Nilar International AB ^NILAR.ST

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Finances

	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	280.000 K ^{-98.43 %}	17.820 M ^{-29.39 %}	25.238 M ^{143.26 %}	10.375 M ^{205.51 %}	3.396 M
Bénéfice net	-287.491 M ^{54.14 %}	-626.923 M ^{-55.02 %}	-404.421 M ^{-58.41 %}	-255.307 M ^{-180.38 %}	-91.058 M
Bénéfice avant impôt	-287.491 M ^{52.13 %}	-600.539 M ^{-75.13 %}	-342.903 M ^{-43.76 %}	-238.519 M ^{-161.94 %}	-91.058 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1 026.75 ^{-2 946.72 %}	-33.70 ^{-148.04 %}	-13.59 ^{40.90 %}	-22.99 ^{14.26 %}	-26.81
EBITDA	-195.805 M ^{60.63 %}	-497.359 M ^{-97.27 %}	-252.125 M ^{-37.79 %}	-182.975 M ^{-132.72 %}	-78.626 M
Ratio de revenu net	-1 026.75 ^{-2 818.50 %}	-35.18 ^{-119.55 %}	-16.02 ^{34.88 %}	-24.61 ^{8.23 %}	-26.81
Ratio EBITDA	-699.30 ^{-2 405.55 %}	-27.91 ^{-179.38 %}	-9.99 ^{43.36 %}	-17.64 ^{23.83 %}	-23.15
Taux de profit brut	-536.93 ^{-1 895.41 %}	-26.91 ^{-240.86 %}	-7.89 ^{45.78 %}	-14.56 ^{-38.69 %}	-10.50
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	229.973 M ^{610.12 %}	32.385 M ^{-6.14 %}	34.502 M ^{0.00 %}	34.502 M ^{0.00 %}	34.502 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	229.973 M ^{610.12 %}	32.385 M ^{-6.14 %}	34.502 M ^{0.00 %}	34.502 M ^{0.00 %}	34.502 M
Bénéfice par action diluée	-1.25 ^{93.54 %}	-19.36 ^{-65.19 %}	-11.72 ^{-58.38 %}	-7.40 ^{-180.30 %}	-2.64
Bénéfice par action	-1.25 ^{93.54 %}	-19.36 ^{-65.19 %}	-11.72 ^{-58.38 %}	-7.40 ^{-180.30 %}	-2.64
Bénéfice brut	-150.341 M ^{68.65 %}	-479.507 M ^{-140.67 %}	-199.238 M ^{-31.89 %}	-151.068 M ^{-323.69 %}	-35.655 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	26.384 M ^{-57.11 %}	61.518 M ^{266.44 %}	16.788 M ^{839 300.00 %}	2.000 K
Coût des revenus	150.621 M ^{-69.71 %}	497.327 M ^{121.55 %}	224.476 M ^{39.04 %}	161.443 M ^{313.42 %}	39.051 M
Dépenses générales et administratives	34.669 M ^{-17.00 %}	41.771 M ^{36.87 %}	30.518 M ^{-6.39 %}	32.601 M ^{118.45 %}	14.924 M
Frais de vente et de marketing	30.786 M ^{-33.03 %}	45.971 M ^{52.42 %}	30.161 M ^{61.84 %}	18.636 M ^{17.16 %}	15.907 M
Autres dépenses	-3.787 M ^{-5.37 %}	-3.594 M ^{-286.04 %}	-931.000 K ^{-269.44 %}	-252.000 K ^{72.90 %}	-930.000 K
Dépenses de fonctionnement	98.719 M ^{-15.54 %}	116.878 M ^{37.87 %}	84.771 M ^{19.97 %}	70.662 M ^{30.18 %}	54.280 M
Coût et dépenses	249.340 M ^{-59.40 %}	614.205 M ^{98.61 %}	309.247 M ^{33.24 %}	232.105 M ^{148.69 %}	93.331 M
Frais de recherche et de développement	37.051 M ^{13.20 %}	32.730 M ^{30.80 %}	25.023 M ^{27.17 %}	19.677 M ^{-19.29 %}	24.379 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	65.455 M ^{-25.40 %}	87.742 M ^{44.60 %}	60.679 M ^{18.43 %}	51.237 M ^{66.19 %}	30.831 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	26.384 M ^{905.49 %}	2.624 M ^{-84.25 %}	16.660 M ^{832 900.00 %}	2.000 K
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	26.384 M ^{-57.11 %}	61.518 M ^{266.44 %}	16.788 M ^{1 392.27 %}	1.125 M
Dépréciation et amortissement	63.249 M ^{-36.13 %}	99.027 M ^{56.50 %}	63.275 M ^{63.27 %}	38.755 M ^{242.75 %}	11.307 M
Résultat d'exploitation	-249.060 M ^{58.24 %}	-596.386 M ^{-109.99 %}	-284.008 M ^{-28.09 %}	-221.730 M ^{-146.54 %}	-89.935 M
Ratio de résultat d'exploitation	-889.50 ^{-2 557.82 %}	-33.47 ^{-197.40 %}	-11.25 ^{47.35 %}	-21.37 ^{19.30 %}	-26.48
Total autres revenus dépenses net	-38.431 M ^{-825.38 %}	-4.153 M ^{92.95 %}	-58.895 M ^{-250.80 %}	-16.789 M ^{-1 395.01 %}	-1.123 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	29.135 M ^{169.60 %}	-41.861 M ^{-116.46 %}	254.344 M ^{332.44 %}	58.816 M ^{123.45 %}	26.322 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	233.870 M ^{23.81 %}	188.887 M ^{-42.46 %}	328.284 M ^{47.74 %}	222.211 M ^{277.90 %}	58.802 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-1.855 B ^{-18.34 %}	-1.568 B ^{-62.08 %}	-967.329 M ^{-54.91 %}	-624.426 M ^{-61.81 %}	-385.907 M
Actions ordinaires	53.097 M ^{600.03 %}	7.585 M ^{50.95 %}	5.025 M ^{13.38 %}	4.432 M ^{28.43 %}	3.451 M
Capitaux propres totaux	450.437 M ^{-8.35 %}	491.498 M ^{376.64 %}	103.117 M ^{-62.61 %}	275.764 M ^{36.96 %}	201.350 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Dette à long terme	222.530 M ^{22.80 %}	181.217 M ^{52.12 %}	119.125 M ^{260.59 %}	33.036 M	0.000
Total des passifs non courants	222.530 M ^{22.80 %}	181.218 M ^{52.12 %}	119.126 M ^{260.59 %}	33.036 M	0.000
Autres passifs courants	46.408 M ^{-12.35 %}	52.948 M ^{-8.31 %}	57.747 M ^{2 003.72 %}	2.745 M ^{97.20 %}	1.392 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	101.889 M ^{82.52 %}	55.823 M ^{44.91 %}	38.522 M ^{444.87 %}	7.070 M
Dette à court terme	11.340 M ^{47.85 %}	7.670 M ^{-96.33 %}	209.159 M ^{10.56 %}	189.175 M ^{221.72 %}	58.802 M
Total des passifs courants	114.030 M ^{-19.95 %}	142.452 M ^{-59.77 %}	354.127 M ^{37.74 %}	257.107 M ^{194.84 %}	87.201 M
Passifs totaux	336.560 M ^{3.98 %}	323.670 M ^{-31.61 %}	473.253 M ^{63.11 %}	290.143 M ^{232.73 %}	87.201 M
Autres actifs non courants	44.612 M ^{108 909.76 %}	-41.000 K ^{-4 000.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.186 M ^{-97.02 %}	39.861 M ^{-78.43 %}	184.756 M ^{-3.75 %}	191.949 M ^{-0.70 %}	193.304 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.186 M ^{-97.02 %}	39.861 M ^{-78.43 %}	184.756 M ^{-3.75 %}	191.949 M ^{-0.70 %}	193.304 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	416.526 M ^{3.86 %}	401.037 M ^{69.73 %}	236.276 M ^{32.43 %}	178.412 M ^{352.08 %}	39.465 M
Total des actifs non courants	462.324 M ^{4.87 %}	440.857 M ^{4.71 %}	421.031 M ^{13.68 %}	370.361 M ^{59.11 %}	232.769 M
Autres actifs circulants	22.146 M ^{-61.05 %}	56.860 M ^{13.42 %}	50.132 M ^{355.87 %}	10.997 M ^{3 541.39 %}	302.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	204.735 M ^{-11.27 %}	230.748 M ^{212.07 %}	73.940 M ^{-54.75 %}	163.395 M ^{403.06 %}	32.480 M
Liquidités et placements à court terme	204.735 M ^{-11.27 %}	230.748 M ^{212.07 %}	73.940 M ^{-54.75 %}	163.395 M ^{403.06 %}	32.480 M
Total des actifs courants	324.673 M ^{-13.26 %}	374.311 M ^{140.96 %}	155.339 M ^{-20.56 %}	195.546 M ^{250.55 %}	55.782 M
Inventaire	88.760 M ^{11.28 %}	79.766 M ^{89.86 %}	42.013 M ^{138.52 %}	17.614 M ^{119.90 %}	8.010 M
Créances nettes	9.032 M ^{30.20 %}	6.937 M ^{-53.85 %}	15.030 M ^{5.58 %}	14.236 M ^{-5.03 %}	14.990 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	10.140 M ^{-69.17 %}	32.889 M ^{-57.24 %}	76.912 M ^{188.44 %}	26.665 M ^{33.75 %}	19.937 M
Impôts à payer	46.142 M ^{-5.73 %}	48.945 M ^{374.78 %}	10.309 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	74.518 M ^{38.61 %}	53.762 M ^{36.65 %}	39.342 M ^{5.94 %}	37.136 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	2.253 B ^{9.79 %}	2.052 B ^{92.58 %}	1.065 B ^{18.94 %}	895.758 M ^{53.43 %}	583.806 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	786.997 M ^{-3.46 %}	815.168 M ^{41.43 %}	576.370 M ^{1.85 %}	565.907 M ^{96.12 %}	288.551 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-12.820 M ^{79.73 %}	-63.244 M ^{-889.86 %}	8.007 M ^{-47.50 %}	15.252 M ^{108.19 %}	7.326 M
Comptes débiteurs	26.090 M ^{633.43 %}	-4.891 M ^{80.32 %}	-24.856 M ^{-3 370.53 %}	760.000 K	0.000
Inventaire	-2.642 M ^{95.38 %}	-57.238 M ^{-134.58 %}	-24.400 M ^{-154.06 %}	-9.604 M ^{-188.24 %}	-3.332 M
Comptes à payer	-26.090 M ^{-633.43 %}	4.891 M ^{-80.32 %}	24.856 M ^{3 370.53 %}	-760.000 K	0.000
Autre fonds de roulement	-10.178 M ^{-69.46 %}	-6.006 M ^{-118.53 %}	32.407 M ^{30.38 %}	24.856 M ^{133.21 %}	10.658 M
Autres éléments non monétaires	19.178 M ^{-86.33 %}	140.339 M ^{123.86 %}	62.691 M ^{104.88 %}	30.599 M ^{2 699.75 %}	-1.177 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-217.884 M ^{51.22 %}	-446.648 M ^{-111.13 %}	-211.553 M ^{-37.45 %}	-153.912 M ^{-109.11 %}	-73.602 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-42.139 M ^{80.41 %}	-215.119 M ^{-92.93 %}	-111.502 M ^{17.51 %}	-135.176 M ^{-196.36 %}	-45.612 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-6.035 M ^{-603 400.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-30.439 M ^{-3 044 000.00 %}	1.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-48.174 M ^{77.61 %}	-215.120 M ^{-92.93 %}	-111.502 M ^{17.51 %}	-135.175 M ^{-196.36 %}	-45.612 M
Remboursement de dette	-6.686 M ^{-108.01 %}	83.446 M ^{31.11 %}	63.648 M ^{-64.85 %}	181.074 M ^{207.94 %}	58.802 M
Actions ordinaires émises	246.671 M ^{-66.44 %}	735.104 M ^{332.48 %}	169.975 M ^{-28.85 %}	238.913 M ^{1 216.91 %}	18.142 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	239.985 M ^{-70.68 %}	818.549 M ^{250.37 %}	233.622 M ^{-44.37 %}	419.987 M ^{445.84 %}	76.943 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	60.000 K ^{122.22 %}	27.000 K ^{217.39 %}	-23.000 K ^{-243.75 %}	16.000 K ^{-99.99 %}	119.214 M
Variation nette de la trésorerie	-26.014 M ^{-116.59 %}	156.808 M ^{162.02 %}	-252.828 M ^{-356.89 %}	98.420 M ^{27.91 %}	76.943 M
Trésorerie au début de la période	230.748 M ^{212.07 %}	73.940 M ^{-54.75 %}	163.395 M ^{403.06 %}	32.480 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	204.735 M ^{-11.27 %}	230.748 M ^{358.01 %}	-89.433 M ^{-168.32 %}	130.900 M ^{70.13 %}	76.943 M
Trésorerie d'exploitation	-217.884 M ^{51.22 %}	-446.648 M ^{-111.13 %}	-211.553 M ^{-37.45 %}	-153.912 M ^{-109.11 %}	-73.602 M
Dépenses en capital	-48.174 M ^{77.61 %}	-215.119 M ^{-92.93 %}	-111.502 M ^{17.51 %}	-135.176 M ^{-196.36 %}	-45.612 M
Cash-flow disponible	-266.058 M ^{59.80 %}	-661.767 M ^{-104.85 %}	-323.055 M ^{-11.75 %}	-289.088 M ^{-142.50 %}	-119.214 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Chiffre d'affaire	1.227 M ^{-42.58 %}	2.137 M ^{-31.09 %}	3.101 M ^{110.95 %}	1.470 M ^{19.32 %}	1.232 M ^{-30.43 %}	1.771 M ^{142.24 %}	-4.193 M ^{-3 677.48 %}	-111.000 K ^{-102.07 %}	5.368 M ^{-25.10 %}	7.167 M ^{32.85 %}	5.395 M ^{-4.77 %}	5.665 M ^{-24.02 %}	7.456 M ^{-1.01 %}	7.532 M
Bénéfice net	-130.748 M ^{-79.40 %}	-72.882 M ^{5.31 %}	-76.967 M ^{14.49 %}	-90.013 M ^{-21.92 %}	-73.830 M ^{4.32 %}	-77.160 M ^{9.14 %}	-84.921 M ^{66.23 %}	-251.496 M ^{-151.52 %}	-99.989 M ^{25.75 %}	-134.668 M ^{-17.73 %}	-114.387 M ^{-1.01 %}	-113.243 M ^{-49.82 %}	-75.588 M ^{12.16 %}	-86.049 M
Bénéfice avant impôt	-130.748 M ^{-79.40 %}	-72.882 M ^{-2.79 %}	-70.901 M ^{13.16 %}	-81.644 M ^{-27.98 %}	-63.796 M ^{5.95 %}	-67.835 M ^{8.60 %}	-74.217 M ^{70.49 %}	-251.496 M ^{-151.52 %}	-99.989 M ^{25.75 %}	-134.668 M ^{-17.73 %}	-114.387 M ^{-1.01 %}	-113.243 M ^{-49.82 %}	-75.588 M ^{12.16 %}	-86.049 M
Ratio bénéfice avant impôt	-106.56 ^{-212.45 %}	-34.10 ^{-49.16 %}	-22.86 ^{58.83 %}	-55.54 ^{-7.26 %}	-51.78 ^{-35.19 %}	-38.30 ^{-316.40 %}	17.70 ^{-99.22 %}	2 265.73 ^{12 263.78 %}	-18.63 ^{0.87 %}	-18.79 ^{11.38 %}	-21.20 ^{-6.07 %}	-19.99 ^{-97.18 %}	-10.14 ^{11.26 %}	-11.42
EBITDA	-103.423 M ^{-128.31 %}	-45.300 M ^{-3.60 %}	-43.726 M ^{44.63 %}	-78.964 M ^{-125.14 %}	-35.074 M ^{25.79 %}	-47.264 M ^{8.78 %}	-51.814 M ^{78.88 %}	-245.339 M ^{-140.13 %}	-102.168 M ^{-1.61 %}	-100.554 M ^{-16.68 %}	-86.179 M ^{-5.97 %}	-81.323 M ^{-91.10 %}	-42.555 M ^{12.32 %}	-48.536 M
Ratio de revenu net	-106.56 ^{-212.45 %}	-34.10 ^{-37.41 %}	-24.82 ^{59.47 %}	-61.23 ^{-2.18 %}	-59.93 ^{-37.55 %}	-43.57 ^{-315.12 %}	20.25 ^{-99.11 %}	2 265.73 ^{12 263.78 %}	-18.63 ^{0.87 %}	-18.79 ^{11.38 %}	-21.20 ^{-6.07 %}	-19.99 ^{-97.18 %}	-10.14 ^{11.26 %}	-11.42
Ratio EBITDA	-84.29 ^{-297.63 %}	-21.20 ^{-50.33 %}	-14.10 ^{73.75 %}	-53.72 ^{-88.68 %}	-28.47 ^{-6.68 %}	-26.69 ^{-315.97 %}	12.36 ^{-99.44 %}	2 210.26 ^{11 712.91 %}	-19.03 ^{-35.66 %}	-14.03 ^{12.17 %}	-15.97 ^{-11.27 %}	-14.36 ^{-151.52 %}	-5.71 ^{11.43 %}	-6.44
Taux de profit brut	-84.74 ^{-394.56 %}	-17.14 ^{-76.10 %}	-9.73 ^{66.91 %}	-29.41 ^{-15.63 %}	-25.43 ^{-28.87 %}	-19.74 ^{-302.74 %}	9.74 ^{-99.55 %}	2 141.63 ^{13 257.24 %}	-16.28 ^{-37.49 %}	-11.84 ^{8.18 %}	-12.89 ^{6.52 %}	-13.79 ^{-158.00 %}	-5.35 ^{-1.50 %}	-5.27
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	318.582 M ^{0.00 %}	318.582 M ^{0.00 %}	318.582 M ^{38.53 %}	229.973 M ^{-22.59 %}	297.067 M ^{481.32 %}	51.102 M ^{-0.67 %}	51.445 M ^{22.74 %}	41.915 M ^{-18.52 %}	51.445 M ^{53.84 %}	33.440 M ^{-3.08 %}	34.502 M ^{13.04 %}	30.523 M ^{-11.53 %}	34.502 M ^{0.00 %}	34.502 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	318.583 M ^{0.00 %}	318.582 M ^{0.00 %}	318.582 M ^{38.53 %}	229.973 M ^{-22.59 %}	297.067 M ^{481.32 %}	51.102 M ^{-0.67 %}	51.445 M ^{22.74 %}	41.915 M ^{-18.52 %}	51.445 M ^{53.84 %}	33.440 M ^{-3.08 %}	34.502 M ^{15.72 %}	29.815 M ^{-13.58 %}	34.502 M ^{0.00 %}	34.502 M
Bénéfice par action diluée	-0.41 ^{-78.26 %}	-0.23 ^{4.17 %}	-0.24 ^{38.46 %}	-0.39 ^{-56.00 %}	-0.25 ^{83.44 %}	-1.51 ^{8.48 %}	-1.65 ^{72.50 %}	-6.00 ^{-209.28 %}	-1.94 ^{51.86 %}	-4.03 ^{-21.39 %}	-3.32 ^{10.51 %}	-3.71 ^{-69.41 %}	-2.19 ^{12.05 %}	-2.49
Bénéfice par action	-0.41 ^{-78.26 %}	-0.23 ^{4.17 %}	-0.24 ^{38.46 %}	-0.39 ^{-56.00 %}	-0.25 ^{83.44 %}	-1.51 ^{8.48 %}	-1.65 ^{72.50 %}	-6.00 ^{-209.28 %}	-1.94 ^{51.86 %}	-4.03 ^{-21.39 %}	-3.32 ^{10.51 %}	-3.71 ^{-69.41 %}	-2.19 ^{12.05 %}	-2.49
Bénéfice brut	-103.981 M ^{-183.96 %}	-36.618 M ^{-21.36 %}	-30.174 M ^{30.21 %}	-43.233 M ^{-37.97 %}	-31.335 M ^{10.35 %}	-34.954 M ^{14.37 %}	-40.819 M ^{82.83 %}	-237.721 M ^{-172.07 %}	-87.376 M ^{-2.98 %}	-84.849 M ^{-21.98 %}	-69.562 M ^{10.97 %}	-78.137 M ^{-96.02 %}	-39.861 M ^{-0.48 %}	-39.672 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.066 M ^{-27.52 %}	8.369 M ^{-16.59 %}	10.034 M ^{7.60 %}	9.325 M ^{-12.88 %}	10.704 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.61 %}	-259.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K
Coût des revenus	105.208 M ^{171.47 %}	38.755 M ^{16.47 %}	33.275 M ^{-25.56 %}	44.703 M ^{37.26 %}	32.567 M ^{-11.32 %}	36.725 M ^{0.27 %}	36.626 M ^{-84.59 %}	237.610 M ^{156.20 %}	92.744 M ^{0.79 %}	92.016 M ^{22.76 %}	74.957 M ^{-10.55 %}	83.802 M ^{77.11 %}	47.317 M ^{0.24 %}	47.204 M
Dépenses générales et administratives	9.032 M ^{27.66 %}	7.075 M ^{-38.95 %}	11.588 M ^{27.71 %}	9.074 M ^{8.31 %}	8.378 M ^{-10.70 %}	9.382 M ^{19.74 %}	7.835 M ^{-32.31 %}	11.574 M ^{24.99 %}	9.260 M ^{-29.06 %}	13.053 M ^{65.56 %}	7.884 M ^{153.42 %}	3.111 M ^{-66.76 %}	9.359 M ^{-13.77 %}	10.853 M
Frais de vente et de marketing	2.973 M ^{623.36 %}	411.000 K ^{-94.72 %}	7.780 M ^{-28.31 %}	10.853 M ^{100.20 %}	5.421 M ^{-30.04 %}	7.749 M ^{14.58 %}	6.763 M ^{-44.59 %}	12.205 M ^{16.42 %}	10.484 M ^{-19.95 %}	13.097 M ^{28.59 %}	10.185 M ^{-11.67 %}	11.530 M ^{89.17 %}	6.095 M ^{-7.83 %}	6.613 M
Autres dépenses	-1.861 M	0.000 ^{100.00 %}	-310.000 K ^{30.34 %}	-445.000 K ^{-629.51 %}	-61.000 K ^{97.91 %}	-2.924 M ^{-719.05 %}	-357.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-316.000 K ^{27.52 %}	-436.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-247.000 K ^{26.05 %}	-334.000 K ^{-178.33 %}	-120.000 K
Dépenses de fonctionnement	22.120 M ^{-0.79 %}	22.297 M ^{-35.67 %}	34.661 M ^{15.38 %}	30.041 M ^{33.94 %}	22.428 M ^{-4.79 %}	23.556 M ^{3.79 %}	22.695 M ^{-28.49 %}	31.737 M ^{28.06 %}	24.782 M ^{-26.88 %}	33.892 M ^{28.06 %}	26.466 M ^{11.91 %}	23.650 M ^{28.53 %}	18.400 M ^{-21.32 %}	23.387 M
Coût et dépenses	127.328 M ^{108.56 %}	61.052 M ^{-10.13 %}	67.936 M ^{-9.11 %}	74.744 M ^{35.91 %}	54.995 M ^{-8.77 %}	60.281 M ^{1.62 %}	59.321 M ^{-77.98 %}	269.347 M ^{129.18 %}	117.526 M ^{-6.66 %}	125.908 M ^{24.14 %}	101.423 M ^{-5.61 %}	107.452 M ^{63.51 %}	65.717 M ^{-6.90 %}	70.591 M
Frais de recherche et de développement	11.976 M ^{-19.69 %}	14.913 M ^{-4.42 %}	15.603 M ^{47.77 %}	10.559 M ^{21.51 %}	8.690 M ^{-7.05 %}	9.349 M ^{10.59 %}	8.454 M ^{-21.71 %}	10.798 M ^{101.68 %}	5.354 M ^{-34.53 %}	8.178 M ^{-2.63 %}	8.399 M ^{-9.26 %}	9.256 M ^{182.20 %}	3.280 M ^{-45.70 %}	6.041 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	12.005 M ^{60.37 %}	7.486 M ^{-61.35 %}	19.368 M ^{-2.81 %}	19.927 M ^{44.41 %}	13.799 M ^{-19.45 %}	17.131 M ^{17.35 %}	14.598 M ^{-38.61 %}	23.779 M ^{20.44 %}	19.744 M ^{-24.50 %}	26.150 M ^{44.72 %}	18.069 M ^{23.41 %}	14.641 M ^{-5.26 %}	15.454 M ^{-11.52 %}	17.466 M
Revenu d'intérêts	7.503 M ^{32 521.74 %}	23.000 K ^{-99.36 %}	3.622 M ^{-61.46 %}	9.399 M ^{225.68 %}	2.886 M ^{-14.67 %}	3.382 M ^{-29.54 %}	4.800 M ^{-79.92 %}	23.905 M ^{22.48 %}	19.517 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.414 M ^{-46.11 %}	2.624 M	0.000	0.000
Frais d'intérêts	12.150 M ^{60.08 %}	7.590 M ^{5.42 %}	7.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.920 M ^{1.68 %}	12.706 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.289 M ^{26.40 %}	7.349 M ^{-53.86 %}	15.926 M ^{56.14 %}	10.200 M ^{-27.56 %}	14.080 M ^{-18.74 %}	17.327 M ^{-24.63 %}	22.989 M
Dépréciation et amortissement	15.175 M ^{-24.06 %}	19.982 M ^{-5.34 %}	21.109 M ^{471.05 %}	-5.689 M ^{-130.44 %}	18.688 M ^{-2.30 %}	19.128 M ^{63.50 %}	11.699 M ^{-45.36 %}	21.411 M ^{11.57 %}	19.190 M ^{5.51 %}	18.188 M ^{1.00 %}	18.008 M ^{0.94 %}	17.840 M ^{13.59 %}	15.706 M ^{8.14 %}	14.524 M
Résultat d'exploitation	-126.101 M ^{-114.04 %}	-58.915 M ^{9.13 %}	-64.835 M ^{11.52 %}	-73.275 M ^{-36.30 %}	-53.762 M ^{8.11 %}	-58.510 M ^{7.88 %}	-63.513 M ^{76.43 %}	-269.459 M ^{-140.25 %}	-112.157 M ^{5.54 %}	-118.741 M ^{-23.65 %}	-96.028 M ^{5.66 %}	-101.786 M ^{-74.71 %}	-58.261 M ^{7.61 %}	-63.060 M
Ratio de résultat d'exploitation	-102.77 ^{-272.78 %}	-27.57 ^{-31.86 %}	-20.91 ^{58.06 %}	-49.85 ^{-14.23 %}	-43.64 ^{-32.08 %}	-33.04 ^{-318.11 %}	15.15 ^{-99.38 %}	2 427.56 ^{11 718.65 %}	-20.89 ^{-26.11 %}	-16.57 ^{6.92 %}	-17.80 ^{0.94 %}	-17.97 ^{-129.94 %}	-7.81 ^{6.67 %}	-8.37
Total autres revenus dépenses net	-4.647 M ^{66.73 %}	-13.967 M ^{-130.25 %}	-6.066 M ^{27.52 %}	-8.369 M ^{16.59 %}	-10.034 M ^{-7.60 %}	-9.325 M ^{12.88 %}	-10.704 M ^{-159.59 %}	17.963 M ^{47.62 %}	12.168 M ^{176.40 %}	-15.927 M ^{13.25 %}	-18.359 M ^{-60.24 %}	-11.457 M ^{33.88 %}	-17.327 M ^{24.63 %}	-22.989 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31
Dette nette	132.029 M ^{-10.82 %}	148.054 M ^{73.53 %}	85.321 M ^{192.85 %}	29.135 M ^{222.26 %}	-23.830 M ^{76.05 %}	-99.486 M ^{-251.76 %}	65.555 M ^{256.60 %}	-41.861 M ^{80.81 %}	-218.133 M ^{42.54 %}	-379.594 M ^{-249.24 %}	254.344 M
Investissements totaux	378.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	174.611 M ^{-29.58 %}	247.950 M ^{4.59 %}	237.070 M ^{1.37 %}	233.870 M ^{1.97 %}	229.355 M ^{2.24 %}	224.321 M ^{3.61 %}	216.508 M ^{14.62 %}	188.887 M ^{-8.92 %}	207.379 M ^{-7.72 %}	224.731 M ^{-31.54 %}	328.284 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-2.213 B ^{-10.71 %}	-1.999 B ^{-3.79 %}	-1.926 B ^{-3.82 %}	-1.855 B ^{-4.61 %}	-1.774 B ^{-3.73 %}	-1.710 B ^{-4.13 %}	-1.642 B ^{-4.73 %}	-1.568 B ^{-19.11 %}	-1.316 B ^{-8.22 %}	-1.216 B ^{-25.75 %}	-967.329 M
Actions ordinaires	53.097 M ^{0.00 %}	53.097 M ^{0.00 %}	53.097 M ^{0.00 %}	53.097 M ^{7.24 %}	49.511 M ^{0.00 %}	49.511 M ^{552.75 %}	7.585 M ^{0.00 %}	7.585 M ^{0.00 %}	7.585 M ^{0.00 %}	7.585 M ^{50.95 %}	5.025 M
Capitaux propres totaux	134.143 M ^{-56.43 %}	307.880 M ^{-18.94 %}	379.840 M ^{-15.67 %}	450.437 M ^{-12.00 %}	511.866 M ^{-13.14 %}	589.318 M ^{41.22 %}	417.295 M ^{-15.10 %}	491.498 M ^{-32.59 %}	729.137 M ^{-12.06 %}	829.170 M ^{704.11 %}	103.117 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-63.178 M ^{2.31 %}	-64.669 M ^{-6 467 000.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-34.618 M ^{-3 461 900.00 %}	1.000 K
Dette à long terme	173.084 M ^{-26.94 %}	236.921 M ^{4.85 %}	225.966 M ^{1.54 %}	222.530 M ^{2.04 %}	218.073 M ^{2.32 %}	213.121 M ^{3.65 %}	205.620 M ^{13.47 %}	181.217 M ^{-10.07 %}	201.516 M ^{-7.92 %}	218.856 M ^{83.72 %}	119.125 M
Total des passifs non courants	173.084 M ^{-26.94 %}	236.922 M ^{4.85 %}	225.967 M ^{1.54 %}	222.530 M ^{2.04 %}	218.077 M ^{2.32 %}	213.122 M ^{3.65 %}	205.622 M ^{13.47 %}	181.218 M ^{-10.07 %}	201.517 M ^{-7.92 %}	218.856 M ^{83.72 %}	119.126 M
Autres passifs courants	3.608 M ^{-92.26 %}	46.616 M ^{-51.59 %}	96.292 M ^{107.49 %}	46.408 M ^{-45.84 %}	85.694 M ^{-3.44 %}	88.749 M ^{0.32 %}	88.468 M ^{67.08 %}	52.948 M ^{7.65 %}	49.184 M ^{0.49 %}	48.945 M ^{-28.08 %}	68.056 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	34.317 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.889 M ^{118.05 %}	46.728 M ^{40.66 %}	33.221 M ^{-40.49 %}	55.823 M
Dette à court terme	1.527 M ^{-86.15 %}	11.029 M ^{-0.68 %}	11.104 M ^{-2.08 %}	11.340 M ^{0.51 %}	11.282 M ^{0.73 %}	11.200 M ^{2.87 %}	10.888 M ^{41.96 %}	7.670 M ^{30.82 %}	5.863 M ^{-0.20 %}	5.875 M ^{-97.19 %}	209.159 M
Total des passifs courants	7.098 M ^{-92.68 %}	96.976 M ^{-14.13 %}	112.930 M ^{-0.96 %}	114.030 M ^{7.87 %}	105.707 M ^{-3.59 %}	109.646 M ^{-1.89 %}	111.757 M ^{-21.55 %}	142.452 M ^{3.70 %}	137.365 M ^{12.27 %}	122.351 M ^{-65.45 %}	354.127 M
Passifs totaux	180.182 M ^{-46.04 %}	333.898 M ^{-1.48 %}	338.897 M ^{0.69 %}	336.560 M ^{3.95 %}	323.784 M ^{0.31 %}	322.768 M ^{1.70 %}	317.379 M ^{-1.94 %}	323.670 M ^{-4.49 %}	338.882 M ^{-0.68 %}	341.207 M ^{-27.90 %}	473.253 M
Autres actifs non courants	237.698 M ^{23 769 900.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{102.44 %}	-41.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K
Investissements à long terme	378.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	40.667 M ^{-3.89 %}	42.311 M ^{-3.75 %}	43.960 M ^{-4.01 %}	45.798 M ^{1.78 %}	44.995 M ^{1.57 %}	44.301 M ^{4.07 %}	42.567 M ^{6.79 %}	39.861 M ^{-77.75 %}	179.153 M ^{-1.43 %}	181.748 M ^{-1.63 %}	184.756 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	40.667 M ^{-3.89 %}	42.311 M ^{-3.75 %}	43.960 M ^{-4.01 %}	45.798 M ^{1.78 %}	44.995 M ^{1.57 %}	44.301 M ^{4.07 %}	42.567 M ^{6.79 %}	39.861 M ^{-77.75 %}	179.153 M ^{-1.43 %}	181.748 M ^{-1.63 %}	184.756 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	142.000 K ^{-99.96 %}	393.068 M ^{-2.73 %}	404.090 M ^{-2.99 %}	416.525 M ^{-1.09 %}	421.105 M ^{-1.83 %}	428.951 M ^{0.37 %}	427.364 M ^{6.56 %}	401.037 M ^{16.88 %}	343.112 M ^{16.54 %}	294.413 M ^{24.61 %}	236.276 M
Total des actifs non courants	278.885 M ^{-35.94 %}	435.378 M ^{-2.83 %}	448.050 M ^{-3.09 %}	462.324 M ^{-0.81 %}	466.100 M ^{-1.51 %}	473.252 M ^{0.71 %}	469.932 M ^{6.60 %}	440.857 M ^{-15.59 %}	522.265 M ^{9.68 %}	476.160 M ^{13.09 %}	421.031 M
Autres actifs circulants	1.000 K ^{-100.00 %}	27.484 M ^{4.96 %}	26.184 M ^{-16.02 %}	31.178 M ^{11.96 %}	27.847 M ^{1.00 %}	27.572 M ^{220.05 %}	8.615 M ^{-82.31 %}	48.689 M ^{84.40 %}	26.404 M ^{54.63 %}	17.076 M ^{-65.94 %}	50.132 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	42.582 M ^{-57.37 %}	99.896 M ^{-34.17 %}	151.749 M ^{-25.88 %}	204.735 M ^{-19.14 %}	253.185 M ^{-21.81 %}	323.807 M ^{114.51 %}	150.953 M ^{-34.58 %}	230.748 M ^{-45.77 %}	425.512 M ^{-29.59 %}	604.325 M ^{717.32 %}	73.940 M
Liquidités et placements à court terme	42.582 M ^{-57.37 %}	99.896 M ^{-34.17 %}	151.749 M ^{-25.88 %}	204.735 M ^{-19.14 %}	253.185 M ^{-21.81 %}	323.807 M ^{114.51 %}	150.953 M ^{-34.58 %}	230.748 M ^{-45.77 %}	425.512 M ^{-29.59 %}	604.325 M ^{717.32 %}	73.940 M
Total des actifs courants	35.440 M ^{-82.83 %}	206.400 M ^{-23.75 %}	270.687 M ^{-16.63 %}	324.673 M ^{-12.14 %}	369.550 M ^{-15.79 %}	438.833 M ^{65.76 %}	264.742 M ^{-29.27 %}	374.311 M ^{-31.41 %}	545.754 M ^{-21.39 %}	694.216 M ^{346.90 %}	155.339 M
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	76.380 M ^{-9.88 %}	84.751 M ^{-4.52 %}	88.760 M ^{7.41 %}	82.635 M ^{0.24 %}	82.438 M ^{-6.69 %}	88.347 M ^{10.76 %}	79.766 M ^{19.43 %}	66.787 M ^{10.98 %}	60.181 M ^{43.24 %}	42.013 M
Créances nettes	0.000 ^{-100.00 %}	13.173 M ^{-26.14 %}	17.834 M ^{97.45 %}	9.032 M ^{-55.80 %}	20.433 M ^{28.98 %}	15.842 M ^{-5.85 %}	16.827 M ^{11.38 %}	15.108 M ^{-44.15 %}	27.051 M ^{-4.25 %}	28.252 M ^{87.97 %}	15.030 M
Actifs fiscaux	-378.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Compte à payer	1.963 M ^{-60.85 %}	5.014 M ^{-9.40 %}	5.534 M ^{-45.42 %}	10.140 M ^{16.14 %}	8.731 M ^{-9.96 %}	9.697 M ^{-21.80 %}	12.401 M ^{-62.29 %}	32.889 M ^{-7.59 %}	35.590 M ^{3.73 %}	34.310 M ^{-55.39 %}	76.912 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.142 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.945 M	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	72.289 M ^{-0.72 %}	72.816 M ^{-2.28 %}	74.518 M ^{-1.89 %}	75.955 M ^{-1.66 %}	77.239 M ^{-0.27 %}	77.446 M ^{44.05 %}	53.762 M ^{36.51 %}	39.384 M ^{-2.74 %}	40.493 M ^{2.93 %}	39.342 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	2.295 B ^{1.79 %}	2.254 B ^{0.05 %}	2.253 B ^{0.01 %}	2.253 B ^{0.75 %}	2.236 B ^{-0.61 %}	2.250 B ^{9.65 %}	2.052 B ^{0.00 %}	2.052 B ^{0.68 %}	2.038 B ^{0.00 %}	2.038 B ^{91.28 %}	1.065 B
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	314.325 M ^{-51.02 %}	641.778 M ^{-10.71 %}	718.737 M ^{-8.67 %}	786.997 M ^{-5.82 %}	835.650 M ^{-8.38 %}	912.086 M ^{24.15 %}	734.674 M ^{-9.87 %}	815.168 M ^{-23.67 %}	1.068 B ^{-8.75 %}	1.170 B ^{103.06 %}	576.370 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	3.139 M ^{-76.02 %}	13.092 M ^{1 183.53 %}	1.020 M ^{132.86 %}	-3.104 M ^{47.54 %}	-5.917 M ^{-97.56 %}	-2.995 M ^{-158.64 %}	-1.158 M ^{94.57 %}	-21.339 M ^{45.52 %}	-39.165 M ^{-318.07 %}	-9.368 M ^{-241.34 %}	6.628 M ^{32.37 %}	5.007 M ^{148.73 %}	2.013 M ^{-77.64 %}	9.004 M
Comptes débiteurs	-1.108 M ^{-123.04 %}	4.810 M ^{503.19 %}	-1.193 M ^{-126.61 %}	4.484 M ^{191.79 %}	-4.885 M ^{-864.48 %}	639.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	10.348 M ^{23.62 %}	8.371 M ^{202.09 %}	2.771 M ^{133.65 %}	-8.234 M ^{-325.03 %}	3.659 M ^{312.24 %}	-1.724 M ^{-147.14 %}	3.657 M ^{146.88 %}	-7.800 M ^{75.06 %}	-31.270 M ^{-71.58 %}	-18.225 M ^{-31 522.41 %}	58.000 K ^{100.36 %}	-15.921 M ^{-1 013.95 %}	1.742 M ^{147.69 %}	-3.653 M
Comptes à payer	1.108 M ^{123.04 %}	-4.810 M ^{-503.19 %}	1.193 M ^{126.61 %}	-4.484 M ^{-191.79 %}	4.885 M ^{864.48 %}	-639.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-7.209 M ^{-252.70 %}	4.721 M ^{369.62 %}	-1.751 M ^{-134.13 %}	5.130 M ^{153.57 %}	-9.576 M ^{-653.42 %}	-1.271 M ^{73.60 %}	-4.815 M ^{64.44 %}	-13.539 M ^{-71.49 %}	-7.895 M ^{-189.14 %}	8.857 M ^{34.81 %}	6.570 M ^{-68.61 %}	20.928 M ^{7 622.51 %}	271.000 K ^{-97.86 %}	12.657 M
Autres éléments non monétaires	66.681 M ^{814.39 %}	-9.334 M ^{-130.36 %}	-4.052 M ^{-1 054.42 %}	-351.000 K ^{-106.08 %}	5.773 M ^{64.15 %}	3.517 M ^{224.45 %}	1.084 M ^{-99.10 %}	121.038 M ^{1 437.19 %}	7.874 M ^{52.98 %}	5.147 M ^{-34.30 %}	7.834 M ^{-65.37 %}	22.619 M ^{48.07 %}	15.276 M ^{-28.13 %}	21.255 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-45.753 M ^{6.90 %}	-49.142 M ^{0.07 %}	-49.177 M ^{27.35 %}	-67.691 M ^{-40.62 %}	-48.138 M ^{6.65 %}	-51.566 M ^{12.41 %}	-58.873 M ^{54.85 %}	-130.386 M ^{-16.32 %}	-112.090 M ^{7.13 %}	-120.700 M ^{-47.34 %}	-81.917 M ^{-20.86 %}	-67.777 M ^{-59.13 %}	-42.593 M ^{-3.22 %}	-41.266 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-243.000 K ^{66.48 %}	-725.000 K ^{81.12 %}	-3.841 M ^{-320.37 %}	1.743 M ^{126.41 %}	-6.599 M ^{53.62 %}	-14.229 M ^{18.83 %}	-17.530 M ^{71.63 %}	-61.794 M ^{5.84 %}	-65.628 M ^{-28.23 %}	-51.181 M ^{-40.16 %}	-36.516 M ^{39.71 %}	-60.565 M ^{-246.11 %}	-17.499 M ^{-18.79 %}	-14.731 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.11 %}	-918.000 K ^{-29.84 %}	-707.000 K ^{-70 600.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-243.000 K ^{66.48 %}	-725.000 K ^{81.12 %}	-3.840 M ^{-565.45 %}	825.000 K ^{112.50 %}	-6.599 M ^{53.63 %}	-14.230 M ^{18.82 %}	-17.530 M ^{71.63 %}	-61.796 M ^{5.84 %}	-65.628 M ^{-28.23 %}	-51.181 M ^{-40.16 %}	-36.516 M ^{39.71 %}	-60.565 M ^{-246.11 %}	-17.499 M ^{-18.79 %}	-14.731 M
Remboursement de dette	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.168 M ^{203.24 %}	-2.100 M ^{5.02 %}	-2.211 M ^{-53.54 %}	-1.440 M ^{57.71 %}	-3.405 M ^{-31.37 %}	-2.592 M ^{-133.72 %}	-1.109 M ^{-356.12 %}	433.000 K ^{-99.50 %}	86.713 M ^{1.28 %}	85.620 M ^{8 388.48 %}	-1.033 M ^{-0.88 %}	-1.024 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.456 M	0.000 ^{-100.00 %}	240.066 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	716.504 M ^{3 752.17 %}	18.600 M ^{-59.46 %}	45.883 M ^{-63.03 %}	124.092 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.725 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.272 M ^{-1.84 %}	-2.231 M ^{-1.13 %}	-2.206 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.557 M ^{-155 800.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.272 M ^{-1.84 %}	-2.231 M ^{-5 771.05 %}	-38.000 K ^{-100.21 %}	18.356 M ^{215.19 %}	-15.936 M ^{-106.68 %}	238.626 M ^{7 108.11 %}	-3.405 M ^{-31.37 %}	-2.592 M ^{-133.72 %}	-1.109 M ^{-100.16 %}	715.380 M ^{579.28 %}	105.314 M ^{-19.91 %}	131.502 M ^{6.86 %}	123.059 M ^{12 117.48 %}	-1.024 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-150.000 K ^{-161.22 %}	245.000 K ^{250.00 %}	70.000 K ^{16.67 %}	60.000 K ^{17.65 %}	51.000 K ^{121.74 %}	23.000 K ^{91.67 %}	12.000 K ^{20.00 %}	10.000 K ^{-16.67 %}	12.000 K ^{700.00 %}	-2.000 K ^{-125.00 %}	8.000 K ^{-99.99 %}	128.342 M ^{475 440.74 %}	-27.000 K ^{-125.00 %}	-12.000 K
Variation nette de la trésorerie	-48.418 M ^{6.62 %}	-51.853 M ^{2.14 %}	-52.985 M ^{-9.36 %}	-48.450 M ^{31.40 %}	-70.622 M ^{-175.89 %}	93.059 M ^{216.62 %}	-79.795 M ^{59.03 %}	-194.764 M ^{-8.92 %}	-178.813 M ^{-132.90 %}	543.497 M ^{4 245.04 %}	-13.112 M ^{-109.97 %}	131.502 M ^{108.93 %}	62.940 M ^{210.36 %}	-57.034 M
Trésorerie au début de la période	99.896 M ^{-34.17 %}	151.749 M ^{-25.88 %}	204.735 M ^{-19.14 %}	253.185 M ^{-21.81 %}	323.807 M ^{40.33 %}	230.748 M ^{0.00 %}	230.748 M ^{-45.77 %}	425.512 M ^{-29.59 %}	604.325 M ^{893.50 %}	60.828 M ^{-17.73 %}	73.940 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.849 M ^{-87.90 %}	64.883 M
Trésorerie à la fin de la période	51.478 M ^{-48.47 %}	99.896 M ^{-34.17 %}	151.750 M ^{-25.88 %}	204.735 M ^{-19.14 %}	253.185 M ^{-21.81 %}	323.807 M ^{114.51 %}	150.953 M ^{-34.58 %}	230.748 M ^{-45.77 %}	425.512 M ^{-29.59 %}	604.325 M ^{893.50 %}	60.828 M ^{-53.74 %}	131.502 M ^{85.77 %}	70.789 M ^{801.89 %}	7.849 M
Trésorerie d'exploitation	-45.753 M ^{6.90 %}	-49.142 M ^{0.07 %}	-49.177 M ^{27.35 %}	-67.691 M ^{-40.62 %}	-48.138 M ^{6.65 %}	-51.566 M ^{12.41 %}	-58.873 M ^{54.85 %}	-130.386 M ^{-16.32 %}	-112.090 M ^{7.13 %}	-120.700 M ^{-47.34 %}	-81.917 M ^{-20.86 %}	-67.777 M ^{-59.13 %}	-42.593 M ^{-3.22 %}	-41.266 M
Dépenses en capital	-243.000 K ^{66.48 %}	-725.000 K ^{81.12 %}	-3.841 M ^{-320.37 %}	1.743 M ^{126.41 %}	-6.599 M ^{53.62 %}	-14.229 M ^{18.83 %}	-17.530 M ^{71.63 %}	-61.794 M ^{5.84 %}	-65.628 M ^{-28.23 %}	-51.181 M ^{-40.16 %}	-36.516 M ^{39.71 %}	-60.565 M ^{-246.11 %}	-17.499 M ^{-18.79 %}	-14.731 M
Cash-flow disponible	-45.996 M ^{7.76 %}	-49.867 M ^{5.94 %}	-53.018 M ^{19.61 %}	-65.948 M ^{-20.48 %}	-54.737 M ^{16.81 %}	-65.795 M ^{13.88 %}	-76.403 M ^{60.24 %}	-192.180 M ^{-8.14 %}	-177.718 M ^{-3.40 %}	-171.881 M ^{-45.13 %}	-118.433 M ^{7.72 %}	-128.342 M ^{-113.58 %}	-60.092 M ^{-7.31 %}	-55.997 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020

Date	Form 10K
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