New Era Helium, Inc. NEHC
Trading inactive
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 532.780 K -12.97 % | 612.192 K -85.50 % | 4.223 M 18.56 % | 3.562 M |
| Bénéfice net | -13.782 M -135 953.96 % | 10.145 K -94.86 % | 197.474 K 228.39 % | -153.813 K |
| Bénéfice avant impôt | -13.174 M -2 101.68 % | -598.355 K -403.00 % | 197.474 K 228.39 % | -153.813 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -24.73 -2 429.85 % | -0.98 -2 190.35 % | 0.05 208.28 % | -0.04 |
| EBITDA | -11.842 M -2 676.55 % | 459.620 K -61.69 % | 1.200 M 120.63 % | 543.751 K |
| Ratio de revenu net | -25.87 -156 203.28 % | 0.02 -64.56 % | 0.05 208.28 % | -0.04 |
| Ratio EBITDA | -22.23 -3 060.60 % | 0.75 164.30 % | 0.28 86.09 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.986 M 6.78 % | 12.161 M 21.61 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.986 M 6.78 % | 12.161 M 21.60 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.06 -62 452.94 % | 0.00 -95.70 % | 0.04 228.25 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | -1.06 -62 452.94 % | 0.00 -95.70 % | 0.04 228.25 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | 532.780 K -12.97 % | 612.192 K -85.50 % | 4.223 M 18.56 % | 3.562 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 608.500 K 200.00 % | -608.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 11.195 M 91.30 % | 5.852 M 375.64 % | 1.230 M 13.11 % | 1.088 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.180 M -11.47 % | 1.333 M -25.69 % | 1.793 M -7.28 % | 1.934 M |
| Autres dépenses | 890.372 K 117.99 % | -4.948 M -639.65 % | 916.983 K 39.89 % | 655.497 K |
| Dépenses de fonctionnement | 13.266 M 1 367.59 % | 903.898 K -77.06 % | 3.941 M 7.16 % | 3.677 M |
| Coût et dépenses | 13.266 M 1 367.59 % | 903.898 K -77.06 % | 3.941 M 7.16 % | 3.677 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.375 M 111.46 % | 5.852 M 93.55 % | 3.024 M 0.06 % | 3.022 M |
| Revenu d'intérêts | 50.951 K 9.72 % | 46.437 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 759.300 K 341.09 % | 172.143 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 890.372 K 0.51 % | 885.832 K -3.40 % | 916.983 K 39.17 % | 658.881 K |
| Résultat d'exploitation | -12.733 M -4 264.92 % | -291.706 K -203.18 % | 282.712 K 345.56 % | -115.130 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -23.90 -4 915.52 % | -0.48 -811.82 % | 0.07 307.11 % | -0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -441.154 K -43.86 % | -306.649 K -259.76 % | -85.238 K -120.35 % | -38.683 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.398 M 40.66 % | 2.416 M 176.73 % | 872.921 K 303.64 % | 216.261 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.452 M 75.56 % | 2.536 M 190.35 % | 873.326 K 24.32 % | 702.493 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -13.772 M -135 853.96 % | 10.145 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.318 K 104.98 % | 643.000 100.02 % | -3.787 M -19.05 % | -3.181 M |
| Capitaux propres totaux | -2.049 M -487.57 % | 528.631 K 113.96 % | -3.787 M -19.05 % | -3.181 M |
| Autres passifs non courants | 2.507 M 51.50 % | 1.655 M -69.83 % | 5.486 M 4.52 % | 5.249 M |
| Dette à long terme | 2.218 M 8.03 % | 2.053 M 16 078.20 % | 12.690 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 4.725 M 27.43 % | 3.708 M -32.57 % | 5.499 M 4.76 % | 5.249 M |
| Autres passifs courants | 1.519 M 27.63 % | 1.190 M -37.61 % | 1.908 M 19.71 % | 1.594 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.234 M 362.79 % | 482.658 K -43.92 % | 860.636 K 22.51 % | 702.493 K |
| Total des passifs courants | 6.507 M 106.83 % | 3.146 M 0.44 % | 3.132 M 6.77 % | 2.934 M |
| Passifs totaux | 11.232 M 63.87 % | 6.854 M -20.59 % | 8.631 M 5.48 % | 8.182 M |
| Autres actifs non courants | 16.999 K | 0.000 -100.00 % | 1.197 M -3.36 % | 1.238 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.960 M 8.95 % | 4.552 M 285.84 % | 1.180 M -12.55 % | 1.349 M |
| Total des actifs non courants | 4.977 M -3.57 % | 5.161 M 117.15 % | 2.377 M -8.15 % | 2.588 M |
| Autres actifs circulants | 2.301 M 63.37 % | 1.408 M -14.30 % | 1.643 M 54.50 % | 1.064 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.054 M 778.05 % | 120.010 K 29 532.10 % | 405.000 -99.92 % | 486.232 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.054 M 778.05 % | 120.010 K 29 532.10 % | 405.000 -99.92 % | 486.232 K |
| Total des actifs courants | 4.206 M 89.32 % | 2.222 M -9.95 % | 2.467 M 2.22 % | 2.414 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 851.304 K 22.81 % | 693.203 K -15.81 % | 823.346 K -4.68 % | 863.749 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 608.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.003 M -31.88 % | 1.473 M 305.13 % | 363.574 K -42.95 % | 637.298 K |
| Impôts à payer | 1.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 12.690 K -86.39 % | 93.251 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 11.722 M 2 163.64 % | 517.843 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.183 M 24.39 % | 7.383 M 52.41 % | 4.844 M -3.15 % | 5.001 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 608.500 K 200.00 % | -608.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 6.894 M 175.86 % | 2.499 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -628.731 K -808.44 % | 88.749 K 110.95 % | -810.559 K -1 984.29 % | -38.889 K |
| Comptes débiteurs | -158.953 K -336.58 % | 67.187 K 233.74 % | -50.236 K 92.01 % | -628.964 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 257.650 K 447.31 % | -74.185 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -727.428 K -859.74 % | 95.747 K 112.59 % | -760.323 K -228.85 % | 590.075 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.546 M 133.09 % | -4.672 M -1 115.71 % | 460.006 K -68.75 % | 1.472 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.350 M -99.41 % | -2.683 M -451.21 % | 763.904 K -60.58 % | 1.938 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -533.054 K 86.60 % | -3.977 M -36 760.70 % | -10.788 K 81.62 % | -58.691 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 2.693 M 644.18 % | -494.937 K -22.52 % | -403.958 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -533.054 K 58.46 % | -1.283 M -153.73 % | -505.725 K -9.31 % | -462.649 K |
| Remboursement de dette | 3.109 M 56.24 % | 1.990 M 2 441.18 % | -85.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -59.294 K 94.77 % | -1.133 M -3.14 % | -1.099 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.696 M 596.64 % | 530.498 K 11.86 % | 474.235 K 332.37 % | 109.683 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.817 M 66.84 % | 4.086 M 649.15 % | -744.006 K 24.78 % | -989.092 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 933.734 K 680.68 % | 119.605 K 124.62 % | -485.827 K -199.92 % | 486.232 K |
| Trésorerie au début de la période | 120.010 K 29 532.10 % | 405.000 -99.92 % | 486.232 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.054 M 778.05 % | 120.010 K 29 532.10 % | 405.000 -99.92 % | 486.232 K |
| Trésorerie d'exploitation | -5.350 M -99.41 % | -2.683 M -451.21 % | 763.904 K -60.58 % | 1.938 M |
| Dépenses en capital | -533.054 K 86.60 % | -3.977 M -36 760.70 % | -10.788 K 81.62 % | -58.691 K |
| Cash-flow disponible | -5.883 M 11.66 % | -6.659 M -984.25 % | 753.116 K -59.93 % | 1.879 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 209.114 K -35.94 % | 326.455 K 120.50 % | 148.049 K -21.90 % | 189.560 K 830.26 % | 20.377 K -88.34 % | 174.794 K 0.46 % | 173.987 K 69.70 % | 102.528 K 8.79 % | 94.241 K |
| Bénéfice net | -3.606 M -8.61 % | -3.320 M 69.13 % | -10.756 M -898.51 % | -1.077 M 1.15 % | -1.090 M -11.84 % | -974.396 K -15.44 % | -844.042 K -124.62 % | 3.428 M 734.78 % | -540.089 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.606 M -8.61 % | -3.320 M 63.51 % | -9.099 M -632.11 % | -1.243 M 17.58 % | -1.508 M -32.22 % | -1.140 M -2.58 % | -1.112 M -124.39 % | 4.558 M 734.82 % | -718.081 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -17.24 -69.55 % | -10.17 83.45 % | -61.46 -837.38 % | -6.56 91.14 % | -74.00 -1 034.21 % | -6.52 -2.11 % | -6.39 -114.37 % | 44.46 683.51 % | -7.62 |
| EBITDA | -1.858 M -10.61 % | -1.680 M 80.22 % | -8.490 M -616.73 % | -1.185 M 5.51 % | -1.254 M -15.68 % | -1.084 M -29.88 % | -834.430 K -42.67 % | -584.852 K 5.57 % | -619.324 K |
| Ratio de revenu net | -17.24 -69.55 % | -10.17 86.00 % | -72.65 -1 178.48 % | -5.68 89.37 % | -53.48 -859.36 % | -5.57 -14.91 % | -4.85 -114.51 % | 33.44 683.47 % | -5.73 |
| Ratio EBITDA | -8.89 -72.68 % | -5.15 91.03 % | -57.35 -817.69 % | -6.25 89.84 % | -61.52 -892.28 % | -6.20 -29.28 % | -4.80 15.92 % | -5.70 13.20 % | -6.57 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 16.904 M 21.96 % | 13.861 M 4.01 % | 13.327 M 1.23 % | 13.165 M 6.02 % | 12.418 M 0.00 % | 12.418 M 2.11 % | 12.161 M 0.41 % | 12.111 M 0.23 % | 12.084 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 16.904 M 21.96 % | 13.861 M 4.01 % | 13.327 M 1.23 % | 13.165 M 6.02 % | 12.418 M 0.00 % | 12.418 M 2.11 % | 12.161 M 0.41 % | 12.111 M 0.23 % | 12.084 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.21 12.50 % | -0.24 56.36 % | -0.55 -223.53 % | -0.17 5.56 % | -0.18 -38.46 % | -0.13 0.00 % | -0.13 -122.81 % | 0.57 737.58 % | -0.09 |
| Bénéfice par action | -0.21 12.50 % | -0.24 56.36 % | -0.55 -223.53 % | -0.17 5.56 % | -0.18 -38.46 % | -0.13 -8.33 % | -0.12 -121.05 % | 0.57 737.58 % | -0.09 |
| Bénéfice brut | 209.114 K -35.94 % | 326.455 K 120.50 % | 148.049 K -21.90 % | 189.560 K 830.26 % | 20.377 K -88.34 % | 174.794 K 0.46 % | 173.987 K 69.70 % | 102.528 K 8.79 % | 94.241 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.657 M 574.41 % | -349.348 K -183.55 % | 418.114 K 248.60 % | -281.370 K -5.12 % | -267.659 K -123.68 % | 1.130 M 534.94 % | 177.992 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.533 M -30.25 % | 2.197 M -73.97 % | 8.441 M 773.60 % | 966.227 K -7.37 % | 1.043 M 16.67 % | 894.093 K -22.83 % | 1.159 M 79.19 % | 646.578 K 66.35 % | 388.674 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 197.306 K -22.17 % | 253.496 K 12.48 % | 225.368 K -38.16 % | 364.464 K | 0.000 -100.00 % | 40.803 K -88.00 % | 339.975 K |
| Autres dépenses | 540.403 K 172.37 % | 198.409 K 0.48 % | 197.466 K 10.80 % | 178.226 K -30.15 % | 255.149 K 2.22 % | 249.596 K 104.44 % | -5.621 M -8.69 % | -5.172 M -1 946.71 % | -252.681 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.073 M -13.47 % | 2.396 M -72.89 % | 8.836 M 532.05 % | 1.398 M -8.25 % | 1.524 M 1.03 % | 1.508 M 133.79 % | -4.463 M 0.48 % | -4.484 M -1 042.13 % | 475.968 K |
| Coût et dépenses | 2.073 M -13.47 % | 2.396 M -72.89 % | 8.836 M 532.05 % | 1.398 M -8.25 % | 1.524 M 1.03 % | 1.508 M 133.79 % | -4.463 M 0.48 % | -4.484 M -1 042.13 % | 475.968 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.533 M -30.25 % | 2.197 M -74.57 % | 8.638 M 608.22 % | 1.220 M -3.84 % | 1.268 M 0.79 % | 1.259 M 8.63 % | 1.159 M 68.55 % | 687.381 K -5.66 % | 728.649 K |
| Revenu d'intérêts | 10.948 K -28.82 % | 15.380 K -69.81 % | 50.951 K | 0.000 -100.00 % | 8.074 K | 0.000 -100.00 % | 16.568 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.516 M 5.12 % | 1.442 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.484 K 31.73 % | 60.338 K -6.03 % | 64.213 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 232.018 K 16.94 % | 198.409 K 0.48 % | 197.466 K 1.94 % | 193.712 K -22.39 % | 249.597 K 0.00 % | 249.597 K 17.15 % | 213.058 K 20.14 % | 177.346 K -28.41 % | 247.714 K |
| Résultat d'exploitation | -1.864 M 9.92 % | -2.069 M 76.18 % | -8.688 M -618.95 % | -1.208 M 19.62 % | -1.503 M -29.21 % | -1.163 M -125.09 % | 4.637 M 1.09 % | 4.587 M 1 301.59 % | -381.727 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -8.91 -40.63 % | -6.34 89.20 % | -58.68 -820.53 % | -6.37 91.36 % | -73.77 -1 008.33 % | -6.66 -124.98 % | 26.65 -40.43 % | 44.74 1 204.47 % | -4.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.742 M -39.25 % | -1.251 M -204.20 % | -411.299 K -1 093.38 % | -34.465 K -647.45 % | -4.611 K -120.00 % | 23.055 K 100.40 % | -5.748 M -20 217.90 % | -28.292 K 91.59 % | -336.354 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.896 M -151.28 % | 5.647 M 66.20 % | 3.398 M -46.38 % | 6.337 M 71.96 % | 3.685 M | 0.000 -100.00 % | 2.416 M 18.46 % | 2.039 M |
| Investissements totaux | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.304 M -65.51 % | 6.681 M 50.07 % | 4.452 M -34.02 % | 6.746 M 81.65 % | 3.714 M | 0.000 -100.00 % | 2.536 M 1.57 % | 2.496 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 528.630 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -20.698 M -21.10 % | -17.092 M -24.11 % | -13.772 M -356.66 % | -3.016 M -55.57 % | -1.939 M | 0.000 -100.00 % | 10.145 K -98.81 % | 854.187 K |
| Actions ordinaires | 2.567 K 81.54 % | 1.414 K 7.28 % | 1.318 K -78.77 % | 6.209 K 0.00 % | 6.209 K | 0.000 -100.00 % | 643.000 -89.47 % | 6.108 K |
| Capitaux propres totaux | -137.384 K 95.00 % | -2.747 M -34.07 % | -2.049 M 17.57 % | -2.485 M -76.50 % | -1.408 M -366.38 % | 528.631 K 0.00 % | 528.631 K -56.23 % | 1.208 M |
| Autres passifs non courants | 2.308 M 2.44 % | 2.253 M -10.14 % | 2.507 M 45.52 % | 1.723 M 0.74 % | 1.710 M 423.53 % | -528.631 K -131.94 % | 1.655 M -19.40 % | 2.053 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.698 M -23.46 % | 2.218 M 1.96 % | 2.175 M 1.96 % | 2.133 M | 0.000 -100.00 % | 2.053 M 1.96 % | 2.014 M |
| Total des passifs non courants | 2.308 M -41.58 % | 3.951 M -16.39 % | 4.725 M 21.21 % | 3.898 M 1.42 % | 3.844 M 827.10 % | -528.631 K -114.26 % | 3.708 M -8.83 % | 4.067 M |
| Autres passifs courants | 7.772 M 381.10 % | 1.616 M -36.45 % | 2.542 M 85.47 % | 1.371 M -23.79 % | 1.799 M | 0.000 -100.00 % | 1.190 M 15.83 % | 1.028 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.304 M -53.76 % | 4.983 M 123.08 % | 2.234 M -51.14 % | 4.571 M 189.19 % | 1.581 M | 0.000 -100.00 % | 482.658 K -0.03 % | 482.825 K |
| Total des passifs courants | 11.644 M 33.47 % | 8.724 M 34.08 % | 6.507 M -15.37 % | 7.688 M 44.14 % | 5.334 M | 0.000 -100.00 % | 3.146 M 17.59 % | 2.675 M |
| Passifs totaux | 13.952 M 10.08 % | 12.675 M 12.85 % | 11.232 M -3.06 % | 11.586 M 26.25 % | 9.178 M 1 836.10 % | -528.631 K -107.71 % | 6.854 M 1.66 % | 6.742 M |
| Autres actifs non courants | 881.164 K 55 110.78 % | 1.596 K -99.58 % | 376.999 K -81.85 % | 2.077 M 58.82 % | 1.308 M 1 189.90 % | -120.010 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.599 M -15.37 % | 5.434 M 18.13 % | 4.600 M 7.75 % | 4.269 M -0.86 % | 4.306 M | 0.000 -100.00 % | 4.552 M -5.86 % | 4.836 M |
| Total des actifs non courants | 5.555 M 2.20 % | 5.436 M 9.22 % | 4.977 M -21.58 % | 6.346 M 13.04 % | 5.614 M 4 777.88 % | -120.010 K -102.33 % | 5.161 M -1.95 % | 5.263 M |
| Autres actifs circulants | 2.090 M -8.59 % | 2.287 M -5.49 % | 2.420 M 41.73 % | 1.707 M 12.21 % | 1.521 M | 0.000 -100.00 % | 1.408 M -0.30 % | 1.413 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.200 M 403.08 % | 1.034 M -1.91 % | 1.054 M 157.48 % | 409.250 K 1 318.30 % | 28.855 K | 0.000 -100.00 % | 120.010 K -73.75 % | 457.203 K |
| Liquidités et placements à court terme | 5.200 M 403.08 % | 1.034 M -1.91 % | 1.054 M 157.48 % | 409.250 K 1 318.30 % | 28.855 K -75.96 % | 120.010 K 0.00 % | 120.010 K -73.75 % | 457.203 K |
| Total des actifs courants | 8.259 M 83.85 % | 4.492 M 6.81 % | 4.206 M 52.68 % | 2.755 M 27.80 % | 2.155 M 1 696.08 % | 120.010 K -94.60 % | 2.222 M -17.30 % | 2.686 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 969.458 K -17.29 % | 1.172 M 59.99 % | 732.668 K 14.79 % | 638.281 K 5.47 % | 605.192 K | 0.000 -100.00 % | 693.203 K -15.10 % | 816.521 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 608.500 K 42.35 % | 427.471 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 216.487 K -42.33 % | 375.402 K -78.31 % | 1.731 M -0.90 % | 1.746 M -10.66 % | 1.955 M | 0.000 -100.00 % | 1.473 M 26.45 % | 1.165 M |
| Impôts à payer | 1.351 M -22.81 % | 1.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.690 K -49.91 % | 25.332 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 20.559 M 43.32 % | 14.344 M 22.37 % | 11.722 M 2 135.87 % | 524.275 K 0.00 % | 524.275 K | 0.000 -100.00 % | 517.843 K 49.08 % | 347.358 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 13.815 M 39.15 % | 9.928 M 8.11 % | 9.183 M 0.90 % | 9.101 M 17.14 % | 7.769 M | 0.000 -100.00 % | 7.383 M -7.14 % | 7.950 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -181.029 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.894 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 714.000 200.00 % | -714.000 -100.06 % | 1.250 M |
| Variation du fonds de roulement | 338.633 K 147.01 % | -720.355 K 42.65 % | -1.256 M -2 595.24 % | 50.336 K -65.43 % | 145.601 K 0.00 % | 145.601 K -63.89 % | 403.221 K 928.76 % | 39.195 K -61.51 % | 101.825 K |
| Comptes débiteurs | 176.387 K 154.97 % | -320.869 K -112.83 % | -150.762 K -670.81 % | 26.412 K 252.65 % | -17.302 K 0.00 % | -17.302 K -135.65 % | 48.535 K 115.04 % | -322.715 K -289.07 % | 170.684 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -186.013 K 69.12 % | -602.384 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.901 K | 0.000 -100.00 % | 308.131 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 348.259 K 71.64 % | 202.898 K 118.36 % | -1.105 M -4 719.81 % | 23.924 K -93.60 % | 373.913 K 129.53 % | 162.903 K 249.92 % | 46.555 K -87.14 % | 361.910 K 625.58 % | -68.859 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.186 M 17.20 % | 1.012 M -37.80 % | 1.627 M 449.24 % | -465.874 K -729.58 % | -56.158 K -121.62 % | 259.734 K 50.65 % | 172.407 K 104.16 % | -4.145 M -125.50 % | -1.838 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.849 M 34.66 % | -2.830 M 5.05 % | -2.981 M -129.45 % | -1.299 M -73.04 % | -750.719 K -134.99 % | -319.464 K 28.81 % | -448.729 K 10.41 % | -500.851 K 35.72 % | -779.170 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 677.547 K 200.00 % | -677.547 K -103.43 % | -333.054 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K 47.19 % | -189.355 K 95.00 % | -3.787 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -877.546 K | 0.000 -100.00 % | 105.538 K 200.00 % | -105.538 K -181.19 % | 129.996 K 200.00 % | -129.996 K | 0.000 100.00 % | -80.000 -100.01 % | 1.347 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -199.999 K 70.48 % | -677.547 K -197.80 % | -227.516 K -115.58 % | -105.538 K -451.84 % | 29.996 K 113.04 % | -229.996 K -21.46 % | -189.355 K 95.00 % | -3.787 M -381.22 % | 1.347 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 1.373 M 2 372.30 % | -60.438 K -102.91 % | 2.080 M 249.58 % | 595.000 K 20.32 % | 494.528 K 4 845.28 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 6.216 M 182.72 % | 2.198 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 K -93.49 % | 184.304 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.647 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -84.183 K -102.15 % | 3.913 M 1 426.49 % | -295.000 K -1 172.73 % | 27.500 K -45.00 % | 50.000 K -53.09 % | 106.587 K -95.42 % | 2.326 M 246.23 % | 671.718 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.216 M 78.22 % | 3.488 M -9.48 % | 3.853 M 115.84 % | 1.785 M 186.75 % | 622.500 K 11.85 % | 556.528 K 84.96 % | 300.891 K -87.06 % | 2.326 M 262.22 % | 642.071 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 4.166 M 20 778.13 % | -20.148 K -103.13 % | 644.494 K 57.48 % | 409.250 K 516.65 % | -98.223 K -1 489.69 % | 7.068 K 102.10 % | -337.193 K -173.75 % | 457.203 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.034 M -1.91 % | 1.054 M 157.48 % | 409.250 K | 0.000 -100.00 % | 127.078 K 5.89 % | 120.010 K -73.75 % | 457.203 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.200 M 403.08 % | 1.034 M -1.91 % | 1.054 M 157.48 % | 409.250 K 1 318.30 % | 28.855 K -77.29 % | 127.078 K 5.89 % | 120.010 K -73.75 % | 457.203 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -1.849 M 34.66 % | -2.830 M 5.05 % | -2.981 M -129.45 % | -1.299 M -142.77 % | -535.092 K 0.00 % | -535.092 K -19.25 % | -448.729 K 10.41 % | -500.851 K 35.72 % | -779.170 K |
| Dépenses en capital | 677.547 K 200.00 % | -677.547 K -103.43 % | -333.054 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K 47.19 % | -189.355 K 95.00 % | -3.787 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.172 M 66.60 % | -3.508 M -5.85 % | -3.314 M -155.09 % | -1.299 M -104.55 % | -635.092 K 0.00 % | -635.092 K 0.47 % | -638.084 K 85.12 % | -4.288 M -450.33 % | -779.170 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2028336/000141057825000590/nehc-20241231x10k.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |