thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA NCH2.DE
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 862.000 M 32.05 % | 652.800 M 70.38 % | 383.145 M 19.92 % | 319.496 M 25.66 % | 254.247 M |
| Bénéfice net | 11.000 M -51.11 % | 22.500 M 275.00 % | 6.000 M -71.82 % | 21.294 M -1.73 % | 21.668 M |
| Bénéfice avant impôt | 12.000 M -65.12 % | 34.400 M 224.19 % | 10.611 M -60.28 % | 26.715 M -3.12 % | 27.574 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -73.58 % | 0.05 90.28 % | 0.03 -66.88 % | 0.08 -22.90 % | 0.11 |
| EBITDA | 20.000 M -52.83 % | 42.400 M 178.42 % | 15.229 M -50.16 % | 30.555 M -2.11 % | 31.213 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 -62.98 % | 0.03 120.10 % | 0.02 -76.50 % | 0.07 -21.80 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.02 -64.28 % | 0.06 63.41 % | 0.04 -58.44 % | 0.10 -22.10 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.11 -27.46 % | 0.15 -21.87 % | 0.19 -13.89 % | 0.22 -8.80 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 126.000 M 18.76 % | 106.100 M -16.00 % | 126.315 M 0.00 % | 126.315 M 0.00 % | 126.315 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 126.000 M 18.87 % | 106.000 M -16.08 % | 126.315 M 0.00 % | 126.315 M 0.00 % | 126.315 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.09 -58.43 % | 0.21 339.33 % | 0.05 -71.88 % | 0.17 0.00 % | 0.17 |
| Bénéfice par action | 0.09 -58.43 % | 0.21 339.33 % | 0.05 -71.88 % | 0.17 0.00 % | 0.17 |
| Bénéfice brut | 91.000 M -4.21 % | 95.000 M 33.12 % | 71.362 M 3.26 % | 69.107 M 14.60 % | 60.303 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.000 M -91.67 % | 12.000 M 162.41 % | 4.573 M -15.66 % | 5.422 M -8.20 % | 5.906 M |
| Coût des revenus | 771.000 M 38.22 % | 557.800 M 78.91 % | 311.783 M 24.52 % | 250.389 M 29.10 % | 193.944 M |
| Dépenses générales et administratives | 55.000 M 49.05 % | 36.900 M 30.02 % | 28.380 M 118.88 % | 12.966 M 21.55 % | 10.667 M |
| Frais de vente et de marketing | 22.000 M 11.68 % | 19.700 M 26.88 % | 15.527 M 8.42 % | 14.321 M 37.08 % | 10.447 M |
| Autres dépenses | -8.000 M -66.67 % | -4.800 M -313.44 % | -1.161 M -446.57 % | 335.000 K 233.47 % | -251.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 105.000 M 47.47 % | 71.200 M 16.23 % | 61.257 M 44.30 % | 42.450 M 31.92 % | 32.179 M |
| Coût et dépenses | 876.000 M 39.27 % | 629.000 M 68.61 % | 373.040 M 27.39 % | 292.839 M 29.50 % | 226.123 M |
| Frais de recherche et de développement | 36.000 M 85.57 % | 19.400 M 21.02 % | 16.030 M 49.17 % | 10.746 M 58.66 % | 6.773 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 77.000 M 36.04 % | 56.600 M 28.91 % | 43.907 M 60.91 % | 27.287 M 29.24 % | 21.114 M |
| Revenu d'intérêts | 26.000 M 136.36 % | 11.000 M 922.30 % | 1.076 M 125.58 % | 477.000 K -57.60 % | 1.125 M |
| Frais d'intérêts | 3.000 M -43.40 % | 5.300 M 336.93 % | 1.213 M 76.56 % | 687.000 K 99.13 % | 345.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.000 M -16.67 % | 6.000 M 76.21 % | 3.405 M 7.99 % | 3.153 M -4.28 % | 3.294 M |
| Résultat d'exploitation | -14.000 M -158.82 % | 23.800 M 169.93 % | 8.817 M -67.22 % | 26.899 M 0.57 % | 26.746 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 -144.55 % | 0.04 58.43 % | 0.02 -72.67 % | 0.08 -19.97 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | 26.000 M 145.28 % | 10.600 M 485.31 % | 1.811 M 1 084.24 % | -184.000 K -122.22 % | 828.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -675.000 M 11.46 % | -762.400 M -3 182.10 % | -23.229 M -202.34 % | -7.683 M -2 320.52 % | 346.000 K |
| Investissements totaux | 2.000 M 566.67 % | 300.000 K -41.52 % | 513.000 K -34.98 % | 789.000 K -31.45 % | 1.151 M |
| Dette totale | 5.000 M 8.70 % | 4.600 M 11.65 % | 4.120 M 3.60 % | 3.977 M -29.93 % | 5.676 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -4.000 M -53.85 % | -2.600 M -146.18 % | 5.630 M 307.38 % | 1.382 M 568.47 % | -295.000 K |
| Bénéfices non répartis | 126.000 M 13.11 % | 111.400 M 25.41 % | 88.831 M -4.27 % | 92.793 M 24.41 % | 74.584 M |
| Actions ordinaires | 126.000 M -0.24 % | 126.300 M 26.30 % | 100.000 M 900.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Capitaux propres totaux | 754.000 M 1.24 % | 744.800 M 252.29 % | 211.416 M 3.95 % | 203.390 M 10.84 % | 183.504 M |
| Autres passifs non courants | 11.000 M 15.79 % | 9.500 M -41.07 % | 16.122 M 46.52 % | 11.003 M -3.45 % | 11.396 M |
