Mindset Pharma Inc. MSSTF
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Finances
| 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.906 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -16.610 M -42.54 % | -11.653 M -35 103.31 % | -33.102 K -137.36 % | -13.946 K |
| Bénéfice avant impôt | -16.610 M -42.54 % | -11.653 M -35 103.31 % | -33.102 K -137.36 % | -13.946 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -16.532 M -210.58 % | -5.323 M -9 054.54 % | -58.146 K -316.94 % | -13.946 K |
| Ratio de revenu net | -4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 90.061 M 56.20 % | 57.659 M -12.82 % | 66.141 M 0.00 % | 66.141 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 90.061 M 56.20 % | 57.659 M -12.82 % | 66.141 M 0.00 % | 66.141 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.18 10.00 % | -0.20 -39 900.00 % | 0.00 -150.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.18 10.00 % | -0.20 -39 900.00 % | 0.00 -150.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 3.906 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 13.088 M 109.68 % | 6.242 M 13 581.40 % | 45.624 K 227.15 % | 13.946 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -33.411 K 53.19 % | -71.369 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 20.482 M 141.99 % | 8.464 M 18 451.64 % | 45.624 K 227.15 % | 13.946 K |
| Coût et dépenses | 20.482 M 141.99 % | 8.464 M 18 451.64 % | 45.624 K 227.15 % | 13.946 K |
| Frais de recherche et de développement | 7.394 M 232.76 % | 2.222 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 13.088 M 109.68 % | 6.242 M 13 581.40 % | 45.624 K 227.15 % | 13.946 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 44.530 K 100.01 % | 22.264 K -87.05 % | 171.860 K 6.65 % | 161.141 K |
| Résultat d'exploitation | -16.577 M -210.08 % | -5.346 M -9 094.10 % | -58.146 K -316.94 % | -13.946 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -33.411 K 99.47 % | -6.308 M -25 287.67 % | 25.044 K | 0.000 |
| 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -8.543 M -44.74 % | -5.902 M -28 851.30 % | 20.529 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 171.794 K -74.66 % | 678.021 K 2 160.07 % | 30.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -28.665 M -136.21 % | -12.135 M -514.36 % | -1.975 M -1.70 % | -1.942 M |
| Actions ordinaires | 18.053 M 36.89 % | 13.188 M 764.68 % | 1.525 M 0.00 % | 1.525 M |
| Capitaux propres totaux | 1.487 M -83.51 % | 9.020 M 2 557.40 % | -367.042 K -9.91 % | -333.940 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 132.065 K -23.13 % | 171.794 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 132.065 K -23.13 % | 171.794 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 254.456 K 47.51 % | 172.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 7.369 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 39.729 K -92.15 % | 506.227 K 1 587.42 % | 30.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 8.149 M 812.54 % | 892.983 K 130.75 % | 386.997 K 12.56 % | 343.799 K |
| Passifs totaux | 8.281 M 677.71 % | 1.065 M 175.14 % | 386.997 K 12.56 % | 343.799 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 155.851 K -22.22 % | 200.381 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 155.851 K -22.22 % | 200.381 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.715 M 32.44 % | 6.580 M 69 379.21 % | 9.471 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 8.715 M 32.44 % | 6.580 M 69 379.21 % | 9.471 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 9.612 M -2.75 % | 9.884 M 49 431.95 % | 19.955 K 102.40 % | 9.859 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 469.613 K -9.25 % | 517.503 K 4 836.12 % | 10.484 K 6.34 % | 9.859 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 356.997 K 3.84 % | 343.799 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 12.099 M 51.88 % | 7.967 M 9 498.24 % | 83.000 K 0.00 % | 83.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.768 M -3.14 % | 10.084 M 50 436.12 % | 19.955 K 102.40 % | 9.859 K |
| 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -25.602 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.016 M 150.55 % | 2.002 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 10.128 M 621.57 % | -1.942 M -3 807 749.02 % | 51.000 -99.63 % | 13.946 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 10.128 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.807 M -44.05 % | 3.229 M 25 687.77 % | 12.522 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 385.563 K 104.61 % | -8.367 M -40 659.09 % | -20.529 K | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 1.038 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 1.038 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 12.294 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.749 M -86.92 % | 13.369 M 44 463.16 % | 30.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.749 M -86.92 % | 13.369 M 44 463.16 % | 30.000 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.134 M -64.66 % | 6.040 M 63 669.77 % | 9.471 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 6.580 M 1 116.92 % | 540.741 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.715 M 32.44 % | 6.580 M 69 379.21 % | 9.471 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 385.563 K 104.61 % | -8.367 M -40 659.09 % | -20.529 K | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 385.563 K 104.61 % | -8.367 M -40 659.09 % | -20.529 K | 0.000 |
| 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.888 M -24.51 % | 2.501 M 45.41 % | 1.720 M 4.69 % | 1.643 M -27.40 % | 2.263 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.946 M -41.02 % | -2.089 M -303.28 % | -518.000 K 7.17 % | -558.000 K 59.57 % | -1.380 M 79.61 % | -6.767 M 14.40 % | -7.905 M -64.24 % | -4.813 M -188.55 % | -1.668 M -19.06 % | -1.401 M 58.23 % | -3.354 M -2 197.88 % | 159.876 K 950.04 % | -18.808 K -6 475.59 % | 295.000 -1.01 % | 298.000 |
| Bénéfice avant impôt | -2.946 M -41.02 % | -2.089 M -303.28 % | -518.000 K 7.17 % | -558.000 K 59.57 % | -1.380 M 79.61 % | -6.767 M 14.40 % | -7.905 M -64.24 % | -4.813 M -188.55 % | -1.668 M -19.06 % | -1.401 M 58.23 % | -3.354 M -2 197.88 % | 159.876 K 950.04 % | -18.808 K -6 475.59 % | 295.000 -1.01 % | 298.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.56 -86.81 % | -0.84 -177.35 % | -0.30 11.32 % | -0.34 44.31 % | -0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.934 M -41.19 % | -2.078 M -309.86 % | -507.000 K 7.14 % | -546.000 K 60.12 % | -1.369 M 79.68 % | -6.736 M 14.53 % | -7.881 M -58.70 % | -4.966 M -181.68 % | -1.763 M -26.47 % | -1.394 M -147.53 % | 2.933 M 1 423.77 % | -221.564 K -1 078.03 % | -18.808 K -6 475.59 % | 295.000 -1.01 % | 298.000 |
| Ratio de revenu net | -1.56 -86.81 % | -0.84 -177.35 % | -0.30 11.32 % | -0.34 44.31 % | -0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.55 -87.04 % | -0.83 -181.87 % | -0.29 11.30 % | -0.33 45.07 % | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 99.190 M 4.14 % | 95.248 M 0.57 % | 94.708 M 5.16 % | 90.061 M -2.39 % | 92.268 M 3.56 % | 89.095 M 3.54 % | 86.047 M 37.70 % | 62.491 M -7.18 % | 67.322 M 24.29 % | 54.165 M -18.11 % | 66.141 M 0.00 % | 66.141 M 0.00 % | 66.141 M 0.00 % | 66.141 M 0.00 % | 66.141 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 99.190 M 4.14 % | 95.248 M 0.57 % | 94.708 M 5.16 % | 90.061 M -2.39 % | 92.268 M 3.56 % | 89.095 M 3.54 % | 86.047 M 37.70 % | 62.491 M -7.18 % | 67.322 M 24.29 % | 54.165 M -18.11 % | 66.141 M 0.00 % | 66.141 M 0.00 % | 66.141 M 0.00 % | 66.141 M 0.00 % | 66.141 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -35.62 % | -0.02 -298.18 % | -0.01 11.29 % | -0.01 58.67 % | -0.02 80.26 % | -0.08 17.30 % | -0.09 -19.35 % | -0.08 -210.48 % | -0.02 4.25 % | -0.03 48.92 % | -0.05 -2 212.50 % | 0.00 900.00 % | 0.00 -6 826.16 % | 0.00 -1.01 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.03 -35.62 % | -0.02 -298.18 % | -0.01 11.29 % | -0.01 58.67 % | -0.02 80.26 % | -0.08 17.30 % | -0.09 -19.35 % | -0.08 -210.48 % | -0.02 4.25 % | -0.03 48.92 % | -0.05 -2 212.50 % | 0.00 900.00 % | 0.00 -6 826.16 % | 0.00 -1.01 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.888 M -24.51 % | 2.501 M 45.41 % | 1.720 M 4.69 % | 1.643 M -27.40 % | 2.263 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.602 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.060 M 143.26 % | 846.820 K -3.50 % | 877.518 K -9.30 % | 967.486 K -29.99 % | 1.382 M -67.41 % | 4.240 M -34.75 % | 6.498 M 77.54 % | 3.660 M 219.37 % | 1.146 M 5.82 % | 1.083 M 414.19 % | 210.622 K 582.86 % | 30.844 K 63.99 % | 18.808 K 6 475.59 % | -295.000 1.01 % | -298.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.158 K -52.10 % | -13.253 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.834 M 5.34 % | 4.589 M 105.05 % | 2.238 M 1.73 % | 2.200 M -39.61 % | 3.643 M -46.01 % | 6.747 M -14.51 % | 7.892 M 59.37 % | 4.952 M 180.88 % | 1.763 M 26.47 % | 1.394 M 561.85 % | 210.622 K 582.86 % | 30.844 K 63.99 % | 18.808 K 6 475.59 % | -295.000 1.01 % | -298.000 |
| Coût et dépenses | 4.834 M 5.34 % | 4.589 M 105.05 % | 2.238 M 1.73 % | 2.200 M -39.61 % | 3.643 M -46.01 % | 6.747 M -14.51 % | 7.892 M 59.37 % | 4.952 M 180.88 % | 1.763 M 26.47 % | 1.394 M 561.85 % | 210.622 K 582.86 % | 30.844 K 63.99 % | 18.808 K 6 475.59 % | -295.000 1.01 % | -298.000 |
| Frais de recherche et de développement | 2.774 M -25.89 % | 3.743 M 175.02 % | 1.361 M 10.38 % | 1.233 M -45.47 % | 2.261 M -9.81 % | 2.507 M 79.84 % | 1.394 M 7.89 % | 1.292 M 109.11 % | 617.844 K 98.36 % | 311.470 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.060 M 143.26 % | 846.820 K -3.50 % | 877.518 K -9.30 % | 967.486 K -29.99 % | 1.382 M -67.41 % | 4.240 M -34.75 % | 6.498 M 77.54 % | 3.660 M 219.37 % | 1.146 M 5.82 % | 1.083 M 414.19 % | 210.622 K 582.86 % | 30.844 K 63.99 % | 18.808 K 6 475.59 % | -295.000 1.01 % | -298.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.830 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 11.132 K 0.00 % | 11.132 K 0.00 % | 11.132 K -0.01 % | 11.133 K 0.00 % | 11.133 K 0.02 % | 11.131 K -0.02 % | 11.133 K 0.01 % | 11.132 K -78.90 % | 52.750 K 3.20 % | 51.116 K 8.07 % | 47.300 K 1.79 % | 46.467 K 4.08 % | 44.646 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.946 M -41.02 % | -2.089 M -303.28 % | -518.000 K 7.17 % | -558.000 K 59.57 % | -1.380 M 79.55 % | -6.747 M 14.51 % | -7.892 M -58.57 % | -4.977 M -182.30 % | -1.763 M -26.47 % | -1.394 M -147.53 % | 2.933 M 1 423.77 % | -221.564 K -1 078.03 % | -18.808 K -6 475.59 % | 295.000 -1.01 % | 298.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.56 -86.81 % | -0.84 -177.35 % | -0.30 11.32 % | -0.34 44.31 % | -0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.158 K -52.10 % | -13.253 K -108.04 % | 164.835 K 73.51 % | 95.000 K 1 490.92 % | -6.830 K 99.89 % | -6.288 M -1 748.49 % | 381.440 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -7.108 M 22.09 % | -9.123 M 9.33 % | -10.062 M -17.78 % | -8.543 M 23.04 % | -11.101 M -414.32 % | -2.158 M 51.18 % | -4.422 M 25.09 % | -5.902 M -141.30 % | -2.446 M 47.85 % | -4.690 M -243.15 % | -1.367 M -2 747.20 % | -48.004 K -201.90 % | 47.109 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 142.507 K -6.65 % | 152.665 K -5.99 % | 162.389 K -5.47 % | 171.794 K -5.07 % | 180.960 K -4.71 % | 189.898 K -72.20 % | 683.035 K 0.74 % | 678.021 K -15.22 % | 799.699 K 125.70 % | 354.319 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.301 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -32.616 M -9.93 % | -29.671 M -2.08 % | -29.066 M -1.40 % | -28.665 M -1.84 % | -28.146 M -5.16 % | -26.766 M -33.84 % | -19.999 M -64.80 % | -12.135 M -65.72 % | -7.323 M -39.81 % | -5.238 M -36.53 % | -3.836 M -109.15 % | -1.834 M 8.02 % | -1.994 M |
| Actions ordinaires | 18.797 M 1.89 % | 18.448 M 0.00 % | 18.448 M 2.19 % | 18.053 M 2.69 % | 17.580 M 3.08 % | 17.054 M 18.11 % | 14.438 M 9.48 % | 13.188 M 62.69 % | 8.107 M 64.09 % | 4.940 M 34.17 % | 3.682 M 141.41 % | 1.525 M 0.00 % | 1.525 M |
| Capitaux propres totaux | -2.150 M -171.03 % | -793.302 K -161.23 % | 1.296 M -12.90 % | 1.487 M -14.49 % | 1.739 M -36.11 % | 2.723 M -56.69 % | 6.286 M -30.31 % | 9.020 M 132.31 % | 3.883 M -18.26 % | 4.750 M 272.04 % | 1.277 M 9 002.50 % | 14.026 K 103.64 % | -385.850 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 98.718 K -10.44 % | 110.229 K -9.15 % | 121.328 K -8.13 % | 132.065 K -7.33 % | 142.506 K -6.65 % | 152.664 K -5.99 % | 162.388 K -5.48 % | 171.794 K -5.07 % | 180.960 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 98.718 K -10.44 % | 110.229 K -9.15 % | 121.328 K -8.13 % | 132.065 K -7.33 % | 142.506 K -6.65 % | 152.665 K -5.99 % | 162.388 K -5.48 % | 171.794 K -5.07 % | 180.960 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 225.703 K 20.08 % | 187.968 K -37.38 % | 300.168 K 17.96 % | 254.456 K 17.53 % | 216.494 K -64.97 % | 617.978 K 258.25 % | 172.500 K 0.00 % | 172.500 K -14.81 % | 202.500 K 1 250.00 % | 15.000 K -85.07 % | 100.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 9.410 M -9.40 % | 10.387 M 7.69 % | 9.645 M 30.89 % | 7.369 M -18.23 % | 9.012 M 1 336.10 % | 627.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 43.789 K 3.19 % | 42.436 K 3.35 % | 41.061 K 3.35 % | 39.729 K 3.32 % | 38.454 K 3.28 % | 37.234 K -92.85 % | 520.647 K 2.85 % | 506.227 K -18.18 % | 618.739 K 74.63 % | 354.319 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.301 K |
| Total des passifs courants | 10.759 M -2.88 % | 11.078 M 9.01 % | 10.162 M 24.71 % | 8.149 M -21.03 % | 10.319 M 597.94 % | 1.478 M 1.38 % | 1.458 M 63.31 % | 892.983 K -3.08 % | 921.350 K 27.30 % | 723.742 K 418.04 % | 139.709 K 242.42 % | 40.801 K -89.83 % | 401.035 K |
| Passifs totaux | 10.858 M -2.95 % | 11.188 M 8.80 % | 10.284 M 24.18 % | 8.281 M -20.84 % | 10.461 M 541.36 % | 1.631 M 0.64 % | 1.621 M 52.21 % | 1.065 M -3.40 % | 1.102 M 52.31 % | 723.742 K 418.04 % | 139.709 K 242.42 % | 40.801 K -89.83 % | 401.035 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 122.455 K -8.33 % | 133.587 K -7.69 % | 144.719 K -7.14 % | 155.851 K -6.67 % | 166.984 K -6.25 % | 178.117 K -5.88 % | 189.248 K -5.56 % | 200.381 K -5.26 % | 211.513 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 122.455 K -8.33 % | 133.587 K -7.69 % | 144.719 K -7.14 % | 155.851 K -6.67 % | 166.984 K -6.25 % | 178.117 K -5.88 % | 189.248 K -5.56 % | 200.381 K -5.26 % | 211.513 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.250 M -21.84 % | 9.276 M -9.28 % | 10.224 M 17.32 % | 8.715 M -22.76 % | 11.282 M 380.43 % | 2.348 M -54.00 % | 5.105 M -22.43 % | 6.580 M 102.74 % | 3.246 M -35.66 % | 5.044 M 269.07 % | 1.367 M 2 747.20 % | 48.004 K 2 089.96 % | 2.192 K |
| Liquidités et placements à court terme | 7.250 M -21.84 % | 9.276 M -9.28 % | 10.224 M 17.32 % | 8.715 M -22.76 % | 11.282 M 380.43 % | 2.348 M -54.00 % | 5.105 M -22.43 % | 6.580 M 102.74 % | 3.246 M -35.66 % | 5.044 M 269.07 % | 1.367 M 2 747.20 % | 48.004 K 2 089.96 % | 2.192 K |
| Total des actifs courants | 8.585 M -16.33 % | 10.261 M -10.26 % | 11.434 M 18.95 % | 9.612 M -20.12 % | 12.034 M 188.18 % | 4.176 M -45.89 % | 7.718 M -21.92 % | 9.884 M 107.07 % | 4.773 M -12.79 % | 5.474 M 286.44 % | 1.416 M 2 483.45 % | 54.827 K 261.06 % | 15.185 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.248 M 34.60 % | 926.901 K 39.83 % | 662.868 K 41.15 % | 469.613 K 204.73 % | 154.108 K -86.39 % | 1.132 M 66.63 % | 679.299 K 31.26 % | 517.503 K 77.42 % | 291.682 K 103.52 % | 143.318 K 188.62 % | 49.657 K 627.79 % | 6.823 K -37.93 % | 10.993 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 214.256 K 114.02 % | 100.111 K -71.75 % | 354.423 K 803.93 % | 39.209 K -3.90 % | 40.801 K -88.40 % | 351.734 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 11.669 M 11.89 % | 10.429 M -12.46 % | 11.914 M -1.54 % | 12.099 M -1.68 % | 12.306 M -1.04 % | 12.435 M 4.97 % | 11.846 M 48.70 % | 7.967 M 157.09 % | 3.099 M -38.60 % | 5.047 M 252.71 % | 1.431 M 343.01 % | 323.000 K 289.16 % | 83.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.708 M -16.23 % | 10.395 M -10.23 % | 11.579 M 18.54 % | 9.768 M -19.94 % | 12.201 M 180.22 % | 4.354 M -44.94 % | 7.907 M -21.59 % | 10.084 M 102.30 % | 4.985 M -8.93 % | 5.474 M 286.44 % | 1.416 M 2 483.45 % | 54.827 K 261.06 % | 15.185 K |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.602 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.390 M | 0.000 -100.00 % | 47.514 K 95.70 % | 24.279 K -7.71 % | 26.306 K -96.32 % | 715.336 K -83.17 % | 4.250 M 162.76 % | 1.617 M 926.09 % | 157.632 K -27.40 % | 217.117 K 2 110.52 % | 9.822 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -669.797 K -158.81 % | 1.139 M -32.99 % | 1.700 M 173.35 % | -2.317 M -123.91 % | 9.691 M 651.78 % | 1.289 M -12.05 % | 1.466 M 338.08 % | -615.588 K 35.60 % | -955.955 K -166.23 % | -359.066 K -3 079.83 % | -11.292 K 90.10 % | -114.043 K -1 367.36 % | -7.772 K -2 534.58 % | -295.000 1.01 % | -298.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.098 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -669.797 K -158.81 % | 1.139 M -32.99 % | 1.700 M 173.35 % | -2.317 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 142.412 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 4.842 K -8.23 % | 5.276 K -5.70 % | 5.595 K -4.10 % | 5.834 K -97.46 % | 230.062 K -85.16 % | 1.551 M 7 648.42 % | 20.014 K 115.13 % | -132.280 K -167.37 % | 196.356 K 2 774.90 % | 6.830 K -99.78 % | 3.144 M 1 748.37 % | -190.720 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.209 M -136.66 % | -933.444 K -174.93 % | 1.246 M 143.97 % | -2.834 M -133.03 % | 8.578 M 368.00 % | -3.201 M -48.31 % | -2.158 M 45.11 % | -3.932 M -46.35 % | -2.687 M -74.82 % | -1.537 M -624.59 % | -212.092 K -46.38 % | -144.887 K -445.10 % | -26.580 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.038 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.214 M -200.00 % | 5.214 M 402.29 % | 1.038 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.759 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 183.533 K 1 323.55 % | -15.000 K -105.69 % | 263.712 K -0.95 % | 266.250 K -25.11 % | 355.501 K -20.03 % | 444.566 K -34.86 % | 682.499 K -90.61 % | 7.266 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.699 K 888.03 % | 19.301 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 183.533 K 1 323.55 % | -15.000 K -105.69 % | 263.712 K -0.95 % | 266.250 K -25.11 % | 355.501 K -20.03 % | 444.566 K -34.86 % | 682.499 K -90.61 % | 7.266 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.699 K 888.03 % | 19.301 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.026 M -113.57 % | -948.444 K -162.83 % | 1.510 M 158.80 % | -2.567 M -128.74 % | 8.934 M 424.12 % | -2.756 M -86.78 % | -1.476 M -144.26 % | 3.335 M 285.40 % | -1.799 M -148.91 % | 3.678 M 345.22 % | 826.028 K 1 703.08 % | 45.812 K 729.37 % | -7.279 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 9.276 M -9.28 % | 10.224 M 17.32 % | 8.715 M -22.76 % | 11.282 M 380.43 % | 2.348 M -54.00 % | 5.105 M -22.43 % | 6.580 M 102.74 % | 3.246 M -35.66 % | 5.044 M 269.07 % | 1.367 M 152.76 % | 540.741 K 24 568.84 % | 2.192 K -76.86 % | 9.471 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.250 M -21.84 % | 9.276 M -9.28 % | 10.224 M 17.32 % | 8.715 M -22.76 % | 11.282 M 380.43 % | 2.348 M -54.00 % | 5.105 M -22.43 % | 6.580 M 102.74 % | 3.246 M -35.66 % | 5.044 M 269.07 % | 1.367 M 2 747.20 % | 48.004 K 2 089.96 % | 2.192 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -2.209 M -136.66 % | -933.444 K -174.93 % | 1.246 M 143.97 % | -2.834 M -133.03 % | 8.578 M 368.00 % | -3.201 M -48.31 % | -2.158 M 45.11 % | -3.932 M -46.35 % | -2.687 M -74.82 % | -1.537 M -624.59 % | -212.092 K -46.38 % | -144.887 K -445.10 % | -26.580 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.209 M -136.66 % | -933.444 K -174.93 % | 1.246 M 143.97 % | -2.834 M -133.03 % | 8.578 M 368.00 % | -3.201 M -48.31 % | -2.158 M 45.11 % | -3.932 M -46.35 % | -2.687 M -74.82 % | -1.537 M -624.59 % | -212.092 K -46.38 % | -144.887 K -445.10 % | -26.580 K | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |