Nogin, Inc. ^NOGN

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	94.471 M ^{-6.79 %}	101.348 M ^{122.66 %}	45.517 M ^{11.14 %}	40.954 M
Bénéfice net	-52.726 M ^{-81 016.92 %}	-65.000 K ^{94.30 %}	-1.140 M	0.000
Bénéfice avant impôt	-53.506 M ^{-4 920.36 %}	1.110 M ^{216.84 %}	-950.000 K ^{-3 900.00 %}	25.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.57 ^{-5 271.26 %}	0.01 ^{152.48 %}	-0.02 ^{-3 519.06 %}	0.00
EBITDA	-39.504 M ^{-1 645.54 %}	2.556 M ^{924.52 %}	-310.000 K ^{85.12 %}	-2.084 M
Ratio de revenu net	-0.56 ^{-86 921.82 %}	0.00 ^{97.44 %}	-0.03	0.00
Ratio EBITDA	-0.42 ^{-1 758.05 %}	0.03 ^{470.30 %}	-0.01 ^{86.62 %}	-0.05
Taux de profit brut	0.41 ^{-26.25 %}	0.56 ^{-7.40 %}	0.60 ^{-10.79 %}	0.68
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.452 M ^{-26.47 %}	3.335 M ^{0.00 %}	3.335 M ^{0.00 %}	3.335 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.452 M ^{-26.47 %}	3.335 M ^{0.00 %}	3.335 M ^{0.00 %}	3.335 M
Bénéfice par action diluée	-21.50 ^{-110 156.41 %}	-0.02 ^{94.26 %}	-0.34	0.00
Bénéfice par action	-21.50 ^{-110 156.41 %}	-0.02 ^{94.26 %}	-0.34	0.00
Bénéfice brut	39.011 M ^{-31.25 %}	56.743 M ^{106.19 %}	27.520 M ^{-0.85 %}	27.757 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-780.000 K ^{-166.38 %}	1.175 M ^{518.42 %}	190.000 K ^{660.00 %}	25.000 K
Coût des revenus	55.460 M ^{24.34 %}	44.605 M ^{147.85 %}	17.997 M ^{36.37 %}	13.197 M
Dépenses générales et administratives	70.289 M ^{26.95 %}	55.369 M ^{132.01 %}	23.865 M ^{2.04 %}	23.387 M
Frais de vente et de marketing	2.672 M ^{50.79 %}	1.772 M ^{61.97 %}	1.094 M ^{-23.66 %}	1.433 M
Autres dépenses	808.000 K ^{55.38 %}	520.000 K ^{25.30 %}	415.000 K ^{100.48 %}	207.000 K
Dépenses de fonctionnement	79.099 M ^{25.51 %}	63.022 M ^{112.46 %}	29.663 M ^{-1.28 %}	30.048 M
Coût et dépenses	134.559 M ^{25.02 %}	107.627 M ^{125.82 %}	47.660 M ^{10.21 %}	43.245 M
Frais de recherche et de développement	5.330 M ^{-0.58 %}	5.361 M ^{24.99 %}	4.289 M ^{-14.58 %}	5.021 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	72.961 M ^{27.69 %}	57.141 M ^{128.94 %}	24.959 M ^{0.56 %}	24.820 M
Revenu d'intérêts	6.328 M ^{583.37 %}	926.000 K ^{311.56 %}	225.000 K ^{37.20 %}	164.000 K
Frais d'intérêts	6.328 M ^{583.37 %}	926.000 K ^{311.56 %}	225.000 K ^{37.20 %}	164.000 K
Dépréciation et amortissement	808.000 K ^{55.38 %}	520.000 K ^{-71.63 %}	1.833 M ^{785.51 %}	207.000 K
Résultat d'exploitation	-40.088 M ^{-2 068.96 %}	2.036 M ^{195.01 %}	-2.143 M ^{6.46 %}	-2.291 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.42 ^{-2 212.29 %}	0.02 ^{142.67 %}	-0.05 ^{15.84 %}	-0.06
Total autres revenus dépenses net	-13.418 M ^{-1 349.03 %}	-926.000 K ^{-177.62 %}	1.193 M ^{-48.49 %}	2.316 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Dette nette	65.057 M ^{251.17 %}	18.526 M ^{233.26 %}	-13.902 M ^{-0.01 %}	-13.901 M
Investissements totaux	7.404 M ^{-45.44 %}	13.570 M	0.000	0.000
Dette totale	80.442 M ^{310.48 %}	19.597 M ^{764.83 %}	2.266 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-11.189 M ^{0.01 %}	-11.190 M	0.000
Bénéfices non répartis	-82.294 M ^{-406.05 %}	-16.262 M ^{-0.40 %}	-16.197 M ^{-7.57 %}	-15.057 M
Actions ordinaires	7.000 K ^{75.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Capitaux propres totaux	-73.024 M ^{-451.92 %}	-13.231 M ^{-0.09 %}	-13.219 M ^{-1 197.25 %}	-1.019 M
Autres passifs non courants	17.766 M ^{2 320.44 %}	734.000 K ^{-93.54 %}	11.364 M	0.000
Dette à long terme	76.075 M ^{288.22 %}	19.596 M ^{764.78 %}	2.266 M	0.000
Total des passifs non courants	94.235 M ^{188.22 %}	32.695 M ^{139.88 %}	13.630 M	0.000
Autres passifs courants	28.559 M ^{58.17 %}	18.056 M ^{5.52 %}	17.112 M ^{11.14 %}	15.397 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	4.524 M	0.000	0.000
Dette à court terme	4.367 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	53.722 M ^{52.33 %}	35.267 M ^{50.52 %}	23.430 M ^{15.96 %}	20.206 M
Passifs totaux	147.957 M ^{117.71 %}	67.962 M ^{83.38 %}	37.060 M ^{83.41 %}	20.206 M
Autres actifs non courants	1.074 M ^{-74.21 %}	4.164 M ^{898.56 %}	417.000 K ^{126.53 %}	-1.572 M
Investissements à long terme	7.404 M ^{-45.44 %}	13.570 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	5.493 M ^{393.97 %}	1.112 M ^{169.90 %}	412.000 K ^{-64.76 %}	1.169 M
GoodWill	6.748 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	12.241 M ^{1 000.81 %}	1.112 M ^{169.90 %}	412.000 K ^{-64.76 %}	1.169 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	18.986 M ^{961.26 %}	1.789 M ^{8.03 %}	1.656 M ^{310.92 %}	403.000 K
Total des actifs non courants	39.705 M ^{92.42 %}	20.635 M ^{730.38 %}	2.485 M ^{58.08 %}	1.572 M
Autres actifs circulants	2.539 M ^{-12.90 %}	2.915 M ^{184.67 %}	1.024 M ^{5.89 %}	967.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	15.385 M ^{1 336.51 %}	1.071 M ^{-93.38 %}	16.168 M ^{16.31 %}	13.901 M
Liquidités et placements à court terme	15.385 M ^{1 336.51 %}	1.071 M ^{-93.38 %}	16.168 M ^{16.31 %}	13.901 M
Total des actifs courants	35.228 M ^{3.32 %}	34.096 M ^{59.66 %}	21.356 M ^{23.00 %}	17.362 M
Inventaire	15.726 M ^{-30.96 %}	22.777 M ^{16 525.55 %}	137.000 K	0.000
Créances nettes	1.578 M ^{-78.48 %}	7.333 M ^{82.10 %}	4.027 M ^{61.47 %}	2.494 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	428.000 K
Compte à payer	19.605 M ^{21.79 %}	16.098 M ^{154.80 %}	6.318 M ^{31.38 %}	4.809 M
Impôts à payer	1.191 M ^{7.01 %}	1.113 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	11.189 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	11.189 M ^{0.00 %}	11.189 M ^{0.00 %}	11.189 M
Autres total actionnaires capitaux propres	9.263 M ^{-34.84 %}	14.216 M ^{-43.94 %}	25.357 M ^{790.34 %}	2.848 M
Impôts différés passifs non courants	394.000 K ^{-66.44 %}	1.174 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	74.933 M ^{36.91 %}	54.731 M ^{129.57 %}	23.841 M ^{23.13 %}	19.362 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	-780.000 K ^{-166.44 %}	1.174 M	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	130.000 K ^{145.28 %}	53.000 K ^{-59.23 %}	130.000 K	0.000
Variation du fonds de roulement	16.279 M ^{200.20 %}	-16.247 M ^{-1 178.10 %}	1.507 M ^{-82.48 %}	8.604 M
Comptes débiteurs	504.000 K ^{-75.41 %}	2.050 M ^{233.72 %}	-1.533 M ^{-136.57 %}	-648.000 K
Inventaire	11.838 M ^{152.29 %}	-22.641 M	0.000	0.000
Comptes à payer	-255.000 K ^{-102.61 %}	9.780 M ^{548.54 %}	1.508 M ^{-48.21 %}	2.912 M
Autre fonds de roulement	4.192 M ^{177.12 %}	-5.436 M ^{-454.83 %}	1.532 M ^{-75.84 %}	6.340 M
Autres éléments non monétaires	9.701 M ^{242.49 %}	-6.808 M ^{-1 120.69 %}	667.000 K ^{7.06 %}	623.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-26.588 M ^{-24.40 %}	-21.373 M ^{-1 453.58 %}	1.579 M ^{-83.26 %}	9.434 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.589 M ^{11.18 %}	-1.789 M ^{-13.37 %}	-1.578 M ^{-874.07 %}	-162.000 K
Acquisitions nettes	-1.496 M ^{82.67 %}	-8.633 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	700.000 K ^{108.11 %}	-8.633 M	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.385 M ^{77.12 %}	-10.422 M ^{-560.46 %}	-1.578 M ^{-874.07 %}	-162.000 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	39.787 M ^{96.98 %}	20.198 M ^{791.35 %}	2.266 M ^{4 632.00 %}	-50.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	39.787 M ^{96.98 %}	20.198 M ^{791.35 %}	2.266 M ^{4 632.00 %}	-50.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	10.814 M ^{193.25 %}	-11.597 M ^{-611.56 %}	2.267 M ^{-75.42 %}	9.222 M
Trésorerie au début de la période	4.571 M ^{-71.73 %}	16.168 M ^{16.31 %}	13.901 M ^{197.09 %}	4.679 M
Trésorerie à la fin de la période	15.385 M ^{236.58 %}	4.571 M ^{-71.73 %}	16.168 M ^{16.31 %}	13.901 M
Trésorerie d'exploitation	-26.588 M ^{-24.40 %}	-21.373 M ^{-1 453.58 %}	1.579 M ^{-83.26 %}	9.434 M
Dépenses en capital	-1.589 M ^{11.18 %}	-1.789 M ^{-13.37 %}	-1.578 M ^{-874.07 %}	-162.000 K
Cash-flow disponible	-28.177 M ^{-21.65 %}	-23.162 M ^{-2 316 300.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	9.272 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Chiffre d'affaire	5.585 M ^{-56.17 %}	12.742 M ^{-23.59 %}	16.675 M ^{-40.34 %}	27.949 M ^{33.26 %}	20.974 M ^{3.07 %}	20.349 M ^{-19.25 %}	25.199 M ^{-45.37 %}	46.127 M ^{71.18 %}	26.947 M ^{64.87 %}	16.344 M ^{37.00 %}	11.930 M
Bénéfice net	-14.235 M ^{-20.31 %}	-11.832 M ^{-19.50 %}	-9.901 M ^{-239.77 %}	-2.914 M ^{89.92 %}	-28.896 M ^{-163.34 %}	-10.973 M ^{-10.37 %}	-9.942 M ^{-364.80 %}	-2.139 M ^{-752.19 %}	-251.000 K ^{-107.91 %}	3.174 M ^{312.45 %}	-1.494 M
Bénéfice avant impôt	-14.057 M ^{-19.20 %}	-11.793 M ^{-18.80 %}	-9.927 M ^{-159.33 %}	-3.828 M ^{86.72 %}	-28.827 M ^{-160.50 %}	-11.066 M ^{-13.10 %}	-9.784 M ^{-835.37 %}	-1.046 M ^{-1 009.57 %}	115.000 K ^{-96.74 %}	3.530 M ^{337.07 %}	-1.489 M
Ratio bénéfice avant impôt	-2.52 ^{-171.95 %}	-0.93 ^{-55.47 %}	-0.60 ^{-334.66 %}	-0.14 ^{90.03 %}	-1.37 ^{-152.74 %}	-0.54 ^{-40.06 %}	-0.39 ^{-1 612.21 %}	-0.02 ^{-631.36 %}	0.00 ^{-98.02 %}	0.22 ^{273.05 %}	-0.12
EBITDA	-15.826 M ^{-55.17 %}	-10.199 M ^{13.12 %}	-11.739 M ^{28.84 %}	-16.497 M ^{47.13 %}	-31.201 M ^{-232.56 %}	-9.382 M ^{-5.05 %}	-8.931 M ^{-1 056.87 %}	-772.000 K ^{-250.49 %}	513.000 K ^{139.04 %}	-1.314 M ^{15.98 %}	-1.564 M
Ratio de revenu net	-2.55 ^{-174.48 %}	-0.93 ^{-56.39 %}	-0.59 ^{-469.50 %}	-0.10 ^{92.43 %}	-1.38 ^{-155.49 %}	-0.54 ^{-36.68 %}	-0.39 ^{-750.81 %}	-0.05 ^{-397.84 %}	-0.01 ^{-104.80 %}	0.19 ^{255.07 %}	-0.13
Ratio EBITDA	-2.83 ^{-254.02 %}	-0.80 ^{-13.70 %}	-0.70 ^{-19.27 %}	-0.59 ^{60.32 %}	-1.49 ^{-222.65 %}	-0.46 ^{-30.09 %}	-0.35 ^{-2 017.65 %}	-0.02 ^{-187.91 %}	0.02 ^{123.68 %}	-0.08 ^{38.67 %}	-0.13
Taux de profit brut	-0.33 ^{-156.18 %}	0.59 ^{36.14 %}	0.43 ^{-9.55 %}	0.48 ^{49.19 %}	0.32 ^{-30.97 %}	0.46 ^{22.83 %}	0.38 ^{-33.54 %}	0.57 ^{-2.19 %}	0.58 ^{9.96 %}	0.53 ^{0.58 %}	0.53
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	11.093 M ^{5.58 %}	10.507 M ^{124.10 %}	4.688 M ^{40.18 %}	3.344 M ^{33.99 %}	2.496 M ^{-25.15 %}	3.335 M ^{0.00 %}	3.335 M ^{68.33 %}	1.981 M ^{-40.59 %}	3.335 M ^{-88.32 %}	28.558 M ^{756.38 %}	3.335 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	11.093 M ^{5.94 %}	10.471 M ^{123.34 %}	4.688 M ^{40.18 %}	3.344 M ^{34.26 %}	2.491 M ^{-25.30 %}	3.335 M ^{0.00 %}	3.335 M ^{68.33 %}	1.981 M ^{-40.59 %}	3.335 M ^{-88.32 %}	28.558 M ^{756.38 %}	3.335 M
Bénéfice par action diluée	-1.28 ^{-13.27 %}	-1.13 ^{46.45 %}	-2.11 ^{-142.53 %}	-0.87 ^{92.49 %}	-11.58 ^{-251.98 %}	-3.29 ^{-10.40 %}	-2.98 ^{-175.93 %}	-1.08 ^{-1 334.26 %}	-0.08 ^{-168.45 %}	0.11 ^{124.44 %}	-0.45
Bénéfice par action	-1.28 ^{-13.27 %}	-1.13 ^{46.45 %}	-2.11 ^{-142.53 %}	-0.87 ^{92.50 %}	-11.60 ^{-252.58 %}	-3.29 ^{-10.40 %}	-2.98 ^{-175.93 %}	-1.08 ^{-1 334.26 %}	-0.08 ^{-168.45 %}	0.11 ^{124.44 %}	-0.45
Bénéfice brut	-1.845 M ^{-124.62 %}	7.493 M ^{4.03 %}	7.203 M ^{-46.04 %}	13.348 M ^{98.81 %}	6.714 M ^{-28.85 %}	9.436 M ^{-0.81 %}	9.513 M ^{-63.69 %}	26.200 M ^{67.43 %}	15.648 M ^{81.30 %}	8.631 M ^{37.79 %}	6.264 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	178.000 K ^{356.41 %}	39.000 K ^{250.00 %}	-26.000 K ^{97.16 %}	-914.000 K ^{-1 424.64 %}	69.000 K ^{174.19 %}	-93.000 K ^{-158.86 %}	158.000 K ^{-85.54 %}	1.093 M ^{198.63 %}	366.000 K ^{26.64 %}	289.000 K ^{5 680.00 %}	5.000 K
Coût des revenus	7.430 M ^{41.55 %}	5.249 M ^{-44.58 %}	9.472 M ^{-35.13 %}	14.601 M ^{2.39 %}	14.260 M ^{30.67 %}	10.913 M ^{-30.43 %}	15.686 M ^{-21.28 %}	19.927 M ^{76.36 %}	11.299 M ^{46.49 %}	7.713 M ^{36.13 %}	5.666 M
Dépenses générales et administratives	11.359 M ^{-28.17 %}	15.814 M ^{-8.72 %}	17.325 M ^{-27.68 %}	23.957 M ^{50.02 %}	15.969 M ^{21.53 %}	13.140 M ^{-23.70 %}	17.222 M ^{-31.30 %}	25.069 M ^{60.10 %}	15.658 M ^{116.90 %}	7.219 M ^{12.39 %}	6.423 M
Frais de vente et de marketing	1.117 M ^{56.22 %}	715.000 K ^{1.85 %}	702.000 K ^{25.13 %}	561.000 K ^{-39.35 %}	925.000 K ^{49.19 %}	620.000 K ^{9.54 %}	566.000 K ^{-0.18 %}	567.000 K ^{7.39 %}	528.000 K ^{41.94 %}	372.000 K ^{21.97 %}	305.000 K
Autres dépenses	-1.295 M ^{28.61 %}	-1.814 M ^{-998.02 %}	202.000 K ^{4.12 %}	194.000 K ^{0.00 %}	194.000 K ^{-11.42 %}	219.000 K ^{8.96 %}	201.000 K ^{-50.49 %}	406.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.000 K
Dépenses de fonctionnement	14.054 M ^{-21.60 %}	17.927 M ^{-6.59 %}	19.192 M ^{-25.66 %}	25.815 M ^{39.63 %}	18.488 M ^{21.40 %}	15.229 M ^{-22.17 %}	19.566 M ^{-27.80 %}	27.100 M ^{51.07 %}	17.939 M ^{256.64 %}	5.030 M ^{-36.59 %}	7.933 M
Coût et dépenses	21.484 M ^{-7.30 %}	23.176 M ^{-19.15 %}	28.664 M ^{-29.08 %}	40.416 M ^{23.42 %}	32.748 M ^{25.27 %}	26.142 M ^{-25.84 %}	35.252 M ^{-25.04 %}	47.027 M ^{60.84 %}	29.238 M ^{129.44 %}	12.743 M ^{-6.29 %}	13.599 M
Frais de recherche et de développement	1.260 M ^{8.34 %}	1.163 M ^{20.77 %}	963.000 K ^{-12.69 %}	1.103 M ^{-21.21 %}	1.400 M ^{12.00 %}	1.250 M ^{-20.74 %}	1.577 M ^{18.75 %}	1.328 M ^{-17.46 %}	1.609 M ^{21.25 %}	1.327 M ^{20.97 %}	1.097 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	12.476 M ^{-24.52 %}	16.529 M ^{-8.31 %}	18.027 M ^{-26.47 %}	24.518 M ^{45.13 %}	16.894 M ^{22.78 %}	13.760 M ^{-22.64 %}	17.788 M ^{-30.61 %}	25.636 M ^{58.38 %}	16.186 M ^{88.41 %}	8.591 M ^{27.69 %}	6.728 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	2.777 M ^{37.88 %}	2.014 M ^{22.58 %}	1.643 M ^{-36.02 %}	2.568 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 ^{-99.99 %}	71.000 K	0.000
Frais d'intérêts	2.087 M ^{-24.85 %}	2.777 M ^{37.88 %}	2.014 M ^{22.58 %}	1.643 M ^{-36.02 %}	2.568 M ^{75.29 %}	1.465 M ^{124.69 %}	652.000 K ^{18.12 %}	552.000 K ^{117.32 %}	254.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 K
Dépréciation et amortissement	318.000 K ^{35.32 %}	235.000 K ^{120.26 %}	-1.160 M ^{71.22 %}	-4.030 M ^{-22.57 %}	-3.288 M ^{8.39 %}	-3.589 M ^{-419.88 %}	1.122 M ^{725.00 %}	136.000 K ^{-5.56 %}	144.000 K ^{37.14 %}	105.000 K ^{-2.78 %}	108.000 K
Résultat d'exploitation	-17.329 M ^{-66.08 %}	-10.434 M ^{12.97 %}	-11.989 M ^{3.83 %}	-12.467 M ^{-5.89 %}	-11.774 M ^{-103.25 %}	-5.793 M ^{42.38 %}	-10.053 M ^{-1 017.00 %}	-900.000 K ^{60.72 %}	-2.291 M ^{-61.45 %}	-1.419 M ^{14.98 %}	-1.669 M
Ratio de résultat d'exploitation	-3.10 ^{-278.91 %}	-0.82 ^{-13.89 %}	-0.72 ^{-61.18 %}	-0.45 ^{20.54 %}	-0.56 ^{-97.19 %}	-0.28 ^{28.64 %}	-0.40 ^{-1 944.68 %}	-0.02 ^{77.05 %}	-0.09 ^{2.08 %}	-0.09 ^{37.94 %}	-0.14
Total autres revenus dépenses net	3.272 M ^{340.77 %}	-1.359 M ^{-165.91 %}	2.062 M ^{-76.13 %}	8.639 M ^{150.66 %}	-17.053 M ^{-223.40 %}	-5.273 M ^{-2 060.22 %}	269.000 K ^{284.25 %}	-146.000 K ^{-106.07 %}	2.406 M ^{-51.38 %}	4.949 M ^{2 649.44 %}	180.000 K
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Dette nette	83.193 M ^{7.17 %}	77.624 M ^{-6.15 %}	82.712 M ^{27.14 %}	65.057 M ^{10.91 %}	58.659 M ^{77.12 %}	33.118 M ^{47.49 %}	22.454 M ^{21.20 %}	18.526 M ^{2 905.46 %}	-660.354 K ^{-579.78 %}	137.636 K ^{96.80 %}	69.937 K
Investissements totaux	8.388 M ^{29.72 %}	6.466 M ^{-4.33 %}	6.759 M ^{-8.71 %}	7.404 M ^{-36.58 %}	11.675 M ^{-94.96 %}	231.843 M ^{0.14 %}	231.530 M ^{0.01 %}	231.507 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	85.078 M ^{5.34 %}	80.767 M ^{-3.07 %}	83.329 M ^{3.59 %}	80.442 M ^{8.00 %}	74.486 M ^{117.00 %}	34.325 M ^{44.23 %}	23.799 M ^{21.44 %}	19.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	162.637 K ^{71.31 %}	94.937 K
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.189 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-118.262 M ^{-13.68 %}	-104.027 M ^{-12.83 %}	-92.195 M ^{-12.03 %}	-82.294 M ^{-3.67 %}	-79.380 M ^{-113.52 %}	-37.177 M ^{-41.88 %}	-26.204 M ^{-61.14 %}	-16.262 M ^{-127.06 %}	-7.162 M ^{-716 809.81 %}	-999.000 ^{0.10 %}	-1.000 K
Actions ordinaires	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{600.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	231.500 M ^{0.00 %}	231.500 M ^{0.00 %}	231.500 M ^{40 260 844.35 %}	575.000 ^{0.00 %}	575.000
Capitaux propres totaux	-95.552 M ^{-17.34 %}	-81.430 M ^{0.99 %}	-82.242 M ^{-12.62 %}	-73.024 M ^{-4.11 %}	-70.140 M ^{-110.32 %}	-33.349 M ^{-44.27 %}	-23.115 M ^{-74.70 %}	-13.231 M ^{-105.90 %}	224.339 M ^{934 604.81 %}	24.001 K ^{0.00 %}	24.000 K
Autres passifs non courants	18.455 M ^{-21.37 %}	23.472 M ^{31.57 %}	17.840 M ^{0.42 %}	17.766 M ^{-1.23 %}	17.988 M ^{44.68 %}	12.433 M ^{4.27 %}	11.924 M ^{0.00 %}	11.924 M ^{49.37 %}	7.983 M	0.000	0.000
Dette à long terme	12.538 M ^{-82.85 %}	73.100 M ^{2.91 %}	71.035 M ^{-6.63 %}	76.075 M ^{2.13 %}	74.486 M ^{198.91 %}	24.919 M ^{4.71 %}	23.799 M ^{21.44 %}	19.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	162.637 K ^{71.31 %}	94.937 K
Total des passifs non courants	31.578 M ^{-67.44 %}	96.979 M ^{8.67 %}	89.243 M ^{-5.30 %}	94.235 M ^{0.48 %}	93.782 M ^{143.02 %}	38.591 M ^{4.15 %}	37.055 M ^{13.34 %}	32.695 M ^{309.57 %}	7.983 M ^{4 808.33 %}	162.637 K ^{71.31 %}	94.937 K
Autres passifs courants	18.861 M ^{-19.36 %}	23.389 M ^{-19.49 %}	29.052 M ^{1.73 %}	28.559 M ^{42.10 %}	20.098 M ^{16.47 %}	17.256 M ^{-6.59 %}	18.474 M ^{-3.63 %}	19.169 M ^{4 883.83 %}	384.624 K ^{126.18 %}	170.054 K ^{46.59 %}	116.009 K
Revenus reportés	3.931 M ^{-7.05 %}	4.229 M ^{4.32 %}	4.054 M ^{25.74 %}	3.224 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.917 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	72.540 M ^{1 507.71 %}	4.512 M ^{-1.16 %}	4.565 M ^{4.53 %}	4.367 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.406 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	111.237 M ^{162.59 %}	42.362 M ^{-19.51 %}	52.631 M ^{-2.03 %}	53.722 M ^{44.03 %}	37.298 M ^{-12.82 %}	42.781 M ^{15.38 %}	37.077 M ^{5.13 %}	35.267 M ^{9 069.21 %}	384.624 K ^{126.18 %}	170.054 K ^{46.59 %}	116.009 K
Passifs totaux	142.815 M ^{2.49 %}	139.341 M ^{-1.79 %}	141.874 M ^{-4.11 %}	147.957 M ^{12.88 %}	131.080 M ^{61.09 %}	81.372 M ^{9.77 %}	74.132 M ^{9.08 %}	67.962 M ^{712.23 %}	8.367 M ^{2 415.06 %}	332.691 K ^{57.71 %}	210.946 K
Autres actifs non courants	963.000 K ^{-0.93 %}	972.000 K ^{-8.73 %}	1.065 M ^{-0.84 %}	1.074 M ^{-50.42 %}	2.166 M ^{0.09 %}	2.164 M ^{0.00 %}	2.164 M ^{-48.03 %}	4.164 M ^{-98.20 %}	231.502 M ^{69 694.41 %}	331.691 K ^{57.99 %}	209.946 K
Investissements à long terme	8.388 M ^{29.72 %}	6.466 M ^{-4.33 %}	6.759 M ^{-8.71 %}	7.404 M ^{-36.58 %}	11.675 M ^{0.75 %}	11.588 M ^{-7.57 %}	12.537 M ^{-7.61 %}	13.570 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	5.258 M ^{-2.34 %}	5.384 M ^{-1.01 %}	5.439 M ^{-0.98 %}	5.493 M ^{484.98 %}	939.000 K ^{-5.72 %}	996.000 K ^{-5.50 %}	1.054 M ^{-5.22 %}	1.112 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	6.748 M ^{0.00 %}	6.748 M ^{0.00 %}	6.748 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	5.258 M ^{-56.66 %}	12.132 M ^{-0.45 %}	12.187 M ^{-0.44 %}	12.241 M ^{1 203.62 %}	939.000 K ^{-5.72 %}	996.000 K ^{-5.50 %}	1.054 M ^{-5.22 %}	1.112 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	17.126 M ^{-5.73 %}	18.167 M ^{-3.50 %}	18.826 M ^{-0.84 %}	18.986 M ^{516.43 %}	3.080 M ^{81.28 %}	1.699 M ^{-2.75 %}	1.747 M ^{-2.35 %}	1.789 M	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	31.735 M ^{-15.90 %}	37.737 M ^{-2.83 %}	38.837 M ^{-2.19 %}	39.705 M ^{122.31 %}	17.860 M ^{8.59 %}	16.447 M ^{-6.03 %}	17.502 M ^{-15.18 %}	20.635 M ^{-91.09 %}	231.502 M ^{69 694.41 %}	331.691 K ^{57.99 %}	209.946 K
Autres actifs circulants	1.356 M ^{-31.41 %}	1.977 M ^{-48.11 %}	3.810 M ^{50.06 %}	2.539 M ^{-80.62 %}	13.102 M ^{150.76 %}	5.225 M ^{0.02 %}	5.224 M ^{79.21 %}	2.915 M ^{441.61 %}	538.213 K	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.255 M ^{0.58 %}	218.993 M ^{0.48 %}	217.937 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.885 M ^{-40.03 %}	3.143 M ^{409.40 %}	617.000 K ^{-95.99 %}	15.385 M ^{-2.79 %}	15.827 M ^{1 211.27 %}	1.207 M ^{-10.26 %}	1.345 M ^{25.58 %}	1.071 M ^{62.19 %}	660.354 K ^{2 541.31 %}	25.001 K ^{0.00 %}	25.000 K
Liquidités et placements à court terme	1.885 M ^{-40.03 %}	3.143 M ^{409.40 %}	617.000 K ^{-95.99 %}	15.385 M ^{-2.79 %}	15.827 M ^{1 211.27 %}	1.207 M ^{-10.26 %}	1.345 M ^{25.58 %}	1.071 M ^{62.19 %}	660.354 K ^{2 541.31 %}	25.001 K ^{0.00 %}	25.000 K
Total des actifs courants	15.528 M ^{-23.03 %}	20.174 M ^{-2.99 %}	20.795 M ^{-40.97 %}	35.228 M ^{-18.23 %}	43.080 M ^{36.43 %}	31.576 M ^{-5.79 %}	33.515 M ^{-1.70 %}	34.096 M ^{2 731.64 %}	1.204 M ^{4 716.24 %}	25.001 K ^{0.00 %}	25.000 K
Inventaire	9.374 M ^{-28.69 %}	13.146 M ^{-8.99 %}	14.444 M ^{-8.15 %}	15.726 M ^{25.61 %}	12.520 M ^{-23.59 %}	16.385 M ^{-12.50 %}	18.725 M ^{-17.79 %}	22.777 M	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	2.913 M ^{52.67 %}	1.908 M ^{-0.83 %}	1.924 M ^{21.93 %}	1.578 M ^{-3.25 %}	1.631 M ^{-81.38 %}	8.759 M ^{6.54 %}	8.221 M ^{12.11 %}	7.333 M ^{132 240.73 %}	5.541 K	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	15.396 M ^{10.48 %}	13.936 M ^{-24.49 %}	18.457 M ^{-5.86 %}	19.605 M ^{13.98 %}	17.200 M ^{6.93 %}	16.086 M ^{-13.53 %}	18.603 M ^{15.56 %}	16.098 M	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	509.000 K ^{-3.05 %}	525.000 K ^{-5.75 %}	557.000 K ^{-53.23 %}	1.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.909 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	22.710 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.940 M ^{444.64 %}	11.189 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	22.709 M ^{0.50 %}	22.596 M ^{127.03 %}	9.953 M ^{7.45 %}	9.263 M ^{0.32 %}	9.233 M ^{-64.77 %}	26.205 M ^{110.94 %}	-239.600 M ^{0.02 %}	-239.658 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.425 K ^{0.00 %}	24.425 K
Impôts différés passifs non courants	585.000 K ^{43.73 %}	407.000 K ^{10.60 %}	368.000 K ^{-6.60 %}	394.000 K ^{-69.88 %}	1.308 M ^{5.57 %}	1.239 M ^{-6.98 %}	1.332 M ^{13.46 %}	1.174 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	47.263 M ^{-18.39 %}	57.911 M ^{-2.89 %}	59.632 M ^{-20.42 %}	74.933 M ^{22.96 %}	60.940 M ^{26.90 %}	48.023 M ^{-5.87 %}	51.017 M ^{-6.79 %}	54.731 M ^{-76.48 %}	232.706 M ^{65 140.01 %}	356.692 K ^{51.82 %}	234.946 K
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Impôt sur le revenu différé	178.000 K ^{356.41 %}	39.000 K ^{250.00 %}	-26.000 K ^{97.16 %}	-914.000 K ^{-1 424.64 %}	69.000 K ^{174.19 %}	-93.000 K ^{-158.86 %}	158.000 K ^{-86.54 %}	1.174 M	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	102.000 K ^{-12.82 %}	117.000 K ^{-53.75 %}	253.000 K ^{743.33 %}	30.000 K ^{76.47 %}	17.000 K ^{-32.00 %}	25.000 K ^{-56.90 %}	58.000 K ^{1 060.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	4.216 M ^{-8.37 %}	4.601 M ^{150.83 %}	-9.051 M ^{-169.44 %}	13.034 M ^{2 995.96 %}	421.000 K ^{122.16 %}	-1.900 M ^{-140.22 %}	4.724 M ^{120.85 %}	2.139 M ^{1 435.79 %}	-160.130 K ^{-196.30 %}	-54.044 K ^{99.19 %}	-6.679 M
Comptes débiteurs	-1.004 M ^{-6 375.00 %}	16.000 K ^{104.61 %}	-347.000 K ^{-319.62 %}	158.000 K ^{-82.29 %}	892.000 K ^{587.43 %}	-183.000 K ^{49.59 %}	-363.000 K ^{-181.57 %}	445.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.405 M
Inventaire	3.772 M ^{190.60 %}	1.298 M ^{1.25 %}	1.282 M ^{-18.91 %}	1.581 M ^{-59.09 %}	3.865 M ^{65.17 %}	2.340 M ^{-42.25 %}	4.052 M ^{186.10 %}	-4.706 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.680 M
Comptes à payer	1.460 M ^{157.82 %}	-2.525 M ^{-119.95 %}	-1.148 M ^{46.10 %}	-2.130 M ^{-212.88 %}	1.887 M ^{174.97 %}	-2.517 M ^{-200.48 %}	2.505 M ^{317.26 %}	-1.153 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.333 M
Autre fonds de roulement	-12.000 K ^{-100.21 %}	5.812 M ^{165.76 %}	-8.838 M ^{-165.83 %}	13.425 M ^{315.73 %}	-6.223 M ^{-304.09 %}	-1.540 M ^{-4.76 %}	-1.470 M ^{-119.46 %}	7.553 M ^{4 816.79 %}	-160.130 K ^{-196.30 %}	-54.044 K ^{23.88 %}	-71.000 K
Autres éléments non monétaires	3.877 M ^{443.10 %}	-1.130 M ^{69.65 %}	-3.723 M ^{65.31 %}	-10.731 M ^{-166.64 %}	16.102 M ^{235.04 %}	4.806 M ^{1 109.66 %}	-476.000 K ^{-473.49 %}	-83.000 K ^{43.12 %}	-145.911 K ^{-369.99 %}	54.044 K ^{-67.64 %}	167.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-5.543 M ^{30.44 %}	-7.969 M ^{64.18 %}	-22.246 M ^{-1 609.92 %}	-1.301 M ^{89.24 %}	-12.094 M ^{-52.78 %}	-7.916 M ^{-50.01 %}	-5.277 M ^{-528.33 %}	1.232 M ^{252.29 %}	-808.987 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.898 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-160.000 K ^{72.97 %}	-592.000 K ^{-2 719.05 %}	-21.000 K ^{-13 648.39 %}	155.000 ^{100.01 %}	-1.518 M ^{-1 114.40 %}	-125.000 K ^{-23.76 %}	-101.000 K ^{91.80 %}	-1.231 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-202.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.496 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.133 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-99.65 %}	854.845 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-160.000 K ^{72.93 %}	-591.000 K ^{-3 183.33 %}	-18.000 K ^{97.19 %}	-641.000 K ^{57.77 %}	-1.518 M ^{-1 114.40 %}	-125.000 K ^{-23.76 %}	-101.000 K ^{98.79 %}	-8.364 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-202.000 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-223.517 M ^{-200.00 %}	223.517 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	4.445 M ^{-59.90 %}	11.086 M ^{47.89 %}	7.496 M ^{1 841 279.95 %}	407.086 ^{-100.00 %}	28.232 M ^{257.23 %}	7.903 M ^{116.40 %}	3.652 M ^{-31.39 %}	5.323 M ^{-46.10 %}	9.875 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	4.445 M ^{-59.90 %}	11.086 M ^{47.89 %}	7.496 M ^{1 841 279.95 %}	407.086 ^{-100.00 %}	28.232 M ^{257.23 %}	7.903 M ^{116.40 %}	3.652 M ^{-31.39 %}	5.323 M ^{-97.71 %}	232.944 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-407.086 ^{97.06 %}	-13.858 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.177 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.043 M
Variation nette de la trésorerie	-1.258 M ^{-149.80 %}	2.526 M ^{117.10 %}	-14.768 M ^{-660.45 %}	-1.942 M ^{-113.28 %}	14.620 M ^{10 694.20 %}	-138.000 K ^{92.00 %}	-1.726 M ^{4.59 %}	-1.809 M ^{-384.72 %}	635.353 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.100 M
Trésorerie au début de la période	3.143 M ^{409.40 %}	617.000 K ^{-95.99 %}	15.385 M ^{-11.21 %}	17.327 M ^{540.08 %}	2.707 M ^{-4.85 %}	2.845 M ^{-37.76 %}	4.571 M ^{-28.35 %}	6.380 M ^{25 418.98 %}	25.001 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{-99.85 %}	16.168 M
Trésorerie à la fin de la période	1.885 M ^{-40.03 %}	3.143 M ^{409.40 %}	617.000 K ^{-95.99 %}	15.385 M ^{-11.21 %}	17.327 M ^{540.08 %}	2.707 M ^{-4.85 %}	2.845 M ^{-37.76 %}	4.571 M ^{592.20 %}	660.354 K ^{2 541.31 %}	25.001 K ^{-99.81 %}	13.068 M
Trésorerie d'exploitation	-5.543 M ^{30.44 %}	-7.969 M ^{64.18 %}	-22.246 M ^{-1 609.92 %}	-1.301 M ^{89.24 %}	-12.094 M ^{-52.78 %}	-7.916 M ^{-50.01 %}	-5.277 M ^{-528.33 %}	1.232 M ^{252.29 %}	-808.987 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.898 M
Dépenses en capital	-160.000 K ^{72.97 %}	-592.000 K ^{-2 719.05 %}	-21.000 K ^{-13 648.39 %}	155.000 ^{100.01 %}	-1.518 M ^{-1 114.40 %}	-125.000 K ^{-23.76 %}	-101.000 K ^{91.80 %}	-1.231 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-202.000 K
Cash-flow disponible	-5.703 M ^{33.38 %}	-8.561 M ^{61.55 %}	-22.267 M ^{-1 611.73 %}	-1.301 M ^{90.44 %}	-13.612 M ^{-69.28 %}	-8.041 M ^{-49.52 %}	-5.378 M ^{-537 900.00 %}	1.000 K ^{100.12 %}	-808.987 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.100 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1841800/000119312523127641/d486586d10ka.htm
2021
2020
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