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Nordique Resources Inc. NORD.CN

Finances

2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -201.394 K 81.17 % -1.069 M 47.97 % -2.055 M -85.27 % -1.109 M -744.41 % -131.365 K
Bénéfice avant impôt -201.394 K 83.71 % -1.236 M 39.81 % -2.054 M -127.13 % -904.261 K -588.36 % -131.365 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -201.394 K 65.67 % -586.674 K 71.42 % -2.053 M -193.54 % -699.261 K -432.30 % -131.365 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 25.264 M 35.95 % 18.583 M -23.75 % 24.371 M 55.36 % 15.687 M -0.39 % 15.749 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 25.264 M 35.95 % 18.583 M -23.75 % 24.371 M 55.36 % 15.687 M -0.39 % 15.749 M
Bénéfice par action diluée -0.01 88.89 % -0.07 19.93 % -0.08 -19.24 % -0.07 -751.81 % -0.01
Bénéfice par action -0.01 88.89 % -0.07 19.93 % -0.08 -19.24 % -0.07 -751.81 % -0.01
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 -100.00 % 1.262 K -99.38 % 205.000 K 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 181.901 K -43.20 % 320.258 K -62.98 % 865.156 K 54.77 % 559.005 K 325.54 % 131.365 K
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 137.775 K -60.22 % 346.304 K 980.01 % 32.065 K 0.000
Autres dépenses 19.493 K -84.85 % 128.641 K -85.54 % 889.421 K 722.08 % 108.191 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 201.394 K -65.67 % 586.674 K -72.07 % 2.101 M 200.44 % 699.261 K 432.30 % 131.365 K
Coût et dépenses 201.394 K -65.67 % 586.674 K -72.07 % 2.101 M 200.44 % 699.261 K 432.30 % 131.365 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 181.901 K -60.29 % 458.033 K -62.19 % 1.211 M 104.96 % 591.070 K 349.94 % 131.365 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 1.262 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 -100.00 % 228.485 K 0.000 -100.00 % 206.297 K
Résultat d'exploitation -201.394 K 65.67 % -586.674 K 72.07 % -2.101 M -200.44 % -699.261 K -432.30 % -131.365 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 0.000 100.00 % -649.574 K -1 482.43 % 46.988 K 122.92 % -205.000 K 0.000
2024 2023 2022 2021 2020
2022 2021 2020
Dette nette -215.442 K 86.73 % -1.624 M -297.56 % -408.385 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -3.090 M -198.25 % -1.036 M -686.29 % -131.761 K
Actions ordinaires 3.515 M 84.36 % 1.907 M 228.82 % 579.811 K
Capitaux propres totaux 946.835 K -39.63 % 1.568 M 251.05 % 446.750 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 31.732 K -85.75 % 222.712 K 3 256.62 % 6.635 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 31.732 K -85.75 % 222.712 K 3 256.62 % 6.635 K
Passifs totaux 31.732 K -85.75 % 222.712 K 3 256.62 % 6.635 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 661.500 K 1 919.85 % 32.750 K -27.22 % 45.000 K
Total des actifs non courants 661.500 K 1 919.85 % 32.750 K -27.22 % 45.000 K
Autres actifs circulants 101.625 K -24.34 % 134.321 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 215.442 K -86.73 % 1.624 M 297.56 % 408.385 K
Liquidités et placements à court terme 215.442 K -86.73 % 1.624 M 297.56 % 408.385 K
Total des actifs courants 317.067 K -81.97 % 1.758 M 330.54 % 408.385 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 -100.00 % 400.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 521.820 K -25.22 % 697.818 K 53 778.31 % -1.300 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 978.567 K -45.36 % 1.791 M 295.04 % 453.385 K
2022 2021 2020
2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 19.905 K -82.00 % 110.570 K -58.17 % 264.332 K 0.000
Variation du fonds de roulement 137.008 K 318.71 % -62.645 K -351.24 % -13.883 K -322.48 % 6.240 K
Comptes débiteurs 0.000 -100.00 % 400.000 200.00 % -400.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 137.008 K 317.31 % -63.046 K -367.60 % -13.483 K 0.000
Autres éléments non monétaires 658.574 K 3 028.43 % -22.489 K -110.97 % 205.000 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -420.761 K 79.26 % -2.028 M -351.96 % -448.812 K -258.69 % -125.125 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -96.174 K -96.27 % -49.000 K -390.00 % -10.000 K 77.78 % -45.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 269.100 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 172.926 K 452.91 % -49.000 K -390.00 % -10.000 K 77.78 % -45.000 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 152.500 K -78.33 % 703.580 K -60.06 % 1.762 M 201.87 % 583.550 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -64.472 K 26.39 % -87.584 K -115.14 % 578.510 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 152.500 K -76.14 % 639.108 K -61.82 % 1.674 M 189.36 % 578.510 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 -100.00 % 30.212 K 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -95.335 K 93.23 % -1.408 M -215.88 % 1.215 M 197.56 % 408.385 K
Trésorerie au début de la période 215.442 K -86.73 % 1.624 M 297.56 % 408.385 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 120.107 K -44.25 % 215.422 K -86.73 % 1.624 M 297.56 % 408.385 K
Trésorerie d'exploitation -420.761 K 79.26 % -2.028 M -351.96 % -448.812 K -258.69 % -125.125 K
Dépenses en capital -96.174 K -96.27 % -49.000 K -390.00 % -10.000 K 77.78 % -45.000 K
Cash-flow disponible -516.935 K 75.12 % -2.077 M -352.79 % -458.812 K -169.69 % -170.125 K
2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -330.505 K 47.66 % -631.407 K -2 495.82 % -24.324 K -40.00 % -17.374 K 63.65 % -47.801 K 74.94 % -190.729 K 33.59 % -287.211 K -159.21 % -110.803 K -234.89 % -33.086 K 91.80 % -403.661 K 47.73 % -772.305 K 8.72 % -846.103 K -25.78 % -672.705 K -3 706.18 % -17.674 K 58.22 % -42.303 K 75.34 % -171.579 K -180.57 % -61.153 K -142.56 % -25.212 K
Bénéfice avant impôt -330.505 K 47.66 % -631.407 K -2 495.82 % -24.324 K -40.00 % -17.374 K 63.65 % -47.801 K 74.94 % -190.729 K 33.59 % -287.211 K -159.21 % -110.803 K -248.17 % -31.824 K 92.12 % -403.661 K 47.73 % -772.305 K 8.72 % -846.103 K -25.78 % -672.705 K -3 706.18 % -17.674 K 58.22 % -42.303 K 75.34 % -171.579 K -180.57 % -61.153 K -142.56 % -25.212 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -330.505 K 47.66 % -631.407 K -2 495.82 % -24.324 K -40.00 % -17.374 K 63.65 % -47.801 K 65.69 % -139.329 K -54.45 % -90.211 K 18.58 % -110.803 K -262.55 % -30.562 K 92.43 % -403.661 K 47.73 % -772.305 K 8.72 % -846.103 K -154.31 % -332.705 K -1 782.45 % -17.674 K 58.22 % -42.303 K 58.35 % -101.579 K -66.11 % -61.153 K -142.56 % -25.212 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 37.035 M 23.02 % 30.104 M 183.60 % 10.615 M 5.97 % 10.017 M 0.00 % 10.017 M -77.64 % 44.791 M 0.00 % 44.791 M 7.81 % 41.547 M 49.99 % 27.700 M 16.26 % 23.826 M 1.26 % 23.529 M 4.97 % 22.415 M 12.06 % 20.003 M 27.01 % 15.749 M 0.00 % 15.749 M 0.00 % 15.749 M 0.00 % 15.749 M 0.00 % 15.749 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 37.035 M 23.02 % 30.104 M 183.60 % 10.615 M 5.97 % 10.017 M 0.00 % 10.017 M -77.64 % 44.791 M 0.00 % 44.791 M 7.81 % 41.547 M 49.99 % 27.700 M 16.26 % 23.826 M 1.26 % 23.529 M 4.97 % 22.415 M 12.06 % 20.003 M 27.01 % 15.749 M 0.00 % 15.749 M 0.00 % 15.749 M 0.00 % 15.749 M 0.00 % 15.749 M
Bénéfice par action diluée -0.01 50.00 % -0.02 -769.57 % 0.00 -35.29 % 0.00 83.00 % -0.01 -132.56 % 0.00 32.81 % -0.01 -137.04 % 0.00 -125.00 % 0.00 92.90 % -0.02 48.48 % -0.03 13.00 % -0.04 -12.20 % -0.03 -2 954.55 % 0.00 59.26 % 0.00 75.23 % -0.01 -179.49 % 0.00 -143.75 % 0.00
Bénéfice par action -0.01 50.00 % -0.02 -769.57 % 0.00 -35.29 % 0.00 83.00 % -0.01 -132.56 % 0.00 32.81 % -0.01 -137.04 % 0.00 -125.00 % 0.00 92.90 % -0.02 48.48 % -0.03 13.00 % -0.04 -12.20 % -0.03 -2 954.55 % 0.00 59.26 % 0.00 75.23 % -0.01 -179.49 % 0.00 -143.75 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.262 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 228.450 K -63.05 % 618.254 K 2 927.39 % 20.422 K 82.45 % 11.193 K -74.86 % 44.516 K -46.05 % 82.518 K -20.00 % 103.145 K 26.32 % 81.655 K 290.21 % -42.929 K -134.19 % 125.563 K -71.06 % 433.938 K 24.49 % 348.584 K -3.83 % 362.449 K 1 950.75 % 17.674 K -58.22 % 42.303 K -69.03 % 136.579 K 123.34 % 61.153 K 142.56 % 25.212 K
Frais de vente et de marketing 60.435 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.300 K 19.80 % 56.175 K 828.51 % 6.050 K -57.94 % 14.385 K -38.68 % 23.457 K -24.86 % 31.217 K -88.74 % 277.245 K 764.63 % 32.065 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 41.620 K 216.43 % 13.153 K 237.08 % 3.902 K -36.87 % 6.181 K 88.16 % 3.285 K 0.000 0.000 -100.00 % 23.098 K -78.48 % 107.356 K -57.84 % 254.641 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 330.505 K -47.66 % 631.407 K 2 495.82 % 24.324 K 40.00 % 17.374 K -63.65 % 47.801 K -71.03 % 165.029 K -12.55 % 188.711 K 70.31 % 110.803 K 40.59 % 78.812 K -80.48 % 403.661 K -47.73 % 772.305 K -8.72 % 846.103 K 68.31 % 502.705 K 2 744.32 % 17.674 K -58.22 % 42.303 K -69.03 % 136.579 K 123.34 % 61.153 K 142.56 % 25.212 K
Coût et dépenses 330.505 K -47.66 % 631.407 K 2 495.82 % 24.324 K 40.00 % 17.374 K -63.65 % 47.801 K -71.03 % 165.029 K -12.55 % 188.711 K 70.31 % 110.803 K 40.59 % 78.812 K -80.48 % 403.661 K -47.73 % 772.305 K -8.72 % 846.103 K 68.31 % 502.705 K 2 744.32 % 17.674 K -58.22 % 42.303 K -69.03 % 136.579 K 123.34 % 61.153 K 142.56 % 25.212 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 288.885 K -53.27 % 618.254 K 2 927.39 % 20.422 K 82.45 % 11.193 K -74.86 % 44.516 K -70.29 % 149.818 K -5.96 % 159.320 K 81.65 % 87.705 K 407.26 % -28.544 K -119.15 % 149.020 K -67.96 % 465.155 K -25.67 % 625.829 K 58.63 % 394.514 K 2 132.17 % 17.674 K -58.22 % 42.303 K -69.03 % 136.579 K 123.34 % 61.153 K 142.56 % 25.212 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.262 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -39.586 K -132.42 % 122.085 K 193.59 % 41.584 K -24.23 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K -15.31 % 71.391 K 32.21 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K 0.15 % 55.131 K 4.51 % 52.750 K
Résultat d'exploitation -330.505 K 47.66 % -631.407 K -2 495.82 % -24.324 K -40.00 % -17.374 K 63.65 % -47.801 K 65.69 % -139.329 K -54.45 % -90.211 K 18.58 % -110.803 K -262.55 % -30.562 K 92.43 % -403.661 K 47.73 % -772.305 K 8.72 % -846.103 K -154.31 % -332.705 K -1 782.45 % -17.674 K 58.22 % -42.303 K 58.35 % -101.579 K -66.11 % -61.153 K -142.56 % -25.212 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -90.986 K -21.45 % -74.915 K 0.000 -100.00 % 53.618 K 0.000 0.000 -100.00 % 60.459 K 122.51 % -268.609 K 0.000 0.000 100.00 % -70.000 K 0.000 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
2025-06-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2020-12-31
Dette nette -1.139 M -564.86 % -171.303 K -387.03 % -35.173 K -966.54 % 4.059 K 101.88 % -215.442 K 43.71 % -382.720 K 43.29 % -674.903 K 50.80 % -1.372 M 15.50 % -1.624 M -397.11 % -326.599 K 20.03 % -408.385 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 -100.00 % 9.500 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -4.737 M -28.78 % -3.679 M -5.47 % -3.488 M -8.97 % -3.201 M -3.59 % -3.090 M -1.04 % -3.058 M -15.21 % -2.654 M -41.03 % -1.882 M -81.67 % -1.036 M -185.16 % -363.317 K -175.74 % -131.761 K
Actions ordinaires 6.050 M 57.62 % 3.838 M 1.45 % 3.783 M 3.83 % 3.643 M 3.66 % 3.515 M 18.48 % 2.967 M 0.83 % 2.942 M 0.00 % 2.942 M 54.33 % 1.907 M 228.82 % 579.811 K 0.00 % 579.811 K
Capitaux propres totaux 2.024 M 182.30 % 717.092 K -15.92 % 852.821 K -11.58 % 964.532 K 1.87 % 946.835 K 131.73 % 408.589 K -48.13 % 787.750 K -49.50 % 1.560 M -0.53 % 1.568 M 346.32 % 351.392 K -21.34 % 446.750 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 147.004 K 41.52 % 103.873 K 0.000 -100.00 % 33.583 K 0.000 -100.00 % 170.765 K 67.25 % 102.100 K -24.63 % 135.474 K -39.17 % 222.712 K 0.000 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 9.500 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 147.004 K 29.66 % 113.373 K 14.65 % 98.889 K 126.90 % 43.583 K 37.35 % 31.732 K -81.42 % 170.765 K 67.25 % 102.100 K -24.63 % 135.474 K -39.17 % 222.712 K 1 269.44 % 16.263 K 145.11 % 6.635 K
Passifs totaux 147.004 K 29.66 % 113.373 K 14.65 % 98.889 K 126.90 % 43.583 K 37.35 % 31.732 K -81.42 % 170.765 K 67.25 % 102.100 K -24.63 % 135.474 K -39.17 % 222.712 K 1 269.44 % 16.263 K 145.11 % 6.635 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 666.000 K 14.60 % 581.174 K -23.14 % 756.174 K -11.52 % 854.674 K 29.20 % 661.500 K 361.78 % 143.250 K 0.00 % 143.250 K 11.70 % 128.250 K 291.60 % 32.750 K 31.76 % 24.856 K -44.76 % 45.000 K
Total des actifs non courants 666.000 K 14.60 % 581.174 K -23.14 % 756.174 K -11.52 % 854.674 K 29.20 % 661.500 K 361.78 % 143.250 K 0.00 % 143.250 K 11.70 % 128.250 K 291.60 % 32.750 K 31.76 % 24.856 K -44.76 % 45.000 K
Autres actifs circulants 287.925 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.384 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.139 M 529.93 % 180.803 K 414.04 % 35.173 K 492.04 % 5.941 K -97.24 % 215.442 K -43.71 % 382.720 K -43.29 % 674.903 K -50.80 % 1.372 M -15.50 % 1.624 M 397.11 % 326.599 K -20.03 % 408.385 K
Liquidités et placements à court terme 1.139 M 529.93 % 180.803 K 414.04 % 35.173 K 492.04 % 5.941 K -97.24 % 215.442 K -43.71 % 382.720 K -43.29 % 674.903 K -50.80 % 1.372 M -15.50 % 1.624 M 397.11 % 326.599 K -20.03 % 408.385 K
Total des actifs courants 1.505 M 503.86 % 249.291 K 27.49 % 195.536 K 27.43 % 153.441 K -51.61 % 317.067 K -27.30 % 436.104 K -41.59 % 746.600 K -52.36 % 1.567 M -10.86 % 1.758 M 412.92 % 342.799 K -16.06 % 408.385 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 78.520 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 -66.67 % 1.200 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires -166.937 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 878.756 K 57.59 % 557.606 K 0.00 % 557.606 K 6.86 % 521.820 K 0.00 % 521.820 K 4.39 % 499.878 K 0.00 % 499.878 K 0.00 % 499.878 K -28.37 % 697.818 K 417.29 % 134.898 K 10 476.77 % -1.300 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.171 M 161.46 % 830.465 K -12.74 % 951.710 K -5.60 % 1.008 M 3.02 % 978.567 K 68.91 % 579.354 K -34.89 % 889.850 K -47.52 % 1.696 M -5.33 % 1.791 M 387.15 % 367.655 K -18.91 % 453.385 K
2025-06-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2020-12-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 14.000 K 0.000 -100.00 % 7.570 K 0.000 0.000 -100.00 % 103.000 K -42.60 % 179.434 K 0.000 0.000 -100.00 % 84.898 K 0.000
Variation du fonds de roulement 96.859 K 84.69 % 52.443 K 219.12 % -44.024 K 52.17 % -92.035 K -205.81 % 86.978 K -3.71 % 90.330 K 161.07 % -147.918 K -1 923.23 % -7.311 K -65.52 % -4.417 K 71.48 % -15.485 K -216.17 % 13.330 K -79.90 % 66.317 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 -100.00 % 1.851 K 0.000 -100.00 % 68.665 K 305.74 % -33.374 K 61.74 % -87.238 K 0.000 0.000 100.00 % -12.985 K -182.03 % 15.830 K 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 100.00 % -45.875 K 0.000 -100.00 % 18.313 K -85.20 % 123.704 K 303.86 % -60.680 K 0.000 0.000 100.00 % -2.500 K 0.00 % -2.500 K 0.000
Autres éléments non monétaires 57.450 K -46.56 % 107.500 K 0.000 100.00 % -46.989 K -291.79 % 24.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 170.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 34.999 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -36.420 K 67.85 % -113.268 K 26.84 % -154.827 K 5.18 % -163.278 K 44.12 % -292.183 K 57.16 % -681.975 K 23.46 % -891.021 K -169.53 % -330.582 K -1 396.46 % -22.091 K 61.77 % -57.787 K -50.68 % -38.352 K -842.68 % 5.164 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 47.550 K 0.000 100.00 % -64.674 K -1 516.85 % -4.000 K 0.000 100.00 % -15.000 K 50.00 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 172.550 K 0.000 100.00 % -64.674 K -1 516.85 % -4.000 K 0.000 100.00 % -15.000 K 50.00 % -30.000 K -717.79 % 4.856 K 132.69 % -14.856 K 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 152.500 K 0.000 -100.00 % 10.140 K 0.000 0.000 -100.00 % 693.440 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 9.500 K -93.33 % 142.500 K 1 325.00 % 10.000 K 133.08 % -30.232 K 0.000 0.000 -100.00 % 669.340 K -58.75 % 1.623 M 3 069.31 % 51.200 K 0.000 -100.00 % 100.000 -99.96 % 260.410 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 9.500 K -93.33 % 142.500 K 1 325.00 % 10.000 K 133.08 % -30.232 K 0.000 0.000 -100.00 % 669.340 K -58.75 % 1.623 M 3 069.31 % 51.200 K 0.000 -100.00 % 100.000 -99.96 % 260.410 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.212 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 145.630 K 398.19 % 29.232 K 113.95 % -209.501 K -25.23 % -167.298 K 42.74 % -292.183 K 58.08 % -696.975 K -176.93 % -251.681 K -119.41 % 1.297 M 8 999.56 % 14.253 K 124.66 % -57.787 K -51.07 % -38.252 K -114.40 % 265.574 K
Trésorerie au début de la période 35.173 K 492.04 % 5.941 K -97.24 % 215.442 K -43.71 % 382.720 K -43.29 % 674.903 K -50.80 % 1.372 M -15.50 % 1.624 M 397.11 % 326.599 K 4.56 % 312.346 K -15.61 % 370.133 K -9.37 % 408.385 K 185.96 % 142.811 K
Trésorerie à la fin de la période 180.803 K 414.04 % 35.173 K 492.04 % 5.941 K -97.24 % 215.422 K -43.71 % 382.720 K -43.29 % 674.903 K -50.80 % 1.372 M -15.50 % 1.624 M 397.11 % 326.599 K 4.56 % 312.346 K -15.61 % 370.133 K -9.37 % 408.385 K
Trésorerie d'exploitation -36.420 K 67.85 % -113.268 K 26.84 % -154.827 K 5.18 % -163.278 K 44.12 % -292.183 K 57.16 % -681.975 K 23.46 % -891.021 K -169.53 % -330.582 K -1 396.46 % -22.091 K 61.77 % -57.787 K -50.68 % -38.352 K -842.68 % 5.164 K
Dépenses en capital 47.550 K 0.000 100.00 % -64.674 K -1 516.85 % -4.000 K 0.000 100.00 % -15.000 K 50.00 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 11.130 K 109.83 % -113.268 K 48.40 % -219.501 K -31.22 % -167.278 K 42.75 % -292.183 K 58.08 % -696.975 K 24.33 % -921.021 K -178.61 % -330.582 K -1 396.46 % -22.091 K 61.77 % -57.787 K -50.68 % -38.352 K -842.68 % 5.164 K
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