PT Trimegah Bangun Persada Tbk NCKL.JK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 26.965 T 13.02 % | 23.858 T 149.35 % | 9.568 T 16.27 % | 8.229 T 102.11 % | 4.072 T -40.93 % | 6.893 T |
| Bénéfice net | 6.380 T 13.53 % | 5.619 T 20.40 % | 4.667 T 124.72 % | 2.077 T 2 478.14 % | 80.555 B -93.11 % | 1.169 T |
| Bénéfice avant impôt | 8.671 T 6.06 % | 8.175 T 22.95 % | 6.650 T 67.27 % | 3.975 T 277.10 % | 1.054 T -53.22 % | 2.254 T |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.32 -6.16 % | 0.34 -50.69 % | 0.69 43.87 % | 0.48 86.58 % | 0.26 -20.82 % | 0.33 |
| EBITDA | 9.561 T 7.61 % | 8.885 T 30.91 % | 6.787 T 57.67 % | 4.305 T 232.68 % | 1.294 T -57.39 % | 3.036 T |
| Ratio de revenu net | 0.24 0.45 % | 0.24 -51.71 % | 0.49 93.27 % | 0.25 1 175.61 % | 0.02 -88.33 % | 0.17 |
| Ratio EBITDA | 0.35 -4.79 % | 0.37 -47.50 % | 0.71 35.61 % | 0.52 64.60 % | 0.32 -27.86 % | 0.44 |
| Taux de profit brut | 0.31 -9.69 % | 0.35 -29.01 % | 0.49 -10.92 % | 0.55 14.11 % | 0.48 -10.01 % | 0.53 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 63.099 B 3.75 % | 60.820 B -3.61 % | 63.099 B 0.00 % | 63.099 B 0.00 % | 63.099 B 14.51 % | 55.101 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 63.099 B 3.75 % | 60.820 B -3.61 % | 63.099 B 0.00 % | 63.099 B 0.00 % | 63.099 B 14.51 % | 55.101 B |
| Bénéfice par action diluée | 101.10 9.43 % | 92.39 24.92 % | 73.96 124.73 % | 32.91 2 471.09 % | 1.28 -93.97 % | 21.21 |
| Bénéfice par action | 101.10 9.43 % | 92.39 24.92 % | 73.96 124.73 % | 32.91 2 471.09 % | 1.28 -93.97 % | 21.21 |
| Bénéfice brut | 8.447 T 2.07 % | 8.276 T 77.01 % | 4.675 T 3.58 % | 4.514 T 130.64 % | 1.957 T -46.84 % | 3.682 T |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 958.451 B -13.44 % | 1.107 T 36.31 % | 812.382 B 34.32 % | 604.803 B 139.19 % | 252.850 B -52.04 % | 527.263 B |
| Coût des revenus | 18.518 T 18.84 % | 15.582 T 218.48 % | 4.893 T 31.69 % | 3.715 T 75.71 % | 2.114 T -34.15 % | 3.211 T |
| Dépenses générales et administratives | 727.993 B 65.31 % | 440.376 B 15.65 % | 380.780 B -6.54 % | 407.427 B 35.15 % | 301.457 B | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 54.031 B -7.59 % | 58.469 B 37.53 % | 42.513 B -3.42 % | 44.016 B -5.75 % | 46.699 B | 0.000 |
| Autres dépenses | 498.881 B -33.75 % | 753.013 B 967.92 % | 70.512 B 99.94 % | 35.267 B 441.49 % | 6.513 B | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.281 T 2.32 % | 1.252 T 35.97 % | 920.683 B -6.43 % | 984.001 B 27.54 % | 771.552 B -33.71 % | 1.164 T |
| Coût et dépenses | 19.799 T 17.61 % | 16.834 T 189.58 % | 5.813 T 23.71 % | 4.699 T 62.83 % | 2.886 T -34.03 % | 4.375 T |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 782.024 B 56.77 % | 498.845 B 17.85 % | 423.293 B -6.24 % | 451.443 B 29.67 % | 348.156 B -68.24 % | 1.096 T |
| Revenu d'intérêts | 246.415 B 77.83 % | 138.571 B 627.14 % | 19.057 B 15.14 % | 16.552 B -51.58 % | 34.183 B -87.05 % | 263.921 B |
| Frais d'intérêts | 797.397 B 25.07 % | 637.543 B 469.68 % | 111.912 B -59.49 % | 276.255 B 34.77 % | 204.986 B -25.29 % | 274.362 B |
| Dépréciation et amortissement | 92.768 B 28.82 % | 72.013 B 180.61 % | 25.663 B -51.71 % | 53.141 B 52.80 % | 34.777 B -91.86 % | 427.400 B |
| Résultat d'exploitation | 7.166 T 2.03 % | 7.024 T 76.32 % | 3.984 T 11.68 % | 3.567 T 187.15 % | 1.242 T -52.39 % | 2.609 T |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.27 -9.73 % | 0.29 -29.29 % | 0.42 -3.94 % | 0.43 42.08 % | 0.31 -19.41 % | 0.38 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.504 T 30.66 % | 1.151 T -56.81 % | 2.666 T 552.84 % | 408.353 B 317.19 % | -188.013 B 22.46 % | -242.476 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.330 T -6.87 % | 4.650 T -44.69 % | 8.407 T 107.64 % | 4.049 T -35.02 % | 6.231 T 70.01 % | 3.665 T |
| Investissements totaux | 15.521 T 44.98 % | 10.705 T 53.16 % | 6.990 T 96.75 % | 3.553 T | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 10.817 T 26.00 % | 8.585 T -11.35 % | 9.684 T 46.13 % | 6.627 T -19.42 % | 8.223 T 47.21 % | 5.586 T |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 885.847 B -12.65 % | 1.014 T -22.12 % | 1.302 T 25.11 % | 1.041 T |
| Bénéfices non répartis | 12.054 T 106.82 % | 5.828 T 260.38 % | 1.617 T -62.08 % | 4.265 T 85.70 % | 2.297 T 14.02 % | 2.014 T |
| Actions ordinaires | 6.310 T 0.00 % | 6.310 T 14.51 % | 5.510 T 54 455.45 % | 10.100 B 0.00 % | 10.100 B 0.00 % | 10.100 B |
| Capitaux propres totaux | 36.454 T 28.40 % | 28.392 T 99.53 % | 14.229 T 49.12 % | 9.542 T 12.53 % | 8.480 T 42.11 % | 5.967 T |
| Autres passifs non courants | 346.234 B -57.21 % | 809.233 B 34.97 % | 599.556 B 195.83 % | 202.671 B -34.46 % | 309.228 B 30.03 % | 237.819 B |
| Dette à long terme | 9.138 T 34.75 % | 6.781 T -29.12 % | 9.567 T 317.39 % | 2.292 T -17.74 % | 2.787 T 9.88 % | 2.536 T |
| Total des passifs non courants | 9.946 T 31.03 % | 7.591 T -25.34 % | 10.167 T 268.94 % | 2.756 T -10.98 % | 3.096 T 11.60 % | 2.774 T |
| Autres passifs courants | 2.561 T -42.44 % | 4.449 T -42.63 % | 7.756 T 101.46 % | 3.850 T 21.37 % | 3.172 T 118.22 % | 1.453 T |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.679 T -31.97 % | 2.468 T 215.92 % | 781.161 B -81.98 % | 4.335 T -20.27 % | 5.437 T 78.25 % | 3.050 T |
| Total des passifs courants | 5.854 T -37.10 % | 9.306 T -8.84 % | 10.209 T 17.29 % | 8.704 T 0.22 % | 8.685 T 89.96 % | 4.572 T |
| Passifs totaux | 15.800 T -6.49 % | 16.897 T -17.07 % | 20.376 T 77.80 % | 11.460 T -2.72 % | 11.780 T 60.37 % | 7.346 T |
| Autres actifs non courants | 61.081 B -80.91 % | 319.894 B -95.48 % | 7.074 T 95.43 % | 3.620 T 130.51 % | 1.570 T -28.29 % | 2.190 T |
| Investissements à long terme | 15.521 T 44.98 % | 10.705 T 53.16 % | 6.990 T 96.75 % | 3.553 T | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.990 T -96.75 % | -3.553 T | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 22.947 T 1.97 % | 22.504 T 6.79 % | 21.073 T 67.93 % | 12.549 T -14.43 % | 14.666 T 89.09 % | 7.756 T |
| Total des actifs non courants | 38.789 T 15.69 % | 33.530 T 18.60 % | 28.271 T 74.19 % | 16.230 T -0.04 % | 16.236 T 63.24 % | 9.946 T |
| Autres actifs circulants | 278.533 B -74.17 % | 1.078 T 36.76 % | 788.435 B 5.75 % | 745.595 B -22.51 % | 962.133 B 80.96 % | 531.689 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.486 T 64.85 % | 3.935 T 208.16 % | 1.277 T -50.47 % | 2.578 T 29.37 % | 1.993 T 3.71 % | 1.921 T |
| Liquidités et placements à court terme | 6.486 T 64.85 % | 3.935 T 208.16 % | 1.277 T -50.47 % | 2.578 T 29.37 % | 1.993 T 3.71 % | 1.921 T |
| Total des actifs courants | 13.465 T 14.50 % | 11.759 T 85.66 % | 6.334 T 32.73 % | 4.772 T 18.59 % | 4.024 T 19.52 % | 3.367 T |
| Inventaire | 5.158 T -6.28 % | 5.504 T 34.65 % | 4.087 T 214.45 % | 1.300 T 21.57 % | 1.069 T 25.23 % | 853.773 B |
| Créances nettes | 1.541 T 24.03 % | 1.243 T 585.10 % | 181.406 B 21.90 % | 148.811 B | 0.000 -100.00 % | 59.948 B |
| Actifs fiscaux | 259.804 B | 0.000 -100.00 % | 123.345 B 102.19 % | 61.004 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.246 T -33.43 % | 1.871 T 54.77 % | 1.209 T 866.42 % | 125.114 B 64.56 % | 76.030 B 11.74 % | 68.044 B |
| Impôts à payer | 367.621 B -29.00 % | 517.803 B 11.88 % | 462.816 B 17.32 % | 394.497 B | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 5.968 T 21.92 % | 4.895 T 3.15 % | 4.745 T 21.65 % | 3.901 T -14.44 % | 4.559 T 76.00 % | 2.591 T |
| Obligations de location-acquisition | 14.704 B -62.73 % | 39.449 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 12.122 T 6.72 % | 11.359 T 672.44 % | 1.471 T 318.17 % | 351.666 B 12.99 % | 311.250 B 0.00 % | 311.250 B |
| Impôts différés passifs non courants | 461.987 B | 0.000 -100.00 % | 344.762 B 32.17 % | 260.843 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 52.254 T 15.38 % | 45.289 T 30.88 % | 34.605 T 64.77 % | 21.002 T 3.66 % | 20.260 T 52.19 % | 13.313 T |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -2.418 T -2 229.65 % | -103.795 B 96.44 % | -2.915 T -38.62 % | -2.103 T -155.97 % | -821.437 B -3 060.29 % | -25.992 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.708 T -15.87 % | 6.785 T 92.52 % | 3.525 T 92.36 % | 1.832 T 180.22 % | 653.843 B -70.57 % | 2.222 T |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.305 T 70.91 % | -4.488 T 29.99 % | -6.411 T 6.84 % | -6.881 T -32.94 % | -5.176 T -23.68 % | -4.185 T |
| Acquisitions nettes | 1.672 B 100.09 % | -1.903 T -354.12 % | -419.121 B -1 982.09 % | -20.130 B | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -340.250 B | 0.000 100.00 % | -108.750 B | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -967.861 B -1 847.96 % | 55.371 B -83.72 % | 340.112 B 162.68 % | -542.600 B -789.39 % | -61.008 B -183.95 % | 72.668 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.272 T 65.98 % | -6.676 T -1.34 % | -6.588 T 12.77 % | -7.552 T -44.22 % | -5.237 T -27.34 % | -4.112 T |
| Remboursement de dette | 2.296 T 705.17 % | 285.119 B -85.98 % | 2.034 T -69.39 % | 6.646 T 159.88 % | 2.557 T 37.75 % | 1.857 T |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 9.997 T | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.686 T 47.24 % | -3.195 T -507.68 % | -525.780 B 45.01 % | -956.080 B | 0.000 100.00 % | -127.044 B |
| Autres activités de financement | -1.697 T 62.23 % | -4.493 T -3 682.66 % | 125.402 B -78.26 % | 576.804 B -72.44 % | 2.093 T 101.39 % | 1.039 T |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.087 T -141.90 % | 2.594 T 58.77 % | 1.634 T -73.93 % | 6.267 T 34.76 % | 4.650 T 67.96 % | 2.769 T |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 201.734 B 541.63 % | -45.679 B -135.59 % | 128.347 B 233.68 % | 38.464 B 872.05 % | 3.957 B 427.86 % | 749.627 M |
| Variation nette de la trésorerie | 2.552 T -4.00 % | 2.658 T 304.29 % | -1.301 T -322.32 % | 585.181 B 721.35 % | 71.246 B -91.89 % | 878.713 B |
| Trésorerie au début de la période | 3.935 T 208.16 % | 1.277 T -50.47 % | 2.578 T 29.37 % | 1.993 T 3.71 % | 1.921 T 84.27 % | 1.043 T |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.486 T 64.85 % | 3.935 T 208.16 % | 1.277 T -50.47 % | 2.578 T 29.37 % | 1.993 T 3.71 % | 1.921 T |
| Trésorerie d'exploitation | 5.708 T -15.87 % | 6.785 T 92.52 % | 3.525 T 92.36 % | 1.832 T 180.22 % | 653.843 B -70.57 % | 2.222 T |
| Dépenses en capital | -1.305 T 70.91 % | -4.488 T 29.99 % | -6.411 T 6.84 % | -6.881 T -32.94 % | -5.176 T -23.68 % | -4.185 T |
| Cash-flow disponible | 4.403 T 91.65 % | 2.297 T 179.60 % | -2.886 T 42.84 % | -5.049 T -11.65 % | -4.522 T -130.34 % | -1.963 T |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.967 T -2.25 % | 7.128 T 8.21 % | 6.587 T -13.04 % | 7.575 T 11.89 % | 6.770 T 12.19 % | 6.034 T -7.99 % | 6.558 T -7.07 % | 7.057 T 29.35 % | 5.456 T 13.99 % | 4.786 T 116.58 % | 2.210 T 14.42 % | 1.931 T |
| Bénéfice net | 2.445 T 47.57 % | 1.657 T 7.55 % | 1.541 T -24.21 % | 2.033 T 12.63 % | 1.805 T 80.25 % | 1.001 T -13.26 % | 1.154 T -32.87 % | 1.719 T 24.89 % | 1.377 T 0.61 % | 1.368 T 28.89 % | 1.062 T 173.18 % | 388.628 B |
| Bénéfice avant impôt | 3.252 T 31.27 % | 2.477 T 32.26 % | 1.873 T -33.38 % | 2.811 T 12.31 % | 2.503 T 68.80 % | 1.483 T -9.78 % | 1.644 T -40.00 % | 2.739 T 37.85 % | 1.987 T 10.11 % | 1.805 T 56.31 % | 1.155 T 60.51 % | 719.385 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.47 34.29 % | 0.35 22.23 % | 0.28 -23.39 % | 0.37 0.38 % | 0.37 50.46 % | 0.25 -1.95 % | 0.25 -35.43 % | 0.39 6.57 % | 0.36 -3.40 % | 0.38 -27.83 % | 0.52 40.27 % | 0.37 |
| EBITDA | 3.443 T 28.85 % | 2.672 T 28.46 % | 2.080 T -31.39 % | 3.032 T 10.77 % | 2.737 T 59.85 % | 1.712 T -8.81 % | 1.878 T -39.94 % | 3.126 T 58.20 % | 1.976 T 3.75 % | 1.905 T 146.54 % | 772.612 B 9.26 % | 707.121 B |
| Ratio de revenu net | 0.35 50.96 % | 0.23 -0.61 % | 0.23 -12.85 % | 0.27 0.66 % | 0.27 60.66 % | 0.17 -5.72 % | 0.18 -27.76 % | 0.24 -3.45 % | 0.25 -11.74 % | 0.29 -40.49 % | 0.48 138.74 % | 0.20 |
| Ratio EBITDA | 0.49 31.81 % | 0.37 18.71 % | 0.32 -21.11 % | 0.40 -1.00 % | 0.40 42.48 % | 0.28 -0.89 % | 0.29 -35.37 % | 0.44 22.31 % | 0.36 -8.99 % | 0.40 13.84 % | 0.35 -4.51 % | 0.37 |
| Taux de profit brut | 0.38 28.47 % | 0.29 8.81 % | 0.27 -27.75 % | 0.38 15.16 % | 0.33 21.47 % | 0.27 -17.91 % | 0.33 -12.54 % | 0.37 5.44 % | 0.35 8.19 % | 0.33 -20.89 % | 0.41 4.73 % | 0.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 63.080 B 0.00 % | 63.080 B -3.51 % | 65.377 B 1.77 % | 64.238 B -1.74 % | 65.377 B 7.49 % | 60.820 B -3.65 % | 63.124 B 0.30 % | 62.934 B 1.31 % | 62.121 B -1.55 % | 63.099 B 14.51 % | 55.101 B 0.00 % | 55.101 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 63.080 B 0.00 % | 63.080 B -3.51 % | 65.377 B 1.77 % | 64.238 B -1.74 % | 65.377 B 7.49 % | 60.820 B -3.65 % | 63.124 B 0.30 % | 62.934 B 1.31 % | 62.121 B -1.55 % | 63.099 B 14.51 % | 55.101 B 0.00 % | 55.101 B |
| Bénéfice par action diluée | 38.76 47.54 % | 26.27 11.50 % | 23.56 -25.54 % | 31.64 14.60 % | 27.61 67.74 % | 16.46 -10.01 % | 18.29 -33.05 % | 27.32 23.29 % | 22.16 2.17 % | 21.69 12.56 % | 19.27 173.33 % | 7.05 |
| Bénéfice par action | 38.76 47.54 % | 26.27 11.50 % | 23.56 -25.54 % | 31.64 14.60 % | 27.61 67.74 % | 16.46 -10.01 % | 18.29 -33.05 % | 27.32 23.29 % | 22.16 2.17 % | 21.69 12.56 % | 19.27 173.33 % | 7.05 |
| Bénéfice brut | 2.639 T 25.58 % | 2.101 T 17.75 % | 1.785 T -37.17 % | 2.840 T 28.85 % | 2.205 T 36.28 % | 1.618 T -24.47 % | 2.142 T -18.72 % | 2.635 T 36.39 % | 1.932 T 23.32 % | 1.567 T 71.33 % | 914.457 B 19.84 % | 763.062 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 271.393 B 33.79 % | 202.851 B 22.04 % | 166.212 B -52.25 % | 348.098 B 38.10 % | 252.054 B 31.22 % | 192.087 B -20.54 % | 241.739 B -13.98 % | 281.010 B 0.90 % | 278.517 B -9.00 % | 306.053 B 207.79 % | 99.437 B -28.17 % | 138.439 B |
| Coût des revenus | 4.329 T -13.88 % | 5.026 T 4.67 % | 4.802 T 1.44 % | 4.734 T 3.70 % | 4.565 T 3.37 % | 4.417 T 0.01 % | 4.416 T -0.13 % | 4.422 T 25.49 % | 3.524 T 9.45 % | 3.220 T 148.52 % | 1.296 T 10.89 % | 1.168 T |
| Dépenses générales et administratives | 88.994 B 1.90 % | 87.336 B -75.42 % | 355.298 B 190.94 % | 122.120 B -0.31 % | 122.494 B -4.36 % | 128.081 B -12.87 % | 147.007 B 137.31 % | 61.948 B -42.05 % | 106.896 B -14.16 % | 124.524 B | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 15.894 B 4.14 % | 15.262 B 14.39 % | 13.342 B 36.31 % | 9.788 B -52.40 % | 20.562 B 98.88 % | 10.339 B -47.24 % | 19.595 B 48.27 % | 13.216 B 19.60 % | 11.050 B -24.36 % | 14.609 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 420.096 B 524.46 % | 67.274 B 24.75 % | 53.928 B -82.63 % | 310.524 B 294.46 % | -159.688 B -1 731.97 % | 9.785 B 59.24 % | 6.145 B 83.89 % | 3.342 B -94.60 % | 61.925 B 627.29 % | -11.744 B | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 524.984 B 209.05 % | 169.872 B -59.80 % | 422.568 B -4.49 % | 442.432 B 142.62 % | 182.356 B -53.60 % | 393.011 B 14.98 % | 341.809 B 136.59 % | 144.472 B -75.07 % | 579.500 B 46.12 % | 396.605 B 57.15 % | 252.367 B 440.10 % | 46.726 B |
| Coût et dépenses | 4.853 T -6.60 % | 5.196 T -0.55 % | 5.225 T 0.93 % | 5.176 T 8.99 % | 4.750 T -1.25 % | 4.810 T 1.08 % | 4.758 T 4.19 % | 4.567 T 11.29 % | 4.103 T 13.47 % | 3.616 T 133.62 % | 1.548 T 27.39 % | 1.215 T |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 104.888 B 2.23 % | 102.598 B -72.17 % | 368.640 B 179.47 % | 131.908 B -61.44 % | 342.044 B 147.11 % | 138.420 B -16.92 % | 166.602 B 121.65 % | 75.164 B -36.27 % | 117.946 B -15.23 % | 139.133 B -47.26 % | 263.786 B 17.19 % | 225.100 B |
| Revenu d'intérêts | 73.189 B -8.26 % | 79.780 B -6.74 % | 85.547 B 24.32 % | 68.810 B 45.88 % | 47.168 B 9.85 % | 42.938 B -5.44 % | 45.407 B -10.43 % | 50.692 B -41.14 % | 86.128 B 1 093.74 % | 7.215 B -40.72 % | 12.171 B 299.09 % | 3.050 B |
| Frais d'intérêts | 167.192 B -2.42 % | 171.339 B -7.12 % | 184.473 B -4.70 % | 193.579 B -8.39 % | 211.301 B 1.57 % | 208.044 B -2.09 % | 212.491 B -41.67 % | 364.296 B | 0.000 -100.00 % | 86.117 B 337.61 % | 19.679 B 24 994.44 % | 78.420 M |
| Dépréciation et amortissement | 23.618 B 1.66 % | 23.233 B 3.24 % | 22.503 B -15.56 % | 26.650 B 18.94 % | 22.406 B 5.64 % | 21.209 B -0.85 % | 21.392 B -5.03 % | 22.524 B 58.42 % | 14.218 B 2.44 % | 13.879 B -89.20 % | 128.517 B -18.21 % | 157.129 B |
| Résultat d'exploitation | 2.114 T 9.44 % | 1.931 T 41.80 % | 1.362 T -43.20 % | 2.398 T 18.71 % | 2.020 T 45.74 % | 1.386 T -13.36 % | 1.600 T -32.03 % | 2.354 T 37.92 % | 1.707 T 25.12 % | 1.364 T 111.76 % | 644.095 B 17.11 % | 549.992 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.30 11.96 % | 0.27 31.04 % | 0.21 -34.68 % | 0.32 6.09 % | 0.30 29.90 % | 0.23 -5.83 % | 0.24 -26.85 % | 0.33 6.63 % | 0.31 9.76 % | 0.28 -2.22 % | 0.29 2.35 % | 0.28 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.138 T 108.49 % | 545.843 B 6.83 % | 510.923 B 23.58 % | 413.450 B -14.43 % | 483.199 B 398.83 % | 96.866 B 120.47 % | 43.937 B -88.61 % | 385.796 B 37.41 % | 280.771 B -36.32 % | 440.881 B -13.65 % | 510.558 B 201.40 % | 169.393 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.688 T 96.92 % | 2.889 T -33.29 % | 4.330 T 46.12 % | 2.964 T 4.28 % | 2.842 T -8.98 % | 3.122 T -32.85 % | 4.650 T 55.11 % | 2.998 T 56.78 % | 1.912 T -80.11 % | 9.616 T 14.38 % | 8.407 T 0.78 % | 8.342 T |
| Investissements totaux | 21.692 T 31.81 % | 16.457 T 6.03 % | 15.521 T 12.49 % | 13.797 T 10.64 % | 12.470 T 9.44 % | 11.394 T 6.44 % | 10.705 T 12.12 % | 9.548 T 13.69 % | 8.398 T 17.00 % | 7.178 T 2.69 % | 6.990 T 13.24 % | 6.172 T |
| Dette totale | 10.003 T -5.54 % | 10.589 T -2.11 % | 10.817 T -6.62 % | 11.584 T 33.13 % | 8.701 T -5.31 % | 9.189 T 7.04 % | 8.585 T 4.68 % | 8.201 T 3.40 % | 7.931 T -33.10 % | 11.854 T 22.41 % | 9.684 T 2.87 % | 9.414 T |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.109 T 5.67 % | 1.995 T 47.13 % | 1.356 T 38.17 % | 981.492 B 25.38 % | 782.792 B 155.30 % | 306.621 B -27.06 % | 420.392 B -52.54 % | 885.847 B 56.11 % | 567.433 B |
| Bénéfices non répartis | 14.237 T 3.81 % | 13.714 T 13.77 % | 12.054 T 34.27 % | 8.977 T 28.99 % | 6.960 T 1.90 % | 6.830 T 17.19 % | 5.828 T 24.69 % | 4.674 T 58.26 % | 2.953 T -1.10 % | 2.986 T 84.64 % | 1.617 T -73.28 % | 6.054 T |
| Actions ordinaires | 6.310 T 0.00 % | 6.310 T 0.00 % | 6.310 T 0.00 % | 6.310 T 0.00 % | 6.310 T 0.00 % | 6.310 T 0.00 % | 6.310 T 0.00 % | 6.310 T 0.00 % | 6.310 T 14.51 % | 5.510 T 0.00 % | 5.510 T 54 455.45 % | 10.100 B |
| Capitaux propres totaux | 39.705 T 0.75 % | 39.411 T 8.11 % | 36.454 T 9.16 % | 33.394 T 4.25 % | 32.033 T 7.07 % | 29.919 T 5.38 % | 28.392 T 4.49 % | 27.172 T 10.51 % | 24.588 T 64.71 % | 14.928 T 4.91 % | 14.229 T 12.12 % | 12.691 T |
| Autres passifs non courants | 361.744 B -3.73 % | 375.767 B 8.53 % | 346.234 B -5.45 % | 366.207 B -59.34 % | 900.744 B 5.71 % | 852.096 B 5.30 % | 809.233 B 2.88 % | 786.573 B 17.06 % | 671.950 B 5.50 % | 636.902 B 6.23 % | 599.556 B 6.11 % | 565.019 B |
| Dette à long terme | 8.300 T -6.29 % | 8.858 T -3.07 % | 9.138 T 0.04 % | 9.134 T 46.72 % | 6.226 T -10.53 % | 6.958 T 2.61 % | 6.781 T -12.56 % | 7.755 T 3.78 % | 7.473 T -25.01 % | 9.966 T 4.16 % | 9.567 T 3.06 % | 9.284 T |
| Total des passifs non courants | 9.116 T -6.05 % | 9.703 T -2.44 % | 9.946 T 0.27 % | 9.919 T 39.19 % | 7.126 T -8.76 % | 7.810 T 2.89 % | 7.591 T -11.14 % | 8.542 T 4.88 % | 8.145 T -23.18 % | 10.603 T 4.29 % | 10.167 T 3.23 % | 9.849 T |
| Autres passifs courants | 4.054 T 73.21 % | 2.341 T -8.62 % | 2.561 T -33.92 % | 3.876 T -40.03 % | 6.464 T 20.07 % | 5.383 T 20.99 % | 4.449 T -23.29 % | 5.800 T -10.17 % | 6.456 T -21.11 % | 8.184 T 5.52 % | 7.756 T 13.68 % | 6.822 T |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.703 T -1.65 % | 1.731 T 3.12 % | 1.679 T -31.47 % | 2.450 T -1.04 % | 2.476 T -14.50 % | 2.896 T 17.34 % | 2.468 T 122.35 % | 1.110 T -1.11 % | 1.122 T -40.57 % | 1.889 T 141.78 % | 781.161 B 499.45 % | 130.312 B |
| Total des passifs courants | 7.836 T 27.77 % | 6.133 T 4.77 % | 5.854 T -30.19 % | 8.385 T -24.65 % | 11.128 T 4.42 % | 10.657 T 14.51 % | 9.306 T -0.73 % | 9.375 T -2.22 % | 9.587 T -10.48 % | 10.710 T 4.91 % | 10.209 T 38.06 % | 7.394 T |
| Passifs totaux | 16.952 T 7.05 % | 15.836 T 0.23 % | 15.800 T -13.68 % | 18.304 T 0.27 % | 18.254 T -1.16 % | 18.467 T 9.29 % | 16.897 T -5.69 % | 17.917 T 1.04 % | 17.732 T -16.80 % | 21.313 T 4.60 % | 20.376 T 18.17 % | 17.243 T |
| Autres actifs non courants | 21.746 T 40 595.72 % | 53.435 B -12.52 % | 61.081 B -31.49 % | 89.153 B -79.99 % | 445.501 B -96.16 % | 11.609 T 7.71 % | 10.778 T 11.84 % | 9.637 T 12.80 % | 8.544 T 1 250.70 % | 632.545 B -91.06 % | 7.074 T 784.66 % | 799.653 B |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 16.457 T 6.03 % | 15.521 T 12.49 % | 13.797 T 10.64 % | 12.470 T 9.44 % | 11.394 T 6.44 % | 10.705 T 12.12 % | 9.548 T 13.69 % | 8.398 T 17.00 % | 7.178 T 2.69 % | 6.990 T 13.24 % | 6.172 T |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.394 T -6.44 % | -10.705 T -12.12 % | -9.548 T -13.69 % | -8.398 T | 0.000 100.00 % | -6.990 T | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 22.606 T -2.87 % | 23.274 T 1.42 % | 22.947 T 5.76 % | 21.698 T -7.54 % | 23.469 T 2.44 % | 22.909 T 1.43 % | 22.586 T 0.54 % | 22.464 T 7.91 % | 20.818 T 3.77 % | 20.062 T -4.80 % | 21.073 T 14.88 % | 18.343 T |
| Total des actifs non courants | 44.603 T 11.39 % | 40.043 T 3.23 % | 38.789 T 8.70 % | 35.686 T -1.92 % | 36.385 T 5.01 % | 34.649 T 3.34 % | 33.530 T 4.02 % | 32.233 T 9.23 % | 29.509 T 5.87 % | 27.872 T -1.41 % | 28.271 T 11.68 % | 25.315 T |
| Autres actifs circulants | 355.100 B 34.12 % | 264.767 B -4.94 % | 278.533 B 14.46 % | 243.354 B -79.59 % | 1.192 T 0.40 % | 1.187 T 10.13 % | 1.078 T 37.36 % | 785.011 B 6.70 % | 735.684 B -2.73 % | 756.303 B -4.08 % | 788.435 B -16.46 % | 943.735 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.314 T -43.97 % | 7.700 T 18.71 % | 6.486 T -24.76 % | 8.621 T 47.13 % | 5.859 T -3.42 % | 6.067 T 54.19 % | 3.935 T -24.37 % | 5.203 T -13.55 % | 6.018 T 168.82 % | 2.239 T 75.34 % | 1.277 T 19.08 % | 1.072 T |
| Liquidités et placements à court terme | 4.314 T -43.97 % | 7.700 T 18.71 % | 6.486 T -24.76 % | 8.621 T 47.13 % | 5.859 T -3.42 % | 6.067 T 54.19 % | 3.935 T -24.37 % | 5.203 T -13.55 % | 6.018 T 168.82 % | 2.239 T 75.34 % | 1.277 T 19.08 % | 1.072 T |
| Total des actifs courants | 12.054 T -20.72 % | 15.203 T 12.91 % | 13.465 T -15.91 % | 16.012 T 15.18 % | 13.902 T 1.20 % | 13.737 T 16.82 % | 11.759 T -8.53 % | 12.856 T 0.35 % | 12.811 T 53.07 % | 8.369 T 32.13 % | 6.334 T 37.14 % | 4.619 T |
| Inventaire | 5.775 T 27.97 % | 4.512 T -12.52 % | 5.158 T 3.95 % | 4.962 T -0.13 % | 4.969 T 5.07 % | 4.729 T -14.07 % | 5.504 T 22.53 % | 4.491 T -3.31 % | 4.645 T 6.08 % | 4.379 T 7.13 % | 4.087 T 68.27 % | 2.429 T |
| Créances nettes | 1.610 T -40.96 % | 2.726 T 76.84 % | 1.541 T -29.49 % | 2.186 T 16.15 % | 1.882 T 7.33 % | 1.754 T 41.10 % | 1.243 T -47.72 % | 2.377 T 68.37 % | 1.412 T 41.84 % | 995.330 B 448.68 % | 181.406 B 4.57 % | 173.475 B |
| Actifs fiscaux | 252.156 B -2.49 % | 258.605 B -0.46 % | 259.804 B 156.94 % | 101.114 B | 0.000 -100.00 % | 131.450 B -20.77 % | 165.917 B 26.45 % | 131.213 B -11.08 % | 147.557 B | 0.000 -100.00 % | 123.345 B | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.896 T 12.70 % | 1.682 T 35.03 % | 1.246 T -29.43 % | 1.765 T -12.42 % | 2.016 T 11.06 % | 1.815 T -3.02 % | 1.871 T -5.89 % | 1.988 T 21.74 % | 1.633 T 156.06 % | 637.851 B -47.25 % | 1.209 T 173.59 % | 441.946 B |
| Impôts à payer | 183.517 B -51.54 % | 378.711 B 3.02 % | 367.621 B 25.36 % | 293.247 B 69.87 % | 172.629 B -69.35 % | 563.300 B 8.79 % | 517.803 B 8.67 % | 476.499 B 26.91 % | 375.456 B | 0.000 -100.00 % | 462.816 B | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 7.003 T 3.48 % | 6.767 T 13.40 % | 5.968 T 6.37 % | 5.610 T -12.34 % | 6.401 T 26.86 % | 5.045 T 3.08 % | 4.895 T -2.43 % | 5.016 T 8.36 % | 4.629 T 1.94 % | 4.541 T -4.30 % | 4.745 T 3.41 % | 4.589 T |
| Obligations de location-acquisition | 11.024 B -22.05 % | 14.143 B -3.82 % | 14.704 B -64.13 % | 40.989 B -7.76 % | 44.435 B -4.41 % | 46.486 B 17.84 % | 39.449 B 7.77 % | 36.605 B -2.42 % | 37.511 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.020 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 12.155 T -3.68 % | 12.620 T 4.10 % | 12.122 T 16.93 % | 10.368 T 0.19 % | 10.348 T -0.19 % | 10.368 T 0.00 % | 10.368 T -0.11 % | 10.379 T 0.00 % | 10.379 T 605.76 % | 1.471 T 0.00 % | 1.471 T 0.00 % | 1.471 T |
| Impôts différés passifs non courants | 454.501 B -3.23 % | 469.666 B 1.66 % | 461.987 B 10.28 % | 418.926 B | 0.000 -100.00 % | 412.190 B 6.34 % | 387.607 B 2.70 % | 377.407 B 6.49 % | 354.420 B | 0.000 -100.00 % | 344.762 B | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 56.657 T 2.55 % | 55.247 T 5.73 % | 52.254 T 1.08 % | 51.698 T 2.81 % | 50.287 T 3.93 % | 48.386 T 6.84 % | 45.289 T 0.44 % | 45.089 T 6.54 % | 42.320 T 16.77 % | 36.241 T 4.73 % | 34.605 T 15.60 % | 29.934 T |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.990 T 970.79 % | -228.498 B 5.05 % | -240.653 B -112.32 % | 1.953 T 1 131.04 % | -189.385 B -120.12 % | 941.149 B 650.02 % | 125.483 B -88.44 % | 1.085 T 157.30 % | -1.894 T -426.82 % | 579.643 B 6.91 % | 542.176 B 12.72 % | 480.986 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.990 T 5.06 % | 1.894 T 857.43 % | 197.804 B -89.87 % | 1.953 T 63.95 % | 1.191 T -49.68 % | 2.367 T 45.34 % | 1.629 T -48.65 % | 3.172 T 1 553.02 % | -218.272 B -109.91 % | 2.204 T 27.20 % | 1.732 T 40.54 % | 1.233 T |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -221.930 B -54.91 % | -143.266 B 74.45 % | -560.777 B -41.23 % | -397.077 B -86.51 % | -212.902 B -58.18 % | -134.592 B 86.84 % | -1.023 T 52.64 % | -2.159 T -544.23 % | -335.200 B 65.46 % | -970.547 B 24.27 % | -1.282 T 35.74 % | -1.994 T |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.227 T -1 342.19 % | 179.240 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -928.329 B -518.89 % | -150.000 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.562 K 100.00 % | -413.896 B |
| Achats d'investissements | -87.594 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -179.240 B -110.25 % | -85.250 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -4.248 T -2 247 688.89 % | 189.000 M -99.99 % | 1.438 T 907.41 % | -178.158 B | 0.000 100.00 % | -179.220 B -76 911 623.00 % | 233.021 K 100.00 % | -394.584 B 51.60 % | -815.320 B -3 760.25 % | 22.275 B -91.36 % | 257.704 B 669.12 % | -45.281 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.557 T -3 085.32 % | -143.077 B 89.39 % | -1.349 T -240.62 % | -395.995 B -86.00 % | -212.902 B 32.16 % | -313.812 B 84.49 % | -2.023 T 20.78 % | -2.554 T -121.99 % | -1.151 T -21.33 % | -948.272 B 15.50 % | -1.122 T 54.26 % | -2.453 T |
| Remboursement de dette | -429.450 B -0.67 % | -426.600 B 53.84 % | -924.143 B -128.56 % | 3.236 T 497.48 % | -814.010 B -325.80 % | 360.508 B | 0.000 -100.00 % | 13.885 B 100.64 % | -2.184 T -207.96 % | 2.023 T 1 838.84 % | -116.321 B 93.63 % | -1.826 T |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 287.028 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -11.134 B 47.10 % | -21.048 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 316.510 B 118.66 % | -1.697 T | 0.000 100.00 % | -305.610 B -3.39 % | -295.599 B 84.07 % | -1.856 T | 0.000 100.00 % | -1.888 T -2 037 536.83 % | -92.643 M 99.95 % | -178.984 B |
| Autres activités de financement | -312.232 B -78.87 % | -174.562 B 74.82 % | -693.144 B -824.13 % | -75.005 B 83.53 % | -455.403 B -1 183.66 % | -35.477 B 93.62 % | -556.485 B -624.47 % | 106.104 B -98.55 % | 7.320 T 2 047.78 % | -375.797 B -72.03 % | -218.454 B -126.60 % | 821.328 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -752.816 B -20.99 % | -622.210 B 52.17 % | -1.301 T -188.86 % | 1.464 T 215.32 % | -1.269 T -6 636.29 % | 19.421 B 102.28 % | -852.084 B 41.19 % | -1.449 T -128.21 % | 5.136 T 2 232.22 % | -240.883 B 28.07 % | -334.868 B 71.71 % | -1.184 T |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -65.303 B -176.59 % | 85.258 B -73.16 % | 317.668 B 222.57 % | -259.166 B -410.22 % | 83.543 B 39.96 % | 59.689 B 383.76 % | -21.035 B -234.42 % | 15.649 B 28.62 % | 12.167 B 123.19 % | -52.460 B 25.72 % | -70.620 B -164.32 % | 109.794 B |
| Variation nette de la trésorerie | -3.386 T -378.94 % | 1.214 T 156.88 % | -2.134 T -177.29 % | 2.761 T 1 428.94 % | -207.786 B -109.74 % | 2.132 T 268.17 % | -1.268 T -55.43 % | -815.746 B -121.58 % | 3.780 T 292.89 % | 961.985 B 370.18 % | 204.601 B 108.92 % | -2.295 T |
| Trésorerie au début de la période | 7.700 T 18.71 % | 6.486 T -24.76 % | 8.621 T 47.13 % | 5.859 T -3.42 % | 6.067 T 54.19 % | 3.935 T -24.37 % | 5.203 T -13.55 % | 6.018 T 168.82 % | 2.239 T 75.34 % | 1.277 T 19.08 % | 1.072 T -68.16 % | 3.367 T |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.314 T -43.97 % | 7.700 T 18.71 % | 6.486 T -24.76 % | 8.621 T 47.13 % | 5.859 T -3.42 % | 6.067 T 54.19 % | 3.935 T -24.37 % | 5.203 T -13.55 % | 6.018 T 168.82 % | 2.239 T 75.34 % | 1.277 T 19.08 % | 1.072 T |
| Trésorerie d'exploitation | 1.990 T 5.06 % | 1.894 T 857.43 % | 197.804 B -89.87 % | 1.953 T 63.95 % | 1.191 T -49.68 % | 2.367 T 45.34 % | 1.629 T -48.65 % | 3.172 T 1 553.02 % | -218.272 B -109.91 % | 2.204 T 27.20 % | 1.732 T 40.54 % | 1.233 T |
| Dépenses en capital | -221.930 B -54.91 % | -143.266 B 74.45 % | -560.777 B -41.23 % | -397.077 B -86.51 % | -212.902 B -58.18 % | -134.592 B 86.84 % | -1.023 T 52.64 % | -2.159 T -544.23 % | -335.200 B 65.46 % | -970.547 B 24.27 % | -1.282 T 35.74 % | -1.994 T |
| Cash-flow disponible | 1.768 T 0.98 % | 1.751 T 582.29 % | -362.973 B -123.33 % | 1.556 T 59.04 % | 978.084 B -56.19 % | 2.232 T 268.51 % | 605.786 B -40.14 % | 1.012 T 282.86 % | -553.472 B -144.89 % | 1.233 T 173.56 % | 450.736 B 159.18 % | -761.676 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |