NIP Group Inc. ^NIPG

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	85.266 M ^{1.91 %}	83.668 M ^{27.09 %}	65.835 M ^{107.01 %}	31.802 M ^{460.53 %}	5.674 M
Bénéfice net	-12.690 M ^{4.29 %}	-13.258 M ^{-113.30 %}	-6.216 M ^{22.30 %}	-8.000 M ^{-149.06 %}	-3.212 M
Bénéfice avant impôt	-15.055 M ^{-4.12 %}	-14.459 M ^{-124.32 %}	-6.445 M ^{20.16 %}	-8.073 M ^{-161.97 %}	-3.082 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.18 ^{-2.17 %}	-0.17 ^{-76.51 %}	-0.10 ^{61.43 %}	-0.25 ^{53.26 %}	-0.54
EBITDA	-8.844 M ^{-19.49 %}	-7.401 M ^{-185.70 %}	-2.591 M ^{36.46 %}	-4.077 M ^{-57.38 %}	-2.590 M
Ratio de revenu net	-0.15 ^{6.08 %}	-0.16 ^{-67.84 %}	-0.09 ^{62.47 %}	-0.25 ^{55.57 %}	-0.57
Ratio EBITDA	-0.10 ^{-17.25 %}	-0.09 ^{-124.81 %}	-0.04 ^{69.30 %}	-0.13 ^{71.92 %}	-0.46
Taux de profit brut	0.04 ^{-58.96 %}	0.09 ^{51.35 %}	0.06 ^{404.80 %}	-0.02 ^{-111.23 %}	0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	37.640 M ^{34.30 %}	28.028 M ^{0.00 %}	28.028 M ^{0.00 %}	28.028 M ^{0.00 %}	28.028 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	37.640 M ^{34.30 %}	28.028 M ^{0.00 %}	28.028 M ^{0.00 %}	28.028 M ^{0.00 %}	28.028 M
Bénéfice par action diluée	-1.30 ^{36.27 %}	-2.04 ^{-827.27 %}	-0.22 ^{21.43 %}	-0.28 ^{-154.55 %}	-0.11
Bénéfice par action	-1.30 ^{36.27 %}	-2.04 ^{-827.27 %}	-0.22 ^{21.43 %}	-0.28 ^{-154.55 %}	-0.11
Bénéfice brut	3.011 M ^{-58.18 %}	7.199 M ^{92.35 %}	3.742 M ^{730.97 %}	-593.120 K ^{-162.92 %}	942.635 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	-2.370 M ^{-97.34 %}	-1.201 M ^{-761.11 %}	-139.454 K ^{-311.66 %}	65.887 K ^{-49.40 %}	130.205 K
Coût des revenus	82.256 M ^{7.57 %}	76.470 M ^{23.15 %}	62.093 M ^{91.67 %}	32.395 M ^{584.75 %}	4.731 M
Dépenses générales et administratives	11.768 M ^{-22.95 %}	15.273 M ^{141.35 %}	6.328 M ^{21.27 %}	5.218 M ^{112.76 %}	2.453 M
Frais de vente et de marketing	8.131 M ^{23.62 %}	6.577 M ^{19.71 %}	5.495 M ^{108.16 %}	2.640 M ^{92.78 %}	1.369 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.178 K
Dépenses de fonctionnement	19.899 M ^{-8.93 %}	21.851 M ^{84.82 %}	11.823 M ^{50.46 %}	7.858 M ^{105.60 %}	3.822 M
Coût et dépenses	102.155 M ^{3.90 %}	98.320 M ^{33.02 %}	73.916 M ^{83.63 %}	40.253 M ^{370.64 %}	8.553 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	19.899 M ^{-8.93 %}	21.851 M ^{84.82 %}	11.823 M ^{50.46 %}	7.858 M ^{105.60 %}	3.822 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	537.479 K ^{2.71 %}	523.317 K ^{13.76 %}	460.000 K ^{-11.45 %}	519.501 K ^{191.45 %}	178.250 K
Dépréciation et amortissement	5.674 M ^{-13.17 %}	6.534 M ^{19.02 %}	5.490 M ^{57.89 %}	3.477 M ^{1 010.47 %}	313.116 K
Résultat d'exploitation	-16.889 M ^{-15.26 %}	-14.652 M ^{-81.32 %}	-8.081 M ^{4.39 %}	-8.451 M ^{-193.51 %}	-2.879 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.20 ^{-13.10 %}	-0.18 ^{-42.68 %}	-0.12 ^{53.81 %}	-0.27 ^{47.64 %}	-0.51
Total autres revenus dépenses net	1.833 M ^{848.82 %}	193.237 K ^{-82.86 %}	1.128 M ^{198.46 %}	377.789 K ^{286.63 %}	-202.427 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	9.561 M ^{148.70 %}	3.845 M ^{-15.50 %}	4.550 M ^{8.78 %}	4.183 M ^{191.70 %}	-4.561 M
Investissements totaux	2.996 M	0.000 ^{-100.00 %}	410.241 K ^{69 080.61 %}	593.000 ^{-62.04 %}	1.562 K
Dette totale	19.120 M ^{67.15 %}	11.439 M ^{-19.09 %}	14.137 M ^{-9.33 %}	15.592 M ^{3 069.41 %}	491.954 K
Cumul des autres pertes du résultat global	-10.450 M ^{-290.07 %}	5.498 M ^{2 148.26 %}	244.535 K ^{267.45 %}	66.549 K ^{123.83 %}	-279.300 K
Bénéfices non répartis	-128.922 M ^{-60.55 %}	-80.301 M ^{-174.53 %}	-29.251 M ^{-99.38 %}	-14.671 M ^{-122.33 %}	-6.599 M
Actions ordinaires	11.339 K ^{205.14 %}	3.716 K ^{13.29 %}	3.280 K ^{19.23 %}	2.751 K ^{76.12 %}	1.562 K
Capitaux propres totaux	239.465 M ^{-5.25 %}	252.739 M ^{182.52 %}	89.460 M ^{1.01 %}	88.564 M ^{537.05 %}	13.902 M
Autres passifs non courants	4.636 M ^{87.40 %}	2.474 M ^{-30.17 %}	3.543 M ^{-23.79 %}	4.648 M	0.000
Dette à long terme	4.470 M ^{-13.86 %}	5.189 M ^{229.46 %}	1.575 M ^{11.01 %}	1.419 M	0.000
Total des passifs non courants	32.767 M ^{1.38 %}	32.322 M ^{102.47 %}	15.964 M ^{-15.39 %}	18.868 M ^{-9.19 %}	20.779 M
Autres passifs courants	4.406 M ^{-46.27 %}	8.200 M ^{-25.82 %}	11.055 M ^{-36.32 %}	17.360 M ^{279.66 %}	4.572 M
Revenus reportés	1.038 M ^{107.34 %}	500.785 K ^{139.97 %}	208.685 K ^{-93.90 %}	3.420 M ^{41 562.37 %}	8.209 K
Dette à court terme	14.651 M ^{134.39 %}	6.251 M ^{-7.93 %}	6.789 M ^{154.50 %}	2.668 M	0.000
Total des passifs courants	40.334 M ^{40.15 %}	28.779 M ^{0.92 %}	28.516 M ^{-14.52 %}	33.357 M ^{408.24 %}	6.563 M
Passifs totaux	73.102 M ^{19.64 %}	61.100 M ^{37.37 %}	44.479 M ^{-14.83 %}	52.226 M ^{695.72 %}	6.563 M
Autres actifs non courants	1.162 M ^{-66.99 %}	3.521 M ^{198.28 %}	1.180 M	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.280 K ^{453.12 %}	593.000 ^{-62.04 %}	1.562 K
Immobilisations incorporelles	127.982 M ^{-4.47 %}	133.969 M ^{104.90 %}	65.383 M ^{-13.30 %}	75.416 M ^{463.97 %}	13.372 M
GoodWill	131.910 M ^{-6.71 %}	141.402 M ^{374.08 %}	29.827 M ^{-7.61 %}	32.282 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	259.891 M ^{-5.62 %}	275.371 M ^{189.23 %}	95.210 M ^{-11.60 %}	107.698 M ^{705.39 %}	13.372 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	5.009 M ^{-0.65 %}	5.042 M ^{7.34 %}	4.697 M ^{31.96 %}	3.559 M ^{3 172.62 %}	108.765 K
Total des actifs non courants	268.151 M ^{-5.74 %}	284.485 M ^{181.40 %}	101.096 M ^{-9.57 %}	111.795 M ^{697.17 %}	14.024 M
Autres actifs circulants	2.559 M ^{4.87 %}	2.441 M ^{20.00 %}	2.034 M ^{24.76 %}	1.630 M ^{218.47 %}	511.921 K
Investissements à court terme	2.996 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9.559 M ^{25.87 %}	7.595 M ^{-20.79 %}	9.588 M ^{-15.97 %}	11.409 M ^{125.79 %}	5.053 M
Liquidités et placements à court terme	12.555 M ^{65.31 %}	7.595 M ^{-20.79 %}	9.588 M ^{-15.97 %}	11.409 M ^{125.79 %}	5.053 M
Total des actifs courants	44.415 M ^{51.31 %}	29.354 M ^{-10.62 %}	32.843 M ^{13.27 %}	28.994 M ^{350.12 %}	6.441 M
Inventaire	135.585 K ^{-18.08 %}	165.510 K ^{-65.54 %}	480.290 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.610 K
Créances nettes	29.165 M ^{52.27 %}	19.154 M ^{23.21 %}	15.545 M ^{-2.29 %}	15.910 M ^{1 763.26 %}	853.864 K
Actifs fiscaux	2.089 M ^{279.24 %}	550.794 K ^{10 924.70 %}	4.996 K ^{-99.07 %}	536.857 K ^{-0.86 %}	541.494 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	19.070 M ^{49.82 %}	12.729 M ^{33.62 %}	9.526 M ^{4.24 %}	9.139 M ^{360.95 %}	1.983 M
Impôts à payer	1.169 M ^{6.46 %}	1.098 M ^{17.26 %}	936.404 K ^{21.46 %}	770.980 K ^{9 291.89 %}	8.209 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.575 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	4.938 M ^{-1.23 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-21.23 %}	6.348 M	0.000
Obligations de location-acquisition	1.862 M ^{-12.18 %}	2.120 M ^{9.22 %}	1.941 M	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	322.542 M ^{184.27 %}	113.463 M ^{41.74 %}	80.053 M ^{285.26 %}	20.779 M
Autres total actionnaires capitaux propres	373.887 M ^{10 061 636.36 %}	-3.716 K ^{-13.29 %}	-3.280 K ^{-51.99 %}	-2.158 K	0.000
Impôts différés passifs non courants	23.661 M ^{-4.05 %}	24.659 M ^{127.36 %}	10.846 M ^{-15.27 %}	12.801 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.779 M
Actifs totaux	312.566 M ^{-0.41 %}	313.840 M ^{134.32 %}	133.939 M ^{-4.87 %}	140.789 M ^{587.93 %}	20.466 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	-2.496 M ^{-80.49 %}	-1.383 M ^{-175.02 %}	-502.804 K ^{-931.99 %}	60.434 K ^{-53.59 %}	130.205 K
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	6.122 M ^{3 594.37 %}	165.721 K ^{-63.64 %}	455.751 K ^{-82.67 %}	2.630 M
Variation du fonds de roulement	-5.962 M ^{-70.61 %}	-3.495 M ^{58.75 %}	-8.472 M ^{-291.15 %}	4.432 M ^{562.94 %}	668.577 K
Comptes débiteurs	-10.929 M ^{-224.63 %}	-3.367 M ^{47.88 %}	-6.460 M ^{-43.51 %}	-4.501 M ^{-2 734.47 %}	-158.808 K
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	14.596 K ^{-95.75 %}	343.786 K ^{201.21 %}	-339.684 K ^{-3 019.75 %}	11.634 K
Comptes à payer	6.025 M ^{110.06 %}	2.868 M ^{-30.42 %}	4.122 M ^{43.23 %}	2.878 M ^{254.55 %}	811.753 K
Autre fonds de roulement	-1.058 M ^{64.86 %}	-3.011 M ^{50.92 %}	-6.135 M ^{-201.31 %}	6.056 M ^{38 638.52 %}	15.632 K
Autres éléments non monétaires	-1.073 M ^{-430.11 %}	325.119 K ^{-97.57 %}	13.393 M ^{49.82 %}	8.939 M ^{243.39 %}	2.603 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-16.543 M ^{-220.97 %}	-5.154 M ^{46.45 %}	-9.626 M ^{-3 003.26 %}	331.541 K ^{-37.42 %}	529.782 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-714.009 K ^{-644.36 %}	-95.923 K ^{98.53 %}	-6.539 M ^{32.23 %}	-9.649 M ^{-396.25 %}	-1.944 M
Acquisitions nettes	1.268 M ^{-25.73 %}	1.707 M ^{405.56 %}	-558.765 K ^{-257.22 %}	355.411 K ^{3 731.10 %}	9.277 K
Achats d'investissements	-3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-2.513 M ^{-549.54 %}	559.079 K ^{-88.32 %}	4.785 M ^{-70.93 %}	16.458 M ^{78 265.35 %}	21.002 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.959 M ^{-328.48 %}	2.171 M ^{193.83 %}	-2.313 M ^{-132.29 %}	7.165 M ^{474.30 %}	-1.914 M
Remboursement de dette	7.266 M ^{3 432.73 %}	-218.015 K ^{-144.50 %}	-89.168 K ^{96.73 %}	-2.725 M	0.000
Actions ordinaires émises	20.260 M ^{575.38 %}	3.000 M ^{-75.02 %}	12.008 M ^{669.49 %}	1.560 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.486 M	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-4.068 M ^{-136.07 %}	-1.723 M ^{-116.46 %}	10.468 M ^{569.90 %}	1.563 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	23.458 M ^{1 619.23 %}	1.364 M ^{-86.85 %}	10.379 M ^{992.91 %}	-1.162 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	8.743 K ^{102.34 %}	-374.027 K ^{-42.81 %}	-261.904 K ^{-1 267.49 %}	22.433 K ^{-77.09 %}	97.900 K
Variation nette de la trésorerie	1.965 M ^{198.58 %}	-1.993 M ^{-9.40 %}	-1.822 M ^{-128.66 %}	6.356 M ^{594.09 %}	-1.286 M
Trésorerie au début de la période	7.595 M ^{-20.79 %}	9.588 M ^{-15.97 %}	11.409 M ^{125.79 %}	5.053 M ^{-20.29 %}	6.340 M
Trésorerie à la fin de la période	9.559 M ^{25.87 %}	7.595 M ^{-20.79 %}	9.588 M ^{-15.97 %}	11.409 M ^{125.79 %}	5.053 M
Trésorerie d'exploitation	-16.543 M ^{-220.97 %}	-5.154 M ^{46.45 %}	-9.626 M ^{-3 003.26 %}	331.541 K ^{-37.42 %}	529.782 K
Dépenses en capital	-2.044 M ^{43.11 %}	-3.593 M ^{45.06 %}	-6.539 M ^{32.23 %}	-9.649 M ^{-396.25 %}	-1.944 M
Cash-flow disponible	-18.587 M ^{-112.51 %}	-8.747 M ^{45.89 %}	-16.165 M ^{-73.49 %}	-9.318 M ^{-558.65 %}	-1.415 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	23.904 M ^{12.75 %}	21.201 M ^{9.95 %}	19.282 M ^{0.00 %}	19.282 M ^{-23.52 %}	25.211 M ^{59.15 %}	15.841 M
Bénéfice net	30.985 K ^{101.45 %}	-2.135 M ^{82.19 %}	-11.992 M ^{0.00 %}	-11.992 M ^{-469.26 %}	3.248 M ^{200.16 %}	-3.242 M
Bénéfice avant impôt	334.791 K ^{112.45 %}	-2.689 M ^{55.51 %}	-6.045 M ^{0.00 %}	-6.045 M ^{-267.90 %}	3.600 M ^{204.16 %}	-3.456 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{111.04 %}	-0.13 ^{59.54 %}	-0.31 ^{0.00 %}	-0.31 ^{-319.53 %}	0.14 ^{165.45 %}	-0.22
EBITDA	2.429 M ^{259.62 %}	-1.522 M ^{67.65 %}	-4.704 M ^{0.00 %}	-4.704 M ^{-231.77 %}	3.570 M ^{282.92 %}	-1.952 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{101.29 %}	-0.10 ^{83.81 %}	-0.62 ^{0.00 %}	-0.62 ^{-582.81 %}	0.13 ^{162.94 %}	-0.20
Ratio EBITDA	0.10 ^{241.57 %}	-0.07 ^{70.58 %}	-0.24 ^{0.00 %}	-0.24 ^{-272.29 %}	0.14 ^{214.94 %}	-0.12
Taux de profit brut	0.17 ^{277.18 %}	0.04 ^{-25.94 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-72.24 %}	0.21 ^{359.21 %}	-0.08
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	28.028 M ^{0.00 %}	28.028 M ^{231.98 %}	8.443 M ^{0.00 %}	8.443 M ^{-69.88 %}	28.028 M ^{0.00 %}	28.028 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	28.028 M ^{0.00 %}	28.028 M ^{231.98 %}	8.443 M ^{0.00 %}	8.443 M ^{-69.88 %}	28.028 M ^{0.00 %}	28.028 M
Bénéfice par action diluée	-3.34 ^{-4 283.20 %}	-0.08 ^{94.63 %}	-1.42 ^{0.00 %}	-1.42 ^{-543.75 %}	0.32 ^{366.67 %}	-0.12
Bénéfice par action	-3.34 ^{-4 283.20 %}	-0.08 ^{94.63 %}	-1.42 ^{0.00 %}	-1.42 ^{-543.75 %}	0.32 ^{366.67 %}	-0.12
Bénéfice brut	3.971 M ^{325.27 %}	933.847 K ^{-18.57 %}	1.147 M ^{0.00 %}	1.147 M ^{-78.77 %}	5.402 M ^{512.52 %}	-1.309 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	171.529 K ^{130.95 %}	-554.169 K ^{-235.46 %}	409.108 K ^{0.00 %}	409.108 K ^{-30.02 %}	584.571 K ^{372.87 %}	-214.231 K
Coût des revenus	19.933 M ^{-1.65 %}	20.267 M ^{11.76 %}	18.135 M ^{0.00 %}	18.135 M ^{-8.45 %}	19.809 M ^{15.50 %}	17.151 M
Dépenses générales et administratives	2.052 M ^{-15.40 %}	2.426 M ^{-55.06 %}	5.398 M ^{0.00 %}	5.398 M ^{241.82 %}	1.579 M ^{-1.95 %}	1.611 M
Frais de vente et de marketing	1.419 M ^{4.87 %}	1.353 M ^{-28.92 %}	1.903 M ^{0.00 %}	1.903 M ^{43.05 %}	1.330 M ^{11.74 %}	1.191 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	3.471 M ^{-8.14 %}	3.778 M ^{-46.65 %}	7.082 M ^{0.00 %}	7.082 M ^{143.43 %}	2.909 M ^{3.87 %}	2.801 M
Coût et dépenses	23.403 M ^{-2.67 %}	24.046 M ^{-4.65 %}	25.217 M ^{0.00 %}	25.217 M ^{11.00 %}	22.719 M ^{13.87 %}	19.952 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	3.471 M ^{-8.14 %}	3.778 M ^{-48.24 %}	7.301 M ^{0.00 %}	7.301 M ^{150.93 %}	2.909 M ^{3.87 %}	2.801 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.213 K ^{0.00 %}	109.213 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	199.953 K ^{90.54 %}	104.939 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.778 K ^{14.44 %}	120.388 K
Dépréciation et amortissement	1.894 M ^{43.17 %}	1.323 M ^{-8.76 %}	1.450 M ^{0.00 %}	1.450 M ^{34.57 %}	1.077 M ^{-24.65 %}	1.430 M
Résultat d'exploitation	500.461 K ^{117.59 %}	-2.845 M ^{53.78 %}	-6.154 M ^{0.00 %}	-6.154 M ^{-346.91 %}	2.492 M ^{160.63 %}	-4.111 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.02 ^{115.60 %}	-0.13 ^{57.96 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32 ^{-422.83 %}	0.10 ^{138.10 %}	-0.26
Total autres revenus dépenses net	-165.670 K ^{-206.77 %}	155.167 K ^{42.19 %}	109.124 K ^{0.00 %}	109.124 K ^{-81.82 %}	600.357 K ^{-8.22 %}	654.103 K
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	9.561 M ^{-1.97 %}	9.753 M ^{153.68 %}	3.845 M ^{62.92 %}	2.360 M ^{416.06 %}	-746.636 K ^{0.00 %}	-746.636 K ^{-116.41 %}	4.550 M
Investissements totaux	2.996 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	647.308 K ^{-2.01 %}	660.581 K ^{0.00 %}	660.581 K ^{61.02 %}	410.241 K
Dette totale	19.120 M ^{15.77 %}	16.515 M ^{44.38 %}	11.439 M ^{-2.04 %}	11.678 M ^{3.13 %}	11.324 M ^{0.00 %}	11.324 M ^{-19.90 %}	14.137 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-10.450 M ^{-282.60 %}	-2.731 M ^{-149.68 %}	5.498 M ^{506.53 %}	906.432 K ^{-37.78 %}	1.457 M ^{0.00 %}	1.457 M ^{495.77 %}	244.535 K
Bénéfices non répartis	-128.922 M ^{-6.65 %}	-120.879 M ^{-50.53 %}	-80.301 M ^{-63.19 %}	-49.207 M ^{-4.91 %}	-46.905 M ^{0.00 %}	-46.905 M ^{-60.36 %}	-29.251 M
Actions ordinaires	11.339 K ^{205.14 %}	3.716 K ^{0.00 %}	3.716 K ^{0.00 %}	3.716 K ^{0.00 %}	3.716 K ^{0.00 %}	3.716 K ^{13.29 %}	3.280 K
Capitaux propres totaux	239.465 M ^{301.86 %}	-118.629 M ^{-146.94 %}	252.739 M ^{2.98 %}	245.433 M ^{-1.15 %}	248.300 M ^{0.00 %}	248.300 M ^{177.55 %}	89.460 M
Autres passifs non courants	4.636 M ^{-98.71 %}	358.243 M ^{14 380.56 %}	2.474 M ^{-6.13 %}	2.636 M ^{-90.41 %}	27.477 M ^{0.00 %}	27.477 M ^{675.57 %}	3.543 M
Dette à long terme	4.470 M ^{-4.52 %}	4.681 M ^{-9.78 %}	5.189 M ^{-0.18 %}	5.198 M ^{-9.57 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{264.98 %}	1.575 M
Total des passifs non courants	32.767 M ^{-91.52 %}	386.178 M ^{1 094.79 %}	32.322 M ^{1.30 %}	31.906 M ^{-3.97 %}	33.225 M ^{0.00 %}	33.225 M ^{108.13 %}	15.964 M
Autres passifs courants	4.406 M ^{-66.10 %}	12.996 M ^{58.48 %}	8.200 M ^{9.62 %}	7.481 M ^{-14.94 %}	8.795 M ^{0.00 %}	8.795 M ^{-20.44 %}	11.055 M
Revenus reportés	1.038 M ^{210.90 %}	333.972 K ^{-33.31 %}	500.785 K ^{65.41 %}	302.750 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	208.685 K
Dette à court terme	14.651 M ^{23.80 %}	11.834 M ^{89.33 %}	6.251 M ^{-2.23 %}	6.393 M ^{14.67 %}	5.575 M ^{0.00 %}	5.575 M ^{-17.88 %}	6.789 M
Total des passifs courants	40.334 M ^{6.72 %}	37.796 M ^{31.33 %}	28.779 M ^{24.12 %}	23.186 M ^{10.79 %}	20.928 M ^{0.00 %}	20.928 M ^{-26.61 %}	28.516 M
Passifs totaux	73.102 M ^{-82.76 %}	423.975 M ^{593.90 %}	61.100 M ^{10.90 %}	55.093 M ^{1.74 %}	54.152 M ^{0.00 %}	54.152 M ^{21.75 %}	44.479 M
Autres actifs non courants	1.162 M ^{-77.22 %}	5.101 M ^{44.87 %}	3.521 M ^{11.50 %}	3.158 M ^{355.72 %}	692.910 K ^{0.00 %}	692.910 K ^{-41.30 %}	1.180 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.716 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.280 K
Immobilisations incorporelles	127.982 M ^{1.19 %}	126.472 M ^{-5.60 %}	133.969 M ^{3.23 %}	129.774 M ^{-1.09 %}	131.200 M ^{0.00 %}	131.200 M ^{100.66 %}	65.383 M
GoodWill	131.910 M ^{-2.23 %}	134.912 M ^{-4.59 %}	141.402 M ^{2.77 %}	137.593 M ^{-0.13 %}	137.767 M ^{0.00 %}	137.767 M ^{361.89 %}	29.827 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	259.891 M ^{-0.57 %}	261.384 M ^{-5.08 %}	275.371 M ^{2.99 %}	267.367 M ^{-0.59 %}	268.967 M ^{0.00 %}	268.967 M ^{182.50 %}	95.210 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	5.009 M ^{13.50 %}	4.413 M ^{-12.47 %}	5.042 M ^{-1.79 %}	5.134 M ^{-0.23 %}	5.146 M ^{0.00 %}	5.146 M ^{9.56 %}	4.697 M
Total des actifs non courants	268.151 M ^{-1.40 %}	271.964 M ^{-4.40 %}	284.485 M ^{2.90 %}	276.469 M ^{0.61 %}	274.806 M ^{0.00 %}	274.806 M ^{171.83 %}	101.096 M
Autres actifs circulants	2.559 M ^{-54.97 %}	5.684 M ^{132.88 %}	2.441 M ^{-49.55 %}	4.838 M ^{37.88 %}	3.509 M ^{0.00 %}	3.509 M ^{72.50 %}	2.034 M
Investissements à court terme	2.996 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	660.581 K ^{0.00 %}	660.581 K	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9.559 M ^{41.36 %}	6.762 M ^{-10.96 %}	7.595 M ^{-18.49 %}	9.318 M ^{-22.80 %}	12.070 M ^{0.00 %}	12.070 M ^{25.89 %}	9.588 M
Liquidités et placements à court terme	12.555 M ^{85.66 %}	6.762 M ^{-10.96 %}	7.595 M ^{-18.49 %}	9.318 M ^{-26.81 %}	12.731 M ^{0.00 %}	12.731 M ^{32.78 %}	9.588 M
Total des actifs courants	44.415 M ^{33.05 %}	33.382 M ^{13.72 %}	29.354 M ^{22.02 %}	24.056 M ^{-12.99 %}	27.646 M ^{0.00 %}	27.646 M ^{-15.82 %}	32.843 M
Inventaire	135.585 K	0.000 ^{-100.00 %}	165.510 K ^{-72.99 %}	612.743 K ^{366.59 %}	131.324 K ^{0.00 %}	131.324 K ^{-72.66 %}	480.290 K
Créances nettes	29.165 M ^{39.31 %}	20.936 M ^{9.31 %}	19.154 M ^{52.14 %}	12.589 M ^{11.65 %}	11.276 M ^{0.00 %}	11.276 M ^{-27.47 %}	15.545 M
Actifs fiscaux	2.089 M ^{96.03 %}	1.066 M ^{93.45 %}	550.794 K ^{-31.71 %}	806.541 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.996 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	19.070 M ^{50.97 %}	12.632 M ^{-0.76 %}	12.729 M ^{53.70 %}	8.281 M ^{26.30 %}	6.557 M ^{0.00 %}	6.557 M ^{-31.17 %}	9.526 M
Impôts à payer	1.169 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.098 M ^{50.84 %}	727.936 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	936.404 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.497 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.575 M
Intérêts minoritaires	4.938 M ^{-0.86 %}	4.981 M ^{-0.38 %}	5.000 M ^{2.62 %}	4.872 M ^{-0.31 %}	4.887 M ^{0.00 %}	4.887 M ^{-2.25 %}	5.000 M
Obligations de location-acquisition	1.862 M ^{0.13 %}	1.860 M ^{-12.29 %}	2.120 M ^{-1.91 %}	2.162 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.941 M
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	322.542 M ^{11.66 %}	288.857 M ^{0.00 %}	288.857 M ^{0.00 %}	288.857 M ^{154.58 %}	113.463 M
Autres total actionnaires capitaux propres	373.887 M ^{10 061 636.36 %}	-3.716 K ^{0.00 %}	-3.716 K ^{0.00 %}	-3.716 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.280 K
Impôts différés passifs non courants	23.661 M ^{1.75 %}	23.254 M ^{-5.70 %}	24.659 M ^{2.44 %}	24.073 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.846 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	312.566 M ^{2.36 %}	305.346 M ^{-2.71 %}	313.840 M ^{4.43 %}	300.525 M ^{-0.64 %}	302.452 M ^{0.00 %}	302.452 M ^{125.81 %}	133.939 M
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{100.00 %}	-137.095 K ^{-104.35 %}	3.150 M ^{0.00 %}	3.150 M ^{7 955.24 %}	39.105 K ^{-3.59 %}	40.560 K
Variation du fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	5.600 M ^{300.00 %}	-2.800 M ^{0.00 %}	-2.800 M ^{70.74 %}	-9.570 M	0.000
Comptes débiteurs	0.000 ^{-100.00 %}	5.600 M ^{300.00 %}	-2.800 M ^{0.00 %}	-2.800 M ^{60.02 %}	-7.004 M	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	343.786 K	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-2.781 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.909 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-2.808 M ^{53.04 %}	-5.980 M ^{-347.49 %}	2.416 M ^{0.00 %}	2.416 M ^{157.34 %}	-4.214 M ^{-12.84 %}	-3.734 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-883.357 K ^{42.99 %}	-1.549 M ^{-13.87 %}	-1.361 M ^{0.00 %}	-1.361 M ^{40.83 %}	-2.299 M ^{58.24 %}	-5.506 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-18.666 K ^{49.05 %}	-36.637 K ^{-80.39 %}	-20.310 K ^{0.00 %}	-20.310 K ^{98.66 %}	-1.519 M ^{-189.63 %}	-524.502 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	853.687 K ^{0.00 %}	853.687 K ^{2 571.70 %}	31.953 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.010 M ^{-214.60 %}	881.216 K ^{156.28 %}	343.848 K ^{0.00 %}	343.848 K ^{483.39 %}	-89.686 K ^{93.53 %}	-1.386 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.028 M ^{-221.78 %}	844.579 K ^{-28.26 %}	1.177 M ^{0.00 %}	1.177 M ^{174.66 %}	-1.577 M ^{17.46 %}	-1.910 M
Remboursement de dette	-373.404 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	531.536 K	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.008 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.808 K ^{-5.77 %}	29.511 K
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	616.311 K ^{133.22 %}	-1.855 M ^{-224.65 %}	1.488 M ^{0.00 %}	1.488 M ^{318.60 %}	-680.906 K ^{-106.36 %}	10.709 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	242.907 K ^{113.09 %}	-1.855 M ^{-224.65 %}	1.488 M ^{0.00 %}	1.488 M ^{1 027.44 %}	-160.493 K ^{-101.50 %}	10.709 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-54.304 K ^{71.73 %}	-192.114 K ^{-201.10 %}	-63.805 K ^{0.00 %}	-63.805 K ^{-112.31 %}	518.455 K ^{185.20 %}	-608.550 K
Variation nette de la trésorerie	-1.723 M ^{37.39 %}	-2.752 M ^{-321.73 %}	1.241 M ^{0.00 %}	1.241 M ^{135.28 %}	-3.518 M ^{-231.09 %}	2.684 M
Trésorerie au début de la période	9.318 M ^{-22.80 %}	12.070 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.588 M ^{-26.85 %}	13.106 M ^{25.75 %}	10.422 M
Trésorerie à la fin de la période	7.595 M ^{-18.49 %}	9.318 M ^{650.68 %}	1.241 M ^{-88.54 %}	10.829 M ^{12.95 %}	9.588 M ^{-26.85 %}	13.106 M
Trésorerie d'exploitation	-883.357 K ^{42.99 %}	-1.549 M ^{-13.87 %}	-1.361 M ^{0.00 %}	-1.361 M ^{40.83 %}	-2.299 M ^{58.24 %}	-5.506 M
Dépenses en capital	-1.225 M ^{-3 243.34 %}	-36.637 K ^{-80.39 %}	-20.310 K ^{0.00 %}	-20.310 K ^{98.66 %}	-1.519 M ^{-189.63 %}	-524.502 K
Cash-flow disponible	-2.108 M ^{-32.93 %}	-1.586 M ^{-14.85 %}	-1.381 M ^{0.00 %}	-1.381 M ^{63.84 %}	-3.819 M ^{36.68 %}	-6.031 M
	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1966233/000164117225009662/form20-f.htm
2023
2022
2021
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