Near Intelligence, Inc. NIR
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 59.746 M 31.83 % | 45.321 M 253.96 % | 12.804 M |
| Bénéfice net | -104.221 M -394.98 % | -21.056 M 13.15 % | -24.243 M |
| Bénéfice avant impôt | -103.722 M -399.86 % | -20.750 M 13.21 % | -23.909 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.74 -279.17 % | -0.46 75.48 % | -1.87 |
| EBITDA | -84.047 M -845.88 % | -8.886 M 58.75 % | -21.540 M |
| Ratio de revenu net | -1.74 -275.47 % | -0.46 75.46 % | -1.89 |
| Ratio EBITDA | -1.41 -617.50 % | -0.20 88.35 % | -1.68 |
| Taux de profit brut | 0.69 -3.83 % | 0.71 8.81 % | 0.66 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 96.835 K -99.79 % | 46.383 M 0.00 % | 46.383 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 96.835 K -99.79 % | 46.383 M 0.00 % | 46.383 M |
| Bénéfice par action diluée | -1 076.28 -239 073.33 % | -0.45 13.46 % | -0.52 |
| Bénéfice par action | -1 076.28 -239 073.33 % | -0.45 13.46 % | -0.52 |
| Bénéfice brut | 41.078 M 26.77 % | 32.403 M 285.14 % | 8.413 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 499.167 K 63.47 % | 305.356 K -8.71 % | 334.508 K |
| Coût des revenus | 18.667 M 44.51 % | 12.918 M 194.20 % | 4.391 M |
| Dépenses générales et administratives | 74.361 M 416.37 % | 14.401 M 96.47 % | 7.330 M |
| Frais de vente et de marketing | 23.509 M 119.07 % | 10.731 M 157.16 % | 4.173 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 408.160 K 174.34 % | 148.780 K |
| Dépenses de fonctionnement | 138.653 M 176.86 % | 50.081 M 64.12 % | 30.515 M |
| Coût et dépenses | 157.321 M 149.72 % | 62.999 M 80.48 % | 34.906 M |
| Frais de recherche et de développement | 27.255 M 63.02 % | 16.718 M -11.55 % | 18.901 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 97.870 M 289.43 % | 25.132 M 118.49 % | 11.502 M |
| Revenu d'intérêts | 6.147 M 3 891.96 % | 153.988 K -48.85 % | 301.071 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 2.821 M 63.52 % | 1.725 M |
| Dépréciation et amortissement | 9.819 M 19.30 % | 8.231 M 7 268.24 % | 111.704 K |
| Résultat d'exploitation | -93.866 M -430.96 % | -17.678 M 20.01 % | -22.102 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.57 -302.77 % | -0.39 77.40 % | -1.73 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.857 M -220.87 % | -3.072 M -69.99 % | -1.807 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -16.600 M -233.67 % | 12.418 M 217.51 % | -10.568 M |
| Investissements totaux | 2.967 M -25.64 % | 3.990 M 225.52 % | 1.226 M |
| Dette totale | 85.564 M 302.51 % | 21.258 M 98.16 % | 10.728 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -799.262 K -154.04 % | -314.621 K |
| Bénéfices non répartis | -240.787 M -76.57 % | -136.369 M -33.89 % | -101.851 M |
| Actions ordinaires | 8.000 14.29 % | 7.000 75.00 % | 4.000 |
| Capitaux propres totaux | 36.160 M 127.23 % | -132.769 M -35.61 % | -97.903 M |
| Autres passifs non courants | -85.564 M -140.17 % | 212.980 M 67.40 % | 127.230 M |
| Dette à long terme | 85.564 M 562.84 % | 12.909 M 80.98 % | 7.133 M |
| Total des passifs non courants | 85.564 M -62.12 % | 225.893 M 68.08 % | 134.398 M |
| Autres passifs courants | 23.724 M 365.59 % | 5.096 M 55.81 % | 3.270 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 2.172 M 914.34 % | 214.096 K |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 8.349 M 132.25 % | 3.595 M |
| Total des passifs courants | 33.716 M 36.78 % | 24.650 M 10.87 % | 22.233 M |
| Passifs totaux | 140.076 M -44.09 % | 250.543 M 59.96 % | 156.632 M |
| Autres actifs non courants | -83.999 M -20 728.28 % | 407.203 K 652.20 % | 54.135 K |
| Investissements à long terme | 2.618 M 0.00 % | 2.618 M 313.50 % | 633.171 K |
| Immobilisations incorporelles | 10.689 M -7.18 % | 11.516 M 7 129.65 % | 159.294 K |
| GoodWill | 61.995 M -0.63 % | 62.388 M 882.06 % | 6.353 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 72.684 M -1.65 % | 73.904 M 1 034.89 % | 6.512 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.697 M -23.94 % | 11.434 M -21.26 % | 14.521 M |
| Total des actifs non courants | 83.999 M -5.02 % | 88.442 M 305.62 % | 21.804 M |
| Autres actifs circulants | 48.729 M 2 679.92 % | 1.753 M 3.41 % | 1.695 M |
| Investissements à court terme | 349.041 K -74.56 % | 1.372 M 131.51 % | 592.591 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.600 M 87.79 % | 8.839 M -58.49 % | 21.295 M |
| Liquidités et placements à court terme | 16.949 M 65.98 % | 10.211 M -53.35 % | 21.888 M |
| Total des actifs courants | 91.973 M 213.55 % | 29.332 M -20.56 % | 36.924 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 119.488 K | 0.000 |
| Créances nettes | 26.295 M 52.45 % | 17.249 M 29.29 % | 13.341 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 78.370 K -6.94 % | 84.210 K |
| Autres actifs | 263.844 K | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.992 M 10.61 % | 9.034 M -40.39 % | 15.154 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.988 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 207.417 M 0.00 % | 207.417 M 66.45 % | 124.614 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 69.530 M 134.25 % | -203.017 M -68.69 % | -120.352 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 4.210 K 572.52 % | 626.000 |
| Autres passifs | 20.796 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 176.236 M 49.64 % | 117.774 M 100.54 % | 58.728 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -49.844 M -8 295.54 % | -593.692 K -131.44 % | 1.888 M |
| Rémunération à base d'actions | 66.475 M 86 208.79 % | 77.020 K -77.05 % | 335.582 K |
| Variation du fonds de roulement | -16.631 M -75.01 % | -9.503 M -192.18 % | 10.310 M |
| Comptes débiteurs | -16.631 M -929.47 % | -1.616 M -75.94 % | -918.203 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -7.286 M -160.06 % | 12.132 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -601.492 K 33.49 % | -904.428 K |
| Autres éléments non monétaires | 67.659 M 5 320.26 % | 1.248 M 162.92 % | 474.762 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -26.743 M -23.83 % | -21.597 M -94.15 % | -11.124 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.087 M -319.17 % | -259.258 K 96.24 % | -6.902 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 2.708 M 3 138.57 % | 83.613 K |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -1.585 M 2.76 % | -1.630 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 338.242 K -89.33 % | 3.170 M |
| Autres activités d'investissement | -1.139 M -764.94 % | 171.286 K 80 695.28 % | 212.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.226 M -262.14 % | 1.373 M 126.01 % | -5.279 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -538.556 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 81.739 M 895.59 % | 8.210 M 95.12 % | 4.208 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 81.200 M 889.03 % | 8.210 M 95.12 % | 4.208 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -183.245 K 62.39 % | -487.180 K -166.32 % | 734.598 K |
| Variation nette de la trésorerie | 52.048 M 516.35 % | -12.501 M -9.09 % | -11.460 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.950 M -58.28 % | 21.451 M -34.82 % | 32.911 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 60.998 M 581.52 % | 8.950 M -58.28 % | 21.451 M |
| Trésorerie d'exploitation | -26.743 M -23.83 % | -21.597 M -94.15 % | -11.124 M |
| Dépenses en capital | -1.087 M -319.17 % | -259.258 K 96.24 % | -6.902 M |
| Cash-flow disponible | -27.830 M -27.34 % | -21.856 M -21.25 % | -18.025 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 17.709 M 14.20 % | 15.508 M 1.48 % | 15.281 M -1.83 % | 15.567 M 4.90 % | 14.839 M 5.55 % | 14.059 M -3.59 % | 14.583 M 1.47 % | 14.371 M 9.70 % | 13.101 M |
| Bénéfice net | -17.742 M 7.39 % | -19.158 M 7.76 % | -20.769 M -125.34 % | -9.217 M 86.91 % | -70.428 M -1 749.38 % | -3.808 M 60.25 % | -9.580 M -80.15 % | -5.318 M -45.42 % | -3.657 M |
| Bénéfice avant impôt | -17.541 M 7.86 % | -19.038 M 7.04 % | -20.480 M -123.95 % | -9.145 M 87.00 % | -70.352 M -1 777.80 % | -3.746 M 60.47 % | -9.478 M -81.12 % | -5.233 M -45.75 % | -3.591 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.99 19.31 % | -1.23 8.40 % | -1.34 -128.14 % | -0.59 87.61 % | -4.74 -1 679.01 % | -0.27 59.00 % | -0.65 -78.49 % | -0.36 -32.86 % | -0.27 |
| EBITDA | -12.693 M 35.31 % | -19.621 M -153.97 % | -7.726 M -21.45 % | -6.361 M 90.51 % | -67.002 M -2 789.83 % | -2.319 M 40.77 % | -3.915 M -92.69 % | -2.032 M -29.35 % | -1.571 M |
| Ratio de revenu net | -1.00 18.90 % | -1.24 9.11 % | -1.36 -129.55 % | -0.59 87.52 % | -4.75 -1 652.08 % | -0.27 58.77 % | -0.66 -77.54 % | -0.37 -32.56 % | -0.28 |
| Ratio EBITDA | -0.72 43.35 % | -1.27 -150.26 % | -0.51 -23.72 % | -0.41 90.95 % | -4.52 -2 637.79 % | -0.16 38.56 % | -0.27 -89.90 % | -0.14 -17.91 % | -0.12 |
| Taux de profit brut | 0.68 2.01 % | 0.67 -4.59 % | 0.70 0.29 % | 0.70 6.58 % | 0.66 -5.81 % | 0.70 -1.25 % | 0.70 -4.46 % | 0.74 2.45 % | 0.72 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 48.821 M 2.56 % | 47.602 M 42 009.20 % | 113.044 K -99.76 % | 46.383 M 0.00 % | 46.383 M 0.00 % | 46.383 M 0.00 % | 46.383 M 0.00 % | 46.383 M 0.00 % | 46.383 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 48.821 M 2.56 % | 47.602 M 42 009.20 % | 113.044 K -99.76 % | 46.383 M 0.00 % | 46.383 M 0.00 % | 46.383 M 0.00 % | 46.383 M 0.00 % | 46.383 M 0.00 % | 46.383 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.36 10.00 % | -0.40 99.78 % | -183.72 -91 760.00 % | -0.20 86.84 % | -1.52 -1 751.40 % | -0.08 60.25 % | -0.21 -87.76 % | -0.11 -39.59 % | -0.08 |
| Bénéfice par action | -0.36 10.00 % | -0.40 99.78 % | -183.72 -91 760.00 % | -0.20 86.84 % | -1.52 -1 751.40 % | -0.08 60.25 % | -0.21 -87.76 % | -0.11 -39.59 % | -0.08 |
| Bénéfice brut | 12.073 M 16.49 % | 10.364 M -3.17 % | 10.703 M -1.54 % | 10.871 M 11.80 % | 9.724 M -0.58 % | 9.780 M -4.80 % | 10.274 M -3.05 % | 10.597 M 12.38 % | 9.429 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 200.444 K 65.66 % | 121.000 K -58.17 % | 289.258 K 301.49 % | 72.046 K -5.42 % | 76.172 K 23.47 % | 61.691 K -39.68 % | 102.279 K 20.59 % | 84.817 K 27.81 % | 66.362 K |
| Coût des revenus | 5.636 M 9.57 % | 5.144 M 12.36 % | 4.578 M -2.50 % | 4.696 M -8.21 % | 5.116 M 19.58 % | 4.278 M -0.72 % | 4.309 M 14.17 % | 3.774 M 2.81 % | 3.671 M |
| Dépenses générales et administratives | 13.727 M -16.88 % | 16.515 M 114.66 % | 7.694 M 45.49 % | 5.288 M -90.94 % | 58.374 M 1 842.37 % | 3.005 M -42.78 % | 5.252 M 34.10 % | 3.916 M 6.57 % | 3.675 M |
| Frais de vente et de marketing | 4.825 M -6.52 % | 5.162 M 1.11 % | 5.105 M -3.27 % | 5.278 M -37.42 % | 8.433 M 79.73 % | 4.692 M 11.19 % | 4.220 M 45.76 % | 2.895 M 17.39 % | 2.466 M |
| Autres dépenses | 2.717 M 54 436.10 % | -5.000 K | 0.000 -100.00 % | 121.976 K 563.78 % | 18.376 K -96.32 % | 498.906 K 572.94 % | 74.138 K -16.11 % | 88.375 K -38.30 % | 143.222 K |
| Dépenses de fonctionnement | 28.168 M -13.87 % | 32.702 M 16.36 % | 28.105 M 42.43 % | 19.732 M -75.06 % | 79.106 M 428.18 % | 14.977 M -10.82 % | 16.795 M 11.47 % | 15.066 M 11.44 % | 13.519 M |
| Coût et dépenses | 33.804 M -10.68 % | 37.846 M 15.80 % | 32.683 M 33.80 % | 24.427 M -71.00 % | 84.222 M 337.39 % | 19.255 M -8.76 % | 21.104 M 12.01 % | 18.841 M 9.60 % | 17.191 M |
| Frais de recherche et de développement | 6.898 M -16.92 % | 8.303 M 47.49 % | 5.630 M -17.07 % | 6.788 M -31.68 % | 9.936 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.552 M -14.41 % | 21.677 M 69.36 % | 12.799 M 21.14 % | 10.566 M -84.18 % | 66.808 M 767.90 % | 7.698 M -18.73 % | 9.472 M 39.06 % | 6.812 M 10.91 % | 6.141 M |
| Revenu d'intérêts | 4.872 M 21.82 % | 3.999 M 29.91 % | 3.078 M 128.33 % | 1.348 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 4.872 M 21.83 % | 3.999 M | 0.000 -100.00 % | 1.348 M 38.73 % | 971.785 K 29.77 % | 748.851 K -21.09 % | 949.004 K -3.18 % | 980.220 K 93.74 % | 505.945 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.717 M -0.19 % | 2.722 M 0.82 % | 2.700 M 13.56 % | 2.378 M 0.65 % | 2.362 M -0.72 % | 2.379 M 0.05 % | 2.378 M 1.22 % | 2.349 M -1.11 % | 2.376 M |
| Résultat d'exploitation | -16.094 M 27.95 % | -22.338 M -114.26 % | -10.426 M -17.66 % | -8.861 M 87.23 % | -69.383 M -1 235.11 % | -5.197 M 20.31 % | -6.521 M -45.90 % | -4.469 M -9.28 % | -4.090 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.91 36.91 % | -1.44 -111.13 % | -0.68 -19.86 % | -0.57 87.83 % | -4.68 -1 164.87 % | -0.37 17.33 % | -0.45 -43.78 % | -0.31 0.38 % | -0.31 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.447 M -143.84 % | 3.300 M 132.83 % | -10.054 M -3 441.35 % | -283.908 K 70.70 % | -968.902 K -166.81 % | 1.450 M 149.05 % | -2.957 M -287.25 % | -763.564 K -252.93 % | 499.281 K |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 80.828 M -3.16 % | 83.462 M 602.79 % | -16.600 M -162.92 % | 26.381 M 32.44 % | 19.919 M 60.41 % | 12.418 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 300.932 K -89.86 % | 2.967 M 13.33 % | 2.618 M 0.00 % | 2.618 M -34.38 % | 3.990 M |
| Dette totale | 105.151 M 5.84 % | 99.347 M | 0.000 -100.00 % | 35.866 M 1.85 % | 35.213 M 65.65 % | 21.258 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -1.252 M | 0.000 100.00 % | -2.062 M -41.27 % | -1.460 M -82.64 % | -799.262 K |
| Bénéfices non répartis | -277.687 M -6.83 % | -259.945 M -7.96 % | -240.787 M -9.44 % | -220.018 M -4.37 % | -210.802 M -54.58 % | -136.369 M |
| Actions ordinaires | 5.059 K 1.18 % | 5.000 K 62 400.00 % | 8.000 0.00 % | 8.000 14.29 % | 7.000 0.00 % | 7.000 |
| Capitaux propres totaux | 3.923 M -36.36 % | 6.164 M -82.95 % | 36.160 M 123.65 % | -152.882 M -5.60 % | -144.769 M -9.04 % | -132.769 M |
| Autres passifs non courants | 4.541 M -62.58 % | 12.137 M 114.18 % | -85.564 M -140.48 % | 211.374 M -0.12 % | 211.633 M -0.63 % | 212.980 M |
| Dette à long terme | 3.520 M -96.22 % | 93.146 M 8.86 % | 85.564 M 203.41 % | 28.201 M -7.14 % | 30.370 M 135.27 % | 12.909 M |
| Total des passifs non courants | 8.062 M -92.34 % | 105.282 M 23.05 % | 85.564 M -64.29 % | 239.575 M -1.00 % | 242.003 M 7.13 % | 225.893 M |
| Autres passifs courants | 12.016 M -48.10 % | 23.153 M -2.41 % | 23.724 M 55.54 % | 15.253 M 16.34 % | 13.111 M 157.30 % | 5.096 M |
| Revenus reportés | 21.397 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.486 M 20.14 % | 2.902 M 33.63 % | 2.172 M |
| Dette à court terme | 101.631 M 1 538.94 % | 6.201 M | 0.000 -100.00 % | 7.665 M 58.26 % | 4.843 M -41.99 % | 8.349 M |
| Total des passifs courants | 149.706 M 170.38 % | 55.369 M 64.22 % | 33.716 M -5.23 % | 35.576 M 22.61 % | 29.016 M 17.71 % | 24.650 M |
| Passifs totaux | 157.767 M -1.80 % | 160.651 M 14.69 % | 140.076 M -49.09 % | 275.151 M 1.52 % | 271.019 M 8.17 % | 250.543 M |
| Autres actifs non courants | 2.850 M -4.00 % | 2.969 M 103.53 % | -83.999 M -37 560.24 % | 224.235 K 36.90 % | 163.793 K -79.89 % | 814.406 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.618 M 0.00 % | 2.618 M 0.00 % | 2.618 M 0.00 % | 2.618 M |
| Immobilisations incorporelles | 7.477 M -17.70 % | 9.085 M -15.01 % | 10.689 M 39.61 % | 7.657 M -14.38 % | 8.943 M -22.35 % | 11.516 M |
| GoodWill | 62.078 M 0.01 % | 62.073 M 0.13 % | 61.995 M 0.61 % | 61.621 M -0.52 % | 61.941 M -0.72 % | 62.388 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 69.555 M -2.25 % | 71.158 M -2.10 % | 72.684 M 4.92 % | 69.278 M -2.27 % | 70.884 M -4.09 % | 73.904 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.229 M -17.47 % | 7.548 M -13.21 % | 8.697 M 11.21 % | 7.820 M -13.31 % | 9.021 M -21.10 % | 11.434 M |
| Total des actifs non courants | 78.635 M -3.72 % | 81.675 M -2.77 % | 83.999 M 4.93 % | 80.050 M -3.31 % | 82.790 M -6.39 % | 88.442 M |
| Autres actifs circulants | 35.516 M 1 055.06 % | 3.075 M -93.69 % | 48.729 M 923.66 % | 4.760 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 300.932 K -13.78 % | 349.041 K -1.67 % | 354.961 K | 0.000 -100.00 % | 1.372 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.323 M 53.12 % | 15.885 M -4.31 % | 16.600 M 75.02 % | 9.485 M -37.99 % | 15.294 M 73.02 % | 8.839 M |
| Liquidités et placements à court terme | 24.323 M 53.12 % | 15.885 M -6.28 % | 16.949 M 78.70 % | 9.485 M -37.99 % | 15.294 M 49.78 % | 10.211 M |
| Total des actifs courants | 83.055 M -2.45 % | 85.139 M -7.43 % | 91.973 M 117.85 % | 42.219 M -2.86 % | 43.460 M 48.16 % | 29.332 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 40.644 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 23.217 M -7.99 % | 25.234 M -4.04 % | 26.295 M -4.79 % | 27.619 M 7.84 % | 25.610 M 48.48 % | 17.249 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 109.950 K 6.09 % | 103.638 K 32.24 % | 78.370 K |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.62 % | 263.844 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 14.663 M -43.64 % | 26.015 M 160.36 % | 9.992 M 8.95 % | 9.172 M 12.40 % | 8.160 M -9.67 % | 9.034 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 207.417 M 0.00 % | 207.417 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 281.605 M 5.33 % | 267.355 M 284.52 % | 69.530 M 150.30 % | -138.219 M -304.79 % | 67.493 M 1 433.99 % | 4.400 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.210 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.796 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 161.690 M -3.07 % | 166.815 M -5.35 % | 176.236 M 44.14 % | 122.269 M -3.15 % | 126.250 M 7.20 % | 117.774 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -2.357 M 67.57 % | -7.268 M -1 056.54 % | 759.820 K 186.64 % | -877.002 K -229.10 % | 679.339 K 141.80 % | -1.625 M -190.10 % | 1.804 M 258.22 % | -1.140 M |
| Rémunération à base d'actions | 5.115 M -12.41 % | 5.839 M 243.02 % | 1.702 M 1.15 % | 1.683 M -97.33 % | 63.043 M 132 934.79 % | 47.388 K -0.66 % | 47.703 K -2.95 % | 49.154 K |
| Variation du fonds de roulement | -4.083 M -150.47 % | 8.090 M 428.58 % | -2.462 M -602.85 % | 489.627 K 118.90 % | -2.591 M -138.66 % | -1.086 M -2 012.96 % | -51.377 K 94.75 % | -979.509 K |
| Comptes débiteurs | 1.602 M 89.79 % | 844.000 K 134.28 % | -2.462 M -0.61 % | -2.447 M 73.28 % | -9.158 M -257.23 % | -2.564 M -245.16 % | 1.766 M 234.57 % | -1.313 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.731 M -134.88 % | 4.964 M | 0.000 -100.00 % | 1.076 M -63.63 % | 2.959 M 268.14 % | -1.760 M 46.29 % | -3.277 M -662.91 % | 582.070 K |
| Autre fonds de roulement | -3.953 M -273.24 % | 2.282 M | 0.000 -100.00 % | 1.861 M -48.44 % | 3.609 M 11.46 % | 3.238 M 121.93 % | 1.459 M 685.79 % | -249.060 K |
| Autres éléments non monétaires | 301.607 K -44.35 % | 542.000 K -93.31 % | 8.105 M 7 189.26 % | 111.197 K 149.69 % | -223.782 K -130.96 % | -96.894 K -105.01 % | 1.933 M 319.14 % | -882.067 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -16.049 M -73.82 % | -9.233 M 7.33 % | -9.964 M -83.41 % | -5.432 M 24.11 % | -7.158 M -70.87 % | -4.189 M 20.55 % | -5.273 M -10.29 % | -4.781 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -21.997 K 85.99 % | -157.000 K 82.51 % | -897.905 K -1 106.60 % | -74.416 K -83.57 % | -40.538 K 45.12 % | -73.871 K 57.54 % | -173.973 K -291.52 % | -44.435 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 205.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.325 M | 0.000 -100.00 % | 235.382 K |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 1.778 M 358.92 % | -686.690 K 61.37 % | -1.778 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 171.286 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -21.997 K -101.20 % | 1.826 M 215.23 % | -1.585 M 14.44 % | -1.852 M -4 468.78 % | -40.538 K -103.24 % | 1.252 M 46 677.67 % | -2.687 K 99.13 % | -309.053 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 13.623 M 367.87 % | 2.912 M -95.35 % | 62.577 M 3 425.44 % | 1.775 M -90.38 % | 18.451 M 1 250.75 % | -1.603 M -79.06 % | -895.476 K -123.56 % | 3.801 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 13.623 M 337.07 % | 3.117 M -95.02 % | 62.577 M 3 425.44 % | 1.775 M -90.38 % | 18.451 M 1 250.75 % | -1.603 M -79.06 % | -895.476 K -123.56 % | 3.801 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 15.199 K -41.54 % | 26.000 K -84.79 % | 170.979 K 240.89 % | -121.359 K -20.18 % | -100.979 K 23.43 % | -131.886 K -23.10 % | -107.141 K -20.50 % | -88.914 K |
| Variation nette de la trésorerie | -2.432 M 45.57 % | -4.469 M -108.73 % | 51.200 M 1 009.27 % | -5.631 M -150.49 % | 11.152 M 338.64 % | -4.673 M 25.56 % | -6.278 M -355.75 % | -1.377 M |
| Trésorerie au début de la période | 56.529 M -7.33 % | 60.998 M 522.54 % | 9.798 M -36.50 % | 15.429 M 260.72 % | 4.277 M -52.21 % | 8.950 M -41.23 % | 15.228 M -8.30 % | 16.606 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 54.097 M -4.30 % | 56.529 M -7.33 % | 60.998 M 522.54 % | 9.798 M -36.50 % | 15.429 M 260.72 % | 4.277 M -52.21 % | 8.950 M -41.23 % | 15.228 M |
| Trésorerie d'exploitation | -16.049 M -73.82 % | -9.233 M 7.33 % | -9.964 M -83.41 % | -5.432 M 24.11 % | -7.158 M -70.87 % | -4.189 M 20.55 % | -5.273 M -10.29 % | -4.781 M |
| Dépenses en capital | -21.997 K 85.99 % | -157.000 K 82.51 % | -897.905 K -1 106.60 % | -74.416 K -83.57 % | -40.538 K 45.12 % | -73.871 K 57.54 % | -173.973 K -291.52 % | -44.435 K |
| Cash-flow disponible | -16.071 M -71.15 % | -9.390 M 13.55 % | -10.861 M -97.24 % | -5.507 M 23.50 % | -7.199 M -68.86 % | -4.263 M 21.73 % | -5.447 M -12.88 % | -4.825 M |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2022 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1826671/000121390023021050/f10k2022_kludein1acq.htm |
| 2021 | |
| 2020 |