Adhi Kartiko Pratama Tbk. NICE.JK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 616.007 B -31.58 % | 900.347 B 3.75 % | 867.843 B 234.96 % | 259.089 B 150.22 % | 103.543 B |
| Bénéfice net | 33.953 B -45.20 % | 61.957 B -43.09 % | 108.865 B 129.23 % | 47.491 B 443.86 % | -13.811 B |
| Bénéfice avant impôt | 53.255 B -35.02 % | 81.953 B -41.21 % | 139.398 B 137.53 % | 58.686 B 535.73 % | -13.468 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 -5.02 % | 0.09 -43.33 % | 0.16 -29.09 % | 0.23 274.14 % | -0.13 |
| EBITDA | 57.382 B -36.07 % | 89.754 B -36.29 % | 140.890 B 130.12 % | 61.225 B 774.00 % | -9.084 B |
| Ratio de revenu net | 0.06 -19.90 % | 0.07 -45.14 % | 0.13 -31.56 % | 0.18 237.42 % | -0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -6.56 % | 0.10 -38.59 % | 0.16 -31.30 % | 0.24 369.36 % | -0.09 |
| Taux de profit brut | 0.17 25.90 % | 0.13 -34.36 % | 0.20 -37.57 % | 0.32 126.76 % | 0.14 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B |
| Bénéfice par action diluée | 5.58 -45.24 % | 10.19 -43.07 % | 17.90 129.19 % | 7.81 444.05 % | -2.27 |
| Bénéfice par action | 5.58 -45.24 % | 10.19 -43.07 % | 17.90 129.19 % | 7.81 444.05 % | -2.27 |
| Bénéfice brut | 102.045 B -13.86 % | 118.462 B -31.90 % | 173.945 B 109.13 % | 83.176 B 467.40 % | 14.659 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 19.303 B -3.49 % | 20.000 B -34.50 % | 30.533 B 172.75 % | 11.195 B 3 163.09 % | 343.065 M |
| Coût des revenus | 513.962 B -34.27 % | 781.885 B 12.68 % | 693.898 B 294.45 % | 175.913 B 97.91 % | 88.883 B |
| Dépenses générales et administratives | 12.036 B -31.96 % | 17.689 B 206.20 % | 5.777 B -48.68 % | 11.256 B 1.11 % | 11.132 B |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 28.960 B 198.77 % | 9.693 B 92.06 % | 5.047 B -68.58 % | 16.061 B |
| Autres dépenses | 36.283 B 83.80 % | 19.741 B 15 375.79 % | -129.228 M 86.31 % | -943.867 M -64.30 % | -574.486 M |
| Dépenses de fonctionnement | 48.319 B -27.22 % | 66.390 B 80.41 % | 36.800 B 44.16 % | 25.527 B -8.07 % | 27.767 B |
| Coût et dépenses | 562.281 B -33.71 % | 848.274 B 16.09 % | 730.698 B 262.74 % | 201.440 B 72.69 % | 116.651 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.036 B -74.20 % | 46.649 B 27.21 % | 36.671 B 49.17 % | 24.583 B -9.60 % | 27.193 B |
| Revenu d'intérêts | 2.219 B 179.05 % | 795.149 M -14.79 % | 933.193 M 51.20 % | 617.205 M -18.39 % | 756.274 M |
| Frais d'intérêts | 714.461 M 29.80 % | 550.446 M 242.01 % | 160.945 M 71.32 % | 93.944 M -24.67 % | 124.708 M |
| Dépréciation et amortissement | 3.413 B -52.93 % | 7.250 B 73.99 % | 4.167 B 71.03 % | 2.436 B -42.53 % | 4.240 B |
| Résultat d'exploitation | 53.726 B -32.20 % | 79.237 B -42.22 % | 137.145 B 137.90 % | 57.649 B 539.80 % | -13.108 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 -0.90 % | 0.09 -44.31 % | 0.16 -28.98 % | 0.22 275.76 % | -0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -470.799 M -117.33 % | 2.716 B 28.30 % | 2.117 B 621.39 % | 293.469 M 181.51 % | -360.059 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 880.443 M 102.14 % | -41.063 B -84.05 % | -22.311 B 60.91 % | -57.071 B -5 129.18 % | -1.091 B |
| Investissements totaux | 34.538 B 42.64 % | 24.213 B 19.64 % | 20.238 B 42.67 % | 14.185 B 0.00 % | 14.185 B |
| Dette totale | 52.045 B 565.75 % | 7.818 B -18.76 % | 9.622 B 1 104.95 % | 798.573 M -56.50 % | 1.836 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 12.531 B | 0.000 -100.00 % | 862.672 M -18.22 % | 1.055 B | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 99.220 B 52.02 % | 65.267 B 20.11 % | 54.339 B 251.17 % | 15.474 B 154.54 % | -28.372 B |
| Actions ordinaires | 60.820 B 0.00 % | 60.820 B 97.47 % | 30.800 B 0.00 % | 30.800 B 3.36 % | 29.800 B |
| Capitaux propres totaux | 174.672 B 24.13 % | 140.719 B 59.72 % | 88.102 B 78.24 % | 49.429 B 1 086.06 % | 4.167 B |
| Autres passifs non courants | 35.244 B -15.52 % | 41.717 B 366.77 % | 8.937 B 34.77 % | 6.631 B -11.91 % | 7.528 B |
| Dette à long terme | 3.867 B -34.47 % | 5.901 B -24.51 % | 7.818 B | 0.000 -100.00 % | 818.839 M |
| Total des passifs non courants | 39.110 B -17.87 % | 47.618 B 184.20 % | 16.755 B 152.65 % | 6.631 B -20.55 % | 8.347 B |
| Autres passifs courants | 40.612 B -68.08 % | 127.219 B 12.51 % | 113.076 B 15.81 % | 97.640 B 48.55 % | 65.727 B |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 99.441 M | 0.000 -100.00 % | 1.380 B | 0.000 |
| Dette à court terme | 48.178 B 1 157.11 % | 3.832 B 6.17 % | 3.610 B 340.85 % | 818.839 M -19.49 % | 1.017 B |
| Total des passifs courants | 195.229 B 34.74 % | 144.896 B -18.87 % | 178.596 B 58.14 % | 112.935 B 51.40 % | 74.595 B |
| Passifs totaux | 234.339 B 21.73 % | 192.514 B -1.45 % | 195.351 B 63.38 % | 119.566 B 44.16 % | 82.942 B |
| Autres actifs non courants | 5.252 B 553.58 % | 803.557 M -97.44 % | 31.410 B 9 817.45 % | 316.710 M 14.75 % | 276.010 M |
| Investissements à long terme | 34.538 B 42.64 % | 24.213 B 19.64 % | 20.238 B 42.67 % | 14.185 B 0.00 % | 14.185 B |
| Immobilisations incorporelles | 4.468 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.468 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 204.025 B 136.26 % | 86.355 B 62.97 % | 52.988 B 296.45 % | 13.365 B -5.79 % | 14.187 B |
| Total des actifs non courants | 259.623 B 108.74 % | 124.375 B 12.73 % | 110.326 B 242.40 % | 32.221 B -1.22 % | 32.619 B |
| Autres actifs circulants | 29.894 B 6 314.58 % | 466.029 M -98.76 % | 37.486 B 1 474.75 % | 2.380 B -87.11 % | 18.467 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 51.165 B 4.67 % | 48.881 B 53.07 % | 31.933 B -44.82 % | 57.869 B 1 876.91 % | 2.927 B |
| Liquidités et placements à court terme | 51.165 B 4.67 % | 48.881 B 53.07 % | 31.933 B -44.82 % | 57.869 B 1 876.91 % | 2.927 B |
| Total des actifs courants | 149.387 B -28.47 % | 208.858 B 20.64 % | 173.127 B 26.58 % | 136.774 B 151.00 % | 54.491 B |
| Inventaire | 31.751 B 26.06 % | 25.187 B -71.45 % | 88.229 B 210.13 % | 28.449 B -4.03 % | 29.645 B |
| Créances nettes | 36.578 B -72.77 % | 134.325 B 193.11 % | 45.828 B -4.67 % | 48.075 B 1 292.67 % | 3.452 B |
| Actifs fiscaux | 11.340 B -12.79 % | 13.003 B 128.54 % | 5.690 B 30.68 % | 4.354 B 9.65 % | 3.971 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 103.947 B 53.87 % | 67.557 B 32.43 % | 51.014 B 641.64 % | 6.879 B 390.67 % | 1.402 B |
| Impôts à payer | 2.491 B 2 405.37 % | 99.441 M -99.22 % | 12.701 B 67.18 % | 7.597 B 17.76 % | 6.451 B |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 744.747 K -47.01 % | 1.406 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.901 B -24.51 % | 7.818 B -18.76 % | 9.622 B 1 104.95 % | 798.573 M -47.28 % | 1.515 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.100 B -85.65 % | 14.631 B 596.70 % | 2.100 B 0.00 % | 2.100 B -23.35 % | 2.740 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 409.011 B 22.74 % | 333.233 B 17.56 % | 283.453 B 67.73 % | 168.995 B 94.00 % | 87.110 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 58.346 B 344.31 % | 13.132 B 197.47 % | -13.473 B -216.07 % | 11.608 B -75.12 % | 46.661 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 103.343 B 25.51 % | 82.339 B -9.74 % | 91.225 B 61.00 % | 56.663 B 98.05 % | 28.610 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -128.839 B -220.14 % | -40.244 B -19.30 % | -33.734 B -1 489.55 % | -2.122 B 55.94 % | -4.817 B |
| Acquisitions nettes | 144.144 M 2 782.88 % | 5.000 M -95.18 % | 103.713 M -84.78 % | 681.425 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -10.324 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -4.706 B -18.40 % | -3.975 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -143.726 B -225.03 % | -44.219 B -31.49 % | -33.630 B -2 234.13 % | -1.441 B 70.09 % | -4.817 B |
| Remboursement de dette | 44.999 B | 0.000 100.00 % | -7.710 B -547.17 % | -1.191 B 14.78 % | -1.398 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 30.020 B | 0.000 -100.00 % | 1.000 B | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -49.036 B 35.33 % | -75.822 B -85 704.12 % | -88.366 M 99.69 % | -28.519 B |
| Autres activités de financement | -2.333 B -8.19 % | -2.156 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 42.666 B 301.52 % | -21.172 B 74.65 % | -83.531 B -29 767.29 % | -279.675 M 99.07 % | -29.917 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.284 B -86.52 % | 16.948 B 165.34 % | -25.936 B -147.21 % | 54.942 B 997.24 % | -6.123 B |
| Trésorerie au début de la période | 48.881 B 53.07 % | 31.933 B -44.82 % | 57.869 B 1 876.91 % | 2.927 B -67.66 % | 9.051 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 51.165 B 4.67 % | 48.881 B 53.07 % | 31.933 B -44.82 % | 57.869 B 1 876.91 % | 2.927 B |
| Trésorerie d'exploitation | 103.343 B 25.51 % | 82.339 B -9.74 % | 91.225 B 61.00 % | 56.663 B 98.05 % | 28.610 B |
| Dépenses en capital | -133.546 B -231.84 % | -40.244 B -19.30 % | -33.734 B -1 489.55 % | -2.122 B 55.94 % | -4.817 B |
| Cash-flow disponible | -30.202 B -171.75 % | 42.095 B -26.78 % | 57.491 B 5.41 % | 54.540 B 129.22 % | 23.794 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 230.257 B -7.11 % | 247.886 B 81.72 % | 136.414 B -33.46 % | 205.015 B 48.29 % | 138.257 B 1.42 % | 136.321 B -61.05 % | 349.979 B 75.52 % | 199.400 B 0.45 % | 198.511 B 10.25 % | 180.052 B |
| Bénéfice net | 40.862 B -23.25 % | 53.243 B 1 522.07 % | -3.744 B -114.01 % | 26.728 B 209.54 % | 8.635 B 269.88 % | 2.334 B -82.38 % | 13.253 B 62.52 % | 8.155 B -50.52 % | 16.481 B -31.53 % | 24.069 B |
| Bénéfice avant impôt | 52.653 B -25.97 % | 71.124 B 4 326.45 % | 1.607 B -94.86 % | 31.256 B 120.49 % | 14.176 B 128.02 % | 6.217 B -66.23 % | 18.407 B 55.18 % | 11.862 B -41.65 % | 20.329 B -35.17 % | 31.356 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.23 -20.30 % | 0.29 2 335.92 % | 0.01 -92.27 % | 0.15 48.69 % | 0.10 124.83 % | 0.05 -13.29 % | 0.05 -11.59 % | 0.06 -41.91 % | 0.10 -41.20 % | 0.17 |
| EBITDA | 55.977 B -24.22 % | 73.869 B 3 445.98 % | -2.208 B -106.52 % | 33.850 B 99.60 % | 16.959 B 93.11 % | 8.782 B -53.94 % | 19.067 B 36.46 % | 13.973 B -35.35 % | 21.614 B -33.11 % | 32.311 B |
| Ratio de revenu net | 0.18 -17.38 % | 0.21 882.58 % | -0.03 -121.05 % | 0.13 108.74 % | 0.06 264.70 % | 0.02 -54.78 % | 0.04 -7.41 % | 0.04 -50.74 % | 0.08 -37.90 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.24 -18.42 % | 0.30 1 941.33 % | -0.02 -109.80 % | 0.17 34.61 % | 0.12 90.41 % | 0.06 18.24 % | 0.05 -22.25 % | 0.07 -35.64 % | 0.11 -39.33 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.25 -19.90 % | 0.31 147.04 % | -0.65 -249.18 % | 0.44 20.80 % | 0.36 0.86 % | 0.36 465.21 % | -0.10 -120.49 % | 0.48 2 326.90 % | -0.02 -105.48 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B 0.00 % | 6.082 B |
| Bénéfice par action diluée | 6.72 -23.20 % | 8.75 1 511.29 % | -0.62 -114.12 % | 4.39 209.15 % | 1.42 273.68 % | 0.38 -82.56 % | 2.18 62.61 % | 1.34 -50.55 % | 2.71 -31.57 % | 3.96 |
| Bénéfice par action | 6.72 -23.20 % | 8.75 1 511.29 % | -0.62 -114.12 % | 4.39 209.15 % | 1.42 273.68 % | 0.38 -82.56 % | 2.18 62.61 % | 1.34 -50.55 % | 2.71 -31.57 % | 3.96 |
| Bénéfice brut | 56.688 B -25.59 % | 76.187 B 185.47 % | -89.134 B -199.26 % | 89.798 B 79.14 % | 50.129 B 2.30 % | 49.004 B 242.25 % | -34.449 B -135.96 % | 95.800 B 2 336.87 % | -4.283 B -106.04 % | 70.907 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 11.791 B -34.06 % | 17.881 B 234.17 % | 5.351 B 18.18 % | 4.528 B -18.17 % | 5.533 B 42.22 % | 3.891 B -24.52 % | 5.155 B 39.03 % | 3.708 B -3.63 % | 3.847 B -47.22 % | 7.290 B |
| Coût des revenus | 173.569 B 1.09 % | 171.699 B -23.87 % | 225.549 B 95.76 % | 115.216 B 30.74 % | 88.128 B 0.93 % | 87.317 B -77.29 % | 384.428 B 271.07 % | 103.600 B -48.91 % | 202.794 B 85.80 % | 109.145 B |
| Dépenses générales et administratives | -5.553 B -358.80 % | 2.146 B -59.92 % | 5.353 B 161.18 % | 2.050 B -43.98 % | 3.659 B 191.33 % | 1.256 B -77.05 % | 5.472 B 90.60 % | 2.871 B -43.91 % | 5.118 B 21.03 % | 4.229 B |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 100.00 % | -112.323 B -331.40 % | 48.541 B 68.98 % | 28.725 B -18.06 % | 35.056 B 152.45 % | -66.834 B -200.00 % | 66.834 B 285.77 % | -35.977 B -200.00 % | 35.977 B |
| Autres dépenses | 7.143 B 166.38 % | 2.681 B -82.36 % | 15.199 B 134.67 % | 6.477 B 17 243.32 % | 37.345 M 200.00 % | -37.345 M -100.33 % | 11.450 B | 0.000 -100.00 % | 6.086 B | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.590 B -67.07 % | 4.827 B 105.26 % | -91.770 B -260.81 % | 57.068 B 54.28 % | 36.990 B -15.51 % | 43.783 B 187.72 % | -49.913 B -169.62 % | 71.694 B 483.99 % | -18.671 B -140.71 % | 45.863 B |
| Coût et dépenses | 175.159 B -0.77 % | 176.527 B 31.95 % | 133.779 B -22.35 % | 172.284 B 37.70 % | 125.118 B -4.56 % | 131.100 B -60.81 % | 334.515 B 90.83 % | 175.294 B -4.80 % | 184.123 B 18.78 % | 155.007 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | -5.553 B -358.80 % | 2.146 B 102.01 % | -106.969 B -311.44 % | 50.591 B 36.63 % | 37.028 B -15.36 % | 43.746 B 171.29 % | -61.362 B -185.59 % | 71.694 B 332.33 % | -30.859 B -167.28 % | 45.863 B |
| Revenu d'intérêts | 200.487 M -70.53 % | 680.208 M 266.90 % | 185.394 M -77.14 % | 810.934 M 20.42 % | 673.444 M 22.66 % | 549.055 M 104.37 % | 268.651 M 43.36 % | 187.399 M 34.93 % | 138.885 M -30.63 % | 200.214 M |
| Frais d'intérêts | 1.816 B 51.46 % | 1.199 B 206.69 % | 390.964 M 169.65 % | 144.990 M 128.05 % | 63.578 M -44.68 % | 114.928 M -5.41 % | 121.497 M -1.67 % | 123.566 M -55.76 % | 279.334 M 10 057.90 % | 2.750 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.508 B -2.39 % | 1.545 B 135.52 % | -4.350 B -267.72 % | 2.594 B -4.77 % | 2.724 B 11.40 % | 2.445 B 353.87 % | 538.762 M -72.89 % | 1.988 B 97.68 % | 1.005 B 5.52 % | 952.880 M |
| Résultat d'exploitation | 55.098 B -22.79 % | 71.359 B 2 607.24 % | 2.636 B -91.95 % | 32.731 B 149.12 % | 13.139 B 151.65 % | 5.221 B -66.24 % | 15.464 B -35.85 % | 24.106 B 67.33 % | 14.407 B -42.48 % | 25.044 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.24 -16.88 % | 0.29 1 389.82 % | 0.02 -87.90 % | 0.16 68.00 % | 0.10 148.13 % | 0.04 -13.32 % | 0.04 -63.45 % | 0.12 66.58 % | 0.07 -47.83 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.445 B -940.41 % | -235.028 M 77.16 % | -1.029 B 30.22 % | -1.475 B -242.20 % | 1.037 B 8.19 % | 958.633 M -67.43 % | 2.943 B 124.04 % | -12.244 B -306.75 % | 5.922 B -6.16 % | 6.311 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 84.665 B 1.95 % | 83.048 B 9 332.54 % | 880.443 M 102.84 % | -30.956 B 55.47 % | -69.513 B 20.10 % | -87.003 B -142.87 % | -35.823 B -60.56 % | -22.311 B |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 34.612 B 0.22 % | 34.538 B 34.43 % | 25.692 B 0.32 % | 25.610 B 5.77 % | 24.213 B | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 108.699 B -3.12 % | 112.204 B 115.59 % | 52.045 B 714.34 % | 6.391 B -7.02 % | 6.874 B -6.47 % | 7.349 B -19.17 % | 9.092 B -5.51 % | 9.622 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 12.531 B 0.00 % | 12.531 B 0.00 % | 12.531 B | 0.000 -100.00 % | 12.531 B | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 193.325 B 26.80 % | 152.463 B 53.66 % | 99.220 B -3.64 % | 102.964 B 35.06 % | 76.236 B 12.78 % | 67.597 B 54.12 % | 43.860 B -19.29 % | 54.339 B |
| Actions ordinaires | 60.820 B 0.00 % | 60.820 B 0.00 % | 60.820 B 0.00 % | 60.820 B 0.00 % | 60.820 B 0.00 % | 60.820 B 0.00 % | 60.820 B 97.47 % | 30.800 B |
| Capitaux propres totaux | 268.776 B 17.93 % | 227.915 B 30.48 % | 174.672 B -2.10 % | 178.416 B 17.62 % | 151.688 B 6.04 % | 143.049 B 20.17 % | 119.037 B 35.11 % | 88.102 B |
| Autres passifs non courants | 40.598 B 6.35 % | 38.175 B 8.32 % | 35.244 B -0.50 % | 35.421 B 2 858.46 % | 1.197 B 150.00 % | 478.907 M -95.89 % | 11.658 B 30.44 % | 8.937 B |
| Dette à long terme | 2.803 B -27.51 % | 3.867 B 0.00 % | 3.867 B -32.59 % | 5.736 B 0.00 % | 5.736 B 0.00 % | 5.736 B -12.71 % | 6.572 B -15.93 % | 7.818 B |
| Total des passifs non courants | 43.402 B 3.24 % | 42.041 B 7.49 % | 39.110 B -4.97 % | 41.157 B 493.59 % | 6.934 B 11.56 % | 6.215 B -65.91 % | 18.230 B 8.80 % | 16.755 B |
| Autres passifs courants | 44.706 B 8.52 % | 41.196 B 1.44 % | 40.612 B -32.22 % | 59.919 B -53.67 % | 129.319 B -5.78 % | 137.252 B 321.36 % | 32.574 B -42.73 % | 56.874 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.298 B | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 105.896 B -2.25 % | 108.337 B 124.87 % | 48.178 B 3 578.92 % | 1.310 B 15.14 % | 1.137 B -29.48 % | 1.613 B -36.00 % | 2.520 B 39.61 % | 1.805 B |
| Total des passifs courants | 227.375 B 10.54 % | 205.698 B 5.36 % | 195.229 B 39.68 % | 139.770 B -15.58 % | 165.565 B -5.15 % | 174.558 B 35.90 % | 128.451 B -28.08 % | 178.596 B |
| Passifs totaux | 270.777 B 9.30 % | 247.739 B 5.72 % | 234.339 B 29.52 % | 180.927 B 4.89 % | 172.499 B -4.58 % | 180.773 B 23.24 % | 146.681 B -24.91 % | 195.351 B |
| Autres actifs non courants | 39.941 B 660.51 % | 5.252 B 0.00 % | 5.252 B 465.68 % | 928.430 M 0.00 % | 928.430 M 15.54 % | 803.557 M -96.65 % | 23.951 B 12.45 % | 21.299 B |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 34.612 B 0.22 % | 34.538 B 34.43 % | 25.692 B 0.32 % | 25.610 B 5.77 % | 24.213 B | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 3.880 B -7.05 % | 4.174 B -6.58 % | 4.468 B 1 682.74 % | 250.642 M -6.52 % | 268.128 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.880 B -7.05 % | 4.174 B -6.58 % | 4.468 B 1 682.74 % | 250.642 M -6.52 % | 268.128 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 311.602 B 19.20 % | 261.404 B 28.12 % | 204.025 B 50.24 % | 135.796 B 20.05 % | 113.118 B 15.69 % | 97.778 B 23.01 % | 79.486 B 50.01 % | 52.988 B |
| Total des actifs non courants | 365.495 B 16.47 % | 313.810 B 20.87 % | 259.623 B 52.75 % | 169.965 B 15.82 % | 146.752 B 10.06 % | 133.337 B 22.01 % | 109.284 B 36.64 % | 79.977 B |
| Autres actifs circulants | 44.916 B 68.75 % | 26.616 B -10.96 % | 29.894 B -33.54 % | 44.982 B 126.06 % | 19.898 B 146.12 % | 8.085 B -36.17 % | 12.666 B -66.21 % | 37.486 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.034 B -17.57 % | 29.156 B -43.02 % | 51.165 B 37.00 % | 37.347 B -51.11 % | 76.386 B -19.04 % | 94.352 B 110.07 % | 44.914 B 40.65 % | 31.933 B |
| Liquidités et placements à court terme | 24.034 B -17.57 % | 29.156 B -43.02 % | 51.165 B 37.00 % | 37.347 B -51.11 % | 76.386 B -19.04 % | 94.352 B 110.07 % | 44.914 B 40.65 % | 31.933 B |
| Total des actifs courants | 174.058 B 7.55 % | 161.844 B 8.34 % | 149.387 B -21.12 % | 189.378 B 6.73 % | 177.434 B -6.85 % | 190.485 B 21.77 % | 156.434 B -23.12 % | 203.476 B |
| Inventaire | 73.901 B 65.81 % | 44.571 B 40.38 % | 31.751 B -11.16 % | 35.737 B -26.77 % | 48.802 B 42.99 % | 34.129 B 44.86 % | 23.560 B -73.30 % | 88.229 B |
| Créances nettes | 31.208 B -49.26 % | 61.502 B 68.14 % | 36.578 B -48.71 % | 71.312 B 120.45 % | 32.348 B -40.01 % | 53.919 B -28.39 % | 75.293 B 64.29 % | 45.828 B |
| Actifs fiscaux | 10.072 B 20.38 % | 8.367 B -26.22 % | 11.340 B 55.37 % | 7.298 B 6.90 % | 6.827 B -35.24 % | 10.542 B 80.33 % | 5.846 B 2.75 % | 5.690 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 57.000 B 29.79 % | 43.916 B -57.75 % | 103.947 B 129.40 % | 45.312 B 29.06 % | 35.109 B 17.56 % | 29.865 B -22.65 % | 38.611 B -24.31 % | 51.014 B |
| Impôts à payer | 19.774 B 61.44 % | 12.249 B 391.64 % | 2.491 B -92.50 % | 33.230 B -23.67 % | 43.535 B 2 746.67 % | 1.529 B -97.21 % | 54.746 B -20.55 % | 68.902 B |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 726.893 K -1.42 % | 737.384 K -0.99 % | 744.747 K -16.42 % | 891.011 K -0.09 % | 891.823 K -0.09 % | 892.643 K -58.73 % | 2.163 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.899 B -9.34 % | 5.404 B -8.43 % | 5.901 B -7.66 % | 6.391 B -7.02 % | 6.874 B -6.47 % | 7.349 B -19.17 % | 9.092 B -5.51 % | 9.622 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 14.631 B 596.71 % | 2.100 B 0.00 % | 2.100 B 0.00 % | 2.100 B -85.65 % | 14.631 B 596.71 % | 2.100 B -85.37 % | 14.355 B 384.53 % | 2.963 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 539.553 B 13.43 % | 475.654 B 16.29 % | 409.011 B 13.82 % | 359.343 B 10.84 % | 324.186 B 0.11 % | 323.822 B 21.87 % | 265.717 B -6.26 % | 283.453 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 52.373 B 345.61 % | -21.324 B -138.09 % | 55.986 B 521.78 % | -13.274 B -1 706.87 % | 826.062 M -98.62 % | 59.916 B 163.53 % | 22.735 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.128 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 52.373 B 345.61 % | -21.324 B -138.09 % | 55.986 B 521.78 % | -13.274 B -1 706.87 % | 826.062 M -98.62 % | 59.805 B 163.05 % | 22.735 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.988 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -53.913 B 11.28 % | -60.770 B 15.02 % | -71.510 B -182.97 % | -25.272 B -39.06 % | -18.174 B -30.89 % | -13.884 B -229.78 % | -4.210 B 51.70 % | -8.716 B 66.41 % | -25.945 B -1 789.03 % | -1.373 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.054 M 555.09 % | 19.090 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -74.449 M 99.28 % | -10.324 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -77.488 M | 0.000 100.00 % | -4.426 B -37 867.56 % | -11.658 M 95.65 % | -268.128 M | 0.000 100.00 % | -3.975 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -53.990 B 11.26 % | -60.844 B 29.47 % | -86.261 B -241.18 % | -25.283 B -38.03 % | -18.317 B -32.11 % | -13.865 B -69.40 % | -8.185 B 6.09 % | -8.716 B 66.41 % | -25.945 B -1 789.03 % | -1.373 B |
| Remboursement de dette | -3.000 B -104.95 % | 60.656 B 34.79 % | 44.999 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.513 B 188.01 % | -7.400 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.020 B | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.036 B 36.55 % | -30.000 B |
| Autres activités de financement | -504.746 M -1.51 % | -497.250 M 45.16 % | -906.788 M -87.90 % | -482.590 M -1.51 % | -475.423 M -1.51 % | -468.363 M 44.49 % | -843.670 M -95.94 % | -430.574 M -315.90 % | 199.430 M 202.57 % | -194.430 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.505 B -105.83 % | 60.159 B 36.44 % | 44.093 B 9 236.67 % | -482.590 M -1.51 % | -475.423 M -1.51 % | -468.363 M 44.49 % | -843.670 M -95.94 % | -430.574 M -102.43 % | 17.696 B 147.07 % | -37.594 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -5.122 B 76.73 % | -22.009 B -259.28 % | 13.818 B 135.39 % | -39.040 B -117.30 % | -17.966 B -139.51 % | 45.472 B 231.74 % | 13.707 B 240.72 % | -9.740 B -132.51 % | 29.961 B 276.45 % | -16.980 B |
| Trésorerie au début de la période | 29.156 B -43.02 % | 51.165 B 37.00 % | 37.347 B -51.11 % | 76.386 B -19.04 % | 94.352 B 93.03 % | 48.881 B 38.97 % | 35.174 B -21.69 % | 44.914 B 200.36 % | 14.953 B -53.17 % | 31.933 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 24.034 B -17.57 % | 29.156 B -43.02 % | 51.165 B 37.00 % | 37.347 B -51.11 % | 76.386 B -19.04 % | 94.352 B 93.03 % | 48.881 B 38.97 % | 35.174 B -21.69 % | 44.914 B 200.36 % | 14.953 B |
| Trésorerie d'exploitation | 52.373 B 345.61 % | -21.324 B -138.09 % | 55.986 B 521.78 % | -13.274 B -1 706.87 % | 826.062 M -98.62 % | 59.805 B 163.05 % | 22.735 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.988 B |
| Dépenses en capital | -53.913 B 11.28 % | -60.770 B 19.97 % | -75.936 B -200.34 % | -25.283 B -37.10 % | -18.442 B -32.83 % | -13.884 B -229.78 % | -4.210 B 51.70 % | -8.716 B 66.41 % | -25.945 B -1 789.03 % | -1.373 B |
| Cash-flow disponible | -1.540 B 98.12 % | -82.093 B -311.49 % | -19.950 B 48.26 % | -38.557 B -118.88 % | -17.616 B -138.36 % | 45.921 B 147.88 % | 18.525 B 312.55 % | -8.716 B 66.41 % | -25.945 B -225.86 % | 20.615 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |