NGX Ltd NGX.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 233.184 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.497 M -4.65 % | -2.386 M 31.69 % | -3.494 M -497.10 % | -585.098 K -89 091.77 % | -656.000 |
| Bénéfice avant impôt | -2.497 M -4.65 % | -2.386 M 31.69 % | -3.494 M -497.10 % | -585.098 K -89 091.77 % | -656.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.469 M 8.19 % | -2.689 M -78.32 % | -1.508 M -381.37 % | -313.252 K | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 83.249 M -8.13 % | 90.612 M 648 656.64 % | 13.967 K -99.98 % | 90.612 M 0.00 % | 90.612 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 83.249 M -8.13 % | 90.615 M 648 679.09 % | 13.967 K -99.98 % | 90.612 M 0.00 % | 90.612 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -14.07 % | -0.03 89.48 % | -0.25 -3 746.15 % | -0.01 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.03 -14.07 % | -0.03 89.48 % | -0.25 -3 746.15 % | -0.01 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 233.184 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -135.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 135.923 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 401.918 K -10.26 % | 447.869 K 28.27 % | 349.153 K 693.08 % | 44.025 K 13 425.10 % | 325.506 |
| Frais de vente et de marketing | 618.497 K 25.62 % | 492.353 K 36.68 % | 360.229 K -11.09 % | 405.150 K 122 323.26 % | 330.942 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.731 M 1.55 % | 2.689 M 78.32 % | 1.508 M 235.70 % | 449.175 K 68 325.07 % | 656.448 |
| Coût et dépenses | 2.731 M 1.55 % | 2.689 M 78.32 % | 1.508 M 235.70 % | 449.175 K 68 325.07 % | 656.448 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.731 M 1.55 % | 2.689 M 78.32 % | 1.508 M 235.70 % | 449.175 K 68 325.07 % | 656.448 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 28.793 K -0.02 % | 28.799 K 47 111.48 % | 61.000 -99.97 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K |
| Résultat d'exploitation | -2.497 M 7.12 % | -2.689 M -78.32 % | -1.508 M -157.72 % | -585.098 K 10.87 % | -656.448 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 -100.00 % | 302.422 K 115.23 % | -1.986 M -1 360.94 % | -135.923 K | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.810 M 36.33 % | -5.983 M 31.39 % | -8.720 M -1 686.22 % | 549.718 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.850 K -93.66 % | 549.720 K 416.62 % | 106.408 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.574 M 10.76 % | 1.421 M 4.48 % | 1.360 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.072 M -37.99 % | -6.575 M -56.98 % | -4.188 M -503.04 % | -694.506 K -637 061.47 % | -109.000 |
| Actions ordinaires | 17.834 M 0.00 % | 17.834 M 0.00 % | 17.834 M | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 10.336 M -18.49 % | 12.681 M -15.50 % | 15.006 M 2 260.75 % | -694.504 K -534.80 % | -109.406 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 549.720 K 416.62 % | 106.408 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 549.720 K 416.62 % | 106.408 K |
| Autres passifs courants | 13.024 K -71.65 % | 45.935 K 10.39 % | 41.610 K 362.33 % | 9.000 K 299 900.00 % | 3.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.850 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 167.261 K 19.91 % | 139.489 K -60.17 % | 350.212 K 141.82 % | 144.824 K 4 827 366.67 % | 3.000 |
| Passifs totaux | 167.261 K 19.91 % | 139.489 K -60.17 % | 350.212 K -49.58 % | 694.544 K 534.82 % | 109.408 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.633 M -1.09 % | 6.707 M 2.19 % | 6.563 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 6.633 M -1.09 % | 6.707 M 2.19 % | 6.563 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 60.933 K 1.11 % | 60.263 K 154 793.85 % | 38.906 2.38 % | 38.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.810 M -36.33 % | 5.983 M -31.66 % | 8.755 M | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 3.810 M -36.33 % | 5.983 M -31.66 % | 8.755 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 3.870 M -36.69 % | 6.114 M -30.47 % | 8.793 M 21 983 635.00 % | 40.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.906 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 70.661 K 81.62 % | 38.906 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 154.237 K 64.86 % | 93.554 K -65.83 % | 273.752 K 101.55 % | 135.824 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 10.504 M -18.07 % | 12.821 M -16.52 % | 15.357 M 38 391 602.50 % | 40.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 204.299 K | 0.000 -100.00 % | 344.544 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 69.989 K 176.06 % | -92.019 K -176.55 % | 120.206 K -79.13 % | 576.098 K -12.24 % | 656.448 K |
| Comptes débiteurs | 69.989 K 176.06 % | -92.019 K -136.52 % | -38.906 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.112 K -72.38 % | 576.098 K -12.24 % | 656.448 K |
| Autres éléments non monétaires | -49.438 K 97.99 % | -2.455 M -216.94 % | 2.099 M 464.71 % | -575.512 K 12.24 % | -655.791 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.244 M 11.89 % | -2.547 M -173.86 % | -929.876 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -170.653 K -7 742.51 % | -2.176 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 144.194 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 70.433 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 70.433 K 141.27 % | -170.653 K -220.16 % | 142.018 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -34.850 K -121.90 % | 159.112 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.383 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -34.850 K -100.37 % | 9.542 M | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -19.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.173 M 21.58 % | -2.772 M -131.66 % | 8.755 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 5.983 M -31.66 % | 8.755 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.810 M -36.33 % | 5.983 M -31.66 % | 8.755 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -2.244 M 11.89 % | -2.547 M -173.86 % | -929.876 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -170.653 K -7 742.51 % | -2.176 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.244 M 17.42 % | -2.717 M -191.53 % | -932.052 K | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 233.184 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.497 M | 0.000 100.00 % | -1.193 M 0.00 % | -1.193 M 31.69 % | -1.747 M 0.00 % | -1.747 M -1 496.61 % | -109.408 K -200.60 % | 108.752 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.497 M | 0.000 100.00 % | -1.193 M 0.00 % | -1.193 M 31.69 % | -1.747 M 0.00 % | -1.747 M -1 496.61 % | -109.408 K -200.60 % | 108.752 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.469 M | 0.000 100.00 % | -1.344 M 0.00 % | -1.344 M -78.32 % | -753.947 K 0.00 % | -753.947 K -589.12 % | -109.408 K -200.00 % | 109.408 K |
| Ratio de revenu net | -10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 83.249 M | 0.000 -100.00 % | 90.612 M 0.00 % | 90.612 M 648 656.64 % | 13.967 K 0.00 % | 13.967 K -99.98 % | 90.612 M 0.00 % | 90.612 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 83.249 M | 0.000 -100.00 % | 90.615 M 0.00 % | 90.615 M 648 679.09 % | 13.967 K 0.00 % | 13.967 K -99.98 % | 90.612 M 0.00 % | 90.612 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 63.75 % | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 63.75 % | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 233.184 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 401.918 K | 0.000 -100.00 % | 223.935 K 0.00 % | 223.935 K 28.27 % | 174.577 K 0.00 % | 174.577 K 221.79 % | 54.251 K 200.60 % | -53.925 K |
| Frais de vente et de marketing | 142.345 K | 0.000 -100.00 % | 246.177 K 0.00 % | 246.177 K 36.68 % | 180.115 K 0.00 % | 180.115 K | 0.000 -100.00 % | 330.942 |
| Autres dépenses | 2.136 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.731 M | 0.000 -100.00 % | 1.344 M 0.00 % | 1.344 M 78.32 % | 753.947 K 0.00 % | 753.947 K 589.12 % | 109.408 K 200.60 % | -108.752 K |
| Coût et dépenses | 2.731 M | 0.000 -100.00 % | 1.344 M 0.00 % | 1.344 M 78.32 % | 753.947 K 0.00 % | 753.947 K 589.12 % | 109.408 K 200.60 % | -108.752 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 594.502 K | 0.000 -100.00 % | 1.344 M 0.00 % | 1.344 M 78.32 % | 753.947 K 0.00 % | 753.947 K 1 289.74 % | 54.251 K 201.22 % | -53.595 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 28.793 K | 0.000 -100.00 % | 14.400 K 0.00 % | 14.400 K 46 351.61 % | 31.000 0.00 % | 31.000 -99.94 % | 55.806 K -62.92 % | 150.491 K |
| Résultat d'exploitation | -2.497 M | 0.000 100.00 % | -1.344 M 0.00 % | -1.344 M -78.32 % | -753.947 K 0.00 % | -753.947 K -589.12 % | -109.408 K 80.00 % | -547.040 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.211 K 0.00 % | 151.211 K 115.23 % | -992.876 K 0.00 % | -992.876 K | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.810 M | 0.000 100.00 % | -5.983 M | 0.000 100.00 % | -8.720 M -6 597 365.35 % | -132.168 -100.12 % | 106.406 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.850 K | 0.000 -100.00 % | 106.408 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.574 M | 0.000 -100.00 % | 1.421 M | 0.000 -100.00 % | 1.360 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.072 M | 0.000 100.00 % | -6.575 M | 0.000 100.00 % | -4.188 M -448 538.55 % | -933.525 99.15 % | -109.408 K |
| Actions ordinaires | 17.834 M | 0.000 -100.00 % | 17.834 M | 0.000 -100.00 % | 17.834 M 891 719 299 900.00 % | 0.002 -99.90 % | 2.000 |
| Capitaux propres totaux | 10.336 M | 0.000 -100.00 % | 12.681 M | 0.000 -100.00 % | 15.006 M 1 886 597.99 % | -795.467 99.27 % | -109.406 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -833.593 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 833.593 -99.22 % | 106.408 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 833.593 -99.22 % | 106.408 K |
| Autres passifs courants | 13.024 K | 0.000 -100.00 % | 45.935 K | 0.000 100.00 % | -232.142 K -287 596.59 % | 80.746 102.69 % | -3.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.850 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 167.261 K | 0.000 -100.00 % | 139.489 K | 0.000 -100.00 % | 350.212 K 372 299.57 % | 94.042 -96.87 % | 3.000 K |
| Passifs totaux | 167.261 K | 0.000 -100.00 % | 139.489 K | 0.000 -100.00 % | 350.212 K 37 653.21 % | 927.635 -99.15 % | 109.408 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.633 M | 0.000 -100.00 % | 6.707 M | 0.000 -100.00 % | 6.563 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 6.633 M | 0.000 -100.00 % | 6.707 M | 0.000 -100.00 % | 6.563 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 60.933 K | 0.000 -100.00 % | 60.263 K | 0.000 -100.00 % | 38.906 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.810 M | 0.000 -100.00 % | 5.983 M | 0.000 -100.00 % | 8.755 M 6 623 733.30 % | 132.168 6 508.40 % | 2.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 3.810 M | 0.000 -100.00 % | 5.983 M | 0.000 -100.00 % | 8.755 M 6 623 733.30 % | 132.168 6 508.40 % | 2.000 |
| Total des actifs courants | 3.870 M | 0.000 -100.00 % | 6.114 M | 0.000 -100.00 % | 8.793 M 6 653 170.08 % | 132.168 6 508.40 % | 2.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.906 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.661 K | 0.000 -100.00 % | 38.906 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 154.237 K | 0.000 -100.00 % | 93.554 K | 0.000 -100.00 % | 273.752 K 4 117 709.87 % | 6.648 -99.78 % | 3.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 138.056 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 10.504 M | 0.000 -100.00 % | 12.821 M | 0.000 -100.00 % | 15.357 M 11 618 961.35 % | 132.168 6 508.40 % | 2.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 204.299 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 172.272 K 0.00 % | 172.272 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 69.989 K | 0.000 100.00 % | -46.009 K 0.00 % | -46.009 K -176.55 % | 60.103 K 0.00 % | 60.103 K | 0.000 -100.00 % | 656.448 K |
| Comptes débiteurs | 69.989 K | 0.000 100.00 % | -46.009 K 0.00 % | -46.009 K -136.51 % | -19.453 K 0.00 % | -19.453 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.556 K 0.00 % | 79.556 K | 0.000 -100.00 % | 656.448 K |
| Autres éléments non monétaires | -49.438 K | 0.000 100.00 % | -1.227 M 0.00 % | -1.227 M -216.94 % | 1.049 M 0.00 % | 1.049 M | 0.000 100.00 % | -655.791 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.244 M | 0.000 100.00 % | -1.273 M 0.00 % | -1.273 M -173.86 % | -464.938 K 0.00 % | -464.938 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -85.326 K 0.00 % | -85.326 K -7 742.46 % | -1.088 K 0.00 % | -1.088 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.097 K 0.00 % | 72.097 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 70.433 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 70.433 K | 0.000 100.00 % | -85.326 K 0.00 % | -85.326 K -220.16 % | 71.009 K 0.00 % | 71.009 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.425 K 0.00 % | -17.425 K -121.90 % | 79.556 K 0.00 % | 79.556 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 200.00 % | -2.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.692 M 0.00 % | 4.692 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.425 K 0.00 % | -17.425 K -100.37 % | 4.771 M 0.00 % | 4.771 M 238 561 000.00 % | 2.000 200.00 % | -2.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.767 K 0.00 % | -9.767 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.173 M | 0.000 100.00 % | -2.772 M 0.00 % | -2.772 M -131.66 % | 8.755 M 0.00 % | 8.755 M 437 729 200.00 % | 2.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 5.983 M | 0.000 -100.00 % | 8.755 M 0.00 % | 8.755 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.810 M | 0.000 -100.00 % | 5.983 M 0.00 % | 5.983 M -31.66 % | 8.755 M 0.00 % | 8.755 M 437 729 300.00 % | 2.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -2.244 M | 0.000 100.00 % | -1.273 M 0.00 % | -1.273 M -173.86 % | -464.938 K 0.00 % | -464.938 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -85.326 K 0.00 % | -85.326 K -7 742.46 % | -1.088 K 0.00 % | -1.088 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.244 M | 0.000 100.00 % | -1.359 M 0.00 % | -1.359 M -191.53 % | -466.026 K 0.00 % | -466.026 K | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |