NexMetals Mining Corp. NEXM
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -42.420 M -31.02 % | -32.376 M 11.08 % | -36.410 M -289.02 % | -9.360 M |
| Bénéfice avant impôt | -42.420 M -28.93 % | -32.901 M 9.64 % | -36.410 M -289.02 % | -9.360 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -37.730 M -27.57 % | -29.576 M 17.39 % | -35.803 M -282.63 % | -9.357 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.447 M 31.46 % | 6.425 M 17.19 % | 5.483 M -3.05 % | 5.656 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.447 M 31.46 % | 6.425 M 17.19 % | 5.483 M -3.05 % | 5.656 M |
| Bénéfice par action diluée | -5.00 0.00 % | -5.00 26.47 % | -6.80 -312.12 % | -1.65 |
| Bénéfice par action | -5.00 0.00 % | -5.00 26.47 % | -6.80 -312.12 % | -1.65 |
| Bénéfice brut | -1.581 M -112.31 % | -744.783 K -671.45 % | -96.543 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -524.531 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.581 M 112.31 % | 744.783 K 671.45 % | 96.543 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 9.001 M 39.65 % | 6.445 M -58.84 % | 15.660 M 616.86 % | 2.185 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 29.651 M 29.69 % | 22.864 M 26 058.39 % | 87.405 K -89.26 % | 813.936 K |
| Dépenses de fonctionnement | 38.652 M 31.88 % | 29.309 M 86.12 % | 15.748 M 425.19 % | 2.998 M |
| Coût et dépenses | 40.233 M 33.87 % | 30.054 M 89.68 % | 15.844 M 428.41 % | 2.998 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.001 M 39.65 % | 6.445 M -58.84 % | 15.660 M 616.86 % | 2.185 M |
| Revenu d'intérêts | 114.114 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.109 M 20.52 % | 2.580 M 405.24 % | 510.640 K 20 236.12 % | 2.511 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.581 M 112.31 % | 744.783 K 671.45 % | 96.543 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -40.233 M -33.87 % | -30.054 M -89.68 % | -15.844 M | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.187 M 23.18 % | -2.847 M 86.16 % | -20.566 M -119.74 % | -9.360 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 13.123 M 2 251.61 % | 558.062 K -88.38 % | 4.804 M 341.38 % | -1.990 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 321.000 K |
| Dette totale | 19.229 M -2.90 % | 19.804 M 98.69 % | 9.967 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.517 M 15.21 % | -1.789 M -112.68 % | 14.105 M 1 062.85 % | 1.213 M |
| Bénéfices non répartis | -146.987 M -40.57 % | -104.567 M -33.90 % | -78.093 M -479.21 % | -13.483 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.144 M 1 046.08 % | 7.953 M |
| Capitaux propres totaux | -3.447 M -135.37 % | 9.746 M -64.15 % | 27.188 M 729.80 % | -4.317 M |
| Autres passifs non courants | 4.516 M 8.96 % | 4.145 M 770.84 % | 475.941 K -94.70 % | 8.975 M |
| Dette à long terme | 19.229 M 5.70 % | 18.193 M 1 088.79 % | 1.530 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 23.745 M 6.30 % | 22.337 M 1 013.36 % | 2.006 M -77.65 % | 8.975 M |
| Autres passifs courants | 2.162 M 13.97 % | 1.897 M 419.43 % | 365.197 K 0.87 % | 362.030 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.611 M -80.90 % | 8.437 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 4.655 M -20.98 % | 5.891 M -52.73 % | 12.462 M 2 046.89 % | 580.486 K |
| Passifs totaux | 28.401 M 0.61 % | 28.229 M 95.10 % | 14.469 M 51.42 % | 9.555 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -321.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 321.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.335 M 0.23 % | 17.295 M -50.89 % | 35.219 M 1 036.11 % | 3.100 M |
| Total des actifs non courants | 17.335 M 0.23 % | 17.295 M -50.89 % | 35.219 M 1 036.11 % | 3.100 M |
| Autres actifs circulants | 540.288 K -39.99 % | 900.310 K 91.26 % | 470.725 K 5 333.11 % | 8.664 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.106 M -68.27 % | 19.246 M 272.76 % | 5.163 M 159.42 % | 1.990 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.106 M -68.27 % | 19.246 M 272.76 % | 5.163 M 159.42 % | 1.990 M |
| Total des actifs courants | 7.618 M -63.16 % | 20.679 M 221.18 % | 6.438 M 201.07 % | 2.138 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 972.022 K 82.42 % | 532.835 K -33.78 % | 804.630 K 476.26 % | 139.630 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.493 M 4.62 % | 2.383 M -34.89 % | 3.661 M 1 575.63 % | 218.456 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 1.611 M -41.01 % | 2.731 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 31.516 K 0.00 % | 31.516 K 0.00 % | 31.516 K | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 145.025 M 24.95 % | 116.070 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 24.953 M -34.29 % | 37.974 M -8.84 % | 41.657 M 695.22 % | 5.238 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -524.531 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.976 M 104.48 % | 1.455 M -81.88 % | 8.029 M 536.28 % | 1.262 M |
| Variation du fonds de roulement | -151.221 K -1 253.21 % | 13.113 K -99.43 % | 2.318 M 677.69 % | 298.085 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -151.221 K -1 253.21 % | 13.113 K -99.43 % | 2.318 M 425.56 % | 441.085 K |
| Autres éléments non monétaires | 415.134 K -66.10 % | 1.225 M -94.01 % | 20.448 M 222.26 % | 6.345 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -37.599 M -27.62 % | -29.463 M -433.92 % | -5.518 M -279.44 % | -1.454 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.022 M 78.57 % | -4.771 M 83.91 % | -29.661 M -856.84 % | -3.100 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.052 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -392.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -483.883 K | 0.000 -100.00 % | 392.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.022 M 80.55 % | -5.255 M 71.76 % | -18.609 M -500.32 % | -3.100 M |
| Remboursement de dette | -1.795 M -117.51 % | 10.247 M 48.41 % | 6.905 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 27.500 M -30.86 % | 39.774 M 69.94 % | 23.405 M 245.63 % | 6.772 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -358.746 K -407.23 % | 116.769 K 107.60 % | -1.536 M -434.67 % | -287.228 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 25.347 M -49.45 % | 50.138 M 74.25 % | 28.774 M 343.73 % | 6.485 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 135.326 K 110.11 % | -1.338 M 9.19 % | -1.473 M -2 912.45 % | -48.906 K |
| Variation nette de la trésorerie | -13.140 M -193.30 % | 14.083 M 343.86 % | 3.173 M 68.64 % | 1.881 M |
| Trésorerie au début de la période | 19.246 M 272.76 % | 5.163 M 159.42 % | 1.990 M 1 728.34 % | 108.853 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.106 M -68.27 % | 19.246 M 272.76 % | 5.163 M 159.42 % | 1.990 M |
| Trésorerie d'exploitation | -37.599 M -27.62 % | -29.463 M -433.92 % | -5.518 M -279.44 % | -1.454 M |
| Dépenses en capital | -1.022 M 78.57 % | -4.771 M 83.91 % | -29.661 M -856.84 % | -3.100 M |
| Cash-flow disponible | -38.622 M -12.82 % | -34.234 M 2.69 % | -35.180 M -672.46 % | -4.554 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -15.089 M 0.92 % | -15.228 M -35.06 % | -11.275 M 6.08 % | -12.005 M -22.58 % | -9.793 M -4.77 % | -9.347 M |
| Bénéfice avant impôt | -15.089 M 0.92 % | -15.228 M -35.06 % | -11.275 M 6.08 % | -12.005 M -22.58 % | -9.793 M -4.77 % | -9.347 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -14.657 M -3.48 % | -14.164 M -41.40 % | -10.017 M 7.71 % | -10.853 M -25.42 % | -8.653 M -5.44 % | -8.207 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 21.449 M 91.90 % | 11.178 M 9.25 % | 10.232 M 10.19 % | 9.285 M 19.83 % | 7.749 M 0.00 % | 7.749 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 21.449 M 91.90 % | 11.178 M 9.25 % | 10.232 M 10.19 % | 9.285 M 19.83 % | 7.749 M 0.00 % | 7.749 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.70 50.00 % | -1.40 -27.27 % | -1.10 14.73 % | -1.29 -2.38 % | -1.26 6.67 % | -1.35 |
| Bénéfice par action | -0.70 50.00 % | -1.40 -27.27 % | -1.10 14.73 % | -1.29 -2.38 % | -1.26 6.67 % | -1.35 |
| Bénéfice brut | -431.322 K 32.16 % | -635.828 K -29.03 % | -492.787 K -38.98 % | -354.581 K 4.08 % | -369.674 K -1.50 % | -364.228 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 431.322 K -32.16 % | 635.828 K 29.03 % | 492.787 K 38.98 % | 354.581 K -4.08 % | 369.674 K 1.50 % | 364.228 K |
| Dépenses générales et administratives | 4.097 M 119.13 % | 1.870 M 843.06 % | -251.634 K -107.06 % | 3.565 M 69.43 % | 2.104 M -41.26 % | 3.583 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 10.337 M 68.47 % | 6.136 M -44.49 % | 11.053 M 51.03 % | 7.319 M 10.98 % | 6.594 M 40.74 % | 4.685 M |
| Dépenses de fonctionnement | 14.434 M 80.30 % | 8.006 M -25.88 % | 10.801 M -0.76 % | 10.884 M 25.12 % | 8.699 M 5.21 % | 8.268 M |
| Coût et dépenses | 14.866 M 72.03 % | 8.641 M -23.49 % | 11.294 M 0.49 % | 11.239 M 23.93 % | 9.068 M 5.05 % | 8.632 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.097 M 119.13 % | 1.870 M 843.06 % | -251.634 K -107.06 % | 3.565 M 69.43 % | 2.104 M -41.26 % | 3.583 M |
| Revenu d'intérêts | 188.434 K 192.32 % | 64.461 K -28.15 % | 89.716 K 274.68 % | 23.945 K -75.93 % | 99.498 K 200.46 % | -99.045 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 428.371 K -44.03 % | 765.310 K -4.01 % | 797.280 K 3.50 % | 770.345 K -0.78 % | 776.384 K |
| Dépréciation et amortissement | 431.322 K -32.16 % | 635.828 K 29.03 % | 492.787 K 38.98 % | 354.581 K -4.08 % | 369.674 K 1.50 % | 364.228 K |
| Résultat d'exploitation | -14.866 M -72.03 % | -8.641 M 23.49 % | -11.294 M -0.49 % | -11.239 M -23.93 % | -9.068 M -5.05 % | -8.632 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -223.143 K 96.61 % | -6.587 M -34 407.01 % | 19.200 K 102.51 % | -766.390 K -5.72 % | -724.922 K -1.41 % | -714.840 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -26.121 M 42.27 % | -45.250 M -444.81 % | 13.123 M 468.72 % | 2.308 M 128.37 % | -8.135 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 342.711 K 58.33 % | 216.454 K -98.87 % | 19.229 M -2.22 % | 19.666 M -1.41 % | 19.946 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.907 M -83.90 % | -1.037 M 31.63 % | -1.517 M -9.15 % | -1.390 M 9.38 % | -1.534 M |
| Bénéfices non répartis | -177.304 M -9.30 % | -162.215 M -10.36 % | -146.987 M -8.31 % | -135.712 M -9.70 % | -123.707 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 36.556 M -29.14 % | 51.586 M 1 596.52 % | -3.447 M -144.66 % | 7.719 M -58.65 % | 18.666 M |
| Autres passifs non courants | 4.840 M -0.29 % | 4.854 M 7.49 % | 4.516 M -9.73 % | 5.003 M 7.60 % | 4.649 M |
| Dette à long terme | 161.762 K 103.74 % | 79.395 K -99.59 % | 19.229 M 1.26 % | 18.991 M 1.88 % | 18.639 M |
| Total des passifs non courants | 5.002 M 1.39 % | 4.934 M -79.22 % | 23.745 M -1.03 % | 23.993 M 3.03 % | 23.288 M |
| Autres passifs courants | 5.315 M 1 448.36 % | 343.272 K -84.12 % | 2.162 M 65.19 % | 1.309 M -10.93 % | 1.469 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 180.949 K 32.02 % | 137.059 K | 0.000 -100.00 % | 675.181 K -48.34 % | 1.307 M |
| Total des passifs courants | 5.496 M -24.32 % | 7.262 M 56.00 % | 4.655 M -16.57 % | 5.580 M -0.01 % | 5.580 M |
| Passifs totaux | 10.498 M -13.92 % | 12.196 M -57.06 % | 28.401 M -3.97 % | 29.573 M 2.44 % | 28.869 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.683 M 3.50 % | 17.085 M -1.44 % | 17.335 M 4.31 % | 16.620 M -0.36 % | 16.680 M |
| Total des actifs non courants | 17.683 M 3.50 % | 17.085 M -1.44 % | 17.335 M 4.31 % | 16.620 M -0.36 % | 16.680 M |
| Autres actifs circulants | 1.472 M 199.56 % | 491.265 K -9.07 % | 540.288 K -57.97 % | 1.286 M 104.50 % | 628.643 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26.464 M -41.80 % | 45.467 M 644.63 % | 6.106 M -64.82 % | 17.358 M -38.19 % | 28.082 M |
| Liquidités et placements à court terme | 26.464 M -41.80 % | 45.467 M 644.63 % | 6.106 M -64.82 % | 17.358 M -38.19 % | 28.082 M |
| Total des actifs courants | 29.371 M -37.10 % | 46.696 M 512.96 % | 7.618 M -63.15 % | 20.673 M -33.00 % | 30.854 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.202 M -0.20 % | 1.204 M |
| Créances nettes | 1.436 M 94.45 % | 738.374 K -24.04 % | 972.022 K 17.61 % | 826.490 K -12.01 % | 939.326 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 6.782 M 171.99 % | 2.493 M -30.66 % | 3.596 M 28.25 % | 2.804 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 675.181 K -48.34 % | 1.307 M |
| Actions spécifiques | 31.516 K 0.00 % | 31.516 K 0.00 % | 31.516 K 0.00 % | 31.516 K 0.00 % | 31.516 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 215.735 M 0.43 % | 214.807 M 48.12 % | 145.025 M 0.16 % | 144.789 M 0.64 % | 143.875 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 47.054 M -26.23 % | 63.781 M 155.60 % | 24.953 M -33.09 % | 37.292 M -21.55 % | 47.534 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 928.583 K -9.63 % | 1.028 M 170.12 % | 380.413 K -69.59 % | 1.251 M 85.83 % | 673.276 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.819 M -273.11 % | 1.051 M 17.67 % | 893.142 K 198.95 % | -902.605 K -477.34 % | 239.204 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.391 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.819 M -273.11 % | 1.051 M 17.67 % | 893.142 K 198.69 % | -904.996 K -478.34 % | 239.204 K |
| Autres éléments non monétaires | 157.476 K -97.47 % | 6.219 M 1 920.75 % | -341.563 K -247.28 % | 231.918 K -27.00 % | 317.675 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -15.391 M -144.49 % | -6.295 M 36.09 % | -9.850 M 11.02 % | -11.070 M -35.11 % | -8.193 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.460 M -2 818.27 % | -50.033 K 94.98 % | -996.396 K -191.02 % | 1.095 M 1 693.85 % | -68.686 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -91.703 K -200.00 % | 91.703 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.460 M -2 818.27 % | -50.033 K 95.40 % | -1.088 M -191.71 % | 1.186 M 1 827.36 % | -68.686 K |
| Remboursement de dette | 120.867 K 450.16 % | -34.518 K 95.25 % | -726.458 K -27.45 % | -570.008 K -296.75 % | -143.668 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 46.000 M | 0.000 -100.00 % | 45.578 K -99.83 % | 27.454 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.974 M -396.90 % | -397.250 K -528.88 % | -63.168 K -277.55 % | -16.731 K 94.00 % | -278.847 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.853 M -104.07 % | 45.568 M 5 870.86 % | -789.626 K -45.91 % | -541.161 K -102.00 % | 27.032 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -299.052 K -317.22 % | 137.671 K -71.04 % | 475.453 K 259.29 % | -298.485 K -441.12 % | -55.161 K |
| Variation nette de la trésorerie | -19.003 M -148.28 % | 39.361 M 449.80 % | -11.252 M -4.94 % | -10.723 M -157.30 % | 18.715 M |
| Trésorerie au début de la période | 45.467 M 644.63 % | 6.106 M -64.82 % | 17.358 M -38.19 % | 28.082 M 199.80 % | 9.367 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 26.464 M -41.80 % | 45.467 M 644.63 % | 6.106 M -64.82 % | 17.358 M -38.19 % | 28.082 M |
| Trésorerie d'exploitation | -15.391 M -144.49 % | -6.295 M 36.09 % | -9.850 M 11.02 % | -11.070 M -35.11 % | -8.193 M |
| Dépenses en capital | -1.460 M -2 818.27 % | -50.033 K 94.98 % | -996.396 K -191.02 % | 1.095 M 1 693.85 % | -68.686 K |
| Cash-flow disponible | -16.851 M -165.58 % | -6.345 M 41.50 % | -10.847 M -8.74 % | -9.975 M -20.74 % | -8.262 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |