Movella Holdings Inc. ^MVLA

Finances

	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	40.466 M ^{17.59 %}	34.414 M ^{43.43 %}	23.993 M
Bénéfice net	-216.565 K ^{-102.72 %}	7.973 M ^{-74.09 %}	30.771 M
Bénéfice avant impôt	-216.565 K ^{-102.72 %}	7.973 M ^{164.96 %}	-12.275 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.01 ^{-102.31 %}	0.23 ^{145.29 %}	-0.51
EBITDA	-12.588 M ^{-1.24 %}	-12.434 M ^{-59.06 %}	-7.817 M
Ratio de revenu net	-0.01 ^{-102.31 %}	0.23 ^{-81.93 %}	1.28
Ratio EBITDA	-0.31 ^{13.90 %}	-0.36 ^{-10.90 %}	-0.33
Taux de profit brut	0.47 ^{-14.82 %}	0.56 ^{4.27 %}	0.53
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	11.285 M ^{-72.22 %}	40.625 M ^{-5.80 %}	43.125 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	11.285 M ^{-72.22 %}	40.625 M ^{-5.80 %}	43.125 M
Bénéfice par action diluée	-0.02 ^{-109.60 %}	0.20 ^{176.92 %}	-0.26
Bénéfice par action	-0.02 ^{-109.60 %}	0.20 ^{-77.01 %}	0.87
Bénéfice brut	19.172 M ^{0.16 %}	19.142 M ^{49.56 %}	12.799 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-113.000 K ^{84.48 %}	-728.000 K ^{15.25 %}	-859.000 K
Coût des revenus	21.294 M ^{39.43 %}	15.272 M ^{36.43 %}	11.194 M
Dépenses générales et administratives	14.697 M ^{13.55 %}	12.943 M ^{55.43 %}	8.327 M
Frais de vente et de marketing	12.024 M ^{5.23 %}	11.426 M ^{23.06 %}	9.285 M
Autres dépenses	-13.258 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.652 M
Dépenses de fonctionnement	8.040 M ^{-79.31 %}	38.856 M ^{65.75 %}	23.443 M
Coût et dépenses	8.040 M ^{444.25 %}	1.477 M ^{-96.00 %}	36.901 M
Frais de recherche et de développement	13.258 M ^{-8.48 %}	14.487 M ^{70.78 %}	8.483 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	8.040 M ^{-67.01 %}	24.369 M ^{38.37 %}	17.612 M
Revenu d'intérêts	3.608 M ^{12 580.78 %}	28.452 K ^{-98.26 %}	1.631 M
Frais d'intérêts	2.167 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.631 M
Dépréciation et amortissement	7.919 M ^{8.78 %}	7.280 M ^{55.19 %}	4.691 M
Résultat d'exploitation	-8.040 M ^{-444.25 %}	-1.477 M ^{88.19 %}	-12.508 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.20 ^{-362.85 %}	-0.04 ^{91.77 %}	-0.52
Total autres revenus dépenses net	0.000 ^{-100.00 %}	9.451 M ^{3 956.06 %}	233.000 K
	2022	2021	2020

	2022	2021	2020
Dette nette	923.465 K ^{165.17 %}	-1.417 M ^{82.40 %}	-8.049 M
Investissements totaux	328.636 M ^{1 205.77 %}	25.168 M ^{-1.79 %}	25.627 M
Dette totale	1.000 M ^{-88.91 %}	9.017 M ^{-31.48 %}	13.160 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-1.646 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-10.522 M ^{90.40 %}	-109.601 M ^{-21.11 %}	-90.500 M
Actions ordinaires	328.537 M ^{1.09 %}	325.001 M ^{32 499 981.30 %}	1.000 K
Capitaux propres totaux	318.016 M ^{415.54 %}	-100.786 M ^{-29.60 %}	-77.765 M
Autres passifs non courants	2.473 M ^{-98.65 %}	182.499 M ^{-1.65 %}	185.554 M
Dette à long terme	31.835 M ^{263.12 %}	8.767 M ^{70.20 %}	5.151 M
Total des passifs non courants	2.473 M ^{-98.72 %}	192.658 M ^{-0.21 %}	193.055 M
Autres passifs courants	7.006 M ^{84 318.25 %}	-8.319 K ^{-100.10 %}	8.302 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.381 M
Dette à court terme	1.000 M ^{300.00 %}	250.000 K ^{-96.88 %}	8.009 M
Total des passifs courants	8.307 M ^{885.85 %}	842.665 K ^{-96.27 %}	22.617 M
Passifs totaux	10.780 M ^{-94.89 %}	210.894 M ^{-2.22 %}	215.672 M
Autres actifs non courants	-42.188 M ^{51.63 %}	-87.220 M ^{-100 352.87 %}	87.000 K
Investissements à long terme	328.636 M ^{1 208.79 %}	25.110 M ^{-0.11 %}	25.137 M
Immobilisations incorporelles	5.807 M ^{-72.22 %}	20.902 M ^{-24.93 %}	27.844 M
GoodWill	36.381 M ^{-5.71 %}	38.584 M ^{-2.55 %}	39.595 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	42.188 M ^{-29.08 %}	59.486 M ^{-11.79 %}	67.439 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000 ^{-100.00 %}	2.733 M ^{78.63 %}	1.530 M
Total des actifs non courants	328.636 M ^{276.32 %}	87.329 M ^{-7.29 %}	94.193 M
Autres actifs circulants	82.593 K ^{101.00 %}	-8.300 M ^{-149.70 %}	16.700 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{-88.16 %}	490.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	76.535 K ^{-99.31 %}	11.166 M ^{-46.42 %}	20.841 M
Liquidités et placements à court terme	76.535 K ^{260.72 %}	21.217 K ^{-99.90 %}	21.331 M
Total des actifs courants	159.128 K ^{-78.34 %}	734.643 K ^{-98.32 %}	43.714 M
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	4.535 M ^{92.98 %}	2.350 M
Créances nettes	0.000 ^{-100.00 %}	4.478 M ^{34.35 %}	3.333 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	87.220 M	0.000
Autres actifs	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Compte à payer	301.335 K ^{49.93 %}	200.984 K ^{-86.35 %}	1.472 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{-83.69 %}	2.453 M
Revenu différé non Courant	1.344 M ^{14.87 %}	1.170 M ^{7.24 %}	1.091 M
Intérêts minoritaires	6.751 M ^{-8.56 %}	7.383 M ^{-25.02 %}	9.847 M
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	371.000 K ^{0.82 %}	368.000 K
Actions spécifiques	185.183 M ^{1.47 %}	182.499 M ^{1.38 %}	180.018 M
Autres total actionnaires capitaux propres	-954.000 K ^{33.33 %}	-1.431 M ^{-149.57 %}	2.887 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 K ^{-82.37 %}	1.259 M
Autres passifs	0.000 ^{-100.00 %}	371.000 K	0.000
Actifs totaux	328.796 M ^{198.61 %}	110.108 M ^{-20.16 %}	137.907 M
	2022	2021	2020

	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-1.037 M ^{-4.54 %}	-992.000 K
Rémunération à base d'actions	1.699 M ^{116.16 %}	786.000 K ^{87.59 %}	419.000 K
Variation du fonds de roulement	7.346 M ^{332.35 %}	1.699 M ^{28.61 %}	1.321 M
Comptes débiteurs	-2.351 M ^{-113.73 %}	-1.100 M ^{-224.29 %}	885.000 K
Inventaire	-1.330 M ^{39.13 %}	-2.185 M ^{-160.43 %}	3.616 M
Comptes à payer	100.350 K ^{-91.33 %}	1.157 M ^{139.23 %}	-2.949 M
Autre fonds de roulement	7.346 M ^{91.94 %}	3.827 M ^{1 756.71 %}	-231.000 K
Autres éléments non monétaires	8.820 M ^{1 770.53 %}	-528.000 K ^{98.93 %}	-49.204 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-14.550 M ^{-35.24 %}	-10.759 M ^{22.22 %}	-13.833 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-600.000 K ^{68.03 %}	-1.877 M ^{-154.68 %}	-737.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.260 M
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-325.000 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-153.000 K ^{-100.05 %}	334.686 M ^{2 262.93 %}	14.164 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-753.000 K ^{-109.64 %}	7.809 M ^{160.85 %}	-12.833 M
Remboursement de dette	750.000 K ^{184.98 %}	263.177 K ^{107.70 %}	-3.419 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	333.500 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	17.440 M ^{105.12 %}	-340.448 M ^{-1 170.22 %}	31.811 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	18.190 M ^{372.10 %}	-6.685 M ^{-123.55 %}	28.392 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	281.000 K ^{802.50 %}	-40.000 K ^{-170.18 %}	57.000 K
Variation nette de la trésorerie	55.318 K ^{100.57 %}	-9.675 M ^{-642.62 %}	1.783 M
Trésorerie au début de la période	21.217 K ^{-99.90 %}	20.841 M ^{9.36 %}	19.058 M
Trésorerie à la fin de la période	76.535 K ^{-99.31 %}	11.166 M ^{-46.42 %}	20.841 M
Trésorerie d'exploitation	-14.550 M ^{-35.24 %}	-10.759 M ^{22.22 %}	-13.833 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-1.877 M ^{-154.68 %}	-737.000 K
Cash-flow disponible	-694.680 K ^{94.50 %}	-12.636 M ^{13.27 %}	-14.570 M
	2022	2021	2020

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Chiffre d'affaire	8.359 M ^{-8.81 %}	9.167 M ^{-24.35 %}	12.117 M ^{18.05 %}	10.264 M ^{19.67 %}	8.577 M ^{-9.79 %}	9.508 M ^{-6.87 %}	10.209 M ^{23.99 %}	8.234 M ^{3.11 %}	7.986 M ^{0.00 %}	7.986 M	0.000
Bénéfice net	-13.859 M ^{-187.52 %}	15.836 M ^{210.00 %}	-14.396 M ^{-129.27 %}	-6.279 M ^{11.16 %}	-7.068 M ^{-21.13 %}	-5.835 M ^{-277.15 %}	3.294 M ^{391.34 %}	670.361 K ^{-77.19 %}	2.939 M ^{174.72 %}	1.070 M ^{13 473.85 %}	-8.000 K
Bénéfice avant impôt	-13.976 M ^{-188.61 %}	15.773 M ^{209.38 %}	-14.420 M ^{-161.47 %}	-5.515 M ^{25.52 %}	-7.405 M ^{-27.23 %}	-5.820 M ^{-276.70 %}	3.294 M ^{391.34 %}	670.361 K ^{-77.19 %}	2.939 M ^{174.72 %}	1.070 M ^{13 473.85 %}	-8.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	-1.67 ^{-197.17 %}	1.72 ^{244.58 %}	-1.19 ^{-121.48 %}	-0.54 ^{37.76 %}	-0.86 ^{-41.04 %}	-0.61 ^{-289.72 %}	0.32 ^{296.29 %}	0.08 ^{-77.88 %}	0.37 ^{174.72 %}	0.13	0.00
EBITDA	-13.687 M ^{-182.37 %}	16.617 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.269 M ^{34.91 %}	-5.022 M ^{-40.75 %}	-3.568 M ^{-507.05 %}	-587.760 K ^{-92.50 %}	-305.330 K ^{-3.88 %}	-293.930 K ^{-1.25 %}	-290.300 K ^{-3 528.75 %}	-8.000 K
Ratio de revenu net	-1.66 ^{-195.98 %}	1.73 ^{245.40 %}	-1.19 ^{-94.21 %}	-0.61 ^{25.76 %}	-0.82 ^{-34.28 %}	-0.61 ^{-290.21 %}	0.32 ^{296.29 %}	0.08 ^{-77.88 %}	0.37 ^{174.72 %}	0.13	0.00
Ratio EBITDA	-1.64 ^{-190.33 %}	1.81	0.00 ^{100.00 %}	-0.32 ^{45.61 %}	-0.59 ^{-56.03 %}	-0.38 ^{-551.81 %}	-0.06 ^{-55.26 %}	-0.04 ^{-0.74 %}	-0.04 ^{-1.25 %}	-0.04	0.00
Taux de profit brut	0.53 ^{-12.91 %}	0.61 ^{28.98 %}	0.47 ^{32.51 %}	0.36 ^{-38.30 %}	0.58 ^{14.52 %}	0.51 ^{-8.57 %}	0.55 ^{33.03 %}	0.42 ^{-25.31 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	50.877 M ^{14.17 %}	44.562 M ^{9.69 %}	40.625 M ^{220.46 %}	12.677 M ^{-68.79 %}	40.625 M ^{796.89 %}	4.530 M ^{-88.85 %}	40.625 M ^{-87.80 %}	333.125 M ^{710.03 %}	41.125 M ^{0.00 %}	41.125 M ^{-4.64 %}	43.125 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	50.877 M ^{67.14 %}	30.440 M ^{-25.07 %}	40.625 M ^{220.46 %}	12.677 M ^{-68.79 %}	40.625 M ^{796.89 %}	4.530 M ^{-88.85 %}	40.625 M ^{-87.80 %}	333.125 M ^{710.03 %}	41.125 M ^{0.00 %}	41.125 M ^{-4.64 %}	43.125 M
Bénéfice par action diluée	-0.27 ^{-175.00 %}	0.36 ^{202.86 %}	-0.35 ^{30.00 %}	-0.50 ^{-194.12 %}	-0.17 ^{86.82 %}	-1.29 ^{-1 690.63 %}	0.08 ^{3 955.00 %}	0.00 ^{-97.20 %}	0.07 ^{175.00 %}	0.03 ^{13 100.00 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.27 ^{-152.94 %}	0.51 ^{245.71 %}	-0.35 ^{30.00 %}	-0.50 ^{-194.12 %}	-0.17 ^{86.82 %}	-1.29 ^{-1 690.63 %}	0.08 ^{3 955.00 %}	0.00 ^{-97.20 %}	0.07 ^{175.00 %}	0.03 ^{13 100.00 %}	0.00
Bénéfice brut	4.444 M ^{-20.59 %}	5.596 M ^{-2.42 %}	5.735 M ^{56.44 %}	3.666 M ^{-26.16 %}	4.965 M ^{3.31 %}	4.806 M ^{-14.85 %}	5.644 M ^{64.93 %}	3.422 M ^{-22.99 %}	4.444 M ^{0.00 %}	4.444 M	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	71.000 K ^{22.41 %}	58.000 K ^{341.67 %}	-24.000 K ^{-110.30 %}	233.000 K ^{169.14 %}	-337.000 K ^{-2 346.67 %}	15.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000	0.000
Coût des revenus	3.915 M ^{9.63 %}	3.571 M ^{-44.05 %}	6.382 M ^{-3.27 %}	6.598 M ^{82.67 %}	3.612 M ^{-23.18 %}	4.702 M ^{3.00 %}	4.565 M ^{-5.13 %}	4.812 M ^{35.86 %}	3.542 M ^{0.00 %}	3.542 M	0.000
Dépenses générales et administratives	6.192 M ^{56.48 %}	3.957 M ^{-11.42 %}	4.467 M ^{19.02 %}	3.753 M ^{19.52 %}	3.140 M ^{-5.90 %}	3.337 M ^{-14.79 %}	3.916 M ^{23.26 %}	3.177 M ^{8.62 %}	2.925 M ^{0.00 %}	2.925 M	0.000
Frais de vente et de marketing	3.785 M ^{8.76 %}	3.480 M ^{42.33 %}	2.445 M ^{-10.28 %}	2.725 M ^{-32.11 %}	4.014 M ^{16.69 %}	3.440 M ^{11.65 %}	3.081 M ^{26.01 %}	2.445 M ^{-5.67 %}	2.592 M ^{0.00 %}	2.592 M	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-31.868 M ^{-10 722.67 %}	300.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K ^{-21.69 %}	83.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	12.180 M ^{156.58 %}	-21.527 M ^{-322.32 %}	9.683 M ^{12.76 %}	8.587 M ^{-27.12 %}	11.782 M ^{14.24 %}	10.313 M ^{1 654.61 %}	587.765 K ^{92.50 %}	305.332 K ^{3.88 %}	293.928 K ^{1.25 %}	290.296 K ^{-63.71 %}	800.000 K
Coût et dépenses	16.095 M ^{189.64 %}	-17.956 M ^{-211.77 %}	16.065 M ^{5.80 %}	15.185 M ^{-1.36 %}	15.394 M ^{2.52 %}	15.015 M ^{2 454.59 %}	587.765 K ^{92.50 %}	305.332 K ^{3.88 %}	293.928 K ^{1.25 %}	290.296 K ^{-63.71 %}	800.000 K
Frais de recherche et de développement	2.203 M ^{-24.14 %}	2.904 M ^{17.52 %}	2.471 M ^{-5.79 %}	2.623 M ^{-43.32 %}	4.628 M ^{30.88 %}	3.536 M ^{-14.40 %}	4.131 M ^{18.30 %}	3.492 M ^{9.28 %}	3.196 M ^{0.00 %}	3.196 M	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	9.977 M ^{34.15 %}	7.437 M ^{7.60 %}	6.912 M ^{6.70 %}	6.478 M ^{-9.45 %}	7.154 M ^{5.56 %}	6.777 M ^{1 053.01 %}	587.765 K ^{92.50 %}	305.332 K ^{3.88 %}	293.928 K ^{1.25 %}	290.296 K ^{3 528.70 %}	8.000 K
Revenu d'intérêts	623.000 K ^{143.36 %}	256.000 K ^{-88.79 %}	2.284 M ^{284.50 %}	594.000 K ^{29 600.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{-99.57 %}	937.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	403.500 K	0.000
Frais d'intérêts	8.000 K ^{-95.35 %}	172.000 K ^{-67.18 %}	524.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	649.000 K ^{62.25 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	281.000 K ^{-66.78 %}	846.000 K ^{-53.16 %}	1.806 M ^{-26.76 %}	2.466 M ^{37.38 %}	1.795 M ^{-3.08 %}	1.852 M ^{1.48 %}	1.825 M ^{0.72 %}	1.812 M ^{-0.52 %}	1.822 M ^{0.00 %}	1.822 M	0.000
Résultat d'exploitation	-7.736 M ^{-140.04 %}	19.319 M ^{589.34 %}	-3.948 M ^{31.16 %}	-5.735 M ^{15.87 %}	-6.817 M ^{-23.79 %}	-5.507 M ^{-836.95 %}	-587.760 K ^{-92.50 %}	-305.330 K ^{-3.88 %}	-293.930 K ^{-1.25 %}	-290.300 K ^{-3 528.75 %}	-8.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.93 ^{-143.91 %}	2.11 ^{746.81 %}	-0.33 ^{41.69 %}	-0.56 ^{29.70 %}	-0.79 ^{-37.22 %}	-0.58 ^{-906.03 %}	-0.06 ^{-55.26 %}	-0.04 ^{-0.74 %}	-0.04 ^{-1.25 %}	-0.04	0.00
Total autres revenus dépenses net	-6.240 M ^{-75.97 %}	-3.546 M ^{55.68 %}	-8.002 M ^{-3 737.18 %}	220.000 K ^{137.41 %}	-588.000 K ^{-87.86 %}	-313.000 K ^{-108.06 %}	3.882 M ^{297.82 %}	975.691 K ^{-69.82 %}	3.233 M ^{137.70 %}	1.360 M	0.000
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Dette nette	3.050 M ^{119.33 %}	-15.779 M ^{-189.40 %}	17.649 M ^{554.64 %}	-3.882 M ^{-134.07 %}	11.395 M ^{2 584.33 %}	424.500 K ^{129.96 %}	-1.417 M ^{-880.61 %}	181.524 K ^{154.54 %}	-332.846 K ^{13.47 %}	-384.660 K	0.000
Investissements totaux	25.292 M ^{0.03 %}	25.285 M ^{0.00 %}	25.285 M ^{0.21 %}	25.233 M ^{0.37 %}	25.139 M ^{-92.27 %}	325.036 M ^{1 191.46 %}	25.168 M ^{-92.26 %}	325.017 M ^{0.00 %}	325.009 M ^{0.00 %}	325.001 M	0.000
Dette totale	54.058 M ^{16.71 %}	46.317 M ^{44.82 %}	31.983 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.570 M ^{3 414.00 %}	500.000 K ^{-94.87 %}	9.749 M ^{3 799.60 %}	250.000 K	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-561.000 K ^{59.52 %}	-1.386 M ^{15.80 %}	-1.646 M	0.000 ^{100.00 %}	-214.000 K ^{99.96 %}	-507.500 M ^{-35 564.70 %}	1.431 M ^{176 114.76 %}	-813.000 ^{24.72 %}	-1.080 K ^{6.82 %}	-1.159 K	0.000
Bénéfices non répartis	-140.039 M ^{-10.98 %}	-126.180 M ^{11.15 %}	-142.016 M ^{-11.23 %}	-127.682 M ^{-4.59 %}	-122.081 M ^{-678.17 %}	-15.688 M ^{85.69 %}	-109.601 M ^{-419.64 %}	-21.092 M ^{-627.14 %}	4.001 M ^{276.79 %}	1.062 M ^{13 373.85 %}	-8.000 K
Actions ordinaires	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	325.001 M ^{32 499 981.30 %}	1.000 K ^{23.00 %}	813.000 ^{-24.79 %}	1.081 K ^{-6.73 %}	1.159 K ^{46.52 %}	791.000
Capitaux propres totaux	72.451 M ^{-15.26 %}	85.493 M ^{162.76 %}	-136.218 M ^{-325.21 %}	60.485 M ^{152.82 %}	-114.506 M ^{-137.02 %}	309.313 M ^{406.90 %}	-100.786 M ^{-133.16 %}	303.909 M ^{0.22 %}	303.239 M ^{0.98 %}	300.300 M ^{1 766 367.86 %}	17.000 K
Autres passifs non courants	1.225 M ^{-19.04 %}	1.513 M ^{-99.20 %}	189.615 M ^{1 486.58 %}	-13.675 M ^{-107.44 %}	183.828 M ^{1 097.38 %}	15.353 M ^{-91.59 %}	182.499 M ^{745.39 %}	21.588 M ^{-4.29 %}	22.555 M ^{-12.51 %}	25.780 M	0.000
Dette à long terme	53.392 M ^{15.64 %}	46.169 M ^{45.03 %}	31.835 M ^{132.80 %}	13.675 M ^{-23.08 %}	17.779 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.767 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	56.016 M ^{14.15 %}	49.071 M ^{-77.84 %}	221.450 M ^{1 519.38 %}	13.675 M ^{-93.26 %}	202.855 M ^{1 221.32 %}	15.353 M ^{-92.03 %}	192.658 M ^{792.45 %}	21.588 M ^{-4.29 %}	22.555 M ^{-12.51 %}	25.780 M	0.000
Autres passifs courants	5.461 M ^{-14.20 %}	6.365 M ^{-70.04 %}	21.247 M ^{23.17 %}	17.250 M ^{85.03 %}	9.323 M ^{1 608.43 %}	545.706 K ^{-96.86 %}	17.385 M ^{8 068.38 %}	212.833 K ^{12.62 %}	188.986 K ^{32.17 %}	142.984 K ^{471.94 %}	25.000 K
Revenus reportés	3.053 M ^{-3.36 %}	3.159 M ^{-5.25 %}	3.334 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.012 M ^{1 292.45 %}	-252.590 K ^{-108.73 %}	2.893 M ^{3 716.25 %}	-80.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	666.000 K ^{5.55 %}	631.000 K ^{326.35 %}	148.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.006 M ^{501.20 %}	500.000 K ^{100.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	12.050 M ^{-17.23 %}	14.559 M ^{-32.90 %}	21.696 M ^{14.35 %}	18.974 M ^{7.99 %}	17.570 M ^{1 580.20 %}	1.046 M ^{-94.27 %}	18.236 M ^{3 840.08 %}	462.833 K ^{-21.42 %}	588.986 K ^{14.82 %}	512.984 K ^{1 951.94 %}	25.000 K
Passifs totaux	68.066 M ^{6.97 %}	63.630 M ^{-73.83 %}	243.146 M ^{556.99 %}	37.009 M ^{-83.21 %}	220.425 M ^{1 244.20 %}	16.398 M ^{-92.22 %}	210.894 M ^{856.42 %}	22.050 M ^{-4.73 %}	23.144 M ^{-11.98 %}	26.293 M ^{105 071.94 %}	25.000 K
Autres actifs non courants	1.668 M ^{-3.86 %}	1.735 M ^{-59.32 %}	4.265 M ^{105.31 %}	-80.389 M ^{7.17 %}	-86.596 M	0.000 ^{100.00 %}	-87.220 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K
Investissements à long terme	25.292 M ^{0.03 %}	25.285 M ^{0.00 %}	25.285 M ^{0.21 %}	25.233 M ^{0.37 %}	25.139 M ^{-92.27 %}	325.036 M ^{1 194.45 %}	25.110 M ^{-92.27 %}	325.017 M ^{0.00 %}	325.009 M ^{0.00 %}	325.001 M	0.000
Immobilisations incorporelles	2.216 M ^{162.87 %}	843.000 K ^{-85.48 %}	5.807 M ^{-59.65 %}	14.393 M ^{-18.49 %}	17.659 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.902 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	37.238 M ^{1.56 %}	36.666 M ^{0.78 %}	36.381 M ^{3.16 %}	35.265 M ^{-6.30 %}	37.636 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.584 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	39.454 M ^{5.19 %}	37.509 M ^{-11.09 %}	42.188 M ^{-15.04 %}	49.658 M ^{-10.19 %}	55.295 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.486 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	5.826 M ^{6.53 %}	5.469 M ^{-3.07 %}	5.642 M ^{2.62 %}	5.498 M ^{-10.78 %}	6.162 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.733 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	72.240 M ^{3.08 %}	70.084 M ^{-9.53 %}	77.466 M ^{-3.64 %}	80.389 M ^{-7.17 %}	86.596 M ^{-73.36 %}	325.036 M ^{272.20 %}	87.329 M ^{-73.13 %}	325.017 M ^{0.00 %}	325.009 M ^{0.00 %}	325.001 M ^{1 299 902.13 %}	25.000 K
Autres actifs circulants	3.148 M ^{-5.69 %}	3.338 M ^{3 941.50 %}	82.593 K ^{-96.05 %}	2.089 M ^{104.60 %}	1.021 M ^{70.25 %}	599.717 K ^{-57.97 %}	1.427 M ^{63.24 %}	874.100 K ^{-16.05 %}	1.041 M ^{-13.76 %}	1.207 M ^{7 001.92 %}	17.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.332 M ^{38 403.45 %}	58.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.662 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	51.008 M ^{-17.86 %}	62.096 M ^{333.21 %}	14.334 M ^{269.24 %}	3.882 M ^{-37.13 %}	6.175 M ^{8 078.81 %}	75.500 K ^{-99.32 %}	11.166 M ^{16 206.44 %}	68.476 K ^{-79.43 %}	332.846 K ^{-13.47 %}	384.660 K	0.000
Liquidités et placements à court terme	51.008 M ^{-17.86 %}	62.096 M ^{333.21 %}	14.334 M ^{269.24 %}	3.882 M ^{-37.13 %}	6.175 M ^{8 078.81 %}	75.500 K ^{-99.33 %}	11.224 M ^{16 291.14 %}	68.476 K ^{-79.43 %}	332.846 K ^{-13.47 %}	384.660 K	0.000
Total des actifs courants	68.277 M ^{-13.62 %}	79.039 M ^{168.27 %}	29.462 M ^{80.69 %}	16.305 M ^{-15.62 %}	19.323 M ^{2 761.75 %}	675.217 K ^{-97.04 %}	22.778 M ^{2 316.57 %}	942.576 K ^{-31.40 %}	1.374 M ^{-13.69 %}	1.592 M ^{9 264.62 %}	17.000 K
Inventaire	6.348 M ^{-3.38 %}	6.570 M ^{27.23 %}	5.164 M ^{-4.55 %}	5.410 M ^{-17.39 %}	6.549 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.535 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	7.773 M ^{10.49 %}	7.035 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.924 M ^{-11.72 %}	5.578 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.795 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K ^{0.00 %}	86.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.428 M ^{-37.68 %}	3.896 M ^{1 192.91 %}	301.335 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.041 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.984 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	442.000 K ^{-12.99 %}	508.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	1.331 M ^{-4.18 %}	1.389 M ^{3.35 %}	1.344 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.026 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.170 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	1.136 M ^{-82.87 %}	6.630 M ^{-1.79 %}	6.751 M ^{-0.91 %}	6.813 M ^{-2.11 %}	6.960 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.383 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.459 M ^{-0.17 %}	3.465 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.034 M	0.000 ^{-100.00 %}	371.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.183 M ^{0.37 %}	184.506 M ^{0.37 %}	183.828 M ^{0.73 %}	182.499 M ^{0.00 %}	182.499 M ^{-43.85 %}	325.000 M ^{8.97 %}	298.239 M ^{1.00 %}	295.300 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	211.914 M ^{2.66 %}	206.428 M ^{144.78 %}	-460.985 M ^{-14 520.51 %}	-3.153 M ^{-480.80 %}	828.000 K ^{-99.75 %}	325.001 M ^{177.97 %}	-416.803 M ^{-51 267 373.06 %}	813.000 ^{-99.92 %}	998.829 K ^{-74.64 %}	3.938 M ^{16 167.08 %}	24.209 K
Impôts différés passifs non courants	68.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.360 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	140.517 M ^{-5.77 %}	149.123 M ^{39.46 %}	106.928 M ^{9.68 %}	97.494 M ^{-7.95 %}	105.919 M ^{-67.48 %}	325.711 M ^{195.81 %}	110.108 M ^{-66.22 %}	325.959 M ^{-0.13 %}	326.383 M ^{-0.06 %}	326.593 M ^{777 501.24 %}	42.000 K
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-308.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	493.000 K ^{-25.75 %}	664.000 K ^{16.70 %}	569.000 K ^{18.05 %}	482.000 K ^{43.88 %}	335.000 K ^{7.03 %}	313.000 K ^{48.34 %}	211.000 K ^{-17.58 %}	256.000 K ^{60.50 %}	159.500 K ^{0.00 %}	159.500 K
Variation du fonds de roulement	-3.630 M ^{-40.59 %}	-2.582 M ^{-490.03 %}	662.000 K ^{621.26 %}	-127.000 K ^{93.05 %}	-1.827 M ^{-42.96 %}	-1.278 M ^{-348.69 %}	513.895 K ^{345.84 %}	-209.038 K ^{-209.05 %}	191.697 K ^{125.34 %}	-756.430 K
Comptes débiteurs	-1.182 M ^{-166.11 %}	1.788 M ^{181.42 %}	-2.196 M ^{-249.13 %}	-629.000 K ^{-147.64 %}	-254.000 K ^{-134.89 %}	728.000 K ^{265.08 %}	-441.000 K ^{-154.91 %}	-173.000 K ^{28.81 %}	-243.000 K ^{0.00 %}	-243.000 K
Inventaire	-84.000 K ^{93.17 %}	-1.229 M ^{-775.27 %}	182.000 K ^{-63.75 %}	502.000 K ^{152.79 %}	-951.000 K ^{10.54 %}	-1.063 M ^{-9.47 %}	-971.000 K ^{-416.49 %}	-188.000 K ^{63.35 %}	-513.000 K ^{0.00 %}	-513.000 K
Comptes à payer	-1.422 M ^{-326.07 %}	629.000 K ^{-63.54 %}	1.725 M	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K ^{119.31 %}	-1.046 M ^{-964.58 %}	120.984 K ^{137.81 %}	-320.000 K ^{-1 077.10 %}	32.750 K ^{-91.08 %}	367.250 K
Autre fonds de roulement	-942.000 K ^{75.01 %}	-3.770 M ^{-496.42 %}	951.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-824.000 K ^{-900.00 %}	103.000 K ^{-79.96 %}	513.895 K ^{345.84 %}	-209.038 K ^{-209.05 %}	191.697 K ^{125.34 %}	-756.430 K
Autres éléments non monétaires	7.773 M ^{139.04 %}	-19.909 M ^{-297.16 %}	10.098 M ^{655.27 %}	1.337 M ^{308.87 %}	327.000 K ^{61.08 %}	203.000 K ^{105.23 %}	-3.882 M ^{-297.82 %}	-975.693 K ^{69.82 %}	-3.233 M ^{-137.70 %}	-1.360 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-9.130 M ^{-67.83 %}	-5.440 M ^{-246.72 %}	-1.569 M ^{12.74 %}	-1.798 M ^{72.07 %}	-6.438 M ^{-35.68 %}	-4.745 M ^{-6 323.45 %}	-73.870 K ^{85.64 %}	-514.370 K ^{-403.14 %}	-102.231 K ^{90.23 %}	-1.047 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-455.000 K ^{-120.87 %}	-206.000 K ^{14.52 %}	-241.000 K ^{-322.81 %}	-57.000 K ^{34.48 %}	-87.000 K ^{76.36 %}	-368.000 K ^{58.28 %}	-882.000 K ^{-336.63 %}	-202.000 K ^{49.05 %}	-396.500 K ^{0.00 %}	-396.500 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-325.000 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.513 M ^{-9 986.67 %}	-15.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-153.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.843 M ^{0.00 %}	4.843 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.968 M ^{-855.34 %}	-206.000 K ^{14.52 %}	-241.000 K ^{-322.81 %}	-57.000 K ^{34.48 %}	-87.000 K ^{76.36 %}	-368.000 K ^{58.28 %}	-882.000 K ^{-336.63 %}	-202.000 K ^{-104.54 %}	4.447 M ^{101.37 %}	-325.000 M
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	49.443 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{-98.86 %}	5.536 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.504 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.417 K ^{-99.98 %}	326.479 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	4.225 M ^{-62.74 %}	11.338 M ^{4 863.87 %}	-238.000 K ^{-116.95 %}	1.404 M ^{1 513.79 %}	87.000 K ^{-95.87 %}	2.105 M ^{742.00 %}	250.000 K ^{108.85 %}	-2.824 M ^{-100.86 %}	326.431 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	53.668 M ^{373.35 %}	11.338 M ^{4 863.87 %}	-238.000 K ^{-116.22 %}	1.467 M ^{-73.91 %}	5.623 M ^{21 030.36 %}	26.611 K ^{-89.36 %}	250.000 K ^{395.86 %}	50.417 K ^{-99.98 %}	326.431 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	10.000 K ^{103.85 %}	-260.000 K ^{-128.14 %}	924.000 K ^{562.00 %}	-200.000 K ^{10.71 %}	-224.000 K ^{-2.28 %}	-219.000 K ^{-237.74 %}	159.000 K ^{194.64 %}	-168.000 K ^{-983.87 %}	-15.500 K ^{0.00 %}	-15.500 K
Variation nette de la trésorerie	-11.088 M ^{-123.22 %}	47.762 M ^{356.97 %}	10.452 M ^{555.82 %}	-2.293 M ^{56.59 %}	-5.282 M ^{-1 915.12 %}	291.000 K ^{715.76 %}	-47.259 K ^{82.12 %}	-264.370 K ^{-410.23 %}	-51.814 K ^{-114.04 %}	369.160 K
Trésorerie au début de la période	62.096 M ^{333.21 %}	14.334 M ^{269.24 %}	3.882 M ^{-37.13 %}	6.175 M ^{-46.10 %}	11.457 M ^{2.61 %}	11.166 M ^{16 206.44 %}	68.476 K ^{-79.43 %}	332.846 K ^{-13.47 %}	384.660 K ^{2 381.68 %}	15.500 K
Trésorerie à la fin de la période	51.008 M ^{-17.86 %}	62.096 M ^{333.21 %}	14.334 M ^{269.24 %}	3.882 M ^{-37.13 %}	6.175 M ^{-46.10 %}	11.457 M ^{53 899.15 %}	21.217 K ^{-69.02 %}	68.476 K ^{-79.43 %}	332.846 K ^{-13.47 %}	384.660 K
Trésorerie d'exploitation	-9.130 M ^{-67.83 %}	-5.440 M ^{-246.72 %}	-1.569 M ^{12.74 %}	-1.798 M ^{72.07 %}	-6.438 M ^{-35.68 %}	-4.745 M ^{-6 323.45 %}	-73.870 K ^{85.64 %}	-514.370 K ^{-403.14 %}	-102.231 K ^{90.23 %}	-1.047 M
Dépenses en capital	-1.968 M ^{-855.34 %}	-206.000 K ^{14.52 %}	-241.000 K ^{-322.81 %}	-57.000 K ^{34.48 %}	-87.000 K ^{76.36 %}	-368.000 K ^{58.28 %}	-882.000 K ^{-336.63 %}	-202.000 K ^{49.05 %}	-396.500 K ^{0.00 %}	-396.500 K
Cash-flow disponible	-11.098 M ^{-96.56 %}	-5.646 M ^{-211.93 %}	-1.810 M ^{2.43 %}	-1.855 M ^{71.57 %}	-6.525 M ^{-27.62 %}	-5.113 M ^{-434.91 %}	-955.870 K ^{-33.43 %}	-716.370 K ^{-43.64 %}	-498.731 K ^{65.44 %}	-1.443 M
	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
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