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NevGold Corp. NAU.V

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -3.467 M -33.92 % -2.589 M -2.35 % -2.529 M 12.62 % -2.894 M -4 726.08 % -59.974 K -312.75 % 28.190 K 188.74 % -31.767 K 77.77 % -142.871 K 16.62 % -171.349 K 13.47 % -198.027 K
Bénéfice avant impôt -3.665 M -39.35 % -2.630 M -3.99 % -2.529 M 12.62 % -2.894 M -3 519.53 % -79.966 K -117.30 % -36.799 K 15.37 % -43.480 K 77.74 % -195.322 K 9.03 % -214.713 K 17.26 % -259.502 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -3.354 M -45.12 % -2.312 M 5.43 % -2.444 M 15.20 % -2.882 M -3 838.71 % -73.177 K -123.20 % -32.786 K 17.66 % -39.819 K 79.22 % -191.661 K 9.19 % -211.052 K 17.30 % -255.194 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 93.088 M 26.67 % 73.486 M 35.12 % 54.387 M 127.79 % 23.875 M 605.67 % 3.383 M 4.96 % 3.223 M 0.21 % 3.217 M 0.00 % 3.217 M 0.00 % 3.217 M 0.00 % 3.217 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 93.088 M 26.67 % 73.487 M 35.12 % 54.387 M 127.79 % 23.875 M 605.67 % 3.383 M 5.18 % 3.217 M 0.00 % 3.217 M 0.00 % 3.217 M 0.00 % 3.217 M 0.00 % 3.217 M
Bénéfice par action diluée -0.04 -5.68 % -0.04 24.30 % -0.05 61.25 % -0.12 -577.97 % -0.02 -303.45 % 0.01 187.88 % -0.01 77.70 % -0.04 16.70 % -0.05 13.47 % -0.06
Bénéfice par action -0.04 -5.68 % -0.04 24.30 % -0.05 61.25 % -0.12 -577.97 % -0.02 -303.45 % 0.01 187.88 % -0.01 77.70 % -0.04 16.70 % -0.05 13.47 % -0.06
Bénéfice brut -68.880 K -1.42 % -67.913 K -8.74 % -62.454 K -583.30 % -9.140 K -136.54 % -3.864 K -0.03 % -3.863 K -5.52 % -3.661 K 0.00 % -3.661 K 0.00 % -3.661 K 15.04 % -4.309 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.992 K 69.24 % -64.989 K -454.89 % -11.712 K 77.67 % -52.451 K -20.96 % -43.364 K 29.46 % -61.476 K
Coût des revenus 68.880 K 1.42 % 67.913 K 8.74 % 62.454 K 583.30 % 9.140 K 136.54 % 3.864 K 0.03 % 3.863 K 5.52 % 3.661 K 0.00 % 3.661 K 0.00 % 3.661 K -15.04 % 4.309 K
Dépenses générales et administratives 143.530 -99.94 % 236.616 K -87.33 % 1.868 M -35.40 % 2.892 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 620.756 -99.94 % 970.403 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 2.319 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 2.321 M 3.14 % 2.251 M -9.08 % 2.475 M -14.40 % 2.892 M 3 824.96 % 73.677 K 121.51 % 33.261 K -17.40 % 40.266 K -79.03 % 192.020 K -10.32 % 214.111 K -17.88 % 260.740 K
Coût et dépenses 2.390 M 6.20 % 2.251 M -11.31 % 2.538 M -12.52 % 2.901 M 3 641.16 % 77.541 K 108.87 % 37.124 K -15.49 % 43.927 K -77.55 % 195.681 K -10.14 % 217.772 K -17.84 % 265.049 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 -100.00 % 584.599 K 149.76 % 234.064 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.217 K -99.90 % 2.251 M 20.47 % 1.868 M -35.40 % 2.892 M 3 824.96 % 73.677 K 121.51 % 33.261 K -17.40 % 40.266 K -79.03 % 192.020 K -10.32 % 214.111 K -17.88 % 260.740 K
Revenu d'intérêts 22.629 K 13.28 % 19.976 K 131.36 % 8.634 K -9.71 % 9.562 K 1 812.40 % 500.000 5.26 % 475.000 6.26 % 447.000 24.51 % 359.000 -88.26 % 3.059 K -44.84 % 5.546 K
Frais d'intérêts 241.704 K 1 126.67 % 19.704 K -12.28 % 22.462 K 642.79 % 3.024 K 3.38 % 2.925 K 1 850.00 % 150.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 68.880 K 886.40 % 6.983 K -88.82 % 62.454 K 413.43 % 12.164 K 214.80 % 3.864 K 0.03 % 3.863 K 5.52 % 3.661 K 0.00 % 3.661 K 0.00 % 3.661 K -15.04 % 4.309 K
Résultat d'exploitation -2.390 M -6.20 % -2.251 M 11.31 % -2.538 M 12.23 % -2.891 M -3 628.87 % -77.540 K -108.89 % -37.120 K 15.50 % -43.930 K 77.55 % -195.680 K 10.14 % -217.770 K 17.84 % -265.050 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -1.275 M -235.93 % -379.487 K -2 644.34 % -13.828 K -244.61 % 9.562 K 494.15 % -2.426 K -855.76 % 321.000 -28.67 % 450.000 25.35 % 359.000 -88.26 % 3.059 K -44.85 % 5.547 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dette nette 2.173 M 3 569.66 % 59.216 K 102.66 % -2.223 M 9.51 % -2.456 M -2 578.53 % -91.703 K -1 994.69 % 4.840 K 115.89 % -30.466 K 63.39 % -83.222 K 72.03 % -297.543 K 43.99 % -531.194 K
Investissements totaux 20.485 K 11.50 % 18.372 K 62.01 % 11.340 K -66.25 % 33.597 K 14.24 % 29.409 K 1.84 % 28.879 K 1.83 % 28.359 K 1.32 % 27.990 K 0.44 % 27.867 K 0.48 % 27.734 K
Dette totale 3.313 M 1 472.18 % 210.736 K -22.74 % 272.767 K -9.53 % 301.500 K 0.000 -100.00 % 6.150 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 6.969 M 36.71 % 5.098 M 5 351.03 % 93.523 K -97.01 % 3.126 M 1 529.30 % 191.874 K 0.000 0.000 -100.00 % 109.362 K -56.86 % 253.513 K -40.34 % 424.900 K
Bénéfices non répartis -11.486 M -43.23 % -8.020 M -47.66 % -5.431 M -87.15 % -2.902 M -17.64 % -2.467 M -2.49 % -2.407 M 1.16 % -2.435 M -1.32 % -2.403 M -6.32 % -2.260 M -8.20 % -2.089 M
Actions ordinaires 27.266 M 25.48 % 21.729 M 17.73 % 18.457 M 79.64 % 10.274 M 110.75 % 4.875 M 0.13 % 4.869 M 0.00 % 4.869 M 0.00 % 4.869 M 0.00 % 4.869 M 0.00 % 4.869 M
Capitaux propres totaux 23.555 M 18.90 % 19.811 M 12.59 % 17.596 M 67.61 % 10.498 M 76.52 % 5.947 M 2.38 % 5.809 M 0.49 % 5.781 M -0.55 % 5.813 M -2.40 % 5.956 M -2.79 % 6.127 M
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 332.625 K 777.45 % 37.908 K 0.000 -100.00 % 38.989 K 2.14 % 38.173 K 2.18 % 37.358 K 2.12 % 36.584 K 2.16 % 35.809 K 2.21 % 35.036 K
Dette à long terme 81.145 K -44.81 % 147.033 K -31.87 % 215.802 K -15.48 % 255.325 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 81.145 K -83.08 % 479.658 K 89.06 % 253.710 K -0.63 % 255.325 K -23.91 % 335.567 K -5.41 % 354.743 K -15.32 % 418.917 K -2.54 % 429.855 K -10.73 % 481.531 K -8.13 % 524.122 K
Autres passifs courants 880.648 K 0.000 -100.00 % 515.050 K 67.73 % 307.062 K 1 795.44 % 16.200 K 72.73 % 9.379 K -16.26 % 11.200 K -55.71 % 25.289 K 38.69 % 18.234 K 47.43 % 12.368 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 3.232 M 4 973.55 % 63.703 K 11.83 % 56.965 K 23.37 % 46.175 K 0.000 -100.00 % 6.150 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 5.680 M 185.76 % 1.988 M 247.49 % 572.015 K 61.94 % 353.237 K 2 080.48 % 16.200 K 4.32 % 15.529 K 38.65 % 11.200 K -55.71 % 25.289 K 38.69 % 18.234 K 47.43 % 12.368 K
Passifs totaux 5.761 M 133.50 % 2.467 M 198.81 % 825.725 K 35.68 % 608.562 K 73.00 % 351.767 K -5.00 % 370.272 K -13.91 % 430.117 K -5.50 % 455.144 K -8.93 % 499.766 K -6.85 % 536.490 K
Autres actifs non courants 27.805 M 359 922.09 % 7.723 K -82.45 % 43.994 K -88.82 % 393.439 K -93.57 % 6.116 M 0.50 % 6.086 M 0.02 % 6.085 M 0.02 % 6.084 M 0.53 % 6.052 M 0.43 % 6.026 M
Investissements à long terme 20.485 K 11.50 % 18.372 K 62.01 % 11.340 K -66.25 % 33.597 K 14.24 % 29.409 K 1.84 % 28.879 K 1.83 % 28.359 K 1.32 % 27.990 K 0.44 % 27.867 K 0.48 % 27.734 K
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 154.868 K -99.30 % 22.011 M 43.13 % 15.378 M 97.72 % 7.778 M 15 848.62 % 48.766 K -5.88 % 51.814 K -5.56 % 54.862 K -5.00 % 57.749 K -4.76 % 60.636 K -4.54 % 63.522 K
Total des actifs non courants 27.980 M 26.97 % 22.037 M 42.79 % 15.433 M 88.10 % 8.205 M 32.45 % 6.194 M 0.45 % 6.167 M -0.03 % 6.168 M -0.03 % 6.170 M 0.48 % 6.140 M 0.38 % 6.117 M
Autres actifs circulants 44.071 K 147.92 % 17.776 K -93.63 % 279.266 K 1 208.77 % 21.338 K 108.05 % 10.256 K -3.51 % 10.629 K -5.70 % 11.272 K -4.54 % 11.808 K -17.20 % 14.261 K 0.92 % 14.131 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.140 M 652.46 % 151.520 K -93.93 % 2.496 M -9.51 % 2.758 M 2 907.31 % 91.703 K 6 900.23 % 1.310 K -95.70 % 30.466 K -63.39 % 83.222 K -72.03 % 297.543 K -43.99 % 531.194 K
Liquidités et placements à court terme 1.140 M 652.46 % 151.520 K -93.93 % 2.496 M -9.51 % 2.758 M 2 907.31 % 91.703 K 6 900.23 % 1.310 K -95.70 % 30.466 K -63.39 % 83.222 K -72.03 % 297.543 K -43.99 % 531.194 K
Total des actifs courants 1.336 M 452.47 % 241.870 K -91.91 % 2.989 M 2.99 % 2.902 M 2 666.02 % 104.932 K 697.36 % 13.160 K -69.57 % 43.240 K -56.09 % 98.470 K -68.80 % 315.568 K -42.23 % 546.250 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 152.068 K 109.54 % 72.574 K -66.13 % 214.293 K 73.78 % 123.311 K 4 047.70 % 2.973 K 143.49 % 1.221 K -18.71 % 1.502 K -56.34 % 3.440 K -8.61 % 3.764 K 306.92 % 925.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.567 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 805.348 K -19.75 % 1.004 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 159.963 K -24.09 % 210.736 K -22.74 % 272.767 K -9.53 % 301.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.347 M 0.00 % 3.347 M 0.00 % 3.347 M 3.38 % 3.238 M 4.66 % 3.094 M 5.88 % 2.922 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 296.578 K -6.32 % 316.570 K -17.03 % 381.559 K -2.98 % 393.271 K -11.77 % 445.722 K -8.87 % 489.086 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 29.316 M 31.59 % 22.279 M 20.93 % 18.422 M 65.86 % 11.107 M 76.32 % 6.299 M 1.93 % 6.180 M -0.51 % 6.211 M -0.91 % 6.268 M -2.90 % 6.456 M -3.12 % 6.663 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.992 K 69.24 % -64.989 K -454.89 % -11.712 K 77.67 % -52.451 K -20.96 % -43.364 K 29.46 % -61.476 K
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 44.123 -99.99 % 353.781 K -80.09 % 1.777 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -174.079 K -112.42 % 1.402 M 1 732.69 % 76.476 K 156.96 % -134.255 K -2 567.02 % 5.442 K 706.69 % -897.000 92.28 % -11.615 K -218.13 % 9.832 K 239.39 % 2.897 K -91.00 % 32.195 K
Comptes débiteurs 33.606 K 63.36 % 20.572 K 128.12 % 9.018 K 110.22 % -88.232 K -4 936.07 % -1.752 K -723.49 % 281.000 -85.50 % 1.938 K 498.15 % 324.000 111.41 % -2.839 K -106.93 % 40.980 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -207.685 K -115.04 % 1.381 M 1 947.19 % 67.458 K 246.57 % -46.023 K -739.74 % 7.194 K 710.70 % -1.178 K 91.31 % -13.553 K -242.54 % 9.508 K 65.76 % 5.736 K 165.29 % -8.785 K
Autres éléments non monétaires 1.534 M 4 105.67 % 36.477 K 62.39 % 22.462 K 642.79 % 3.024 K -68.10 % 9.480 K 27.33 % 7.445 K 38.28 % 5.384 K -23.06 % 6.998 K -34.20 % 10.636 K 134.38 % -30.937 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.038 M -81.29 % -1.124 M 44.18 % -2.014 M -62.43 % -1.240 M -1 654.72 % -70.660 K -108.85 % -33.833 K 34.22 % -51.434 K 71.71 % -181.829 K 12.45 % -207.680 K 6.27 % -221.574 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -2.107 M -99 491.18 % -2.116 K 92.95 % -30.000 K 96.93 % -977.882 K -3 130.85 % -30.267 K -3 075.97 % -953.000 0.00 % -953.000 97.06 % -32.369 K -25.28 % -25.838 K -73.41 % -14.900 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 100.00 % -618.256 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 K
Achats d'investissements -675.000 0.000 0.000 100.00 % -4.597 K -767.36 % -530.000 -1.92 % -520.000 -40.92 % -369.000 -200.00 % -123.000 7.52 % -133.000 39.55 % -220.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 17.178 K 273.68 % 4.597 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 100.00 % -2.121 M 50.31 % -4.269 M -241.77 % -1.249 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -2.108 M 0.71 % -2.123 M 50.41 % -4.282 M -50.49 % -2.845 M -9 138.48 % -30.797 K -1 990.77 % -1.473 K -11.42 % -1.322 K 95.93 % -32.492 K -25.11 % -25.971 K -86.57 % -13.920 K
Remboursement de dette 3.434 M 4 881.13 % -71.831 K 0.000 0.000 100.00 % -6.150 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 1.784 M 260.46 % 495.000 K -91.30 % 5.692 M -17.33 % 6.885 M 3 377.48 % 198.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.890 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -81.062 K -117.90 % 452.800 K 40.10 % 323.198 K 3 813.64 % -8.703 K 0.000 -100.00 % 6.150 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 5.138 M 486.50 % 875.969 K -85.44 % 6.015 M -12.53 % 6.877 M 3 484.42 % 191.850 K 3 019.51 % 6.150 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.890 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités -2.984 K -110.99 % 27.153 K 48.36 % 18.302 K 154.05 % -33.861 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 988.605 K 142.18 % -2.344 M -793.90 % -262.228 K -109.51 % 2.758 M 2 950.89 % 90.393 K 410.03 % -29.156 K 44.73 % -52.756 K 75.38 % -214.321 K 8.27 % -233.651 K -45.48 % -160.604 K
Trésorerie au début de la période 151.520 K -93.93 % 2.496 M -9.51 % 2.758 M 0.000 -100.00 % 1.310 K -95.70 % 30.466 K -63.39 % 83.222 K -72.03 % 297.543 K -43.99 % 531.194 K -23.22 % 691.798 K
Trésorerie à la fin de la période 1.140 M 652.46 % 151.520 K -93.93 % 2.496 M -9.51 % 2.758 M 2 907.31 % 91.703 K 6 900.23 % 1.310 K -95.70 % 30.466 K -63.39 % 83.222 K -72.03 % 297.543 K -43.99 % 531.194 K
Trésorerie d'exploitation -2.038 M -81.29 % -1.124 M 44.18 % -2.014 M -62.43 % -1.240 M -1 654.72 % -70.660 K -108.85 % -33.833 K 34.22 % -51.434 K 71.71 % -181.829 K 12.45 % -207.680 K 6.27 % -221.574 K
Dépenses en capital 3.000 100.14 % -2.116 K 92.95 % -30.000 K 96.93 % -977.882 K -3 130.85 % -30.267 K -3 075.97 % -953.000 0.00 % -953.000 97.06 % -32.369 K -25.28 % -25.838 K -73.41 % -14.900 K
Cash-flow disponible -2.038 M -81.29 % -1.124 M 45.00 % -2.044 M 7.84 % -2.218 M -2 097.40 % -100.927 K -190.14 % -34.786 K 33.60 % -52.387 K 75.54 % -214.198 K 8.27 % -233.518 K 1.25 % -236.474 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -1.984 M -372.33 % -419.990 K 75.68 % -1.727 M -114.57 % -804.883 K -54.01 % -522.633 K -26.80 % -412.179 K 67.18 % -1.256 M -282.29 % -328.474 K 25.62 % -441.604 K 21.53 % -562.782 K 30.15 % -805.649 K -22.63 % -656.977 K -12.52 % -583.853 K -20.98 % -482.596 K 89.95 % -4.801 M -721.77 % -584.168 K -130.54 % 1.913 M 760.36 % 222.324 K
Bénéfice avant impôt -1.984 M -372.33 % -419.990 K 76.08 % -1.756 M -118.14 % -804.883 K -16.29 % -692.128 K -67.92 % -412.189 K 67.83 % -1.281 M -272.08 % -344.366 K 22.02 % -441.604 K 21.53 % -562.782 K 30.15 % -805.649 K -22.63 % -656.977 K -12.52 % -583.853 K -20.98 % -482.596 K 89.82 % -4.740 M -671.73 % -614.168 K -132.50 % 1.889 M 749.88 % 222.324 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.952 M -405.80 % -385.995 K 75.36 % -1.567 M -103.52 % -769.891 K -682.20 % -98.426 K 74.84 % -391.160 K 60.75 % -996.572 K -201.63 % -330.399 K 22.77 % -427.787 K 23.87 % -561.926 K 28.40 % -784.765 K -23.39 % -635.984 K -13.09 % -562.357 K -20.04 % -468.487 K -13.93 % -411.212 K 32.96 % -613.406 K 65.31 % -1.768 M -1 357.19 % -121.362 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 100.245 M 6.36 % 94.248 M 0.00 % 94.248 M 0.24 % 94.021 M 0.12 % 93.905 M 4.38 % 89.969 M 18.16 % 76.140 M 1.47 % 75.038 M 5.07 % 71.418 M 0.00 % 71.418 M 5.40 % 67.760 M 18.71 % 57.080 M 14.33 % 49.928 M 0.59 % 49.635 M 0.00 % 49.635 M -1.41 % 50.344 M 1 218.59 % 3.818 M -92.31 % 49.635 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 100.245 M 6.36 % 94.248 M 0.00 % 94.248 M 0.24 % 94.021 M 0.12 % 93.905 M 4.38 % 89.969 M 18.16 % 76.140 M 1.47 % 75.038 M 5.07 % 71.418 M 0.00 % 71.418 M 5.40 % 67.760 M 18.71 % 57.080 M 14.33 % 49.928 M 0.59 % 49.635 M 0.00 % 49.635 M 0.00 % 49.635 M 1 200.00 % 3.818 M -92.31 % 49.635 M
Bénéfice par action diluée -0.02 -340.00 % 0.00 75.41 % -0.02 -112.79 % -0.01 -53.57 % -0.01 -21.74 % 0.00 72.12 % -0.02 -275.00 % 0.00 29.03 % -0.01 21.52 % -0.01 33.61 % -0.01 -3.48 % -0.01 1.71 % -0.01 -20.62 % -0.01 89.97 % -0.10 -733.62 % -0.01 -102.32 % 0.50 11 011.11 % 0.00
Bénéfice par action -0.02 -340.00 % 0.00 75.41 % -0.02 -112.79 % -0.01 -53.57 % -0.01 -21.74 % 0.00 72.12 % -0.02 -275.00 % 0.00 29.03 % -0.01 21.52 % -0.01 33.61 % -0.01 -3.48 % -0.01 1.71 % -0.01 -20.62 % -0.01 89.97 % -0.10 -719.49 % -0.01 -102.36 % 0.50 11 011.11 % 0.00
Bénéfice brut -17.387 K 3.44 % -18.006 K -2.55 % -17.558 K -2.43 % -17.141 K -0.27 % -17.094 K -0.04 % -17.087 K 18.64 % -21.001 K -34.30 % -15.637 K 0.15 % -15.661 K -0.30 % -15.614 K -0.01 % -15.613 K -0.57 % -15.524 K 1.27 % -15.723 K -0.83 % -15.594 K -127.52 % -6.854 K -799.48 % -762.000 0.00 % -762.000 21.12 % -966.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.830 K 302.77 % -30.000 K -28.81 % -23.290 K -208.89 % -7.540 K
Coût des revenus 17.387 K -3.44 % 18.006 K 2.55 % 17.558 K 2.43 % 17.141 K 0.27 % 17.094 K 0.04 % 17.087 K -18.63 % 21.000 K 34.30 % 15.637 K -0.15 % 15.661 K 0.30 % 15.614 K 0.01 % 15.613 K 0.57 % 15.524 K -1.27 % 15.723 K 0.83 % 15.594 K 127.52 % 6.854 K 799.48 % 762.000 0.00 % 762.000 -21.12 % 966.000
Dépenses générales et administratives 794.198 K 383.00 % 164.430 K -81.76 % 901.518 K 54.82 % 582.297 K 850.98 % -77.538 K -140.74 % 190.320 K -72.78 % 699.313 K 315.98 % 168.112 K -10.53 % 187.906 K -20.72 % 237.008 K -69.22 % 770.109 K 20.65 % 638.298 K 13.30 % 563.372 K 21.80 % 462.538 K -35.87 % 721.291 K 18.52 % 608.573 K -71.59 % 2.142 M 1 665.21 % 121.362 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 204.887 K -39.13 % 336.622 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -92.112 K
Autres dépenses 197.052 K 26.98 % 155.184 K -28.74 % 217.774 K 177.21 % 78.560 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.954 M 408.97 % 383.984 K -65.69 % 1.119 M 45.32 % 770.234 K 825.84 % 83.193 K -78.95 % 395.207 K -61.85 % 1.036 M 213.54 % 330.400 K -23.07 % 429.490 K -23.57 % 561.926 K -29.22 % 793.856 K 23.31 % 643.767 K 13.11 % 569.145 K 21.49 % 468.487 K -33.24 % 701.731 K 13.50 % 618.257 K -71.14 % 2.143 M 7 224.79 % 29.250 K
Coût et dépenses 1.972 M 390.50 % 401.990 K -64.64 % 1.137 M 44.38 % 787.375 K 670.37 % 102.207 K -75.21 % 412.294 K -60.99 % 1.057 M 205.44 % 346.037 K -22.27 % 445.151 K -22.92 % 577.540 K -28.65 % 809.469 K 22.78 % 659.291 K 12.72 % 584.868 K 20.82 % 484.081 K -31.68 % 708.585 K 14.47 % 619.019 K -71.12 % 2.143 M 6 993.14 % 30.216 K
Frais de recherche et de développement 963.118 K 1 396.22 % 64.370 K 0.000 -100.00 % 109.377 K 0.000 -100.00 % 165.266 K -41.40 % 282.025 K 105.30 % 137.373 K -40.65 % 231.450 K -27.57 % 319.555 K 1 629.57 % 18.476 K 0.000 -100.00 % 306.968 K 18.45 % 259.155 K 200.38 % 86.276 K -8.88 % 94.685 K -14.12 % 110.255 K 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 794.198 K 383.00 % 164.430 K -81.76 % 901.518 K 54.82 % 582.297 K 850.98 % -77.538 K -119.62 % 395.207 K -61.85 % 1.036 M 516.22 % 168.112 K -10.53 % 187.906 K -20.72 % 237.008 K -69.22 % 770.109 K 20.65 % 638.298 K 13.30 % 563.372 K 21.80 % 462.538 K -35.87 % 721.291 K 18.52 % 608.573 K -71.59 % 2.142 M 7 224.10 % 29.250 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 17.037 K 4 867.06 % 343.000 -71.46 % 1.202 K -70.30 % 4.047 K 0.000 -100.00 % 1.671 K -52.89 % 3.547 K -75.97 % 14.758 K 286.34 % 3.820 K 65.08 % 2.314 K 127.98 % 1.015 K -31.65 % 1.485 K -66.10 % 4.381 K -8.06 % 4.765 K 464.57 % 844.000 1 554.90 % 51.000
Frais d'intérêts 141.888 K 4.02 % 136.407 K -20.38 % 171.331 K 859.78 % 17.851 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.547 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.024 K 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 19.398 K 21.28 % 15.995 K -8.90 % 17.558 K 2.43 % 17.141 K 0.27 % 17.094 K 0.04 % 17.087 K -18.64 % 21.001 K 34.30 % 15.637 K -0.15 % 15.661 K 0.30 % 15.614 K 0.01 % 15.613 K 0.57 % 15.524 K -1.27 % 15.723 K 0.83 % 15.594 K 68.29 % 9.266 K 1 116.01 % 762.000 -21.12 % 966.000 0.00 % 966.000
Résultat d'exploitation -1.972 M -390.50 % -401.990 K 64.64 % -1.137 M -44.38 % -787.375 K -670.37 % -102.207 K 75.21 % -412.290 K 60.99 % -1.057 M -205.44 % -346.037 K 22.27 % -445.151 K 22.92 % -577.540 K 28.65 % -809.469 K -22.78 % -659.291 K -12.72 % -584.868 K -20.82 % -484.081 K 30.75 % -699.023 K -12.92 % -619.019 K 71.11 % -2.143 M -863.90 % -222.324 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -12.000 K 33.33 % -18.000 K 97.09 % -618.897 K -3 434.94 % -17.508 K 97.03 % -589.921 K -561 929.52 % 105.000 100.05 % -224.374 K -13 527.53 % 1.671 K -52.89 % 3.547 K -75.97 % 14.758 K 286.34 % 3.820 K 65.08 % 2.314 K 148.63 % -4.758 K -6.59 % -4.464 K 99.90 % -4.337 M -89 509.61 % 4.851 K 133.13 % -14.642 K -28 809.80 % 51.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Dette nette -289.737 K -110.31 % 2.810 M 29.31 % 2.173 M -17.39 % 2.630 M 21 259.59 % 12.315 K 106.37 % -193.332 K -426.49 % 59.216 K 222.47 % -48.352 K 73.10 % -179.759 K 77.82 % -810.497 K 63.54 % -2.223 M -1 000.98 % -201.892 K -205.22 % 191.878 K 123.27 % -824.507 K 66.43 % -2.456 M 37.15 % -3.908 M 30.42 % -5.617 M -679.92 % -720.177 K
Investissements totaux 318.293 K -34.81 % 488.241 K 2 283.41 % 20.485 K -98.64 % 1.501 M 7 821.54 % 18.945 K 0.92 % 18.773 K 2.18 % 18.372 K 6.65 % 17.227 K 44.36 % 11.933 K -1.92 % 12.167 K 7.29 % 11.340 K 7.17 % 10.581 K 97.89 % 5.347 K -84.05 % 33.531 K -0.20 % 33.597 K 13.89 % 29.499 K 0.06 % 29.481 K 0.00 % 29.481 K
Dette totale 3.547 M 3.47 % 3.428 M 3.46 % 3.313 M 4.24 % 3.178 M 1 647.98 % 181.838 K -7.62 % 196.837 K -6.60 % 210.736 K -8.48 % 230.274 K -3.85 % 239.493 K -7.54 % 259.017 K -5.04 % 272.767 K 2.00 % 267.414 K -4.15 % 279.004 K -3.91 % 290.364 K -3.69 % 301.500 K 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 749.616 K -61.60 % 1.952 M -71.99 % 6.969 M 1 039.30 % 611.729 K -88.41 % 5.280 M 2.81 % 5.135 M 0.74 % 5.098 M 2.19 % 4.989 M 1 371.93 % 338.919 K -44.11 % 606.421 K 548.42 % 93.523 K -97.45 % 3.664 M 12.96 % 3.244 M 2 623.43 % -128.542 K -104.11 % 3.126 M -3.06 % 3.225 M 0.00 % 3.225 M 1 580.72 % 191.874 K
Bénéfices non répartis -13.890 M -16.66 % -11.906 M -3.66 % -11.486 M -17.70 % -9.759 M -8.99 % -8.954 M -6.20 % -8.432 M -5.14 % -8.020 M -18.57 % -6.764 M 89.82 % -66.435 M -1 008.41 % -5.994 M -10.36 % -5.431 M -17.42 % -4.625 M -16.55 % -3.968 M -17.25 % -3.384 M -16.63 % -2.902 M -246.56 % 1.980 M 0.81 % 1.964 M 954.59 % -229.824 K
Actions ordinaires 32.502 M 19.20 % 27.266 M 0.00 % 27.266 M -0.14 % 27.305 M 0.44 % 27.185 M 0.00 % 27.185 M 25.11 % 21.729 M 0.56 % 21.608 M 8.28 % 19.957 M 0.00 % 19.957 M 8.13 % 18.457 M 19.43 % 15.453 M 44.02 % 10.730 M 4.44 % 10.274 M 0.00 % 10.274 M 45.64 % 7.054 M 0.14 % 7.044 M 641.53 % 950.000 K
Capitaux propres totaux 26.170 M 11.91 % 23.384 M -0.72 % 23.555 M 0.44 % 23.451 M -3.67 % 24.345 M -2.20 % 24.892 M 25.65 % 19.811 M -5.04 % 20.862 M 150.12 % -41.622 M -318.16 % 19.078 M 8.42 % 17.596 M 21.42 % 14.492 M 44.84 % 10.005 M 0.50 % 9.955 M -5.18 % 10.498 M -24.69 % 13.941 M 2.42 % 13.612 M 1 790.08 % 720.177 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 332.625 K 0.00 % 332.625 K 0.00 % 332.625 K 0.00 % 332.625 K 777.45 % 37.908 K -99.94 % 60.038 M 158 277.94 % 37.908 K 0.00 % 37.908 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.601 K 0.52 % 39.397 K 0.52 % 39.193 K
Dette à long terme 34.492 K -44.09 % 61.689 K -23.98 % 81.145 K -97.39 % 3.113 M 2 576.08 % 116.334 K -11.94 % 132.101 K -10.16 % 147.033 K -12.10 % 167.282 K -7.32 % 180.493 K -9.77 % 200.046 K -7.30 % 215.802 K -2.46 % 221.239 K -4.98 % 232.829 K -4.65 % 244.189 K -4.36 % 255.325 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 34.492 K -44.09 % 61.689 K -23.98 % 81.145 K -97.65 % 3.446 M 667.51 % 448.959 K -3.39 % 464.726 K -3.11 % 479.658 K 133.76 % 205.190 K -99.66 % 60.218 M 25 206.74 % 237.954 K -6.21 % 253.710 K 14.68 % 221.239 K -4.98 % 232.829 K -4.65 % 244.189 K -4.36 % 255.325 K -7.27 % 275.349 K -9.76 % 305.145 K -7.03 % 328.231 K
Autres passifs courants 1.805 M -23.49 % 2.359 M 167.91 % 880.648 K 131.75 % 380.000 K 0.000 -100.00 % 1.457 M -24.27 % 1.924 M 330.20 % 447.236 K -46.53 % 836.448 K 50.35 % 556.336 K 8.02 % 515.050 K 62.51 % 316.934 K -64.51 % 893.123 K 128.57 % 390.739 K 27.25 % 307.062 K 81.98 % 168.738 K -70.71 % 576.118 K 1 018.68 % 51.500 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 3.512 M 4.34 % 3.366 M 4.15 % 3.232 M 4 849.02 % 65.306 K -0.30 % 65.504 K 1.19 % 64.736 K 1.62 % 63.703 K 1.13 % 62.992 K 6.77 % 59.000 K 0.05 % 58.971 K 3.52 % 56.965 K 23.37 % 46.175 K 0.00 % 46.175 K 0.00 % 46.175 K 0.00 % 46.175 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 5.317 M -7.13 % 5.725 M 0.80 % 5.680 M 226.27 % 1.741 M 53.68 % 1.133 M -25.55 % 1.522 M -23.44 % 1.988 M 289.57 % 510.228 K -43.02 % 895.448 K 45.53 % 615.307 K 7.57 % 572.015 K 57.53 % 363.109 K -61.34 % 939.298 K 114.98 % 436.914 K 23.69 % 353.237 K 109.34 % 168.738 K -70.71 % 576.118 K 1 018.68 % 51.500 K
Passifs totaux 5.352 M -7.52 % 5.787 M 0.45 % 5.761 M 11.08 % 5.187 M 227.90 % 1.582 M -20.37 % 1.986 M -19.49 % 2.467 M 244.88 % 715.418 K -98.83 % 61.114 M 7 062.39 % 853.261 K 3.33 % 825.725 K 41.31 % 584.348 K -50.15 % 1.172 M 72.09 % 681.103 K 11.92 % 608.562 K 37.04 % 444.087 K -49.61 % 881.263 K 132.08 % 379.731 K
Autres actifs non courants 7.965 K -5.10 % 8.393 K -99.97 % 27.805 M 104 459.66 % 26.592 K 232.73 % 7.992 K -99.97 % 25.626 M 17.55 % 21.799 M 90 848.38 % 23.969 K 1.22 % 23.680 K -1.26 % 23.982 K -45.49 % 43.994 K -89.66 % 425.372 K 8.12 % 393.439 K 0.00 % 393.439 K 0.00 % 393.439 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.116 M
Investissements à long terme 25.520 K 24.68 % 20.468 K -0.08 % 20.485 K 0.000 -100.00 % 18.945 K 0.92 % 18.773 K 2.18 % 18.372 K 6.65 % 17.227 K 44.36 % 11.933 K -1.92 % 12.167 K 7.29 % 11.340 K 7.17 % 10.581 K 97.89 % 5.347 K -84.05 % 33.531 K -0.20 % 33.597 K 13.89 % 29.499 K 0.06 % 29.481 K 0.00 % 29.481 K
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 27.538 M -3.29 % 28.474 M 18 285.85 % 154.868 K -99.41 % 26.159 M 3.69 % 25.229 M 12 337.06 % 202.852 K -7.31 % 218.847 K -98.96 % 21.079 M 12.87 % 18.676 M 1.86 % 18.335 M 19.23 % 15.378 M 9.46 % 14.049 M 33.92 % 10.490 M 17.89 % 8.898 M 14.41 % 7.778 M -21.91 % 9.960 M 13.84 % 8.749 M 18 126.07 % 48.004 K
Total des actifs non courants 27.572 M -3.27 % 28.503 M 1.87 % 27.980 M 6.85 % 26.185 M 3.68 % 25.256 M -2.29 % 25.847 M 17.29 % 22.037 M 4.34 % 21.121 M 12.88 % 18.711 M 1.85 % 18.371 M 19.04 % 15.433 M 6.55 % 14.485 M 33.02 % 10.889 M 16.77 % 9.325 M 13.65 % 8.205 M -17.87 % 9.989 M 13.79 % 8.779 M 41.73 % 6.194 M
Autres actifs circulants 39.441 K -12.76 % 45.212 K 2.59 % 44.071 K -57.40 % 103.464 K -50.00 % 206.929 K -34.27 % 314.816 K 1 671.02 % 17.776 K -84.42 % 114.077 K -62.58 % 304.824 K -30.94 % 441.364 K 58.04 % 279.266 K 853.19 % 29.298 K -34.29 % 44.588 K -17.49 % 54.040 K 153.26 % 21.338 K -94.65 % 398.689 K 7 944.57 % 4.956 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 467.773 K 0.000 -100.00 % 1.501 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.836 M 521.00 % 617.753 K -45.82 % 1.140 M 108.03 % 548.061 K 223.30 % 169.523 K -56.55 % 390.169 K 157.50 % 151.520 K -45.62 % 278.626 K -33.54 % 419.252 K -60.80 % 1.070 M -57.14 % 2.496 M 431.76 % 469.306 K 438.65 % 87.126 K -92.19 % 1.115 M -59.57 % 2.758 M -29.44 % 3.908 M -30.42 % 5.617 M 679.92 % 720.177 K
Liquidités et placements à court terme 3.836 M 521.00 % 617.753 K -45.82 % 1.140 M -44.35 % 2.049 M 1 108.57 % 169.523 K -56.55 % 390.169 K 157.50 % 151.520 K -45.62 % 278.626 K -33.54 % 419.252 K -60.80 % 1.070 M -57.14 % 2.496 M 431.76 % 469.306 K 438.65 % 87.126 K -92.19 % 1.115 M -59.57 % 2.758 M -29.44 % 3.908 M -30.42 % 5.617 M 679.92 % 720.177 K
Total des actifs courants 3.949 M 490.69 % 668.595 K -49.97 % 1.336 M -45.52 % 2.453 M 265.77 % 670.598 K -34.99 % 1.032 M 326.49 % 241.870 K -47.06 % 456.841 K -41.47 % 780.578 K -49.97 % 1.560 M -47.80 % 2.989 M 405.29 % 591.568 K 105.06 % 288.490 K -78.00 % 1.311 M -54.83 % 2.902 M -33.97 % 4.396 M -23.08 % 5.714 M 693.48 % 720.177 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.933 K
Créances nettes 73.659 K 1 208.33 % 5.630 K -96.30 % 152.068 K -49.41 % 300.605 K 2.20 % 294.146 K -9.93 % 326.572 K 349.98 % 72.574 K 13.15 % 64.138 K 13.51 % 56.502 K 14.16 % 49.494 K -76.90 % 214.293 K 130.51 % 92.964 K -40.70 % 156.776 K 10.21 % 142.254 K 15.36 % 123.311 K 38.59 % 88.976 K -3.99 % 92.677 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.194 M
Compte à payer 0.000 0.000 -100.00 % 1.567 M 20.98 % 1.296 M 21.39 % 1.067 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.949 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 805.348 K 0.00 % 805.348 K 0.00 % 805.348 K -3.44 % 834.022 K 0.00 % 834.022 K -16.89 % 1.004 M 0.00 % 1.004 M -2.49 % 1.029 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 120.112 K -14.69 % 140.789 K 73.50 % 81.145 K -50.36 % 163.472 K -10.10 % 181.838 K -7.62 % 196.837 K -6.60 % 210.736 K -8.48 % 230.274 K -3.85 % 239.493 K -7.54 % 259.017 K -5.04 % 272.767 K 2.00 % 267.414 K -4.15 % 279.004 K -3.91 % 290.364 K -3.69 % 301.500 K 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 6.002 M 13.97 % 5.267 M 0.000 -100.00 % 4.460 M 490 622 442 244 224 320.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 4.518 M 497 029 372 937 293 888.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 1.682 M 21.99 % 1.379 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.949 K 0.000 -100.00 % 235.748 K -11.29 % 265.748 K -8.06 % 289.038 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 31.521 M 8.06 % 29.171 M -0.49 % 29.316 M 2.37 % 28.638 M 10.46 % 25.926 M -3.54 % 26.879 M 20.65 % 22.279 M 3.25 % 21.577 M 10.70 % 19.492 M -2.21 % 19.932 M 8.20 % 18.422 M 22.19 % 15.076 M 34.88 % 11.177 M 5.09 % 10.636 M -4.24 % 11.107 M -22.79 % 14.385 M -0.75 % 14.493 M 1 912.45 % 720.177 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.830 K 302.77 % -30.000 K -28.81 % -23.290 K -208.89 % -7.540 K
Rémunération à base d'actions 501.113 K 3 312.18 % 14.686 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.299 K -62.33 % 8.758 K -72.69 % 32.067 K -75.50 % 130.866 K -10.05 % 145.483 K 233.16 % 43.668 K 29.33 % 33.764 K -64.46 % 95.005 K -68.65 % 303.090 K -78.01 % 1.379 M 0.000
Variation du fonds de roulement -599.095 K -816.58 % 83.605 K -88.39 % 720.006 K 257.37 % -457.512 K -1 388.55 % 35.506 K 107.52 % -472.079 K -134.06 % 1.386 M 446.11 % 253.781 K 225.54 % -202.144 K -461.50 % -36.001 K -147.28 % 76.150 K 99.34 % 38.201 K 853.47 % -5.070 K 84.55 % -32.805 K -117.48 % 187.643 K 123.53 % -797.412 K -281.68 % 438.918 K 3 374.53 % -13.404 K
Comptes débiteurs -68.029 K -146.46 % 146.438 K -44.03 % 261.637 K 199.09 % -264.044 K -1 622.66 % 17.341 K -7.13 % 18.672 K 163.12 % -29.583 K -287.41 % -7.636 K -8.96 % -7.008 K -110.82 % 64.798 K 403.80 % -21.329 K -133.43 % 63.811 K 539.41 % -14.522 K 23.34 % -18.943 K -749.84 % -2.229 K -160.23 % 3.701 K 104.20 % -88.110 K -5 427.60 % -1.594 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -531.066 K -745.20 % -62.833 K -113.71 % 458.369 K 336.92 % -193.468 K -1 165.06 % 18.165 K 103.70 % -490.751 K -134.67 % 1.416 M 441.48 % 261.417 K 233.97 % -195.136 K -93.59 % -100.799 K -203.41 % 97.479 K 480.63 % -25.610 K -370.95 % 9.452 K 168.19 % -13.862 K -107.30 % 189.872 K 123.70 % -801.113 K -238.83 % 577.028 K 4 985.93 % -11.810 K
Autres éléments non monétaires 141.888 K 4.02 % 136.407 K -87.13 % 1.060 M 2 258.83 % 44.936 K -89.43 % 425.274 K 2 088.30 % 19.434 K 164.34 % 7.352 K 167.13 % -10.952 K -325.63 % 4.854 K -9.49 % 5.363 K 1.75 % 5.271 K -3.62 % 5.469 K -5.27 % 5.773 K -2.96 % 5.949 K -99.85 % 4.096 M 2 007 609.31 % 204.000 100.01 % -4.032 M -114 458.51 % 3.526 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -1.920 M -1 034.37 % -169.297 K -340.30 % 70.453 K 105.87 % -1.200 M -2 581.74 % -44.759 K 94.81 % -863.239 K -1 092.62 % 86.966 K 230.37 % -66.708 K 89.14 % -614.475 K -12.60 % -545.739 K 5.54 % -577.749 K -27.74 % -452.300 K 13.64 % -523.759 K -13.84 % -460.094 K -10.78 % -415.314 K 62.50 % -1.108 M -241.20 % -324.598 K -46.00 % -222.324 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -310.205 K 6.47 % -331.675 K 50.08 % -664.452 K 0.000 100.00 % -150.250 K 77.66 % -672.466 K -28.33 % -524.012 K -89 321.84 % -586.000 -101.11 % 52.916 K 151.42 % -102.916 K -243.05 % -30.000 K -160.00 % 50.000 K 200.00 % -50.000 K 95.57 % -1.129 M -140.06 % 2.819 M 569.01 % -601.110 K 76.75 % -2.586 M -1 081 749.37 % -239.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.892 K 200.00 % -15.892 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -618.256 K 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 -100.00 % 1.799 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.145 K 78.37 % -5.294 K -2 287.60 % 242.000 128.98 % -835.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.507 K -24 938.89 % -18.000 0.000 100.00 % -72.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 100.00 % -299.265 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.186 K 0.000 0.000 100.00 % -5.838 K -125.36 % 23.016 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.121 M 0.000 100.00 % -530.700 K -7.21 % -495.000 K -601.39 % 98.725 K 133.00 % -299.207 K 64.85 % -851.285 K 10.47 % -950.884 K 57.34 % -2.229 M -5 617.60 % 40.397 K 103.58 % -1.129 M 39.51 % -1.867 M -10 373 255.56 % -18.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -310.205 K 6.47 % -331.675 K -139.69 % 835.608 K 139.40 % -2.121 M -1 311.64 % -150.250 K 77.66 % -672.466 K 33.04 % -1.004 M -1 123.31 % 98.139 K 139.89 % -246.049 K 74.24 % -955.036 K 3.21 % -986.722 K 54.23 % -2.156 M -22 350.57 % -9.603 K 99.15 % -1.129 M -218.63 % 952.037 K 258.38 % -601.128 K 76.75 % -2.586 M -831 289.07 % -311.000
Remboursement de dette -19.488 K 0.01 % -19.489 K 8.27 % -21.245 K -100.62 % 3.437 M 18 488.92 % -18.690 K 0.00 % -18.690 K 0.000 100.00 % -19.868 K -8.67 % -18.283 K 4.21 % -19.087 K -9.95 % -17.359 K -1.56 % -17.093 K 0.000 100.00 % -17.085 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 5.470 M 0.000 100.00 % -273.921 K -200.46 % 272.671 K 115.27 % -1.786 M -200.00 % 1.786 M 352.03 % 395.000 K 277.29 % -222.800 K -169.02 % 322.800 K 0.000 -100.00 % 3.642 M 49.14 % 2.442 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.950 M 39 400.33 % 10.000 K -99.66 % 2.935 M 208.99 % 950.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 100.00 % -24.992 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.786 M 388.64 % 365.407 K 343.60 % -150.000 K -50.00 % -100.000 K -200.00 % 100.000 K -97.25 % 3.642 M 1 029.27 % -391.894 K -204.56 % 374.795 K 0.000 100.00 % -5.512 M 0.000 -100.00 % 5.443 M 1 380.55 % -425.041 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 5.451 M 28 068.61 % -19.489 K 93.91 % -320.158 K -108.63 % 3.710 M 19 947.83 % -18.690 K -101.06 % 1.767 M 132.35 % 760.407 K 547.65 % -169.868 K -183.06 % 204.517 K 152.76 % 80.913 K -97.77 % 3.624 M 49.46 % 2.425 M 14 186.96 % -17.214 K -0.76 % -17.085 K 98.91 % -1.562 M -15 715.40 % 10.000 K -99.88 % 8.428 M 794.24 % 942.500 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités -1.646 K 13.87 % -1.911 K -131.02 % 6.161 K 163.40 % -9.717 K -39.87 % -6.947 K -192.39 % 7.519 K -74.76 % 29.786 K 1 460.71 % -2.189 K -138.10 % 5.745 K 192.83 % -6.189 K 81.62 % -33.678 K -138.14 % 88.310 K 43.13 % 61.697 K 269.82 % -36.330 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 3.219 M 716.13 % -522.372 K -188.23 % 592.064 K 56.41 % 378.538 K 271.56 % -220.646 K -192.46 % 238.649 K 287.76 % -127.106 K 9.61 % -140.626 K 78.37 % -650.262 K 54.40 % -1.426 M -170.38 % 2.026 M 2 233.15 % -94.989 K 82.75 % -550.576 K 66.49 % -1.643 M -42.82 % -1.150 M 32.67 % -1.709 M -130.96 % 5.518 M 666.21 % 720.176 K
Trésorerie au début de la période 617.753 K -45.82 % 1.140 M 108.03 % 548.061 K 223.30 % 169.523 K -56.55 % 390.169 K 157.50 % 151.520 K -45.62 % 278.626 K -33.54 % 419.252 K -60.80 % 1.070 M -57.14 % 2.496 M 431.76 % 469.306 K -16.83 % 564.295 K -49.38 % 1.115 M -59.57 % 2.758 M -29.44 % 3.908 M -30.42 % 5.617 M 5 585.56 % 98.791 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 3.836 M 521.00 % 617.753 K -45.82 % 1.140 M 108.03 % 548.061 K 223.30 % 169.523 K -56.55 % 390.169 K 157.50 % 151.520 K -45.62 % 278.626 K -33.54 % 419.252 K -60.80 % 1.070 M -57.14 % 2.496 M 431.76 % 469.306 K -16.83 % 564.295 K -49.38 % 1.115 M -59.57 % 2.758 M -29.44 % 3.908 M -30.42 % 5.617 M 679.92 % 720.177 K
Trésorerie d'exploitation -1.920 M -1 034.37 % -169.297 K -340.30 % 70.453 K 105.87 % -1.200 M -2 581.74 % -44.759 K 94.81 % -863.239 K -1 092.62 % 86.966 K 230.37 % -66.708 K 89.14 % -614.475 K -12.60 % -545.739 K 5.54 % -577.749 K -27.74 % -452.300 K 13.64 % -523.759 K -13.84 % -460.094 K -10.78 % -415.314 K 62.50 % -1.108 M -241.20 % -324.598 K -46.00 % -222.324 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 100.00 % -3.000 0.000 100.00 % -150.250 K 77.66 % -672.466 K -28.33 % -524.012 K -89 321.84 % -586.000 -101.11 % 52.916 K 151.42 % -102.916 K -243.05 % -30.000 K -160.00 % 50.000 K 200.00 % -50.000 K 95.57 % -1.129 M -140.06 % 2.819 M 569.01 % -601.110 K 76.75 % -2.586 M -1 081 749.37 % -239.000
Cash-flow disponible -1.920 M -1 034.37 % -169.297 K -340.31 % 70.450 K 105.87 % -1.200 M -515.52 % -195.009 K 87.30 % -1.536 M -251.38 % -437.046 K -549.46 % -67.294 K 88.02 % -561.559 K 13.43 % -648.655 K -6.73 % -607.749 K -51.07 % -402.300 K 29.88 % -573.759 K 63.90 % -1.590 M -166.12 % 2.404 M 240.69 % -1.709 M 41.29 % -2.910 M -1 207.59 % -222.563 K
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