NGM Biopharmaceuticals, Inc. NGM
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.417 M -92.02 % | 55.333 M -28.95 % | 77.882 M -10.86 % | 87.368 M -15.62 % | 103.544 M -4.71 % | 108.665 M 40.87 % | 77.141 M -9.87 % | 85.589 M |
| Bénéfice net | -142.375 M 10.50 % | -159.085 M -39.76 % | -113.826 M -21.10 % | -93.993 M -229.82 % | -28.498 M -5 680.53 % | -493.000 K 96.52 % | -14.159 M -104.55 % | -6.922 M |
| Bénéfice avant impôt | -142.375 M 12.47 % | -162.667 M -35.18 % | -120.335 M -17.41 % | -102.487 M -139.48 % | -42.795 M -8 580.53 % | -493.000 K 96.76 % | -15.219 M -136.98 % | -6.422 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -32.23 -996.46 % | -2.94 -90.27 % | -1.55 -31.72 % | -1.17 -183.82 % | -0.41 -9 009.84 % | 0.00 97.70 % | -0.20 -162.94 % | -0.08 |
| EBITDA | -144.326 M 13.19 % | -166.249 M -37.74 % | -120.695 M -16.24 % | -103.833 M -110.44 % | -49.340 M -1 796.12 % | 2.909 M 126.48 % | -10.984 M -127.55 % | -4.827 M |
| Ratio de revenu net | -32.23 -1 021.14 % | -2.88 -96.72 % | -1.46 -35.85 % | -1.08 -290.89 % | -0.28 -5 966.42 % | 0.00 97.53 % | -0.18 -126.95 % | -0.08 |
| Ratio EBITDA | -32.68 -987.53 % | -3.00 -93.88 % | -1.55 -30.40 % | -1.19 -149.41 % | -0.48 -1 880.00 % | 0.03 118.80 % | -0.14 -152.47 % | -0.06 |
| Taux de profit brut | 0.50 -44.25 % | 0.89 -0.75 % | 0.90 202.48 % | -0.88 -253.13 % | -0.25 -124.83 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 82.496 M 3.18 % | 79.950 M 3.72 % | 77.085 M 12.57 % | 68.475 M 36.14 % | 50.298 M -22.61 % | 64.994 M 21.14 % | 53.651 M 0.00 % | 53.651 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 82.496 M 3.18 % | 79.950 M 3.72 % | 77.085 M 12.57 % | 68.475 M 36.14 % | 50.298 M -22.61 % | 64.994 M 21.14 % | 53.651 M 0.00 % | 53.651 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.73 13.07 % | -1.99 -34.46 % | -1.48 -8.03 % | -1.37 -140.35 % | -0.57 -7 400.00 % | -0.01 97.08 % | -0.26 -100.00 % | -0.13 |
| Bénéfice par action | -1.73 13.07 % | -1.99 -34.46 % | -1.48 -8.03 % | -1.37 -140.35 % | -0.57 -7 400.00 % | -0.01 97.08 % | -0.26 -100.00 % | -0.13 |
| Bénéfice brut | 2.196 M -95.55 % | 49.349 M -29.48 % | 69.983 M 191.36 % | -76.604 M -197.97 % | -25.709 M -123.66 % | 108.665 M 40.87 % | 77.141 M -9.87 % | 85.589 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -3.582 M 44.97 % | -6.509 M 23.37 % | -8.494 M 40.59 % | -14.297 M | 0.000 100.00 % | -1.060 M -312.00 % | 500.000 K |
| Coût des revenus | 2.221 M -62.88 % | 5.984 M -24.24 % | 7.899 M -95.18 % | 163.972 M 26.86 % | 129.253 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 37.840 M -6.60 % | 40.515 M 9.90 % | 36.865 M 35.39 % | 27.229 M 15.23 % | 23.631 M 36.87 % | 17.265 M 16.42 % | 14.830 M 25.20 % | 11.845 M |
| Frais de vente et de marketing | -1.105 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -234.000 K -77.27 % | -132.000 K -120.00 % | -60.000 K 89.88 % | -593.000 K -303.40 % | -147.000 K -173.87 % | 199.000 K 230.92 % | -152.000 K -214.29 % | 133.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 148.743 M -32.87 % | 221.582 M 11.58 % | 198.577 M 3.86 % | 191.201 M 25.06 % | 152.884 M 35.32 % | 112.979 M 19.47 % | 94.566 M 0.66 % | 93.950 M |
| Coût et dépenses | 150.964 M -31.87 % | 221.582 M 11.58 % | 198.577 M 3.86 % | 191.201 M 25.06 % | 152.884 M 35.32 % | 112.979 M 19.47 % | 94.566 M 0.66 % | 93.950 M |
| Frais de recherche et de développement | 112.008 M -38.14 % | 181.067 M 11.97 % | 161.712 M -1.38 % | 163.972 M 26.86 % | 129.253 M 35.04 % | 95.714 M 20.04 % | 79.736 M -2.89 % | 82.105 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 36.735 M -9.33 % | 40.515 M 9.90 % | 36.865 M 35.39 % | 27.229 M 15.23 % | 23.631 M 36.87 % | 17.265 M 16.42 % | 14.830 M 25.20 % | 11.845 M |
| Revenu d'intérêts | 9.322 M 151.00 % | 3.714 M 784.29 % | 420.000 K -78.34 % | 1.939 M -71.03 % | 6.692 M 84.76 % | 3.622 M 53.60 % | 2.358 M 30.56 % | 1.806 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 3.714 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.221 M -44.96 % | 4.035 M -33.73 % | 6.089 M -7.11 % | 6.555 M -13.81 % | 7.605 M 5.29 % | 7.223 M 12.14 % | 6.441 M 82.26 % | 3.534 M |
| Résultat d'exploitation | -146.547 M 11.85 % | -166.249 M -37.74 % | -120.695 M -16.24 % | -103.833 M -110.44 % | -49.340 M -1 043.72 % | -4.314 M 75.24 % | -17.425 M -108.41 % | -8.361 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -33.18 -1 004.27 % | -3.00 -93.88 % | -1.55 -30.40 % | -1.19 -149.41 % | -0.48 -1 100.28 % | -0.04 82.42 % | -0.23 -131.23 % | -0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.172 M 16.47 % | 3.582 M 895.00 % | 360.000 K -73.25 % | 1.346 M -79.43 % | 6.545 M 71.29 % | 3.821 M 73.21 % | 2.206 M 13.77 % | 1.939 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -58.815 M 13.60 % | -68.071 M 51.84 % | -141.333 M 3.87 % | -147.017 M 40.14 % | -245.598 M -331.46 % | -56.923 M -122.42 % | -25.593 M 43.71 % | -45.463 M |
| Investissements totaux | 90.824 M -54.14 % | 198.036 M -7.66 % | 214.458 M 44.77 % | 148.139 M 49.77 % | 98.913 M -33.93 % | 149.710 M -22.53 % | 193.242 M -2.13 % | 197.438 M |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 5.385 M -48.53 % | 10.462 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 18.000 K 105.96 % | -302.000 K -134.11 % | -129.000 K -3 325.00 % | 4.000 K -84.00 % | 25.000 K 109.36 % | -267.000 K 38.05 % | -431.000 K -322.55 % | -102.000 K |
| Bénéfices non répartis | -724.008 M -24.48 % | -581.633 M -38.83 % | -418.966 M -40.30 % | -298.631 M -52.25 % | -196.144 M -33.26 % | -147.193 M -0.34 % | -146.700 M -10.68 % | -132.541 M |
| Actions ordinaires | 83.000 K 1.22 % | 82.000 K 5.13 % | 78.000 K 9.86 % | 71.000 K 5.97 % | 67.000 K 24.07 % | 54.000 K 350.00 % | 12.000 K 9.09 % | 11.000 K |
| Capitaux propres totaux | 148.638 M -42.73 % | 259.560 M -22.67 % | 335.647 M 19.86 % | 280.043 M -15.32 % | 330.719 M 76.97 % | 186.877 M 254.47 % | -120.978 M -5.14 % | -115.062 M |
| Autres passifs non courants | 149.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.417 M -35.61 % | 9.966 M -27.68 % | 13.780 M -95.56 % | 310.284 M -0.81 % | 312.821 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.385 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 149.000 K -98.95 % | 14.204 M 163.77 % | 5.385 M -16.08 % | 6.417 M -35.61 % | 9.966 M -43.76 % | 17.722 M -94.68 % | 333.026 M -6.02 % | 354.363 M |
| Autres passifs courants | 17.099 M -49.17 % | 33.638 M 1.14 % | 33.258 M 1.03 % | 32.920 M 27.50 % | 25.820 M 54.74 % | 16.686 M 22.30 % | 13.643 M 33.89 % | 10.190 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 366.000 K -97.94 % | 17.774 M | 0.000 -100.00 % | 4.872 M -74.39 % | 19.025 M -10.92 % | 21.358 M 11.95 % | 19.079 M |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 5.385 M 6.07 % | 5.077 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 20.081 M -58.03 % | 47.842 M -22.02 % | 61.355 M 44.08 % | 42.583 M 7.21 % | 39.718 M -4.26 % | 41.486 M 12.45 % | 36.893 M -2.12 % | 37.693 M |
| Passifs totaux | 20.230 M -57.71 % | 47.842 M -28.32 % | 66.740 M 36.20 % | 49.000 M -1.38 % | 49.684 M -16.09 % | 59.208 M -83.99 % | 369.919 M -5.65 % | 392.056 M |
| Autres actifs non courants | 2.936 M -26.54 % | 3.997 M -46.65 % | 7.492 M 63.15 % | 4.592 M 20.65 % | 3.806 M -50.15 % | 7.635 M 125.55 % | 3.385 M 40.46 % | 2.410 M |
| Investissements à long terme | 2.455 M -37.91 % | 3.954 M 163.78 % | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M -20.01 % | 1.874 M | 0.000 -100.00 % | 45.150 M 255.26 % | 12.709 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.033 M -33.60 % | 10.592 M -24.96 % | 14.116 M -2.82 % | 14.526 M -25.41 % | 19.475 M -18.49 % | 23.893 M -3.94 % | 24.873 M -8.53 % | 27.194 M |
| Total des actifs non courants | 12.424 M -33.00 % | 18.543 M -19.75 % | 23.107 M 12.08 % | 20.617 M -18.04 % | 25.155 M -20.21 % | 31.528 M -57.05 % | 73.408 M 73.49 % | 42.313 M |
| Autres actifs circulants | 9.202 M -5.98 % | 9.787 M 21.10 % | 8.082 M 18.21 % | 6.837 M 23.61 % | 5.531 M 29.99 % | 4.255 M 130.25 % | 1.848 M 7.44 % | 1.720 M |
| Investissements à court terme | 88.369 M -55.38 % | 198.036 M -7.66 % | 214.458 M 44.77 % | 148.139 M 49.77 % | 98.913 M -33.93 % | 149.710 M 1.09 % | 148.092 M -19.83 % | 184.729 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 58.815 M -19.93 % | 73.456 M -51.61 % | 151.795 M 3.25 % | 147.017 M -40.14 % | 245.598 M 331.46 % | 56.923 M 122.42 % | 25.593 M -43.71 % | 45.463 M |
| Liquidités et placements à court terme | 147.184 M -45.79 % | 271.492 M -25.87 % | 366.253 M 24.09 % | 295.156 M -14.33 % | 344.511 M 66.73 % | 206.633 M 18.97 % | 173.685 M -24.55 % | 230.192 M |
| Total des actifs courants | 156.444 M -45.84 % | 288.859 M -23.84 % | 379.280 M 22.97 % | 308.426 M -13.18 % | 355.248 M 65.57 % | 214.557 M 22.23 % | 175.533 M -25.20 % | 234.681 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 58.000 K -99.23 % | 7.580 M 53.29 % | 4.945 M -23.13 % | 6.433 M 23.57 % | 5.206 M 41.89 % | 3.669 M | 0.000 -100.00 % | 2.769 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.982 M -64.72 % | 8.453 M 61.13 % | 5.246 M -45.71 % | 9.663 M 7.06 % | 9.026 M 56.29 % | 5.775 M 205.23 % | 1.892 M -77.54 % | 8.424 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.942 M -82.67 % | 22.742 M -45.26 % | 41.542 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 380.403 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 872.545 M 3.70 % | 841.413 M 11.50 % | 754.664 M 30.43 % | 578.599 M 295.30 % | 146.368 M -56.21 % | 334.283 M 1 178.77 % | 26.141 M 48.78 % | 17.570 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -14.204 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 168.868 M -45.07 % | 307.402 M -23.61 % | 402.387 M 22.29 % | 329.043 M -13.50 % | 380.403 M 54.58 % | 246.085 M -1.15 % | 248.941 M -10.13 % | 276.994 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 4.977 M | 0.000 -100.00 % | 3.514 M 2 845.31 % | -128.000 K 88.60 % | -1.123 M -40.55 % | -799.000 K -427.46 % | 244.000 K -77.53 % | 1.086 M |
| Rémunération à base d'actions | 28.719 M -11.31 % | 32.383 M 23.40 % | 26.242 M 67.67 % | 15.651 M 20.57 % | 12.981 M 30.31 % | 9.962 M 29.09 % | 7.717 M 28.23 % | 6.018 M |
| Variation du fonds de roulement | -18.376 M 11.28 % | -20.712 M -592.21 % | 4.208 M 213.73 % | -3.700 M 79.38 % | -17.940 M 23.92 % | -23.581 M -32.94 % | -17.738 M -606.13 % | -2.512 M |
| Comptes débiteurs | 7.522 M 385.46 % | -2.635 M 15.33 % | -3.112 M -163.86 % | 4.873 M 417.05 % | -1.537 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 2.635 M -15.33 % | 3.112 M 163.86 % | -4.873 M -417.05 % | 1.537 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -4.977 M -255.19 % | 3.207 M 172.61 % | -4.417 M -585.38 % | 910.000 K -75.01 % | 3.642 M 4.54 % | 3.484 M 182.36 % | -4.230 M -253.82 % | 2.750 M |
| Autre fonds de roulement | -20.921 M 12.53 % | -23.919 M -377.32 % | 8.625 M 287.09 % | -4.610 M 78.64 % | -21.582 M 20.26 % | -27.065 M -100.36 % | -13.508 M -156.71 % | -5.262 M |
| Autres éléments non monétaires | -7.368 M -392.15 % | 2.522 M -64.24 % | 7.053 M 1 050.57 % | 613.000 K 525.51 % | 98.000 K 7.69 % | 91.000 K 10.98 % | 82.000 K 26.15 % | 65.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -132.202 M 8.47 % | -144.439 M -97.24 % | -73.229 M 12.30 % | -83.496 M -102.79 % | -41.174 M -441.98 % | -7.597 M 56.37 % | -17.413 M -1 472.18 % | 1.269 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.252 M 32.62 % | -1.858 M -10.33 % | -1.684 M 10.38 % | -1.879 M 46.15 % | -3.489 M 40.30 % | -5.844 M 9.00 % | -6.422 M 74.11 % | -24.804 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -16.180 M -123.13 % | 69.966 M 42.44 % | 49.119 M 194.08 % | -52.212 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -105.431 M 61.36 % | -272.857 M 7.02 % | -293.466 M -65.19 % | -177.655 M -32.28 % | -134.306 M -0.52 % | -133.609 M 38.51 % | -217.291 M -63.87 % | -132.602 M |
| Ventes échéances des investissements | 220.970 M -23.55 % | 289.037 M 29.32 % | 223.500 M 73.88 % | 128.536 M -31.09 % | 186.518 M 4.68 % | 178.182 M -19.34 % | 220.917 M 138.47 % | 92.639 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 16.180 M 123.13 % | -69.966 M -42.44 % | -49.119 M -194.08 % | 52.212 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 114.287 M 697.98 % | 14.322 M 119.99 % | -71.650 M -40.50 % | -50.998 M -204.67 % | 48.723 M 25.80 % | 38.729 M 1 485.16 % | -2.796 M 95.68 % | -64.707 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.775 M -40.52 % | 2.984 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -185.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.775 M -96.73 % | 54.233 M -63.76 % | 149.657 M 321.12 % | 35.538 M -80.34 % | 180.751 M 91 188.38 % | 198.000 K -41.59 % | 339.000 K 46.75 % | 231.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.775 M -96.73 % | 54.233 M -63.76 % | 149.657 M 321.12 % | 35.538 M -80.34 % | 180.751 M 91 188.38 % | 198.000 K -41.59 % | 339.000 K 46.75 % | 231.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.499 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -14.641 M 80.71 % | -75.884 M -1 688.20 % | 4.778 M 104.83 % | -98.956 M -152.55 % | 188.300 M 501.02 % | 31.330 M 257.67 % | -19.870 M 68.56 % | -63.207 M |
| Trésorerie au début de la période | 73.456 M -52.08 % | 153.294 M 3.22 % | 148.516 M -39.99 % | 247.472 M 318.22 % | 59.172 M 112.53 % | 27.842 M -38.76 % | 45.463 M -58.16 % | 108.670 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 58.815 M -24.02 % | 77.410 M -49.50 % | 153.294 M 3.22 % | 148.516 M -39.99 % | 247.472 M 318.22 % | 59.172 M 131.20 % | 25.593 M -43.71 % | 45.463 M |
| Trésorerie d'exploitation | -132.202 M 8.47 % | -144.439 M -97.24 % | -73.229 M 12.30 % | -83.496 M -102.79 % | -41.174 M -441.98 % | -7.597 M 56.37 % | -17.413 M -1 472.18 % | 1.269 M |
| Dépenses en capital | -1.252 M 32.62 % | -1.858 M -10.33 % | -1.684 M 10.38 % | -1.879 M 46.15 % | -3.489 M 40.30 % | -5.844 M 9.00 % | -6.422 M 74.11 % | -24.804 M |
| Cash-flow disponible | -133.454 M 8.78 % | -146.297 M -95.29 % | -74.913 M 12.25 % | -85.375 M -91.15 % | -44.663 M -232.29 % | -13.441 M 43.61 % | -23.835 M -1.27 % | -23.535 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 165.000 K -71.65 % | 582.000 K -59.10 % | 1.423 M -36.67 % | 2.247 M -87.64 % | 18.181 M 129.82 % | 7.911 M -4.61 % | 8.293 M -60.41 % | 20.948 M -0.05 % | 20.959 M 12.83 % | 18.575 M 10.74 % | 16.773 M -22.26 % | 21.575 M 9.15 % | 19.767 M -15.82 % | 23.482 M 18.87 % | 19.755 M -18.92 % | 24.364 M -21.62 % | 31.083 M 44.12 % | 21.568 M -14.89 % | 25.341 M -0.83 % | 25.552 M -45.77 % | 47.119 M 126.37 % | 20.815 M -5.89 % | 22.118 M 18.83 % | 18.613 M |
| Bénéfice net | -27.670 M 3.91 % | -28.797 M 24.74 % | -38.261 M 15.16 % | -45.100 M -30.43 % | -34.577 M 25.19 % | -46.218 M -0.54 % | -45.971 M -42.24 % | -32.319 M -18.67 % | -27.234 M 5.65 % | -28.865 M 21.33 % | -36.692 M -33.21 % | -27.544 M 1.60 % | -27.991 M 5.96 % | -29.765 M -16.20 % | -25.616 M -34.01 % | -19.115 M -19.91 % | -15.941 M -46.02 % | -10.917 M -42.35 % | -7.669 M 7.24 % | -8.268 M -158.37 % | 14.165 M 288.44 % | -7.517 M -134.91 % | -3.200 M 18.80 % | -3.941 M |
| Bénéfice avant impôt | -27.670 M 3.91 % | -28.797 M 24.74 % | -38.261 M 19.70 % | -47.647 M -30.77 % | -36.437 M 22.90 % | -47.261 M -1.60 % | -46.519 M -43.36 % | -32.450 M -19.15 % | -27.234 M 5.65 % | -28.865 M 21.33 % | -36.692 M -33.21 % | -27.544 M 1.60 % | -27.991 M 5.96 % | -29.765 M -16.20 % | -25.616 M -34.01 % | -19.115 M -19.91 % | -15.941 M -46.02 % | -10.917 M -42.35 % | -7.669 M 7.24 % | -8.268 M -158.37 % | 14.165 M 288.44 % | -7.517 M -134.91 % | -3.200 M 18.80 % | -3.941 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -167.70 -238.92 % | -49.48 -84.02 % | -26.89 -26.80 % | -21.20 -958.05 % | -2.00 66.45 % | -5.97 -6.50 % | -5.61 -262.12 % | -1.55 -19.22 % | -1.30 16.38 % | -1.55 28.96 % | -2.19 -71.35 % | -1.28 9.84 % | -1.42 -11.71 % | -1.27 2.25 % | -1.30 -65.28 % | -0.78 -52.98 % | -0.51 -1.32 % | -0.51 -67.25 % | -0.30 6.47 % | -0.32 -207.64 % | 0.30 183.24 % | -0.36 -149.61 % | -0.14 31.67 % | -0.21 |
| EBITDA | -29.145 M 4.43 % | -30.496 M 23.79 % | -40.016 M 20.28 % | -50.194 M -31.07 % | -38.297 M 19.72 % | -47.706 M -4.46 % | -45.671 M -46.60 % | -31.154 M -14.44 % | -27.224 M 1.05 % | -27.514 M 21.51 % | -35.056 M -33.34 % | -26.291 M 4.99 % | -27.673 M 2.34 % | -28.336 M -18.65 % | -23.883 M -26.10 % | -18.939 M -9.51 % | -17.294 M -56.44 % | -11.055 M -42.24 % | -7.772 M -5.30 % | -7.381 M -149.38 % | 14.947 M 326.81 % | -6.590 M -166.16 % | -2.476 M 16.69 % | -2.972 M |
| Ratio de revenu net | -167.70 -238.92 % | -49.48 -84.02 % | -26.89 -33.96 % | -20.07 -955.37 % | -1.90 67.45 % | -5.84 -5.39 % | -5.54 -259.30 % | -1.54 -18.73 % | -1.30 16.38 % | -1.55 28.96 % | -2.19 -71.35 % | -1.28 9.84 % | -1.42 -11.71 % | -1.27 2.25 % | -1.30 -65.28 % | -0.78 -52.98 % | -0.51 -1.32 % | -0.51 -67.25 % | -0.30 6.47 % | -0.32 -207.64 % | 0.30 183.24 % | -0.36 -149.61 % | -0.14 31.67 % | -0.21 |
| Ratio EBITDA | -176.64 -237.10 % | -52.40 -86.33 % | -28.12 -25.89 % | -22.34 -960.48 % | -2.11 65.07 % | -6.03 -9.50 % | -5.51 -270.30 % | -1.49 -14.50 % | -1.30 12.31 % | -1.48 29.13 % | -2.09 -71.51 % | -1.22 12.96 % | -1.40 -16.01 % | -1.21 0.19 % | -1.21 -55.53 % | -0.78 -39.71 % | -0.56 -8.55 % | -0.51 -67.12 % | -0.31 -6.17 % | -0.29 -191.06 % | 0.32 200.20 % | -0.32 -182.82 % | -0.11 29.89 % | -0.16 |
| Taux de profit brut | -2.14 -1 618.45 % | 0.14 -34.05 % | 0.21 -57.44 % | 0.50 -46.52 % | 0.94 8.91 % | 0.86 3.70 % | 0.83 -16.88 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 82.803 M 0.12 % | 82.707 M 0.30 % | 82.456 M 0.55 % | 82.008 M 0.27 % | 81.787 M 1.44 % | 80.623 M 1.71 % | 79.270 M 1.60 % | 78.023 M 0.31 % | 77.779 M 0.48 % | 77.409 M 0.41 % | 77.096 M 1.40 % | 76.034 M 9.60 % | 69.371 M 0.81 % | 68.816 M 0.75 % | 68.305 M 1.35 % | 67.396 M 1.30 % | 66.532 M 0.89 % | 65.948 M -0.14 % | 66.039 M 1.61 % | 64.994 M 21.14 % | 53.651 M 0.00 % | 53.651 M 0.00 % | 53.651 M 0.00 % | 53.651 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 82.803 M 0.12 % | 82.707 M 0.30 % | 82.456 M 0.55 % | 82.008 M 0.27 % | 81.787 M 1.44 % | 80.623 M 1.71 % | 79.270 M 1.60 % | 78.023 M 0.31 % | 77.779 M 0.48 % | 77.409 M 0.41 % | 77.096 M 1.40 % | 76.034 M 9.60 % | 69.371 M 0.81 % | 68.816 M 0.75 % | 68.305 M 1.35 % | 67.396 M 1.30 % | 66.532 M 0.89 % | 65.948 M -0.14 % | 66.039 M 1.61 % | 64.994 M 21.14 % | 53.651 M 0.00 % | 53.651 M 0.00 % | 53.651 M 0.00 % | 53.651 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.33 5.71 % | -0.35 23.91 % | -0.46 16.36 % | -0.55 -30.95 % | -0.42 26.32 % | -0.57 1.72 % | -0.58 -41.46 % | -0.41 -17.14 % | -0.35 5.41 % | -0.37 22.92 % | -0.48 -33.33 % | -0.36 10.00 % | -0.40 6.98 % | -0.43 -13.16 % | -0.38 -35.71 % | -0.28 -16.67 % | -0.24 -41.18 % | -0.17 -41.67 % | -0.12 7.69 % | -0.13 -150.00 % | 0.26 285.71 % | -0.14 -134.90 % | -0.06 18.91 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.33 5.71 % | -0.35 23.91 % | -0.46 16.36 % | -0.55 -30.95 % | -0.42 26.32 % | -0.57 1.72 % | -0.58 -41.46 % | -0.41 -17.14 % | -0.35 5.41 % | -0.37 22.92 % | -0.48 -33.33 % | -0.36 10.00 % | -0.40 6.98 % | -0.43 -13.16 % | -0.38 -35.71 % | -0.28 -16.67 % | -0.24 -41.18 % | -0.17 -41.67 % | -0.12 7.69 % | -0.13 -150.00 % | 0.26 285.71 % | -0.14 -134.90 % | -0.06 18.91 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | -353.000 K -530.49 % | 82.000 K -73.03 % | 304.000 K -73.05 % | 1.128 M -93.39 % | 17.067 M 150.29 % | 6.819 M -1.07 % | 6.893 M -67.09 % | 20.948 M -0.05 % | 20.959 M 12.83 % | 18.575 M 10.74 % | 16.773 M -22.26 % | 21.575 M 9.15 % | 19.767 M -15.82 % | 23.482 M 18.87 % | 19.755 M -18.92 % | 24.364 M -21.62 % | 31.083 M 44.12 % | 21.568 M -14.89 % | 25.341 M -0.83 % | 25.552 M -45.77 % | 47.119 M 126.37 % | 20.815 M -5.89 % | 22.118 M 18.83 % | 18.613 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.547 M -36.94 % | -1.860 M -78.33 % | -1.043 M -90.33 % | -548.000 K -318.32 % | -131.000 K | 0.000 100.00 % | -106.000 K 7.83 % | -115.000 K -0.88 % | -114.000 K | 0.000 100.00 % | -260.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 518.000 K 3.60 % | 500.000 K -55.32 % | 1.119 M 0.00 % | 1.119 M 0.45 % | 1.114 M 2.01 % | 1.092 M -22.00 % | 1.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 7.938 M -8.45 % | 8.671 M -10.12 % | 9.647 M -16.72 % | 11.584 M 18.74 % | 9.756 M -3.49 % | 10.109 M 1.83 % | 9.927 M -7.42 % | 10.723 M 13.42 % | 9.454 M 6.62 % | 8.867 M -9.73 % | 9.823 M 12.64 % | 8.721 M 18.17 % | 7.380 M 14.24 % | 6.460 M -4.92 % | 6.794 M 3.02 % | 6.595 M 2.68 % | 6.423 M 14.45 % | 5.612 M -9.91 % | 6.229 M 16.06 % | 5.367 M 4.78 % | 5.122 M 6.46 % | 4.811 M 39.13 % | 3.458 M -10.74 % | 3.874 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -48.000 K -220.00 % | -15.000 K 88.81 % | -134.000 K -262.16 % | -37.000 K 78.24 % | -170.000 K -317.95 % | 78.000 K 1 460.00 % | 5.000 K 111.11 % | -45.000 K 52.63 % | -95.000 K -371.43 % | 35.000 K 118.72 % | -187.000 K -200.00 % | 187.000 K 143.09 % | -434.000 K -538.24 % | -68.000 K | 0.000 -100.00 % | 380.000 K 289.05 % | -201.000 K -309.38 % | 96.000 K 1 700.00 % | -6.000 K 83.33 % | -36.000 K -137.50 % | 96.000 K 785.71 % | -14.000 K -114.74 % | 95.000 K 331.82 % | 22.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 29.310 M -7.28 % | 31.613 M -24.73 % | 41.998 M -19.91 % | 52.441 M -7.15 % | 56.478 M 0.47 % | 56.215 M 1.54 % | 55.360 M 3.42 % | 53.529 M 11.10 % | 48.183 M 1.27 % | 47.581 M -10.89 % | 53.393 M 8.04 % | 49.420 M 4.17 % | 47.440 M -11.23 % | 53.439 M 18.00 % | 45.288 M 0.56 % | 45.034 M -6.91 % | 48.377 M 39.96 % | 34.565 M -1.38 % | 35.048 M 0.44 % | 34.894 M 2.44 % | 34.063 M 16.32 % | 29.284 M 11.33 % | 26.304 M 12.76 % | 23.328 M |
| Coût et dépenses | 29.828 M -5.65 % | 31.613 M -24.73 % | 41.998 M -19.91 % | 52.441 M -7.15 % | 56.478 M 0.47 % | 56.215 M 1.54 % | 55.360 M 3.42 % | 53.529 M 11.10 % | 48.183 M 1.27 % | 47.581 M -10.89 % | 53.393 M 8.04 % | 49.420 M 4.17 % | 47.440 M -11.23 % | 53.439 M 18.00 % | 45.288 M 0.56 % | 45.034 M -6.91 % | 48.377 M 39.96 % | 34.565 M -1.38 % | 35.048 M 0.44 % | 34.894 M 2.44 % | 34.063 M 16.32 % | 29.284 M 11.33 % | 26.304 M 12.76 % | 23.328 M |
| Frais de recherche et de développement | 21.372 M -6.84 % | 22.942 M -29.08 % | 32.351 M -20.82 % | 40.857 M -12.55 % | 46.722 M 1.34 % | 46.106 M 1.48 % | 45.433 M 6.14 % | 42.806 M 10.53 % | 38.729 M 0.04 % | 38.714 M -11.15 % | 43.570 M 7.05 % | 40.699 M 1.60 % | 40.060 M -14.73 % | 46.979 M 22.04 % | 38.494 M 0.14 % | 38.439 M -8.38 % | 41.954 M 44.90 % | 28.953 M 0.46 % | 28.819 M -2.40 % | 29.527 M 2.02 % | 28.941 M 18.26 % | 24.473 M 7.12 % | 22.846 M 17.44 % | 19.454 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.938 M -8.45 % | 8.671 M -10.12 % | 9.647 M -16.72 % | 11.584 M 18.74 % | 9.756 M -3.49 % | 10.109 M 1.83 % | 9.927 M -7.42 % | 10.723 M 13.42 % | 9.454 M 6.62 % | 8.867 M -9.73 % | 9.823 M 12.64 % | 8.721 M 18.17 % | 7.380 M 14.24 % | 6.460 M -4.92 % | 6.794 M 3.02 % | 6.595 M 2.68 % | 6.423 M 14.45 % | 5.612 M -9.91 % | 6.229 M 16.06 % | 5.367 M 4.78 % | 5.122 M 6.46 % | 4.811 M 39.13 % | 3.458 M -10.74 % | 3.874 M |
| Revenu d'intérêts | 2.041 M -9.25 % | 2.249 M -8.13 % | 2.448 M -5.26 % | 2.584 M 27.29 % | 2.030 M 110.36 % | 965.000 K 77.72 % | 543.000 K 208.52 % | 176.000 K 107.06 % | 85.000 K -19.81 % | 106.000 K -7.83 % | 115.000 K 0.88 % | 114.000 K -1.72 % | 116.000 K -55.38 % | 260.000 K -32.99 % | 388.000 K -66.98 % | 1.175 M -24.39 % | 1.554 M -21.67 % | 1.984 M -2.94 % | 2.044 M 84.14 % | 1.110 M 9.58 % | 1.013 M 4.87 % | 966.000 K 8.42 % | 891.000 K 18.48 % | 752.000 K |
| Frais d'intérêts | 2.547 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.030 M 110.36 % | 965.000 K 77.72 % | 543.000 K 208.52 % | 176.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 518.000 K -3.18 % | 535.000 K -4.29 % | 559.000 K -8.21 % | 609.000 K -0.81 % | 614.000 K 2.68 % | 598.000 K -57.16 % | 1.396 M -2.17 % | 1.427 M -3.52 % | 1.479 M -0.87 % | 1.492 M -4.60 % | 1.564 M 0.64 % | 1.554 M 0.06 % | 1.553 M -4.19 % | 1.621 M -1.76 % | 1.650 M -4.68 % | 1.731 M -2.04 % | 1.767 M -9.01 % | 1.942 M 0.36 % | 1.935 M -1.33 % | 1.961 M 3.70 % | 1.891 M 0.64 % | 1.879 M 9.88 % | 1.710 M -1.89 % | 1.743 M |
| Résultat d'exploitation | -29.663 M 4.41 % | -31.031 M 23.52 % | -40.575 M 19.16 % | -50.194 M -31.07 % | -38.297 M 20.72 % | -48.304 M -2.63 % | -47.067 M -44.46 % | -32.581 M -19.68 % | -27.224 M 6.14 % | -29.006 M 20.79 % | -36.620 M -31.51 % | -27.845 M -0.62 % | -27.673 M 7.62 % | -29.957 M -17.33 % | -25.533 M -23.53 % | -20.670 M -19.52 % | -17.294 M -33.06 % | -12.997 M -33.89 % | -9.707 M -3.91 % | -9.342 M -171.55 % | 13.056 M 254.16 % | -8.469 M -102.32 % | -4.186 M 11.22 % | -4.715 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -179.78 -237.18 % | -53.32 -86.99 % | -28.51 -27.65 % | -22.34 -960.48 % | -2.11 65.50 % | -6.11 -7.58 % | -5.68 -264.91 % | -1.56 -19.74 % | -1.30 16.82 % | -1.56 28.48 % | -2.18 -69.17 % | -1.29 7.81 % | -1.40 -9.74 % | -1.28 1.30 % | -1.29 -52.35 % | -0.85 -52.48 % | -0.56 7.67 % | -0.60 -57.32 % | -0.38 -4.77 % | -0.37 -231.95 % | 0.28 168.10 % | -0.41 -114.98 % | -0.19 25.29 % | -0.25 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.993 M -10.79 % | 2.234 M -3.46 % | 2.314 M -9.15 % | 2.547 M 36.94 % | 1.860 M 78.33 % | 1.043 M 90.33 % | 548.000 K 318.32 % | 131.000 K 1 410.00 % | -10.000 K -107.09 % | 141.000 K 295.83 % | -72.000 K -123.92 % | 301.000 K 194.65 % | -318.000 K -265.63 % | 192.000 K 331.33 % | -83.000 K -105.34 % | 1.555 M 14.93 % | 1.353 M -34.95 % | 2.080 M 2.06 % | 2.038 M 89.76 % | 1.074 M -3.16 % | 1.109 M 16.49 % | 952.000 K -3.45 % | 986.000 K 27.39 % | 774.000 K |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -58.815 M -17.41 % | -50.095 M 0.84 % | -50.520 M 20.41 % | -63.476 M 6.75 % | -68.071 M 28.17 % | -94.761 M -71.05 % | -55.399 M 44.96 % | -100.646 M 28.79 % | -141.333 M 3.08 % | -145.826 M -46.70 % | -99.403 M 32.89 % | -148.113 M -0.75 % | -147.017 M 42.11 % | -253.976 M -1.87 % | -249.317 M 2.97 % | -256.952 M -4.62 % | -245.598 M 18.95 % | -303.016 M -14.31 % | -265.072 M -460.25 % | -47.313 M 16.88 % | -56.923 M -46.29 % | -38.912 M -52.04 % | -25.593 M |
| Investissements totaux | 90.824 M -20.73 % | 114.569 M -18.32 % | 140.273 M -14.18 % | 163.455 M -17.46 % | 198.036 M -0.33 % | 198.701 M -15.24 % | 234.429 M 6.58 % | 219.960 M 2.57 % | 214.458 M -9.74 % | 237.603 M -18.39 % | 291.147 M 10.06 % | 264.543 M 78.58 % | 148.139 M 336.05 % | 33.973 M -45.88 % | 62.778 M -12.22 % | 71.517 M -27.70 % | 98.913 M 84.69 % | 53.557 M -44.85 % | 97.116 M -33.54 % | 146.126 M -2.39 % | 149.710 M -9.95 % | 166.259 M -13.96 % | 193.242 M |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 1.381 M -49.80 % | 2.751 M -32.46 % | 4.073 M -24.36 % | 5.385 M -19.48 % | 6.688 M -16.19 % | 7.980 M -13.51 % | 9.226 M -11.81 % | 10.462 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 18.000 K 123.08 % | -78.000 K 47.65 % | -149.000 K -53.61 % | -97.000 K 67.88 % | -302.000 K 66.99 % | -915.000 K 15.04 % | -1.077 M -59.08 % | -677.000 K -424.81 % | -129.000 K -1 072.73 % | -11.000 K -320.00 % | 5.000 K 127.78 % | -18.000 K -550.00 % | 4.000 K -73.33 % | 15.000 K -89.05 % | 137.000 K 349.09 % | -55.000 K -320.00 % | 25.000 K -74.75 % | 99.000 K -2.94 % | 102.000 K 326.67 % | -45.000 K 83.15 % | -267.000 K 46.39 % | -498.000 K -15.55 % | -431.000 K |
| Bénéfices non répartis | -724.008 M -3.97 % | -696.338 M -4.31 % | -667.541 M -6.08 % | -629.280 M -8.19 % | -581.633 M -6.68 % | -545.196 M -9.49 % | -497.935 M -10.31 % | -451.416 M -7.75 % | -418.966 M -6.95 % | -391.732 M -7.95 % | -362.867 M -11.25 % | -326.175 M -9.22 % | -298.631 M -10.34 % | -270.640 M -12.36 % | -240.875 M -11.90 % | -215.259 M -9.75 % | -196.144 M -8.85 % | -180.203 M -6.45 % | -169.286 M -4.75 % | -161.617 M -9.80 % | -147.193 M 4.32 % | -153.841 M -4.87 % | -146.700 M |
| Actions ordinaires | 83.000 K 0.00 % | 83.000 K 0.00 % | 83.000 K 1.22 % | 82.000 K 0.00 % | 82.000 K 0.00 % | 82.000 K 3.80 % | 79.000 K 1.28 % | 78.000 K 0.00 % | 78.000 K 0.00 % | 78.000 K 1.30 % | 77.000 K 0.00 % | 77.000 K 8.45 % | 71.000 K 2.90 % | 69.000 K 0.00 % | 69.000 K 1.47 % | 68.000 K 1.49 % | 67.000 K 1.52 % | 66.000 K 0.00 % | 66.000 K 842.86 % | 7.000 K -87.04 % | 54.000 K 315.38 % | 13.000 K 8.33 % | 12.000 K |
| Capitaux propres totaux | 148.638 M -12.47 % | 169.805 M -11.62 % | 192.121 M -13.04 % | 220.934 M -14.88 % | 259.560 M -9.21 % | 285.889 M -2.12 % | 292.081 M -6.12 % | 311.137 M -7.30 % | 335.647 M -5.19 % | 354.039 M -5.10 % | 373.075 M -6.63 % | 399.577 M 42.68 % | 280.043 M 1.21 % | 276.703 M -8.12 % | 301.164 M -5.58 % | 318.972 M -3.55 % | 330.719 M -2.50 % | 339.186 M -2.01 % | 346.130 M 390.43 % | -119.178 M -163.77 % | 186.877 M 251.38 % | -123.449 M -2.04 % | -120.978 M |
| Autres passifs non courants | 149.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.091 M -16.39 % | 4.893 M -13.47 % | 5.655 M -11.87 % | 6.417 M -44.98 % | 11.663 M -6.08 % | 12.418 M -6.40 % | 13.267 M 33.12 % | 9.966 M -8.99 % | 10.951 M -8.13 % | 11.920 M -96.13 % | 307.926 M 2 134.59 % | 13.780 M -95.54 % | 308.770 M -0.49 % | 310.284 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.381 M -49.80 % | 2.751 M -32.46 % | 4.073 M -24.36 % | 5.385 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 149.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.366 M 22.26 % | 14.204 M 928.53 % | 1.381 M -49.80 % | 2.751 M -32.46 % | 4.073 M -24.36 % | 5.385 M 31.63 % | 4.091 M -16.39 % | 4.893 M -13.47 % | 5.655 M -11.87 % | 6.417 M -44.98 % | 11.663 M -6.08 % | 12.418 M -6.40 % | 13.267 M 33.12 % | 9.966 M -8.99 % | 10.951 M -8.13 % | 11.920 M -96.13 % | 307.926 M 1 637.54 % | 17.722 M -94.50 % | 322.112 M -3.28 % | 333.026 M |
| Autres passifs courants | 17.099 M 5.76 % | 16.167 M -15.48 % | 19.128 M -5.12 % | 20.161 M -40.06 % | 33.638 M 2.69 % | 32.757 M 36.83 % | 23.940 M -18.79 % | 29.478 M -11.37 % | 33.258 M -12.03 % | 37.808 M 8.21 % | 34.939 M 6.61 % | 32.774 M -0.44 % | 32.920 M 4.45 % | 31.517 M 6.14 % | 29.694 M 19.67 % | 24.814 M -3.90 % | 25.820 M 20.67 % | 21.397 M 18.56 % | 18.048 M 8.49 % | 16.635 M -0.31 % | 16.686 M 20.17 % | 13.885 M 1.77 % | 13.643 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 107.000 K -84.47 % | 689.000 K 83.24 % | 376.000 K 2.73 % | 366.000 K -94.75 % | 6.967 M 7.23 % | 6.497 M 26.97 % | 5.117 M -71.21 % | 17.774 M 44.65 % | 12.288 M 147.59 % | 4.963 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.586 M 121.12 % | 2.074 M | 0.000 -100.00 % | 4.872 M -66.68 % | 14.624 M -16.15 % | 17.441 M -20.87 % | 22.041 M 15.85 % | 19.025 M -8.62 % | 20.819 M -2.52 % | 21.358 M |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.381 M -49.80 % | 2.751 M -32.46 % | 4.073 M -24.36 % | 5.385 M 1.47 % | 5.307 M 1.49 % | 5.229 M 1.47 % | 5.153 M 1.50 % | 5.077 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 20.081 M -10.13 % | 22.345 M -21.38 % | 28.423 M -25.01 % | 37.903 M -20.77 % | 47.842 M -1.55 % | 48.596 M 14.24 % | 42.539 M -4.54 % | 44.563 M -27.37 % | 61.355 M 6.28 % | 57.728 M 28.16 % | 45.043 M 11.74 % | 40.309 M -5.34 % | 42.583 M 12.90 % | 37.716 M 11.91 % | 33.702 M 18.41 % | 28.462 M -28.34 % | 39.718 M -1.88 % | 40.478 M 4.72 % | 38.653 M -9.86 % | 42.879 M 3.36 % | 41.486 M 6.65 % | 38.900 M 5.44 % | 36.893 M |
