Datto Holding Corp. MSP
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Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 618.657 M 19.25 % | 518.785 M 13.09 % | 458.752 M 18.43 % | 387.355 M |
| Bénéfice net | 51.434 M 128.62 % | 22.498 M 172.14 % | -31.188 M 17.32 % | -37.723 M |
| Bénéfice avant impôt | 61.362 M 100.79 % | 30.560 M 190.69 % | -33.699 M 29.45 % | -47.764 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 68.38 % | 0.06 180.19 % | -0.07 40.43 % | -0.12 |
| EBITDA | 121.000 M 15.22 % | 105.021 M 98.53 % | 52.900 M 6.89 % | 49.492 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 91.71 % | 0.04 163.79 % | -0.07 30.19 % | -0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.20 -3.38 % | 0.20 75.55 % | 0.12 -9.75 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.71 0.63 % | 0.71 8.12 % | 0.66 2.85 % | 0.64 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 166.249 M 16.65 % | 142.515 M -9.35 % | 157.213 M -0.63 % | 158.215 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 166.249 M 16.65 % | 142.515 M -9.35 % | 157.213 M -0.63 % | 158.215 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.31 93.75 % | 0.16 180.00 % | -0.20 16.67 % | -0.24 |
| Bénéfice par action | 0.31 93.75 % | 0.16 180.00 % | -0.20 16.67 % | -0.24 |
| Bénéfice brut | 442.309 M 20.00 % | 368.581 M 22.27 % | 301.445 M 21.80 % | 247.484 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.928 M 23.15 % | 8.062 M 421.07 % | -2.511 M 74.99 % | -10.041 M |
| Coût des revenus | 176.348 M 17.41 % | 150.204 M -4.52 % | 157.307 M 12.47 % | 139.871 M |
| Dépenses générales et administratives | 106.478 M 24.29 % | 85.668 M 15.92 % | 73.903 M 27.61 % | 57.913 M |
| Frais de vente et de marketing | 139.257 M 20.27 % | 115.790 M 4.84 % | 110.441 M 12.48 % | 98.183 M |
| Autres dépenses | 26.471 M -2.76 % | 27.223 M -0.71 % | 27.417 M -5.31 % | 28.953 M |
| Dépenses de fonctionnement | 380.105 M 23.57 % | 307.613 M 13.00 % | 272.220 M 13.87 % | 239.066 M |
| Coût et dépenses | 556.453 M 21.54 % | 457.817 M 6.59 % | 429.527 M 13.35 % | 378.937 M |
| Frais de recherche et de développement | 107.899 M 36.70 % | 78.932 M 30.55 % | 60.459 M 11.93 % | 54.017 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 245.735 M 21.98 % | 201.458 M 9.28 % | 184.344 M 18.10 % | 156.096 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 455.000 K -98.20 % | 25.348 M -41.64 % | 43.437 M -21.57 % | 55.380 M |
| Dépréciation et amortissement | 59.183 M 20.50 % | 49.113 M 13.79 % | 43.162 M 3.07 % | 41.876 M |
| Résultat d'exploitation | 61.817 M 1.39 % | 60.968 M 108.62 % | 29.225 M 247.17 % | 8.418 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 -14.98 % | 0.12 84.48 % | 0.06 193.14 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -455.000 K 98.50 % | -30.408 M 51.68 % | -62.924 M -12.00 % | -56.182 M |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -181.079 M -7.30 % | -168.761 M -132.16 % | 524.773 M 10.04 % | 476.887 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 40.342 M 34 677.59 % | 116.000 K -99.98 % | 552.370 M 8.00 % | 511.446 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -766.000 K -143.35 % | 1.767 M 310.93 % | 430.000 K 618.07 % | -83.000 K |
| Bénéfices non répartis | -13.792 M 78.86 % | -65.226 M 25.65 % | -87.724 M -55.16 % | -56.536 M |
| Actions ordinaires | 164.000 K 20.59 % | 136.000 K 0.00 % | 136.000 K 0.00 % | 136.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.812 B 7.31 % | 1.688 B 70.16 % | 992.303 M -1.93 % | 1.012 B |
| Autres passifs non courants | 715.000 K -93.91 % | 11.736 M 19.03 % | 9.860 M -6.88 % | 10.588 M |
| Dette à long terme | 31.332 M | 0.000 -100.00 % | 546.499 M 7.04 % | 510.563 M |
| Total des passifs non courants | 60.343 M 77.45 % | 34.005 M -94.04 % | 570.277 M 5.32 % | 541.485 M |
| Autres passifs courants | 45.358 M 33.83 % | 33.893 M 18.37 % | 28.632 M 17.04 % | 24.463 M |
| Revenus reportés | 20.356 M -14.34 % | 23.763 M -2.02 % | 24.254 M -19.56 % | 30.150 M |
| Dette à court terme | 9.010 M 7 667.24 % | 116.000 K -98.02 % | 5.871 M 564.89 % | 883.000 K |
| Total des passifs courants | 89.906 M 26.99 % | 70.798 M -11.18 % | 79.712 M 29.05 % | 61.768 M |
| Passifs totaux | 150.249 M 43.36 % | 104.803 M -83.88 % | 649.989 M 7.75 % | 603.253 M |
| Autres actifs non courants | 85.313 M 28.17 % | 66.560 M 24.88 % | 53.298 M 93.63 % | 27.526 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 287.605 M 0.07 % | 287.395 M -6.29 % | 306.685 M -6.86 % | 329.286 M |
| GoodWill | 1.142 B 1.85 % | 1.121 B 0.19 % | 1.119 B 0.00 % | 1.119 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.429 B 1.49 % | 1.408 B -1.21 % | 1.426 B -1.56 % | 1.448 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 137.580 M 49.75 % | 91.876 M 13.78 % | 80.746 M 35.98 % | 59.379 M |
| Total des actifs non courants | 1.652 B 5.45 % | 1.567 B 0.46 % | 1.560 B 1.60 % | 1.535 B |
| Autres actifs circulants | 28.811 M 30.14 % | 22.138 M 44.03 % | 15.370 M 15.21 % | 13.341 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 221.421 M 31.11 % | 168.877 M 511.94 % | 27.597 M -20.15 % | 34.559 M |
| Liquidités et placements à court terme | 221.421 M 31.11 % | 168.877 M 511.94 % | 27.597 M -20.15 % | 34.559 M |
| Total des actifs courants | 309.967 M 36.86 % | 226.486 M 173.84 % | 82.707 M 3.36 % | 80.016 M |
| Inventaire | 34.901 M 152.70 % | 13.811 M 11.24 % | 12.415 M 3.23 % | 12.026 M |
| Créances nettes | 24.834 M 14.65 % | 21.660 M -20.73 % | 27.325 M 36.01 % | 20.090 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.997 M 31.99 % | 7.574 M -52.81 % | 16.049 M 357.76 % | 3.506 M |
| Impôts à payer | 5.185 M -4.90 % | 5.452 M 11.13 % | 4.906 M 77.37 % | 2.766 M |
| Revenu différé non Courant | 3.341 M 0.57 % | 3.322 M -12.53 % | 3.798 M -34.28 % | 5.779 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.826 B 4.26 % | 1.752 B 62.28 % | 1.079 B 1.05 % | 1.068 B |
| Impôts différés passifs non courants | 24.955 M 31.71 % | 18.947 M 87.22 % | 10.120 M -30.47 % | 14.555 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.962 B 9.42 % | 1.793 B 9.19 % | 1.642 B 1.69 % | 1.615 B |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 4.922 M -36.65 % | 7.770 M 227.99 % | -6.071 M 49.09 % | -11.925 M |
| Rémunération à base d'actions | 48.909 M 46.17 % | 33.460 M 173.93 % | 12.215 M 195.41 % | 4.135 M |
| Variation du fonds de roulement | -45.836 M -122.62 % | -20.589 M 45.50 % | -37.777 M -189.83 % | -13.034 M |
| Comptes débiteurs | 1.598 M 107.80 % | 769.000 K 107.10 % | -10.837 M -70.53 % | -6.355 M |
| Inventaire | -21.186 M -649.68 % | -2.826 M 20.12 % | -3.538 M -36.81 % | -2.586 M |
| Comptes à payer | 8.391 M 148.29 % | -17.377 M -12.41 % | -15.459 M 13.45 % | -17.861 M |
| Autre fonds de roulement | -34.639 M -2 899.05 % | -1.155 M 85.46 % | -7.943 M -157.69 % | 13.768 M |
| Autres éléments non monétaires | 6.754 M -58.93 % | 16.446 M -46.77 % | 30.894 M 405.46 % | 6.112 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 125.366 M 15.33 % | 108.698 M 867.49 % | 11.235 M 206.40 % | -10.559 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -47.237 M -16.73 % | -40.466 M -5.86 % | -38.226 M -35.56 % | -28.199 M |
| Acquisitions nettes | -45.486 M -940.63 % | -4.371 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -92.723 M -106.80 % | -44.837 M -17.29 % | -38.226 M -35.56 % | -28.199 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 641.643 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -53.000 K 96.04 % | -1.338 M 68.05 % | -4.188 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 21.725 M -71.29 % | 75.679 M 308.97 % | 18.505 M 457.10 % | -5.182 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 21.725 M -71.29 % | 75.679 M 308.97 % | 18.505 M 457.10 % | -5.182 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.041 M -212.95 % | 1.807 M 514.63 % | 294.000 K 180.11 % | -367.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 52.327 M -62.98 % | 141.347 M 1 825.43 % | -8.192 M 81.51 % | -44.307 M |
| Trésorerie au début de la période | 170.413 M 486.30 % | 29.066 M -21.99 % | 37.258 M -54.32 % | 81.565 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 222.740 M 30.71 % | 170.413 M 486.30 % | 29.066 M -21.99 % | 37.258 M |
| Trésorerie d'exploitation | 125.366 M 15.33 % | 108.698 M 867.49 % | 11.235 M 206.40 % | -10.559 M |
| Dépenses en capital | -47.237 M -16.73 % | -40.466 M -5.86 % | -38.226 M -35.56 % | -28.199 M |
| Cash-flow disponible | 78.129 M 14.50 % | 68.232 M 352.80 % | -26.991 M 30.36 % | -38.758 M |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 170.781 M 3.97 % | 164.254 M 4.03 % | 157.892 M 4.15 % | 151.602 M 4.62 % | 144.909 M 4.26 % | 138.992 M 6.37 % | 130.667 M 4.98 % | 124.463 M -0.16 % | 124.663 M -1.16 % | 126.126 M 7.17 % | 117.693 M |
| Bénéfice net | 7.947 M 38.28 % | 5.747 M -57.38 % | 13.485 M -20.28 % | 16.916 M 10.66 % | 15.286 M 313.25 % | -7.168 M -136.67 % | 19.546 M 122.95 % | 8.767 M 547.97 % | 1.353 M 116.44 % | -8.230 M -402.02 % | 2.725 M |
| Bénéfice avant impôt | 8.599 M -6.67 % | 9.214 M -39.67 % | 15.272 M -5.71 % | 16.196 M -21.68 % | 20.680 M 364.01 % | -7.833 M -131.96 % | 24.508 M 70.63 % | 14.363 M 3 104.81 % | -478.000 K 92.77 % | -6.611 M -311.28 % | 3.129 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 -10.24 % | 0.06 -42.00 % | 0.10 -9.46 % | 0.11 -25.14 % | 0.14 353.23 % | -0.06 -130.05 % | 0.19 62.53 % | 0.12 3 109.64 % | 0.00 92.68 % | -0.05 -297.15 % | 0.03 |
| EBITDA | 25.389 M 1.27 % | 25.070 M -17.89 % | 30.531 M -2.84 % | 31.422 M -7.52 % | 33.977 M 407.73 % | 6.692 M -84.76 % | 43.919 M 29.28 % | 33.971 M 66.21 % | 20.439 M 45.01 % | 14.095 M -41.25 % | 23.993 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 33.00 % | 0.03 -59.03 % | 0.09 -23.46 % | 0.11 5.78 % | 0.11 304.55 % | -0.05 -134.48 % | 0.15 112.36 % | 0.07 549.01 % | 0.01 116.63 % | -0.07 -381.82 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.15 -2.60 % | 0.15 -21.07 % | 0.19 -6.71 % | 0.21 -11.60 % | 0.23 386.99 % | 0.05 -85.68 % | 0.34 23.15 % | 0.27 66.47 % | 0.16 46.71 % | 0.11 -45.18 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.71 1.37 % | 0.70 -1.32 % | 0.71 -0.94 % | 0.72 -2.31 % | 0.73 6.06 % | 0.69 -4.62 % | 0.73 -0.05 % | 0.73 3.72 % | 0.70 8.96 % | 0.64 -2.15 % | 0.66 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 167.535 M 0.58 % | 166.575 M 0.20 % | 166.249 M 0.48 % | 165.453 M 0.44 % | 164.734 M 6.30 % | 154.969 M -1.64 % | 157.549 M -0.42 % | 158.215 M 0.00 % | 158.215 M 0.47 % | 157.468 M -0.47 % | 158.215 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 167.535 M 2.65 % | 163.210 M 0.48 % | 162.424 M 0.59 % | 161.467 M 0.25 % | 161.066 M 3.93 % | 154.969 M -1.64 % | 157.549 M 0.05 % | 157.468 M 0.00 % | 157.468 M 0.00 % | 157.468 M 0.00 % | 157.468 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.05 37.39 % | 0.03 -57.46 % | 0.08 -18.90 % | 0.10 7.76 % | 0.09 300.43 % | -0.05 -138.58 % | 0.12 116.61 % | 0.06 544.19 % | 0.01 116.44 % | -0.05 -404.07 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.05 34.66 % | 0.04 -57.59 % | 0.08 -17.00 % | 0.10 5.37 % | 0.09 304.97 % | -0.05 -138.58 % | 0.12 115.44 % | 0.06 547.67 % | 0.01 116.44 % | -0.05 -402.31 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 121.331 M 5.40 % | 115.118 M 2.65 % | 112.144 M 3.17 % | 108.693 M 2.20 % | 106.354 M 10.57 % | 96.183 M 1.45 % | 94.805 M 4.94 % | 90.345 M 3.55 % | 87.248 M 7.70 % | 81.012 M 4.86 % | 77.254 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 652.000 K -81.19 % | 3.467 M 94.01 % | 1.787 M 348.19 % | -720.000 K -113.35 % | 5.394 M 911.13 % | -665.000 K -113.40 % | 4.962 M -11.33 % | 5.596 M 405.63 % | -1.831 M -213.09 % | 1.619 M 300.74 % | 404.000 K |
| Coût des revenus | 49.450 M 0.64 % | 49.136 M 7.41 % | 45.748 M 6.62 % | 42.909 M 11.29 % | 38.555 M -9.94 % | 42.809 M 19.37 % | 35.862 M 5.11 % | 34.118 M -8.81 % | 37.415 M -17.07 % | 45.114 M 11.56 % | 40.439 M |
| Dépenses générales et administratives | 32.569 M 18.13 % | 27.570 M -0.83 % | 27.802 M 4.97 % | 26.485 M 7.57 % | 24.621 M -6.31 % | 26.279 M 50.74 % | 17.433 M -13.58 % | 20.172 M -7.40 % | 21.784 M -6.70 % | 23.348 M 32.06 % | 17.680 M |
| Frais de vente et de marketing | 39.862 M -0.40 % | 40.023 M 13.79 % | 35.173 M 9.45 % | 32.135 M 0.65 % | 31.926 M -0.11 % | 31.962 M 29.35 % | 24.709 M -9.03 % | 27.162 M -15.00 % | 31.957 M 2.20 % | 31.269 M 24.66 % | 25.084 M |
| Autres dépenses | 7.269 M 5.09 % | 6.917 M 5.91 % | 6.531 M 1.21 % | 6.453 M -1.78 % | 6.570 M -0.80 % | 6.623 M -2.89 % | 6.820 M -0.63 % | 6.863 M -0.78 % | 6.917 M 0.09 % | 6.911 M 1.90 % | 6.782 M |
| Dépenses de fonctionnement | 113.282 M 7.15 % | 105.719 M 9.69 % | 96.378 M 4.29 % | 92.417 M 7.98 % | 85.591 M -10.65 % | 95.796 M 49.17 % | 64.219 M -8.53 % | 70.207 M -9.28 % | 77.391 M -0.86 % | 78.063 M 21.62 % | 64.186 M |
| Coût et dépenses | 162.732 M 5.09 % | 154.855 M 8.96 % | 142.126 M 5.02 % | 135.326 M 9.01 % | 124.146 M -10.43 % | 138.605 M 38.49 % | 100.081 M -4.07 % | 104.325 M -9.13 % | 114.806 M -6.80 % | 123.177 M 17.73 % | 104.625 M |
| Frais de recherche et de développement | 33.582 M 7.60 % | 31.209 M 16.14 % | 26.872 M -1.73 % | 27.344 M 21.67 % | 22.474 M -27.34 % | 30.932 M 102.74 % | 15.257 M -4.70 % | 16.010 M -4.32 % | 16.733 M 1.20 % | 16.535 M 12.94 % | 14.640 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 72.431 M 7.16 % | 67.593 M 7.33 % | 62.975 M 7.43 % | 58.620 M 3.67 % | 56.547 M -2.91 % | 58.241 M 38.20 % | 42.142 M -10.97 % | 47.334 M -11.92 % | 53.741 M -1.60 % | 54.617 M 27.72 % | 42.764 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 122.000 K 454.55 % | 22.000 K -85.90 % | 156.000 K -10.86 % | 175.000 K 71.57 % | 102.000 K -94.20 % | 1.758 M -75.12 % | 7.065 M -6.04 % | 7.519 M -16.51 % | 9.006 M -3.22 % | 9.306 M -6.30 % | 9.932 M |
| Dépréciation et amortissement | 16.668 M 5.27 % | 15.834 M 4.84 % | 15.103 M 0.35 % | 15.051 M 14.07 % | 13.195 M 3.35 % | 12.767 M 3.41 % | 12.346 M 2.13 % | 12.089 M 1.49 % | 11.911 M 4.48 % | 11.400 M 4.28 % | 10.932 M |
| Résultat d'exploitation | 8.721 M -5.58 % | 9.236 M -41.42 % | 15.766 M -3.13 % | 16.276 M -21.61 % | 20.763 M 5 265.12 % | 387.000 K -98.73 % | 30.586 M 51.88 % | 20.138 M 104.30 % | 9.857 M 234.25 % | 2.949 M -77.43 % | 13.068 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -9.18 % | 0.06 -43.69 % | 0.10 -6.99 % | 0.11 -25.07 % | 0.14 5 046.05 % | 0.00 -98.81 % | 0.23 44.67 % | 0.16 104.63 % | 0.08 238.17 % | 0.02 -78.94 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | -122.000 K -454.55 % | -22.000 K 95.55 % | -494.000 K -517.50 % | -80.000 K 3.61 % | -83.000 K 98.99 % | -8.220 M -35.24 % | -6.078 M -5.25 % | -5.775 M 44.12 % | -10.335 M -8.11 % | -9.560 M 3.81 % | -9.939 M |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -160.427 M 11.40 % | -181.079 M -3.47 % | -175.013 M -20.32 % | -145.459 M -29.28 % | -112.516 M 33.33 % | -168.761 M -134.97 % | 482.625 M -7.68 % | 522.783 M -0.38 % | 524.773 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 30.761 M -23.75 % | 40.342 M 30.77 % | 30.849 M -6.93 % | 33.146 M -6.11 % | 35.303 M 30 333.62 % | 116.000 K -99.98 % | 581.239 M -0.19 % | 582.333 M 5.42 % | 552.370 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.494 M -95.04 % | -766.000 K -212.81 % | 679.000 K -67.91 % | 2.116 M 180.26 % | 755.000 K -57.27 % | 1.767 M 377.57 % | 370.000 K 206.02 % | -349.000 K -181.16 % | 430.000 K |
| Bénéfices non répartis | -5.845 M 57.62 % | -13.792 M 29.41 % | -19.539 M 40.83 % | -33.024 M 33.87 % | -49.940 M 23.44 % | -65.226 M -12.35 % | -58.058 M 39.16 % | -95.431 M -8.79 % | -87.724 M |
| Actions ordinaires | 165.000 K 0.61 % | 164.000 K 0.61 % | 163.000 K 0.62 % | 162.000 K 0.62 % | 161.000 K 18.38 % | 136.000 K 0.00 % | 136.000 K 0.00 % | 136.000 K 0.00 % | 136.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.841 B 1.62 % | 1.812 B 1.50 % | 1.785 B 1.75 % | 1.754 B 2.34 % | 1.714 B 1.53 % | 1.688 B 63.78 % | 1.031 B 2.28 % | 1.008 B 1.57 % | 992.303 M |
| Autres passifs non courants | 762.000 K 6.57 % | 715.000 K -79.79 % | 3.537 M -12.67 % | 4.050 M 6.19 % | 3.814 M -67.50 % | 11.736 M -10.81 % | 13.158 M 13.16 % | 11.628 M 17.93 % | 9.860 M |
| Dette à long terme | 30.761 M -1.82 % | 31.332 M 1.57 % | 30.849 M -6.93 % | 33.146 M -6.11 % | 35.303 M | 0.000 -100.00 % | 575.739 M -0.16 % | 576.690 M 5.52 % | 546.499 M |
| Total des passifs non courants | 57.541 M -4.64 % | 60.343 M -11.22 % | 67.970 M -2.20 % | 69.498 M -1.33 % | 70.435 M 107.13 % | 34.005 M -94.42 % | 609.494 M 0.90 % | 604.065 M 5.92 % | 570.277 M |
| Autres passifs courants | 56.125 M 23.74 % | 45.358 M -4.59 % | 47.538 M 4.81 % | 45.357 M -7.14 % | 48.845 M 44.12 % | 33.893 M -4.28 % | 35.407 M 38.01 % | 25.656 M -10.39 % | 28.632 M |
| Revenus reportés | 20.274 M -0.40 % | 20.356 M -5.91 % | 21.634 M -3.09 % | 22.323 M 2.22 % | 21.838 M -8.10 % | 23.763 M -6.49 % | 25.412 M 9.02 % | 23.310 M -3.89 % | 24.254 M |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 9.010 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 116.000 K -97.89 % | 5.500 M -2.53 % | 5.643 M -3.88 % | 5.871 M |
| Total des passifs courants | 91.626 M 1.91 % | 89.906 M 10.02 % | 81.721 M 0.66 % | 81.188 M 0.10 % | 81.108 M 14.56 % | 70.798 M -5.40 % | 74.836 M 8.45 % | 69.003 M -13.43 % | 79.712 M |
| Passifs totaux | 149.167 M -0.72 % | 150.249 M 0.37 % | 149.691 M -0.66 % | 150.686 M -0.57 % | 151.543 M 44.60 % | 104.803 M -84.69 % | 684.330 M 1.67 % | 673.068 M 3.55 % | 649.989 M |
| Autres actifs non courants | 89.901 M 5.38 % | 85.313 M 3.43 % | 82.486 M 6.01 % | 77.812 M 10.24 % | 70.582 M 6.04 % | 66.560 M 4.97 % | 63.407 M 11.99 % | 56.616 M 6.23 % | 53.298 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 292.568 M 1.73 % | 287.605 M -2.59 % | 295.264 M -2.30 % | 302.217 M -2.10 % | 308.711 M 7.42 % | 287.395 M -0.88 % | 289.954 M -1.89 % | 295.531 M -3.64 % | 306.685 M |
| GoodWill | 1.173 B 2.73 % | 1.142 B -0.24 % | 1.144 B 0.01 % | 1.144 B 0.05 % | 1.144 B 2.04 % | 1.121 B -0.18 % | 1.123 B 0.37 % | 1.119 B 0.00 % | 1.119 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.465 B 2.53 % | 1.429 B -0.72 % | 1.440 B -0.47 % | 1.447 B -0.41 % | 1.453 B 3.14 % | 1.408 B -0.33 % | 1.413 B -0.10 % | 1.414 B -0.78 % | 1.426 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 140.469 M 2.10 % | 137.580 M 5.26 % | 130.710 M 0.89 % | 129.558 M 0.21 % | 129.289 M 40.72 % | 91.876 M 6.07 % | 86.618 M 0.05 % | 86.574 M 7.22 % | 80.746 M |
| Total des actifs non courants | 1.696 B 2.64 % | 1.652 B -0.04 % | 1.653 B -0.06 % | 1.654 B 0.09 % | 1.652 B 5.46 % | 1.567 B 0.24 % | 1.563 B 0.35 % | 1.558 B -0.13 % | 1.560 B |
| Autres actifs circulants | 46.127 M 60.10 % | 28.811 M -17.56 % | 34.949 M 0.80 % | 34.672 M 3.61 % | 33.464 M 51.16 % | 22.138 M 12.26 % | 19.720 M 19.98 % | 16.436 M 6.94 % | 15.370 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 191.188 M -13.65 % | 221.421 M 7.56 % | 205.862 M 15.26 % | 178.605 M 20.83 % | 147.819 M -12.47 % | 168.877 M 71.25 % | 98.614 M 65.60 % | 59.550 M 115.78 % | 27.597 M |
| Liquidités et placements à court terme | 191.188 M -13.65 % | 221.421 M 7.56 % | 205.862 M 15.26 % | 178.605 M 20.83 % | 147.819 M -12.47 % | 168.877 M 71.25 % | 98.614 M 65.60 % | 59.550 M 115.78 % | 27.597 M |
| Total des actifs courants | 294.647 M -4.94 % | 309.967 M 9.94 % | 281.950 M 12.22 % | 251.248 M 17.66 % | 213.535 M -5.72 % | 226.486 M 48.74 % | 152.268 M 23.39 % | 123.407 M 49.21 % | 82.707 M |
| Inventaire | 43.913 M 25.82 % | 34.901 M 9.96 % | 31.739 M 18.55 % | 26.773 M 38.49 % | 19.332 M 39.98 % | 13.811 M -20.01 % | 17.266 M -27.81 % | 23.917 M 92.65 % | 12.415 M |
| Créances nettes | 13.419 M -45.97 % | 24.834 M 164.19 % | 9.400 M -16.06 % | 11.198 M -13.33 % | 12.920 M -40.35 % | 21.660 M 29.95 % | 16.668 M -29.08 % | 23.504 M -13.98 % | 27.325 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 15.227 M 52.32 % | 9.997 M -20.34 % | 12.549 M -7.10 % | 13.508 M 29.57 % | 10.425 M 37.64 % | 7.574 M -11.07 % | 8.517 M 3.73 % | 8.211 M -48.84 % | 16.049 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 5.185 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.452 M | 0.000 -100.00 % | 6.183 M 26.03 % | 4.906 M |
| Revenu différé non Courant | 3.293 M -1.44 % | 3.341 M 7.50 % | 3.108 M 5.14 % | 2.956 M -13.64 % | 3.423 M 3.04 % | 3.322 M 13.11 % | 2.937 M 0.62 % | 2.919 M -23.14 % | 3.798 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.848 B 1.21 % | 1.826 B 1.24 % | 1.804 B 1.05 % | 1.785 B 1.24 % | 1.763 B 0.66 % | 1.752 B 60.94 % | 1.088 B -1.37 % | 1.104 B 2.23 % | 1.079 B |
| Impôts différés passifs non courants | 22.725 M -8.94 % | 24.955 M -18.12 % | 30.476 M 3.85 % | 29.346 M 5.20 % | 27.895 M 47.23 % | 18.947 M 7.29 % | 17.660 M 37.67 % | 12.828 M 26.76 % | 10.120 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.990 B 1.44 % | 1.962 B 1.41 % | 1.935 B 1.56 % | 1.905 B 2.10 % | 1.866 B 4.05 % | 1.793 B 4.55 % | 1.715 B 2.04 % | 1.681 B 2.36 % | 1.642 B |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -2.607 M -1 436.92 % | 195.000 K -83.15 % | 1.157 M 200.87 % | -1.147 M -124.32 % | 4.717 M 2 104.21 % | 214.000 K -95.53 % | 4.785 M -15.55 % | 5.666 M 295.72 % | -2.895 M -7 941.67 % | -36.000 K 88.99 % | -327.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 12.613 M -6.94 % | 13.554 M 16.81 % | 11.603 M -5.21 % | 12.241 M 6.34 % | 11.511 M -57.21 % | 26.899 M 864.47 % | 2.789 M 50.11 % | 1.858 M -2.93 % | 1.914 M -30.68 % | 2.761 M 56.34 % | 1.766 M |
| Variation du fonds de roulement | -22.123 M -179.65 % | -7.911 M 29.18 % | -11.170 M 23.69 % | -14.638 M -20.81 % | -12.117 M -59.52 % | -7.596 M -180.33 % | 9.456 M 265.00 % | -5.731 M 65.72 % | -16.718 M -118.42 % | -7.654 M 43.09 % | -13.450 M |
| Comptes débiteurs | -760.000 K -171.43 % | -280.000 K -119.53 % | 1.434 M 137.42 % | 604.000 K 477.50 % | -160.000 K -110.42 % | 1.535 M 294.60 % | 389.000 K -80.29 % | 1.974 M 163.09 % | -3.129 M -329.23 % | 1.365 M 121.02 % | -6.494 M |
| Inventaire | -9.399 M -199.05 % | -3.143 M 37.39 % | -5.020 M 32.74 % | -7.464 M -34.27 % | -5.559 M -258.33 % | 3.511 M -33.50 % | 5.280 M 214.61 % | -4.607 M 34.28 % | -7.010 M -366.40 % | -1.503 M -48.37 % | -1.013 M |
| Comptes à payer | -2.158 M -139.50 % | 5.463 M 1 688.08 % | -344.000 K -30.80 % | -263.000 K 93.98 % | -4.368 M 60.79 % | -11.139 M -717.80 % | 1.803 M 382.60 % | -638.000 K 91.38 % | -7.403 M -5 729.13 % | -127.000 K 98.31 % | -7.534 M |
| Autre fonds de roulement | -9.806 M 1.46 % | -9.951 M -37.44 % | -7.240 M 3.66 % | -7.515 M -270.20 % | -2.030 M -35.06 % | -1.503 M -175.76 % | 1.984 M 180.65 % | -2.460 M -398.54 % | 824.000 K 111.15 % | -7.389 M -564.42 % | 1.591 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.572 M 321.34 % | -1.162 M -163.36 % | 1.834 M -47.70 % | 3.507 M 36.19 % | 2.575 M -72.97 % | 9.527 M 722.71 % | 1.158 M -55.51 % | 2.603 M -17.57 % | 3.158 M -50.43 % | 6.371 M 97.98 % | 3.218 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 15.070 M -42.61 % | 26.257 M -17.98 % | 32.012 M 0.26 % | 31.930 M -9.20 % | 35.167 M 1.51 % | 34.643 M -30.82 % | 50.080 M 98.32 % | 25.252 M 2 077.45 % | -1.277 M -127.69 % | 4.612 M -5.18 % | 4.864 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.511 M 30.24 % | -15.067 M -28.43 % | -11.732 M -20.24 % | -9.757 M 8.65 % | -10.681 M 10.60 % | -11.947 M -83.26 % | -6.519 M 19.32 % | -8.080 M 41.95 % | -13.920 M -33.22 % | -10.449 M -36.29 % | -7.667 M |
| Acquisitions nettes | -43.521 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -45.486 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.371 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -54.032 M -258.61 % | -15.067 M -28.43 % | -11.732 M -20.24 % | -9.757 M 82.63 % | -56.167 M -370.13 % | -11.947 M -9.71 % | -10.890 M -34.78 % | -8.080 M 41.95 % | -13.920 M -33.22 % | -10.449 M -36.29 % | -7.667 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -266.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 9.472 M 67.85 % | 5.643 M -27.44 % | 7.777 M -9.25 % | 8.570 M 3 333.96 % | -265.000 K -100.57 % | 46.580 M 3 144.44 % | -1.530 M 8.33 % | -1.669 M -105.17 % | 32.298 M 2 327.45 % | -1.450 M 15.01 % | -1.706 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.472 M 67.85 % | 5.643 M -27.44 % | 7.777 M -9.25 % | 8.570 M 3 333.96 % | -265.000 K -100.57 % | 46.580 M 3 144.44 % | -1.530 M 8.33 % | -1.669 M -105.17 % | 32.298 M 2 327.45 % | -1.450 M 15.01 % | -1.706 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -425.000 K 66.38 % | -1.264 M -48.53 % | -851.000 K -3 139.29 % | 28.000 K -39.13 % | 46.000 K -95.77 % | 1.087 M -22.13 % | 1.396 M 303.47 % | 346.000 K 133.86 % | -1.022 M -248.12 % | 690.000 K 262.74 % | -424.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -29.915 M -292.14 % | 15.569 M -42.77 % | 27.206 M -11.59 % | 30.771 M 245.02 % | -21.219 M -130.16 % | 70.363 M 80.16 % | 39.056 M 146.43 % | 15.849 M -1.43 % | 16.079 M 343.73 % | -6.597 M -33.73 % | -4.933 M |
| Trésorerie au début de la période | 222.740 M 7.52 % | 207.171 M 15.12 % | 179.965 M 20.62 % | 149.194 M -12.45 % | 170.413 M 70.33 % | 100.050 M 64.03 % | 60.994 M 35.11 % | 45.145 M 55.32 % | 29.066 M -18.50 % | 35.663 M -12.15 % | 40.596 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 192.825 M -13.43 % | 222.740 M 7.52 % | 207.171 M 15.12 % | 179.965 M 20.62 % | 149.194 M -12.45 % | 170.413 M 70.33 % | 100.050 M 64.03 % | 60.994 M 35.11 % | 45.145 M 55.32 % | 29.066 M -18.50 % | 35.663 M |
| Trésorerie d'exploitation | 15.070 M -42.61 % | 26.257 M -17.98 % | 32.012 M 0.26 % | 31.930 M -9.20 % | 35.167 M 1.51 % | 34.643 M -30.82 % | 50.080 M 98.32 % | 25.252 M 2 077.45 % | -1.277 M -127.69 % | 4.612 M -5.18 % | 4.864 M |
| Dépenses en capital | -10.511 M 30.24 % | -15.067 M -28.43 % | -11.732 M -20.24 % | -9.757 M 8.65 % | -10.681 M 10.60 % | -11.947 M -83.26 % | -6.519 M 19.32 % | -8.080 M 41.95 % | -13.920 M -33.22 % | -10.449 M -36.29 % | -7.667 M |
| Cash-flow disponible | 4.559 M -59.26 % | 11.190 M -44.82 % | 20.280 M -8.54 % | 22.173 M -9.45 % | 24.486 M 7.89 % | 22.696 M -47.90 % | 43.561 M 153.67 % | 17.172 M 213.00 % | -15.197 M -160.36 % | -5.837 M -108.24 % | -2.803 M |
| 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |