MYND Life Sciences Inc. MYNDF
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 92.990 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.518 M 57.45 % | -3.567 M 18.32 % | -4.367 M -7 634.21 % | -56.466 K -2 127.46 % | -2.535 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.518 M 58.95 % | -3.697 M 18.48 % | -4.536 M -7 932.28 % | -56.466 K -2 127.46 % | -2.535 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.825 M 40.33 % | -3.059 M 28.55 % | -4.281 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -19.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 47.269 M 1.27 % | 46.678 M 3.83 % | 44.957 M 59.27 % | 28.227 M 1 554.82 % | 1.706 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 47.271 M 1.27 % | 46.678 M 3.83 % | 44.957 M 59.24 % | 28.233 M 1 555.00 % | 1.706 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 57.98 % | -0.08 21.32 % | -0.10 -4 755.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.03 57.98 % | -0.08 21.32 % | -0.10 -4 755.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -240.000 K -33.33 % | -180.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -129.946 K 22.79 % | -168.308 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 332.990 K 84.99 % | 180.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 823.047 K -40.29 % | 1.379 M -49.26 % | 2.717 M 40 586.42 % | 6.678 K 163.43 % | 2.535 K |
| Frais de vente et de marketing | 362.065 K 165.91 % | 136.162 K -66.75 % | 409.459 K 722.40 % | 49.788 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 121.375 K -34.77 % | 186.085 K 116.08 % | 86.118 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.589 M -44.90 % | 2.883 M -32.82 % | 4.292 M 7 500.29 % | 56.466 K 2 127.46 % | 2.535 K |
| Coût et dépenses | 1.808 M -40.99 % | 3.063 M -28.62 % | 4.292 M 7 500.29 % | 56.466 K 2 127.46 % | 2.535 K |
| Frais de recherche et de développement | 282.276 K -76.13 % | 1.183 M 9.60 % | 1.079 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.185 M -21.76 % | 1.515 M -51.55 % | 3.126 M 5 436.96 % | 56.466 K 2 127.46 % | 2.535 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 662.905 391.47 % | 134.882 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 731.755 K 10.39 % | 662.905 K 391.47 % | 134.882 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.567 K -24.04 % | 4.696 K -57.32 % | 11.003 K -80.51 % | 56.466 K 2 127.46 % | 2.535 K |
| Résultat d'exploitation | -1.829 M 39.11 % | -3.003 M 30.01 % | -4.292 M -7 500.29 % | -56.466 K -2 127.46 % | -2.535 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 310.903 K 144.81 % | -693.802 K -184.43 % | -243.927 K | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.000 M 16.01 % | 2.586 M 510.80 % | 423.355 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.000 M 16.00 % | 2.586 M 11.32 % | 2.323 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 131.955 K 99 900.00 % | 131.955 -99.97 % | 514.455 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.509 M -18.99 % | -7.991 M -80.64 % | -4.424 M -7 734.21 % | -56.466 K -2 127.46 % | -2.535 K |
| Actions ordinaires | 3.185 M 1.59 % | 3.135 M 20.69 % | 2.597 M 91 097.58 % | 2.848 K 302.26 % | 708.000 |
| Capitaux propres totaux | -4.977 M -40.91 % | -3.532 M -5 096.83 % | -67.968 K -26.76 % | -53.618 K -2 834.76 % | -1.827 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 59.537 K -97.36 % | 2.254 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 59.537 K -97.50 % | 2.384 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.680 M 88.87 % | 889.349 K 1 115.92 % | 73.142 K 36.24 % | 53.688 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.000 M 18.73 % | 2.527 M 3 530.95 % | 69.589 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.775 M 39.93 % | 4.127 M 1 063.10 % | 354.808 K 560.87 % | 53.688 K 2 838.59 % | 1.827 K |
| Passifs totaux | 5.775 M 37.94 % | 4.186 M 52.87 % | 2.738 M 5 000.56 % | 53.688 K 2 838.59 % | 1.827 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.475 K -94.38 % | 115.296 K -64.88 % | 328.334 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 6.475 K -98.44 % | 415.296 K -33.91 % | 628.334 K 897 520.00 % | 70.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 12.895 K -88.28 % | 110.000 K 146.95 % | 44.544 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 257.000 -37.62 % | 412.000 -99.98 % | 1.900 M | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 257.000 -37.62 % | 412.000 -99.98 % | 1.900 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 791.068 K 231.24 % | 238.823 K -88.30 % | 2.042 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 777.916 K 505.80 % | 128.411 K 31.48 % | 97.664 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.095 M 54.08 % | 710.667 K 235.10 % | 212.077 K | 0.000 -100.00 % | 1.827 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.002 K | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 105.151 K -67.24 % | 320.926 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.215 M -8.24 % | 1.324 M 6.44 % | 1.244 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.946 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 797.543 K 21.93 % | 654.119 K -75.51 % | 2.670 M 3 814 784.29 % | 70.000 | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -129.946 K 22.79 % | -168.308 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 22.878 K -77.81 % | 103.111 K -91.13 % | 1.163 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.749 M 43.54 % | 1.219 M 672.03 % | -213.029 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 127.394 K 514.33 % | -30.747 K -31 382.43 % | -97.664 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.622 M 29.81 % | 1.249 M 686.74 % | -212.931 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -473.447 K -195.40 % | 496.282 K -4.08 % | 517.381 K 863.68 % | 53.688 K 2 838.59 % | 1.827 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -198.256 K 89.10 % | -1.819 M 38.99 % | -2.982 M -107 254.68 % | -2.778 K -292.37 % | -708.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -149.394 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 223.101 K | 0.000 -100.00 % | 2.280 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -25.000 K 68.75 % | -80.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 198.101 K 347.63 % | -80.000 K -103.76 % | 2.130 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.648 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.750 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.778 K 292.37 % | 708.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.752 M 98 955.80 % | 2.778 K 292.37 % | 708.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -155.000 99.99 % | -1.899 M -199.98 % | 1.900 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 412.000 -99.98 % | 1.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 257.000 -37.62 % | 412.000 -99.98 % | 1.900 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -198.256 K 89.10 % | -1.819 M 38.99 % | -2.982 M -107 254.68 % | -2.778 K -292.37 % | -708.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -149.394 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -198.256 K 89.10 % | -1.819 M 41.90 % | -3.132 M -112 632.43 % | -2.778 K -292.37 % | -708.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -45.938 K -200.00 % | 45.938 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -379.274 K -46.12 % | -259.564 K 30.37 % | -372.764 K -179.47 % | 469.037 K 188.37 % | -530.778 K 14.06 % | -617.619 K 26.34 % | -838.500 K -51.66 % | -552.883 K 35.11 % | -851.966 K 0.82 % | -859.047 K 34.47 % | -1.311 M 14.32 % | -1.530 M -76.17 % | -868.477 K -11.60 % | -778.210 K 34.63 % | -1.190 M |
| Bénéfice avant impôt | -379.274 K -46.12 % | -259.564 K 30.37 % | -372.764 K -179.47 % | 469.037 K 188.37 % | -530.778 K 14.06 % | -617.619 K 26.34 % | -838.500 K -22.80 % | -682.829 K 19.84 % | -851.866 K 0.84 % | -859.047 K 34.47 % | -1.311 M 22.81 % | -1.698 M -95.55 % | -868.477 K -11.60 % | -778.210 K 34.63 % | -1.190 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -18.91 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -341.692 K -54.91 % | -220.578 K 33.91 % | -333.777 K 13.90 % | -387.652 K -23.64 % | -313.531 K 23.81 % | -411.524 K 35.12 % | -634.254 K -29.29 % | -490.561 K 26.89 % | -671.020 K 2.42 % | -687.690 K 39.29 % | -1.133 M 28.08 % | -1.575 M -86.67 % | -843.708 K -17.88 % | -715.718 K 38.63 % | -1.166 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -18.91 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -18.37 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 46.275 M 0.00 % | 46.275 M -1.64 % | 47.047 M -1.85 % | 47.934 M 1.88 % | 47.047 M 1.67 % | 46.275 M 0.52 % | 46.036 M -2.77 % | 47.346 M 1.92 % | 46.455 M 0.39 % | 46.275 M 0.52 % | 46.036 M 0.85 % | 45.645 M -0.63 % | 45.933 M 0.00 % | 45.933 M 0.00 % | 45.933 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 46.275 M 0.00 % | 46.276 M -1.64 % | 47.047 M -1.86 % | 47.939 M 1.90 % | 47.047 M 1.67 % | 46.275 M 0.52 % | 46.036 M -2.77 % | 47.346 M 1.92 % | 46.455 M 0.39 % | 46.275 M 0.52 % | 46.036 M 0.86 % | 45.645 M -0.63 % | 45.933 M 0.00 % | 45.933 M 0.00 % | 45.933 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -46.43 % | -0.01 29.11 % | -0.01 -180.61 % | 0.01 186.73 % | -0.01 15.04 % | -0.01 26.92 % | -0.02 99.84 % | -11.68 -63 725.14 % | -0.02 1.61 % | -0.02 34.74 % | -0.03 14.93 % | -0.03 -77.25 % | -0.02 -11.83 % | -0.02 34.75 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | -0.01 -46.43 % | -0.01 29.11 % | -0.01 -180.61 % | 0.01 186.73 % | -0.01 15.04 % | -0.01 26.92 % | -0.02 99.84 % | -11.68 -63 725.14 % | -0.02 1.61 % | -0.02 34.74 % | -0.03 14.93 % | -0.03 -77.25 % | -0.02 -11.83 % | -0.02 34.75 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | -60.000 K 32.69 % | -89.139 K -48.57 % | -59.999 K 0.00 % | -60.000 K 0.00 % | -60.000 K 0.00 % | -60.000 K 0.00 % | -60.000 K 0.00 % | -60.000 K 50.00 % | -120.000 K -282 385.88 % | -42.480 | 0.000 100.00 % | -45.938 K -200.00 % | 45.938 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -129.946 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -168.307 K -1 579.38 % | -10.022 K 0.00 % | -10.022 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 60.000 K -32.69 % | 89.139 K 48.57 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K -50.00 % | 120.000 K 282 385.88 % | 42.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 221.104 K 88.96 % | 117.012 K 6.76 % | 109.605 K -1.91 % | 111.735 K -44.91 % | 202.839 K -46.08 % | 376.156 K 136.13 % | 159.301 K 135.98 % | 67.505 K -72.29 % | 243.594 K -27.96 % | 338.146 K -58.77 % | 820.128 K 87.63 % | 437.110 K -40.87 % | 739.238 K 15.43 % | 640.426 K -28.86 % | 900.265 K |
| Frais de vente et de marketing | 636.000 -94.42 % | 11.407 K 353.56 % | 2.515 K -79.16 % | 12.068 K 13.83 % | 10.602 K -56.54 % | 24.395 K -92.26 % | 315.000 K 1 105.19 % | 26.137 K 19.34 % | 21.901 K -51.51 % | 45.163 K 5.13 % | 42.961 K -89.51 % | 409.459 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 60.034 K 1 534.91 % | 3.672 K -66.88 % | 11.086 K | 0.000 -100.00 % | 21.000 -99.95 % | 43.293 K 92 012.77 % | 47.000 -99.22 % | 5.996 K | 0.000 -100.00 % | 49.000 -99.41 % | 8.336 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 281.774 K 113.32 % | 132.091 K -51.87 % | 274.432 K -12.48 % | 313.579 K 23.24 % | 254.443 K -39.44 % | 420.130 K -28.26 % | 585.645 K 30.67 % | 448.193 K -20.36 % | 562.745 K -21.54 % | 717.234 K -38.31 % | 1.163 M -19.81 % | 1.450 M 61.23 % | 899.276 K 17.95 % | 762.422 K -35.39 % | 1.180 M |
| Coût et dépenses | 341.774 K 54.49 % | 221.230 K -33.85 % | 334.432 K -13.93 % | 388.545 K 23.57 % | 314.443 K -34.51 % | 480.130 K -25.64 % | 645.645 K 27.05 % | 508.193 K -25.57 % | 682.745 K -4.81 % | 717.234 K -38.31 % | 1.163 M -19.81 % | 1.450 M 61.23 % | 899.276 K 17.95 % | 762.422 K -35.39 % | 1.180 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.226 K -17.03 % | 182.276 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -66.67 % | 300.000 K 5.03 % | 285.625 K -10.45 % | 318.968 K 14.76 % | 277.944 K -51.52 % | 573.358 K 315.23 % | 138.083 K 35.97 % | 101.552 K -61.82 % | 265.970 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 221.740 K 72.67 % | 128.419 K 14.54 % | 112.120 K -14.61 % | 131.303 K -38.48 % | 213.441 K -46.71 % | 400.551 K -15.55 % | 474.301 K 406.50 % | 93.642 K -64.73 % | 265.495 K -30.74 % | 383.309 K -55.59 % | 863.089 K 1.95 % | 846.569 K 14.52 % | 739.238 K 15.43 % | 640.426 K -28.86 % | 900.265 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 37.500 K -2.18 % | 38.334 K 0.00 % | 38.333 K -69.15 % | 124.261 K -42.57 % | 216.356 K 9.14 % | 198.236 K 2.77 % | 192.902 K 6.79 % | 180.642 K 6.75 % | 169.221 K 8.20 % | 156.400 K -0.15 % | 156.642 K 67.56 % | 93.483 K 517.50 % | 15.139 K -4.11 % | 15.788 K 50.76 % | 10.472 K |
| Dépréciation et amortissement | 82.000 -87.42 % | 652.000 -0.31 % | 654.000 -26.68 % | 892.000 0.11 % | 891.000 -88.66 % | 7.859 K -30.72 % | 11.344 K -2.43 % | 11.626 K 0.01 % | 11.625 K -22.28 % | 14.957 K -30.81 % | 21.618 K 35.11 % | 16.000 K 66.15 % | 9.630 K -79.38 % | 46.704 K 238.88 % | 13.782 K |
| Résultat d'exploitation | -341.774 K -54.49 % | -221.230 K 33.85 % | -334.431 K 13.93 % | -388.544 K -23.57 % | -314.422 K 28.02 % | -436.837 K 32.34 % | -645.598 K -126 937.96 % | -508.193 99.93 % | -682.745 K 4.80 % | -717.185 K 37.87 % | -1.154 M 27.44 % | -1.591 M -86.43 % | -853.338 K -11.92 % | -762.422 K 35.39 % | -1.180 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -18.58 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -37.500 K 2.18 % | -38.334 K -0.01 % | -38.332 K -104.47 % | 857.582 K 496.38 % | -216.356 K -57.36 % | -137.489 K 28.71 % | -192.855 K -10.43 % | -174.636 K -3.26 % | -169.121 K -19.26 % | -141.813 K 4.38 % | -148.306 K 26.77 % | -202.528 K -1 237.79 % | -15.139 K 4.11 % | -15.788 K -50.76 % | -10.472 K |
| 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 |
| 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.000 M 0.04 % | 2.998 M -0.05 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 1.08 % | 2.968 M 6.41 % | 2.789 M -1.14 % | 2.821 M 9.10 % | 2.586 M -0.04 % | 2.587 M 10.44 % | 2.342 M 3.49 % | 2.263 M 434.60 % | 423.355 K 93.13 % | 219.212 K 135.01 % | -626.152 K 39.80 % | -1.040 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 1.08 % | 2.968 M 6.38 % | 2.790 M 2.32 % | 2.727 M 5.42 % | 2.586 M 4.64 % | 2.472 M 4.96 % | 2.355 M -2.82 % | 2.423 M 4.31 % | 2.323 M 590.48 % | 336.466 K -4.23 % | 351.327 K 12.60 % | 312.018 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 131.955 K 0.00 % | 131.954 K 99 899.24 % | 131.955 -99.90 % | 131.955 K 99 900.00 % | 131.955 0.00 % | 131.955 0.00 % | 131.955 0.00 % | 131.955 0.00 % | 131.955 0.00 % | 131.955 -99.90 % | 131.955 K -74.35 % | 514.455 K | 0.000 100.00 % | 0.000 100.00 % | -100.000 K |
| Bénéfices non répartis | -10.520 M -3.74 % | -10.141 M -2.63 % | -9.882 M -3.92 % | -9.509 M 4.70 % | -9.978 M -5.62 % | -9.447 M -6.99 % | -8.829 M -10.49 % | -7.991 M -7.43 % | -7.438 M -12.81 % | -6.594 M -14.98 % | -5.735 M -29.64 % | -4.424 M -52.88 % | -2.894 M -42.88 % | -2.025 M -62.41 % | -1.247 M |
| Actions ordinaires | 3.185 M 0.00 % | 3.185 M 0.00 % | 3.185 M 0.00 % | 3.185 M 0.00 % | 3.185 M 1.59 % | 3.135 M 0.00 % | 3.135 M 0.00 % | 3.135 M -2.34 % | 3.210 M -2.45 % | 3.290 M 0.00 % | 3.290 M 26.69 % | 2.597 M 0.00 % | 2.597 M 0.00 % | 2.597 M 0.00 % | 2.597 M |
| Capitaux propres totaux | -5.989 M -6.76 % | -5.609 M -4.85 % | -5.350 M -7.49 % | -4.977 M 8.99 % | -5.469 M -9.64 % | -4.988 M -14.13 % | -4.371 M -23.74 % | -3.532 M -23.83 % | -2.852 M -48.00 % | -1.927 M -80.41 % | -1.068 M -1 471.76 % | -67.968 K -118.13 % | 374.932 K -68.99 % | 1.209 M -30.45 % | 1.738 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.945 K | 0.000 -100.00 % | 129.945 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.802 K -21.39 % | 59.537 K -97.55 % | 2.427 M 4.93 % | 2.313 M -1.59 % | 2.350 M 4.30 % | 2.254 M 734.94 % | 269.917 K -6.18 % | 287.685 K -7.80 % | 312.018 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.802 K -21.39 % | 59.537 K -97.67 % | 2.557 M 4.67 % | 2.443 M -1.51 % | 2.480 M 4.06 % | 2.384 M 783.08 % | 269.917 K -6.18 % | 287.685 K -7.80 % | 312.018 K |
| Autres passifs courants | 2.469 M 14.28 % | 2.161 M 15.50 % | 1.871 M 11.38 % | 1.680 M 10.95 % | 1.514 M 14.32 % | 1.324 M 38.08 % | 959.078 K 7.84 % | 889.349 K 151.63 % | 353.433 K 39.11 % | 254.068 K 128.16 % | 111.355 K 52.24 % | 73.142 K -52.03 % | 152.480 K 21.63 % | 125.361 K -41.02 % | 212.562 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 885.932 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 1.08 % | 2.968 M 6.38 % | 2.790 M 4.11 % | 2.680 M 6.06 % | 2.527 M 5 577.44 % | 44.505 K 6.69 % | 41.716 K -42.67 % | 72.768 K 4.57 % | 69.589 K 4.57 % | 66.549 K 4.57 % | 63.642 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 6.708 M 6.19 % | 6.317 M 3.20 % | 6.121 M 6.00 % | 5.775 M -0.62 % | 5.811 M 8.71 % | 5.345 M 9.69 % | 4.873 M 18.07 % | 4.127 M 222.86 % | 1.278 M 64.69 % | 776.103 K 65.05 % | 470.234 K 32.53 % | 354.808 K -39.29 % | 584.415 K 35.37 % | 431.712 K 58.02 % | 273.207 K |
| Passifs totaux | 6.708 M 6.19 % | 6.317 M 3.20 % | 6.121 M 6.00 % | 5.775 M -0.62 % | 5.811 M 8.71 % | 5.345 M 8.65 % | 4.919 M 17.51 % | 4.186 M 9.16 % | 3.835 M 19.14 % | 3.219 M 9.10 % | 2.951 M 7.75 % | 2.738 M 220.53 % | 854.332 K 18.76 % | 719.397 K 22.93 % | 585.225 K |
| Autres actifs non courants | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K -6.70 % | 321.537 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.856 K 3.81 % | 20.091 K 28 601.43 % | 70.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.856 K 3.81 % | 20.091 K 28 601.43 % | 70.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.087 K -1.59 % | 5.169 K -11.22 % | 5.822 K -10.08 % | 6.475 K -74.63 % | 25.526 K -3.37 % | 26.417 K -74.59 % | 103.952 K -9.84 % | 115.296 K -20.58 % | 145.164 K -7.41 % | 156.789 K -51.07 % | 320.468 K -2.40 % | 328.334 K -29.30 % | 464.425 K 31.59 % | 352.928 K -1.57 % | 358.567 K |
| Total des actifs non courants | 105.087 K 1 933.02 % | 5.169 K -11.22 % | 5.822 K -10.08 % | 6.475 K -98.01 % | 325.526 K -0.27 % | 326.417 K -19.19 % | 403.952 K -2.73 % | 415.296 K -6.71 % | 445.164 K -2.54 % | 456.789 K -26.38 % | 620.468 K -1.25 % | 628.334 K -19.99 % | 785.281 K 16.68 % | 673.019 K -1.05 % | 680.174 K |
| Autres actifs circulants | 8.296 K -26.13 % | 11.230 K 1 366.06 % | 766.000 -94.06 % | 12.895 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.002 M 2 148.56 % | 44.544 K -71.78 % | 157.850 K 6.76 % | 147.849 K -49.24 % | 291.282 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 497.000 -72.50 % | 1.807 K 581.89 % | 265.000 3.11 % | 257.000 49.42 % | 172.000 -82.68 % | 993.000 101.05 % | -94.500 K -23 036.89 % | 412.000 100.36 % | -115.338 K -1 021.60 % | 12.515 K -92.18 % | 159.980 K -91.58 % | 1.900 M 1 520.30 % | 117.254 K -88.00 % | 977.479 K -27.71 % | 1.352 M |
| Liquidités et placements à court terme | 497.000 -72.50 % | 1.807 K 581.89 % | 265.000 3.11 % | 257.000 49.42 % | 172.000 -82.68 % | 993.000 101.05 % | -94.500 K -23 036.89 % | 412.000 100.36 % | -115.338 K -1 021.60 % | 12.515 K -92.18 % | 159.980 K -91.58 % | 1.900 M 1 520.30 % | 117.254 K -88.00 % | 977.479 K -27.71 % | 1.352 M |
| Total des actifs courants | 614.631 K -12.54 % | 702.777 K -8.20 % | 765.524 K -3.23 % | 791.068 K 4 815.30 % | 16.094 K -46.69 % | 30.187 K -79.15 % | 144.808 K -39.37 % | 238.823 K -55.58 % | 537.607 K -35.62 % | 834.991 K -33.83 % | 1.262 M -38.21 % | 2.042 M 359.94 % | 443.983 K -64.63 % | 1.255 M -23.61 % | 1.643 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.829 K | 0.000 -100.00 % | 9.150 K 31.00 % | 6.985 K -92.77 % | 96.605 K 339 898 626 564 161 536 000.00 % | 0.000 -100.00 % | 519.400 K -25.96 % | 701.527 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 605.838 K -12.16 % | 689.740 K -9.56 % | 762.664 K -1.96 % | 777.916 K 11 414.45 % | 6.756 K -69.54 % | 22.180 K -84.44 % | 142.558 K 11.02 % | 128.411 K -3.46 % | 133.007 K 10.72 % | 120.126 K 19.76 % | 100.303 K 2.70 % | 97.664 K -42.17 % | 168.879 K 29.83 % | 130.073 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.239 M 7.13 % | 1.157 M -7.50 % | 1.250 M 14.19 % | 1.095 M -17.60 % | 1.329 M 7.98 % | 1.231 M -0.25 % | 1.234 M 73.61 % | 710.667 K -19.26 % | 880.237 K 83.26 % | 480.319 K 67.88 % | 286.111 K 34.91 % | 212.077 K -41.96 % | 365.386 K 50.54 % | 242.709 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.230 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.500 K -10.13 % | 105.151 K -8.83 % | 115.338 K -7.79 % | 125.078 K -58.95 % | 304.677 K -5.06 % | 320.926 K -4.62 % | 336.466 K -4.23 % | 351.327 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.045 0.00 % | 0.045 0.00 % | 0.045 0.00 % | 0.045 0.00 % | 0.045 0.00 % | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M -9.80 % | 1.347 M 10.86 % | 1.215 M -8.24 % | 1.324 M 0.00 % | 1.324 M 0.00 % | 1.324 M 0.00 % | 1.324 M -3.77 % | 1.376 M 0.00 % | 1.376 M 10.61 % | 1.244 M 0.00 % | 1.244 M 85.31 % | 671.267 K 5.40 % | 636.882 K 30.51 % | 488.004 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.946 K | 0.000 -100.00 % | 129.946 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 719.718 K 1.66 % | 707.946 K -8.22 % | 771.346 K -3.28 % | 797.543 K 133.46 % | 341.620 K -4.20 % | 356.604 K -35.02 % | 548.760 K -16.11 % | 654.119 K -33.44 % | 982.770 K -23.92 % | 1.292 M -31.37 % | 1.882 M -29.51 % | 2.670 M 117.24 % | 1.229 M -36.26 % | 1.928 M -17.01 % | 2.324 M |
| 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 |
| 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -999.296 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 152.293 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -168.308 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.878 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -156.889 K -209.89 % | -50.628 K | 0.000 -100.00 % | 310.628 K -19.40 % | 385.411 K 1 020.87 % | 34.385 K -76.90 % | 148.877 K -74.94 % | 594.050 K |
| Variation du fonds de roulement | 340.439 K 403.79 % | -112.063 K -133.57 % | 333.786 K -16.06 % | 397.664 K 51.37 % | 262.710 K -34.00 % | 398.020 K -42.38 % | 690.793 K -5.85 % | 733.721 K -1.36 % | 743.846 K 20.76 % | 615.969 K 170.40 % | -874.942 K -169.51 % | -324.646 K -421.47 % | 100.989 K -37.56 % | 161.745 K 207.03 % | -151.117 K |
| Comptes débiteurs | 16.097 K 115.56 % | -103.428 K -778.13 % | 15.252 K 165.76 % | 5.739 K -62.79 % | 15.424 K 12 712.97 % | 120.378 950.91 % | -14.147 -100.31 % | 4.596 K 135.68 % | -12.881 K -64 880.07 % | -19.823 99.25 % | -2.639 K -103.71 % | 71.215 K 283.52 % | -38.806 K -818.92 % | -4.223 K 96.64 % | -125.850 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 324.342 K 3 856.13 % | -8.635 K -183.83 % | 10.300 K -97.37 % | 391.925 K 58.49 % | 247.286 K -37.85 % | 397.899 K -42.40 % | 690.807 K -5.26 % | 729.125 K -3.65 % | 756.727 K 22.85 % | 615.988 K 162.36 % | -987.729 K -429.06 % | -186.694 K -1 766.75 % | -10.001 K -156.88 % | 17.583 K 110.63 % | -165.432 K |
| Autres éléments non monétaires | 37.500 K -90.87 % | 410.793 K | 0.000 100.00 % | -64.191 K -129.67 % | 216.356 K -3.18 % | 223.464 K 48.76 % | 150.220 K 1 328.76 % | 10.514 K -92.55 % | 141.194 K 46.82 % | 96.166 K -18.72 % | 118.309 K -76.46 % | 502.519 K 4 508.83 % | -11.398 K -172.19 % | 15.788 K 50.76 % | 10.472 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.253 K -103.15 % | 39.818 K 203.90 % | -38.324 K 77.85 % | -173.016 K -240.44 % | -50.821 K -533.48 % | 11.724 K -15.39 % | 13.857 K -70.03 % | 46.242 K 2 786.52 % | 1.602 K 101.21 % | -131.955 K 92.40 % | -1.735 M -55.07 % | -1.119 M -57.92 % | -708.610 K -64.27 % | -431.356 K 40.36 % | -723.302 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -1.306 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 K 33.33 % | -30.000 K -144.09 % | 68.048 K 144.88 % | -151.615 K -133.88 % | -64.826 K -197.54 % | -21.787 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 223.101 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -135.196 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -95.68 % | 2.315 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -57.000 -104.18 % | 1.363 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 K 33.33 % | -15.000 K 54.88 % | -33.242 K -121.61 % | -15.000 K -434.08 % | 4.490 K -67.35 % | 13.752 K -95.71 % | 320.786 K 42 032.81 % | -765.000 -150.46 % | 1.516 K 100.47 % | -321.537 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -57.000 -200.00 % | 57.000 | 0.000 -100.00 % | 223.101 K | 0.000 100.00 % | -10.000 K 33.33 % | -15.000 K 54.88 % | -33.242 K -121.61 % | -15.000 K 3.29 % | -15.510 K 4.54 % | -16.248 K -106.41 % | 253.638 K 267.29 % | -151.615 K -367.35 % | 56.711 K -97.12 % | 1.972 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.705 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.705 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.750 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.950 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.648 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 -100.10 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.705 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.705 K -99.56 % | 2.648 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.750 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -49.950 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.987 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.310 K -103.29 % | 39.875 K 204.05 % | -38.324 K -45 187.06 % | 85.000 110.35 % | -821.000 -147.62 % | 1.724 K 250.83 % | -1.143 K -188.26 % | 1.295 K 109.67 % | -13.398 K 90.91 % | -147.465 K 91.52 % | -1.740 M -197.60 % | 1.783 M 307.23 % | -860.225 K -129.61 % | -374.645 K -127.71 % | 1.352 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.807 K 104.75 % | -38.068 K -14 970.31 % | 256.000 48.84 % | 172.000 -82.68 % | 993.000 235.84 % | -731.000 -277.43 % | 412.000 146.66 % | -883.000 -107.06 % | 12.515 K -92.18 % | 159.980 K -91.58 % | 1.900 M 1 520.30 % | 117.254 K -88.00 % | 977.479 K -27.71 % | 1.352 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 497.000 -72.50 % | 1.807 K 104.75 % | -38.068 K -14 912.45 % | 257.000 49.42 % | 172.000 -82.68 % | 993.000 235.84 % | -731.000 -277.43 % | 412.000 146.66 % | -883.000 -107.06 % | 12.515 K -92.18 % | 159.980 K -91.58 % | 1.900 M 1 520.30 % | 117.254 K -88.00 % | 977.479 K -27.71 % | 1.352 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.253 K -103.15 % | 39.818 K 203.90 % | -38.324 K 77.85 % | -173.016 K -240.44 % | -50.821 K -533.48 % | 11.724 K -15.39 % | 13.857 K -70.03 % | 46.242 K 2 786.52 % | 1.602 K 101.21 % | -131.955 K 92.40 % | -1.735 M -55.07 % | -1.119 M -57.92 % | -708.610 K -64.27 % | -431.356 K 40.36 % | -723.302 K |
| Dépenses en capital | 1.306 K 200.00 % | -1.306 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 K 33.33 % | -30.000 K -144.09 % | 68.048 K 144.88 % | -151.615 K -133.88 % | -64.826 K -197.54 % | -21.787 K |
| Cash-flow disponible | -1.253 K -103.25 % | 38.512 K 200.49 % | -38.324 K 77.85 % | -173.016 K -240.44 % | -50.821 K -533.48 % | 11.724 K -15.39 % | 13.857 K -70.03 % | 46.242 K 2 786.52 % | 1.602 K 101.05 % | -151.955 K 91.39 % | -1.765 M -67.97 % | -1.051 M -22.18 % | -860.225 K -73.37 % | -496.182 K 33.41 % | -745.089 K |
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