| Passifs totaux | 20.230 M -9.47 % | 22.345 M -21.38 % | 28.423 M -25.01 % | 37.903 M -20.77 % | 47.842 M -4.27 % | 49.977 M 10.35 % | 45.290 M -6.88 % | 48.636 M -27.13 % | 66.740 M 7.96 % | 61.819 M 23.80 % | 49.936 M 8.64 % | 45.964 M -6.20 % | 49.000 M -0.77 % | 49.379 M 7.07 % | 46.120 M 10.52 % | 41.729 M -16.01 % | 49.684 M -3.39 % | 51.429 M 1.69 % | 50.573 M -85.58 % | 350.805 M 492.50 % | 59.208 M -83.60 % | 361.012 M -2.41 % | 369.919 M |
| Autres actifs non courants | 2.936 M -39.31 % | 4.838 M -0.45 % | 4.860 M 13.00 % | 4.301 M 7.61 % | 3.997 M -24.53 % | 5.296 M -3.11 % | 5.466 M -40.23 % | 9.145 M 1.71 % | 8.991 M 5.49 % | 8.523 M 20.18 % | 7.092 M 19.01 % | 5.959 M -2.17 % | 6.091 M -24.51 % | 8.069 M 9.92 % | 7.341 M 78.18 % | 4.120 M -27.46 % | 5.680 M -2.24 % | 5.810 M -6.09 % | 6.187 M -32.48 % | 9.163 M 20.01 % | 7.635 M 123.77 % | 3.412 M 0.80 % | 3.385 M |
| Investissements à long terme | 2.455 M 0.00 % | 2.455 M 0.00 % | 2.455 M 0.00 % | 2.455 M -37.91 % | 3.954 M 0.00 % | 3.954 M 163.78 % | 1.499 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.944 M -64.69 % | 45.150 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.033 M -10.05 % | 7.819 M -11.42 % | 8.827 M -7.59 % | 9.552 M -9.82 % | 10.592 M -2.97 % | 10.916 M -5.63 % | 11.567 M -11.06 % | 13.006 M -7.86 % | 14.116 M 23.26 % | 11.452 M -10.46 % | 12.790 M -6.87 % | 13.733 M -5.46 % | 14.526 M -7.91 % | 15.773 M -8.94 % | 17.321 M -5.22 % | 18.274 M -6.17 % | 19.475 M -4.93 % | 20.485 M -7.61 % | 22.172 M -4.92 % | 23.319 M -2.40 % | 23.893 M -10.62 % | 26.731 M 7.47 % | 24.873 M |
| Total des actifs non courants | 12.424 M -17.79 % | 15.112 M -6.38 % | 16.142 M -1.02 % | 16.308 M -12.05 % | 18.543 M -8.05 % | 20.166 M 8.82 % | 18.532 M -16.34 % | 22.151 M -4.14 % | 23.107 M 15.68 % | 19.975 M 0.47 % | 19.882 M 0.96 % | 19.692 M -4.49 % | 20.617 M -13.53 % | 23.842 M -3.32 % | 24.662 M 10.13 % | 22.394 M -10.98 % | 25.155 M -4.34 % | 26.295 M -7.28 % | 28.359 M -12.69 % | 32.482 M 3.03 % | 31.528 M -31.59 % | 46.087 M -37.22 % | 73.408 M |
| Autres actifs circulants | 9.202 M 15.11 % | 7.994 M -7.29 % | 8.623 M -1.66 % | 8.769 M -10.40 % | 9.787 M -12.38 % | 11.170 M -22.20 % | 14.357 M 86.77 % | 7.687 M -40.99 % | 13.027 M 61.75 % | 8.054 M -10.44 % | 8.993 M 8.77 % | 8.268 M 20.93 % | 6.837 M -3.38 % | 7.076 M -4.99 % | 7.448 M -18.12 % | 9.096 M 64.45 % | 5.531 M -28.60 % | 7.747 M 46.86 % | 5.275 M -7.55 % | 5.706 M 34.10 % | 4.255 M 89.20 % | 2.249 M 21.70 % | 1.848 M |
| Investissements à court terme | 88.369 M -22.87 % | 114.569 M -18.32 % | 140.273 M -14.18 % | 163.455 M -17.46 % | 198.036 M -0.33 % | 198.701 M -15.24 % | 234.429 M 6.58 % | 219.960 M 2.57 % | 214.458 M -9.74 % | 237.603 M -18.39 % | 291.147 M 10.06 % | 264.543 M 78.58 % | 148.139 M 336.05 % | 33.973 M -45.88 % | 62.778 M -12.22 % | 71.517 M -27.70 % | 98.913 M 84.69 % | 53.557 M -44.85 % | 97.116 M -33.54 % | 146.126 M -2.39 % | 149.710 M -0.40 % | 150.315 M 1.50 % | 148.092 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 58.815 M 14.26 % | 51.476 M -3.37 % | 53.271 M -21.14 % | 67.549 M -8.04 % | 73.456 M -27.59 % | 101.449 M 60.07 % | 63.379 M -42.32 % | 109.872 M -27.62 % | 151.795 M 4.09 % | 145.826 M 46.70 % | 99.403 M -32.89 % | 148.113 M 0.75 % | 147.017 M -42.11 % | 253.976 M 1.87 % | 249.317 M -2.97 % | 256.952 M 4.62 % | 245.598 M -18.95 % | 303.016 M 14.31 % | 265.072 M 460.25 % | 47.313 M -16.88 % | 56.923 M 46.29 % | 38.912 M 52.04 % | 25.593 M |
| Liquidités et placements à court terme | 147.184 M -11.36 % | 166.045 M -14.21 % | 193.544 M -16.22 % | 231.004 M -14.91 % | 271.492 M -9.55 % | 300.150 M 0.79 % | 297.808 M -9.71 % | 329.832 M -9.94 % | 366.253 M -4.48 % | 383.429 M -1.82 % | 390.550 M -5.36 % | 412.656 M 39.81 % | 295.156 M 2.50 % | 287.949 M -7.74 % | 312.095 M -4.98 % | 328.469 M -4.66 % | 344.511 M -3.38 % | 356.573 M -1.55 % | 362.188 M 87.24 % | 193.439 M -6.39 % | 206.633 M 9.20 % | 189.227 M 8.95 % | 173.685 M |
| Total des actifs courants | 156.444 M -11.63 % | 177.038 M -13.39 % | 204.402 M -15.72 % | 242.529 M -16.04 % | 288.859 M -8.50 % | 315.700 M -0.98 % | 318.839 M -5.56 % | 337.622 M -10.98 % | 379.280 M -4.19 % | 395.883 M -1.80 % | 403.129 M -5.34 % | 425.849 M 38.07 % | 308.426 M 2.05 % | 302.240 M -6.32 % | 322.622 M -4.64 % | 338.307 M -4.77 % | 355.248 M -2.49 % | 364.320 M -1.09 % | 368.344 M 84.96 % | 199.145 M -7.18 % | 214.557 M 12.05 % | 191.476 M 9.08 % | 175.533 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.945 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 58.000 K | 0.000 -100.00 % | 736.000 K -41.45 % | 1.257 M -83.42 % | 7.580 M 73.06 % | 4.380 M -34.37 % | 6.674 M 6 379.61 % | 103.000 K -97.92 % | 4.945 M 12.39 % | 4.400 M 22.70 % | 3.586 M -27.19 % | 4.925 M -23.44 % | 6.433 M -10.84 % | 7.215 M 134.33 % | 3.079 M 314.96 % | 742.000 K -85.75 % | 5.206 M | 0.000 -100.00 % | 881.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.669 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.982 M -36.42 % | 4.690 M -19.90 % | 5.855 M -55.95 % | 13.293 M 57.26 % | 8.453 M 137.11 % | 3.565 M -48.13 % | 6.873 M 42.74 % | 4.815 M -8.22 % | 5.246 M -31.26 % | 7.632 M 48.45 % | 5.141 M -31.77 % | 7.535 M -22.02 % | 9.663 M 499.07 % | 1.613 M -16.60 % | 1.934 M -46.98 % | 3.648 M -59.58 % | 9.026 M 102.51 % | 4.457 M 40.87 % | 3.164 M -24.72 % | 4.203 M -27.22 % | 5.775 M 37.63 % | 4.196 M 121.78 % | 1.892 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.942 M -70.45 % | 13.342 M -41.33 % | 22.742 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 418.888 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 380.403 M -2.61 % | 390.615 M -1.53 % | 396.703 M 34.44 % | 295.072 M | 0.000 -100.00 % | 498.000 K | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 872.545 M 0.74 % | 866.138 M 0.75 % | 859.728 M 1.12 % | 850.229 M 1.05 % | 841.413 M 1.14 % | 831.918 M 5.17 % | 791.014 M 3.65 % | 763.152 M 127.28 % | 335.776 M -54.97 % | 745.704 M 1.34 % | 735.860 M 1.40 % | 725.693 M 25.42 % | 578.599 M 5.73 % | 547.259 M 1.00 % | 541.833 M 1.43 % | 534.218 M 264.98 % | 146.368 M 13.81 % | 128.609 M 8.49 % | 118.545 M 146.93 % | -252.595 M -744.21 % | 39.210 M 29.07 % | 30.379 M 16.21 % | 26.141 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.366 M -22.26 % | -14.204 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 168.868 M -12.12 % | 192.150 M -12.87 % | 220.544 M -14.79 % | 258.837 M -15.80 % | 307.402 M -8.47 % | 335.866 M -0.45 % | 337.371 M -6.23 % | 359.773 M -10.59 % | 402.387 M -3.24 % | 415.858 M -1.69 % | 423.011 M -5.06 % | 445.541 M 35.41 % | 329.043 M 0.91 % | 326.082 M -6.11 % | 347.284 M -3.72 % | 360.701 M -5.18 % | 380.403 M -2.61 % | 390.615 M -1.53 % | 396.703 M 71.27 % | 231.627 M -5.88 % | 246.085 M 3.59 % | 237.563 M -4.57 % | 248.941 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -9.180 M -563.29 % | -1.384 M 11.23 % | -1.559 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 968.000 K -5.84 % | 1.028 M 8.44 % | 948.000 K 66.32 % | 570.000 K 612.50 % | 80.000 K 544.44 % | -18.000 K 73.53 % | -68.000 K 44.26 % | -122.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -453.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 6.296 M -1.78 % | 6.410 M -14.26 % | 7.476 M -12.43 % | 8.537 M -2.68 % | 8.772 M 14.09 % | 7.689 M -5.10 % | 8.102 M 3.61 % | 7.820 M 18.86 % | 6.579 M 3.36 % | 6.365 M -5.23 % | 6.716 M 2.04 % | 6.582 M 57.31 % | 4.184 M 3.33 % | 4.049 M 8.76 % | 3.723 M 0.76 % | 3.695 M 2.04 % | 3.621 M 17.41 % | 3.084 M -15.99 % | 3.671 M 40.92 % | 2.605 M 3.66 % | 2.513 M -15.47 % | 2.973 M 34.65 % | 2.208 M -2.65 % | 2.268 M |
| Variation du fonds de roulement | -1.557 M 65.26 % | -4.482 M 52.76 % | -9.488 M -233.03 % | -2.849 M 6.00 % | -3.031 M -129.81 % | 10.168 M 173.36 % | -13.861 M 0.91 % | -13.988 M -448.33 % | -2.551 M -123.97 % | 10.641 M 1 413.70 % | -810.000 K 73.63 % | -3.072 M -274.84 % | 1.757 M 267.49 % | -1.049 M -203.76 % | 1.011 M 118.66 % | -5.419 M -37.22 % | -3.949 M -576.20 % | -584.000 K 89.11 % | -5.364 M 33.31 % | -8.043 M 13.95 % | -9.347 M -92.48 % | -4.856 M 0.78 % | -4.894 M -9.14 % | -4.484 M |
| Comptes débiteurs | -58.000 K -107.88 % | 736.000 K 41.27 % | 521.000 K -91.76 % | 6.323 M 297.59 % | -3.200 M -239.49 % | 2.294 M 134.91 % | -6.571 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.882 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 7.580 M 1 129.89 % | -736.000 K -41.27 % | -521.000 K 91.76 % | -6.323 M -297.59 % | 3.200 M 239.49 % | -2.294 M -134.91 % | 6.571 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.832 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.790 M -92.27 % | -931.000 K 86.88 % | -7.096 M -246.61 % | 4.840 M -0.98 % | 4.888 M 247.76 % | -3.308 M -260.74 % | 2.058 M 577.49 % | -431.000 K 81.94 % | -2.386 M -195.78 % | 2.491 M 204.05 % | -2.394 M -12.50 % | -2.128 M -126.54 % | 8.018 M 3 526.50 % | -234.000 K 84.72 % | -1.531 M 71.35 % | -5.343 M -207.72 % | 4.960 M 315.76 % | 1.193 M 190.52 % | -1.318 M -10.48 % | -1.193 M -147.42 % | 2.516 M 331.25 % | -1.088 M -390.13 % | 375.000 K -77.69 % | 1.681 M |
| Autre fonds de roulement | -7.289 M -105.27 % | -3.551 M -48.45 % | -2.392 M 68.89 % | -7.689 M 2.90 % | -7.919 M -158.76 % | 13.476 M 184.65 % | -15.919 M -17.42 % | -13.557 M -8 116.36 % | -165.000 K -102.02 % | 8.150 M 414.52 % | 1.584 M 267.80 % | -944.000 K 82.23 % | -5.311 M -551.66 % | -815.000 K -132.06 % | 2.542 M 3 444.74 % | -76.000 K 99.15 % | -8.909 M -401.35 % | -1.777 M 56.08 % | -4.046 M 40.93 % | -6.850 M 42.26 % | -11.863 M -214.84 % | -3.768 M 28.49 % | -5.269 M 14.53 % | -6.165 M |
| Autres éléments non monétaires | 8.630 M 1 457.76 % | 554.000 K -45.95 % | 1.025 M 314.88 % | -477.000 K -48.14 % | -322.000 K -148.79 % | 660.000 K -9.71 % | 731.000 K -49.69 % | 1.453 M -40.06 % | 2.424 M 12 220.00 % | -20.000 K -100.40 % | 4.964 M 1 675.87 % | -315.000 K -183.55 % | 377.000 K 12 666.67 % | -3.000 K -102.52 % | 119.000 K -0.83 % | 120.000 K 221.21 % | -99.000 K 55.20 % | -221.000 K 36.86 % | -350.000 K -457.14 % | 98.000 K 104.43 % | -2.214 M -232.57 % | 1.670 M 1 577.88 % | -113.000 K -121.57 % | -51.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -22.963 M 15.47 % | -27.164 M 32.51 % | -40.248 M 3.78 % | -41.827 M -37.57 % | -30.404 M -8.02 % | -28.146 M 43.88 % | -50.151 M -40.33 % | -35.738 M -94.92 % | -18.335 M -95.91 % | -9.359 M 59.85 % | -23.310 M -4.88 % | -22.225 M -10.90 % | -20.040 M 20.37 % | -25.165 M -31.20 % | -19.181 M -0.37 % | -19.110 M -30.88 % | -14.601 M -118.06 % | -6.696 M 13.90 % | -7.777 M 35.73 % | -12.100 M -272.66 % | 7.008 M 219.77 % | -5.851 M -36.42 % | -4.289 M 3.94 % | -4.465 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -188.000 K 35.17 % | -290.000 K -178.85 % | -104.000 K 84.48 % | -670.000 K -51.93 % | -441.000 K -42.26 % | -310.000 K 62.29 % | -822.000 K -188.42 % | -285.000 K -114.29 % | -133.000 K 32.14 % | -196.000 K 83.60 % | -1.195 M -646.88 % | -160.000 K 41.61 % | -274.000 K -71.25 % | -160.000 K 81.82 % | -880.000 K -55.75 % | -565.000 K 46.65 % | -1.059 M -583.23 % | -155.000 K 69.55 % | -509.000 K 71.18 % | -1.766 M -1 550.47 % | -107.000 K 84.12 % | -674.000 K 83.28 % | -4.030 M -290.13 % | -1.033 M |
| Acquisitions nettes | 88.159 M 424.60 % | -27.159 M -10.00 % | -24.689 M 32.01 % | -36.311 M -1 605.54 % | -2.129 M 94.05 % | -35.763 M -336.15 % | 15.144 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -33.620 M -48.49 % | -22.641 M 34.76 % | -34.706 M -139.95 % | -14.464 M 85.59 % | -100.371 M -252.95 % | -28.438 M 50.23 % | -57.144 M 34.24 % | -86.904 M 12.17 % | -98.941 M | 0.000 100.00 % | -49.529 M 65.84 % | -144.996 M 2.20 % | -148.256 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.399 M 50.24 % | -59.082 M | 0.000 100.00 % | -2.490 M 96.58 % | -72.734 M -137.22 % | -30.661 M 6.24 % | -32.703 M 1.73 % | -33.279 M 9.97 % | -36.966 M |
| Ventes échéances des investissements | 61.000 M 22.49 % | 49.800 M -16.15 % | 59.395 M 16.98 % | 50.775 M -50.46 % | 102.500 M 59.65 % | 64.201 M 52.86 % | 42.000 M -47.72 % | 80.336 M -33.61 % | 121.000 M 130.48 % | 52.500 M 138.64 % | 22.000 M -21.43 % | 28.000 M -17.64 % | 33.999 M 18.46 % | 28.701 M 218.94 % | 8.999 M -84.17 % | 56.837 M 313.33 % | 13.751 M -68.59 % | 43.777 M -15.81 % | 51.997 M -32.47 % | 76.993 M 124.80 % | 34.250 M -26.50 % | 46.600 M 62.05 % | 28.757 M -58.06 % | 68.575 M |
| Autres activités d'investissement | -88.159 M -424.60 % | 27.159 M 10.00 % | 24.689 M -32.01 % | 36.311 M 1 605.54 % | 2.129 M -94.05 % | 35.763 M 336.15 % | -15.144 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 27.192 M 1.20 % | 26.869 M 9.29 % | 24.585 M -31.02 % | 35.641 M 2 011.43 % | 1.688 M -95.24 % | 35.453 M 322.05 % | -15.966 M -132.98 % | -6.853 M -131.26 % | 21.926 M -58.08 % | 52.304 M 282.09 % | -28.724 M 75.48 % | -117.156 M -2.29 % | -114.531 M -501.29 % | 28.541 M 251.53 % | 8.119 M -69.79 % | 26.873 M 157.93 % | -46.390 M -206.35 % | 43.622 M -10.97 % | 48.998 M 1 865.42 % | 2.493 M -28.40 % | 3.482 M -73.67 % | 13.223 M 254.62 % | -8.552 M -127.97 % | 30.576 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 111.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.385 M 396.42 % | 279.000 K -90.65 % | 2.984 M -91.02 % | 33.218 M 69.27 % | 19.624 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -185.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 111.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.385 M 396.42 % | 279.000 K -61.41 % | 723.000 K -97.82 % | 33.218 M 69.27 % | 19.624 M 2 837.72 % | 668.000 K -71.91 % | 2.378 M -31.63 % | 3.478 M 4.63 % | 3.324 M -97.63 % | 140.477 M 408.75 % | 27.612 M 2 940.97 % | 908.000 K -73.50 % | 3.427 M -4.57 % | 3.591 M 0.50 % | 3.573 M 455.68 % | 643.000 K -99.64 % | 176.538 M 5 884 700.00 % | -3.000 K 99.72 % | -1.058 M -187.66 % | 1.207 M 640.49 % | 163.000 K 242.98 % | -114.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 111.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.385 M 396.42 % | 279.000 K -61.41 % | 723.000 K -97.82 % | 33.218 M 69.27 % | 19.624 M 2 837.72 % | 668.000 K -71.91 % | 2.378 M -31.63 % | 3.478 M 4.63 % | 3.324 M -97.63 % | 140.477 M 408.75 % | 27.612 M 2 940.97 % | 908.000 K -73.50 % | 3.427 M -4.57 % | 3.591 M 0.50 % | 3.573 M 455.68 % | 643.000 K -99.64 % | 176.538 M 5 884 700.00 % | -3.000 K 99.72 % | -1.058 M -187.66 % | 1.207 M 640.49 % | 163.000 K 242.98 % | -114.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.249 M 200.00 % | -2.249 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 4.340 M 1 571.19 % | -295.000 K 97.93 % | -14.278 M -141.71 % | -5.907 M 78.90 % | -27.993 M -169.08 % | 40.525 M 187.16 % | -46.493 M -10.90 % | -41.923 M -802.35 % | 5.969 M -87.14 % | 46.423 M 195.30 % | -48.710 M -4 544.34 % | 1.096 M 101.02 % | -106.959 M -2 596.71 % | 4.284 M 156.11 % | -7.635 M -167.25 % | 11.354 M 119.77 % | -57.418 M -252.83 % | 37.569 M -82.75 % | 217.759 M 2 365.96 % | -9.610 M -201.89 % | 9.432 M -12.89 % | 10.828 M 172.54 % | -14.927 M -157.42 % | 25.997 M |
| Trésorerie au début de la période | 54.475 M -4.81 % | 57.225 M -19.97 % | 71.503 M -7.63 % | 77.410 M -26.56 % | 105.403 M 62.46 % | 64.878 M -41.75 % | 111.371 M -27.35 % | 153.294 M 4.05 % | 147.325 M 46.01 % | 100.902 M -32.56 % | 149.612 M 0.74 % | 148.516 M -41.87 % | 255.475 M 1.71 % | 251.191 M -2.95 % | 258.826 M 4.59 % | 247.472 M -18.83 % | 304.890 M 14.05 % | 267.321 M 439.37 % | 49.562 M -16.24 % | 59.172 M 18.96 % | 49.740 M 27.83 % | 38.912 M -27.73 % | 53.839 M 93.37 % | 27.842 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 58.815 M 3.31 % | 56.930 M -0.52 % | 57.225 M -19.97 % | 71.503 M -7.63 % | 77.410 M -26.56 % | 105.403 M 62.46 % | 64.878 M -41.75 % | 111.371 M -27.35 % | 153.294 M 4.05 % | 147.325 M 46.01 % | 100.902 M -32.56 % | 149.612 M 0.74 % | 148.516 M -41.87 % | 255.475 M 1.71 % | 251.191 M -2.95 % | 258.826 M 4.59 % | 247.472 M -18.83 % | 304.890 M 14.05 % | 267.321 M 439.37 % | 49.562 M -16.24 % | 59.172 M 18.96 % | 49.740 M 27.83 % | 38.912 M -27.73 % | 53.839 M |
| Trésorerie d'exploitation | -22.963 M 15.47 % | -27.164 M 32.51 % | -40.248 M 3.78 % | -41.827 M -37.57 % | -30.404 M -8.02 % | -28.146 M 43.88 % | -50.151 M -40.33 % | -35.738 M -94.92 % | -18.335 M -95.91 % | -9.359 M 59.85 % | -23.310 M -4.88 % | -22.225 M -10.90 % | -20.040 M 20.37 % | -25.165 M -31.20 % | -19.181 M -0.37 % | -19.110 M -30.88 % | -14.601 M -118.06 % | -6.696 M 13.90 % | -7.777 M 35.73 % | -12.100 M -272.66 % | 7.008 M 219.77 % | -5.851 M -36.42 % | -4.289 M 3.94 % | -4.465 M |
| Dépenses en capital | -188.000 K 35.17 % | -290.000 K -178.85 % | -104.000 K 84.48 % | -670.000 K -51.93 % | -441.000 K -42.26 % | -310.000 K 62.29 % | -822.000 K -188.42 % | -285.000 K -114.29 % | -133.000 K 32.14 % | -196.000 K 83.60 % | -1.195 M -646.88 % | -160.000 K 41.61 % | -274.000 K -71.25 % | -160.000 K 81.82 % | -880.000 K -55.75 % | -565.000 K 46.65 % | -1.059 M -583.23 % | -155.000 K 69.55 % | -509.000 K 71.18 % | -1.766 M -1 550.47 % | -107.000 K 84.12 % | -674.000 K 83.28 % | -4.030 M -290.13 % | -1.033 M |
| Cash-flow disponible | -23.151 M 15.67 % | -27.454 M 31.96 % | -40.352 M 5.05 % | -42.497 M -37.78 % | -30.845 M -8.40 % | -28.456 M 44.17 % | -50.973 M -41.50 % | -36.023 M -95.06 % | -18.468 M -93.28 % | -9.555 M 61.01 % | -24.505 M -9.47 % | -22.385 M -10.19 % | -20.314 M 19.79 % | -25.325 M -26.24 % | -20.061 M -1.96 % | -19.675 M -25.64 % | -15.660 M -128.58 % | -6.851 M 17.32 % | -8.286 M 40.24 % | -13.866 M -300.93 % | 6.901 M 205.76 % | -6.525 M 21.57 % | -8.319 M -51.31 % | -5.498 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |