Neptune Wellness Solutions Inc. NEPTF
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 52.615 M 7.82 % | 48.797 M 73.26 % | 28.165 M 91.01 % | 14.746 M 7.84 % | 13.674 M -17.59 % | 16.593 M -49.60 % | 32.922 M 163.65 % | 12.487 M |
| Bénéfice net | -60.460 M 19.36 % | -74.972 M 23.49 % | -97.995 M -222.96 % | -30.343 M -133.86 % | -12.975 M -223.31 % | 10.522 M 116.45 % | 4.861 M 217.95 % | -4.121 M |
| Bénéfice avant impôt | -88.803 M -5.19 % | -84.425 M 16.93 % | -101.633 M -262.35 % | -28.049 M -117.78 % | -12.879 M -378.70 % | 4.621 M 112.43 % | 2.175 M 130.90 % | -7.039 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.69 2.45 % | -1.73 52.05 % | -3.61 -89.70 % | -1.90 -101.95 % | -0.94 -438.21 % | 0.28 321.47 % | 0.07 111.72 % | -0.56 |
| EBITDA | -83.872 M -9.20 % | -76.804 M 10.42 % | -85.738 M -263.64 % | -23.578 M -116.01 % | -10.915 M -244.58 % | 7.549 M 27.48 % | 5.922 M 222.92 % | -4.818 M |
| Ratio de revenu net | -1.15 25.21 % | -1.54 55.84 % | -3.48 -69.09 % | -2.06 -116.87 % | -0.95 -249.63 % | 0.63 329.44 % | 0.15 144.74 % | -0.33 |
| Ratio EBITDA | -1.59 -1.28 % | -1.57 48.30 % | -3.04 -90.38 % | -1.60 -100.32 % | -0.80 -275.45 % | 0.45 152.93 % | 0.18 146.62 % | -0.39 |
| Taux de profit brut | -0.05 69.55 % | -0.15 80.03 % | -0.77 -1 144.05 % | -0.06 -119.95 % | 0.31 36.18 % | 0.23 -4.80 % | 0.24 19.06 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.382 K 144.84 % | 3.015 K 21.82 % | 2.475 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.233 M | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.382 K 144.84 % | 3.015 K 21.82 % | 2.475 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.227 M | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -8 192.00 67.05 % | -24 864.00 37.21 % | -39 597.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 2.18 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -8 192.00 67.05 % | -24 864.00 37.21 % | -39 597.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 2.18 | 0.00 |
| Bénéfice brut | -2.474 M 67.17 % | -7.536 M 65.40 % | -21.779 M -2 276.21 % | -916.531 K -121.52 % | 4.260 M 12.22 % | 3.796 M -52.02 % | 7.911 M 213.91 % | 2.520 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.767 M -220.62 % | 2.294 M 2 311.82 % | 95.112 K 109.66 % | -984.481 K -163.24 % | 1.557 M 246.31 % | -1.064 M |
| Coût des revenus | 55.090 M -2.21 % | 56.333 M 12.79 % | 49.944 M 218.88 % | 15.662 M 66.37 % | 9.414 M -26.44 % | 12.797 M -48.83 % | 25.011 M 150.94 % | 9.967 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.338 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 53.465 M 173.13 % | 19.575 M -34.83 % | 30.037 M -29.57 % | 42.649 M 861.28 % | 4.437 M 131.19 % | -14.227 M | 0.000 100.00 % | -675.462 K |
| Dépenses de fonctionnement | 100.374 M 23.93 % | 80.994 M -1.64 % | 82.345 M 7.90 % | 76.317 M 348.33 % | 17.023 M 450.32 % | 3.093 M -78.53 % | 14.408 M 34.87 % | 10.683 M |
| Coût et dépenses | 155.463 M 13.21 % | 137.327 M 3.81 % | 132.289 M 43.82 % | 91.980 M 247.92 % | 26.437 M 66.37 % | 15.891 M -59.69 % | 39.420 M 90.89 % | 20.650 M |
| Frais de recherche et de développement | 484.224 K -44.98 % | 880.151 K -42.45 % | 1.529 M 6.87 % | 1.431 M -64.53 % | 4.035 M -50.40 % | 8.134 M 143.46 % | 3.341 M -7.97 % | 3.630 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 46.424 M -23.31 % | 60.538 M 19.22 % | 50.779 M 57.52 % | 32.238 M 276.98 % | 8.552 M -6.91 % | 9.186 M -17.00 % | 11.067 M 43.20 % | 7.728 M |
| Revenu d'intérêts | 1.445 K -79.71 % | 7.123 K -99.14 % | 825.904 K 674.57 % | 106.627 K -40.40 % | 178.898 K 0.94 % | 177.225 K 278.78 % | 46.788 K -42.50 % | 81.375 K |
| Frais d'intérêts | 2.323 M 50.84 % | 1.540 M -17.61 % | 1.869 M 354.17 % | 411.582 K 18.64 % | 346.924 K -80.27 % | 1.759 M -9.53 % | 1.944 M 75.67 % | 1.107 M |
| Dépréciation et amortissement | 2.728 M -55.14 % | 6.080 M -59.91 % | 15.166 M 262.84 % | 4.180 M 144.46 % | 1.710 M -19.57 % | 2.126 M -20.79 % | 2.684 M 88.59 % | 1.423 M |
| Résultat d'exploitation | -102.848 M -16.17 % | -88.530 M 14.98 % | -104.124 M -34.82 % | -77.234 M -505.15 % | -12.763 M -1 916.27 % | 702.695 K 110.82 % | -6.497 M 20.41 % | -8.163 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.95 -7.74 % | -1.81 50.93 % | -3.70 29.42 % | -5.24 -461.17 % | -0.93 -2 304.03 % | 0.04 121.46 % | -0.20 69.81 % | -0.65 |
| Total autres revenus dépenses net | 14.045 M 242.12 % | 4.105 M 64.79 % | 2.491 M -94.93 % | 49.185 M 42 269.97 % | -116.636 K -102.98 % | 3.919 M -54.82 % | 8.673 M 671.50 % | 1.124 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 23.316 M 314.34 % | 5.627 M 112.40 % | -45.383 M -447.21 % | -8.294 M -74.41 % | -4.755 M 72.10 % | -17.045 M -366.33 % | 6.400 M -60.96 % | 16.395 M |
| Investissements totaux | 17.540 K -8.91 % | 19.255 K -99.67 % | 5.783 M 1 354.17 % | 397.653 K -92.28 % | 5.154 M -0.30 % | 5.170 M 145.29 % | 2.108 M -73.70 % | 8.013 M |
| Dette totale | 25.309 M 76.33 % | 14.353 M -0.48 % | 14.422 M 330.15 % | 3.353 M 29.22 % | 2.595 M -28.23 % | 3.616 M -80.19 % | 18.249 M -10.70 % | 20.435 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -14.539 M -738.32 % | -1.734 M -108.67 % | 20.010 M 18.10 % | 16.943 M 1 508.83 % | 1.053 M 15.61 % | 910.900 K 448.53 % | 166.063 K -24.11 % | 218.827 K |
| Bénéfices non répartis | -383.641 M -18.71 % | -323.182 M -22.83 % | -263.103 M -129.00 % | -114.894 M -49.50 % | -76.853 M -24.66 % | -61.648 M 15.25 % | -72.741 M 5.19 % | -76.719 M |
| Actions ordinaires | 321.946 M 1.54 % | 317.051 M 4.96 % | 302.060 M 101.02 % | 150.263 M 53.14 % | 98.120 M -1.54 % | 99.658 M 4.49 % | 95.378 M 1.57 % | 93.903 M |
| Capitaux propres totaux | -27.561 M -145.30 % | 60.838 M -56.10 % | 138.587 M 37.34 % | 100.910 M 95.42 % | 51.637 M -23.07 % | 67.119 M 19.67 % | 56.087 M 13.52 % | 49.406 M |
| Autres passifs non courants | 24.000 K -72.94 % | 88.688 K -99.08 % | 9.650 M 662.26 % | 1.266 M 58.99 % | 796.279 K 98.64 % | 400.865 K -65.27 % | 1.154 M 169.96 % | 427.544 K |
| Dette à long terme | 17.431 M 27.12 % | 13.712 M -3.44 % | 14.200 M 1 670.89 % | 801.850 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.856 M -13.59 % | 14.878 M |
| Total des passifs non courants | 17.455 M 26.48 % | 13.800 M -42.14 % | 23.850 M 328.11 % | 5.571 M 490.57 % | 943.345 K 123.57 % | 421.939 K -96.99 % | 14.010 M -8.46 % | 15.306 M |
| Autres passifs courants | 12.631 M -34.71 % | 19.344 M 98.78 % | 9.731 M 11.41 % | 8.735 M -25.63 % | 11.745 M 228.93 % | 3.571 M -15.69 % | 4.235 M 24.38 % | 3.405 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 285.004 K -85.67 % | 1.989 M 15 982.52 % | 12.365 K -34.11 % | 18.765 K -78.00 % | 85.285 K -79.31 % | 412.158 K 85.31 % | 222.419 K |
| Dette à court terme | 7.878 M 513.84 % | 1.283 M 179.05 % | 459.913 K -82.04 % | 2.560 M -1.65 % | 2.603 M -32.08 % | 3.833 M -28.93 % | 5.393 M -2.91 % | 5.555 M |
| Total des passifs courants | 41.034 M 35.35 % | 30.317 M 24.58 % | 24.335 M 101.19 % | 12.095 M -19.11 % | 14.952 M 67.35 % | 8.935 M -32.81 % | 13.298 M -2.03 % | 13.574 M |
| Passifs totaux | 58.489 M 32.58 % | 44.117 M -8.44 % | 48.185 M 172.75 % | 17.667 M 11.14 % | 15.896 M 69.88 % | 9.357 M -65.74 % | 27.308 M -5.44 % | 28.880 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.588 K -120.52 % | 129.602 K 13.56 % | 114.124 K -3.49 % | 118.257 K -98.70 % | 9.073 M 80.07 % | 5.039 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.763 M 1 447.81 % | 372.360 K -87.57 % | 2.996 M -41.88 % | 5.155 M 144.58 % | 2.108 M -14.20 % | 2.456 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.607 M -92.58 % | 21.655 M -16.57 % | 25.957 M 44.26 % | 17.993 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 2.426 M -89.05 % | 22.168 M -12.86 % | 25.440 M -14.46 % | 29.742 M 488.59 % | 5.053 M -3.50 % | 5.236 M 3.44 % | 5.062 M 0.59 % | 5.032 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.033 M -90.80 % | 43.823 M -14.76 % | 51.410 M 7.46 % | 47.843 M 846.82 % | 5.053 M -3.50 % | 5.236 M 3.44 % | 5.062 M 0.59 % | 5.032 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.345 M -85.91 % | 23.743 M -40.85 % | 40.144 M -6.96 % | 43.148 M 22.58 % | 35.199 M 8.36 % | 32.485 M -5.73 % | 34.460 M 2.49 % | 33.624 M |
| Total des actifs non courants | 7.378 M -89.08 % | 67.567 M -30.55 % | 97.291 M 6.54 % | 91.320 M 86.03 % | 49.089 M 4.32 % | 47.055 M -7.56 % | 50.902 M 9.50 % | 46.486 M |
| Autres actifs circulants | 1.026 M -74.24 % | 3.983 M 8.23 % | 3.680 M 128.16 % | 1.613 M 95.84 % | 823.672 K 171.47 % | 303.416 K -31.46 % | 442.699 K -45.39 % | 810.716 K |
| Investissements à court terme | 17.540 K -8.91 % | 19.255 K 0.63 % | 19.135 K -24.34 % | 25.292 K -98.83 % | 2.158 M 14 474.28 % | 14.807 K | 0.000 -100.00 % | 5.557 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.993 M -77.16 % | 8.726 M -85.41 % | 59.806 M 413.51 % | 11.647 M 58.45 % | 7.350 M -64.43 % | 20.661 M 74.37 % | 11.849 M 193.27 % | 4.040 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.011 M -77.01 % | 8.746 M -85.38 % | 59.825 M 412.56 % | 11.672 M 22.76 % | 9.508 M -54.01 % | 20.676 M 74.49 % | 11.849 M 23.47 % | 9.597 M |
| Total des actifs courants | 23.550 M -37.01 % | 37.388 M -58.22 % | 89.481 M 228.30 % | 27.256 M 47.78 % | 18.444 M -37.31 % | 29.421 M -9.46 % | 32.493 M 2.18 % | 31.799 M |
| Inventaire | 13.006 M -23.76 % | 17.059 M -1.44 % | 17.308 M 170.95 % | 6.388 M 69.39 % | 3.771 M -7.59 % | 4.081 M -58.90 % | 9.930 M -25.77 % | 13.376 M |
| Créances nettes | 7.507 M -1.21 % | 7.600 M -12.32 % | 8.667 M 14.29 % | 7.583 M 74.48 % | 4.346 M -0.49 % | 4.368 M -57.48 % | 10.272 M 28.08 % | 8.020 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -173.105 K -103.02 % | 5.727 M 41.00 % | 4.062 M 1 940.49 % | 199.048 K -40.61 % | 335.139 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 20.526 M 0.00 % | 20.526 M 68.87 % | 12.155 M 1 442.99 % | 787.738 K 30.93 % | 601.635 K -58.40 % | 1.446 M -55.61 % | 3.258 M -21.87 % | 4.169 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 222.417 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.912 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -15.621 M -222.79 % | 12.722 M -43.06 % | 22.342 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.288 M -16.72 % | 9.951 M |
| Obligations de location-acquisition | 2.358 M -12.85 % | 2.705 M -13.21 % | 3.117 M 178.49 % | 1.119 M 13 222.71 % | 8.401 K -96.13 % | 217.033 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 64.294 M 14.85 % | 55.980 M -2.27 % | 57.279 M 17.86 % | 48.599 M 62.68 % | 29.874 M 3.48 % | 28.870 M 15.50 % | 24.995 M 10.77 % | 22.566 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.523 M 2 287.23 % | 147.596 K 600.37 % | 21.074 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 30.928 M -70.53 % | 104.955 M -43.81 % | 186.772 M 57.51 % | 118.577 M 75.58 % | 67.533 M -11.69 % | 76.476 M -8.30 % | 83.395 M 6.53 % | 78.286 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.478 M -207.19 % | 3.244 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.504 M -55.18 % | 7.817 M -20.92 % | 9.885 M -15.52 % | 11.701 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 7.758 M 345.23 % | -3.163 M 77.14 % | -13.837 M -112.02 % | -6.526 M -206.96 % | 6.101 M 4.19 % | 5.856 M 682.86 % | -1.005 M -872.40 % | -103.321 K |
| Comptes débiteurs | -1.614 M -889.66 % | -163.066 K 98.09 % | -8.535 M -126.92 % | -3.761 M -2 873.62 % | -126.489 K -101.52 % | 8.303 M 484.43 % | -2.160 M -515.28 % | 520.078 K |
| Inventaire | -2.018 M 24.52 % | -2.674 M 84.69 % | -17.470 M -390.76 % | -3.560 M -2 192.65 % | 170.108 K 103.91 % | -4.348 M -217.05 % | 3.715 M 3 291.23 % | 109.551 K |
| Comptes à payer | 7.349 M 176.92 % | 2.654 M -77.64 % | 11.869 M 205.76 % | 3.882 M 648.16 % | 518.851 K -79.90 % | 2.581 M 183.29 % | -3.099 M -440.75 % | -573.024 K |
| Autre fonds de roulement | 4.041 M 235.58 % | -2.980 M -1 096.61 % | 299.030 K 109.69 % | -3.087 M -155.73 % | 5.539 M 915.74 % | -679.009 K -226.07 % | 538.598 K 436.78 % | -159.927 K |
| Autres éléments non monétaires | 17.905 M 81.01 % | 9.892 M 148.30 % | -20.478 M -382.84 % | 7.240 M 2.22 % | 7.083 M 123.85 % | -29.704 M -734.37 % | 4.682 M 391.62 % | -1.606 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -28.566 M 47.44 % | -54.346 M 3.46 % | -56.293 M -136.77 % | -23.775 M -279.76 % | -6.261 M 2.39 % | -6.414 M -248.75 % | 4.312 M 146.15 % | -9.343 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -931.107 K 60.74 % | -2.372 M 66.16 % | -7.009 M 34.65 % | -10.725 M -54.78 % | -6.929 M -76.08 % | -3.935 M -10.91 % | -3.548 M -256.79 % | -994.509 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 44.360 K 101.48 % | -2.998 M 61.81 % | -7.849 M | 0.000 -100.00 % | 31.484 M | 0.000 100.00 % | -5.265 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.360 K 98.80 % | -11.989 M -0.22 % | -11.963 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 44.360 K 390.76 % | 9.039 K 0.24 % | 9.017 K -99.50 % | 1.810 M 272.73 % | 485.485 K -97.27 % | 17.782 M -20.69 % | 22.421 M |
