NAKA

Kindly MD, Inc. NAKA

Finances

2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 2.720 M -27.83 % 3.769 M -0.49 % 3.787 M 51.22 % 2.504 M
Bénéfice net -3.618 M -123.66 % -1.617 M 36.34 % -2.541 M -1 801.26 % 149.336 K
Bénéfice avant impôt -3.618 M -123.66 % -1.617 M 36.34 % -2.541 M -1 801.26 % 149.336 K
Ratio bénéfice avant impôt -1.33 -209.91 % -0.43 36.02 % -0.67 -1 225.01 % 0.06
EBITDA -3.004 M -121.13 % -1.358 M 43.84 % -2.419 M -2 038.93 % 124.738 K
Ratio de revenu net -1.33 -209.91 % -0.43 36.02 % -0.67 -1 225.01 % 0.06
Ratio EBITDA -1.10 -206.40 % -0.36 43.56 % -0.64 -1 382.18 % 0.05
Taux de profit brut 0.97 1 483.13 % -0.07 55.41 % -0.16 -143.03 % 0.37
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 5.391 M -9.71 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 5.391 M -9.71 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M
Bénéfice par action diluée -0.67 -148.15 % -0.27 37.21 % -0.43 -1 820.00 % 0.03
Bénéfice par action -0.67 -148.15 % -0.27 37.21 % -0.43 -1 820.00 % 0.03
Bénéfice brut 2.637 M 1 098.22 % -264.172 K 55.62 % -595.295 K -165.07 % 914.922 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 0.000
Coût des revenus 82.814 K -97.95 % 4.033 M -7.98 % 4.382 M 175.73 % 1.589 M
Dépenses générales et administratives 1.907 M 40.63 % 1.356 M -78.39 % 6.275 M 166.34 % 2.356 M
Frais de vente et de marketing 3.562 M 0.000 100.00 % -4.177 M -178.01 % -1.502 M
Autres dépenses 136.606 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 5.984 M 341.27 % 1.356 M -35.37 % 2.098 M 145.80 % 853.582 K
Coût et dépenses 6.067 M 12.58 % 5.389 M -16.85 % 6.480 M 165.27 % 2.443 M
Frais de recherche et de développement 377.731 K 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 5.469 M 303.34 % 1.356 M -35.37 % 2.098 M 145.80 % 853.582 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 393.448 K 604.55 % 55.844 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 220.331 K 8.42 % 203.223 K 66.57 % 122.005 K 92.45 % 63.397 K
Résultat d'exploitation -3.347 M -106.56 % -1.620 M 39.85 % -2.693 M -4 490.95 % 61.340 K
Ratio de résultat d'exploitation -1.23 -186.21 % -0.43 39.55 % -0.71 -3 003.65 % 0.02
Total autres revenus dépenses net -270.876 K -9 917.91 % 2.759 K -98.19 % 152.820 K 73.67 % 87.996 K
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Dette nette -1.490 M -1 443.75 % 110.879 K -45.70 % 204.208 K 1 250.40 % 15.122 K
Investissements totaux 0.000 0.000 -100.00 % 14.505 K 118.78 % 6.630 K
Dette totale 783.682 K 23.15 % 636.379 K 62.70 % 391.126 K 256.18 % 109.811 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -7.776 M -87.00 % -4.158 M -63.66 % -2.541 M 0.000
Actions ordinaires 6.050 K 31.01 % 4.618 K 4.15 % 4.434 K -98.38 % 273.086 K
Capitaux propres totaux 2.568 M 2 469.03 % -108.412 K -128.45 % 381.014 K 39.52 % 273.086 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 503.631 K 28.10 % 393.166 K 65.14 % 238.085 K 323.13 % 56.267 K
Total des passifs non courants 503.632 K 28.10 % 393.166 K 65.14 % 238.085 K 323.14 % 56.266 K
Autres passifs courants 0.000 -100.00 % 238.000 K 0.000 100.00 % -53.544 K
Revenus reportés 2.275 K -33.58 % 3.425 K -60.17 % 8.600 K -50.14 % 17.250 K
Dette à court terme 280.050 K 15.15 % 243.213 K 58.92 % 153.041 K 42.91 % 107.088 K
Total des passifs courants 606.050 K -25.59 % 814.448 K 148.38 % 327.899 K 177.20 % 118.290 K
Passifs totaux 1.110 M -8.11 % 1.208 M 113.37 % 565.984 K 224.24 % 174.557 K
Autres actifs non courants 19.396 K 72.01 % 11.276 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 14.505 K 118.78 % 6.630 K
Immobilisations incorporelles 388.338 K 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 388.338 K 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 764.606 K 62.34 % 470.998 K -24.39 % 622.926 K 263.08 % 171.569 K
Total des actifs non courants 1.172 M 143.09 % 482.274 K -24.34 % 637.431 K 257.71 % 178.199 K
Autres actifs circulants 190.878 K 84 359.29 % 226.000 -99.63 % 60.958 K -39.95 % 101.511 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.274 M 332.66 % 525.500 K 181.14 % 186.918 K 97.40 % 94.689 K
Liquidités et placements à court terme 2.274 M 332.66 % 525.500 K 181.14 % 186.918 K 97.40 % 94.689 K
Total des actifs courants 2.506 M 306.15 % 616.928 K 99.29 % 309.567 K 14.89 % 269.444 K
Inventaire 4.300 K -93.20 % 63.201 K 27.50 % 49.568 K -17.07 % 59.770 K
Créances nettes 36.850 K 31.61 % 28.000 K 130.97 % 12.123 K -10.03 % 13.474 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 323.725 K -1.85 % 329.810 K 98.37 % 166.258 K 250.05 % 47.496 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 644.404 K 148.81 % 258.991 K -13.26 % 298.581 K 171.90 % 109.811 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 10.338 M 155.57 % 4.045 M 38.66 % 2.917 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 3.678 M 234.61 % 1.099 M 16.07 % 946.998 K 111.55 % 447.643 K
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 240.915 K -70.91 % 828.035 K -62.64 % 2.216 M 0.000
Variation du fonds de roulement -301.966 K -359.51 % 116.362 K 250.15 % 33.232 K 136.40 % -91.293 K
Comptes débiteurs -40.959 K -157.96 % -15.878 K -122.91 % -7.123 K -1 876.31 % 401.000
Inventaire 58.902 K 532.02 % -13.634 K -233.64 % 10.202 K 133.29 % -30.643 K
Comptes à payer -6.085 K -103.72 % 163.552 K 24.79 % 131.067 K 0.000
Autre fonds de roulement -313.824 K -1 675.22 % -17.678 K 82.48 % -100.914 K -65.29 % -61.051 K
Autres éléments non monétaires 384.476 K 1 789.13 % 20.352 K -28.91 % 28.629 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -3.074 M -583.86 % -449.489 K -220.19 % -140.383 K -215.60 % 121.441 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -13.293 K 7.82 % -14.420 K 95.46 % -317.388 K -399.02 % -63.602 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -388.338 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -401.631 K -2 685.24 % -14.420 K 95.46 % -317.388 K -399.02 % -63.602 K
Remboursement de dette -614.859 K -176.62 % 802.491 K 434.99 % 150.000 K 416.85 % -47.341 K
Actions ordinaires émises 5.861 M 0.000 -100.00 % 400.000 K 19 900.00 % 2.000 K
Actions ordinaires rachetées -22.145 K 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 5.224 M 550.93 % 802.491 K 45.91 % 550.000 K 1 313.03 % -45.341 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 1.748 M 416.31 % 338.582 K 267.11 % 92.229 K 637.95 % 12.498 K
Trésorerie au début de la période 525.500 K 181.14 % 186.918 K 97.40 % 94.689 K 15.21 % 82.191 K
Trésorerie à la fin de la période 2.274 M 332.66 % 525.500 K 181.14 % 186.918 K 97.40 % 94.689 K
Trésorerie d'exploitation -3.074 M -583.86 % -449.489 K -220.19 % -140.383 K -215.60 % 121.441 K
Dépenses en capital -13.293 K 7.82 % -14.420 K 95.46 % -317.388 K -399.02 % -63.602 K
Cash-flow disponible -3.087 M -565.47 % -463.909 K -1.34 % -457.771 K -891.46 % 57.839 K
2024 2023 2022 2021
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Chiffre d'affaire 408.527 K -29.52 % 579.655 K -4.01 % 603.887 K -6.79 % 647.867 K 1.38 % 639.057 K -22.92 % 829.029 K 9.16 % 759.447 K -12.63 % 869.268 K -11.26 % 979.538 K -15.58 % 1.160 M 24.74 % 930.175 K -11.91 % 1.056 M 16.38 % 907.336 K 1.54 % 893.607 K
Bénéfice net -2.414 M -132.54 % -1.038 M -3.64 % -1.002 M 1.24 % -1.014 M 23.15 % -1.320 M -367.42 % -282.326 K 13.11 % -324.928 K 36.93 % -515.146 K 13.63 % -596.408 K -229.55 % -180.979 K 59.43 % -446.043 K 78.99 % -2.123 M -5 971.43 % -34.970 K -154.99 % 63.599 K
Bénéfice avant impôt -2.414 M -132.54 % -1.038 M -3.64 % -1.002 M 1.24 % -1.014 M 23.15 % -1.320 M -367.42 % -282.326 K 13.11 % -324.928 K 36.93 % -515.146 K 13.63 % -596.408 K -229.55 % -180.979 K 59.43 % -446.043 K 78.99 % -2.123 M -5 971.43 % -34.970 K -154.99 % 63.599 K
Ratio bénéfice avant impôt -5.91 -229.95 % -1.79 -7.98 % -1.66 -5.95 % -1.57 24.20 % -2.07 -506.37 % -0.34 20.40 % -0.43 27.80 % -0.59 2.67 % -0.61 -290.37 % -0.16 67.47 % -0.48 76.15 % -2.01 -5 116.89 % -0.04 -154.15 % 0.07
EBITDA -2.391 M -150.45 % -954.865 K -3.28 % -924.527 K 3.21 % -955.215 K -0.63 % -949.198 K -442.63 % -174.927 K 10.73 % -195.951 K 58.95 % -477.399 K 11.73 % -540.856 K -338.77 % -123.267 K 71.17 % -427.565 K 79.52 % -2.088 M -2 366.01 % -84.664 K -199.52 % 85.072 K
Ratio de revenu net -5.91 -229.95 % -1.79 -7.98 % -1.66 -5.95 % -1.57 24.20 % -2.07 -506.37 % -0.34 20.40 % -0.43 27.80 % -0.59 2.67 % -0.61 -290.37 % -0.16 67.47 % -0.48 76.15 % -2.01 -5 116.89 % -0.04 -154.15 % 0.07
Ratio EBITDA -5.85 -255.37 % -1.65 -7.60 % -1.53 -3.84 % -1.47 0.73 % -1.49 -603.93 % -0.21 18.22 % -0.26 53.02 % -0.55 0.54 % -0.55 -419.76 % -0.11 76.89 % -0.46 76.75 % -1.98 -2 018.93 % -0.09 -198.01 % 0.10
Taux de profit brut 0.98 -0.49 % 0.99 -0.49 % 0.99 0.32 % 0.99 204.92 % -0.94 -1 336.05 % 0.08 154.06 % -0.14 22.97 % -0.18 5.44 % -0.19 -250.11 % 0.13 591.18 % -0.03 97.40 % -1.01 -466.16 % 0.28 -12.47 % 0.32
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 6.818 M 13.16 % 6.025 M -0.08 % 6.030 M 1.43 % 5.945 M 0.09 % 5.940 M 0.00 % 5.940 M -0.53 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 6.818 M 13.16 % 6.025 M -0.08 % 6.030 M 1.43 % 5.945 M 0.09 % 5.940 M 0.00 % 5.940 M -0.53 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M 0.00 % 5.971 M
Bénéfice par action diluée -0.35 -105.88 % -0.17 0.00 % -0.17 0.00 % -0.17 22.73 % -0.22 -363.16 % -0.05 12.68 % -0.05 36.96 % -0.09 13.61 % -0.10 -229.70 % -0.03 59.44 % -0.07 79.25 % -0.36 -6 001.69 % -0.01 -155.14 % 0.01
Bénéfice par action -0.35 -105.88 % -0.17 0.00 % -0.17 0.00 % -0.17 22.73 % -0.22 -363.16 % -0.05 12.68 % -0.05 36.96 % -0.09 13.61 % -0.10 -229.70 % -0.03 59.44 % -0.07 79.25 % -0.36 -6 001.69 % -0.01 -155.14 % 0.01
Bénéfice brut 400.975 K -29.87 % 571.741 K -4.48 % 598.554 K -6.49 % 640.077 K 206.36 % -601.786 K -1 052.81 % 63.159 K 159.01 % -107.029 K 32.70 % -159.036 K 16.09 % -189.529 K -226.72 % 149.566 K 712.72 % -24.410 K 97.71 % -1.068 M -526.13 % 250.512 K -11.13 % 281.884 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 -233.33 % 3.000 50.00 % 2.000 200.00 % -2.000 -140.00 % 5.000 350.00 % -2.000 33.33 % -3.000
Coût des revenus 7.552 K -4.57 % 7.914 K 48.40 % 5.333 K -31.54 % 7.790 K -99.37 % 1.241 M 62.02 % 765.870 K -11.61 % 866.476 K -15.74 % 1.028 M -12.04 % 1.169 M 15.66 % 1.011 M 5.89 % 954.585 K -55.05 % 2.123 M 223.29 % 656.824 K 7.37 % 611.723 K
Dépenses générales et administratives 1.121 M 89.30 % 592.437 K -49.92 % 1.183 M -28.92 % 1.664 M 4.77 % 1.589 M 53.71 % 1.034 M 429.73 % 195.100 K -45.41 % 357.369 K -76.64 % 1.530 M 18.43 % 1.291 M 229.45 % 392.012 K -65.05 % 1.122 M 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 -100.00 % 1.886 M 0.000 100.00 % -1.153 M -57.27 % -733.225 K 0.000 100.00 % -13.000 K 98.83 % -1.110 M -18.45 % -936.713 K -1 852.67 % 53.445 K 402.32 % -17.678 K 0.000 0.000
Autres dépenses 1.671 M 63.67 % 1.021 M 155.91 % -1.826 M -7 239.47 % 25.576 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 2.792 M 73.07 % 1.613 M -0.48 % 1.621 M -4.07 % 1.690 M 288.12 % 435.407 K 45.00 % 300.286 K 53.91 % 195.100 K -43.35 % 344.367 K -18.00 % 419.954 K 18.37 % 354.771 K -20.36 % 445.457 K -59.65 % 1.104 M 204.42 % 362.688 K 63.63 % 221.645 K
Coût et dépenses 2.800 M 72.69 % 1.621 M -0.32 % 1.627 M -4.19 % 1.698 M 1.28 % 1.676 M 57.22 % 1.066 M 0.43 % 1.062 M -22.66 % 1.373 M -13.62 % 1.589 M 16.36 % 1.366 M -2.46 % 1.400 M -56.62 % 3.228 M 216.58 % 1.020 M 22.34 % 833.368 K
Frais de recherche et de développement 4.000 -95.88 % 97.000 -99.97 % 377.731 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.121 M 89.30 % 592.437 K -80.70 % 3.069 M 84.43 % 1.664 M 282.24 % 435.407 K 45.00 % 300.286 K 53.91 % 195.100 K -43.35 % 344.367 K -18.00 % 419.954 K 18.37 % 354.771 K -20.36 % 445.457 K -59.65 % 1.104 M 204.42 % 362.688 K 63.63 % 221.645 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 3.668 K -42.05 % 6.330 K -21.85 % 8.100 K -16.14 % 9.659 K -96.97 % 318.450 K 456.35 % 57.239 K 2.50 % 55.844 K 344.97 % 12.550 K 53.16 % 8.194 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 51.876 K -32.47 % 76.816 K 11.50 % 68.895 K 39.82 % 49.273 K -5.25 % 52.003 K 3.67 % 50.160 K -31.42 % 73.138 K 181.26 % 26.004 K -53.19 % 55.547 K -3.74 % 57.708 K 212.24 % 18.482 K -47.72 % 35.355 K 28.51 % 27.512 K 10.79 % 24.833 K
Résultat d'exploitation -2.391 M -129.57 % -1.042 M -1.87 % -1.023 M 2.59 % -1.050 M -1.22 % -1.037 M -337.39 % -237.130 K 21.51 % -302.130 K 39.98 % -503.399 K 17.41 % -609.480 K -197.00 % -205.210 K 56.33 % -469.870 K 78.36 % -2.172 M -1 835.83 % -112.180 K -286.22 % 60.240 K
Ratio de résultat d'exploitation -5.85 -225.73 % -1.80 -6.13 % -1.69 -4.50 % -1.62 0.16 % -1.62 -467.42 % -0.29 28.10 % -0.40 31.30 % -0.58 6.93 % -0.62 -251.83 % -0.18 64.99 % -0.51 75.44 % -2.06 -1 563.36 % -0.12 -283.40 % 0.07
Total autres revenus dépenses net -22.296 K -697.75 % 3.730 K -82.33 % 21.112 K -40.81 % 35.671 K 112.63 % -282.460 K -524.93 % -45.199 K -98.26 % -22.798 K -94.08 % -11.747 K -340.67 % 4.881 K -79.85 % 24.226 K 1.69 % 23.824 K -50.81 % 48.430 K -37.27 % 77.206 K 2 197.80 % 3.360 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Dette nette -5.466 M -1 052.64 % -474.181 K 68.17 % -1.490 M 53.97 % -3.237 M 24.66 % -4.297 M -1 449.96 % 318.282 K 187.05 % 110.879 K -75.94 % 460.869 K -5.16 % 485.933 K 602.65 % 69.157 K -73.24 % 258.479 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.774 K 0.00 % 13.774 K -5.04 % 14.505 K
Dette totale 559.018 K -16.11 % 666.393 K -14.97 % 783.682 K 93.10 % 405.841 K -8.46 % 443.330 K -26.80 % 605.665 K -4.83 % 636.379 K 3.96 % 612.114 K 2.61 % 596.558 K 48.96 % 400.480 K -10.08 % 445.397 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -11.227 M -27.39 % -8.814 M -13.35 % -7.776 M -14.78 % -6.774 M -17.61 % -5.760 M -29.72 % -4.440 M -6.79 % -4.158 M -8.48 % -3.833 M -15.53 % -3.318 M -21.91 % -2.722 M -7.12 % -2.541 M
Actions ordinaires 7.576 K 25.22 % 6.050 K 0.00 % 6.050 K 1.22 % 5.977 K 0.62 % 5.940 K 28.63 % 4.618 K 0.00 % 4.618 K 0.65 % 4.588 K 1.77 % 4.508 K 1.17 % 4.456 K 0.50 % 4.434 K
Capitaux propres totaux 8.967 M 486.44 % 1.529 M -40.46 % 2.568 M -26.28 % 3.484 M -20.47 % 4.381 M 1 243.42 % -383.122 K -253.39 % -108.412 K 43.64 % -192.350 K -229.64 % -58.352 K -119.37 % 301.285 K -20.93 % 381.014 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.097 K
Dette à long terme 865.956 K 83.41 % 472.132 K -6.25 % 503.631 K 340.85 % 114.240 K -14.29 % 133.286 K -58.48 % 320.999 K -18.36 % 393.166 K -10.76 % 440.591 K -5.23 % 464.916 K 87.30 % 248.221 K 4.26 % 238.085 K
Total des passifs non courants 432.978 K -8.29 % 472.132 K -6.25 % 503.632 K 340.85 % 114.240 K -14.29 % 133.286 K -58.48 % 320.998 K -18.36 % 393.166 K -10.76 % 440.590 K -5.23 % 464.916 K 87.30 % 248.221 K -8.13 % 270.182 K
Autres passifs courants -126.040 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 276.000 K 15.97 % 238.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.174 K
Revenus reportés 175.000 -90.28 % 1.800 K -20.88 % 2.275 K -17.27 % 2.750 K -33.73 % 4.150 K 36.33 % 3.044 K -11.12 % 3.425 K -47.71 % 6.550 K -26.40 % 8.900 K 0.28 % 8.875 K 3.20 % 8.600 K
Dette à court terme 252.080 K 29.76 % 194.261 K -30.63 % 280.050 K -3.96 % 291.599 K -5.95 % 310.044 K 8.92 % 284.666 K 17.04 % 243.213 K 41.80 % 171.523 K 30.30 % 131.642 K -13.54 % 152.259 K -0.51 % 153.041 K
Total des passifs courants 490.416 K -12.80 % 562.409 K -7.20 % 606.050 K -16.51 % 725.867 K -23.02 % 942.943 K 9.46 % 861.438 K 5.77 % 814.448 K 33.95 % 608.033 K 47.06 % 413.468 K -25.92 % 558.153 K 59.44 % 350.073 K
Passifs totaux 923.394 K -10.74 % 1.035 M -6.77 % 1.110 M 32.09 % 840.107 K -21.94 % 1.076 M -8.98 % 1.182 M -2.08 % 1.208 M 15.16 % 1.049 M 19.38 % 878.384 K 8.93 % 806.374 K 30.01 % 620.255 K
Autres actifs non courants 18.121 K -6.57 % 19.396 K 0.00 % 19.396 K 72.01 % 11.276 K 0.01 % 11.275 K -0.01 % 11.276 K 0.00 % 11.276 K 0.00 % 11.276 K 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.774 K 0.00 % 13.774 K -5.04 % 14.505 K
Immobilisations incorporelles 2.870 M 410.95 % 561.786 K 44.66 % 388.338 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.870 M 410.95 % 561.786 K 44.66 % 388.338 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 629.480 K -8.48 % 687.790 K -10.05 % 764.606 K 105.79 % 371.553 K -4.97 % 390.993 K -9.50 % 432.020 K -8.28 % 470.998 K -16.12 % 561.532 K -2.91 % 578.362 K -8.51 % 632.184 K -6.65 % 677.197 K
Total des actifs non courants 3.518 M 177.23 % 1.269 M 8.24 % 1.172 M 206.23 % 382.829 K -4.83 % 402.268 K -9.26 % 443.296 K -8.08 % 482.274 K -15.81 % 572.808 K -3.26 % 592.136 K -8.33 % 645.958 K -6.61 % 691.702 K
Autres actifs circulants 339.100 K 144.25 % 138.836 K -27.26 % 190.878 K -23.75 % 250.316 K -18.11 % 305.655 K 5 766.70 % 5.210 K 2 215.56 % 225.000 -99.18 % 27.560 K -44.79 % 49.919 K 43.85 % 34.702 K -43.07 % 60.958 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.025 M 428.21 % 1.141 M -49.83 % 2.274 M -37.59 % 3.643 M -23.14 % 4.740 M 1 549.37 % 287.383 K -45.31 % 525.500 K 247.45 % 151.245 K 36.72 % 110.625 K -66.61 % 331.323 K 77.26 % 186.918 K
Liquidités et placements à court terme 6.025 M 428.21 % 1.141 M -49.83 % 2.274 M -37.59 % 3.643 M -23.14 % 4.740 M 1 549.37 % 287.383 K -45.31 % 525.500 K 247.45 % 151.245 K 36.72 % 110.625 K -66.61 % 331.323 K 77.26 % 186.918 K
Total des actifs courants 6.372 M 392.21 % 1.295 M -48.33 % 2.506 M -36.43 % 3.941 M -22.03 % 5.055 M 1 319.77 % 356.019 K -42.29 % 616.928 K 117.64 % 283.466 K 24.38 % 227.896 K -50.64 % 461.701 K 49.14 % 309.567 K
Inventaire 1.078 K -32.41 % 1.595 K -62.91 % 4.300 K 56.36 % 2.750 K -28.10 % 3.825 K -93.15 % 55.872 K -11.60 % 63.201 K -34.64 % 96.699 K 62.82 % 59.390 K -29.18 % 83.866 K 69.19 % 49.568 K
Créances nettes 7.472 K -45.12 % 13.614 K -63.06 % 36.850 K -18.69 % 45.323 K 774.62 % 5.182 K -31.40 % 7.554 K -73.02 % 28.000 K 251.67 % 7.962 K 0.00 % 7.962 K -32.58 % 11.810 K -2.58 % 12.123 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 364.201 K -0.59 % 366.348 K 13.17 % 323.725 K -24.98 % 431.516 K -31.37 % 628.749 K 111.18 % 297.728 K -9.73 % 329.810 K -23.29 % 429.960 K 57.54 % 272.926 K -31.26 % 397.019 K 138.80 % 166.258 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 559.018 K -7.67 % 605.425 K -6.05 % 644.404 K 196.63 % 217.240 K 0.92 % 215.269 K -7.38 % 232.415 K -10.26 % 258.991 K -13.42 % 299.139 K 3.14 % 290.046 K -8.77 % 317.935 K 6.48 % 298.581 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 20.187 M 95.29 % 10.337 M -0.01 % 10.338 M 0.84 % 10.252 M 1.16 % 10.135 M 150.08 % 4.053 M 0.19 % 4.045 M 11.24 % 3.636 M 11.71 % 3.255 M 7.84 % 3.018 M 3.47 % 2.917 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 9.890 M 285.80 % 2.564 M -30.30 % 3.678 M -14.94 % 4.324 M -20.76 % 5.457 M 582.70 % 799.315 K -27.28 % 1.099 M 28.37 % 856.274 K 4.42 % 820.032 K -25.97 % 1.108 M 10.63 % 1.001 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 8.308 K -70.64 % 28.301 K -75.91 % 117.494 K 1 390.28 % 7.884 K 3.52 % 7.616 K -93.43 % 115.916 K -69.59 % 381.148 K 60.98 % 236.771 K 133.85 % 101.250 K -11.09 % 113.879 K -94.58 % 2.102 M 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -235.868 K -413.63 % 75.207 K 164.60 % -116.417 K 43.93 % -207.612 K -456.05 % 58.310 K 260.87 % -36.247 K 56.95 % -84.199 K -156.02 % 150.290 K 208.24 % -138.850 K -173.42 % 189.121 K 1 141.11 % 15.238 K -82.87 % 88.959 K 425.59 % -27.322 K 1.79 % -27.820 K
Comptes débiteurs 8.642 K -26.69 % 11.788 K 149.87 % -23.637 K 41.12 % -40.141 K -1 792.28 % 2.372 K -88.40 % 20.447 K 202.04 % -20.039 K 0.000 -100.00 % 3.848 K 1 129.39 % 313.000 -98.71 % 24.241 K 1 097.09 % 2.025 K 154.40 % 796.000 102.33 % -34.185 K
Inventaire 517.000 -80.89 % 2.705 K 274.52 % -1.550 K -244.19 % 1.075 K -97.93 % 52.047 K 610.05 % 7.330 K -78.12 % 33.497 K 189.78 % -37.309 K -252.43 % 24.476 K 171.36 % -34.298 K -1 251.38 % -2.538 K 11.26 % -2.860 K -120.37 % 14.040 K 800.00 % 1.560 K
Comptes à payer -7.147 K -115.01 % 47.623 K 144.18 % -107.791 K 45.35 % -197.233 K -159.58 % 331.021 K 1 131.80 % -32.082 K 67.63 % -99.115 K 0.000 100.00 % -124.093 K -153.78 % 230.761 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -237.880 K -1 917.13 % 13.091 K -20.95 % 16.561 K -42.27 % 28.687 K 108.77 % -327.130 K -924.17 % -31.941 K -2 290.74 % 1.458 K -99.22 % 187.599 K 212.22 % -167.174 K -174.93 % 223.106 K 81.33 % 123.036 K 409.86 % -39.707 K 5.81 % -42.158 K -977.38 % 4.805 K
Autres éléments non monétaires -2.540 M -20 266.98 % 12.597 K -89.43 % 119.212 K 1 140.89 % 9.607 K -96.66 % 287.919 K 507.96 % 47.358 K 315.79 % 11.390 K 0.000 -100.00 % 319.541 K 27.48 % 250.651 K 58.87 % 157.769 K -92.74 % 2.174 M 5 309.60 % 40.188 K -51.16 % 82.291 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.776 M -220.93 % -865.083 K 4.04 % -901.530 K 13.76 % -1.045 M -14.43 % -913.537 K -328.01 % -213.439 K -2.28 % -208.683 K -710.93 % 34.158 K 107.71 % -442.940 K -365.07 % 167.100 K 161.93 % -269.815 K -360.44 % 103.600 K 397.87 % -34.780 K -157.38 % 60.612 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -2.348 M -1 253.52 % -173.448 K 0.000 100.00 % -2.109 K -70 200.00 % -3.000 99.97 % -11.182 K 0.000 0.000 100.00 % -1.725 K 86.41 % -12.695 K 92.02 % -159.179 K -345.85 % -35.702 K 65.99 % -104.966 K -498.40 % -17.541 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -173.448 K 0.000 100.00 % -388.340 K 0.000 -100.00 % 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -2.521 M -1 353.52 % -173.448 K 55.34 % -388.340 K -18 313.47 % -2.109 K 0.000 100.00 % -11.182 K 0.000 0.000 100.00 % -1.725 K 86.41 % -12.695 K 92.02 % -159.179 K -345.85 % -35.702 K 65.99 % -104.966 K -498.40 % -17.541 K
Remboursement de dette -64.370 K 23.78 % -84.458 K -47.38 % -57.305 K -15.61 % -49.568 K 89.97 % -494.159 K -3 561.52 % -13.496 K -102.32 % 582.938 K 8 921.02 % 6.462 K -97.10 % 223.091 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 92.545 K 0.000
Actions ordinaires émises 9.216 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.861 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 -100.00 % 400.004 K 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 100.00 % -9.557 K 56.84 % -22.145 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -103.660 K -20 467.46 % -504.000 0.000 0.000 100.00 % -331.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K -14.19 % -8.757 K -101.88 % 466.216 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 9.048 M 9 673.09 % -94.519 K -18.97 % -79.450 K -60.28 % -49.568 K -100.92 % 5.366 M 39 861.11 % -13.496 K -102.32 % 582.938 K 8 921.02 % 6.462 K -97.10 % 223.091 K 2 330.91 % -10.000 K -14.14 % -8.761 K -101.88 % 466.216 K 403.77 % 92.545 K 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 3.751 M 431.05 % -1.133 M 17.25 % -1.369 M -24.82 % -1.097 M -124.64 % 4.453 M 1 969.93 % -238.117 K -163.62 % 374.255 K 821.36 % 40.620 K 118.41 % -220.698 K -252.83 % 144.405 K 132.99 % -437.755 K -181.96 % 534.114 K 1 231.57 % -47.201 K -209.59 % 43.071 K
Trésorerie au début de la période 2.274 M 0.00 % 2.274 M -37.59 % 3.643 M -23.14 % 4.740 M 1 549.37 % 287.383 K -45.31 % 525.500 K 247.45 % 151.245 K 36.72 % 110.625 K -66.61 % 331.323 K 77.26 % 186.918 K -70.08 % 624.673 K 589.80 % 90.559 K 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 6.025 M 428.21 % 1.141 M -49.83 % 2.274 M -37.59 % 3.643 M -23.14 % 4.740 M 1 549.37 % 287.383 K -45.31 % 525.500 K 247.45 % 151.245 K 36.72 % 110.625 K -66.61 % 331.323 K 77.26 % 186.918 K -70.08 % 624.673 K 1 423.43 % -47.201 K -209.59 % 43.071 K
Trésorerie d'exploitation -2.776 M -220.93 % -865.083 K 4.04 % -901.530 K 13.76 % -1.045 M -14.43 % -913.537 K -328.01 % -213.439 K -2.28 % -208.683 K -695.66 % 35.034 K 107.91 % -442.940 K -365.07 % 167.100 K 161.93 % -269.815 K -360.44 % 103.600 K 397.87 % -34.780 K -157.38 % 60.612 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 100.00 % -388.340 K -18 313.47 % -2.109 K -70 200.00 % -3.000 99.97 % -11.182 K -372 833.33 % 3.000 175.00 % -4.000 99.77 % -1.725 K 86.41 % -12.695 K 92.02 % -159.179 K -345.85 % -35.702 K 65.99 % -104.966 K -498.40 % -17.541 K
Cash-flow disponible -2.776 M -220.93 % -865.083 K 32.93 % -1.290 M -23.14 % -1.047 M -14.66 % -913.540 K -306.70 % -224.621 K -7.64 % -208.683 K -695.66 % 35.034 K 107.88 % -444.665 K -387.99 % 154.405 K 135.99 % -428.994 K -731.82 % 67.898 K 148.59 % -139.746 K -424.45 % 43.071 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022