Navoday Enterprises Limited NAVODAYENT.BO
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 114.059 M -8.78 % | 125.039 M -72.55 % | 455.479 M 72.99 % | 263.304 M -45.42 % | 482.380 M 192.05 % | 165.170 M -28.56 % | 231.196 M |
| Bénéfice net | 3.324 M 111.72 % | 1.570 M -64.17 % | 4.381 M 21.11 % | 3.618 M -67.92 % | 11.277 M 221.56 % | 3.507 M -37.00 % | 5.567 M |
| Bénéfice avant impôt | 4.492 M 111.79 % | 2.121 M -71.21 % | 7.366 M 17.70 % | 6.258 M -43.59 % | 11.094 M 134.89 % | 4.723 M -37.01 % | 7.498 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 132.17 % | 0.02 4.89 % | 0.02 -31.96 % | 0.02 3.35 % | 0.02 -19.57 % | 0.03 -11.83 % | 0.03 |
| EBITDA | 5.608 M 57.79 % | 3.554 M -61.01 % | 9.115 M 25.71 % | 7.251 M -47.08 % | 13.702 M 73.29 % | 7.907 M -25.67 % | 10.638 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 132.10 % | 0.01 30.53 % | 0.01 -29.99 % | 0.01 -41.23 % | 0.02 10.10 % | 0.02 -11.82 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.05 72.98 % | 0.03 42.03 % | 0.02 -27.33 % | 0.03 -3.05 % | 0.03 -40.66 % | 0.05 4.04 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.09 11.68 % | 0.08 142.32 % | 0.03 -23.47 % | 0.04 -95.55 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.708 M -1.81 % | 7.850 M 0.91 % | 7.779 M 0.92 % | 7.708 M 0.00 % | 7.708 M 0.00 % | 7.708 M 0.00 % | 7.708 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.708 M -1.81 % | 7.850 M 0.91 % | 7.779 M 0.92 % | 7.708 M 0.00 % | 7.708 M 0.00 % | 7.708 M 0.00 % | 7.708 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.38 90.00 % | 0.20 -64.29 % | 0.56 19.15 % | 0.47 -67.81 % | 1.46 224.44 % | 0.45 -37.50 % | 0.72 |
| Bénéfice par action | 0.38 90.00 % | 0.20 -64.29 % | 0.56 19.15 % | 0.47 -67.81 % | 1.46 224.44 % | 0.45 -37.50 % | 0.72 |
| Bénéfice brut | 10.520 M 1.87 % | 10.327 M -33.48 % | 15.524 M 32.39 % | 11.726 M -97.57 % | 482.380 M 192.05 % | 165.170 M -28.56 % | 231.196 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.168 M 111.98 % | 551.000 K -81.54 % | 2.985 M 13.03 % | 2.640 M 1 542.88 % | -183.000 K -115.04 % | 1.217 M -36.98 % | 1.931 M |
| Coût des revenus | 103.539 M -9.74 % | 114.712 M -73.93 % | 439.955 M 74.88 % | 251.578 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 606.711 K -23.09 % | 788.846 K 391.34 % | 160.550 K -43.84 % | 285.900 K -11.76 % | 324.000 K 147.33 % | 131.000 K -16.56 % | 157.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 5.422 M -26.89 % | 7.417 M -7.26 % | 7.998 M 26.45 % | 6.325 M -98.69 % | 482.056 M 192.09 % | 165.039 M -28.57 % | 231.039 M |
| Dépenses de fonctionnement | 6.029 M -26.53 % | 8.206 M 0.58 % | 8.158 M 23.41 % | 6.611 M -98.63 % | 482.380 M 192.05 % | 165.170 M -28.56 % | 231.196 M |
| Coût et dépenses | 109.568 M -10.86 % | 122.918 M -72.57 % | 448.113 M 73.56 % | 258.189 M -46.48 % | 482.380 M 192.05 % | 165.170 M -28.56 % | 231.196 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 606.711 K -23.09 % | 788.846 K 391.34 % | 160.550 K -43.84 % | 285.900 K -11.76 % | 324.000 K 147.33 % | 131.000 K -16.56 % | 157.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 340.479 K | 0.000 -100.00 % | 1.143 M 232.33 % | 344.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.117 M -22.05 % | 1.433 M -18.07 % | 1.749 M -18.10 % | 2.136 M -18.11 % | 2.608 M -18.09 % | 3.184 M 1.40 % | 3.140 M |
| Résultat d'exploitation | 4.491 M 111.74 % | 2.121 M -82.73 % | 12.284 M 140.16 % | 5.115 M -52.41 % | 10.749 M 127.59 % | 4.723 M -37.00 % | 7.497 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 132.12 % | 0.02 -37.10 % | 0.03 38.83 % | 0.02 -12.82 % | 0.02 -22.07 % | 0.03 -11.82 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -4.918 M -530.20 % | 1.143 M 231.36 % | 345.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.158 M -2.35 % | -4.063 M 84.07 % | -25.499 M -15.21 % | -22.134 M -197.81 % | -7.432 M -417.55 % | -1.436 M -749.70 % | -169.000 K |
| Investissements totaux | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 10.193 M 39.75 % | 7.293 M -83.52 % | 44.263 M 162.82 % | 16.842 M 27.36 % | 13.224 M -23.77 % | 17.347 M 25.34 % | 13.840 M |
| Actions ordinaires | 77.080 M 0.00 % | 77.080 M 100.00 % | 38.540 M 148.65 % | 15.500 M 0.00 % | 15.500 M 15 400.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 87.273 M 3.44 % | 84.373 M 1.90 % | 82.803 M 156.02 % | 32.342 M 12.60 % | 28.724 M 64.64 % | 17.447 M 25.16 % | 13.940 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.041 M 21 576.04 % | -4.845 K -384.50 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 867.000 K -11.18 % | 976.155 K -6.26 % | 1.041 M 3.26 % | 1.008 M 66.14 % | 607.000 K -80.48 % | 3.110 M 61.64 % | 1.924 M |
| Autres passifs courants | 2.471 M 199.97 % | 823.743 K -86.11 % | 5.931 M 33.26 % | 4.450 M 181.13 % | 1.583 M -40.91 % | 2.679 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 58.705 M 152.06 % | 23.290 M -61.25 % | 60.107 M -31.78 % | 88.102 M -18.82 % | 108.526 M 252.87 % | 30.755 M -17.44 % | 37.250 M |
| Passifs totaux | 59.572 M 145.50 % | 24.266 M -60.32 % | 61.149 M -31.38 % | 89.110 M -18.35 % | 109.133 M 222.26 % | 33.865 M -13.55 % | 39.174 M |
| Autres actifs non courants | 376.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Investissements à long terme | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.488 M -17.24 % | 5.422 M -18.10 % | 6.621 M -18.10 % | 8.085 M -18.11 % | 9.872 M -18.10 % | 12.054 M -18.11 % | 14.719 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.488 M -17.24 % | 5.422 M -18.10 % | 6.621 M -18.10 % | 8.085 M -18.11 % | 9.872 M -18.10 % | 12.054 M -18.11 % | 14.719 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 875.000 K -17.26 % | 1.057 M -18.10 % | 1.291 M -18.10 % | 1.577 M -18.09 % | 1.925 M -18.12 % | 2.351 M -18.08 % | 2.870 M |
| Total des actifs non courants | 10.363 M -9.73 % | 11.480 M -11.09 % | 12.912 M -11.93 % | 14.661 M -12.71 % | 16.797 M -13.44 % | 19.405 M -14.10 % | 22.589 M |
| Autres actifs circulants | 27.618 M 54.07 % | 17.925 M -65.03 % | 51.253 M -8.93 % | 56.280 M 7.52 % | 52.342 M 5 861.50 % | 878.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.158 M 2.35 % | 4.063 M -84.07 % | 25.499 M 15.21 % | 22.134 M 197.81 % | 7.432 M 417.55 % | 1.436 M 749.70 % | 169.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 4.158 M 2.35 % | 4.063 M -84.07 % | 25.499 M 15.21 % | 22.134 M 197.81 % | 7.432 M 417.55 % | 1.436 M 749.70 % | 169.000 K |
| Total des actifs courants | 136.482 M 40.47 % | 97.159 M -25.85 % | 131.040 M 22.71 % | 106.791 M -11.79 % | 121.060 M 279.42 % | 31.907 M 4.53 % | 30.525 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 104.706 M 39.29 % | 75.172 M 38.47 % | 54.287 M 91.31 % | 28.377 M -53.70 % | 61.286 M 107.10 % | 29.593 M -2.51 % | 30.356 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 56.234 M 179.96 % | 20.087 M -60.56 % | 50.933 M -35.04 % | 78.410 M -20.56 % | 98.699 M 251.54 % | 28.076 M -22.11 % | 36.048 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 2.379 M -26.63 % | 3.243 M -38.12 % | 5.241 M -36.43 % | 8.244 M | 0.000 -100.00 % | 1.202 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 868.139 K -11.07 % | 976.156 K -6.26 % | 1.041 M 2.77 % | 1.013 M 66.67 % | 608.000 K -80.45 % | 3.110 M 61.64 % | 1.924 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 146.845 M 35.17 % | 108.639 M -24.53 % | 143.952 M 18.53 % | 121.452 M -11.90 % | 137.857 M 168.66 % | 51.312 M -3.39 % | 53.114 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -40.384 M -65.68 % | -24.375 M 50.13 % | -48.873 M -623.85 % | 9.330 M 273.16 % | -5.388 M 18.49 % | -6.610 M -1 381.01 % | 516.000 K |
| Comptes débiteurs | -30.736 M -32.24 % | -23.242 M -10.49 % | -21.035 M -150.26 % | 41.849 M 191.97 % | -45.504 M -39 468.70 % | -115.000 K 98.75 % | -9.174 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -9.648 M -751.54 % | -1.133 M 95.93 % | -27.838 M 14.40 % | -32.519 M -181.06 % | 40.116 M 717.64 % | -6.495 M -167.03 % | 9.690 M |
| Autres éléments non monétaires | 36.465 M 6 019.60 % | -616.000 K 79.16 % | -2.957 M -11.97 % | -2.640 M 0.81 % | -2.662 M -8 773.33 % | -30.000 K 98.34 % | -1.807 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 97.000 K 100.45 % | -21.437 M 49.81 % | -42.714 M -383.20 % | 15.083 M 166.86 % | 5.652 M 346.09 % | 1.267 M -86.44 % | 9.347 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.822 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.080 M | 0.000 -100.00 % | 344.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.080 M | 0.000 -100.00 % | 344.000 K | 0.000 100.00 % | -9.822 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.080 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.040 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.040 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 96.000 K 100.45 % | -21.437 M -736.96 % | 3.366 M -77.69 % | 15.083 M 151.55 % | 5.996 M 373.24 % | 1.267 M 366.18 % | -476.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.062 M -84.07 % | 25.499 M 15.21 % | 22.134 M 213.93 % | 7.051 M 390.98 % | 1.436 M 749.70 % | 169.000 K -73.80 % | 645.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.158 M 2.36 % | 4.062 M -84.07 % | 25.499 M 15.21 % | 22.134 M 197.81 % | 7.432 M 417.55 % | 1.436 M 749.70 % | 169.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 97.000 K 100.45 % | -21.437 M 49.81 % | -42.714 M -383.20 % | 15.083 M 166.86 % | 5.652 M 346.09 % | 1.267 M -86.44 % | 9.347 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.822 M |
| Cash-flow disponible | 97.000 K 100.45 % | -21.437 M 49.81 % | -42.714 M -383.20 % | 15.083 M 166.86 % | 5.652 M 346.09 % | 1.267 M 366.74 % | -475.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.650 M -61.32 % | 43.041 M -39.39 % | 71.018 M 100.83 % | 35.361 M -60.57 % | 89.678 M |
| Bénéfice net | 677.000 K 307.24 % | 166.240 K -93.92 % | 2.733 M 392.40 % | 555.042 K -45.31 % | 1.015 M |
| Bénéfice avant impôt | 903.000 K 303.32 % | 223.890 K -93.94 % | 3.694 M 4 104.03 % | 87.868 K -95.68 % | 2.033 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 942.62 % | 0.01 -90.00 % | 0.05 1 993.29 % | 0.00 -89.04 % | 0.02 |
| EBITDA | 1.387 M 73.40 % | 799.890 K -81.11 % | 4.235 M 5 936.47 % | -72.561 K -102.00 % | 3.627 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 952.75 % | 0.00 -89.96 % | 0.04 145.17 % | 0.02 38.69 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.08 348.25 % | 0.02 -68.84 % | 0.06 3 006.11 % | 0.00 -105.07 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.14 133.15 % | 0.06 -26.88 % | 0.08 72.79 % | 0.05 -49.67 % | 0.10 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.708 M 0.00 % | 7.708 M 0.00 % | 7.708 M 0.00 % | 7.708 M -1.81 % | 7.850 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.708 M 0.00 % | 7.708 M -1.28 % | 7.809 M 1.08 % | 7.725 M -1.59 % | 7.850 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.09 306.48 % | 0.02 -94.00 % | 0.36 400.00 % | 0.07 -43.75 % | 0.13 |
| Bénéfice par action | 0.09 306.48 % | 0.02 -94.00 % | 0.36 401.39 % | 0.07 -43.99 % | 0.13 |
| Bénéfice brut | 2.372 M -9.81 % | 2.630 M -55.69 % | 5.935 M 247.03 % | 1.710 M -80.15 % | 8.617 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 226.000 K 292.01 % | 57.652 K -94.00 % | 961.000 K 305.70 % | -467.174 K -657.31 % | 83.826 K |
| Coût des revenus | 14.278 M -64.67 % | 40.411 M -37.91 % | 65.083 M 93.40 % | 33.651 M -58.49 % | 81.061 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 788.846 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.538 M |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 249.140 K | 0.000 -100.00 % | 177.165 K -98.25 % | 10.150 M |
| Coût et dépenses | 14.278 M -64.88 % | 40.661 M -37.52 % | 65.083 M 92.39 % | 33.828 M -62.91 % | 91.211 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 249.140 K | 0.000 -100.00 % | 177.165 K -71.04 % | 611.681 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 170.240 K -50.00 % | 340.479 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 484.000 K -9.02 % | 532.000 K -9.06 % | 585.000 K 5 862.69 % | 9.811 K -99.31 % | 1.423 M |
| Résultat d'exploitation | 2.372 M -0.37 % | 2.381 M -59.88 % | 5.935 M 287.13 % | 1.533 M 160.77 % | 587.914 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 157.54 % | 0.06 -33.81 % | 0.08 92.76 % | 0.04 561.31 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.469 M 31.90 % | -2.157 M 3.75 % | -2.241 M -55.06 % | -1.445 M -200.00 % | 1.445 M |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.893 M 6.37 % | -4.158 M -6.81 % | -3.893 M 4.17 % | -4.063 M 14.39 % | -4.745 M 81.39 % | -25.499 M -303.62 % | -6.318 M 71.46 % | -22.134 M |
| Investissements totaux | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 10.870 M 6.65 % | 10.193 M -6.23 % | 10.870 M 49.04 % | 7.293 M | 0.000 -100.00 % | 44.263 M | 0.000 -100.00 % | 16.842 M |
| Actions ordinaires | 77.080 M 0.00 % | 77.080 M 0.00 % | 77.080 M 0.00 % | 77.080 M 100.00 % | 38.540 M 0.00 % | 38.540 M 0.00 % | 38.540 M 148.65 % | 15.500 M |
| Capitaux propres totaux | 87.950 M 0.78 % | 87.273 M -0.77 % | 87.950 M 4.24 % | 84.373 M 1.33 % | 83.263 M 0.55 % | 82.803 M 3.07 % | 80.336 M 148.40 % | 32.342 M |
| Autres passifs non courants | 814.000 K -6.11 % | 867.000 K 6.51 % | 814.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.845 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 814.000 K -6.11 % | 867.000 K 6.51 % | 814.000 K -16.61 % | 976.155 K -3.48 % | 1.011 M -2.89 % | 1.041 M -17.91 % | 1.269 M 25.79 % | 1.008 M |
| Autres passifs courants | -611.000 K -124.73 % | 2.471 M 504.42 % | -611.000 K -174.17 % | 823.743 K -92.02 % | 10.329 M 74.16 % | 5.931 M 28.27 % | 4.623 M 3.89 % | 4.450 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 54.293 M -7.52 % | 58.705 M 8.13 % | 54.293 M 133.12 % | 23.290 M -32.84 % | 34.679 M -42.30 % | 60.107 M 77.47 % | 33.869 M -61.56 % | 88.102 M |
| Passifs totaux | 55.107 M -7.50 % | 59.572 M 8.10 % | 55.107 M 127.10 % | 24.266 M -32.01 % | 35.690 M -41.63 % | 61.149 M 74.03 % | 35.138 M -60.57 % | 89.110 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 376.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Investissements à long terme | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.083 M -9.02 % | 4.488 M 9.91 % | 4.083 M -24.70 % | 5.422 M -10.08 % | 6.030 M -8.93 % | 6.621 M | 0.000 -100.00 % | 8.085 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.083 M -9.02 % | 4.488 M 9.91 % | 4.083 M -24.70 % | 5.422 M -10.08 % | 6.030 M -8.93 % | 6.621 M | 0.000 -100.00 % | 8.085 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 796.000 K -9.03 % | 875.000 K 9.92 % | 796.000 K -24.73 % | 1.057 M -10.08 % | 1.176 M -8.93 % | 1.291 M -89.90 % | 12.780 M 710.56 % | 1.577 M |
| Total des actifs non courants | 9.879 M -4.67 % | 10.363 M 4.90 % | 9.879 M -13.95 % | 11.480 M -5.95 % | 12.206 M -5.47 % | 12.912 M -27.38 % | 17.780 M 21.27 % | 14.661 M |
| Autres actifs circulants | 27.037 M -2.10 % | 27.618 M -69.75 % | 91.308 M 409.38 % | 17.925 M -63.67 % | 49.336 M -3.74 % | 51.253 M 243.64 % | 14.915 M -73.50 % | 56.280 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.893 M -6.37 % | 4.158 M 6.81 % | 3.893 M -4.17 % | 4.063 M -14.39 % | 4.745 M -81.39 % | 25.499 M 303.62 % | 6.318 M -71.46 % | 22.134 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.893 M -6.37 % | 4.158 M 6.81 % | 3.893 M -4.17 % | 4.063 M -14.39 % | 4.745 M -81.39 % | 25.499 M 303.62 % | 6.318 M -71.46 % | 22.134 M |
| Total des actifs courants | 133.171 M -2.43 % | 136.482 M 2.48 % | 133.178 M 37.07 % | 97.159 M -8.98 % | 106.747 M -18.54 % | 131.040 M 34.13 % | 97.694 M -8.52 % | 106.791 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 102.241 M -2.35 % | 104.706 M 175.71 % | 37.977 M -49.48 % | 75.172 M 42.74 % | 52.665 M -2.99 % | 54.287 M -29.00 % | 76.462 M 169.45 % | 28.377 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 54.904 M -2.37 % | 56.234 M 2.42 % | 54.904 M 173.34 % | 20.087 M -17.51 % | 24.350 M -52.19 % | 50.933 M 74.16 % | 29.246 M -62.70 % | 78.410 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.379 M | 0.000 -100.00 % | 3.243 M | 0.000 -100.00 % | 5.241 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.723 M | 0.000 -100.00 % | 41.796 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 976.156 K -3.48 % | 1.011 M -2.89 % | 1.041 M -17.91 % | 1.269 M 25.19 % | 1.013 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 143.057 M -2.58 % | 146.845 M 2.65 % | 143.057 M 31.68 % | 108.639 M -8.67 % | 118.953 M -17.37 % | 143.952 M 24.66 % | 115.474 M -4.92 % | 121.452 M |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -42.000 K 99.78 % | -18.694 M 13.81 % | -21.690 M -1 388.21 % | -1.457 M 93.64 % | -22.918 M |
| Comptes débiteurs | 2.458 M 135.20 % | -6.983 M 70.60 % | -23.753 M -6 186.92 % | -377.816 K 98.35 % | -22.864 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.500 M 78.65 % | -11.711 M -667.67 % | 2.063 M 291.08 % | -1.080 M -1 923.43 % | -53.357 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.384 M -107.70 % | 17.977 M -2.77 % | 18.488 M 69.18 % | 10.928 M 194.66 % | -11.544 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -265.000 K -1 294.74 % | -19.000 K -116.38 % | 116.000 K -98.84 % | 10.035 M 131.89 % | -31.472 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.893 M 193.18 % | -4.178 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.437 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 4.178 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.499 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.893 M -6.37 % | 4.158 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.062 M |
| Trésorerie d'exploitation | -265.000 K -1 294.74 % | -19.000 K -116.38 % | 116.000 K -98.84 % | 10.035 M 131.89 % | -31.472 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -265.000 K -1 294.74 % | -19.000 K -116.38 % | 116.000 K -98.84 % | 10.035 M 131.89 % | -31.472 M |
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