 % | 4.176 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.796 M 14.27 % | 2.447 M 6.30 % | 2.302 M |
| Revenu d'intérêts | 8.248 M 37.40 % | 6.003 M 30.63 % | 4.595 M |
| Frais d'intérêts | 2.534 M 322.44 % | 599.872 K 126.47 % | 264.879 K |
| Dépréciation et amortissement | 365.793 K 16.95 % | 312.774 K 47.47 % | 212.098 K |
| Résultat d'exploitation | 858.407 K -6.43 % | 917.375 K -19.29 % | 1.137 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 -30.90 % | 0.15 -31.92 % | 0.21 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.441 M 2.82 % | 2.374 M -1.23 % | 2.404 M 6.45 % | 2.258 M 0.61 % | 2.244 M |
| Bénéfice net | 333.698 K 843.53 % | 35.367 K -87.20 % | 276.308 K 12.56 % | 245.480 K 69.73 % | 144.630 K |
| Bénéfice avant impôt | 427.240 K 887.47 % | 43.266 K -87.47 % | 345.428 K 12.65 % | 306.639 K 81.47 % | 168.979 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.18 860.35 % | 0.02 -87.32 % | 0.14 5.83 % | 0.14 80.36 % | 0.08 |
| EBITDA | 630.306 K 1 356.82 % | 43.266 K -90.01 % | 433.081 K 9.19 % | 396.637 K 52.35 % | 260.354 K |
| Ratio de revenu net | 0.14 817.61 % | 0.01 -87.04 % | 0.11 5.74 % | 0.11 68.70 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.26 1 316.80 % | 0.02 -89.89 % | 0.18 2.57 % | 0.18 51.42 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.72 1.94 % | 0.71 2.75 % | 0.69 6.32 % | 0.65 -2.94 % | 0.67 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 936.828 K -1.14 % | 947.649 K -0.46 % | 952.044 K 0.16 % | 950.500 K 0.41 % | 946.588 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 931.299 K -1.73 % | 947.649 K -0.46 % | 952.044 K 0.16 % | 950.500 K 0.41 % | 946.588 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.36 800.00 % | 0.04 -86.21 % | 0.29 11.54 % | 0.26 73.33 % | 0.15 |
| Bénéfice par action | 0.36 800.00 % | 0.04 -86.21 % | 0.29 11.54 % | 0.26 73.33 % | 0.15 |
| Bénéfice brut | 1.769 M 4.82 % | 1.688 M 1.48 % | 1.663 M 13.18 % | 1.470 M -2.35 % | 1.505 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 93.542 K 1 084.23 % | 7.899 K -88.57 % | 69.120 K 13.02 % | 61.159 K 151.18 % | 24.349 K |
| Coût des revenus | 671.912 K -2.07 % | 686.148 K -7.32 % | 740.372 K -6.10 % | 788.456 K 6.63 % | 739.403 K |
| Dépenses générales et administratives | 746.426 K 14.21 % | 653.557 K -2.13 % | 667.752 K -2.18 % | 682.662 K 2.90 % | 663.446 K |
| Frais de vente et de marketing | 21.722 K 15.48 % | 18.810 K -21.61 % | 23.995 K -33.32 % | 35.984 K 55.01 % | 23.214 K |
| Autres dépenses | 573.979 K -40.98 % | 972.434 K 55.27 % | 626.274 K 40.91 % | 444.465 K -31.56 % | 649.407 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.342 M -18.40 % | 1.645 M 24.79 % | 1.318 M 13.32 % | 1.163 M -12.95 % | 1.336 M |
| Coût et dépenses | 2.014 M -13.60 % | 2.331 M 13.24 % | 2.058 M 5.47 % | 1.952 M -5.97 % | 2.075 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 768.148 K 14.25 % | 672.367 K -2.80 % | 691.747 K -3.74 % | 718.646 K 4.66 % | 686.660 K |
| Revenu d'intérêts | 2.403 M 4.07 % | 2.309 M -1.07 % | 2.334 M 1.66 % | 2.296 M 8.36 % | 2.118 M |
| Frais d'intérêts | 633.912 K -3.68 % | 658.148 K -11.11 % | 740.372 K -6.10 % | 788.456 K 17.43 % | 671.403 K |
| Dépréciation et amortissement | 203.066 K | 0.000 -100.00 % | 87.653 K -2.61 % | 89.998 K -1.51 % | 91.375 K |
| Résultat d'exploitation | 427.240 K 887.47 % | 43.266 K -87.47 % | 345.428 K 12.65 % | 306.639 K 81.47 % | 168.979 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.18 860.35 % | 0.02 -87.32 % | 0.14 5.83 % | 0.14 80.36 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.103 M -26.95 % | 11.091 M -38.61 % | 18.068 M 5.28 % | 17.161 M 31.01 % | 13.100 M |
| Investissements totaux | 162.003 M -1.13 % | 163.862 M -1.87 % | 166.984 M 0.09 % | 166.831 M 3.65 % | 160.957 M |
| Dette totale | 11.000 M -35.29 % | 17.000 M -22.73 % | 22.000 M 0.00 % | 22.000 M 10.00 % | 20.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -574.436 K -10.65 % | -519.129 K 1.46 % | -526.811 K -62.93 % | -323.342 K 37.31 % | -515.770 K |
| Bénéfices non répartis | 17.017 M 2.00 % | 16.683 M 0.21 % | 16.648 M 1.69 % | 16.371 M 1.52 % | 16.126 M |
| Actions ordinaires | 9.959 K -1.80 % | 10.142 K -0.85 % | 10.229 K 0.00 % | 10.229 K 0.00 % | 10.229 K |
| Capitaux propres totaux | 24.073 M 0.73 % | 23.897 M -0.82 % | 24.094 M 0.59 % | 23.953 M 1.82 % | 23.525 M |
| Autres passifs non courants | 2.021 M 65.85 % | 1.219 M 13.19 % | 1.077 M -13.05 % | 1.238 M 1.27 % | 1.223 M |
| Dette à long terme | 1.000 M -94.12 % | 17.000 M -22.73 % | 22.000 M 633.33 % | 3.000 M -25.00 % | 4.000 M |
| Total des passifs non courants | 3.021 M -83.42 % | 18.219 M -21.05 % | 23.077 M 444.49 % | 4.238 M -18.85 % | 5.223 M |
| Autres passifs courants | 139.864 M 0.77 % | 138.789 M 3.82 % | 133.679 M -0.65 % | 134.557 M 2.01 % | 131.902 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 10.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.000 M 18.75 % | 16.000 M |
| Total des passifs courants | 149.864 M 7.98 % | 138.789 M 3.82 % | 133.679 M -12.94 % | 153.557 M 3.82 % | 147.902 M |
| Passifs totaux | 152.885 M -2.63 % | 157.008 M 0.16 % | 156.756 M -0.66 % | 157.795 M 3.05 % | 153.125 M |
| Autres actifs non courants | 6.201 M -3.48 % | 6.425 M 3.04 % | 6.235 M -2.23 % | 6.378 M 25.39 % | 5.086 M |
| Investissements à long terme | 157.111 M -1.67 % | 159.787 M -1.27 % | 161.834 M 0.29 % | 161.371 M 7.82 % | 149.671 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.802 M 29.08 % | 3.720 M 35.28 % | 2.750 M 0.69 % | 2.731 M -0.58 % | 2.747 M |
| Total des actifs non courants | 168.511 M -1.02 % | 170.244 M -0.52 % | 171.138 M 0.22 % | 170.764 M 8.17 % | 157.866 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 4.893 M 20.06 % | 4.075 M -20.87 % | 5.150 M -5.69 % | 5.461 M -51.61 % | 11.285 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.897 M -50.97 % | 5.909 M 50.28 % | 3.932 M -18.74 % | 4.839 M -29.88 % | 6.900 M |
| Liquidités et placements à court terme | 7.790 M -21.97 % | 9.984 M 9.93 % | 9.082 M -11.82 % | 10.299 M -43.37 % | 18.186 M |
| Total des actifs courants | 8.447 M -20.76 % | 10.661 M 9.77 % | 9.712 M -11.59 % | 10.985 M -41.52 % | 18.783 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 657.181 K -2.93 % | 677.024 K 7.43 % | 630.189 K -8.07 % | 685.515 K 14.71 % | 597.633 K |
| Actifs fiscaux | 396.701 K 27.05 % | 312.248 K -1.83 % | 318.053 K 12.16 % | 283.564 K -21.49 % | 361.189 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.621 M -1.33 % | 7.723 M -3.01 % | 7.963 M 0.87 % | 7.895 M -0.12 % | 7.904 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 176.958 M -2.18 % | 180.905 M 0.03 % | 180.850 M -0.49 % | 181.748 M 2.89 % | 176.649 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -69.751 K -1 954.09 % | 3.762 K -80.80 % | 19.598 K -25.97 % | 26.474 K 142.26 % | -62.643 K |
| Rémunération à base d'actions | 42.759 K | 0.000 -100.00 % | 68.539 K 274.20 % | 18.316 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.025 M 540.47 % | -232.815 K -1 454.21 % | 17.192 K 134.95 % | -49.193 K -166.60 % | 73.861 K |
| Comptes débiteurs | 19.843 K 142.37 % | -46.835 K -184.65 % | 55.326 K 162.95 % | -87.882 K -184.47 % | -30.893 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.006 M 640.73 % | -185.980 K -387.70 % | -38.134 K -198.57 % | 38.689 K -63.07 % | 104.754 K |
| Autres éléments non monétaires | 138.534 K -55.41 % | 310.696 K 164.30 % | -483.185 K 67.07 % | -1.467 M 49.45 % | -2.902 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.674 M 1 330.47 % | 117.010 K 942.10 % | -13.895 K 98.78 % | -1.136 M 57.21 % | -2.655 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.281 M -31.99 % | -970.149 K -835.87 % | -103.663 K -43.64 % | -72.168 K 38.09 % | -116.576 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -277.432 K 55.73 % | -626.731 K 33.26 % | -939.123 K |
| Ventes échéances des investissements | 174.989 K -84.99 % | 1.166 M 636.81 % | 158.269 K -84.94 % | 1.051 M -10.79 % | 1.178 M |
| Autres activités d'investissement | 1.626 M -1.08 % | 1.644 M 1 546.61 % | 99.829 K 102.09 % | -4.774 M 14.09 % | -5.556 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 520.472 K -71.71 % | 1.840 M 1 595.80 % | -122.997 K 97.22 % | -4.422 M 18.63 % | -5.434 M |
| Remboursement de dette | -6.000 M -20.00 % | -5.000 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 M -71.43 % | 7.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -145.751 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.075 M -77.92 % | 4.870 M 654.79 % | -877.800 K -133.06 % | 2.655 M 7 455.46 % | -36.097 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -5.071 M -3 799.31 % | -130.039 K 85.19 % | -877.800 K -118.86 % | 4.655 M -33.15 % | 6.964 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.876 M -257.46 % | 1.827 M 280.03 % | -1.015 M -12.40 % | -902.768 K 19.79 % | -1.126 M |
| Trésorerie au début de la période | 6.710 M 37.41 % | 4.883 M -17.21 % | 5.898 M -13.28 % | 6.800 M -14.20 % | 7.926 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.833 M -42.87 % | 6.710 M 37.41 % | 4.883 M -17.21 % | 5.898 M -13.28 % | 6.800 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.674 M 1 330.47 % | 117.010 K 942.10 % | -13.895 K 98.78 % | -1.136 M 57.21 % | -2.655 M |
| Dépenses en capital | -1.281 M -31.99 % | -970.149 K -835.87 % | -103.663 K -43.64 % | -72.168 K 38.09 % | -116.576 K |
| Cash-flow disponible | 393.274 K 146.10 % | -853.139 K -625.72 % | -117.558 K 90.27 % | -1.208 M 56.41 % | -2.772 M |
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