Newberry Specialty Bakers, Inc. NBRY
Finances
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 26.288 M -7.95 % | 28.558 M |
| Bénéfice net | -1.244 M -2 040.53 % | 64.130 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.244 M -2 040.53 % | 64.130 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.05 -2 208.12 % | 0.00 |
| EBITDA | -673.245 K -211.54 % | 603.600 K |
| Ratio de revenu net | -0.05 -2 208.12 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.03 -221.17 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.19 -2.54 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.403 M 0.00 % | 11.403 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.403 M 0.00 % | 11.403 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.11 -2 064.29 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | -0.11 -2 064.29 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 5.094 M -10.29 % | 5.678 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -10.000 33.33 % | -15.000 |
| Coût des revenus | 21.194 M -7.37 % | 22.880 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -94.520 K 30.27 % | -135.560 K |
| Dépenses de fonctionnement | 6.234 M 17.39 % | 5.310 M |
| Coût et dépenses | 27.428 M -2.70 % | 28.190 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.139 M 18.64 % | 5.174 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 18.335 K -88.74 % | 162.861 K |
| Dépréciation et amortissement | 552.889 K 46.81 % | 376.614 K |
| Résultat d'exploitation | -1.140 M -409.49 % | 368.260 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.04 -436.22 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -104.734 K 65.56 % | -304.130 K |
| 2016 | 2015 |
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 16.269 M -5.25 % | 17.171 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 16.597 M -6.93 % | 17.833 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 13.564 M 1.03 % | 13.425 M |
| Bénéfices non répartis | -30.458 M -2.89 % | -29.602 M |
| Actions ordinaires | 117.715 K -82.23 % | 662.252 K |
| Capitaux propres totaux | -16.895 M -4.44 % | -16.176 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 13.883 M -8.42 % | 15.160 M |
| Total des passifs non courants | 13.883 M -8.42 % | 15.160 M |
| Autres passifs courants | 1.382 M -44.82 % | 2.504 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.714 M 1.54 % | 2.673 M |
| Total des passifs courants | 9.085 M 22.12 % | 7.440 M |
| Passifs totaux | 22.969 M 1.63 % | 22.599 M |
| Autres actifs non courants | 23.428 K 83.49 % | 12.768 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.051 M 9.38 % | 1.875 M |
| Total des actifs non courants | 2.074 M 9.88 % | 1.888 M |
| Autres actifs circulants | 465.694 K 97.54 % | 235.746 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 328.140 K -50.44 % | 662.152 K |
| Liquidités et placements à court terme | 328.140 K -50.44 % | 662.152 K |
| Total des actifs courants | 3.999 M -11.82 % | 4.535 M |
| Inventaire | 2.162 M -14.56 % | 2.531 M |
| Créances nettes | 1.043 M -5.73 % | 1.107 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.989 M 120.54 % | 2.262 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -117.715 K 82.23 % | -662.251 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.074 M -5.44 % | 6.423 M |
| 2016 | 2015 |
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 857.845 K 115.16 % | -5.657 M |
| Comptes débiteurs | 63.429 K -60.62 % | 161.064 K |
| Inventaire | -760.256 K -173.74 % | 1.031 M |
| Comptes à payer | 820.783 K 271.28 % | -479.207 K |
| Autre fonds de roulement | 733.889 K 111.52 % | -6.370 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.737 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.921 M 131.79 % | -6.043 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -519.359 K -163.78 % | -196.892 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 49.144 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -519.359 K -251.52 % | -147.748 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.274 M -119.32 % | 6.591 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.274 M -119.32 % | 6.591 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 128.139 K -68.01 % | 400.504 K |
| Trésorerie au début de la période | 200.000 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 328.140 K -18.07 % | 400.504 K |
| Trésorerie d'exploitation | 1.921 M 131.79 % | -6.043 M |
| Dépenses en capital | -519.359 K -163.78 % | -196.892 K |
| Cash-flow disponible | 1.402 M 122.47 % | -6.240 M |
| 2016 | 2015 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |