The Metal Arts Company, Inc. MTRT
Finances
| 2023 | 2022 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.376 M -53.39 % | 15.825 M 809.25 % | 1.740 M 1.64 % | 1.712 M 19.78 % | 1.430 M -23.63 % | 1.872 M |
| Bénéfice net | -17.170 M -1 853.69 % | 979.053 K 10 189.57 % | 9.515 K -98.88 % | 850.282 K 464.72 % | -233.134 K -48.51 % | -156.987 K |
| Bénéfice avant impôt | -17.227 M -1 859.57 % | 979.053 K 1 683.59 % | -61.825 K -107.09 % | 871.907 K 427.39 % | -266.324 K -79.20 % | -148.617 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.34 -3 874.86 % | 0.06 274.17 % | -0.04 -106.98 % | 0.51 373.31 % | -0.19 -134.65 % | -0.08 |
| EBITDA | -17.039 M -1 134.34 % | 1.647 M 652.93 % | 218.792 K -80.86 % | 1.143 M 2 765.76 % | -42.871 K -427.96 % | 13.072 K |
| Ratio de revenu net | -2.33 -3 862.25 % | 0.06 1 031.66 % | 0.01 -98.90 % | 0.50 404.48 % | -0.16 -94.46 % | -0.08 |
| Ratio EBITDA | -2.31 -2 319.01 % | 0.10 -17.19 % | 0.13 -81.16 % | 0.67 2 325.47 % | -0.03 -529.44 % | 0.01 |
| Taux de profit brut | 0.84 0.47 % | 0.83 505.71 % | 0.14 -21.45 % | 0.17 47.07 % | 0.12 -39.32 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 82.513 M 0.00 % | 82.513 M 1 019.45 % | 7.371 M -1.99 % | 7.521 M 0.00 % | 7.521 M 0.76 % | 7.464 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 82.513 M 0.00 % | 82.513 M 1 019.45 % | 7.371 M -1.99 % | 7.521 M 0.00 % | 7.521 M 0.76 % | 7.464 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.21 -1 864.71 % | 0.01 815.38 % | 0.00 -98.82 % | 0.11 454.84 % | -0.03 -47.62 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.21 -1 864.71 % | 0.01 815.38 % | 0.00 -98.82 % | 0.11 454.84 % | -0.03 -47.62 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 6.170 M -53.17 % | 13.174 M 5 407.40 % | 239.210 K -20.17 % | 299.639 K 76.17 % | 170.085 K -53.66 % | 367.057 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.925 K 14.44 % | 6.925 K 207.78 % | 2.250 K -84.64 % | 14.650 K |
| Coût des revenus | 1.207 M -54.47 % | 2.651 M 76.56 % | 1.501 M 6.26 % | 1.413 M 12.17 % | 1.259 M -16.30 % | 1.505 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.883 M -50.30 % | 11.837 M 3 146.48 % | 364.613 K -0.60 % | 366.802 K 3.06 % | 355.918 K -24.08 % | 468.830 K |
| Coût et dépenses | 7.090 M -51.06 % | 14.488 M 676.47 % | 1.866 M 4.85 % | 1.780 M 10.16 % | 1.615 M -18.15 % | 1.974 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.626 K 113.49 % | 3.572 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.883 M -50.30 % | 11.837 M 3 146.48 % | 364.613 K -0.60 % | 366.802 K 5.31 % | 348.292 K -25.14 % | 465.258 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 519.000 -80.83 % | 2.708 K 3 202.44 % | 82.000 -88.99 % | 745.000 |
| Frais d'intérêts | 19.707 K -95.02 % | 396.000 K 797.86 % | 44.105 K -36.09 % | 69.011 K -14.35 % | 80.573 K 69.31 % | 47.589 K |
| Dépréciation et amortissement | 168.067 K -38.28 % | 272.302 K 15.13 % | 236.515 K 17.13 % | 201.923 K 41.32 % | 142.880 K 25.22 % | 114.100 K |
| Résultat d'exploitation | 286.110 K -78.60 % | 1.337 M 1 166.32 % | -125.400 K -86.72 % | -67.160 K 63.86 % | -185.830 K -82.60 % | -101.770 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -54.10 % | 0.08 217.28 % | -0.07 -83.71 % | -0.04 69.83 % | -0.13 -139.10 % | -0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -17.513 M -4 790.42 % | -358.113 K -663.27 % | 63.577 K -93.23 % | 939.067 K 1 266.67 % | -80.491 K -71.83 % | -46.844 K |
| 2023 | 2022 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 2023 | 2022 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.744 M -63.64 % | 7.547 M 2 350.87 % | 307.920 K -7.56 % | 333.093 K -45.28 % | 608.677 K 10.58 % | 550.422 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 57.603 K 122.47 % | 25.892 K -0.79 % | 26.098 K 66.64 % | 15.661 K -20.64 % | 19.734 K |
| Dette totale | 2.753 M -65.85 % | 8.064 M 2 297.91 % | 336.274 K -21.51 % | 428.442 K -31.60 % | 626.333 K 6.92 % | 585.796 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.207 M -22.81 % | -982.483 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -25.263 M -212.16 % | -8.093 M -282.38 % | -2.116 M -3.41 % | -2.047 M 29.35 % | -2.897 M -8.75 % | -2.664 M |
| Actions ordinaires | 1.109 M 0.00 % | 1.109 M 1 394.47 % | 74.208 K -1.33 % | 75.208 K 0.00 % | 75.208 K 0.00 % | 75.208 K |
| Capitaux propres totaux | -10.490 M -250.68 % | 6.962 M 1 678.12 % | 391.510 K -19.68 % | 487.460 K 285.80 % | -262.361 K -4 322.77 % | 6.213 K |
| Autres passifs non courants | 298.604 K -50.36 % | 601.483 K 363.67 % | 129.721 K 9.73 % | 118.222 K 55.31 % | 76.121 K -32.42 % | 112.638 K |
| Dette à long terme | 159.317 K -21.05 % | 201.803 K 202.02 % | 66.818 K -50.98 % | 136.318 K -35.78 % | 212.252 K 15.49 % | 183.784 K |
| Total des passifs non courants | 457.921 K -42.99 % | 803.286 K 308.72 % | 196.539 K -22.79 % | 254.540 K -11.73 % | 288.373 K -33.51 % | 433.706 K |
| Autres passifs courants | 8.925 M 60.62 % | 5.557 M 4 238.00 % | 128.100 K 3.30 % | 124.009 K -4.73 % | 130.160 K 23.94 % | 105.016 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 43.241 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.594 M -67.00 % | 7.862 M 2 817.63 % | 269.456 K -7.76 % | 292.124 K -29.45 % | 414.081 K 3.00 % | 402.012 K |
| Total des passifs courants | 11.520 M -14.43 % | 13.462 M 1 373.19 % | 913.797 K -15.65 % | 1.083 M -0.89 % | 1.093 M 30.73 % | 836.142 K |
| Passifs totaux | 11.977 M -16.04 % | 14.265 M 1 184.77 % | 1.110 M -17.01 % | 1.338 M -3.15 % | 1.381 M 8.79 % | 1.270 M |
| Autres actifs non courants | 149.039 K -59.67 % | 369.573 K 893.58 % | 37.196 K -9.92 % | 41.291 K -33.59 % | 62.180 K 22.21 % | 50.881 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.892 K -0.79 % | 26.098 K 66.64 % | 15.661 K -20.64 % | 19.734 K |
| Immobilisations incorporelles | 230.516 K -44.23 % | 413.342 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.527 K -7.14 % | 219.183 K | 0.000 -100.00 % | 270.183 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 230.516 K -44.23 % | 413.342 K 103.09 % | 203.527 K -7.14 % | 219.183 K | 0.000 -100.00 % | 15.409 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 387.428 K -61.72 % | 1.012 M 8.45 % | 933.272 K -7.29 % | 1.007 M 31.17 % | 767.456 K 13.75 % | 674.705 K |
| Total des actifs non courants | 766.983 K -57.27 % | 1.795 M 48.19 % | 1.211 M -7.25 % | 1.306 M 54.50 % | 845.297 K -6.96 % | 908.529 K |
| Autres actifs circulants | 290.934 K -97.54 % | 11.833 M 24 322.34 % | 48.453 K 8.16 % | 44.796 K 93.19 % | 23.187 K -62.59 % | 61.974 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 57.603 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.153 K -98.23 % | 516.839 K 1 722.81 % | 28.354 K -70.26 % | 95.349 K 440.04 % | 17.656 K -50.09 % | 35.374 K |
| Liquidités et placements à court terme | 9.153 K -98.41 % | 574.443 K 1 925.97 % | 28.354 K -70.26 % | 95.349 K 440.04 % | 17.656 K -50.09 % | 35.374 K |
| Total des actifs courants | 720.729 K -96.29 % | 19.432 M 6 587.46 % | 290.570 K -44.06 % | 519.433 K 89.70 % | 273.825 K -25.50 % | 367.531 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 420.642 K -94.01 % | 7.024 M 3 185.86 % | 213.763 K -43.64 % | 379.288 K 62.80 % | 232.982 K -13.77 % | 270.183 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.390 K -10.53 % | 12.730 K | 0.000 -100.00 % | 147.800 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 516.240 K -22.63 % | 667.244 K 21.57 % | 548.868 K 66.77 % | 329.114 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.584 K |
| Intérêts minoritaires | -90.582 K -174.13 % | -33.043 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.461 K -26.08 % | 135.901 K |
| Obligations de location-acquisition | 18.385 K -69.80 % | 60.871 K -8.90 % | 66.818 K -50.98 % | 136.318 K -16.26 % | 162.781 K 24.66 % | 130.584 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 14.961 M 0.00 % | 14.961 M 514.72 % | 2.434 M -1.02 % | 2.459 M 0.00 % | 2.459 M 0.00 % | 2.459 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.700 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.488 M -92.99 % | 21.227 M 1 313.38 % | 1.502 M -17.72 % | 1.825 M 63.11 % | 1.119 M -12.30 % | 1.276 M |
| 2023 | 2022 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 2023 | 2022 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.500 K 15.38 % | 6.500 K 306.25 % | 1.600 K -88.57 % | 14.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 11.619 M 580.60 % | -2.418 M -7 476.55 % | 32.773 K 246.89 % | -22.312 K -108.29 % | 269.280 K 80.35 % | 149.306 K |
| Comptes débiteurs | 6.606 M 281.71 % | -3.636 M -2 314.43 % | 164.177 K 204.74 % | -156.742 K -778.74 % | 23.093 K 461.34 % | -6.391 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -151.003 K -228.19 % | 117.796 K -46.40 % | 219.754 K 53.07 % | 143.565 K |
| Autre fonds de roulement | 5.012 M 311.51 % | 1.218 M 6 114.98 % | 19.599 K 17.82 % | 16.634 K -37.07 % | 26.433 K 117.88 % | 12.132 K |
| Autres éléments non monétaires | 11.388 M 179.72 % | 4.071 M 855.47 % | 426.106 K 274.75 % | -243.839 K -3 362.93 % | 7.473 K -91.48 % | 87.746 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.005 M 571.00 % | -1.275 M -835.78 % | 173.288 K -50.46 % | 349.762 K 140.91 % | 145.186 K 23.94 % | 117.139 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -100.939 K 79.68 % | -496.843 K -239.96 % | -146.149 K 77.82 % | -658.952 K -409.11 % | -129.432 K -4.50 % | -123.863 K |
| Acquisitions nettes | 152.568 K 342.50 % | 34.479 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.884 M -468.08 % | 1.055 M | 0.000 -100.00 % | 597.204 K 3 871.04 % | 15.039 K 319.13 % | -6.863 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.832 M -746.49 % | 592.727 K 505.56 % | -146.149 K -136.69 % | -61.748 K 46.02 % | -114.394 K 12.49 % | -130.726 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.168 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.550 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.546 M -189.70 % | -878.781 K -9 134.77 % | -9.516 K 95.48 % | -210.321 K -333.56 % | -48.510 K -1 033.41 % | -4.280 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.546 M -189.70 % | -878.781 K -833.54 % | -94.134 K 55.24 % | -210.321 K -333.56 % | -48.510 K -1 033.41 % | -4.280 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -135.270 K -106.60 % | 2.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -507.686 K -203.93 % | 488.485 K 829.14 % | -66.995 K -186.23 % | 77.693 K 538.50 % | -17.718 K 0.83 % | -17.867 K |
| Trésorerie au début de la période | 516.839 K 1 722.81 % | 28.354 K -70.26 % | 95.349 K 440.04 % | 17.656 K -50.09 % | 35.374 K -33.56 % | 53.241 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.153 K -98.23 % | 516.839 K 1 722.81 % | 28.354 K -70.26 % | 95.349 K 440.04 % | 17.656 K -50.09 % | 35.374 K |
| Trésorerie d'exploitation | 6.005 M 571.00 % | -1.275 M -835.78 % | 173.288 K -50.46 % | 349.762 K 140.91 % | 145.186 K 23.94 % | 117.139 K |
| Dépenses en capital | -100.939 K 79.68 % | -496.843 K -239.96 % | -146.149 K 77.82 % | -658.952 K -409.11 % | -129.432 K -4.50 % | -123.863 K |
| Cash-flow disponible | 5.904 M 433.23 % | -1.772 M -6 628.86 % | 27.139 K 108.78 % | -309.190 K -2 062.61 % | 15.754 K 334.30 % | -6.724 K |
| 2023 | 2022 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2020-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.380 M 1.81 % | 3.319 M 125.83 % | 1.470 M 3.80 % | 1.416 M -75.73 % | 5.835 M 94.91 % | 2.994 M 14.85 % | 2.606 M | 0.000 -100.00 % | 355.194 K -16.07 % | 423.195 K -8.54 % | 462.725 K |
| Bénéfice net | 1.518 M -66.15 % | 4.484 M 1 238.99 % | -393.686 K 83.20 % | -2.343 M -215.29 % | 2.032 M 790.56 % | -294.273 K 86.80 % | -2.230 M -97 533.76 % | -2.284 K 96.49 % | -65.028 K -296.89 % | 33.028 K 335.96 % | 7.576 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.467 M -67.28 % | 4.484 M 1 230.54 % | -396.631 K 83.07 % | -2.343 M -215.29 % | 2.032 M 790.56 % | -294.273 K 86.80 % | -2.230 M -97 533.76 % | -2.284 K 98.33 % | -136.368 K -512.89 % | 33.028 K 335.96 % | 7.576 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.43 -67.87 % | 1.35 600.62 % | -0.27 83.69 % | -1.65 -575.00 % | 0.35 454.30 % | -0.10 88.51 % | -0.86 | 0.00 100.00 % | -0.38 -591.93 % | 0.08 376.68 % | 0.02 |
| EBITDA | 1.495 M -66.94 % | 4.522 M 1 493.33 % | -324.554 K 83.49 % | -1.966 M -188.10 % | 2.232 M 3 017.68 % | 71.581 K 103.30 % | -2.166 M -6 016 444.44 % | -36.000 -100.53 % | 6.843 K -90.94 % | 75.513 K 35.52 % | 55.722 K |
| Ratio de revenu net | 0.45 -66.75 % | 1.35 604.37 % | -0.27 83.81 % | -1.65 -575.00 % | 0.35 454.30 % | -0.10 88.51 % | -0.86 | 0.00 100.00 % | -0.18 -334.58 % | 0.08 376.68 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.44 -67.53 % | 1.36 716.99 % | -0.22 84.10 % | -1.39 -462.97 % | 0.38 1 499.55 % | 0.02 102.88 % | -0.83 | 0.00 -100.00 % | 0.02 -89.20 % | 0.18 48.18 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.91 3.09 % | 0.88 31.82 % | 0.67 -27.97 % | 0.93 15.42 % | 0.80 2.68 % | 0.78 10.16 % | 0.71 | 0.00 -100.00 % | 0.02 231.32 % | -0.02 -104.80 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 82.513 M 0.00 % | 82.513 M 0.00 % | 82.513 M 0.00 % | 82.513 M 0.00 % | 82.513 M 0.00 % | 82.513 M 0.00 % | 82.513 M 542.62 % | 12.840 M 27.06 % | 10.105 M 32.60 % | 7.621 M 1.33 % | 7.521 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 82.513 M 0.00 % | 82.513 M 0.00 % | 82.513 M 0.00 % | 82.513 M 0.00 % | 82.513 M 0.00 % | 82.513 M 0.00 % | 82.513 M 542.62 % | 12.840 M 27.06 % | 10.105 M 32.60 % | 7.621 M 1.33 % | 7.521 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 -66.11 % | 0.05 1 231.25 % | 0.00 83.10 % | -0.03 -215.45 % | 0.02 783.33 % | 0.00 86.67 % | -0.03 -13 400.00 % | 0.00 96.67 % | -0.01 -239.53 % | 0.00 330.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.02 -66.11 % | 0.05 1 231.25 % | 0.00 83.10 % | -0.03 -215.45 % | 0.02 783.33 % | 0.00 86.67 % | -0.03 -13 400.00 % | 0.00 96.67 % | -0.01 -239.53 % | 0.00 330.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 3.061 M 4.96 % | 2.917 M 197.68 % | 979.764 K -25.23 % | 1.310 M -71.99 % | 4.678 M 100.13 % | 2.337 M 26.52 % | 1.848 M | 0.000 -100.00 % | 7.151 K 210.22 % | -6.488 K -104.39 % | 147.852 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.925 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 |
| Coût des revenus | 318.454 K -20.97 % | 402.954 K -17.79 % | 490.159 K 363.64 % | 105.719 K -90.86 % | 1.157 M 76.32 % | 656.087 K -13.56 % | 758.967 K | 0.000 -100.00 % | 348.043 K -19.00 % | 429.683 K 36.46 % | 314.873 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.550 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 869.694 K -34.59 % | 1.330 M -47.92 % | 2.553 M -3.65 % | 2.650 M -16.46 % | 3.172 M 19.82 % | 2.648 M -0.42 % | 2.659 M 7 385 061.11 % | 36.000 -99.96 % | 93.550 K 86.73 % | 50.100 K -68.77 % | 160.410 K |
| Coût et dépenses | 1.188 M -31.42 % | 1.733 M -43.07 % | 3.044 M 10.44 % | 2.756 M -36.34 % | 4.329 M 31.04 % | 3.304 M -3.33 % | 3.418 M 9 493 302.78 % | 36.000 -99.99 % | 441.590 K -7.96 % | 479.783 K 0.95 % | 475.283 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 869.694 K -34.59 % | 1.330 M -47.92 % | 2.553 M -3.65 % | 2.650 M -16.46 % | 3.172 M 19.82 % | 2.648 M -0.42 % | 2.659 M 7 385 061.11 % | 36.000 | 0.000 -100.00 % | 50.100 K -68.77 % | 160.410 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 304.000 K | 0.000 -100.00 % | 103.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.248 K -57.36 % | 5.272 K -44.39 % | 9.481 K -39.11 % | 15.570 K |
| Dépréciation et amortissement | 28.065 K -26.26 % | 38.059 K -47.20 % | 72.080 K -0.96 % | 72.777 K -63.52 % | 199.525 K -24.09 % | 262.859 K 310.72 % | 64.000 K | 0.000 -100.00 % | 137.939 K 318.00 % | 33.000 K 1.30 % | 32.576 K |
| Résultat d'exploitation | 2.191 M 38.10 % | 1.587 M 200.84 % | -1.574 M -17.45 % | -1.340 M -188.99 % | 1.506 M 585.43 % | -310.140 K 61.77 % | -811.160 K -2 027 800.00 % | -40.000 99.95 % | -86.400 K -52.68 % | -56.590 K -350.56 % | -12.560 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.65 35.64 % | 0.48 144.66 % | -1.07 -13.16 % | -0.95 -466.64 % | 0.26 349.05 % | -0.10 66.71 % | -0.31 | 0.00 100.00 % | -0.24 -81.91 % | -0.13 -392.64 % | -0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -724.397 K -125.00 % | 2.897 M 146.16 % | 1.177 M 217.33 % | -1.003 M -290.47 % | 526.630 K 3 219.45 % | 15.865 K 101.12 % | -1.419 M -63 126.34 % | -2.244 K 95.51 % | -49.968 K -155.76 % | 89.616 K 345.10 % | 20.134 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2020-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 7.687 M -9.07 % | 8.454 M 8.75 % | 7.774 M 3.01 % | 7.547 M 34.29 % | 5.620 M -29.05 % | 7.921 M 9.72 % | 7.220 M 2 244.61 % | 307.920 K -4.15 % | 321.247 K -6.01 % | 341.790 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 40.372 K -0.68 % | 40.650 K -29.43 % | 57.603 K -91.69 % | 693.020 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 7.693 M -9.18 % | 8.470 M 8.26 % | 7.824 M -2.97 % | 8.064 M 26.50 % | 6.374 M -20.22 % | 7.990 M -20.05 % | 9.993 M 2 871.80 % | 336.274 K -4.58 % | 352.408 K -3.39 % | 364.773 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.743 M -20.37 % | -1.448 M -14.45 % | -1.265 M -28.79 % | -982.483 K 48.22 % | -1.897 M -5 339.05 % | 36.216 K -78.06 % | 165.031 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -2.485 M 37.93 % | -4.003 M 52.84 % | -8.487 M -4.86 % | -8.093 M -40.74 % | -5.750 M 37.53 % | -9.205 M -3.30 % | -8.911 M -321.01 % | -2.116 M -7.32 % | -1.972 M 1.65 % | -2.005 M |
| Actions ordinaires | 1.109 M 0.00 % | 1.109 M 0.00 % | 1.109 M 0.00 % | 1.109 M 0.00 % | 1.109 M 0.00 % | 1.109 M 0.00 % | 1.109 M 1 394.47 % | 74.208 K -2.62 % | 76.208 K 0.00 % | 76.208 K |
| Capitaux propres totaux | 11.755 M 11.07 % | 10.583 M 68.47 % | 6.282 M -9.76 % | 6.962 M -17.36 % | 8.424 M 35.78 % | 6.204 M -6.38 % | 6.627 M 1 592.70 % | 391.510 K -30.34 % | 562.003 K 6.24 % | 528.974 K |
| Autres passifs non courants | 346.583 K -9.44 % | 382.698 K -11.58 % | 432.825 K -28.04 % | 601.483 K 49.60 % | 402.062 K 8.99 % | 368.896 K -7.86 % | 400.344 K 208.62 % | 129.721 K 9.73 % | 118.222 K 0.00 % | 118.222 K |
| Dette à long terme | 184.462 K -12.75 % | 211.410 K -13.96 % | 245.709 K 21.76 % | 201.803 K -71.79 % | 715.330 K -10.12 % | 795.866 K 3.89 % | 766.057 K 1 046.48 % | 66.818 K 60.77 % | 41.561 K -19.57 % | 51.674 K |
| Total des passifs non courants | 531.045 K -10.61 % | 594.108 K -12.44 % | 678.534 K -15.53 % | 803.286 K -28.11 % | 1.117 M -4.07 % | 1.165 M -0.14 % | 1.166 M 493.47 % | 196.539 K 23.00 % | 159.783 K -5.95 % | 169.896 K |
| Autres passifs courants | 6.031 M 39.25 % | 4.331 M -27.63 % | 5.985 M 7.71 % | 5.557 M 77.75 % | 3.126 M 17.28 % | 2.666 M 17.99 % | 2.259 M 1 663.66 % | 128.099 K -17.67 % | 155.590 K 19.50 % | 130.205 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.241 K -77.39 % | 191.210 K 4.59 % | 182.824 K -78.99 % | 870.368 K 43 518 300.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.508 M -9.08 % | 8.258 M 8.98 % | 7.578 M -3.61 % | 7.862 M 38.92 % | 5.659 M -21.34 % | 7.194 M -22.03 % | 9.227 M 3 324.43 % | 269.456 K -13.32 % | 310.847 K -0.72 % | 313.099 K |
| Total des passifs courants | 13.540 M 7.54 % | 12.590 M -7.18 % | 13.563 M 0.75 % | 13.462 M 49.97 % | 8.977 M -10.62 % | 10.043 M -19.18 % | 12.426 M 1 259.80 % | 913.797 K -12.21 % | 1.041 M 3.59 % | 1.005 M |
| Passifs totaux | 14.071 M 6.73 % | 13.184 M -7.43 % | 14.242 M -0.16 % | 14.265 M 41.32 % | 10.094 M -9.94 % | 11.208 M -17.54 % | 13.592 M 1 124.15 % | 1.110 M -7.52 % | 1.201 M 2.21 % | 1.175 M |
| Autres actifs non courants | 132.108 K -8.75 % | 144.770 K -14.82 % | 169.956 K -54.01 % | 369.573 K 34.65 % | 274.471 K -83.91 % | 1.706 M -0.84 % | 1.720 M 2 209.63 % | 74.478 K -14.98 % | 87.599 K -28.28 % | 122.135 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 642.142 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 443.115 K -0.38 % | 444.783 K -1.83 % | 453.072 K 9.61 % | 413.342 K -87.96 % | 3.434 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.527 K -7.14 % | 219.183 K 0.00 % | 219.183 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 443.115 K -0.38 % | 444.783 K -1.83 % | 453.072 K 9.61 % | 413.342 K -87.96 % | 3.434 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.527 K -7.14 % | 219.183 K 0.00 % | 219.183 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 429.892 K -12.72 % | 492.531 K -28.84 % | 692.168 K -31.61 % | 1.012 M -0.25 % | 1.015 M -9.47 % | 1.121 M -10.23 % | 1.248 M 33.77 % | 933.272 K -10.09 % | 1.038 M 1.80 % | 1.020 M |
| Total des actifs non courants | 1.005 M -7.11 % | 1.082 M -17.72 % | 1.315 M -26.73 % | 1.795 M -66.54 % | 5.365 M 89.81 % | 2.826 M -4.79 % | 2.969 M 145.08 % | 1.211 M -9.93 % | 1.345 M -1.19 % | 1.361 M |
| Autres actifs circulants | 18.473 M 25.28 % | 14.746 M 25.16 % | 11.781 M -0.44 % | 11.833 M 412.35 % | 2.310 M -82.62 % | 13.285 M 19.99 % | 11.072 M 22 751.21 % | 48.453 K -70.65 % | 165.082 K 268.67 % | 44.778 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 40.372 K -0.68 % | 40.650 K -29.43 % | 57.603 K 13.22 % | 50.878 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.041 K -62.43 % | 16.081 K -67.75 % | 49.858 K -90.35 % | 516.839 K -31.51 % | 754.658 K 992.27 % | 69.091 K -97.51 % | 2.774 M 9 682.92 % | 28.354 K -9.01 % | 31.161 K 35.58 % | 22.983 K |
| Liquidités et placements à court terme | 6.041 K -89.30 % | 56.453 K -37.63 % | 90.508 K -84.24 % | 574.443 K -28.69 % | 805.536 K 1 065.91 % | 69.091 K -97.51 % | 2.774 M 9 682.92 % | 28.354 K -9.01 % | 31.161 K 35.58 % | 22.983 K |
| Total des actifs courants | 24.821 M 9.41 % | 22.685 M 18.10 % | 19.209 M -1.15 % | 19.432 M 47.74 % | 13.153 M -9.82 % | 14.585 M -15.45 % | 17.251 M 5 836.84 % | 290.570 K -30.47 % | 417.881 K 21.93 % | 342.727 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 6.342 M -19.55 % | 7.883 M 7.44 % | 7.337 M 4.46 % | 7.024 M -30.03 % | 10.038 M 715.64 % | 1.231 M -63.85 % | 3.405 M 1 492.76 % | 213.763 K -3.55 % | 221.638 K -19.39 % | 274.966 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.425 K -93.33 % | 516.240 K -10.13 % | 574.440 K 2.30 % | 561.522 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.425 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -86.943 K -141.59 % | -35.988 K 0.00 % | -35.988 K -8.91 % | -33.043 K -2 810.66 % | 1.219 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 43.530 K -38.24 % | 70.478 K -32.74 % | 104.777 K 72.13 % | 60.871 K -19.35 % | 75.472 K 372.53 % | 15.972 K -74.81 % | 63.403 K -5.11 % | 66.818 K | 0.000 -100.00 % | 51.674 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 14.961 M 0.00 % | 14.961 M 0.00 % | 14.961 M 0.00 % | 14.961 M 0.00 % | 14.961 M 4.89 % | 14.264 M 0.00 % | 14.264 M 486.07 % | 2.434 M -0.98 % | 2.458 M 0.00 % | 2.458 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 25.826 M 8.66 % | 23.767 M 15.80 % | 20.524 M -3.31 % | 21.227 M 14.63 % | 18.518 M 6.35 % | 17.412 M -13.89 % | 20.219 M 1 246.29 % | 1.502 M -14.80 % | 1.763 M 3.46 % | 1.704 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 3.101 M 231.33 % | -2.361 M -1 432.25 % | 177.236 K 106.62 % | -2.675 M -506.71 % | 657.809 K 1 101.12 % | -65.707 K -162.65 % | 104.872 K 689.52 % | 13.283 K |
| Comptes débiteurs | 1.601 M 362.86 % | -608.902 K -94.53 % | -313.011 K 94.22 % | -5.416 M -244.25 % | 3.755 M 76 923.94 % | 4.875 K -91.71 % | 58.799 K -15.54 % | 69.617 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -58.198 K -550.55 % | 12.917 K 135.89 % | -35.995 K |
| Autre fonds de roulement | 1.500 M 185.63 % | -1.752 M -457.44 % | 490.247 K -79.88 % | 2.436 M 181.74 % | -2.981 M -23 968.26 % | -12.384 K -137.35 % | 33.156 K 263.02 % | -20.339 K |
| Autres éléments non monétaires | -31.075 K -104.54 % | 685.020 K 50.81 % | 454.226 K -92.73 % | 6.251 M 321.93 % | -2.817 M -729.71 % | 447.323 K 383.86 % | -157.587 K -599.78 % | 31.531 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 4.616 M 113.62 % | 2.161 M 1 566.85 % | -147.315 K 96.54 % | -4.256 M -224.13 % | 3.429 M 6 301.16 % | 53.561 K 181.47 % | 19.029 K -64.39 % | 53.436 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -23.348 K -129.49 % | 79.177 K 150.38 % | -157.163 K -107.02 % | 2.240 M 304.60 % | -1.095 M -6 651.54 % | -16.215 K 68.42 % | -51.348 K -41.97 % | -36.167 K |
| Acquisitions nettes | 336.000 -99.68 % | 105.776 K 129.70 % | 46.049 K 7 444.34 % | -627.000 -101.79 % | 35.106 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.532 M -13.59 % | -3.109 M | 0.000 100.00 % | -831.102 K -125.02 % | 3.322 M 18 632.50 % | -17.926 K -134.04 % | 52.665 K 640.76 % | -9.739 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.555 M -21.56 % | -2.924 M -2 531.67 % | -111.114 K -107.89 % | 1.408 M -37.76 % | 2.262 M 6 726.87 % | -34.141 K -2 692.33 % | 1.317 K 102.87 % | -45.906 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.261 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.550 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -678.336 K -164.55 % | 1.051 M 400.48 % | -349.754 K -270.05 % | 205.683 K 103.13 % | -6.575 M -68 994.64 % | -9.516 K 21.79 % | -12.168 K 68.59 % | -38.735 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -678.336 K -164.55 % | 1.051 M 400.48 % | -349.754 K -270.05 % | 205.683 K 103.13 % | -6.575 M -29 481.35 % | -22.227 K -82.67 % | -12.168 K 68.59 % | -38.735 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -392.976 K -22.25 % | -321.443 K -327.65 % | 141.202 K -94.13 % | 2.404 M 53.17 % | 1.570 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -10.040 K 70.28 % | -33.777 K 92.77 % | -466.981 K -96.36 % | -237.819 K -134.69 % | 685.567 K 24 523.48 % | -2.807 K -134.32 % | 8.178 K 126.21 % | -31.205 K |
| Trésorerie au début de la période | 16.081 K -67.75 % | 49.858 K -90.35 % | 516.839 K -31.51 % | 754.658 K 992.27 % | 69.091 K 121.72 % | 31.161 K 35.58 % | 22.983 K -57.59 % | 54.188 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.041 K -62.43 % | 16.081 K -67.75 % | 49.858 K -90.35 % | 516.839 K -31.51 % | 754.658 K 2 561.56 % | 28.354 K -9.01 % | 31.161 K 35.58 % | 22.983 K |
| Trésorerie d'exploitation | 4.616 M 113.62 % | 2.161 M 1 566.85 % | -147.315 K 96.54 % | -4.256 M -224.13 % | 3.429 M 6 301.16 % | 53.561 K 181.47 % | 19.029 K -64.39 % | 53.436 K |
| Dépenses en capital | -23.348 K -129.49 % | 79.177 K 150.38 % | -157.163 K -107.02 % | 2.240 M 304.60 % | -1.095 M -6 651.54 % | -16.215 K 68.42 % | -51.348 K -41.97 % | -36.167 K |
| Cash-flow disponible | 4.593 M 105.02 % | 2.240 M 835.71 % | -304.478 K 84.90 % | -2.016 M -186.38 % | 2.334 M 6 149.03 % | 37.346 K 215.55 % | -32.319 K -287.15 % | 17.269 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2001 | 2001 | 2000 |