| Autres activités d'investissement | 3.292 M 7 520.60 % | -44.360 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.361 M 201.44 % | -2.327 M 76.72 % | -9.998 M 46.15 % | -18.565 M -262.62 % | -5.120 M -118.36 % | 27.891 M 1 142.40 % | 2.245 M -46.53 % | 4.198 M |
| Remboursement de dette | 10.367 M | 0.000 100.00 % | -2.458 M -659.50 % | -323.675 K 65.41 % | -935.619 K 93.66 % | -14.756 M -285.24 % | -3.830 M -167.33 % | 5.689 M |
| Actions ordinaires émises | 11.000 M 37.50 % | 8.000 M -93.15 % | 116.871 M 171.54 % | 43.041 M 3 225.55 % | 1.294 M | 0.000 -100.00 % | 5.242 M 24 011.08 % | 21.741 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -326.054 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.075 M -1.33 % | -2.048 M -73.74 % | -1.179 M -126.03 % | 4.528 M 249.88 % | 1.294 M 379.85 % | 269.715 K | 0.000 -100.00 % | 231.846 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 19.292 M 224.11 % | 5.952 M -94.74 % | 113.235 M 139.67 % | 47.245 M 13 074.19 % | 358.619 K 102.42 % | -14.813 M -1 149.35 % | 1.412 M -76.16 % | 5.921 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 180.241 K 146.28 % | -389.485 K -132.04 % | 1.216 M 646.72 % | 162.802 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -6.733 M 86.82 % | -51.080 M -206.06 % | 48.159 M 1 020.92 % | 4.296 M 132.28 % | -13.311 M -251.05 % | 8.812 M 12.85 % | 7.809 M 906.38 % | 775.922 K |
| Trésorerie au début de la période | 8.726 M -85.41 % | 59.806 M 413.51 % | 11.647 M 58.45 % | 7.350 M -64.43 % | 20.661 M 74.37 % | 11.849 M 193.27 % | 4.040 M 23.77 % | 3.264 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.993 M -77.16 % | 8.726 M -85.41 % | 59.806 M 413.51 % | 11.647 M 58.45 % | 7.350 M -64.43 % | 20.661 M 74.37 % | 11.849 M 193.27 % | 4.040 M |
| Trésorerie d'exploitation | -28.566 M 47.44 % | -54.346 M 3.46 % | -56.293 M -136.77 % | -23.775 M -279.76 % | -6.261 M 2.39 % | -6.414 M -248.75 % | 4.312 M 146.15 % | -9.343 M |
| Dépenses en capital | -931.107 K 60.74 % | -2.372 M 66.16 % | -7.009 M 34.65 % | -10.725 M -54.78 % | -6.929 M -76.08 % | -3.935 M -10.91 % | -3.548 M -256.79 % | -994.509 K |
| Cash-flow disponible | -29.497 M 47.99 % | -56.718 M 10.40 % | -63.302 M -83.48 % | -34.500 M -161.57 % | -13.190 M -27.44 % | -10.350 M -1 455.25 % | 763.661 K 107.39 % | -10.338 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.600 M -13.05 % | 8.740 M -17.76 % | 10.628 M -12.51 % | 12.147 M -0.50 % | 12.209 M 1.85 % | 11.987 M -26.34 % | 16.272 M 41.46 % | 11.503 M 16.49 % | 9.875 M 21.45 % | 8.131 M 223.11 % | 2.516 M |
| Bénéfice net | -17.749 M -1 893.88 % | -890.190 K 89.29 % | -8.314 M 68.70 % | -26.566 M -2 162.40 % | 1.288 M 104.17 % | -30.897 M -621.17 % | -4.284 M 63.60 % | -11.770 M -34.28 % | -8.766 M 35.74 % | -13.640 M 64.62 % | -38.549 M |
| Bénéfice avant impôt | -19.170 M -259.23 % | -5.337 M 45.55 % | -9.800 M 77.99 % | -44.527 M -8 887.49 % | -495.438 K 98.67 % | -37.275 M -473.07 % | -6.504 M 50.64 % | -13.179 M -38.05 % | -9.546 M 37.21 % | -15.202 M 61.45 % | -39.433 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.52 -313.13 % | -0.61 33.79 % | -0.92 74.84 % | -3.67 -8 933.03 % | -0.04 98.70 % | -3.11 -677.94 % | -0.40 65.11 % | -1.15 -18.51 % | -0.97 48.29 % | -1.87 88.07 % | -15.67 |
| EBITDA | -17.289 M -782.13 % | -1.960 M 74.71 % | -7.751 M 82.49 % | -44.260 M -3 135.53 % | 1.458 M 104.01 % | -36.363 M -672.49 % | -4.707 M 59.80 % | -11.710 M -58.05 % | -7.409 M 46.72 % | -13.907 M 62.44 % | -37.029 M |
| Ratio de revenu net | -2.34 -2 193.01 % | -0.10 86.98 % | -0.78 64.23 % | -2.19 -2 172.85 % | 0.11 104.09 % | -2.58 -878.99 % | -0.26 74.27 % | -1.02 -15.27 % | -0.89 47.08 % | -1.68 89.05 % | -15.32 |
| Ratio EBITDA | -2.27 -914.47 % | -0.22 69.25 % | -0.73 79.98 % | -3.64 -3 150.91 % | 0.12 103.94 % | -3.03 -948.66 % | -0.29 71.58 % | -1.02 -35.68 % | -0.75 56.13 % | -1.71 88.38 % | -14.71 |
| Taux de profit brut | 0.14 309.67 % | -0.06 -151.44 % | 0.13 159.73 % | -0.21 -237.26 % | 0.15 66.66 % | 0.09 151.96 % | -0.18 -257.73 % | 0.11 220.42 % | -0.09 59.36 % | -0.23 96.47 % | -6.54 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.285 M 562.51 % | 646.813 K 6 289.54 % | 10.123 K | 0.000 -100.00 % | 284.690 K 39.29 % | 204.388 K 5 389.87 % | 3.723 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.285 M 562.51 % | 646.813 K 6 289.54 % | 10.123 K | 0.000 -100.00 % | 284.619 K 39.25 % | 204.388 K 5 389.87 % | 3.723 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -4.14 -200.00 % | -1.38 99.83 % | -816.00 | 0.00 -100.00 % | 2.34 101.55 % | -151.17 86.88 % | -1 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -4.14 -200.00 % | -1.38 99.83 % | -816.00 | 0.00 -100.00 % | 2.34 101.55 % | -151.17 86.88 % | -1 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.035 M 282.32 % | -567.735 K -142.30 % | 1.342 M 152.26 % | -2.568 M -236.57 % | 1.881 M 69.75 % | 1.108 M 138.28 % | -2.894 M -323.13 % | 1.297 M 240.27 % | -924.748 K 50.65 % | -1.874 M 88.61 % | -16.448 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.543 K -822.45 % | 2.013 K -83.93 % | 12.530 K | 0.000 100.00 % | -39.210 67.60 % | -121.000 -101.24 % | 9.760 K -64.91 % | 27.812 K |
| Coût des revenus | 6.565 M -29.47 % | 9.308 M 0.24 % | 9.286 M -36.90 % | 14.716 M 42.48 % | 10.328 M -5.06 % | 10.879 M -43.24 % | 19.167 M 87.80 % | 10.206 M -5.50 % | 10.799 M 7.94 % | 10.005 M -47.24 % | 18.964 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 75.409 K | 0.000 -100.00 % | 27.854 M 14 870.43 % | 186.059 K -99.25 % | 24.694 M 3 279.75 % | 730.659 K 14 457.61 % | -5.089 K -100.34 % | 1.487 M 247.91 % | 427.366 K -94.62 % | 7.938 M |
| Dépenses de fonctionnement | 18.733 M 375.89 % | 3.936 M -67.18 % | 11.994 M -69.34 % | 39.123 M 337.50 % | 8.942 M -78.09 % | 40.810 M 254.90 % | 11.499 M -21.69 % | 14.684 M 6.84 % | 13.744 M 1.38 % | 13.557 M -45.25 % | 24.763 M |
| Coût et dépenses | 25.298 M 91.01 % | 13.244 M -37.76 % | 21.280 M -60.47 % | 53.838 M 179.38 % | 19.271 M -62.72 % | 51.689 M 68.56 % | 30.666 M 23.20 % | 24.890 M 1.41 % | 24.543 M 4.17 % | 23.561 M -46.12 % | 43.727 M |
| Frais de recherche et de développement | 727.000 -97.05 % | 24.675 K 12.86 % | 21.864 K -33.95 % | 33.103 K 14.80 % | 28.836 K -86.11 % | 207.598 K -3.30 % | 214.687 K -9.25 % | 236.557 K 229.16 % | 71.867 K -65.69 % | 209.488 K -54.62 % | 461.664 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.733 M 388.29 % | 3.836 M -67.96 % | 11.972 M 6.56 % | 11.236 M 28.74 % | 8.727 M -45.14 % | 15.908 M 50.73 % | 10.554 M -26.98 % | 14.453 M 18.61 % | 12.185 M -5.69 % | 12.920 M -21.04 % | 16.363 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 | 0.000 -100.00 % | 16.000 -98.88 % | 1.424 K -51.91 % | 2.961 K 2 983.83 % | 96.026 -98.69 % | 7.342 K -99.11 % | 823.358 K |
| Frais d'intérêts | 1.603 M -49.51 % | 3.175 M 77.04 % | 1.793 M 634.92 % | -335.225 K -124.60 % | 1.363 M 259.56 % | 379.007 K -58.65 % | 916.522 K 152.02 % | 363.670 K -20.50 % | 457.459 K 27.69 % | 358.263 K -66.64 % | 1.074 M |
| Dépréciation et amortissement | 278.118 K 37.73 % | 201.924 K -21.15 % | 256.087 K -64.57 % | 722.890 K 22.37 % | 590.733 K 10.73 % | 533.493 K -39.43 % | 880.757 K -25.58 % | 1.183 M -33.33 % | 1.775 M 76.41 % | 1.006 M -55.48 % | 2.260 M |
| Résultat d'exploitation | -17.698 M -292.93 % | -4.504 M 57.72 % | -10.652 M 74.45 % | -41.691 M -490.38 % | -7.062 M 82.21 % | -39.702 M -175.83 % | -14.393 M -7.52 % | -13.387 M 8.74 % | -14.669 M 4.94 % | -15.431 M 62.56 % | -41.211 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.33 -351.87 % | -0.52 48.58 % | -1.00 70.80 % | -3.43 -493.37 % | -0.58 82.54 % | -3.31 -274.45 % | -0.88 24.00 % | -1.16 21.65 % | -1.49 21.72 % | -1.90 88.41 % | -16.38 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.472 M -76.88 % | -832.288 K -197.72 % | 851.673 K 130.02 % | -2.837 M -143.20 % | 6.566 M 170.59 % | 2.427 M -69.24 % | 7.889 M 3 686.95 % | 208.319 K -95.93 % | 5.122 M 2 143.95 % | 228.275 K -87.15 % | 1.777 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 26.907 M 10.41 % | 24.370 M -6.69 % | 26.118 M 12.02 % | 23.316 M 52.87 % | 15.252 M -6.00 % | 16.226 M 99.09 % | 8.150 M 825.92 % | 880.257 K 109.00 % | -9.780 M 60.69 % | -24.878 M 45.18 % | -45.383 M |
| Investissements totaux | 17.642 K 0.00 % | 17.642 K 0.00 % | 17.642 K 0.58 % | 17.540 K 0.00 % | 17.540 K 0.29 % | 17.489 K -6.55 % | 18.714 K -99.69 % | 6.028 M 0.97 % | 5.971 M 1.58 % | 5.878 M 1.64 % | 5.783 M |
| Dette totale | 28.140 M -3.37 % | 29.121 M 5.90 % | 27.498 M 8.65 % | 25.309 M 35.66 % | 18.656 M 5.87 % | 17.621 M 22.52 % | 14.382 M 2.41 % | 14.045 M -3.55 % | 14.561 M 1.50 % | 14.346 M -0.53 % | 14.422 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -14.926 M -0.28 % | -14.884 M -72.91 % | -8.608 M 40.79 % | -14.539 M -72.64 % | -8.422 M -2.36 % | -8.228 M -81.80 % | -4.526 M -122.99 % | 19.684 M 2 558.78 % | 740.336 K -96.36 % | 20.321 M 1.55 % | 20.010 M |
| Bénéfices non répartis | -410.595 M -4.52 % | -392.846 M -0.23 % | -391.956 M -2.17 % | -383.641 M -7.44 % | -357.075 M 0.36 % | -358.364 M -9.44 % | -327.466 M -7.92 % | -303.426 M -5.43 % | -287.812 M -1.46 % | -283.663 M -7.81 % | -263.103 M |
| Actions ordinaires | 327.944 M 0.84 % | 325.219 M 0.56 % | 323.411 M 0.46 % | 321.946 M 0.05 % | 321.792 M 0.01 % | 321.770 M 0.89 % | 318.922 M 3.84 % | 307.122 M 1.33 % | 303.080 M -2.47 % | 310.751 M 2.88 % | 302.060 M |
| Capitaux propres totaux | -52.222 M -36.49 % | -38.260 M -7.76 % | -35.505 M -28.82 % | -27.561 M -273.08 % | 15.924 M 2.10 % | 15.596 M -71.00 % | 53.779 M -44.33 % | 96.597 M -13.74 % | 111.979 M -9.63 % | 123.907 M -10.59 % | 138.587 M |
| Autres passifs non courants | 13.999 K -26.32 % | 19.000 K -17.39 % | 22.999 K -4.17 % | 24.000 K 4.35 % | 22.999 K -4.17 % | 24.000 K 85.60 % | 12.931 K -97.93 % | 624.769 K -67.31 % | 1.911 M -77.02 % | 8.317 M -13.82 % | 9.650 M |
| Dette à long terme | 1.816 M -90.22 % | 18.572 M 5.57 % | 17.593 M 0.93 % | 17.431 M -4.05 % | 18.166 M 6.64 % | 17.035 M 23.84 % | 13.756 M 0.55 % | 13.680 M -3.59 % | 14.190 M 0.84 % | 14.071 M -0.91 % | 14.200 M |
| Total des passifs non courants | 1.830 M -90.15 % | 18.591 M 5.54 % | 17.616 M 0.92 % | 17.455 M -4.04 % | 18.189 M 6.62 % | 17.059 M 23.90 % | 13.768 M -3.75 % | 14.305 M -11.15 % | 16.101 M -28.08 % | 22.388 M -6.13 % | 23.850 M |
| Autres passifs courants | 15.722 M 67.62 % | 9.380 M 3.72 % | 9.043 M -28.40 % | 12.631 M 71.12 % | 7.381 M -14.97 % | 8.681 M 9.40 % | 7.935 M 480.51 % | 1.367 M 22.82 % | 1.113 M 10.21 % | 1.010 M -89.86 % | 9.960 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.464 K -62.89 % | 351.551 K 109.40 % | 167.881 K -83.27 % | 1.003 M 64.22 % | 611.032 K -69.27 % | 1.989 M |
| Dette à court terme | 26.324 M 149.55 % | 10.549 M 6.50 % | 9.905 M 25.73 % | 7.878 M 1 508.25 % | 489.849 K -16.34 % | 585.536 K -6.60 % | 626.928 K 71.96 % | 364.584 K 33.83 % | 272.421 K 6.40 % | 256.042 K 11.31 % | 230.016 K |
| Total des passifs courants | 73.417 M 47.54 % | 49.761 M 2.76 % | 48.426 M 18.01 % | 41.034 M 37.44 % | 29.855 M -7.73 % | 32.357 M 7.11 % | 30.209 M 16.33 % | 25.968 M 45.65 % | 17.829 M -26.13 % | 24.137 M -0.81 % | 24.335 M |
| Passifs totaux | 75.248 M 10.09 % | 68.352 M 3.50 % | 66.042 M 12.91 % | 58.489 M 21.74 % | 48.044 M -2.78 % | 49.417 M 12.37 % | 43.978 M 9.20 % | 40.273 M 18.70 % | 33.930 M -27.07 % | 46.525 M -3.44 % | 48.185 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.793 M -58.72 % | 43.107 M 79.27 % | 24.047 M -1.52 % | 24.418 M -4.97 % | 25.695 M -0.96 % | 25.943 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.009 M 0.97 % | 5.952 M 1.60 % | 5.858 M 1.64 % | 5.763 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.309 M -5.82 % | 1.390 M -9.22 % | 1.531 M -4.74 % | 1.607 M -90.73 % | 17.343 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 2.483 M 2.22 % | 2.429 M -2.07 % | 2.480 M 2.21 % | 2.426 M -83.15 % | 14.396 M 0.29 % | 14.354 M | 0.000 -100.00 % | 25.422 M -0.09 % | 25.446 M -0.27 % | 25.516 M 0.30 % | 25.440 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.792 M -0.71 % | 3.819 M -4.80 % | 4.011 M -0.56 % | 4.033 M -87.29 % | 31.740 M 121.11 % | 14.354 M | 0.000 -100.00 % | 25.422 M -0.09 % | 25.446 M -0.27 % | 25.516 M 0.30 % | 25.440 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.635 M -6.81 % | 2.827 M -9.61 % | 3.128 M -6.48 % | 3.345 M -16.53 % | 4.007 M -13.26 % | 4.619 M 33.54 % | 3.459 M -90.40 % | 36.021 M -0.21 % | 36.095 M -8.99 % | 39.659 M -1.21 % | 40.144 M |
| Total des actifs non courants | 6.426 M -3.30 % | 6.646 M -6.91 % | 7.139 M -3.24 % | 7.378 M -79.36 % | 35.747 M -2.77 % | 36.766 M -21.05 % | 46.566 M -49.11 % | 91.499 M -0.45 % | 91.911 M -4.98 % | 96.728 M -0.58 % | 97.291 M |
| Autres actifs circulants | 1.840 M -9.45 % | 2.032 M -9.68 % | 2.249 M 119.25 % | 1.026 M -65.08 % | 2.938 M -51.68 % | 6.080 M -75.39 % | 24.700 M 364.47 % | 5.318 M 44.90 % | 3.670 M 3.42 % | 3.549 M -4.55 % | 3.718 M |
| Investissements à court terme | 17.642 K 0.00 % | 17.642 K 0.00 % | 17.642 K 0.58 % | 17.540 K 0.00 % | 17.540 K 0.29 % | 17.489 K -6.55 % | 18.714 K -1.82 % | 19.061 K 0.35 % | 18.995 K -2.25 % | 19.433 K 1.56 % | 19.135 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.233 M -74.05 % | 4.751 M 244.27 % | 1.380 M -30.77 % | 1.993 M -41.44 % | 3.404 M 144.09 % | 1.395 M -77.62 % | 6.232 M -52.66 % | 13.164 M -45.92 % | 24.341 M -37.94 % | 39.224 M -34.41 % | 59.806 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.251 M -73.77 % | 4.768 M 241.19 % | 1.398 M -30.50 % | 2.011 M -41.23 % | 3.422 M 142.30 % | 1.412 M -77.41 % | 6.251 M -52.59 % | 13.183 M -45.88 % | 24.360 M -37.93 % | 39.243 M -34.40 % | 59.825 M |
| Total des actifs courants | 16.600 M -29.20 % | 23.447 M 0.21 % | 23.399 M -0.64 % | 23.550 M -16.55 % | 28.222 M -0.09 % | 28.247 M -44.82 % | 51.190 M 12.83 % | 45.371 M -15.98 % | 53.998 M -26.74 % | 73.705 M -17.63 % | 89.481 M |
| Inventaire | 9.616 M -20.27 % | 12.061 M -12.41 % | 13.769 M 5.87 % | 13.006 M -23.24 % | 16.943 M 7.18 % | 15.808 M 12.46 % | 14.057 M -20.61 % | 17.706 M 9.29 % | 16.201 M -23.20 % | 21.094 M 21.87 % | 17.308 M |
| Créances nettes | 3.893 M -15.10 % | 4.586 M -23.34 % | 5.982 M -20.31 % | 7.507 M 52.60 % | 4.920 M -0.54 % | 4.946 M -20.00 % | 6.183 M -32.53 % | 9.164 M -8.75 % | 10.043 M 1.99 % | 9.847 M 13.61 % | 8.667 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 31.372 M 5.16 % | 29.833 M 1.20 % | 29.478 M 43.62 % | 20.526 M -6.63 % | 21.984 M -4.25 % | 22.960 M 7.81 % | 21.296 M -11.53 % | 24.071 M 55.83 % | 15.447 M -30.61 % | 22.261 M 83.14 % | 12.155 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -20.974 M 2.69 % | -21.553 M -25.99 % | -17.107 M -9.51 % | -15.621 M -771.53 % | 2.326 M -43.43 % | 4.112 M -60.85 % | 10.502 M -40.34 % | 17.602 M -9.36 % | 19.419 M -4.92 % | 20.424 M -8.58 % | 22.342 M |
| Obligations de location-acquisition | 2.156 M -3.20 % | 2.227 M -2.30 % | 2.280 M -3.30 % | 2.358 M -13.31 % | 2.719 M -7.15 % | 2.929 M 17.11 % | 2.501 M -8.43 % | 2.731 M -4.05 % | 2.846 M -12.74 % | 3.262 M 4.65 % | 3.117 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 66.330 M 0.80 % | 65.804 M 12.00 % | 58.755 M -8.62 % | 64.294 M 12.20 % | 57.303 M 1.77 % | 56.306 M -0.07 % | 56.347 M 1.31 % | 55.616 M -27.35 % | 76.552 M 36.52 % | 56.075 M -2.10 % | 57.279 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 23.026 M -23.48 % | 30.093 M -1.46 % | 30.538 M -1.26 % | 30.928 M -51.65 % | 63.968 M -1.61 % | 65.013 M -33.49 % | 97.756 M -28.58 % | 136.870 M -6.19 % | 145.909 M -14.39 % | 170.433 M -8.75 % | 186.772 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.013 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 433.494 K -7.23 % | 467.269 K -24.16 % | 616.157 K -8.19 % | 671.144 K -33.25 % | 1.005 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 14.496 M 201.12 % | 4.814 M 6.63 % | 4.515 M 251.98 % | 1.283 M 175.81 % | -1.692 M -119.17 % | 8.827 M 1 165.38 % | -828.525 K -114.65 % | 5.655 M 165.02 % | -8.697 M -99.77 % | -4.354 M -161.63 % | 7.064 M |
| Comptes débiteurs | 1.095 M -23.41 % | 1.430 M -0.09 % | 1.431 M 135.97 % | -3.978 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 2.323 M 46.06 % | 1.590 M 280.77 % | -879.676 K -284.09 % | 477.848 K 166.78 % | -715.608 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 1.411 M -3.18 % | 1.457 M -74.20 % | 5.648 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 11.078 M 2 790.99 % | 383.205 K -84.71 % | 2.506 M 389.78 % | -864.882 K -168.91 % | -321.623 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -420.338 K 94.18 % | -7.225 M -128.19 % | -3.166 M -120.00 % | 15.835 M 416.80 % | -4.998 M -131.49 % | 15.873 M 1 418.21 % | -1.204 M -394.78 % | 408.492 K -94.39 % | 7.276 M 90.61 % | 3.817 M -87.74 % | 31.142 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.962 M -491.39 % | 756.746 K 114.28 % | -5.298 M 33.97 % | -8.024 M -33.89 % | -5.993 M 10.96 % | -6.731 M 6.49 % | -7.198 M 29.87 % | -10.264 M 25.53 % | -13.782 M 28.16 % | -19.184 M -61.26 % | -11.896 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 703.211 100.93 % | -75.515 K -1 916.42 % | -3.745 K 98.87 % | -330.933 K -2 282.22 % | 15.165 K 102.55 % | -595.112 K | 0.000 100.00 % | -507.414 K -25.48 % | -404.368 K 25.71 % | -544.310 K 77.35 % | -2.403 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.130 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.113 K 553.24 % | -9.733 K -200.00 % | 9.733 K 11 919.42 % | 80.976 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.726 K -98.50 % | 3.173 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -236.346 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 703.211 100.93 % | -75.515 K -1 916.42 % | -3.745 K 98.68 % | -283.207 K -108.88 % | 3.188 M 635.65 % | -595.112 K | 0.000 100.00 % | -463.300 K -11.88 % | -414.101 K 22.54 % | -534.577 K 90.73 % | -5.769 M |
| Remboursement de dette | -909.037 K -785.54 % | -102.653 K -110.17 % | 1.009 M -84.43 % | 6.479 M 76.91 % | 3.662 M 12.69 % | 3.250 M | 0.000 100.00 % | -90.426 K -29.16 % | -70.009 K 4.89 % | -73.607 K 97.13 % | -2.567 M |
| Actions ordinaires émises | -61.958 K -101.38 % | 4.500 M 12.50 % | 4.000 M 15 008.68 % | -26.830 K -100.45 % | 6.000 M 115.59 % | 2.783 M -44.34 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.045 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 465.211 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -575.000 99.92 % | -763.459 K -0.71 % | -758.088 K -9 006.16 % | -8.325 K 99.83 % | -4.760 M -1 730.43 % | -260.034 K 44.10 % | -465.146 K -81 366.29 % | -570.967 -102.17 % | 26.363 K 102.91 % | -905.090 K -283.26 % | 493.878 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -971.570 K -126.70 % | 3.639 M -14.39 % | 4.251 M -34.03 % | 6.444 M 31.44 % | 4.903 M 63.91 % | 2.991 M -34.04 % | 4.535 M 5 083.52 % | -90.997 K -108.49 % | -43.645 K 95.89 % | -1.063 M -101.97 % | 53.972 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 415.021 K 143.81 % | -947.343 K -316.58 % | 437.416 K 4.54 % | 418.407 K 2 214.58 % | 18.077 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.518 M -204.36 % | 3.371 M 649.53 % | -613.382 K 56.52 % | -1.411 M -170.21 % | 2.009 M 141.54 % | -4.837 M 30.22 % | -6.932 M 37.98 % | -11.177 M 24.90 % | -14.883 M 27.69 % | -20.582 M -156.69 % | 36.307 M |
| Trésorerie au début de la période | 4.751 M 244.27 % | 1.380 M -30.77 % | 1.993 M -41.44 % | 3.404 M 144.09 % | 1.395 M -77.62 % | 6.232 M -52.66 % | 13.164 M -45.92 % | 24.341 M -37.94 % | 39.224 M -34.41 % | 59.806 M 154.50 % | 23.499 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.233 M -74.05 % | 4.751 M 244.27 % | 1.380 M -30.77 % | 1.993 M -41.44 % | 3.404 M 144.09 % | 1.395 M -77.62 % | 6.232 M -52.66 % | 13.164 M -45.92 % | 24.341 M -37.94 % | 39.224 M -34.41 % | 59.806 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.027 M -500.00 % | 756.746 K 114.28 % | -5.298 M 33.97 % | -8.024 M -33.89 % | -5.993 M 10.96 % | -6.731 M 6.49 % | -7.198 M 29.87 % | -10.264 M 25.53 % | -13.782 M 28.16 % | -19.184 M -61.26 % | -11.896 M |
| Dépenses en capital | 703.211 100.93 % | -75.515 K -1 916.42 % | -3.745 K 98.87 % | -330.933 K -2 282.22 % | 15.165 K 102.55 % | -595.112 K | 0.000 100.00 % | -507.414 K -25.48 % | -404.368 K 25.71 % | -544.310 K 77.35 % | -2.403 M |
| Cash-flow disponible | -3.027 M -544.34 % | 681.231 K 112.85 % | -5.302 M 36.54 % | -8.355 M -39.77 % | -5.978 M 18.40 % | -7.326 M -1.78 % | -7.198 M 33.17 % | -10.771 M 24.07 % | -14.186 M 28.09 % | -19.728 M -37.96 % | -14.299 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |