New Leaf Ventures Inc NLVVF
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.980 M -19.89 % | 2.472 M 20.52 % | 2.051 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.518 M 11.20 % | -3.962 M 39.97 % | -6.600 M -463.58 % | -1.171 M -1 784.53 % | -62.143 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.518 M 11.20 % | -3.962 M 39.97 % | -6.600 M -463.58 % | -1.171 M -1 784.53 % | -62.143 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.78 -10.84 % | -1.60 50.19 % | -3.22 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.065 M 7.61 % | -3.318 M -51.15 % | -2.195 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -1.78 -10.84 % | -1.60 50.19 % | -3.22 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.55 -15.33 % | -1.34 -25.41 % | -1.07 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.52 81.44 % | 0.29 2 241.86 % | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.132 M 21.27 % | 10.004 M 27.94 % | 7.819 M 30.01 % | 6.015 M 0.00 % | 6.015 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.132 M 21.27 % | 10.004 M 27.94 % | 7.819 M 30.01 % | 6.015 M 0.00 % | 6.015 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.29 27.50 % | -0.40 52.38 % | -0.84 -342.11 % | -0.19 -1 744.66 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.29 27.50 % | -0.40 52.38 % | -0.84 -342.11 % | -0.19 -1 744.66 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 1.034 M 45.35 % | 711.490 K 2 681.42 % | -27.562 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 946.114 K -46.26 % | 1.760 M -15.31 % | 2.079 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 859.785 K -75.85 % | 3.560 M 12.44 % | 3.166 M 171.04 % | 1.168 M 1 779.55 % | 62.143 K |
| Frais de vente et de marketing | 2.228 M -35.89 % | 3.475 M 252.77 % | 985.080 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -1.821 M 11.76 % | -2.063 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.088 M -40.79 % | 5.214 M 140.56 % | 2.168 M 85.57 % | 1.168 M 1 779.55 % | 62.143 K |
| Coût et dépenses | 4.034 M -42.17 % | 6.975 M 64.26 % | 4.246 M 263.53 % | 1.168 M 1 779.55 % | 62.143 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.926 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.088 M -56.11 % | 7.035 M 69.48 % | 4.151 M 255.37 % | 1.168 M 1 779.55 % | 62.143 K |
| Revenu d'intérêts | 231.919 K -37.73 % | 372.444 K 45.13 % | 256.623 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 266.631 K -40.98 % | 451.756 K 12.67 % | 400.967 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 186.369 K -3.25 % | 192.635 K -56.37 % | 441.558 K -61.73 % | 1.154 M 1 756.88 % | 62.143 K |
| Résultat d'exploitation | -3.899 M 13.41 % | -4.503 M -105.12 % | -2.195 M -88.32 % | -1.166 M -1 775.68 % | -62.143 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.97 -8.08 % | -1.82 -70.20 % | -1.07 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.465 M -371.13 % | 540.336 K 112.27 % | -4.405 M -25 538.94 % | -17.181 K | 0.000 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.579 M -58.70 % | 3.824 M -31.29 % | 5.566 M 7 043.98 % | -80.150 K -321.11 % | 36.249 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 2.700 M -9.97 % | 2.999 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.022 M -47.93 % | 3.883 M -31.91 % | 5.702 M | 0.000 -100.00 % | 36.250 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 106.248 K -19.36 % | 131.761 K 25.80 % | 104.739 K 40.90 % | 74.338 K 1 071 323 485 118 297 344.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -15.288 M -29.89 % | -11.770 M -50.75 % | -7.807 M -546.66 % | -1.207 M -3 230.63 % | -36.250 K |
| Actions ordinaires | 13.005 M 6.85 % | 12.171 M 71.74 % | 7.087 M 862.58 % | 736.251 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -1.354 M -203.63 % | 1.307 M 397.48 % | -439.302 K -10.72 % | -396.764 K -994.55 % | -36.249 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.758 M -35.36 % | 2.720 M -10.27 % | 3.031 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.758 M -35.36 % | 2.720 M -10.27 % | 3.031 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 157.721 K -24.07 % | 207.728 K -45.05 % | 378.036 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 97.092 K | 0.000 -100.00 % | 372.958 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 263.631 K -77.33 % | 1.163 M -56.46 % | 2.671 M | 0.000 -100.00 % | 36.250 K |
| Total des passifs courants | 1.886 M -2.17 % | 1.928 M -50.51 % | 3.895 M 562.69 % | 587.798 K 1 521.51 % | 36.250 K |
| Passifs totaux | 3.644 M -21.59 % | 4.648 M -32.90 % | 6.926 M 1 078.37 % | 587.798 K 1 521.51 % | 36.250 K |
| Autres actifs non courants | 27.438 K 6.83 % | 25.683 K -0.42 % | 25.792 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 2.700 M -9.97 % | 2.999 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 400.607 K -54.01 % | 871.013 K 3.23 % | 843.775 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 428.045 K -88.10 % | 3.597 M -7.03 % | 3.869 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 318.731 K 3 782.70 % | 8.209 K -97.18 % | 291.006 K 846.36 % | 30.750 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 442.428 K 652.36 % | 58.805 K -56.94 % | 136.553 K 70.37 % | 80.150 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 442.428 K 652.36 % | 58.805 K -56.94 % | 136.553 K 70.37 % | 80.150 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 1.862 M -21.04 % | 2.358 M -9.95 % | 2.618 M 1 270.65 % | 191.034 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.101 M -51.95 % | 2.291 M 4.56 % | 2.191 M 2 633.98 % | 80.134 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.353 M 142.74 % | 557.264 K 17.74 % | 473.293 K -19.48 % | 587.798 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 14.957 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.013 M -33.30 % | 3.018 M -8.15 % | 3.286 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 822.428 K 6.27 % | 773.914 K 338.69 % | 176.414 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.290 M -61.54 % | 5.955 M -8.21 % | 6.487 M 3 295.80 % | 191.034 K | 0.000 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -330.492 K -108.61 % | 3.839 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 46.466 K -91.16 % | 525.811 K 405.59 % | 104.000 K 202.87 % | 34.338 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -666.365 K -184.41 % | 789.409 K 154.09 % | -1.459 M -406.02 % | 476.914 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 12.894 K -65.43 % | 37.301 K 177.50 % | -48.129 K 39.94 % | -80.134 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 616.108 K 875.46 % | 63.161 K -29.53 % | 89.631 K -84.75 % | 587.798 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.295 M -288.02 % | 688.947 K 145.90 % | -1.501 M -4 781.21 % | -30.750 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 3.606 M 4 456.79 % | 79.142 K -92.53 % | 1.059 M 747.21 % | 125.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -345.579 K 87.23 % | -2.706 M -3.44 % | -2.616 M -389.06 % | -534.851 K -760.68 % | -62.143 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -741.639 K -51.75 % | -488.722 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -91.345 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -91.345 K 87.68 % | -741.639 K -51.75 % | -488.719 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -1.683 M -1 584.52 % | -99.908 K -349.77 % | 40.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 664.869 K -39.44 % | 1.098 M -34.77 % | 1.683 M 180.52 % | 600.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 73.198 K -98.16 % | 3.984 M 160.11 % | 1.532 M 6 227.22 % | -25.000 K -140.23 % | 62.145 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 738.067 K -78.29 % | 3.399 M 9.13 % | 3.115 M 406.50 % | 615.000 K 889.62 % | 62.145 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 82.480 K 377.40 % | -29.733 K -164.80 % | 45.885 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 383.623 K 593.42 % | -77.748 K -237.84 % | 56.403 K -29.63 % | 80.149 K 4 007 350.00 % | 2.000 |
| Trésorerie au début de la période | 58.805 K -56.94 % | 136.553 K 70.37 % | 80.150 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 442.428 K 652.36 % | 58.805 K -56.94 % | 136.553 K 70.37 % | 80.150 K 4 007 400.00 % | 2.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -345.579 K 87.23 % | -2.706 M -3.44 % | -2.616 M -389.06 % | -534.851 K -760.68 % | -62.143 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -741.639 K -51.75 % | -488.722 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -345.579 K 89.98 % | -3.447 M -11.05 % | -3.104 M -480.44 % | -534.851 K -760.68 % | -62.143 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 322.109 K -18.72 % | 396.312 K -17.92 % | 482.814 K 103.65 % | 237.082 K -51.57 % | 489.493 K -22.24 % | 629.462 K 0.84 % | 624.237 K 0.48 % | 621.229 K 0.02 % | 621.131 K 2.60 % | 605.404 K -3.00 % | 624.138 K -19.37 % | 774.061 K 1.98 % | 759.029 K 46.56 % | 517.900 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -492.605 K -11.41 % | -442.154 K 63.91 % | -1.225 M 69.23 % | -3.981 M -2 697.09 % | 153.298 K 53.49 % | 99.878 K -52.38 % | 209.736 K 139.93 % | -525.305 K 41.30 % | -894.827 K -11.89 % | -799.728 K 54.10 % | -1.742 M 58.72 % | -4.221 M -571.21 % | -628.842 K 59.33 % | -1.546 M -657.12 % | -204.217 K 50.89 % | -415.837 K -7.84 % | -385.599 K -9.51 % | -352.120 K -1 894.00 % | -17.659 K -10.26 % | -16.016 K 65.28 % | -46.127 K |
| Bénéfice avant impôt | -492.605 K -11.41 % | -442.154 K 63.91 % | -1.225 M 69.23 % | -3.981 M -2 697.09 % | 153.298 K 53.49 % | 99.878 K -52.38 % | 209.736 K 139.93 % | -525.305 K 41.30 % | -894.827 K -11.89 % | -799.728 K 54.10 % | -1.742 M 58.72 % | -4.221 M -571.21 % | -628.842 K 59.33 % | -1.546 M -657.12 % | -204.217 K 50.89 % | -415.837 K -7.84 % | -385.599 K -9.51 % | -352.120 K -1 894.00 % | -17.659 K -10.26 % | -16.016 K 65.28 % | -46.127 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.53 -37.08 % | -1.12 56.04 % | -2.54 84.89 % | -16.79 -5 462.11 % | 0.31 97.37 % | 0.16 -52.77 % | 0.34 139.73 % | -0.85 41.30 % | -1.44 -9.06 % | -1.32 52.68 % | -2.79 48.80 % | -5.45 -558.18 % | -0.83 72.25 % | -2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -367.228 K -23.75 % | -296.739 K 12.94 % | -340.834 K 91.23 % | -3.888 M -25 181.86 % | 15.500 K -89.49 % | 147.460 K 15.95 % | 127.173 K 116.15 % | -787.510 K 12.05 % | -895.420 K -11.38 % | -803.918 K 30.94 % | -1.164 M 69.68 % | -3.840 M -974.01 % | -357.515 K 73.64 % | -1.356 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -1.53 -37.08 % | -1.12 56.04 % | -2.54 84.89 % | -16.79 -5 462.11 % | 0.31 97.37 % | 0.16 -52.77 % | 0.34 139.73 % | -0.85 41.30 % | -1.44 -9.06 % | -1.32 52.68 % | -2.79 48.80 % | -5.45 -558.18 % | -0.83 72.25 % | -2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.14 -52.26 % | -0.75 -6.07 % | -0.71 95.70 % | -16.40 -51 885.45 % | 0.03 -86.48 % | 0.23 14.99 % | 0.20 116.07 % | -1.27 12.07 % | -1.44 -8.56 % | -1.33 28.80 % | -1.87 62.40 % | -4.96 -953.16 % | -0.47 82.01 % | -2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.47 -48.09 % | 0.91 -0.38 % | 0.92 393.74 % | 0.19 -67.00 % | 0.56 -11.82 % | 0.64 27.27 % | 0.50 54.11 % | 0.33 36.61 % | 0.24 -11.26 % | 0.27 -15.82 % | 0.32 -27.45 % | 0.44 -1.02 % | 0.44 134.95 % | -1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 24.630 M -14.74 % | 28.887 M 1.86 % | 28.359 M 106.57 % | 13.729 M 7.58 % | 12.762 M 2.11 % | 12.498 M 5.26 % | 11.874 M 13.02 % | 10.506 M 2.42 % | 10.258 M 4.64 % | 9.803 M 11.50 % | 8.792 M 15.08 % | 7.640 M 7.73 % | 7.092 M 41.71 % | 5.005 M -16.79 % | 6.015 M 0.00 % | 6.015 M 0.00 % | 6.015 M 0.00 % | 6.015 M 0.00 % | 6.015 M 0.00 % | 6.015 M 0.00 % | 6.015 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 24.630 M -14.74 % | 28.887 M 1.86 % | 28.359 M 106.57 % | 13.729 M 9.36 % | 12.554 M 4.93 % | 11.964 M 1.65 % | 11.770 M 12.03 % | 10.506 M 2.42 % | 10.258 M 4.64 % | 9.803 M 11.50 % | 8.792 M 15.08 % | 7.640 M 7.73 % | 7.092 M 41.71 % | 5.005 M -16.79 % | 6.015 M 0.00 % | 6.015 M 0.00 % | 6.015 M 0.00 % | 6.015 M 0.00 % | 6.015 M 0.00 % | 6.015 M 0.00 % | 6.015 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -30.72 % | -0.02 64.58 % | -0.04 85.10 % | -0.29 -2 516.67 % | 0.01 50.00 % | 0.01 -54.80 % | 0.02 135.40 % | -0.05 42.66 % | -0.09 -6.86 % | -0.08 59.20 % | -0.20 63.64 % | -0.55 -520.07 % | -0.09 71.39 % | -0.31 -811.76 % | -0.03 50.80 % | -0.07 -7.80 % | -0.06 -9.57 % | -0.06 -1 917.24 % | 0.00 3.33 % | 0.00 62.50 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.02 -30.72 % | -0.02 64.58 % | -0.04 85.10 % | -0.29 -2 477.05 % | 0.01 46.99 % | 0.01 -53.37 % | 0.02 135.60 % | -0.05 42.66 % | -0.09 -6.86 % | -0.08 59.20 % | -0.20 63.64 % | -0.55 -520.07 % | -0.09 71.39 % | -0.31 -811.76 % | -0.03 50.80 % | -0.07 -7.80 % | -0.06 -9.57 % | -0.06 -1 917.24 % | 0.00 3.33 % | 0.00 62.50 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 152.750 K -57.81 % | 362.014 K -18.23 % | 442.715 K 905.48 % | 44.030 K -84.01 % | 275.438 K -31.43 % | 401.696 K 28.34 % | 312.996 K 54.85 % | 202.124 K 36.63 % | 147.930 K -8.95 % | 162.471 K -18.34 % | 198.965 K -41.50 % | 340.122 K 0.94 % | 336.965 K 151.22 % | -657.858 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 126.366 K | 0.000 -100.00 % | 224.628 K 29.49 % | 173.465 K 130.92 % | 75.120 K -65.08 % | 215.096 K 25.55 % | 171.317 K -2.91 % | 176.445 K -65.78 % | 515.623 K 303.62 % | 127.749 K | 0.000 -100.00 % | 191.728 K | 0.000 100.00 % | -188.297 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 169.359 K 393.79 % | 34.298 K -14.47 % | 40.099 K -79.23 % | 193.052 K -9.81 % | 214.055 K -6.02 % | 227.766 K -26.82 % | 311.241 K -25.74 % | 419.105 K -11.43 % | 473.201 K 6.83 % | 442.933 K 4.18 % | 425.173 K -2.02 % | 433.939 K 2.81 % | 422.064 K -64.10 % | 1.176 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 654.258 K -11.67 % | 740.716 K -14.04 % | 861.724 K 49.75 % | 575.440 K 20.40 % | 477.948 K -5.23 % | 504.318 K -0.02 % | 504.420 K -29.60 % | 716.514 K -23.97 % | 942.469 K 6.22 % | 887.291 K -12.43 % | 1.013 M 42.05 % | 713.354 K -2.12 % | 728.771 K -52.28 % | 1.527 M 678.23 % | 196.257 K -52.81 % | 415.886 K 8.05 % | 384.901 K 10.07 % | 349.673 K 1 892.78 % | 17.547 K 9.57 % | 16.015 K -65.28 % | 46.127 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 867.531 K 16.22 % | 746.448 K -25.33 % | 999.681 K 16.05 % | 861.423 K 2 240.51 % | 36.805 K -92.85 % | 514.980 K 18.85 % | 433.295 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 15.104 K -59.08 % | 36.908 K -78.93 % | 175.165 K 42.40 % | 123.006 K 9 554.73 % | -1.301 K -101.04 % | 124.808 K 74.44 % | 71.549 K 6.28 % | 67.323 K -83.19 % | 400.506 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 704.442 K -5.14 % | 742.588 K -17.66 % | 901.823 K -78.78 % | 4.250 M 725.51 % | 514.829 K -7.41 % | 556.007 K -0.37 % | 558.077 K -65.91 % | 1.637 M -6.16 % | 1.745 M -9.60 % | 1.930 M 0.73 % | 1.916 M 68.33 % | 1.138 M -14.00 % | 1.323 M -34.31 % | 2.015 M 926.48 % | 196.257 K -52.81 % | 415.886 K 8.05 % | 384.901 K 10.07 % | 349.673 K 1 892.78 % | 17.547 K 9.57 % | 16.015 K -65.28 % | 46.127 K |
| Coût et dépenses | 704.442 K -5.14 % | 742.588 K -17.66 % | 901.823 K -78.78 % | 4.250 M 725.51 % | 514.829 K -7.41 % | 556.007 K -0.37 % | 558.077 K -65.91 % | 1.637 M -6.16 % | 1.745 M -9.60 % | 1.930 M 0.73 % | 1.916 M 68.33 % | 1.138 M -14.00 % | 1.323 M -34.31 % | 2.015 M 926.48 % | 196.257 K -52.81 % | 415.886 K 8.05 % | 384.901 K 10.07 % | 349.673 K 1 892.78 % | 17.547 K 9.57 % | 16.015 K -65.28 % | 46.127 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.926 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 654.258 K -11.67 % | 740.716 K -14.04 % | 861.724 K 49.75 % | 575.440 K 20.40 % | 477.948 K -5.23 % | 504.318 K -0.02 % | 504.420 K -68.16 % | 1.584 M -6.21 % | 1.689 M -10.50 % | 1.887 M 0.65 % | 1.875 M 149.91 % | 750.159 K -39.69 % | 1.244 M -36.56 % | 1.961 M 899.01 % | 196.257 K -52.81 % | 415.886 K 8.05 % | 384.901 K 10.07 % | 349.673 K 1 892.78 % | 17.547 K 9.57 % | 16.015 K -65.28 % | 46.127 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.168 K | 0.000 -100.00 % | 106.087 K -4.31 % | 110.867 K 1.66 % | 109.057 K 5.11 % | 103.757 K -1.22 % | 105.043 K 36.16 % | 77.144 K -10.82 % | 86.500 K 16.75 % | 74.089 K -8.11 % | 80.631 K 46.76 % | 54.941 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 94.234 K -15.19 % | 111.117 K 24.91 % | 88.961 K -38.03 % | 143.555 K 184.50 % | 50.459 K -33.97 % | 76.421 K -15.36 % | 90.288 K -9.50 % | 99.768 K -8.57 % | 109.122 K -5.21 % | 115.117 K -9.89 % | 127.749 K 74.81 % | 73.077 K -49.09 % | 143.535 K 43.58 % | 99.972 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 31.033 K -9.52 % | 34.298 K -14.47 % | 40.099 K -9.16 % | 44.142 K 19.69 % | 36.881 K -28.65 % | 51.689 K -3.67 % | 53.657 K 1.17 % | 53.039 K -4.78 % | 55.701 K 30.00 % | 42.846 K 4.38 % | 41.049 K -86.67 % | 308.041 K 453.75 % | 55.628 K 3.17 % | 53.918 K -72.53 % | 196.257 K -51.77 % | 406.931 K 6.74 % | 381.252 K 9.49 % | 348.192 K 1 884.34 % | 17.547 K 9.57 % | 16.015 K -65.28 % | 46.127 K |
| Résultat d'exploitation | -382.333 K -15.50 % | -331.027 K 13.10 % | -380.933 K 90.31 % | -3.932 M -2 029.67 % | 203.757 K 11.33 % | 183.021 K -39.00 % | 300.025 K 135.69 % | -840.549 K 11.63 % | -951.121 K -12.32 % | -846.764 K 29.74 % | -1.205 M -295.75 % | -304.519 K 29.61 % | -432.647 K 69.21 % | -1.405 M -646.33 % | -188.297 K 54.46 % | -413.482 K -7.43 % | -384.901 K -10.07 % | -349.673 K -1 905.58 % | -17.435 K -8.86 % | -16.016 K 65.28 % | -46.127 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.19 -42.11 % | -0.84 -5.87 % | -0.79 95.24 % | -16.58 -4 084.10 % | 0.42 43.16 % | 0.29 -39.50 % | 0.48 135.52 % | -1.35 11.64 % | -1.53 -9.48 % | -1.40 27.56 % | -1.93 -390.81 % | -0.39 30.98 % | -0.57 78.99 % | -2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -110.272 K -254.01 % | -31.149 K 96.33 % | -848.579 K -2 784.53 % | 31.610 K -77.06 % | 137.798 K 389.60 % | -47.582 K -157.63 % | 82.563 K -83.17 % | 490.550 K 114.53 % | 228.660 K -56.42 % | 524.686 K 216.39 % | -450.803 K 88.49 % | -3.916 M -5 969.89 % | -64.521 K 54.57 % | -142.021 K -1 684.18 % | -7.960 K -238.00 % | -2.355 K -237.39 % | -698.000 71.48 % | -2.447 K -2 084.82 % | -112.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.954 M 0.73 % | 3.925 M 5.10 % | 3.735 M 136.48 % | 1.579 M -25.04 % | 2.107 M -26.62 % | 2.871 M -22.62 % | 3.711 M -2.96 % | 3.824 M -9.13 % | 4.208 M 5.43 % | 3.991 M 24.81 % | 3.198 M -42.54 % | 5.566 M 13.79 % | 4.891 M 0.68 % | 4.858 M 777.10 % | -717.458 K -795.14 % | -80.150 K -220.51 % | -25.007 K | 0.000 -100.00 % | 36.249 K |
| Investissements totaux | 1.244 M 0.00 % | 1.244 M 0.00 % | 1.244 M | 0.000 -100.00 % | 1.843 M 2.74 % | 1.794 M -30.57 % | 2.584 M -4.29 % | 2.700 M -3.23 % | 2.790 M 0.12 % | 2.787 M -3.78 % | 2.897 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.964 M 0.17 % | 3.958 M 0.39 % | 3.942 M 95.00 % | 2.022 M -4.16 % | 2.109 M -28.11 % | 2.934 M -22.35 % | 3.779 M -2.68 % | 3.883 M -11.71 % | 4.398 M 1.82 % | 4.319 M -14.44 % | 5.048 M -11.47 % | 5.702 M 7.40 % | 5.309 M -3.03 % | 5.475 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.250 K | 0.000 -100.00 % | 36.250 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 110.324 K -24.22 % | 145.592 K 35.54 % | 107.418 K 1.10 % | 106.248 K -64.34 % | 297.970 K 82.58 % | 163.198 K 53.34 % | 106.432 K -19.22 % | 131.761 K 8.76 % | 121.153 K 23.64 % | 97.992 K -8.95 % | 107.619 K 2.75 % | 104.739 K 172.26 % | -144.955 K -105.08 % | -70.681 K -109.39 % | 753.038 K 912.99 % | 74.338 K | 0.000 100.00 % | -36.249 K -522 403 145 256 169 792.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -17.493 M -2.90 % | -17.000 M -2.95 % | -16.513 M -8.01 % | -15.288 M -35.21 % | -11.307 M 1.34 % | -11.460 M 0.86 % | -11.560 M 1.78 % | -11.770 M -4.67 % | -11.244 M -8.65 % | -10.350 M -8.79 % | -9.514 M -21.85 % | -7.807 M -117.68 % | -3.587 M -21.26 % | -2.958 M -109.54 % | -1.412 M -16.91 % | -1.207 M -36.96 % | -881.516 K | 0.000 100.00 % | -36.250 K |
| Actions ordinaires | 14.739 M 0.67 % | 14.641 M 0.68 % | 14.542 M 11.81 % | 13.005 M 4.37 % | 12.461 M 1.20 % | 12.313 M 0.26 % | 12.281 M 0.90 % | 12.171 M 8.45 % | 11.222 M 9.87 % | 10.214 M 0.83 % | 10.131 M 42.95 % | 7.087 M 3.48 % | 6.849 M 20.97 % | 5.661 M 668.95 % | 736.251 K 0.00 % | 736.251 K 35.28 % | 544.251 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -1.743 M -34.01 % | -1.301 M -33.19 % | -976.759 K 27.88 % | -1.354 M -160.42 % | 2.241 M 25.11 % | 1.791 M 10.49 % | 1.621 M 24.07 % | 1.307 M 109.39 % | 624.115 K 90.47 % | 327.673 K -69.48 % | 1.074 M 344.40 % | -439.302 K -111.24 % | 3.908 M 14.16 % | 3.423 M 4 304.50 % | 77.719 K 119.59 % | -396.764 K -17.64 % | -337.265 K -830.41 % | -36.249 K 0.00 % | -36.249 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.018 K -21.70 % | 122.622 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.533 M -2.88 % | 1.578 M -6.43 % | 1.687 M -4.06 % | 1.758 M -4.89 % | 1.848 M 2.62 % | 1.801 M -30.75 % | 2.601 M -4.38 % | 2.720 M -3.31 % | 2.813 M -9.34 % | 3.103 M 6.08 % | 2.925 M -3.50 % | 3.031 M -22.75 % | 3.924 M -9.34 % | 4.328 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.533 M -2.88 % | 1.578 M -6.15 % | 1.682 M -4.34 % | 1.758 M -4.89 % | 1.848 M 2.62 % | 1.801 M -30.75 % | 2.601 M -4.38 % | 2.720 M -3.31 % | 2.813 M -9.34 % | 3.103 M 6.08 % | 2.925 M -3.50 % | 3.031 M -24.59 % | 4.020 M -9.68 % | 4.450 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 763.093 K 23.01 % | 620.368 K 16.85 % | 530.896 K 108.35 % | 254.813 K -41.21 % | 433.427 K 28.90 % | 336.258 K -13.76 % | 389.918 K 87.71 % | 207.728 K -66.90 % | 627.616 K -34.41 % | 956.932 K -4.44 % | 1.001 M 33.34 % | 750.994 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 620.729 K 17.39 % | 528.768 K 108.57 % | 253.517 K -39.20 % | 416.979 K 29.98 % | 320.795 K -14.44 % | 374.923 K 94.75 % | 192.514 K -25.90 % | 259.791 K -10.48 % | 290.210 K 35.58 % | 214.044 K -42.61 % | 372.958 K 288.44 % | 96.014 K -2.12 % | 98.094 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.431 M 2.19 % | 2.379 M 5.49 % | 2.255 M 755.55 % | 263.631 K 1.00 % | 261.013 K -76.96 % | 1.133 M -3.81 % | 1.178 M 1.29 % | 1.163 M -26.61 % | 1.585 M 30.27 % | 1.216 M -42.70 % | 2.123 M -20.52 % | 2.671 M 92.78 % | 1.386 M 20.75 % | 1.147 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.250 K | 0.000 -100.00 % | 36.250 K |
| Total des passifs courants | 5.961 M 10.62 % | 5.388 M 8.47 % | 4.968 M 163.38 % | 1.886 M 11.22 % | 1.696 M -29.56 % | 2.408 M 15.48 % | 2.085 M 8.15 % | 1.928 M -32.20 % | 2.843 M 10.57 % | 2.572 M -29.15 % | 3.630 M -6.82 % | 3.895 M 98.17 % | 1.966 M -2.10 % | 2.008 M 165.34 % | 756.696 K 28.73 % | 587.798 K 41.41 % | 415.662 K | 0.000 -100.00 % | 36.250 K |
| Passifs totaux | 7.493 M 7.56 % | 6.967 M 4.77 % | 6.649 M 82.46 % | 3.644 M 2.82 % | 3.544 M -15.79 % | 4.209 M -10.18 % | 4.686 M 0.82 % | 4.648 M -17.83 % | 5.656 M -0.32 % | 5.674 M -13.43 % | 6.555 M -5.37 % | 6.926 M 15.72 % | 5.985 M -7.32 % | 6.458 M 753.49 % | 756.696 K 28.73 % | 587.798 K 41.41 % | 415.662 K | 0.000 -100.00 % | 36.250 K |
| Autres actifs non courants | 27.389 K 2.11 % | 26.822 K -2.17 % | 27.416 K -0.08 % | 27.438 K -1.19 % | 27.768 K 6.37 % | 26.104 K 3.12 % | 25.314 K -1.44 % | 25.683 K -0.50 % | 25.811 K 2.80 % | 25.108 K 291.52 % | -13.110 K -100.43 % | 3.025 M 7.33 % | 2.818 M -3.64 % | 2.925 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 1.244 M 0.00 % | 1.244 M 0.00 % | 1.244 M | 0.000 -100.00 % | 1.843 M 2.74 % | 1.794 M -30.57 % | 2.584 M -4.29 % | 2.700 M -3.23 % | 2.790 M 0.12 % | 2.787 M -3.78 % | 2.897 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 537.447 K 0.00 % | 537.447 K 1.80 % | 527.921 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.517 M -5.50 % | 1.606 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.449 M -2.12 % | 2.502 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 537.447 K 0.00 % | 537.447 K 1.80 % | 527.921 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.966 M -3.44 % | 4.108 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 298.344 K -4.72 % | 313.135 K -11.67 % | 354.508 K -11.51 % | 400.607 K -10.94 % | 449.794 K -2.00 % | 458.961 K -43.03 % | 805.555 K -7.52 % | 871.013 K -4.46 % | 911.634 K -3.08 % | 940.598 K 3.91 % | 905.207 K 7.28 % | 843.775 K -18.63 % | 1.037 M 4.02 % | 996.859 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.108 M -0.67 % | 2.122 M -1.51 % | 2.154 M 403.27 % | 428.045 K -81.56 % | 2.321 M 1.83 % | 2.279 M -33.26 % | 3.415 M -5.05 % | 3.597 M -3.51 % | 3.728 M -0.67 % | 3.753 M -0.95 % | 3.789 M -2.07 % | 3.869 M -50.54 % | 7.822 M -2.59 % | 8.029 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.735 M 0.00 % | 1.735 M 0.40 % | 1.728 M 442.15 % | 318.731 K -1.71 % | 324.274 K 4.99 % | 308.858 K 7 267.80 % | 4.192 K -48.93 % | 8.209 K -97.01 % | 274.936 K 6.88 % | 257.232 K 30.89 % | 196.532 K -32.46 % | 291.006 K | 0.000 -100.00 % | 141.280 K 359.45 % | 30.750 K 0.00 % | 30.750 K 79.40 % | 17.140 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.329 K -68.25 % | 32.535 K -84.32 % | 207.528 K -53.09 % | 442.428 K 17 848.40 % | 2.465 K -96.08 % | 62.806 K -7.42 % | 67.837 K 15.36 % | 58.805 K -68.94 % | 189.306 K -42.25 % | 327.782 K -82.28 % | 1.850 M 1 254.73 % | 136.553 K -67.34 % | 418.160 K -32.27 % | 617.405 K -13.95 % | 717.458 K 795.14 % | 80.150 K 30.84 % | 61.257 K | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 10.329 K -68.25 % | 32.535 K -84.32 % | 207.528 K -53.09 % | 442.428 K 17 848.40 % | 2.465 K -96.08 % | 62.806 K -7.42 % | 67.837 K 15.36 % | 58.805 K -68.94 % | 189.306 K -42.25 % | 327.782 K -82.28 % | 1.850 M 1 254.73 % | 136.553 K -67.34 % | 418.160 K -32.27 % | 617.405 K -13.95 % | 717.458 K 795.14 % | 80.150 K 30.84 % | 61.257 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 3.643 M 2.78 % | 3.544 M 0.73 % | 3.518 M 88.97 % | 1.862 M -46.26 % | 3.464 M -6.89 % | 3.721 M 28.66 % | 2.892 M 22.66 % | 2.358 M -7.64 % | 2.553 M 13.49 % | 2.249 M -41.42 % | 3.840 M 46.64 % | 2.618 M 26.41 % | 2.071 M 23.12 % | 1.682 M 101.63 % | 834.415 K 336.79 % | 191.034 K 143.68 % | 78.397 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -86.206 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.897 M 6.80 % | 1.777 M 12.25 % | 1.583 M 43.80 % | 1.101 M -64.92 % | 3.138 M -6.32 % | 3.349 M 18.95 % | 2.816 M 22.91 % | 2.291 M 9.68 % | 2.089 M 25.48 % | 1.664 M -7.18 % | 1.793 M -18.15 % | 2.191 M 32.52 % | 1.653 M 78.98 % | 923.728 K 971.52 % | 86.207 K 7.58 % | 80.134 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 169.691 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.747 M 15.79 % | 2.373 M 9.48 % | 2.167 M 60.20 % | 1.353 M 35.09 % | 1.001 M 6.72 % | 938.300 K 81.44 % | 517.141 K -7.20 % | 557.264 K -11.70 % | 631.113 K 58.46 % | 398.268 K -21.18 % | 505.285 K 6.76 % | 473.293 K -2.22 % | 484.043 K -36.50 % | 762.292 K 3.19 % | 738.696 K 25.67 % | 587.798 K 54.92 % | 379.412 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 19.088 K 17.47 % | 16.249 K 15.14 % | 14.112 K -5.65 % | 14.957 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.011 K -24.71 % | 106.268 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.823 M -1.49 % | 1.851 M -5.25 % | 1.953 M -2.99 % | 2.013 M -3.92 % | 2.095 M 3.58 % | 2.023 M -30.40 % | 2.907 M -3.70 % | 3.018 M -2.68 % | 3.101 M 0.65 % | 3.081 M -3.33 % | 3.187 M -3.00 % | 3.286 M 13.30 % | 2.901 M -3.26 % | 2.998 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 900.207 K -1.37 % | 912.714 K 2.83 % | 887.554 K 7.92 % | 822.428 K 4.20 % | 789.282 K 1.84 % | 775.057 K -2.38 % | 793.990 K 2.59 % | 773.914 K 47.42 % | 524.970 K 43.88 % | 364.862 K 4.60 % | 348.804 K 97.72 % | 176.414 K 154 749 122 807 017 664.00 % | 0.000 49.78 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.750 M 1.49 % | 5.666 M -0.12 % | 5.672 M 147.72 % | 2.290 M -60.42 % | 5.786 M -3.58 % | 6.000 M -4.87 % | 6.307 M 5.92 % | 5.955 M -5.19 % | 6.281 M 4.64 % | 6.002 M -21.32 % | 7.628 M 17.59 % | 6.487 M -34.43 % | 9.893 M 0.12 % | 9.881 M 1 084.23 % | 834.415 K 336.79 % | 191.034 K 143.68 % | 78.397 K | 0.000 | 0.000 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 44.811 K -93.76 % | 718.429 K 520.60 % | -170.809 K -271.34 % | 99.691 K 518.58 % | 16.116 K | 0.000 100.00 % | -179.513 K 54.94 % | -398.380 K -145.68 % | -162.153 K -139.59 % | 409.554 K -89.35 % | 3.846 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 31.493 K -53.45 % | 67.660 K -54.00 % | 147.076 K 372.94 % | 31.098 K 118.62 % | 14.225 K 175.13 % | -18.933 K -194.31 % | 20.076 K -23.53 % | 26.255 K -83.60 % | 160.107 K 288.62 % | 41.199 K -86.19 % | 298.250 K 752.34 % | 34.992 K | 0.000 -100.00 % | 36.652 K 13.27 % | 32.357 K -5.77 % | 34.338 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 289.476 K 237.55 % | 85.758 K 6 168.86 % | 1.368 K -95.53 % | 30.607 K 110.42 % | -293.786 K -372.99 % | -62.113 K 81.79 % | -341.073 K -353.52 % | 134.537 K 7 513.87 % | 1.767 K -99.27 % | 241.339 K -41.39 % | 411.766 K 223.42 % | -333.620 K 49.73 % | -663.592 K -6.16 % | -625.082 K -483.90 % | 162.825 K -20.43 % | 204.642 K -49.51 % | 405.272 K 898.57 % | -50.750 K 38.30 % | -82.250 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 98.148 K 22.34 % | 80.227 K 256.51 % | -51.260 K -877.31 % | -5.245 K -49.13 % | -3.517 K -113.67 % | 25.724 K 732.35 % | -4.068 K 60.14 % | -10.206 K -10.90 % | -9.203 K -131.95 % | 28.804 K 3.22 % | 27.906 K 172.71 % | -38.382 K -1 137.91 % | 3.698 K 150.16 % | -7.372 K -21.39 % | -6.073 K 91.00 % | -67.494 K -433.97 % | -12.640 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 359.169 K 52.89 % | 234.923 K 528.17 % | 37.398 K -87.72 % | 304.529 K 600.21 % | 43.491 K -89.34 % | 408.153 K 391.40 % | -140.065 K -8.07 % | -129.606 K -164.49 % | 200.959 K 354.17 % | -79.065 K -211.56 % | 70.873 K | 0.000 100.00 % | -278.249 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -167.841 K 26.83 % | -229.392 K -1 606.19 % | 15.230 K 105.67 % | -268.677 K 19.50 % | -333.760 K 32.71 % | -495.990 K -151.85 % | -196.940 K -171.78 % | 274.349 K 244.40 % | -189.989 K -165.15 % | 291.600 K -6.83 % | 312.987 K 206.01 % | -295.238 K 55.76 % | -667.290 K 10.10 % | -742.272 K -539.48 % | 168.898 K 649.26 % | -30.750 K -160.59 % | 50.750 K 61.11 % | 31.500 K 138.30 % | -82.250 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 123.952 K 54.95 % | 79.996 K -10.33 % | 89.210 K -97.64 % | 3.780 M 6 876.92 % | -55.782 K -25.58 % | -44.419 K -136.66 % | -18.769 K 89.78 % | -183.657 K 53.42 % | -394.316 K -217.54 % | -124.180 K -127.55 % | 450.803 K -88.92 % | 4.068 M 8 566.97 % | -48.044 K -105.15 % | 932.343 K | 0.000 -100.00 % | 125.000 K 5 008.30 % | 2.447 K 200.00 % | -2.447 K | 0.000 100.00 % | -21.127 K -145.80 % | 46.127 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -16.516 K 90.55 % | -174.731 K 23.72 % | -229.051 K 13.88 % | -265.952 K -484.86 % | -45.473 K -207.71 % | 42.218 K 155.28 % | -76.372 K 84.58 % | -495.131 K 53.79 % | -1.072 M -79.04 % | -598.524 K -10.72 % | -540.559 K -276.47 % | -143.588 K 88.61 % | -1.261 M -4.88 % | -1.202 M -13 206.71 % | -9.035 K 82.58 % | -51.857 K -238.91 % | 37.332 K 108.88 % | -420.417 K -320.80 % | -99.909 K -168.98 % | -37.143 K | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -78.557 K | 0.000 -100.00 % | 86.907 K 252.69 % | -56.917 K -89.79 % | -29.990 K 94.40 % | -535.984 K -303.58 % | 263.280 K 200.66 % | -261.555 K -26.12 % | -207.380 K 36.79 % | -328.076 K -172.05 % | -120.596 K -537.26 % | -18.924 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.183 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.535 K | 0.000 -100.00 % | 58.970 K 5 265.79 % | 1.099 K 101.19 % | -92.444 K -62.42 % | -56.917 K -89.79 % | -29.990 K 94.22 % | -518.534 K -295.61 % | 265.086 K 298.21 % | -133.741 K -200.00 % | 133.741 K 2 293.36 % | 5.588 K 200.05 % | -5.585 K 73.56 % | -21.126 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.535 K | 0.000 100.00 % | -5.404 K -591.72 % | 1.099 K 119.85 % | -5.537 K 90.27 % | -56.917 K -89.79 % | -29.990 K 94.40 % | -535.984 K -303.58 % | 263.280 K 166.60 % | -395.296 K -436.80 % | -73.639 K 77.17 % | -322.488 K -155.58 % | -126.181 K -215.06 % | -40.050 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -259.806 K -1 455.45 % | -16.703 K 97.37 % | -634.360 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 517.708 K 10 915.06 % | 4.700 K -85.49 % | 32.401 K -70.56 % | 110.060 K -89.98 % | 1.098 M 8.92 % | 1.008 M 1 097.15 % | 84.200 K -97.09 % | 2.892 M 323.63 % | -1.293 M -208.88 % | 1.188 M -33.59 % | 1.789 M | 0.000 -100.00 % | 55.750 K 108.84 % | -630.750 K -209.70 % | 575.000 K -4.17 % | 600.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.750 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.198 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.098 M 8.92 % | 1.008 M 1 097.15 % | 84.200 K -96.38 % | 2.324 M 1 577.09 % | 138.584 K 186.52 % | -160.180 K 75.22 % | -646.343 K -200.00 % | 646.343 K 4 208.95 % | 15.000 K -97.50 % | 600.000 K 204.35 % | -575.000 K -2 200.00 % | -25.000 K -167.31 % | 37.144 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 590.906 K 12 472.47 % | 4.700 K -85.49 % | 32.401 K -70.56 % | 110.060 K -86.87 % | 838.139 K 4.76 % | 800.077 K 242.11 % | -562.982 K -124.22 % | 2.324 M 677.93 % | 298.764 K -70.93 % | 1.028 M -10.03 % | 1.142 M 76.73 % | 646.343 K 813.56 % | 70.750 K 111.68 % | -605.750 K -205.35 % | 575.000 K 0.00 % | 575.000 K 1 448.03 % | 37.144 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.845 K 804.20 % | -262.000 41.12 % | -445.000 -100.39 % | 113.910 K 911.85 % | -14.031 K 38.28 % | -22.733 K -526.19 % | 5.334 K -91.46 % | 62.474 K 147.96 % | -130.264 K -475.90 % | 34.654 K 918.34 % | 3.403 K -92.58 % | 45.885 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -22.206 K 87.31 % | -174.993 K 25.50 % | -234.900 K -153.39 % | 439.963 K 829.13 % | -60.341 K -1 099.38 % | -5.031 K -155.70 % | 9.032 K 106.92 % | -130.501 K 5.76 % | -138.476 K 90.90 % | -1.522 M -188.84 % | 1.713 M 708.43 % | -281.607 K -41.34 % | -199.245 K -99.14 % | -100.053 K -115.70 % | 637.308 K 3 273.25 % | 18.893 K 120.24 % | -93.327 K -160.37 % | 154.583 K -67.46 % | 475.091 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 32.535 K -84.32 % | 207.528 K -53.09 % | 442.428 K 17 848.40 % | 2.465 K -96.08 % | 62.806 K -7.42 % | 67.837 K 15.36 % | 58.805 K -68.94 % | 189.306 K -42.25 % | 327.782 K -82.28 % | 1.850 M 1 254.73 % | 136.553 K -67.34 % | 418.160 K -32.27 % | 617.405 K -13.95 % | 717.458 K 795.14 % | 80.150 K 30.84 % | 61.257 K -60.37 % | 154.584 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.329 K -68.25 % | 32.535 K -84.32 % | 207.528 K -53.09 % | 442.428 K 17 848.40 % | 2.465 K -96.08 % | 62.806 K -7.42 % | 67.837 K 15.36 % | 58.805 K -68.94 % | 189.306 K -42.25 % | 327.782 K -82.28 % | 1.850 M 1 254.73 % | 136.553 K -67.34 % | 418.160 K -32.27 % | 617.405 K -13.95 % | 717.458 K 795.14 % | 80.150 K 30.84 % | 61.257 K -60.37 % | 154.584 K -67.46 % | 475.092 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -16.516 K 90.55 % | -174.731 K 23.72 % | -229.051 K 13.88 % | -265.952 K -484.86 % | -45.473 K -207.71 % | 42.218 K 155.28 % | -76.372 K 84.58 % | -495.131 K 53.79 % | -1.072 M -79.04 % | -598.524 K -10.72 % | -540.559 K -276.47 % | -143.588 K 88.61 % | -1.261 M -4.88 % | -1.202 M -13 206.71 % | -9.035 K 82.58 % | -51.857 K -238.91 % | 37.332 K 108.88 % | -420.417 K -320.80 % | -99.909 K -168.98 % | -37.143 K | 0.000 |
| Dépenses en capital | -7.535 K | 0.000 100.00 % | -78.557 K | 0.000 -100.00 % | 86.907 K 252.69 % | -56.917 K -89.79 % | -29.990 K 94.40 % | -535.984 K -303.58 % | 263.280 K 200.66 % | -261.555 K -26.12 % | -207.380 K 36.79 % | -328.076 K -172.05 % | -120.596 K -537.26 % | -18.924 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -24.051 K 86.24 % | -174.731 K 43.20 % | -307.608 K -15.66 % | -265.952 K -741.87 % | 41.434 K 381.88 % | -14.699 K 86.18 % | -106.362 K 89.68 % | -1.031 M -27.57 % | -808.288 K 6.02 % | -860.079 K -14.99 % | -747.939 K -58.57 % | -471.664 K 65.86 % | -1.381 M -13.13 % | -1.221 M -13 416.16 % | -9.035 K 82.58 % | -51.857 K -238.91 % | 37.332 K 108.88 % | -420.417 K -320.80 % | -99.909 K -168.98 % | -37.143 K | 0.000 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |