NutriPure Beverages, Inc. NBVG
Finances
| 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.640 M 651.72 % | 484.177 K -63.14 % | 1.314 M |
| Bénéfice net | -9.974 M -153.34 % | -3.937 M -34.23 % | -2.933 M |
| Bénéfice avant impôt | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -8.210 M -93.55 % | -4.242 M -52.60 % | -2.780 M |
| Ratio de revenu net | -2.74 66.30 % | -8.13 -264.18 % | -2.23 |
| Ratio EBITDA | -2.26 74.25 % | -8.76 -314.00 % | -2.12 |
| Taux de profit brut | 0.37 -58.57 % | 0.89 2.45 % | 0.87 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 31.000 K | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 31.000 K | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | -141.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -141.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.347 M 211.43 % | 432.458 K -62.24 % | 1.145 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.293 M 4 333.29 % | 51.719 K -69.29 % | 168.409 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -16.676 M -93.89 % | -8.601 M -51.67 % | -5.671 M |
| Dépenses de fonctionnement | -7.119 M -81.31 % | -3.927 M -124.91 % | -1.746 M |
| Coût et dépenses | -4.827 M -24.56 % | -3.875 M -145.65 % | -1.577 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.556 M 104.46 % | 4.674 M 19.09 % | 3.925 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 145.024 K 246.00 % | 41.914 K |
| Dépréciation et amortissement | 256.742 K 118.33 % | 117.592 K 5.48 % | 111.478 K |
| Résultat d'exploitation | 8.466 M 94.22 % | 4.359 M 50.78 % | 2.891 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 2.33 -74.16 % | 9.00 309.08 % | 2.20 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.508 M 65.42 % | -4.359 M -50.78 % | -2.891 M |
| 2006 | 2005 | 2004 |
| 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 224.174 K -91.24 % | 2.559 M 610.71 % | 360.081 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 224.234 K -91.81 % | 2.737 M 630.97 % | 374.493 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -21.813 M -87.26 % | -11.649 M -51.05 % | -7.712 M |
| Actions ordinaires | 95.499 K 298 334.38 % | 32.000 -99.99 % | 443.496 K |
| Capitaux propres totaux | -160.025 K -102.49 % | 6.427 M 630.41 % | -1.212 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 207.940 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 207.940 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 287.812 K -64.42 % | 808.835 K 22.43 % | 660.677 K |
| Revenus reportés | 9.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 16.294 K -99.40 % | 2.737 M 630.97 % | 374.493 K |
| Total des passifs courants | 313.606 K -92.35 % | 4.100 M 183.30 % | 1.447 M |
| Passifs totaux | 521.546 K -87.28 % | 4.100 M 183.30 % | 1.447 M |
| Autres actifs non courants | 153.000 K -88.45 % | 1.325 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 10.382 K -92.47 % | 137.839 K |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 1.973 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.983 M 1 338.96 % | 137.839 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 106.886 K -98.18 % | 5.862 M 12 168.22 % | 47.782 K |
| Total des actifs non courants | 259.886 K -97.17 % | 9.170 M 4 840.29 % | 185.621 K |
| Autres actifs circulants | 600.000 | 0.000 -100.00 % | 25.629 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 60.000 -99.97 % | 178.312 K 1 137.25 % | 14.412 K |
| Liquidités et placements à court terme | 60.000 -99.97 % | 178.312 K 1 137.25 % | 14.412 K |
| Total des actifs courants | 101.635 K -92.51 % | 1.357 M 2 616.48 % | 49.971 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 601.637 K | 0.000 |
| Créances nettes | 100.975 K -82.52 % | 577.502 K 5 715.73 % | 9.930 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 554.118 K 34.44 % | 412.181 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 38.402 K -8.57 % | 42.001 K 44.52 % | 29.062 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 21.519 M 19.32 % | 18.034 M 199.20 % | 6.027 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 361.521 K -96.57 % | 10.528 M 4 368.60 % | 235.592 K |
| 2006 | 2005 | 2004 |
| 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 472.990 K 1 460.65 % | -34.762 K -119.68 % | 176.615 K |
| Comptes débiteurs | 253.475 K 2 452.62 % | 9.930 K -71.18 % | 34.453 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 219.515 K 591.17 % | -44.692 K -131.44 % | 142.162 K |
| Autres éléments non monétaires | 8.476 M 160.34 % | 3.256 M 115.72 % | 1.509 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -767.728 K -28.33 % | -598.250 K 49.96 % | -1.196 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -113.750 K -8 650.00 % | -1.300 K |
| Acquisitions nettes | 299.476 K 92.78 % | 155.350 K 721.40 % | -25.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -60.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 299.476 K 619.89 % | 41.600 K 148.20 % | -86.300 K |
| Remboursement de dette | 224.234 K -15.03 % | 263.900 K 25.56 % | 210.176 K |
| Actions ordinaires émises | 290.000 K -36.49 % | 456.650 K -56.15 % | 1.041 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -224.234 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 290.000 K -59.75 % | 720.550 K -42.43 % | 1.252 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -178.252 K -208.76 % | 163.900 K 641.25 % | -30.282 K |
| Trésorerie au début de la période | 178.312 K 1 137.25 % | 14.412 K -67.75 % | 44.694 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 60.000 -99.97 % | 178.312 K 1 137.25 % | 14.412 K |
| Trésorerie d'exploitation | -767.728 K -28.33 % | -598.250 K 49.96 % | -1.196 M |
| Dépenses en capital | -2.000 100.00 % | -113.750 K -8 650.00 % | -1.300 K |
| Cash-flow disponible | -767.728 K -7.83 % | -712.000 K 40.51 % | -1.197 M |
| 2006 | 2005 | 2004 |
| 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 313.362 K -71.87 % | 1.114 M -1.17 % | 1.127 M 3.85 % | 1.085 M 930.84 % | -130.626 K -137.80 % | 345.590 K 4 935.55 % | 6.863 K -97.38 % | 262.350 K |
| Bénéfice net | -8.791 M -964.16 % | -826.064 K -141.30 % | -342.341 K -2 203.47 % | -14.862 K 99.47 % | -2.822 M -332.50 % | -652.397 K -42.94 % | -456.404 K -6 817.31 % | -6.598 K |
| Bénéfice avant impôt | 0.000 100.00 % | -829.777 K -153.74 % | -327.016 K -79 272.82 % | -412.000 | 0.000 100.00 % | -652.397 K -42.94 % | -456.404 K | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -0.74 -156.74 % | -0.29 -76 329.57 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.89 97.16 % | -66.50 | 0.00 |
| EBITDA | -5.913 M -1 344.33 % | -409.418 K -259.19 % | 257.188 K 142.42 % | -606.313 K 77.76 % | -2.726 M -389.55 % | -556.882 K -36.89 % | -406.803 K 12.22 % | -463.459 K |
| Ratio de revenu net | -28.05 -3 682.79 % | -0.74 -144.15 % | -0.30 -2 118.05 % | -0.01 -100.06 % | 21.60 1 244.23 % | -1.89 97.16 % | -66.50 -264 326.03 % | -0.03 |
| Ratio EBITDA | -18.87 -5 034.20 % | -0.37 -261.07 % | 0.23 140.85 % | -0.56 -102.68 % | 20.87 1 395.17 % | -1.61 97.28 % | -59.27 -3 255.37 % | -1.77 |
| Taux de profit brut | 1.47 332.71 % | 0.34 7.84 % | 0.32 125.51 % | 0.14 -86.03 % | 1.00 3.58 % | 0.97 4 218.33 % | -0.02 -102.68 % | 0.87 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 903.000 120.78 % | 409.000 0.00 % | 409.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 903.000 120.78 % | 409.000 0.00 % | 409.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | -914.80 -9.29 % | -837.02 -2 203.30 % | -36.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -914.80 -9.29 % | -837.02 -2 203.30 % | -36.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 461.009 K 21.73 % | 378.724 K 6.58 % | 355.350 K 134.19 % | 151.735 K 216.08 % | -130.716 K -139.15 % | 333.883 K 207 480.75 % | -161.000 -100.07 % | 229.451 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -3.713 K -124.23 % | 15.325 K 6.06 % | 14.450 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | -147.647 K -120.08 % | 735.195 K -4.74 % | 771.743 K -17.33 % | 933.564 K 1 037 193.33 % | 90.000 -99.23 % | 11.707 K 66.67 % | 7.024 K -78.65 % | 32.899 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -13.416 M -1 036.07 % | -1.181 M -432.42 % | -221.805 K 88.06 % | -1.857 M 67.18 % | -5.659 M -394.37 % | -1.145 M -35.68 % | -843.679 K 11.84 % | -956.991 K |
| Dépenses de fonctionnement | -5.975 M -1 421.13 % | -392.783 K -719.72 % | 63.381 K 107.77 % | -815.358 K 72.58 % | -2.973 M -1 071.09 % | -253.905 K 41.90 % | -437.037 K -65.49 % | -264.081 K |
| Coût et dépenses | -6.122 M -1 888.01 % | 342.412 K -59.00 % | 835.124 K 606.50 % | 118.206 K 103.98 % | -2.973 M -1 127.66 % | -242.198 K 43.68 % | -430.013 K -86.01 % | -231.182 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.441 M 844.17 % | 788.142 K 176.36 % | 285.186 K -72.62 % | 1.042 M -61.21 % | 2.685 M 201.48 % | 890.765 K 119.05 % | 406.642 K -41.31 % | 692.910 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | -209.945 K -558.90 % | 45.750 K 6.46 % | 42.974 K -65.08 % | 123.050 K 120.73 % | 55.748 K | 0.000 -100.00 % | 11.601 K -11.21 % | 13.066 K |
| Dépréciation et amortissement | -897.544 K -467.32 % | 244.349 K -55.50 % | 549.157 K 52.21 % | 360.780 K 209.58 % | 116.540 K 297.21 % | -59.094 K -296.50 % | 30.073 K 0.00 % | 30.073 K |
| Résultat d'exploitation | 6.436 M 734.18 % | 771.507 K 164.24 % | 291.969 K -69.81 % | 967.093 K -65.98 % | 2.843 M 383.63 % | 587.788 K 34.54 % | 436.876 K -11.48 % | 493.532 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 20.54 2 865.28 % | 0.69 167.37 % | 0.26 -70.93 % | 0.89 104.09 % | -21.76 -1 379.52 % | 1.70 -97.33 % | 63.66 3 283.84 % | 1.88 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.436 M -301.91 % | -1.601 M -158.70 % | -618.985 K 36.02 % | -967.505 K 65.97 % | -2.843 M -129.22 % | -1.240 M -38.83 % | -893.280 K -81.00 % | -493.532 K |
| 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 |
| 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 224.174 K -88.22 % | 1.904 M -5.35 % | 2.011 M -2.18 % | 2.056 M -19.66 % | 2.559 M 308.91 % | 625.847 K 18.02 % | 530.297 K -1.87 % | 540.385 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 224.234 K -89.14 % | 2.065 M 0.45 % | 2.056 M -2.98 % | 2.119 M -22.58 % | 2.737 M 337.23 % | 626.085 K 18.02 % | 530.477 K -3.21 % | 548.059 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 174.252 K 437.27 % | 32.433 K -18.27 % | 39.683 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -21.813 M -1 677.76 % | -1.227 M -161.98 % | -468.350 K -347.91 % | -104.564 K 99.10 % | -11.649 M -31.97 % | -8.827 M -7.98 % | -8.175 M -5.91 % | -7.718 M |
| Actions ordinaires | 95.499 K 111.38 % | 45.179 K 120.79 % | 20.462 K 0.00 % | 20.462 K 63 843.75 % | 32.000 0.00 % | 32.000 0.00 % | 32.000 14.29 % | 28.000 |
| Capitaux propres totaux | -160.025 K -101.74 % | 9.203 M 26.64 % | 7.267 M -4.86 % | 7.638 M 18.84 % | 6.427 M 1 412.06 % | -489.862 K 51.74 % | -1.015 M -33.85 % | -758.342 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 207.940 K -81.34 % | 1.114 M 1.99 % | 1.093 M -5.78 % | 1.160 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 207.940 K -81.34 % | 1.114 M 1.99 % | 1.093 M -5.78 % | 1.160 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 287.812 K 1 116.30 % | 23.663 K -16.01 % | 28.175 K 94.98 % | 14.450 K -98.21 % | 808.835 K 37.43 % | 588.549 K 6.44 % | 552.926 K -6.09 % | 588.755 K |
| Revenus reportés | 9.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 16.294 K -98.29 % | 950.857 K -1.29 % | 963.313 K 0.39 % | 959.554 K -64.95 % | 2.737 M 337.23 % | 626.085 K 18.02 % | 530.477 K -3.21 % | 548.059 K |
| Total des passifs courants | 313.606 K -72.93 % | 1.159 M -9.63 % | 1.282 M 0.17 % | 1.280 M -68.78 % | 4.100 M 137.59 % | 1.726 M 9.30 % | 1.579 M 5.89 % | 1.491 M |
| Passifs totaux | 521.546 K -77.06 % | 2.273 M -4.29 % | 2.375 M -2.66 % | 2.440 M -40.50 % | 4.100 M 137.59 % | 1.726 M 9.30 % | 1.579 M 5.89 % | 1.491 M |
| Autres actifs non courants | 153.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.325 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.135 M -4.79 % | 1.192 M -5.26 % | 1.259 M 12 022.27 % | 10.382 K -97.59 % | 431.472 K 412.74 % | 84.150 K -24.19 % | 110.994 K |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 3.901 M 97.69 % | 1.973 M 0.00 % | 1.973 M 0.00 % | 1.973 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 5.036 M 59.09 % | 3.165 M -2.05 % | 3.232 M 62.93 % | 1.983 M 359.69 % | 431.472 K 412.74 % | 84.150 K -24.19 % | 110.994 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 106.886 K -97.85 % | 4.973 M -4.08 % | 5.184 M -6.30 % | 5.533 M -5.62 % | 5.862 M 15 287.04 % | 38.097 K -7.81 % | 41.325 K -7.25 % | 44.554 K |
| Total des actifs non courants | 259.886 K -97.40 % | 10.008 M 19.87 % | 8.349 M -4.73 % | 8.764 M -4.43 % | 9.170 M 1 852.90 % | 469.569 K 274.23 % | 125.475 K -19.33 % | 155.548 K |
| Autres actifs circulants | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.629 K 0.00 % | 25.629 K 0.00 % | 25.629 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 60.000 -99.96 % | 161.652 K 259.95 % | 44.910 K -29.08 % | 63.328 K -64.48 % | 178.312 K 74 821.01 % | 238.000 32.22 % | 180.000 -97.65 % | 7.674 K |
| Liquidités et placements à court terme | 60.000 -99.96 % | 161.652 K 259.95 % | 44.910 K -29.08 % | 63.328 K -64.48 % | 178.312 K 74 821.01 % | 238.000 32.22 % | 180.000 -97.65 % | 7.674 K |
| Total des actifs courants | 101.635 K -93.07 % | 1.467 M 13.52 % | 1.293 M -1.60 % | 1.314 M -3.22 % | 1.357 M 77.12 % | 766.388 K 74.77 % | 438.509 K -24.04 % | 577.258 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 670.095 K 8.94 % | 615.095 K 11.00 % | 554.137 K -7.90 % | 601.637 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 100.975 K -84.12 % | 635.729 K 0.48 % | 632.718 K -9.14 % | 696.335 K 20.58 % | 577.502 K -22.01 % | 740.521 K 79.43 % | 412.700 K -24.13 % | 543.955 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 184.085 K -36.66 % | 290.634 K -5.02 % | 305.994 K -44.78 % | 554.118 K 8.40 % | 511.185 K 3.15 % | 495.595 K 39.87 % | 354.334 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 38.402 K 35.62 % | 28.316 K 9.82 % | 25.783 K 0.00 % | 25.783 K -38.61 % | 42.001 K -1.90 % | 42.813 K 6.18 % | 40.323 K 30.98 % | 30.786 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 21.519 M 111.34 % | 10.182 M 32.98 % | 7.657 M 0.00 % | 7.657 M -57.54 % | 18.034 M 117.43 % | 8.294 M 16.51 % | 7.119 M 2.74 % | 6.929 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 361.521 K -96.85 % | 11.476 M 19.02 % | 9.642 M -4.33 % | 10.078 M -4.27 % | 10.528 M 751.78 % | 1.236 M 119.15 % | 563.984 K -23.04 % | 732.806 K |
| 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 |
| 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 700.060 K 760.90 % | -105.925 K -140.99 % | -43.954 K 43.06 % | -77.191 K -112.23 % | 631.260 K 199.63 % | -633.599 K -202.23 % | 619.804 K 195.03 % | -652.227 K |
| Comptes débiteurs | 311.703 K 10 448.71 % | -3.012 K -104.73 % | 63.618 K 153.54 % | -118.834 K -116.05 % | 740.521 K 200.00 % | -740.521 K -236.14 % | 543.955 K 201.86 % | -534.025 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -55.000 K 9.77 % | -60.958 K -228.33 % | 47.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 388.357 K 910.55 % | -47.913 K -2.79 % | -46.614 K -695.87 % | -5.857 K 94.64 % | -109.261 K -202.19 % | 106.922 K 40.97 % | 75.849 K 164.17 % | -118.202 K |
| Autres éléments non monétaires | 8.427 M 1 815.16 % | 440.000 K | 0.000 100.00 % | -390.302 K -122.42 % | 1.741 M 76.16 % | 988.148 K 197.11 % | 332.587 K 71.02 % | 194.473 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -561.375 K -126.69 % | -247.640 K -252.06 % | 162.862 K 233.96 % | -121.575 K 63.50 % | -333.089 K 6.68 % | -356.942 K -167.85 % | 526.060 K 221.13 % | -434.279 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -146.112 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -100.524 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K -90.57 % | 530.350 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 152.001 K -62.00 % | 400.000 K 815.70 % | -55.889 K | 0.000 100.00 % | -113.750 K -401.72 % | 37.700 K 109.13 % | -412.700 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 51.477 K -79.72 % | 253.888 K 554.27 % | -55.889 K -211.78 % | 50.000 K -88.00 % | 416.600 K 1 005.04 % | 37.700 K 109.13 % | -412.700 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 291.322 K 334.88 % | 66.989 K 200.00 % | -66.989 K 0.15 % | -67.088 K -234.18 % | 50.000 K 25.31 % | 39.900 K 232.50 % | 12.000 K -92.59 % | 162.000 K |
| Actions ordinaires émises | 260.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K -63.30 % | 81.750 K -66.25 % | 242.213 K 282.32 % | -132.853 K -150.03 % | 265.540 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -224.234 K -847.45 % | 30.000 K 200.00 % | -30.000 K | 0.000 100.00 % | -37.187 K -200.00 % | 37.187 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 327.088 K 237.24 % | 96.989 K 200.00 % | -96.989 K -161.51 % | -37.088 K -139.22 % | 94.563 K -70.38 % | 319.300 K 364.21 % | -120.853 K -128.27 % | 427.540 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 13.504 K 147.55 % | -28.402 K -349.33 % | -6.321 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -161.591 K -238.42 % | 116.741 K 733.84 % | -18.418 K 83.98 % | -114.984 K -164.57 % | 178.074 K 306 924.14 % | 58.000 100.77 % | -7.493 K -11.19 % | -6.739 K |
| Trésorerie au début de la période | 161.651 K 259.94 % | 44.910 K -29.08 % | 63.328 K -64.48 % | 178.312 K 74 821.01 % | 238.000 32.22 % | 180.000 -97.65 % | 7.673 K -46.76 % | 14.412 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 60.000 -99.96 % | 161.651 K 259.94 % | 44.910 K -29.08 % | 63.328 K -64.48 % | 178.312 K 74 821.01 % | 238.000 32.22 % | 180.000 -97.65 % | 7.673 K |
| Trésorerie d'exploitation | -561.375 K -126.69 % | -247.640 K -252.06 % | 162.862 K 233.96 % | -121.575 K 63.50 % | -333.089 K 6.68 % | -356.942 K -167.85 % | 526.060 K 221.13 % | -434.279 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -146.112 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -409.374 K -3.97 % | -393.752 K -350.84 % | 156.973 K 229.12 % | -121.575 K 72.79 % | -446.839 K -25.19 % | -356.942 K -167.85 % | 526.060 K 221.13 % | -434.279 K |
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |