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Finances
| 2024 | |
|---|---|
| Chiffre d'affaire | 55.961 M |
| Bénéfice net | -50.159 M |
| Bénéfice avant impôt | -50.122 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.90 |
| EBITDA | -45.874 M |
| Ratio de revenu net | -0.90 |
| Ratio EBITDA | -0.82 |
| Taux de profit brut | 0.07 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.500 M |
| Bénéfice par action diluée | -6.69 |
| Bénéfice par action | -6.69 |
| Bénéfice brut | 3.965 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 37.000 K |
| Coût des revenus | 51.996 M |
| Dépenses générales et administratives | 35.083 M |
| Frais de vente et de marketing | 4.129 M |
| Autres dépenses | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 49.839 M |
| Coût et dépenses | 101.835 M |
| Frais de recherche et de développement | 10.627 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 39.212 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -45.874 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.82 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.248 M |
| 2024 |
| 2024 | |
|---|---|
| Dette nette | -10.996 M |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -203.420 M |
| Actions ordinaires | 122.000 K |
| Capitaux propres totaux | 33.610 M |
| Autres passifs non courants | 18.054 M |
| Dette à long terme | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 18.054 M |
| Autres passifs courants | 37.738 M |
| Revenus reportés | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 |
| Total des passifs courants | 46.669 M |
| Passifs totaux | 64.723 M |
| Autres actifs non courants | 6.728 M |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.304 M |
| Total des actifs non courants | 16.032 M |
| Autres actifs circulants | 7.868 M |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.996 M |
| Liquidités et placements à court terme | 10.996 M |
| Total des actifs courants | 82.301 M |
| Inventaire | 36.567 M |
| Créances nettes | 26.870 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 8.931 M |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 236.908 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 98.333 M |
| 2024 |
| 2024 | |
|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.710 M |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -12.690 M |
| Inventaire | 2.940 M |
| Comptes à payer | 5.406 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -11.487 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -48.795 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -304.000 K |
| Acquisitions nettes | 51.355 M |
| Achats d'investissements | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 125.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 51.176 M |
| Remboursement de dette | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 47.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.025 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.025 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -48.795 M |
| Dépenses en capital | -304.000 K |
| Cash-flow disponible | -49.099 M |
| 2024 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.500 M -10.29 % | 18.393 M 212.86 % | 5.879 M |
| Bénéfice net | 2.123 M 128.29 % | -7.505 M 26.32 % | -10.186 M |
| Bénéfice avant impôt | 2.121 M 128.31 % | -7.492 M 26.36 % | -10.174 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 131.56 % | -0.41 76.46 % | -1.73 |
| EBITDA | 37.000 K 100.52 % | -7.081 M 23.61 % | -9.269 M |
| Ratio de revenu net | 0.13 131.53 % | -0.41 76.45 % | -1.73 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.58 % | -0.38 75.58 % | -1.58 |
| Taux de profit brut | 0.15 74.27 % | 0.09 -57.27 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.753 M 17.69 % | 8.287 M 2.61 % | 8.076 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.688 M 16.91 % | 8.287 M 2.61 % | 8.076 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.22 124.18 % | -0.91 27.78 % | -1.26 |
| Bénéfice par action | 0.22 124.18 % | -0.91 27.78 % | -1.26 |
| Bénéfice brut | 2.531 M 56.33 % | 1.619 M 33.69 % | 1.211 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -2.000 K -115.38 % | 13.000 K 8.33 % | 12.000 K |
| Coût des revenus | 13.969 M -16.72 % | 16.774 M 259.34 % | 4.668 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.456 M 9.31 % | 5.906 M -25.20 % | 7.896 M |
| Frais de vente et de marketing | 968.000 K 36.92 % | 707.000 K 8.10 % | 654.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 9.525 M 9.48 % | 8.700 M -16.98 % | 10.480 M |
| Coût et dépenses | 23.494 M -7.77 % | 25.474 M 68.17 % | 15.148 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.101 M 0.67 % | 2.087 M 8.13 % | 1.930 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.424 M 12.26 % | 6.613 M -22.65 % | 8.550 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 37.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -6.994 M 1.23 % | -7.081 M 23.61 % | -9.269 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.42 -10.10 % | -0.38 75.58 % | -1.58 |
| Total autres revenus dépenses net | 9.115 M 2 317.76 % | -411.000 K 54.59 % | -905.000 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -66.000 K -100.98 % | 6.715 M 241.13 % | -4.758 M 56.73 % | -10.996 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 14.000 M -9.68 % | 15.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -218.988 M 0.96 % | -221.111 M -3.51 % | -213.606 M -5.01 % | -203.420 M |
| Actions ordinaires | 221.000 K 21.43 % | 182.000 K 3.41 % | 176.000 K 44.26 % | 122.000 K |
| Capitaux propres totaux | 31.060 M 69.47 % | 18.328 M | 0.000 -100.00 % | 33.610 M |
| Autres passifs non courants | 2.790 M -83.04 % | 16.453 M -5.98 % | 17.500 M -3.07 % | 18.054 M |
| Dette à long terme | 14.000 M -9.68 % | 15.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 16.790 M -47.45 % | 31.953 M 82.59 % | 17.500 M -3.07 % | 18.054 M |
| Autres passifs courants | 21.096 M -16.07 % | 25.136 M -35.32 % | 38.860 M 2.97 % | 37.738 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 25.960 M -13.66 % | 30.068 M -33.73 % | 45.374 M -2.77 % | 46.669 M |
| Passifs totaux | 42.750 M -31.07 % | 62.021 M -1.36 % | 62.874 M -2.86 % | 64.723 M |
| Autres actifs non courants | 4.957 M -22.88 % | 6.428 M -2.50 % | 6.593 M -2.01 % | 6.728 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.327 M -13.17 % | 7.287 M -8.90 % | 7.999 M -14.03 % | 9.304 M |
| Total des actifs non courants | 11.284 M -17.73 % | 13.715 M -6.01 % | 14.592 M -8.98 % | 16.032 M |
| Autres actifs circulants | 7.861 M -10.14 % | 8.748 M 7.80 % | 8.115 M 3.14 % | 7.868 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.066 M 60.11 % | 8.785 M 84.64 % | 4.758 M -56.73 % | 10.996 M |
| Liquidités et placements à court terme | 14.066 M 60.11 % | 8.785 M 84.64 % | 4.758 M -56.73 % | 10.996 M |
| Total des actifs courants | 62.526 M -6.17 % | 66.634 M -8.83 % | 73.089 M -11.19 % | 82.301 M |
| Inventaire | 25.224 M -18.66 % | 31.012 M -18.40 % | 38.006 M 3.94 % | 36.567 M |
| Créances nettes | 15.375 M -15.00 % | 18.089 M -18.55 % | 22.210 M -17.34 % | 26.870 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.864 M -1.38 % | 4.932 M -24.29 % | 6.514 M -27.06 % | 8.931 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 249.827 M 4.42 % | 239.257 M 0.43 % | 238.237 M 0.56 % | 236.908 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 73.810 M -8.14 % | 80.349 M -8.36 % | 87.681 M -10.83 % | 98.333 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 602.000 K -80.56 % | 3.097 M 103.35 % | 1.523 M |
| Variation du fonds de roulement | -139.595 K -200.00 % | 139.595 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -2.053 M -123.28 % | 8.817 M 92.81 % | 4.573 M |
| Inventaire | 645.000 K 129.24 % | -2.206 M -326.69 % | -517.000 K |
| Comptes à payer | 2.413 M 159.39 % | -4.063 M -68.11 % | -2.417 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -6.945 M -148.14 % | 14.425 M 381.63 % | 2.995 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.597 M 486.45 % | 1.125 M 123.65 % | -4.756 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 43.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 43.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.438 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.083 M 260.75 % | -2.540 M -71.39 % | -1.482 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.083 M 260.75 % | -2.540 M -71.39 % | -1.482 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 8.760 M 240.42 % | -6.238 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.785 M 34 468.92 % | 25.413 K -99.77 % | 10.996 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 8.785 M 84.64 % | 4.758 M |
| Trésorerie d'exploitation | 6.597 M 486.45 % | 1.125 M 123.65 % | -4.756 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 6.597 M 486.45 % | 1.125 M 123.65 % | -4.756 M |
| 2025 | 2025 | 2025 |