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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 171.016 M 26.42 % | 135.276 M -0.03 % | 135.312 M |
| Bénéfice net | -72.172 M -72.75 % | -41.777 M -109.55 % | -19.936 M |
| Bénéfice avant impôt | -72.172 M -72.83 % | -41.759 M -109.66 % | -19.917 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.42 -36.71 % | -0.31 -109.72 % | -0.15 |
| EBITDA | -65.908 M -73.23 % | -38.045 M -124.94 % | -16.913 M |
| Ratio de revenu net | -0.42 -36.65 % | -0.31 -109.61 % | -0.15 |
| Ratio EBITDA | -0.39 -37.03 % | -0.28 -125.00 % | -0.12 |
| Taux de profit brut | 0.49 19.10 % | 0.41 -5.26 % | 0.44 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 128.414 M 0.00 % | 128.414 M 56.35 % | 82.132 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 128.414 M 0.00 % | 128.414 M 101.77 % | 63.645 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.62 -67.57 % | -0.37 -19.35 % | -0.31 |
| Bénéfice par action | -0.62 -67.57 % | -0.37 -19.35 % | -0.31 |
| Bénéfice brut | 84.048 M 50.57 % | 55.820 M -5.29 % | 58.935 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 18.550 K -3.42 % | 19.206 K |
| Coût des revenus | 86.968 M 9.45 % | 79.456 M 4.03 % | 76.377 M |
| Dépenses générales et administratives | 133.868 M 135.51 % | 56.841 M 246.69 % | 16.395 M |
| Frais de vente et de marketing | 16.872 M -0.65 % | 16.982 M -43.14 % | 29.868 M |
| Autres dépenses | 3.116 M -88.50 % | 27.093 M 957.96 % | 2.561 M |
| Dépenses de fonctionnement | 153.856 M 52.46 % | 100.915 M 28.70 % | 78.409 M |
| Coût et dépenses | 240.825 M 33.52 % | 180.371 M 16.53 % | 154.786 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 150.741 M 104.19 % | 73.823 M -2.67 % | 75.848 M |
| Revenu d'intérêts | 580.502 K 303.80 % | 143.760 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 91.540 K 131.98 % | 39.461 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 6.172 M 68.02 % | 3.674 M 43.46 % | 2.561 M |
| Résultat d'exploitation | -69.808 M -54.80 % | -45.095 M -131.56 % | -19.474 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.41 -22.45 % | -0.33 -131.62 % | -0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.364 M -170.84 % | 3.337 M 853.38 % | -442.892 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -15.780 M -347.80 % | 6.368 M -41.73 % | 10.930 M |
| Investissements totaux | 58.311 M 4 673.38 % | 1.222 M -83.48 % | 7.394 M |
| Dette totale | 8.273 M -33.32 % | 12.405 M -17.16 % | 14.976 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -52.849 K | 0.000 100.00 % | -93.680 K |
| Bénéfices non répartis | -227.767 M -48.83 % | -153.037 M -40.78 % | -108.708 M |
| Actions ordinaires | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 |
| Capitaux propres totaux | -9.067 M 61.56 % | -23.584 M -230.30 % | 18.099 M |
| Autres passifs non courants | 25.478 M -20.77 % | 32.158 M 899.62 % | 3.217 M |
| Dette à long terme | 4.179 M -48.19 % | 8.066 M -29.50 % | 11.440 M |
| Total des passifs non courants | 32.492 M -25.04 % | 43.346 M 195.73 % | 14.657 M |
| Autres passifs courants | -4.003 B -30 772.14 % | 13.051 M -16.02 % | 15.540 M |
| Revenus reportés | 13.653 M -8.06 % | 14.850 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.097 B 94 318.43 % | 4.340 M 22.75 % | 3.535 M |
| Total des passifs courants | 122.647 M 136.55 % | 51.848 M 51.98 % | 34.114 M |
| Passifs totaux | 155.140 M 62.97 % | 95.194 M 95.18 % | 48.771 M |
| Autres actifs non courants | 14.365 M -18.37 % | 17.598 M 2 125.13 % | 790.878 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 13.417 M -27.85 % | 18.595 M -21.25 % | 23.614 M |
| Total des actifs non courants | 27.782 M -23.24 % | 36.193 M 48.31 % | 24.404 M |
| Autres actifs circulants | 5.869 M 149.60 % | 2.351 M -72.19 % | 8.456 M |
| Investissements à court terme | 58.311 M 4 673.38 % | 1.222 M -83.48 % | 7.394 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.053 M 298.41 % | 6.037 M 49.21 % | 4.046 M |
| Liquidités et placements à court terme | 82.364 M 1 034.68 % | 7.259 M -36.55 % | 11.440 M |
| Total des actifs courants | 118.291 M 234.00 % | 35.416 M -16.60 % | 42.466 M |
| Inventaire | 1.793 M -53.25 % | 3.835 M 0.02 % | 3.834 M |
| Créances nettes | 28.266 M 28.65 % | 21.972 M 17.27 % | 18.737 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 14.671 M -25.18 % | 19.607 M 30.38 % | 15.038 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 2.835 M -9.19 % | 3.122 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 8.273 M -30.51 % | 11.905 M -20.50 % | 14.976 M |
| Actions spécifiques | 215.319 M 70.86 % | 126.018 M 2.07 % | 123.466 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.434 M 0.00 % | 3.434 M 0.00 % | 3.434 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 146.073 M 103.98 % | 71.610 M 7.09 % | 66.871 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.429 M -2.57 % | 4.546 M 239.45 % | 1.339 M |
| Comptes débiteurs | -6.553 M -13.19 % | -5.790 M -285.00 % | 3.130 M |
| Inventaire | 2.042 M 234 007.10 % | -873.000 99.93 % | -1.297 M |
| Comptes à payer | -5.088 M -213.18 % | 4.495 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 14.028 M 140.16 % | 5.841 M 1 284.25 % | -493.217 K |
| Autres éléments non monétaires | 12.883 M -56.66 % | 29.726 M 240.87 % | 8.721 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -48.687 M -1 170.71 % | -3.832 M 47.63 % | -7.316 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -996.291 K -8.65 % | -916.994 K 84.42 % | -5.885 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -57.432 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 6.312 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 283.777 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -58.429 M -1 182.97 % | 5.395 M 196.33 % | -5.601 M |
| Remboursement de dette | -689.370 K -261.28 % | 427.443 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 125.821 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 125.132 M 29 174.48 % | 427.443 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 18.016 M 804.78 % | 1.991 M -50.79 % | 4.046 M |
| Trésorerie au début de la période | 6.037 M 49.21 % | 4.046 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 24.053 M 298.41 % | 6.037 M 49.21 % | 4.046 M |
| Trésorerie d'exploitation | -48.687 M -1 170.71 % | -3.832 M 47.63 % | -7.316 M |
| Dépenses en capital | -996.291 K -8.65 % | -916.994 K 84.42 % | -5.885 M |
| Cash-flow disponible | -49.684 M -946.30 % | -4.748 M 64.03 % | -13.201 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 46.440 M 2.51 % | 45.302 M -0.64 % | 45.595 M 0.00 % | 45.595 M 16.23 % | 39.227 M -3.38 % | 40.600 M 6.92 % | 37.972 M 0.00 % | 37.972 M |
| Bénéfice net | -75.176 M -336.24 % | -17.233 M -106.89 % | -8.329 M 0.00 % | -8.329 M -72.47 % | -4.830 M 90.47 % | -50.684 M -3 365.44 % | -1.463 M 0.00 % | -1.463 M |
| Bénéfice avant impôt | -75.166 M -336.31 % | -17.228 M -106.57 % | -8.340 M 0.00 % | -8.340 M -73.36 % | -4.811 M 90.51 % | -50.682 M -3 358.34 % | -1.465 M 0.00 % | -1.465 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.62 -325.62 % | -0.38 -107.91 % | -0.18 0.00 % | -0.18 -49.15 % | -0.12 90.18 % | -1.25 -3 134.55 % | -0.04 0.00 % | -0.04 |
| EBITDA | -73.660 M -368.56 % | -15.720 M -180.85 % | -5.597 M 0.00 % | -5.597 M -74.70 % | -3.204 M 93.47 % | -49.087 M -2 224.44 % | -2.112 M 0.00 % | -2.112 M |
| Ratio de revenu net | -1.62 -325.55 % | -0.38 -108.23 % | -0.18 0.00 % | -0.18 -48.38 % | -0.12 90.14 % | -1.25 -3 141.19 % | -0.04 0.00 % | -0.04 |
| Ratio EBITDA | -1.59 -357.08 % | -0.35 -182.67 % | -0.12 0.00 % | -0.12 -50.30 % | -0.08 93.24 % | -1.21 -2 074.03 % | -0.06 0.00 % | -0.06 |
| Taux de profit brut | 0.38 -20.57 % | 0.48 -4.41 % | 0.50 0.00 % | 0.50 17.37 % | 0.43 -14.73 % | 0.50 9.58 % | 0.46 0.00 % | 0.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 128.333 M 185.85 % | 44.896 M 270.21 % | 12.127 M -19.29 % | 15.025 M -66.53 % | 44.896 M 0.00 % | 44.896 M 952.75 % | 4.265 M -10.37 % | 4.758 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 128.333 M 185.85 % | 44.896 M 270.21 % | 12.127 M -19.29 % | 15.025 M -66.53 % | 44.896 M 0.00 % | 44.896 M 952.75 % | 4.265 M -10.37 % | 4.758 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.59 -20.41 % | -0.49 28.99 % | -0.69 -25.45 % | -0.55 -292.86 % | -0.14 87.61 % | -1.13 -232.35 % | -0.34 -9.68 % | -0.31 |
| Bénéfice par action | -0.59 -20.41 % | -0.49 28.99 % | -0.69 -25.45 % | -0.55 -292.86 % | -0.14 87.61 % | -1.13 -232.35 % | -0.34 -9.68 % | -0.31 |
| Bénéfice brut | 17.642 M -18.58 % | 21.667 M -5.02 % | 22.813 M 0.00 % | 22.813 M 36.43 % | 16.722 M -17.61 % | 20.296 M 17.16 % | 17.323 M 0.00 % | 17.323 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.693 K 93.86 % | 5.000 K 147.71 % | -10.480 K 0.00 % | -10.480 K -155.19 % | 18.988 K 862.88 % | 1.972 K 166.92 % | -2.947 K 0.00 % | -2.947 K |
| Coût des revenus | 28.798 M 21.85 % | 23.635 M 3.74 % | 22.782 M 0.00 % | 22.782 M 1.23 % | 22.505 M 10.84 % | 20.304 M -1.67 % | 20.650 M 0.00 % | 20.650 M |
| Dépenses générales et administratives | 87.371 M 211.10 % | 28.085 M 88.30 % | 14.915 M 0.00 % | 14.915 M -11.22 % | 16.800 M -74.48 % | 65.841 M 742.67 % | 7.813 M 0.00 % | 7.813 M |
| Frais de vente et de marketing | 5.941 M 34.47 % | 4.418 M 3.63 % | 4.264 M 0.00 % | 4.264 M 10.68 % | 3.852 M -14.25 % | 4.493 M 27.28 % | 3.530 M 0.00 % | 3.530 M |
| Autres dépenses | 734.590 K -0.31 % | 736.875 K -1.13 % | 745.272 K 0.00 % | 745.272 K -9.12 % | 820.044 K 1.86 % | 805.049 K 3.95 % | 774.428 K 0.00 % | 774.428 K |
| Dépenses de fonctionnement | 94.047 M 182.94 % | 33.240 M 11.10 % | 29.920 M 0.00 % | 29.920 M 39.34 % | 21.473 M -69.82 % | 71.139 M 247.64 % | 20.464 M 0.00 % | 20.464 M |
| Coût et dépenses | 122.845 M 115.99 % | 56.874 M 7.92 % | 52.702 M 0.00 % | 52.702 M 19.84 % | 43.978 M -51.91 % | 91.443 M 122.42 % | 41.113 M 0.00 % | 41.113 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 93.313 M 187.09 % | 32.503 M 11.41 % | 29.175 M 0.00 % | 29.175 M 41.26 % | 20.653 M -70.64 % | 70.334 M 257.22 % | 19.689 M 0.00 % | 19.689 M |
| Revenu d'intérêts | 1.802 M 70.93 % | 1.054 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.168 K -4.12 % | 27.293 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 7.456 K 23.14 % | 6.055 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.377 K -13.22 % | 25.785 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.499 M -0.15 % | 1.501 M -0.56 % | 1.509 M 0.00 % | 1.509 M -4.72 % | 1.584 M 0.96 % | 1.569 M 52.48 % | 1.029 M 0.00 % | 1.029 M |
| Résultat d'exploitation | -76.405 M -560.22 % | -11.573 M -62.84 % | -7.107 M 0.00 % | -7.107 M -49.58 % | -4.751 M 90.66 % | -50.843 M -1 518.74 % | -3.141 M 0.00 % | -3.141 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.65 -544.04 % | -0.26 -63.89 % | -0.16 0.00 % | -0.16 -28.69 % | -0.12 90.33 % | -1.25 -1 413.99 % | -0.08 0.00 % | -0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.240 M 121.92 % | -5.655 M -358.64 % | -1.233 M 0.00 % | -1.233 M -1 974.18 % | -59.442 K -136.78 % | 161.629 K -90.35 % | 1.675 M 0.00 % | 1.675 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -27.568 M 76.93 % | -119.475 M -657.11 % | -15.780 M 0.00 % | -15.780 M | 0.000 -100.00 % | 6.368 M 0.00 % | 6.368 M |
| Investissements totaux | 164.053 M 82.68 % | 89.802 M 54.00 % | 58.311 M 0.00 % | 58.311 M | 0.000 -100.00 % | 1.222 M 0.00 % | 1.222 M |
| Dette totale | 6.274 M -13.39 % | 7.243 M -12.44 % | 8.273 M 0.00 % | 8.273 M | 0.000 -100.00 % | 12.405 M 0.00 % | 12.405 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 876.320 K 104.01 % | 429.542 K 912.77 % | -52.849 K 0.00 % | -52.849 K 99.96 % | -149.602 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -320.784 M -30.61 % | -245.608 M -7.83 % | -227.767 M 0.00 % | -227.767 M | 0.000 100.00 % | -153.037 M 0.00 % | -153.037 M |
| Actions ordinaires | 129.008 K 0.64 % | 128.182 K 1 281 720.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 |
| Capitaux propres totaux | 106.853 M -39.76 % | 177.380 M 2 056.37 % | -9.067 M 0.00 % | -9.067 M 61.56 % | -23.584 M 0.00 % | -23.584 M 0.00 % | -23.584 M |
| Autres passifs non courants | 52.632 M 121.28 % | 23.785 M -15.99 % | 28.313 M 0.00 % | 28.313 M 20.05 % | 23.584 M -33.15 % | 35.280 M 0.00 % | 35.280 M |
| Dette à long terme | 2.528 M -24.98 % | 3.370 M -19.35 % | 4.179 M 0.00 % | 4.179 M | 0.000 -100.00 % | 8.066 M 0.00 % | 8.066 M |
| Total des passifs non courants | 58.087 M 92.67 % | 30.148 M -7.21 % | 32.492 M 0.00 % | 32.492 M 37.77 % | 23.584 M -45.59 % | 43.346 M 0.00 % | 43.346 M |
| Autres passifs courants | 63.872 M 69.66 % | 37.648 M -63.76 % | 103.883 M 0.00 % | 103.883 M | 0.000 -100.00 % | 27.901 M 0.00 % | 27.901 M |
| Revenus reportés | 11.512 M -13.94 % | 13.377 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.745 M -3.29 % | 3.873 M -5.38 % | 4.093 M 0.00 % | 4.093 M | 0.000 -100.00 % | 4.340 M 0.00 % | 4.340 M |
| Total des passifs courants | 94.858 M 34.21 % | 70.679 M -42.37 % | 122.647 M 0.00 % | 122.647 M | 0.000 -100.00 % | 51.848 M 0.00 % | 51.848 M |
| Passifs totaux | 152.945 M 51.69 % | 100.827 M -35.01 % | 155.140 M 0.00 % | 155.140 M 557.81 % | 23.584 M -75.23 % | 95.194 M 0.00 % | 95.194 M |
| Autres actifs non courants | 10.880 M -22.47 % | 14.034 M -2.31 % | 14.365 M 0.00 % | 14.365 M | 0.000 -100.00 % | 17.598 M 0.00 % | 17.598 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.618 M -3.63 % | 12.056 M -10.15 % | 13.417 M 0.00 % | 13.417 M | 0.000 -100.00 % | 18.595 M 0.00 % | 18.595 M |
| Total des actifs non courants | 22.499 M -13.76 % | 26.089 M -6.09 % | 27.782 M 0.00 % | 27.782 M | 0.000 -100.00 % | 36.193 M 0.00 % | 36.193 M |
| Autres actifs circulants | 8.210 M 71.39 % | 4.790 M -18.38 % | 5.869 M 0.00 % | 5.869 M 180.85 % | -7.259 M -408.73 % | 2.351 M 0.00 % | 2.351 M |
| Investissements à court terme | 164.053 M 82.68 % | 89.802 M 54.00 % | 58.311 M 0.00 % | 58.311 M | 0.000 -100.00 % | 1.222 M 0.00 % | 1.222 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 33.842 M -73.29 % | 126.719 M 426.83 % | 24.053 M 0.00 % | 24.053 M | 0.000 -100.00 % | 6.037 M 0.00 % | 6.037 M |
| Liquidités et placements à court terme | 197.895 M -8.60 % | 216.520 M 162.88 % | 82.364 M 0.00 % | 82.364 M 1 034.68 % | 7.259 M 0.00 % | 7.259 M 0.00 % | 7.259 M |
| Total des actifs courants | 237.299 M -5.88 % | 252.118 M 113.13 % | 118.291 M 0.00 % | 118.291 M | 0.000 -100.00 % | 35.416 M 0.00 % | 35.416 M |
| Inventaire | 1.641 M -12.86 % | 1.883 M 5.04 % | 1.793 M 0.00 % | 1.793 M | 0.000 -100.00 % | 3.835 M 0.00 % | 3.835 M |
| Créances nettes | 29.553 M 2.17 % | 28.924 M 2.33 % | 28.266 M 0.00 % | 28.266 M | 0.000 -100.00 % | 21.972 M 0.00 % | 21.972 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 15.729 M -0.33 % | 15.781 M 7.57 % | 14.671 M 0.00 % | 14.671 M | 0.000 -100.00 % | 19.607 M 0.00 % | 19.607 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 2.926 M -2.22 % | 2.993 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.274 M -13.39 % | 7.243 M -12.44 % | 8.273 M 0.00 % | 8.273 M | 0.000 -100.00 % | 11.905 M 0.00 % | 11.905 M |
| Actions spécifiques | 259.798 M -6.62 % | 278.207 M 29.21 % | 215.319 M 0.00 % | 215.319 M 70.86 % | 126.018 M 0.00 % | 126.018 M 0.00 % | 126.018 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 422.431 M 12 199.70 % | 3.434 M 0.00 % | 3.434 M | 0.000 -100.00 % | 3.434 M 0.00 % | 3.434 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 259.798 M -6.62 % | 278.207 M 90.46 % | 146.073 M 0.00 % | 146.073 M | 0.000 -100.00 % | 71.610 M 0.00 % | 71.610 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.418 M 116.71 % | 1.577 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 45.235 M 618.46 % | -8.725 M 42.23 % | -15.103 M 0.00 % | -15.103 M -95.78 % | -7.714 M -117.08 % | 45.153 M 1 460.35 % | -3.319 M 0.00 % | -3.319 M |
| Comptes débiteurs | -481.105 K 10.97 % | -540.358 K 81.56 % | -2.930 M 0.00 % | -2.930 M -925.91 % | 354.727 K 139.42 % | -899.890 K 79.22 % | -4.331 M 0.00 % | -4.331 M |
| Inventaire | 242.076 K 367.99 % | -90.331 K -118.63 % | 484.767 K 0.00 % | 484.767 K -8.65 % | 530.687 K -2.05 % | 541.788 K 113.24 % | 254.079 K 0.00 % | 254.079 K |
| Comptes à payer | -262.490 K -145.48 % | 577.173 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.196 M 138.41 % | -3.115 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 45.737 M 627.44 % | -8.671 M 31.49 % | -12.658 M 0.00 % | -12.658 M -29.21 % | -9.796 M -120.15 % | 48.626 M 6 315.82 % | 757.906 K 0.00 % | 757.906 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.802 M -74.81 % | 7.153 M 453.07 % | 1.293 M 0.00 % | 1.293 M -81.09 % | 6.839 M 946.38 % | 653.636 K -87.18 % | 5.098 M 0.00 % | 5.098 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -23.222 M -47.67 % | -15.726 M 23.77 % | -20.629 M 0.00 % | -20.629 M -400.73 % | -4.120 M -24.55 % | -3.308 M -345.91 % | 1.345 M 0.00 % | 1.345 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -616.383 K -743.47 % | -73.077 K 81.47 % | -394.401 K 0.00 % | -394.401 K -222.31 % | -122.368 K -43.76 % | -85.121 K 57.88 % | -202.106 K 0.00 % | -202.106 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -95.055 M -159.20 % | -36.673 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 20.750 M 186.21 % | 7.250 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 146.000 -99.95 % | 314.039 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.874 M 0.00 % | -28.874 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.926 K 0.00 % | -40.926 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -74.921 M -154.01 % | -29.496 M -0.78 % | -29.269 M 0.00 % | -29.269 M -23 846.84 % | -122.223 K -153.39 % | 228.919 K 194.19 % | -243.032 K 0.00 % | -243.032 K |
| Remboursement de dette | -85.525 K -339.27 % | -19.470 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -72.616 K -315.28 % | -17.486 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -7.526 M -110.14 % | 74.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.013 M 0.00 % | -4.013 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -610.137 K -100.09 % | -304.930 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 13.488 M -81.76 % | 73.962 M 18.13 % | 62.611 M 0.00 % | 62.611 M 680.13 % | 8.026 M | 0.000 -100.00 % | 213.722 K 0.00 % | 213.722 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.267 M -96.44 % | 147.888 M 152.38 % | 58.598 M 0.00 % | 58.598 M 636.79 % | 7.953 M 45 582.80 % | -17.486 K -108.18 % | 213.722 K 0.00 % | 213.722 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -92.877 M -190.47 % | 102.666 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.711 M 219.85 % | -3.096 M | 0.000 100.00 % | -3.406 M |
| Trésorerie au début de la période | 126.719 M 426.83 % | 24.053 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.941 M -51.29 % | 6.037 M | 0.000 -100.00 % | 3.406 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 33.842 M -73.29 % | 126.719 M 426.83 % | 24.053 M | 0.000 -100.00 % | 6.652 M 126.19 % | 2.941 M -51.29 % | 6.037 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -23.222 M -47.67 % | -15.726 M 23.77 % | -20.629 M 0.00 % | -20.629 M -400.73 % | -4.120 M -24.55 % | -3.308 M -345.91 % | 1.345 M 0.00 % | 1.345 M |
| Dépenses en capital | -616.383 K -743.47 % | -73.077 K 81.47 % | -394.401 K 0.00 % | -394.401 K -222.31 % | -122.368 K -43.76 % | -85.121 K 57.88 % | -202.106 K 0.00 % | -202.106 K |
| Cash-flow disponible | -23.838 M -50.88 % | -15.799 M 24.85 % | -21.023 M 0.00 % | -21.023 M -395.59 % | -4.242 M -25.03 % | -3.393 M -396.83 % | 1.143 M 0.00 % | 1.143 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2026478/000202647825000013/nmax-20241231x10k1.htm |
| 2023 | |
| 2022 |