| Dette à long terme | 3.000 M 36.36 % | 2.200 M 22.22 % | 1.800 M -21.09 % | 2.281 M -38.83 % | 3.729 M |
| Total des passifs non courants | 27.000 M 23.29 % | 21.900 M 22.20 % | 17.922 M -14.21 % | 20.891 M 11.97 % | 18.657 M |
| Autres passifs courants | 305.000 M 479.85 % | 52.600 M -79.49 % | 256.445 M 651.22 % | 34.137 M -78.90 % | 161.801 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 185.200 M -26.87 % | 253.245 M 74.24 % | 145.339 M -8.07 % | 158.096 M |
| Dette à court terme | 2.000 M 101.07 % | -187.400 M -7 908.33 % | 2.400 M 102.16 % | -110.921 M -5 797.02 % | 1.947 M |
| Total des passifs courants | 480.000 M 26.92 % | 378.200 M 21.19 % | 312.079 M 63.15 % | 191.285 M 1.81 % | 187.890 M |
| Passifs totaux | 507.000 M 26.72 % | 400.100 M 21.24 % | 330.001 M 55.53 % | 212.176 M 2.73 % | 206.547 M |
| Autres actifs non courants | 3.000 M -9.09 % | 3.300 M -30.48 % | 4.747 M 26.25 % | 3.760 M 9.37 % | 3.438 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 113.34 % | -2.249 M 24.30 % | -2.971 M -29.91 % | -2.287 M |
| Immobilisations incorporelles | 7.000 M 1 066.67 % | 600.000 K -33.48 % | 902.000 K -30.51 % | 1.298 M -22.04 % | 1.665 M |
| GoodWill | 55.000 M 0.36 % | 54.800 M -4.57 % | 57.425 M 0.34 % | 57.232 M 0.32 % | 57.047 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 62.000 M 11.91 % | 55.400 M -5.02 % | 58.327 M -0.35 % | 58.530 M -0.31 % | 58.712 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.000 M 37.25 % | 10.200 M 21.18 % | 8.417 M 3.15 % | 8.160 M -22.37 % | 10.512 M |
| Total des actifs non courants | 108.000 M 23.71 % | 87.300 M 10.18 % | 79.234 M 6.32 % | 74.522 M -0.15 % | 74.636 M |
| Autres actifs circulants | 139.000 M 33.27 % | 104.300 M 1 338.22 % | 7.252 M -96.61 % | 213.736 M 20.62 % | 177.196 M |
| Investissements à court terme | 2.000 M | 0.000 -100.00 % | 2.762 M -26.54 % | 3.760 M 9.37 % | 3.438 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 680.000 M -11.34 % | 767.000 M 2 704.49 % | 27.349 M 134.55 % | 11.660 M 118.76 % | 5.330 M |
| Liquidités et placements à court terme | 682.000 M -11.08 % | 767.000 M 2 447.24 % | 30.111 M 95.27 % | 15.420 M 75.87 % | 8.768 M |
| Total des actifs courants | 1.153 B 9.02 % | 1.058 B 128.83 % | 462.183 M 35.52 % | 341.044 M 8.13 % | 315.415 M |
| Inventaire | 147.000 M 36.36 % | 107.800 M 39.54 % | 77.252 M 26.03 % | 61.296 M -32.63 % | 90.988 M |
| Créances nettes | 185.000 M 135.37 % | 78.600 M -74.24 % | 305.143 M 26.51 % | 241.192 M 19.65 % | 201.588 M |
| Actifs fiscaux | 29.000 M 60.22 % | 18.100 M 81.14 % | 9.992 M 41.87 % | 7.043 M 65.29 % | 4.261 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 163.000 M 26.95 % | 128.400 M 197.91 % | 43.100 M 14.75 % | 37.561 M 80.20 % | 20.844 M |
| Impôts à payer | 10.000 M 4.17 % | 9.600 M -5.27 % | 10.134 M 258.22 % | 2.829 M -14.22 % | 3.298 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.000 M 8.70 % | 4.600 M 9.52 % | 4.200 M 5.61 % | 3.977 M -29.93 % | 5.676 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 295.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 506.000 M -0.73 % | 509.700 M 2 906.19 % | 16.955 M -82.91 % | 99.215 M 0.00 % | 99.215 M |
| Impôts différés passifs non courants | 13.000 M 27.45 % | 10.200 M 37.76 % | 7.404 M -2.67 % | 7.607 M 115.37 % | 3.532 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.261 B 10.14 % | 1.145 B 111.46 % | 541.417 M 30.28 % | 415.566 M 6.54 % | 390.051 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.153 M -491.42 % | 1.061 M -33.10 % | 1.586 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 600.000 K 100.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -71.000 M -69.05 % | -42.000 M -151.35 % | 81.796 M 639.63 % | 11.059 M 149.65 % | -22.273 M |
| Comptes débiteurs | -104.000 M -203.21 % | -34.300 M -503.43 % | 8.502 M 169.57 % | -12.221 M -21.87 % | -10.028 M |
| Inventaire | -42.000 M -23.89 % | -33.900 M -113.49 % | -15.879 M -154.25 % | 29.269 M 609.65 % | -5.743 M |
| Comptes à payer | 36.000 M -59.23 % | 88.300 M 1 341.63 % | 6.125 M -65.58 % | 17.793 M 217.13 % | -15.191 M |
| Autre fonds de roulement | 39.000 M 162.80 % | -62.100 M -174.78 % | 83.048 M 449.21 % | -23.782 M -373.70 % | 8.689 M |
| Autres éléments non monétaires | -8.000 M -3 900.00 % | -200.000 K 95.16 % | -4.133 M -479.87 % | 1.088 M -31.57 % | 1.590 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -62.000 M -336.62 % | -14.200 M -116.30 % | 87.106 M 138.03 % | 36.595 M 755.42 % | 4.278 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.000 M -50.00 % | -4.000 M -237.55 % | -1.185 M -350.57 % | -263.000 K 85.58 % | -1.824 M |
| Acquisitions nettes | -3.000 M | 0.000 -100.00 % | 223.000 K -41.32 % | 380.000 K -3.55 % | 394.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.000 M -102.83 % | 247.300 M 496.50 % | -62.371 M -146.90 % | -25.262 M -159.78 % | 42.256 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -16.000 M -106.58 % | 243.300 M 484.16 % | -63.333 M -151.87 % | -25.145 M -161.59 % | 40.826 M |
| Remboursement de dette | -3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 532.500 M 9 761.11 % | 5.400 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.500 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 M -224.15 % | -3.085 M 71.69 % | -10.897 M |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -16.600 M -603.39 % | -2.360 M -16.37 % | -2.028 M -2.01 % | -1.988 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -7.000 M -101.36 % | 515.400 M 7 505.17 % | -6.960 M -36.12 % | -5.113 M 90.42 % | -53.385 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.000 M 60.00 % | -5.000 M -344.84 % | -1.124 M -15 957.14 % | -7.000 K 98.37 % | -429.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -87.000 M -111.76 % | 739.700 M 4 614.77 % | 15.689 M 147.85 % | 6.330 M 172.68 % | -8.710 M |
| Trésorerie au début de la période | 767.000 M 2 709.52 % | 27.300 M 134.13 % | 11.660 M 118.76 % | 5.330 M -62.04 % | 14.040 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 680.000 M -11.34 % | 767.000 M 2 704.49 % | 27.349 M 134.55 % | 11.660 M 118.76 % | 5.330 M |
| Trésorerie d'exploitation | -62.000 M -336.62 % | -14.200 M -116.30 % | 87.106 M 138.03 % | 36.595 M 755.42 % | 4.278 M |
| Dépenses en capital | -13.000 M -242.11 % | -3.800 M -220.68 % | -1.185 M -350.57 % | -263.000 K 85.58 % | -1.824 M |
| Cash-flow disponible | -75.000 M -312.09 % | -18.200 M -121.18 % | 85.921 M 136.49 % | 36.332 M 1 380.52 % | 2.454 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 184.000 M -14.81 % | 216.000 M -17.56 % | 262.000 M 4.80 % | 250.000 M 6.07 % | 235.700 M 40.30 % | 168.000 M -19.35 % | 208.300 M 30.68 % | 159.400 M -14.99 % | 187.500 M 24.01 % | 151.200 M -2.33 % | 154.800 M 43.20 % | 108.100 M 9.52 % | 98.700 M 11.94 % | 88.175 M 0.00 % | 88.175 M |
| Bénéfice net | -2.000 M 33.33 % | -3.000 M -133.33 % | 9.000 M -6.25 % | 9.600 M 65.52 % | 5.800 M 180.56 % | -7.200 M -357.14 % | 2.800 M -34.88 % | 4.300 M -29.51 % | 6.100 M 69.44 % | 3.600 M -57.65 % | 8.500 M 808.33 % | -1.200 M -144.44 % | 2.700 M 20.16 % | 2.247 M 0.00 % | 2.247 M |
| Bénéfice avant impôt | 3.000 M 142.86 % | -7.000 M -153.85 % | 13.000 M 233.33 % | 3.900 M -48.68 % | 7.600 M 268.89 % | -4.500 M -191.84 % | 4.900 M -46.15 % | 9.100 M 4.60 % | 8.700 M 74.00 % | 5.000 M -56.52 % | 11.500 M 3 933.33 % | -300.000 K -107.14 % | 4.200 M 25.02 % | 3.360 M 0.00 % | 3.360 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 150.31 % | -0.03 -165.31 % | 0.05 218.07 % | 0.02 -51.62 % | 0.03 220.38 % | -0.03 -213.87 % | 0.02 -58.79 % | 0.06 23.04 % | 0.05 40.31 % | 0.03 -55.49 % | 0.07 2 776.89 % | 0.00 -106.52 % | 0.04 11.69 % | 0.04 0.00 % | 0.04 |
| EBITDA | 7.000 M 75.00 % | 4.000 M -75.00 % | 16.000 M 332.43 % | 3.700 M 85.00 % | 2.000 M 200.00 % | -2.000 M -100.00 % | -1.000 M -126.32 % | 3.800 M -54.76 % | 8.400 M 154.55 % | 3.300 M -64.89 % | 9.400 M 883.33 % | -1.200 M -122.22 % | 5.400 M 23.54 % | 4.371 M 0.00 % | 4.371 M |
| Ratio de revenu net | -0.01 21.74 % | -0.01 -140.43 % | 0.03 -10.54 % | 0.04 56.05 % | 0.02 157.42 % | -0.04 -418.83 % | 0.01 -50.17 % | 0.03 -17.08 % | 0.03 36.64 % | 0.02 -56.64 % | 0.05 594.64 % | -0.01 -140.58 % | 0.03 7.35 % | 0.03 0.00 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.04 105.43 % | 0.02 -69.68 % | 0.06 312.63 % | 0.01 74.42 % | 0.01 171.28 % | -0.01 -147.98 % | 0.00 -120.14 % | 0.02 -46.79 % | 0.04 105.27 % | 0.02 -64.06 % | 0.06 647.02 % | -0.01 -120.29 % | 0.05 10.37 % | 0.05 0.00 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.14 60.64 % | 0.09 -20.53 % | 0.11 -2.22 % | 0.11 10.71 % | 0.10 6.04 % | 0.10 -9.93 % | 0.11 -22.43 % | 0.14 -0.85 % | 0.14 2.17 % | 0.14 -20.11 % | 0.17 1.29 % | 0.17 -11.14 % | 0.19 -3.05 % | 0.20 0.00 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 126.000 M 0.00 % | 126.000 M 0.00 % | 126.000 M 0.00 % | 126.000 M -0.24 % | 126.300 M 0.00 % | 126.300 M 0.00 % | 126.300 M -0.01 % | 126.315 M 0.00 % | 126.315 M 26.32 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 126.000 M 0.00 % | 126.000 M 0.00 % | 126.000 M 0.00 % | 126.000 M -0.24 % | 126.301 M 0.00 % | 126.300 M 0.00 % | 126.300 M -0.01 % | 126.315 M 0.00 % | 126.315 M 26.32 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 33.19 % | -0.02 -133.33 % | 0.07 -6.05 % | 0.08 65.58 % | 0.05 180.53 % | -0.06 -356.76 % | 0.02 -34.71 % | 0.03 -29.61 % | 0.05 34.17 % | 0.04 -57.65 % | 0.09 808.33 % | -0.01 -144.44 % | 0.03 20.00 % | 0.02 0.00 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | -0.02 33.19 % | -0.02 -133.33 % | 0.07 -6.05 % | 0.08 65.58 % | 0.05 180.53 % | -0.06 -356.76 % | 0.02 -34.71 % | 0.03 -29.61 % | 0.05 34.17 % | 0.04 -57.65 % | 0.09 808.33 % | -0.01 -144.44 % | 0.03 20.00 % | 0.02 0.00 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 26.000 M 36.84 % | 19.000 M -34.48 % | 29.000 M 2.47 % | 28.300 M 17.43 % | 24.100 M 48.77 % | 16.200 M -27.35 % | 22.300 M 1.36 % | 22.000 M -15.71 % | 26.100 M 26.70 % | 20.600 M -21.97 % | 26.400 M 45.05 % | 18.200 M -2.67 % | 18.700 M 8.52 % | 17.232 M 0.00 % | 17.232 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.000 M 66.67 % | 3.000 M -25.00 % | 4.000 M 170.18 % | -5.700 M -416.67 % | 1.800 M -35.71 % | 2.800 M 33.33 % | 2.100 M -56.25 % | 4.800 M 77.78 % | 2.700 M 92.86 % | 1.400 M -54.84 % | 3.100 M 244.44 % | 900.000 K -40.00 % | 1.500 M 34.83 % | 1.113 M 0.00 % | 1.113 M |
| Coût des revenus | 158.000 M -19.80 % | 197.000 M -15.45 % | 233.000 M 5.10 % | 221.700 M 4.77 % | 211.600 M 39.39 % | 151.800 M -18.39 % | 186.000 M 35.37 % | 137.400 M -14.87 % | 161.400 M 23.58 % | 130.600 M 1.71 % | 128.400 M 42.83 % | 89.900 M 12.38 % | 80.000 M 12.77 % | 70.944 M 0.00 % | 70.944 M |
| Dépenses générales et administratives | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M -12.50 % | 16.000 M 29.03 % | 12.400 M -12.06 % | 14.100 M 12.80 % | 12.500 M 9.65 % | 11.400 M 21.28 % | 9.400 M 10.59 % | 8.500 M 11.84 % | 7.600 M -20.00 % | 9.500 M 43.94 % | 6.600 M 7.80 % | 6.123 M 0.00 % | 6.123 M |
| Frais de vente et de marketing | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 25.00 % | 4.000 M -25.93 % | 5.400 M -14.29 % | 6.300 M 5.00 % | 6.000 M 42.86 % | 4.200 M -23.64 % | 5.500 M 0.00 % | 5.500 M 30.95 % | 4.200 M -4.55 % | 4.400 M 4.76 % | 4.200 M 7.69 % | 3.900 M 5.32 % | 3.703 M 0.00 % | 3.703 M |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 75.00 % | -4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 29.000 M 11.54 % | 26.000 M 8.33 % | 24.000 M -15.19 % | 28.300 M -3.08 % | 29.200 M -0.34 % | 29.300 M 32.58 % | 22.100 M -6.36 % | 23.600 M 18.00 % | 20.000 M 16.96 % | 17.100 M 12.50 % | 15.200 M -24.00 % | 20.000 M 39.86 % | 14.300 M 4.38 % | 13.701 M 0.00 % | 13.701 M |
| Coût et dépenses | 187.000 M -16.14 % | 223.000 M -13.23 % | 257.000 M 2.80 % | 250.000 M 3.82 % | 240.800 M 32.97 % | 181.100 M -12.97 % | 208.100 M 29.25 % | 161.000 M -11.25 % | 181.400 M 22.82 % | 147.700 M 2.86 % | 143.600 M 30.66 % | 109.900 M 16.54 % | 94.300 M 11.41 % | 84.644 M 0.00 % | 84.644 M |
| Frais de recherche et de développement | 10.000 M 25.00 % | 8.000 M 14.29 % | 7.000 M -35.78 % | 10.900 M 3.81 % | 10.500 M 14.13 % | 9.200 M 70.37 % | 5.400 M -19.40 % | 6.700 M 31.37 % | 5.100 M 15.91 % | 4.400 M 37.50 % | 3.200 M -39.62 % | 5.300 M 35.90 % | 3.900 M 15.83 % | 3.367 M 0.00 % | 3.367 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 19.000 M 0.00 % | 19.000 M 5.56 % | 18.000 M -15.89 % | 21.400 M 14.44 % | 18.700 M -6.97 % | 20.100 M 20.36 % | 16.700 M -1.18 % | 16.900 M 13.42 % | 14.900 M 17.32 % | 12.700 M 5.83 % | 12.000 M -13.04 % | 13.800 M 31.43 % | 10.500 M 6.86 % | 9.826 M 0.00 % | 9.826 M |
| Revenu d'intérêts | 5.000 M -16.67 % | 6.000 M -14.29 % | 7.000 M 40.00 % | 5.000 M -32.43 % | 7.400 M 4.23 % | 7.100 M 10.94 % | 6.400 M 10.34 % | 5.800 M 152.17 % | 2.300 M -28.13 % | 3.200 M 540.00 % | 500.000 K -66.67 % | 1.500 M 650.00 % | 200.000 K 16.62 % | 171.500 K 0.00 % | 171.500 K |
| Frais d'intérêts | 1.000 M -50.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 190.91 % | -2.200 M -540.00 % | 500.000 K -50.00 % | 1.000 M 42.86 % | 700.000 K 250.00 % | 200.000 K -60.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.000 M 50.00 % | 2.000 M -33.33 % | 3.000 M 50.00 % | 2.000 M 66.67 % | 1.200 M -20.00 % | 1.500 M 15.38 % | 1.300 M -18.75 % | 1.600 M 14.29 % | 1.400 M 40.00 % | 1.000 M 11.11 % | 900.000 K 350.00 % | 200.000 K -77.78 % | 900.000 K 7.14 % | 840.000 K 0.00 % | 840.000 K |
| Résultat d'exploitation | -3.000 M 57.14 % | -7.000 M -240.00 % | 5.000 M | 0.000 100.00 % | -5.100 M 61.07 % | -13.100 M -6 650.00 % | 200.000 K 112.50 % | -1.600 M -126.23 % | 6.100 M 74.29 % | 3.500 M -68.75 % | 11.200 M 900.00 % | -1.400 M -131.11 % | 4.500 M 27.44 % | 3.531 M 0.00 % | 3.531 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 49.69 % | -0.03 -269.81 % | 0.02 | 0.00 100.00 % | -0.02 72.25 % | -0.08 -8 221.22 % | 0.00 109.57 % | -0.01 -130.85 % | 0.03 40.54 % | 0.02 -68.01 % | 0.07 658.66 % | -0.01 -128.41 % | 0.05 13.85 % | 0.04 0.00 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.000 M -25.00 % | 8.000 M -11.11 % | 9.000 M 130.77 % | 3.900 M -69.29 % | 12.700 M 47.67 % | 8.600 M 82.98 % | 4.700 M 131.97 % | -14.700 M -665.38 % | 2.600 M 73.33 % | 1.500 M 400.00 % | 300.000 K -72.73 % | 1.100 M 1 200.00 % | -100.000 K 41.69 % | -171.500 K 0.00 % | -171.500 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -659.000 M 2.37 % | -675.000 M 1.17 % | -683.000 M -1.19 % | -675.000 M 2.85 % | -694.800 M 6.68 % | -744.500 M 2.59 % | -764.300 M -0.25 % | -762.400 M -189.01 % | -263.800 M -1 094.31 % | -22.088 M -180.91 % | 27.300 M 217.53 % | -23.229 M -299.22 % | 11.660 M |
| Investissements totaux | 4.000 M 100.00 % | 2.000 M -60.00 % | 5.000 M 150.00 % | 2.000 M 566.67 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K -25.00 % | 400.000 K -6.32 % | 427.000 K -99.22 % | 54.600 M 10 543.27 % | 513.000 K -97.80 % | 23.320 M |
| Dette totale | 29.000 M 7.41 % | 27.000 M 3.85 % | 26.000 M 420.00 % | 5.000 M -7.41 % | 5.400 M -1.82 % | 5.500 M -8.33 % | 6.000 M 30.43 % | 4.600 M 2.22 % | 4.500 M -2.15 % | 4.599 M | 0.000 -100.00 % | 4.120 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -8.000 M -100.00 % | -4.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.100 M -2.00 % | -5.000 M -72.41 % | -2.900 M -11.54 % | -2.600 M 33.33 % | -3.900 M -561.54 % | 845.000 K -99.60 % | 211.400 M 3 675.00 % | 5.600 M -97.25 % | 203.390 M |
| Bénéfices non répartis | 130.000 M -1.52 % | 132.000 M -2.22 % | 135.000 M 7.14 % | 126.000 M 11.90 % | 112.600 M 5.33 % | 106.900 M -6.31 % | 114.100 M 2.52 % | 111.300 M 4.02 % | 107.000 M 6.03 % | 100.915 M | 0.000 -100.00 % | 88.831 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 126.000 M 0.00 % | 126.000 M 0.00 % | 126.000 M 0.00 % | 126.000 M -0.24 % | 126.300 M 0.00 % | 126.300 M 0.00 % | 126.300 M 0.00 % | 126.300 M 26.30 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 754.000 M -0.79 % | 760.000 M -0.52 % | 764.000 M 1.33 % | 754.000 M 1.89 % | 740.000 M 0.76 % | 734.400 M -1.25 % | 743.700 M -0.15 % | 744.800 M 237.01 % | 221.000 M 0.63 % | 219.623 M 3.89 % | 211.400 M -0.01 % | 211.416 M 3.95 % | 203.390 M |
| Autres passifs non courants | 10.000 M 11.11 % | 9.000 M -18.18 % | 11.000 M 0.00 % | 11.000 M -46.60 % | 20.600 M 98.08 % | 10.400 M 1.96 % | 10.200 M -48.22 % | 19.700 M 126.44 % | 8.700 M -53.39 % | 18.667 M | 0.000 -100.00 % | 16.122 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 25.000 M 8.70 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M 666.67 % | 3.000 M -9.09 % | 3.300 M 0.00 % | 3.300 M -5.71 % | 3.500 M 59.09 % | 2.200 M 0.00 % | 2.200 M -1.57 % | 2.235 M | 0.000 -100.00 % | 1.800 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 48.000 M 6.67 % | 45.000 M -4.26 % | 47.000 M 74.07 % | 27.000 M 12.97 % | 23.900 M -9.13 % | 26.300 M 8.23 % | 24.300 M 10.96 % | 21.900 M 7.88 % | 20.300 M -2.88 % | 20.902 M | 0.000 -100.00 % | 17.922 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 297.000 M -7.76 % | 322.000 M 4.55 % | 308.000 M 0.98 % | 305.000 M 318.38 % | 72.900 M -73.81 % | 278.300 M 8.75 % | 255.900 M 386.50 % | 52.600 M -76.92 % | 227.900 M 2 841.78 % | 7.747 M | 0.000 -100.00 % | 256.445 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 208.600 M -3.56 % | 216.300 M 11.09 % | 194.700 M -20.34 % | 244.400 M 48.03 % | 165.100 M -27.47 % | 227.628 M | 0.000 -100.00 % | 253.245 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.000 M -50.00 % | 8.000 M 166.67 % | 3.000 M 50.00 % | 2.000 M -4.76 % | 2.100 M -4.55 % | 2.200 M -12.00 % | 2.500 M 101.39 % | -180.000 M -7 926.09 % | 2.300 M 101.02 % | -225.264 M | 0.000 -100.00 % | 2.400 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 445.000 M -11.18 % | 501.000 M 0.40 % | 499.000 M 3.96 % | 480.000 M 7.12 % | 448.100 M 5.48 % | 424.800 M 4.48 % | 406.600 M 7.51 % | 378.200 M 13.03 % | 334.600 M 0.49 % | 332.974 M | 0.000 -100.00 % | 312.079 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 493.000 M -9.71 % | 546.000 M 0.00 % | 546.000 M 7.69 % | 507.000 M 7.42 % | 472.000 M 4.63 % | 451.100 M 4.69 % | 430.900 M 7.70 % | 400.100 M 12.74 % | 354.900 M 0.29 % | 353.876 M | 0.000 -100.00 % | 330.001 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 33.33 % | 3.000 M -85.85 % | 21.200 M 863.64 % | 2.200 M -8.33 % | 2.400 M -51.02 % | 4.900 M 145.00 % | 2.000 M -99.32 % | 292.763 M 1 172.39 % | -27.300 M -675.10 % | 4.747 M 140.71 % | -11.660 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 121.43 % | -1.400 M -450.00 % | 400.000 K 100.14 % | -290.243 M | 0.000 100.00 % | -2.249 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 16.000 M 23.08 % | 13.000 M 30.00 % | 10.000 M 42.86 % | 7.000 M 204.35 % | 2.300 M 228.57 % | 700.000 K 40.00 % | 500.000 K -16.67 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K -9.91 % | 666.000 K | 0.000 -100.00 % | 902.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 53.000 M -1.85 % | 54.000 M -1.82 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 2.04 % | 53.900 M -0.74 % | 54.300 M -0.73 % | 54.700 M -0.18 % | 54.800 M 0.37 % | 54.600 M -2.61 % | 56.066 M | 0.000 -100.00 % | 57.425 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 69.000 M 2.99 % | 67.000 M 3.08 % | 65.000 M 4.84 % | 62.000 M 10.32 % | 56.200 M 2.18 % | 55.000 M -0.36 % | 55.200 M -0.36 % | 55.400 M 0.36 % | 55.200 M -2.70 % | 56.732 M | 0.000 -100.00 % | 58.327 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 41.000 M 7.89 % | 38.000 M 5.56 % | 36.000 M 157.14 % | 14.000 M 12.00 % | 12.500 M 0.00 % | 12.500 M -4.58 % | 13.100 M 27.18 % | 10.300 M 9.57 % | 9.400 M 4.10 % | 9.030 M | 0.000 -100.00 % | 8.417 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 142.000 M 2.90 % | 138.000 M 2.99 % | 134.000 M 24.07 % | 108.000 M 19.73 % | 90.200 M 1.92 % | 88.500 M -2.10 % | 90.400 M 3.55 % | 87.300 M 8.31 % | 80.600 M 0.40 % | 80.279 M 394.06 % | -27.300 M -134.45 % | 79.234 M 779.54 % | -11.660 M |
| Autres actifs circulants | 77.000 M -28.70 % | 108.000 M -16.92 % | 130.000 M -6.47 % | 139.000 M 26.94 % | 109.500 M 3.69 % | 105.600 M 9.43 % | 96.500 M 11.18 % | 86.800 M 24.89 % | 69.500 M -74.43 % | 271.751 M | 0.000 -100.00 % | 311.200 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 4.000 M 100.00 % | 2.000 M -60.00 % | 5.000 M 150.00 % | 2.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.100 M | 0.000 -100.00 % | 1.700 M | 0.000 -100.00 % | 290.670 M 432.36 % | 54.600 M 1 876.83 % | 2.762 M -88.16 % | 23.320 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 688.000 M -1.99 % | 702.000 M -0.99 % | 709.000 M 4.26 % | 680.000 M -2.88 % | 700.200 M -6.64 % | 750.000 M -2.64 % | 770.300 M 0.43 % | 767.000 M 185.87 % | 268.300 M 905.36 % | 26.687 M 197.75 % | -27.300 M -199.82 % | 27.349 M 334.55 % | -11.660 M |
| Liquidités et placements à court terme | 692.000 M -1.70 % | 704.000 M -1.40 % | 714.000 M 4.69 % | 682.000 M -2.60 % | 700.200 M -6.64 % | 750.000 M -2.64 % | 770.300 M 0.21 % | 768.700 M 186.51 % | 268.300 M -15.46 % | 317.357 M 1 062.48 % | 27.300 M -9.34 % | 30.111 M 158.24 % | 11.660 M |
| Total des actifs courants | 1.105 B -5.39 % | 1.168 B -0.68 % | 1.176 B 1.99 % | 1.153 B 2.78 % | 1.122 B 2.25 % | 1.097 B 1.19 % | 1.084 B 2.52 % | 1.058 B 113.57 % | 495.200 M 0.40 % | 493.220 M 1 706.67 % | 27.300 M -94.09 % | 462.183 M 3 863.83 % | 11.660 M |
| Inventaire | 199.000 M 10.56 % | 180.000 M 19.21 % | 151.000 M 2.72 % | 147.000 M 14.22 % | 128.700 M -2.79 % | 132.400 M 8.26 % | 122.300 M 13.45 % | 107.800 M 21.12 % | 89.000 M 27.89 % | 69.592 M | 0.000 -100.00 % | 77.252 M | 0.000 |
| Créances nettes | 137.000 M -22.16 % | 176.000 M -2.76 % | 181.000 M -2.16 % | 185.000 M 0.87 % | 183.400 M 68.10 % | 109.100 M 12.47 % | 97.000 M 2.86 % | 94.300 M 36.67 % | 69.000 M 10.23 % | 62.595 M | 0.000 -100.00 % | 46.400 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 28.000 M -3.45 % | 29.000 M 0.00 % | 29.000 M 0.00 % | 29.000 M | 0.000 -100.00 % | 18.500 M -4.64 % | 19.400 M 7.18 % | 18.100 M 33.09 % | 13.600 M 13.36 % | 11.997 M | 0.000 -100.00 % | 9.992 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 136.000 M -15.00 % | 160.000 M -11.60 % | 181.000 M 11.04 % | 163.000 M 3.56 % | 157.400 M 15.23 % | 136.600 M -2.57 % | 140.200 M 9.19 % | 128.400 M 29.96 % | 98.800 M 6.98 % | 92.358 M | 0.000 -100.00 % | 43.100 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 8.000 M -27.27 % | 11.000 M 57.14 % | 7.000 M -30.00 % | 10.000 M 40.85 % | 7.100 M -7.79 % | 7.700 M -3.75 % | 8.000 M -16.67 % | 9.600 M 71.43 % | 5.600 M 94.65 % | 2.877 M | 0.000 -100.00 % | 10.134 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 29.000 M 7.41 % | 27.000 M 3.85 % | 26.000 M 420.00 % | 5.000 M -7.41 % | 5.400 M -1.82 % | 5.500 M -8.33 % | 6.000 M 30.43 % | 4.600 M 2.22 % | 4.500 M -2.15 % | 4.599 M | 0.000 -100.00 % | 4.200 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 506.000 M 0.00 % | 506.000 M 0.60 % | 503.000 M 0.20 % | 502.000 M -0.83 % | 506.200 M 0.00 % | 506.200 M 0.00 % | 506.200 M -0.69 % | 509.700 M 2 747.49 % | 17.900 M 0.21 % | 17.863 M | 0.000 -100.00 % | 17.016 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 13.000 M 0.00 % | 13.000 M 0.00 % | 13.000 M 0.00 % | 13.000 M | 0.000 -100.00 % | 12.600 M 18.87 % | 10.600 M 3.92 % | 10.200 M 8.51 % | 9.400 M -2.38 % | 9.629 M | 0.000 -100.00 % | 7.404 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.247 B -4.52 % | 1.306 B -0.31 % | 1.310 B 3.89 % | 1.261 B 4.04 % | 1.212 B 2.23 % | 1.186 B 0.94 % | 1.175 B 2.59 % | 1.145 B 98.84 % | 575.800 M 0.40 % | 573.499 M | 0.000 -100.00 % | 541.417 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.300 M -179.31 % | 2.900 M 363.64 % | -1.100 M -200.00 % | 1.100 M 152.38 % | -2.100 M -50.00 % | -1.400 M -207.69 % | 1.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -4.000 M -500.00 % | 1.000 M -95.83 % | 24.000 M 242.86 % | -16.800 M 74.74 % | -66.500 M -493.75 % | -11.200 M -260.00 % | 7.000 M 130.43 % | -23.000 M 50.54 % | -46.500 M -387.04 % | 16.200 M 24.62 % | 13.000 M 249.43 % | -8.700 M 44.59 % | -15.700 M -579.90 % | 3.272 M 0.00 % | 3.272 M |
| Comptes débiteurs | 37.000 M 825.00 % | 4.000 M -33.33 % | 6.000 M 300.00 % | 1.500 M 101.92 % | -78.100 M -636.79 % | -10.600 M 37.28 % | -16.900 M -72.45 % | -9.800 M -44.12 % | -6.800 M 6.85 % | -7.300 M 29.81 % | -10.400 M -222.35 % | 8.500 M 157.43 % | -14.800 M -299.19 % | 7.430 M 0.00 % | 7.430 M |
| Inventaire | -23.000 M 20.69 % | -29.000 M -866.67 % | -3.000 M 83.87 % | -18.600 M -945.45 % | 2.200 M 120.00 % | -11.000 M 25.17 % | -14.700 M 22.22 % | -18.900 M 10.85 % | -21.200 M -436.51 % | 6.300 M 6 400.00 % | -100.000 K 75.00 % | -400.000 K 71.43 % | -1.400 M 80.22 % | -7.079 M 0.00 % | -7.079 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.400 M 11 100.00 % | 200.000 K -97.94 % | 9.700 M -67.99 % | 30.300 M 304.00 % | 7.500 M -85.24 % | 50.800 M 17 033.33 % | -300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -18.000 M -169.23 % | 26.000 M 23.81 % | 21.000 M 6 900.00 % | 300.000 K 102.31 % | -13.000 M -227.45 % | 10.200 M -64.71 % | 28.900 M 217.48 % | -24.600 M 5.38 % | -26.000 M 22.62 % | -33.600 M -241.18 % | 23.800 M 241.67 % | -16.800 M -3 460.00 % | 500.000 K -82.88 % | 2.920 M 0.00 % | 2.920 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.000 M -200.00 % | 1.000 M 200.00 % | -1.000 M 86.84 % | -7.600 M -145.78 % | 16.600 M -31.97 % | 24.400 M -0.41 % | 24.500 M 1 784.62 % | 1.300 M -94.47 % | 23.500 M 149.27 % | -47.700 M -484.68 % | 12.400 M -27.91 % | 17.200 M -54.01 % | 37.400 M 82.47 % | 20.496 M 0.00 % | 20.496 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.000 M -500.00 % | 1.000 M -97.14 % | 35.000 M 373.44 % | -12.800 M 71.68 % | -45.200 M -222.86 % | -14.000 M -240.00 % | 10.000 M 161.35 % | -16.300 M 60.15 % | -40.900 M -309.74 % | 19.500 M -17.02 % | 23.500 M 190.12 % | 8.100 M -67.98 % | 25.300 M -5.79 % | 26.855 M 0.00 % | 26.855 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.000 M -16.67 % | -6.000 M 0.00 % | -6.000 M 34.07 % | -9.100 M -1 200.00 % | -700.000 K 36.36 % | -1.100 M -83.33 % | -600.000 K 76.92 % | -2.600 M -271.43 % | -700.000 K -250.00 % | -200.000 K 60.00 % | -500.000 K 28.57 % | -700.000 K -600.00 % | -100.000 K -11.11 % | -90.000 K 0.00 % | -90.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 100.00 % | -2.600 M -333.33 % | -600.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M | 0.000 100.00 % | -1.500 M -850.00 % | 200.000 K 166.67 % | -300.000 K 25.00 % | -400.000 K -100.14 % | 289.500 M 1 600.00 % | -19.300 M 14.60 % | -22.600 M -151.11 % | -9.000 M 43.04 % | -15.800 M 15.84 % | -18.775 M 0.00 % | -18.775 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.000 M -20.00 % | -5.000 M 0.00 % | -5.000 M 43.82 % | -8.900 M -304.55 % | -2.200 M 35.29 % | -3.400 M -126.67 % | -1.500 M 51.61 % | -3.100 M -101.07 % | 289.000 M 1 574.49 % | -19.600 M 14.78 % | -23.000 M -137.11 % | -9.700 M 38.99 % | -15.900 M 15.71 % | -18.865 M 0.00 % | -18.865 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M | 0.000 100.00 % | -700.000 K -16.67 % | -600.000 K | 0.000 100.00 % | -800.000 K 33.33 % | -1.200 M | 0.000 100.00 % | -600.000 K 0.00 % | -600.000 K 0.00 % | -600.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -900.000 K -200.00 % | 900.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -400.000 K 88.57 % | -3.500 M 74.64 % | -13.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 M 0.00 % | -5.000 M |
| Autres activités de financement | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -400.000 K 0.00 % | -400.000 K 90.91 % | -4.400 M -100.85 % | 517.700 M 57 422.22 % | 900.000 K 200.00 % | 300.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.400 M 40.00 % | 1.000 M 9.95 % | 909.501 K 0.00 % | 909.501 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M -900.00 % | -100.000 K 90.91 % | -1.100 M 21.43 % | -1.400 M 68.18 % | -4.400 M -100.85 % | 516.900 M 43 175.00 % | -1.200 M -500.00 % | 300.000 K 150.00 % | -600.000 K -175.00 % | 800.000 K 100.00 % | 400.000 K 109.78 % | -4.090 M 0.00 % | -4.090 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.000 M -200.00 % | -1.000 M -200.00 % | 1.000 M -37.50 % | 1.600 M 214.29 % | -1.400 M 6.67 % | -1.500 M -114.29 % | -700.000 K -170.00 % | 1.000 M 119.23 % | -5.200 M -642.86 % | -700.000 K | 0.000 100.00 % | -200.000 K 77.78 % | -900.000 K -3 429.41 % | -25.500 K 0.00 % | -25.500 K |
| Variation nette de la trésorerie | -14.000 M -100.00 % | -7.000 M -124.14 % | 29.000 M 243.56 % | -20.200 M 59.44 % | -49.800 M -145.32 % | -20.300 M -715.15 % | 3.300 M -99.34 % | 498.700 M 106.42 % | 241.600 M 48 420.00 % | -500.000 K -400.00 % | -100.000 K 90.00 % | -1.000 M -111.25 % | 8.892 M 129.53 % | 3.874 M 0.00 % | 3.874 M |
| Trésorerie au début de la période | 702.000 M -0.99 % | 709.000 M 4.26 % | 680.000 M -2.88 % | 700.200 M -6.64 % | 750.000 M -2.64 % | 770.300 M 0.43 % | 767.000 M 185.87 % | 268.300 M 904.87 % | 26.700 M -1.84 % | 27.200 M -0.37 % | 27.300 M -3.53 % | 28.300 M 45.82 % | 19.408 M 24.94 % | 15.534 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 688.000 M -1.99 % | 702.000 M -0.99 % | 709.000 M 4.26 % | 680.000 M -2.88 % | 700.200 M -6.64 % | 750.000 M -2.64 % | 770.300 M 0.43 % | 767.000 M 185.87 % | 268.300 M 904.87 % | 26.700 M -1.84 % | 27.200 M -0.37 % | 27.300 M -3.53 % | 28.300 M 45.82 % | 19.408 M 400.98 % | 3.874 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.000 M -400.00 % | 1.000 M -97.14 % | 35.000 M 373.44 % | -12.800 M 71.68 % | -45.200 M -222.86 % | -14.000 M -240.00 % | 10.000 M 161.35 % | -16.300 M 60.15 % | -40.900 M -309.74 % | 19.500 M -17.02 % | 23.500 M 190.12 % | 8.100 M -67.98 % | 25.300 M -5.79 % | 26.855 M 0.00 % | 26.855 M |
| Dépenses en capital | -7.000 M -16.67 % | -6.000 M 0.00 % | -6.000 M 34.07 % | -9.100 M -1 200.00 % | -700.000 K 36.36 % | -1.100 M -83.33 % | -600.000 K 76.92 % | -2.600 M -271.43 % | -700.000 K -250.00 % | -200.000 K 60.00 % | -500.000 K 28.57 % | -700.000 K -600.00 % | -100.000 K -11.11 % | -90.000 K 0.00 % | -90.000 K |
| Cash-flow disponible | -10.000 M -66.67 % | -6.000 M -120.69 % | 29.000 M 232.42 % | -21.900 M 52.29 % | -45.900 M -203.97 % | -15.100 M -260.64 % | 9.400 M 149.74 % | -18.900 M 54.57 % | -41.600 M -315.54 % | 19.300 M -16.09 % | 23.000 M 210.81 % | 7.400 M -70.63 % | 25.200 M -5.85 % | 26.765 M 0.00 % | 26.765 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |