Novan, Inc. NOVN
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 23.609 M 736.61 % | 2.822 M -32.94 % | 4.208 M -6.01 % | 4.477 M -25.27 % | 5.991 M 179.95 % | 2.140 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.000 K |
| Bénéfice net | -19.561 M 32.17 % | -28.837 M 4.40 % | -30.163 M 2.00 % | -30.779 M -142.87 % | -12.673 M 65.87 % | -37.127 M 37.81 % | -59.699 M -112.75 % | -28.060 M -146.40 % | -11.388 M |
| Bénéfice avant impôt | -31.311 M -5.45 % | -29.692 M -1.36 % | -29.293 M 4.40 % | -30.641 M -141.78 % | -12.673 M 65.87 % | -37.127 M 37.81 % | -59.699 M -131.52 % | -25.786 M -96.79 % | -13.103 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.33 87.40 % | -10.52 -51.15 % | -6.96 -1.71 % | -6.84 -223.55 % | -2.12 87.81 % | -17.35 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -116.99 |
| EBITDA | -33.759 M -11.42 % | -30.299 M -25.86 % | -24.074 M 15.06 % | -28.342 M -6.84 % | -26.528 M 21.56 % | -33.820 M 43.47 % | -59.826 M -137.83 % | -25.155 M -122.45 % | -11.308 M |
| Ratio de revenu net | -0.83 91.89 % | -10.22 -42.56 % | -7.17 -4.26 % | -6.87 -225.00 % | -2.12 87.81 % | -17.35 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -101.68 |
| Ratio EBITDA | -1.43 86.68 % | -10.74 -87.67 % | -5.72 9.63 % | -6.33 -42.97 % | -4.43 71.98 % | -15.80 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -100.96 |
| Taux de profit brut | 0.69 -31.26 % | 1.00 0.00 % | 1.00 121.63 % | -4.62 -62.39 % | -2.85 -384.66 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.020 M 29.03 % | 17.066 M 72.72 % | 9.881 M 276.35 % | 2.625 M 1.78 % | 2.580 M 61.41 % | 1.598 M 166.98 % | 598.598 K -46.44 % | 1.118 M 0.00 % | 1.118 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.020 M 29.03 % | 17.066 M 72.72 % | 9.881 M 276.35 % | 2.625 M 1.78 % | 2.580 M 61.41 % | 1.598 M 166.98 % | 598.598 K -46.44 % | 1.118 M 0.00 % | 1.118 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.89 47.34 % | -1.69 44.59 % | -3.05 73.98 % | -11.72 -138.70 % | -4.91 78.86 % | -23.23 76.71 % | -99.73 -297.17 % | -25.11 -146.42 % | -10.19 |
| Bénéfice par action | -0.89 47.34 % | -1.69 44.59 % | -3.05 73.98 % | -11.72 -138.70 % | -4.91 78.86 % | -23.23 76.71 % | -99.73 -297.17 % | -25.11 -146.42 % | -10.19 |
| Bénéfice brut | 16.230 M 475.12 % | 2.822 M -32.94 % | 4.208 M 120.33 % | -20.695 M -21.35 % | -17.054 M -896.92 % | 2.140 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -11.750 M -1 274.27 % | -855.000 K -198.28 % | 870.000 K 530.43 % | 138.000 K 100.87 % | -15.888 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.275 M 324.36 % | -1.014 M |
| Coût des revenus | 7.379 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.172 M 9.23 % | 23.045 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 12.343 M 9.51 % | 11.271 M 8.25 % | 10.412 M -9.52 % | 11.507 M | 0.000 -100.00 % | 13.337 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.527 M 1 222.79 % | -136.000 K 80.90 % | -712.000 K -69.93 % | -419.000 K -681.94 % | 72.000 K | 0.000 -100.00 % | 127.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 51.620 M 58.23 % | 32.623 M 7.41 % | 30.373 M -13.63 % | 35.165 M 1.77 % | 34.552 M -9.84 % | 38.325 M -35.94 % | 59.826 M 131.58 % | 25.834 M 116.37 % | 11.940 M |
| Coût et dépenses | 58.999 M 80.85 % | 32.623 M 7.41 % | 30.373 M -13.63 % | 35.165 M 1.77 % | 34.552 M -9.84 % | 38.325 M -35.94 % | 59.826 M 131.58 % | 25.834 M 116.37 % | 11.940 M |
| Frais de recherche et de développement | 15.990 M -21.68 % | 20.416 M 3.04 % | 19.814 M -21.29 % | 25.172 M 9.23 % | 23.045 M -8.60 % | 25.212 M -45.77 % | 46.489 M 180.58 % | 16.569 M 144.74 % | 6.770 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 34.103 M 176.29 % | 12.343 M 9.51 % | 11.271 M 8.25 % | 10.412 M -9.52 % | 11.507 M -12.25 % | 13.113 M -1.68 % | 13.337 M 43.95 % | 9.265 M 79.21 % | 5.170 M |
| Revenu d'intérêts | 53.000 K 307.69 % | 13.000 K -74.51 % | 51.000 K -71.19 % | 177.000 K -40.40 % | 297.000 K | 0.000 -100.00 % | 81.000 K 68.75 % | 48.000 K -17.24 % | 58.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.452 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -99.81 % | 1.047 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -99.86 % | 701.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.631 M 524.74 % | -384.000 K -106.25 % | 6.140 M 161.72 % | 2.346 M 40.99 % | 1.664 M 16.94 % | 1.423 M 87.98 % | 757.000 K 19.97 % | 631.000 K 36.58 % | 462.000 K |
| Résultat d'exploitation | -35.390 M -18.30 % | -29.915 M 0.99 % | -30.214 M 1.54 % | -30.688 M -7.45 % | -28.561 M 21.07 % | -36.185 M 39.52 % | -59.826 M -131.58 % | -25.834 M -118.41 % | -11.828 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.50 85.86 % | -10.60 -47.64 % | -7.18 -4.75 % | -6.85 -43.78 % | -4.77 71.81 % | -16.91 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -105.61 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.079 M 1 729.15 % | 223.000 K -75.79 % | 921.000 K 1 859.57 % | 47.000 K | 0.000 100.00 % | -942.000 K -841.73 % | 127.000 K 164.58 % | 48.000 K 103.76 % | -1.275 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -8.386 M 80.71 % | -43.472 M -24.48 % | -34.923 M -368.83 % | -7.449 M -4 156.57 % | -175.000 K 92.98 % | -2.492 M 92.79 % | -34.569 M 24.32 % | -45.678 M -517.02 % | -7.403 M -928.19 % | -720.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.930 M 8.77 % | 3.613 M 277.93 % | 956.000 K -84.73 % | 6.262 M -21.91 % | 8.019 M 24 959.38 % | 32.000 K -23.81 % | 42.000 K 320.00 % | 10.000 K -37.50 % | 16.000 K -20.00 % | 20.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.588 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.060 B |
| Bénéfices non répartis | -310.280 M -11.22 % | -278.969 M -11.91 % | -249.277 M -22.39 % | -203.682 M -18.20 % | -172.327 M -7.60 % | -160.160 M -30.18 % | -123.033 M -94.26 % | -63.334 M -111.47 % | -29.949 M -61.36 % | -18.560 M |
| Actions ordinaires | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -85.71 % | 14.000 K 366.67 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 4.605 M -74.86 % | 18.319 M 515.35 % | 2.977 M 112.52 % | -23.787 M -557.62 % | 5.198 M 333.93 % | -2.222 M -107.15 % | 31.066 M 151.71 % | -60.081 M -103.33 % | -29.549 M -1 788.51 % | 1.750 M |
| Autres passifs non courants | 27.509 M 9.11 % | 25.213 M -4.63 % | 26.436 M 0.50 % | 26.305 M 308.40 % | 6.441 M -19.47 % | 7.998 M 0.00 % | 7.998 M -92.37 % | 104.798 M 177.99 % | 37.699 M 377 090.00 % | -10.000 K |
| Dette à long terme | 3.739 M 3.49 % | 3.613 M 655.86 % | 478.000 K -90.63 % | 5.100 M -36.31 % | 8.008 M 38 033.33 % | 21.000 K -34.38 % | 32.000 K 700.00 % | 4.000 K -60.00 % | 10.000 K -50.00 % | 20.000 K |
| Total des passifs non courants | 39.327 M -0.42 % | 39.491 M 12.34 % | 35.152 M -12.09 % | 39.985 M 230.37 % | 12.103 M -18.98 % | 14.938 M 86.03 % | 8.030 M -92.34 % | 104.802 M 177.92 % | 37.709 M 376 990.00 % | 10.000 K |
| Autres passifs courants | 29.932 M 2 028.88 % | 1.406 M -65.20 % | 4.040 M -29.21 % | 5.707 M 67.90 % | 3.399 M -41.03 % | 5.764 M -43.69 % | 10.237 M 3 883.27 % | 257.000 K 173.40 % | 94.000 K -87.30 % | 740.000 K |
| Revenus reportés | 2.586 M 0.00 % | 2.586 M -13.51 % | 2.990 M -32.48 % | 4.428 M 0.61 % | 4.401 M 103.37 % | 2.164 M | 0.000 -100.00 % | 3.206 M 345.28 % | 720.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 191.000 K -96.17 % | 4.988 M 943.51 % | 478.000 K -58.86 % | 1.162 M 10 463.64 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K 66.67 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 46.398 M 316.13 % | 11.150 M 28.16 % | 8.700 M -32.55 % | 12.899 M 42.36 % | 9.061 M 7.64 % | 8.418 M -37.07 % | 13.377 M 162.55 % | 5.095 M 188.34 % | 1.767 M 30.89 % | 1.350 M |
| Passifs totaux | 85.725 M 69.28 % | 50.641 M 15.48 % | 43.852 M -17.08 % | 52.884 M 149.88 % | 21.164 M -9.39 % | 23.356 M 9.10 % | 21.407 M -80.52 % | 109.897 M 178.39 % | 39.476 M 2 802.65 % | 1.360 M |
| Autres actifs non courants | 793.000 K -7.90 % | 861.000 K 152.49 % | 341.000 K -64.44 % | 959.000 K -10.29 % | 1.069 M 46.24 % | 731.000 K -51.17 % | 1.497 M 177.74 % | 539.000 K 3 493.33 % | 15.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 27.475 M 36 533.33 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 4.056 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 31.531 M 41 941.33 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 15.638 M 12.55 % | 13.894 M 477.47 % | 2.406 M -80.50 % | 12.339 M -22.24 % | 15.868 M -4.55 % | 16.624 M 2.05 % | 16.290 M 594.97 % | 2.344 M 22.21 % | 1.918 M 38.99 % | 1.380 M |
| Total des actifs non courants | 47.962 M 223.41 % | 14.830 M 425.51 % | 2.822 M -78.90 % | 13.373 M -21.39 % | 17.012 M -2.40 % | 17.430 M -2.42 % | 17.862 M 519.56 % | 2.883 M 49.15 % | 1.933 M 40.07 % | 1.380 M |
| Autres actifs circulants | 6.854 M 6 188.07 % | 109.000 K -98.66 % | 8.128 M 303.78 % | 2.013 M 74.13 % | 1.156 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.316 M -73.84 % | 47.085 M 31.23 % | 35.879 M 161.68 % | 13.711 M 67.33 % | 8.194 M 224.64 % | 2.524 M -92.71 % | 34.611 M -24.24 % | 45.688 M 515.82 % | 7.419 M 902.57 % | 740.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 12.316 M -73.84 % | 47.085 M 31.23 % | 35.879 M 161.68 % | 13.711 M 67.33 % | 8.194 M 224.64 % | 2.524 M -92.71 % | 34.611 M -24.24 % | 45.688 M 515.82 % | 7.419 M 902.57 % | 740.000 K |
| Total des actifs courants | 42.368 M -21.73 % | 54.130 M 23.00 % | 44.007 M 179.87 % | 15.724 M 68.17 % | 9.350 M 152.43 % | 3.704 M -89.30 % | 34.611 M -26.25 % | 46.933 M 487.10 % | 7.994 M 362.08 % | 1.730 M |
| Inventaire | 1.196 M -51.44 % | 2.463 M 150.65 % | -4.863 M -1 060.62 % | -419.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 22.002 M 391.88 % | 4.473 M -8.02 % | 4.863 M 1 060.62 % | 419.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 940.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 13.689 M 530.83 % | 2.170 M 82.05 % | 1.192 M -25.59 % | 1.602 M 28.16 % | 1.250 M 160.96 % | 479.000 K -84.70 % | 3.130 M 92.50 % | 1.626 M 71.70 % | 947.000 K 55.25 % | 610.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 8.079 M -24.25 % | 10.665 M 29.46 % | 8.238 M 16.42 % | 7.076 M 175.76 % | 2.566 M -62.91 % | 6.919 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 314.883 M 5.92 % | 297.286 M 17.86 % | 252.240 M 40.22 % | 179.892 M -1.22 % | 182.110 M 15.31 % | 157.936 M 2.49 % | 154.097 M 4 637.07 % | 3.253 M 713.25 % | 400.000 K -99.98 % | 2.080 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.504 M 130.62 % | -4.912 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 90.330 M 30.99 % | 68.960 M 47.26 % | 46.829 M 60.94 % | 29.097 M 10.37 % | 26.362 M 24.74 % | 21.134 M -59.72 % | 52.473 M 5.33 % | 49.816 M 401.82 % | 9.927 M 219.20 % | 3.110 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.110 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.798 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.880 M 583.64 % | 275.000 K -78.98 % | 1.308 M -28.84 % | 1.838 M -16.61 % | 2.204 M -41.35 % | 3.758 M 138.91 % | 1.573 M -20.31 % | 1.974 M 1 015.25 % | 177.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 566.000 K -86.89 % | 4.318 M 147.71 % | -9.050 M -237.25 % | 6.594 M 293.49 % | -3.408 M -266.73 % | 2.044 M -75.94 % | 8.494 M 252.74 % | 2.408 M 208.72 % | 780.000 K 244.44 % | -540.000 K |
| Comptes débiteurs | 2.275 M 4 740.43 % | 47.000 K 101.06 % | -4.444 M -960.62 % | -419.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -17.000 K -101.13 % | 1.500 M 134.92 % | -4.296 M -219.70 % | 3.589 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 10.997 M 1 921.51 % | 544.000 K 227.40 % | -427.000 K -221.31 % | 352.000 K -54.70 % | 777.000 K 130.80 % | -2.523 M -283.89 % | 1.372 M 66.30 % | 825.000 K 144.08 % | 338.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -12.689 M -669.78 % | 2.227 M 1 803.42 % | 117.000 K -96.19 % | 3.072 M 173.41 % | -4.185 M -191.64 % | 4.567 M -35.87 % | 7.122 M 349.91 % | 1.583 M 258.14 % | 442.000 K 181.85 % | -540.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -4.795 M -21 695.45 % | -22.000 K -101.30 % | 1.695 M 465.00 % | 300.000 K 101.83 % | -16.412 M -36 571.11 % | 45.000 K 115.36 % | -293.000 K 79.35 % | -1.419 M -146.06 % | 3.081 M 2 470.00 % | -130.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -30.882 M -24.64 % | -24.777 M 20.23 % | -31.060 M -56.27 % | -19.876 M 30.56 % | -28.625 M 4.13 % | -29.857 M 39.28 % | -49.168 M -121.56 % | -22.192 M -157.96 % | -8.603 M -31.34 % | -6.550 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.274 M 52.77 % | -9.050 M -1 296.60 % | -648.000 K -53.55 % | -422.000 K 61.88 % | -1.107 M 48.94 % | -2.168 M 65.13 % | -6.218 M -413.04 % | -1.212 M -56.99 % | -772.000 K -64.26 % | -470.000 K |
| Acquisitions nettes | -15.093 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 508.000 K -66.64 % | 1.523 M 191.76 % | 522.000 K | 0.000 -100.00 % | 49.000 K 88.46 % | 26.000 K 134.67 % | -75.000 K 88.94 % | -678.000 K -11 200.00 % | -6.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -18.859 M -150.55 % | -7.527 M -5 873.81 % | -126.000 K 70.14 % | -422.000 K 60.11 % | -1.058 M 50.61 % | -2.142 M 65.55 % | -6.218 M -228.99 % | -1.890 M -142.93 % | -778.000 K -65.53 % | -470.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 15.917 M -57.67 % | 37.600 M 198.96 % | 12.577 M 1 583.67 % | 747.000 K -97.90 % | 35.625 M | 0.000 -100.00 % | 47.785 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 -100.00 % | 6.334 M -81.34 % | 33.941 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -155.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.310 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.200 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 16.019 M -63.67 % | 44.093 M -16.51 % | 52.814 M 104.58 % | 25.816 M -26.98 % | 35.353 M 40 273.86 % | -88.000 K -100.20 % | 44.309 M -34.41 % | 67.551 M 320.54 % | 16.063 M 598.39 % | 2.300 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 16.019 M -63.67 % | 44.093 M -16.51 % | 52.814 M 104.58 % | 25.816 M -26.98 % | 35.353 M 40 273.86 % | -88.000 K -100.20 % | 44.309 M -28.94 % | 62.351 M 288.17 % | 16.063 M 598.39 % | 2.300 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -33.722 M -386.05 % | 11.789 M -45.49 % | 21.628 M 291.95 % | 5.518 M -2.68 % | 5.670 M 117.67 % | -32.087 M -189.67 % | -11.077 M -128.95 % | 38.269 M 472.72 % | 6.682 M 241.57 % | -4.720 M |
| Trésorerie au début de la période | 47.668 M 32.86 % | 35.879 M 151.76 % | 14.251 M 63.19 % | 8.733 M 185.11 % | 3.063 M -91.15 % | 34.611 M -24.24 % | 45.688 M 515.82 % | 7.419 M 906.65 % | 737.000 K 7 270.00 % | 10.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.946 M -70.74 % | 47.668 M 32.86 % | 35.879 M 151.76 % | 14.251 M 63.19 % | 8.733 M 246.00 % | 2.524 M -92.71 % | 34.611 M -24.24 % | 45.688 M 515.82 % | 7.419 M 257.52 % | -4.710 M |
| Trésorerie d'exploitation | -30.882 M -24.64 % | -24.777 M 20.23 % | -31.060 M -56.27 % | -19.876 M 30.56 % | -28.625 M 4.13 % | -29.857 M 39.28 % | -49.168 M -121.56 % | -22.192 M -157.96 % | -8.603 M -31.34 % | -6.550 M |
| Dépenses en capital | -4.274 M 52.77 % | -9.050 M -1 296.60 % | -648.000 K -53.55 % | -422.000 K 61.88 % | -1.107 M 48.94 % | -2.168 M 65.13 % | -6.218 M -413.04 % | -1.212 M -56.99 % | -772.000 K -64.26 % | -470.000 K |
| Cash-flow disponible | -35.156 M -3.93 % | -33.827 M -6.68 % | -31.708 M -56.21 % | -20.298 M 31.73 % | -29.732 M 7.16 % | -32.025 M 42.18 % | -55.386 M -136.65 % | -23.404 M -149.64 % | -9.375 M -33.55 % | -7.020 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.996 M -71.38 % | 10.468 M 105.38 % | 5.097 M -17.16 % | 6.153 M 225.21 % | 1.892 M 191.98 % | 648.000 K -4.71 % | 680.000 K -8.97 % | 747.000 K 0.00 % | 747.000 K -24.09 % | 984.000 K -10.55 % | 1.100 M 0.00 % | 1.100 M 7.42 % | 1.024 M -12.93 % | 1.176 M 6.91 % | 1.100 M -0.09 % | 1.101 M 0.09 % | 1.100 M -72.75 % | 4.036 M 522.84 % | 648.000 K -0.15 % | 649.000 K -1.37 % | 658.000 K 5.96 % | 621.000 K -17.20 % | 750.000 K 12.11 % | 669.000 K 569.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -14.119 M -153.13 % | 26.576 M 1 188.29 % | -2.442 M 72.91 % | -9.016 M 33.38 % | -13.534 M -64.39 % | -8.233 M -26.97 % | -6.484 M -7.65 % | -6.023 M 32.72 % | -8.952 M -34.92 % | -6.635 M 21.06 % | -8.405 M -3.95 % | -8.086 M -31.12 % | -6.167 M -318.84 % | 2.818 M 133.81 % | -8.336 M 53.94 % | -18.098 M -157.62 % | -7.025 M -198.21 % | 7.153 M 201.74 % | -7.031 M 7.22 % | -7.578 M -45.26 % | -5.217 M 36.29 % | -8.189 M -10.01 % | -7.444 M 24.71 % | -9.887 M 14.82 % | -11.607 M 11.13 % | -13.061 M 25.25 % | -17.474 M 2.40 % | -17.904 M -59.01 % | -11.260 M -0.84 % | -11.166 M -83.77 % | -6.076 M |
| Bénéfice avant impôt | -14.063 M -365.20 % | -3.023 M 49.87 % | -6.030 M 32.08 % | -8.878 M 33.65 % | -13.380 M -62.52 % | -8.233 M -26.97 % | -6.484 M -7.65 % | -6.023 M 32.72 % | -8.952 M -34.92 % | -6.635 M 21.06 % | -8.405 M -3.95 % | -8.086 M -31.12 % | -6.167 M -318.84 % | 2.818 M 133.81 % | -8.336 M 53.94 % | -18.098 M -157.62 % | -7.025 M -198.21 % | 7.153 M 201.74 % | -7.031 M 7.22 % | -7.578 M -45.26 % | -5.217 M 36.29 % | -8.189 M -10.01 % | -7.444 M 24.71 % | -9.887 M 14.82 % | -11.607 M 11.13 % | -13.061 M 25.25 % | -17.474 M 2.40 % | -17.904 M -59.01 % | -11.260 M -11.67 % | -10.083 M -80.18 % | -5.596 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.69 -1 525.41 % | -0.29 75.59 % | -1.18 18.01 % | -1.44 79.60 % | -7.07 44.34 % | -12.71 -33.24 % | -9.54 -18.26 % | -8.06 32.72 % | -11.98 -77.73 % | -6.74 11.75 % | -7.64 -3.95 % | -7.35 -22.06 % | -6.02 -351.33 % | 2.40 131.62 % | -7.58 53.90 % | -16.44 -157.39 % | -6.39 -460.34 % | 1.77 116.33 % | -10.85 7.08 % | -11.68 -47.27 % | -7.93 39.87 % | -13.19 -32.86 % | -9.93 32.84 % | -14.78 87.27 % | -116.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -12.534 M -320.04 % | -2.984 M 65.45 % | -8.638 M -8.94 % | -7.929 M 39.15 % | -13.030 M -63.08 % | -7.990 M -25.25 % | -6.379 M 17.18 % | -7.702 M 6.39 % | -8.228 M -22.51 % | -6.716 M -3.12 % | -6.513 M -25.90 % | -5.173 M 9.48 % | -5.715 M -4.96 % | -5.445 M 39.41 % | -8.986 M -15.55 % | -7.777 M -26.79 % | -6.134 M -105.29 % | -2.988 M 61.73 % | -7.808 M -2.47 % | -7.620 M 6.07 % | -8.112 M -10.88 % | -7.316 M -11.27 % | -6.575 M 27.60 % | -9.081 M 16.29 % | -10.848 M 17.43 % | -13.138 M 24.06 % | -17.301 M 2.61 % | -17.764 M -60.06 % | -11.098 M -12.74 % | -9.844 M -79.21 % | -5.493 M |
| Ratio de revenu net | -4.71 -285.62 % | 2.54 629.90 % | -0.48 67.30 % | -1.47 79.52 % | -7.15 43.70 % | -12.71 -33.24 % | -9.54 -18.26 % | -8.06 32.72 % | -11.98 -77.73 % | -6.74 11.75 % | -7.64 -3.95 % | -7.35 -22.06 % | -6.02 -351.33 % | 2.40 131.62 % | -7.58 53.90 % | -16.44 -157.39 % | -6.39 -460.34 % | 1.77 116.33 % | -10.85 7.08 % | -11.68 -47.27 % | -7.93 39.87 % | -13.19 -32.86 % | -9.93 32.84 % | -14.78 87.27 % | -116.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -4.18 -1 367.62 % | -0.29 83.18 % | -1.69 -31.51 % | -1.29 81.29 % | -6.89 44.15 % | -12.33 -31.44 % | -9.38 9.02 % | -10.31 6.39 % | -11.01 -61.38 % | -6.83 -15.27 % | -5.92 -25.90 % | -4.70 15.74 % | -5.58 -20.54 % | -4.63 43.32 % | -8.17 -15.65 % | -7.06 -26.67 % | -5.58 -653.22 % | -0.74 93.86 % | -12.05 -2.63 % | -11.74 4.76 % | -12.33 -4.65 % | -11.78 -34.38 % | -8.77 35.42 % | -13.57 87.49 % | -108.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.57 -18.64 % | 0.70 -2.16 % | 0.72 24.67 % | 0.58 -35.42 % | 0.89 -10.89 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 126.84 % | -3.73 45.33 % | -6.82 -781.64 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 26.116 M 18.60 % | 22.020 M -9.98 % | 24.462 M 21.01 % | 20.216 M 7.36 % | 18.830 M | 0.000 -100.00 % | 18.814 M 20.83 % | 15.570 M 3.78 % | 15.003 M | 0.000 -100.00 % | 13.369 M 65.86 % | 8.060 M 117.59 % | 3.704 M 41.27 % | 2.622 M 0.12 % | 2.619 M 0.46 % | 2.607 M 0.01 % | 2.607 M 0.52 % | 2.593 M -0.44 % | 2.605 M 0.03 % | 2.604 M 4.04 % | 2.503 M | 0.000 -100.00 % | 1.598 M 0.06 % | 1.598 M 0.05 % | 1.597 M 0.18 % | 1.594 M 425.35 % | 303.396 K -80.20 % | 1.532 M 37.12 % | 1.118 M 0.00 % | 1.118 M 0.00 % | 1.118 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.116 M 18.60 % | 22.020 M -9.98 % | 24.462 M 21.01 % | 20.216 M 7.36 % | 18.830 M | 0.000 -100.00 % | 18.814 M 20.83 % | 15.570 M 3.78 % | 15.003 M | 0.000 -100.00 % | 13.369 M 65.86 % | 8.060 M 117.59 % | 3.704 M 41.27 % | 2.622 M 0.12 % | 2.619 M 0.46 % | 2.607 M 0.01 % | 2.607 M 0.52 % | 2.593 M -0.44 % | 2.605 M 0.03 % | 2.604 M 4.04 % | 2.503 M | 0.000 -100.00 % | 1.598 M 0.06 % | 1.598 M 0.05 % | 1.597 M 0.18 % | 1.594 M 425.35 % | 303.396 K -80.20 % | 1.532 M 37.12 % | 1.118 M 0.00 % | 1.118 M 0.00 % | 1.118 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.54 -144.63 % | 1.21 1 312.42 % | -0.10 77.82 % | -0.45 37.50 % | -0.72 | 0.00 100.00 % | -0.34 12.82 % | -0.39 35.00 % | -0.60 | 0.00 100.00 % | -0.63 37.00 % | -1.00 39.76 % | -1.66 -254.46 % | 1.07 133.79 % | -3.18 54.18 % | -6.94 -157.04 % | -2.70 -197.88 % | 2.76 202.17 % | -2.70 7.22 % | -2.91 -39.90 % | -2.08 | 0.00 100.00 % | -4.66 24.72 % | -6.19 14.86 % | -7.27 11.23 % | -8.19 85.78 % | -57.59 -393.07 % | -11.68 -15.87 % | -10.08 -0.88 % | -9.99 -83.67 % | -5.44 |
| Bénéfice par action | -0.54 -144.63 % | 1.21 1 312.42 % | -0.10 77.82 % | -0.45 37.50 % | -0.72 | 0.00 100.00 % | -0.34 12.82 % | -0.39 35.00 % | -0.60 | 0.00 100.00 % | -0.63 37.00 % | -1.00 39.76 % | -1.66 -254.46 % | 1.07 133.79 % | -3.18 54.18 % | -6.94 -157.04 % | -2.70 -197.88 % | 2.76 202.17 % | -2.70 7.22 % | -2.91 -39.90 % | -2.08 | 0.00 100.00 % | -4.66 24.72 % | -6.19 14.86 % | -7.27 11.23 % | -8.19 85.78 % | -57.59 -393.07 % | -11.68 -15.87 % | -10.08 -0.88 % | -9.99 -83.67 % | -5.44 |
| Bénéfice brut | 1.711 M -76.71 % | 7.348 M 100.93 % | 3.657 M 3.28 % | 3.541 M 110.02 % | 1.686 M 160.19 % | 648.000 K -4.71 % | 680.000 K -8.97 % | 747.000 K 0.00 % | 747.000 K -24.09 % | 984.000 K -10.55 % | 1.100 M 0.00 % | 1.100 M 7.42 % | 1.024 M 123.37 % | -4.382 M 41.56 % | -7.498 M -781.02 % | 1.101 M 0.09 % | 1.100 M -72.75 % | 4.036 M 522.84 % | 648.000 K -0.15 % | 649.000 K -1.37 % | 658.000 K 5.96 % | 621.000 K -17.20 % | 750.000 K 12.11 % | 669.000 K 569.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 56.000 K 100.19 % | -29.599 M -724.94 % | -3.588 M -2 700.00 % | 138.000 K -10.39 % | 154.000 K 5 233.33 % | -3.000 K 25.00 % | -4.000 K | 0.000 100.00 % | -3.000 K | 0.000 100.00 % | -8.000 K -166.67 % | -3.000 K 91.43 % | -35.000 K -259.09 % | 22.000 K -4.35 % | 23.000 K -37.84 % | 37.000 K -33.93 % | 56.000 K -81.46 % | 302.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 262.000 K 9.17 % | 240.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 K 77.42 % | -31.000 K -158.33 % | -12.000 K -101.08 % | 1.114 M 147.56 % | 450.000 K |
| Coût des revenus | 1.285 M -58.81 % | 3.120 M 116.67 % | 1.440 M -44.87 % | 2.612 M 1 167.96 % | 206.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.558 M -35.36 % | 8.598 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 10.040 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.257 M 43.38 % | 2.969 M 22.13 % | 2.431 M -9.49 % | 2.686 M 10.81 % | 2.424 M -22.01 % | 3.108 M -3.84 % | 3.232 M 28.92 % | 2.507 M 37.97 % | 1.817 M -20.66 % | 2.290 M -30.84 % | 3.311 M 10.59 % | 2.994 M 10.40 % | 2.712 M -17.69 % | 3.295 M 25.76 % | 2.620 M -9.03 % | 2.880 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.010 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 307.000 K -35.37 % | 475.000 K 11.76 % | 425.000 K -21.73 % | 543.000 K 538.82 % | 85.000 K | 0.000 100.00 % | -5.000 K -106.85 % | 73.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.000 K -166.67 % | -3.000 K -137.50 % | 8.000 K -61.90 % | 21.000 K -8.70 % | 23.000 K -36.11 % | 36.000 K -35.71 % | 56.000 K 40.00 % | 40.000 K 42.86 % | 28.000 K 600.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 15.179 M 36.11 % | 11.152 M -15.99 % | 13.275 M 8.09 % | 12.281 M -17.64 % | 14.912 M 70.62 % | 8.740 M 22.02 % | 7.163 M -6.83 % | 7.688 M -14.88 % | 9.032 M 4.54 % | 8.640 M 11.82 % | 7.727 M 14.10 % | 6.772 M -6.39 % | 7.234 M 0.86 % | 7.172 M -32.80 % | 10.672 M 12.34 % | 9.500 M 21.47 % | 7.821 M 3.60 % | 7.549 M -16.05 % | 8.992 M 2.23 % | 8.796 M -4.55 % | 9.215 M 7.53 % | 8.570 M 7.73 % | 7.955 M -22.94 % | 10.323 M -10.05 % | 11.477 M -12.64 % | 13.138 M -24.84 % | 17.481 M -2.53 % | 17.935 M 59.11 % | 11.272 M 11.59 % | 10.101 M 79.54 % | 5.626 M |
| Coût et dépenses | 16.464 M 15.36 % | 14.272 M -3.01 % | 14.715 M -1.20 % | 14.893 M -1.49 % | 15.118 M 72.97 % | 8.740 M 22.02 % | 7.163 M -6.83 % | 7.688 M -14.88 % | 9.032 M 4.54 % | 8.640 M 11.82 % | 7.727 M 14.10 % | 6.772 M -6.39 % | 7.234 M 0.86 % | 7.172 M -32.80 % | 10.672 M 12.34 % | 9.500 M 21.47 % | 7.821 M 3.60 % | 7.549 M -16.05 % | 8.992 M 2.23 % | 8.796 M -4.55 % | 9.215 M 7.53 % | 8.570 M 7.73 % | 7.955 M -22.94 % | 10.323 M -10.05 % | 11.477 M -12.64 % | 13.138 M -24.84 % | 17.481 M -2.53 % | 17.935 M 59.11 % | 11.272 M 11.59 % | 10.101 M 79.54 % | 5.626 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.832 M 29.72 % | 3.725 M -13.13 % | 4.288 M 36.39 % | 3.144 M -34.95 % | 4.833 M 7.64 % | 4.490 M 5.62 % | 4.251 M -19.14 % | 5.257 M -18.09 % | 6.418 M 1.86 % | 6.301 M 30.29 % | 4.836 M 28.58 % | 3.761 M -23.49 % | 4.916 M -11.55 % | 5.558 M -35.36 % | 8.598 M 38.92 % | 6.189 M 28.22 % | 4.827 M -0.21 % | 4.837 M -15.10 % | 5.697 M -7.76 % | 6.176 M -2.51 % | 6.335 M 3.67 % | 6.111 M 17.68 % | 5.193 M -25.41 % | 6.962 M 0.23 % | 6.946 M -23.90 % | 9.128 M -39.10 % | 14.988 M 3.59 % | 14.468 M 83.02 % | 7.905 M 18.09 % | 6.694 M 110.70 % | 3.177 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.040 M 44.42 % | 6.952 M -18.80 % | 8.562 M -0.37 % | 8.594 M -14.01 % | 9.994 M 134.77 % | 4.257 M 43.38 % | 2.969 M 22.13 % | 2.431 M -9.49 % | 2.686 M 10.81 % | 2.424 M -22.01 % | 3.108 M -3.84 % | 3.232 M 28.92 % | 2.507 M 37.97 % | 1.817 M -20.66 % | 2.290 M -30.84 % | 3.311 M 10.59 % | 2.994 M 10.40 % | 2.712 M -17.69 % | 3.295 M 25.76 % | 2.620 M -9.03 % | 2.880 M 17.12 % | 2.459 M -10.97 % | 2.762 M -17.82 % | 3.361 M -25.82 % | 4.531 M 12.99 % | 4.010 M 60.85 % | 2.493 M -28.09 % | 3.467 M 2.97 % | 3.367 M -1.17 % | 3.407 M 39.12 % | 2.449 M |
| Revenu d'intérêts | 30.000 K 1 100.00 % | -3.000 K -107.89 % | 38.000 K 171.43 % | 14.000 K 366.67 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K -80.00 % | 10.000 K -71.43 % | 35.000 K 25.00 % | 28.000 K -47.17 % | 53.000 K -22.06 % | 68.000 K 142.86 % | 28.000 K -49.09 % | 55.000 K -33.73 % | 83.000 K -27.83 % | 115.000 K 161.36 % | 44.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 277.000 K 259.74 % | 77.000 K -87.87 % | 635.000 K 4.44 % | 608.000 K 360.61 % | 132.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 262.000 K 0.00 % | 262.000 K 0.38 % | 261.000 K -0.38 % | 262.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 934.000 K 13.90 % | 820.000 K -16.33 % | 980.000 K 20.84 % | 811.000 K 313.78 % | 196.000 K 92.16 % | 102.000 K -1.92 % | 104.000 K 28.40 % | 81.000 K 42.11 % | 57.000 K -9.52 % | 63.000 K -47.50 % | 120.000 K -75.61 % | 492.000 K -0.61 % | 495.000 K -1.39 % | 502.000 K -1.57 % | 510.000 K -1.54 % | 518.000 K 2.98 % | 503.000 K 16.98 % | 430.000 K 1.18 % | 425.000 K 4.17 % | 408.000 K 1.75 % | 401.000 K 2.04 % | 393.000 K 0.51 % | 391.000 K 15.00 % | 340.000 K 13.71 % | 299.000 K 64.29 % | 182.000 K -2.67 % | 187.000 K -7.43 % | 202.000 K 8.60 % | 186.000 K 3.91 % | 179.000 K 9.82 % | 163.000 K |
| Résultat d'exploitation | -13.468 M -254.05 % | -3.804 M 60.45 % | -9.618 M -10.05 % | -8.740 M 33.92 % | -13.226 M -63.45 % | -8.092 M -24.82 % | -6.483 M 8.11 % | -7.055 M 14.85 % | -8.285 M -10.29 % | -7.512 M 10.56 % | -8.399 M -3.78 % | -8.093 M -30.32 % | -6.210 M -3.57 % | -5.996 M 37.36 % | -9.572 M -13.97 % | -8.399 M -24.97 % | -6.721 M -91.32 % | -3.513 M 57.90 % | -8.344 M -2.42 % | -8.147 M 4.79 % | -8.557 M -7.65 % | -7.949 M -10.33 % | -7.205 M 25.37 % | -9.654 M 15.14 % | -11.377 M 13.40 % | -13.138 M 24.84 % | -17.481 M 2.53 % | -17.935 M -59.11 % | -11.272 M -11.59 % | -10.101 M -79.54 % | -5.626 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -4.50 -1 137.04 % | -0.36 80.74 % | -1.89 -32.85 % | -1.42 79.68 % | -6.99 44.02 % | -12.49 -30.98 % | -9.53 -0.95 % | -9.44 14.85 % | -11.09 -45.28 % | -7.63 0.02 % | -7.64 -3.78 % | -7.36 -21.32 % | -6.06 -18.94 % | -5.10 41.41 % | -8.70 -14.07 % | -7.63 -24.85 % | -6.11 -601.96 % | -0.87 93.24 % | -12.88 -2.58 % | -12.55 3.47 % | -13.00 -1.60 % | -12.80 -33.24 % | -9.61 33.43 % | -14.43 87.32 % | -113.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -595.000 K -104.00 % | 14.888 M 314.94 % | 3.588 M 706.08 % | -592.000 K -284.42 % | -154.000 K 99.49 % | -30.056 M -3 005 500.00 % | -1.000 K -100.10 % | 1.032 M 254.72 % | -667.000 K -176.05 % | 877.000 K 14 716.67 % | -6.000 K -185.71 % | 7.000 K -83.72 % | 43.000 K 100.20 % | -21.874 M -1 869.74 % | 1.236 M 112.74 % | -9.699 M -3 090.46 % | -304.000 K -101.30 % | 23.339 M 1 677.53 % | 1.313 M 130.76 % | 569.000 K | 0.000 -100.00 % | 702.000 K 393.72 % | -239.000 K -2.58 % | -233.000 K -1.30 % | -230.000 K -398.70 % | 77.000 K 1 000.00 % | 7.000 K -77.42 % | 31.000 K 158.33 % | 12.000 K -33.33 % | 18.000 K -40.00 % | 30.000 K |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -8.689 M -3.61 % | -8.386 M 22.70 % | -10.848 M 35.69 % | -16.869 M -13.52 % | -14.860 M 65.82 % | -43.472 M 23.72 % | -56.987 M 9.12 % | -62.707 M -119.37 % | -28.585 M 18.15 % | -34.923 M 17.08 % | -42.116 M -47.53 % | -28.548 M -82.17 % | -15.671 M -110.38 % | -7.449 M 18.54 % | -9.144 M 42.46 % | -15.892 M -2 722.44 % | 606.000 K 446.29 % | -175.000 K 95.78 % | -4.151 M 80.19 % | -20.957 M 25.34 % | -28.070 M -1 026.40 % | -2.492 M 77.19 % | -10.925 M 42.59 % | -19.030 M 36.67 % | -30.048 M 13.08 % | -34.569 M 37.85 % | -55.620 M -284.75 % | -14.456 M 54.88 % | -32.040 M 29.86 % | -45.678 M -73.02 % | -26.400 M -256.76 % | -7.400 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.852 M -1.98 % | 3.930 M -3.08 % | 4.055 M -80.15 % | 20.433 M -0.96 % | 20.632 M 471.05 % | 3.613 M 21.53 % | 2.973 M -3.94 % | 3.095 M -24.07 % | 4.076 M 326.36 % | 956.000 K 0.00 % | 956.000 K -86.16 % | 6.910 M 13.02 % | 6.114 M -2.36 % | 6.262 M -2.23 % | 6.405 M -2.15 % | 6.546 M -2.05 % | 6.683 M -16.66 % | 8.019 M -0.04 % | 8.022 M 29 611.11 % | 27.000 K -10.00 % | 30.000 K -6.25 % | 32.000 K -8.57 % | 35.000 K -5.41 % | 37.000 K -7.50 % | 40.000 K -4.76 % | 42.000 K -4.55 % | 44.000 K -99.14 % | 5.146 M 92.73 % | 2.670 M 26 600.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -50.00 % | 20.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.930 M | 0.000 100.00 % | -1.600 M 99.95 % | -3.053 B |
| Bénéfices non répartis | -324.399 M -4.55 % | -310.280 M -0.98 % | -307.257 M -2.00 % | -301.227 M -3.04 % | -292.349 M -4.80 % | -278.969 M -3.04 % | -270.736 M -2.45 % | -264.252 M -2.33 % | -258.229 M -3.59 % | -249.277 M -2.73 % | -242.642 M -3.59 % | -234.237 M -3.58 % | -226.151 M -11.03 % | -203.682 M 1.36 % | -206.500 M -4.21 % | -198.164 M -10.05 % | -180.066 M -4.49 % | -172.327 M 3.99 % | -179.480 M -4.08 % | -172.449 M -4.60 % | -164.871 M -2.94 % | -160.160 M -5.39 % | -151.971 M -5.15 % | -144.527 M -7.34 % | -134.640 M -9.43 % | -123.033 M -11.88 % | -109.972 M -18.89 % | -92.498 M -24.01 % | -74.590 M -17.77 % | -63.334 M -35.21 % | -46.840 M -56.39 % | -29.950 M |
| Actions ordinaires | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -86.67 % | 15.000 K 7.14 % | 14.000 K 0.00 % | 14.000 K 16.67 % | 12.000 K 71.43 % | 7.000 K 133.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -2.828 M -161.41 % | 4.605 M -31.88 % | 6.760 M -44.81 % | 12.249 M 108.25 % | 5.882 M -67.89 % | 18.319 M -30.04 % | 26.185 M -19.00 % | 32.326 M 3 703.06 % | 850.000 K -71.45 % | 2.977 M -60.06 % | 7.453 M 20 243.24 % | -37.000 K 99.70 % | -12.360 M 48.04 % | -23.787 M 13.83 % | -27.605 M -36.55 % | -20.216 M -755.52 % | -2.363 M -145.46 % | 5.198 M 326.39 % | -2.296 M -152.76 % | 4.352 M -61.75 % | 11.379 M 612.11 % | -2.222 M -142.72 % | 5.201 M -55.70 % | 11.741 M -43.37 % | 20.732 M -33.26 % | 31.066 M -28.44 % | 43.414 M 171.92 % | 15.966 M -52.65 % | 33.720 M 156.12 % | -60.081 M | 0.000 -100.00 % | 8.150 M |
| Autres passifs non courants | 27.835 M 1.19 % | 27.509 M -2.99 % | 28.356 M 0.16 % | 28.311 M -1.59 % | 28.769 M 14.10 % | 25.213 M -0.13 % | 25.245 M -1.40 % | 25.603 M -3.29 % | 26.474 M 0.14 % | 26.436 M -0.13 % | 26.471 M -1.25 % | 26.805 M 2.32 % | 26.196 M -0.41 % | 26.305 M -4.14 % | 27.440 M -2.53 % | 28.151 M 8 303.28 % | 335.000 K 15.92 % | 289.000 K 180.58 % | 103.000 K -98.71 % | 7.998 M 0.00 % | 7.998 M 0.00 % | 7.998 M 0.00 % | 7.998 M 0.00 % | 7.998 M 0.00 % | 7.998 M 0.00 % | 7.998 M 3.17 % | 7.752 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -99.99 % | 104.798 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.387 M -9.41 % | 3.739 M -1.63 % | 3.801 M -81.19 % | 20.203 M -0.99 % | 20.404 M 464.74 % | 3.613 M 21.53 % | 2.973 M -3.94 % | 3.095 M -4.48 % | 3.240 M 577.82 % | 478.000 K -42.89 % | 837.000 K -85.41 % | 5.738 M 15.99 % | 4.947 M 37.57 % | 3.596 M 171.62 % | -5.021 M 16.80 % | -6.035 M -254.11 % | 3.916 M -42.14 % | 6.768 M 266.62 % | -4.062 M 69.96 % | -13.521 M 4.98 % | -14.229 M -67 857.14 % | 21.000 K -12.50 % | 24.000 K -11.11 % | 27.000 K -10.00 % | 30.000 K -6.25 % | 32.000 K -5.88 % | 34.000 K -99.34 % | 5.140 M 93.23 % | 2.660 M 66 400.00 % | 4.000 K -60.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Total des passifs non courants | 38.711 M -1.57 % | 39.327 M -3.81 % | 40.883 M -29.37 % | 57.886 M -2.21 % | 59.192 M 49.89 % | 39.491 M 12.72 % | 35.036 M -2.09 % | 35.785 M -4.70 % | 37.548 M 6.82 % | 35.152 M 13.15 % | 31.068 M -16.94 % | 37.403 M 0.81 % | 37.103 M -7.21 % | 39.985 M -14.35 % | 46.684 M -6.26 % | 49.801 M 270.74 % | 13.433 M 10.99 % | 12.103 M -49.96 % | 24.187 M -7.68 % | 26.199 M -4.93 % | 27.559 M 84.49 % | 14.938 M -3.46 % | 15.473 M -1.66 % | 15.734 M -3.70 % | 16.338 M 103.46 % | 8.030 M 3.13 % | 7.786 M 51.48 % | 5.140 M 92.51 % | 2.670 M -97.45 % | 104.802 M 1 047 920.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Autres passifs courants | 26.538 M -11.34 % | 29.932 M 4.25 % | 28.713 M -17.22 % | 34.685 M -4.11 % | 36.171 M 2 472.62 % | 1.406 M -9.76 % | 1.558 M 11.60 % | 1.396 M -62.85 % | 3.758 M -6.98 % | 4.040 M 20.35 % | 3.357 M 26.73 % | 2.649 M -49.08 % | 5.202 M -8.85 % | 5.707 M -40.47 % | 9.586 M -16.02 % | 11.415 M 210.78 % | 3.673 M 8.06 % | 3.399 M -29.36 % | 4.812 M 6.98 % | 4.498 M 15.72 % | 3.887 M -32.56 % | 5.764 M 8.04 % | 5.335 M -14.21 % | 6.219 M -12.25 % | 7.087 M -30.77 % | 10.237 M -27.90 % | 14.199 M 39.95 % | 10.146 M 49.21 % | 6.800 M 2 545.91 % | 257.000 K -89.51 % | 2.450 M 198.78 % | 820.000 K |
| Revenus reportés | 2.586 M 0.00 % | 2.586 M 0.00 % | 2.586 M 0.00 % | 2.586 M -55.59 % | 5.823 M 125.17 % | 2.586 M 0.00 % | 2.586 M -13.51 % | 2.990 M 0.00 % | 2.990 M 0.00 % | 2.990 M -32.06 % | 4.401 M 0.00 % | 4.401 M 0.00 % | 4.401 M -0.61 % | 4.428 M 0.61 % | 4.401 M 0.00 % | 4.401 M 0.00 % | 4.401 M 0.00 % | 4.401 M 69.60 % | 2.595 M 0.00 % | 2.595 M -1.63 % | 2.638 M 21.90 % | 2.164 M 1.07 % | 2.141 M -11.01 % | 2.406 M 0.12 % | 2.403 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.206 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 465.000 K 143.46 % | 191.000 K -24.80 % | 254.000 K 10.43 % | 230.000 K 0.88 % | 228.000 K -95.43 % | 4.988 M -10.98 % | 5.603 M 3.40 % | 5.419 M 548.21 % | 836.000 K 74.90 % | 478.000 K 301.68 % | 119.000 K -89.85 % | 1.172 M 0.43 % | 1.167 M 0.43 % | 1.162 M 0.52 % | 1.156 M 0.43 % | 1.151 M 1.05 % | 1.139 M 10 254.55 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 66.67 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 43.910 M -5.36 % | 46.398 M 30.23 % | 35.627 M -19.50 % | 44.257 M -5.79 % | 46.975 M 321.30 % | 11.150 M -11.97 % | 12.666 M 9.14 % | 11.605 M 35.18 % | 8.585 M -1.32 % | 8.700 M 8.09 % | 8.049 M -15.19 % | 9.491 M -19.34 % | 11.767 M -8.78 % | 12.899 M -26.87 % | 17.638 M -1.60 % | 17.924 M 67.15 % | 10.723 M 18.34 % | 9.061 M 16.11 % | 7.804 M -4.36 % | 8.160 M 10.81 % | 7.364 M -12.52 % | 8.418 M -0.07 % | 8.424 M -15.64 % | 9.986 M -13.18 % | 11.502 M -14.02 % | 13.377 M -30.45 % | 19.233 M 65.40 % | 11.628 M 52.80 % | 7.610 M 49.36 % | 5.095 M 47.68 % | 3.450 M 94.92 % | 1.770 M |
| Passifs totaux | 82.621 M -3.62 % | 85.725 M 12.04 % | 76.510 M -25.10 % | 102.143 M -3.79 % | 106.167 M 109.65 % | 50.641 M 6.16 % | 47.702 M 0.66 % | 47.390 M 2.72 % | 46.133 M 5.20 % | 43.852 M 12.10 % | 39.117 M -16.58 % | 46.894 M -4.04 % | 48.870 M -7.59 % | 52.884 M -17.78 % | 64.322 M -5.02 % | 67.725 M 180.37 % | 24.156 M 14.14 % | 21.164 M -33.84 % | 31.991 M -6.89 % | 34.359 M -1.61 % | 34.923 M 49.52 % | 23.356 M -2.26 % | 23.897 M -7.09 % | 25.720 M -7.61 % | 27.840 M 30.05 % | 21.407 M -20.77 % | 27.019 M 61.13 % | 16.768 M 63.11 % | 10.280 M -90.65 % | 109.897 M 3 076.21 % | 3.460 M 94.38 % | 1.780 M |
| Autres actifs non courants | 776.000 K -2.14 % | 793.000 K -5.82 % | 842.000 K -1.98 % | 859.000 K -2.16 % | 878.000 K 1.97 % | 861.000 K 12.40 % | 766.000 K -1.03 % | 774.000 K -2.40 % | 793.000 K 132.55 % | 341.000 K 3.33 % | 330.000 K -63.25 % | 898.000 K -3.02 % | 926.000 K -3.44 % | 959.000 K -46.39 % | 1.789 M -29.37 % | 2.533 M 143.56 % | 1.040 M -2.71 % | 1.069 M 40.66 % | 760.000 K -1.94 % | 775.000 K -1.90 % | 790.000 K 8.07 % | 731.000 K -1.88 % | 745.000 K -0.93 % | 752.000 K -9.83 % | 834.000 K -44.29 % | 1.497 M 177.74 % | 539.000 K -0.19 % | 540.000 K 1.89 % | 530.000 K -1.67 % | 539.000 K | 0.000 -100.00 % | 20.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 26.998 M -1.74 % | 27.475 M -1.75 % | 27.963 M -13.71 % | 32.406 M -1.66 % | 32.954 M 43 838.67 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K -6.25 % | 80.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 4.056 M 0.00 % | 4.056 M -1.63 % | 4.123 M 35.94 % | 3.033 M -24.21 % | 4.002 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 31.054 M -1.51 % | 31.531 M -1.73 % | 32.086 M -9.46 % | 35.439 M -4.10 % | 36.956 M 49 174.67 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K -6.25 % | 80.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 15.277 M -2.31 % | 15.638 M -0.49 % | 15.715 M -2.02 % | 16.039 M 3.26 % | 15.533 M 11.80 % | 13.894 M 20.48 % | 11.532 M 14.30 % | 10.089 M 104.35 % | 4.937 M 105.20 % | 2.406 M 70.64 % | 1.410 M -82.71 % | 8.156 M -32.35 % | 12.057 M -2.29 % | 12.339 M -0.54 % | 12.406 M -3.76 % | 12.891 M -4.44 % | 13.490 M -14.99 % | 15.868 M -1.62 % | 16.129 M -1.21 % | 16.327 M -0.89 % | 16.474 M -0.90 % | 16.624 M -0.68 % | 16.738 M -1.18 % | 16.938 M 2.37 % | 16.546 M 1.57 % | 16.290 M 18.92 % | 13.698 M 42.72 % | 9.598 M 59.70 % | 6.010 M 156.40 % | 2.344 M -4.33 % | 2.450 M 27.60 % | 1.920 M |
| Total des actifs non courants | 47.107 M -1.78 % | 47.962 M -1.40 % | 48.643 M -7.06 % | 52.337 M -1.93 % | 53.367 M 259.86 % | 14.830 M 19.86 % | 12.373 M 13.12 % | 10.938 M 88.42 % | 5.805 M 105.71 % | 2.822 M 55.48 % | 1.815 M -80.12 % | 9.129 M -30.09 % | 13.058 M -2.36 % | 13.373 M -6.29 % | 14.270 M -7.93 % | 15.499 M 6.12 % | 14.605 M -14.15 % | 17.012 M 0.73 % | 16.889 M -1.25 % | 17.102 M -0.94 % | 17.264 M -0.95 % | 17.430 M -0.73 % | 17.558 M -1.17 % | 17.765 M 1.78 % | 17.455 M -2.28 % | 17.862 M 24.80 % | 14.312 M 40.14 % | 10.213 M 54.27 % | 6.620 M 129.62 % | 2.883 M 17.67 % | 2.450 M 26.29 % | 1.940 M |
| Autres actifs circulants | 5.193 M -24.23 % | 6.854 M 87.06 % | 3.664 M -26.38 % | 4.977 M -12.67 % | 5.699 M 5 128.44 % | 109.000 K -73.99 % | 419.000 K -73.68 % | 1.592 M -2.75 % | 1.637 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.670 M | 0.000 -100.00 % | 980.000 K 71.93 % | 570.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.541 M 1.83 % | 12.316 M -17.36 % | 14.903 M -60.05 % | 37.302 M 5.10 % | 35.492 M -24.62 % | 47.085 M -21.47 % | 59.960 M -8.88 % | 65.802 M 101.47 % | 32.661 M -8.97 % | 35.879 M -16.70 % | 43.072 M 21.47 % | 35.458 M 62.76 % | 21.785 M 58.89 % | 13.711 M -11.82 % | 15.549 M -30.70 % | 22.438 M 269.23 % | 6.077 M -25.84 % | 8.194 M -32.69 % | 12.173 M -41.99 % | 20.984 M -25.32 % | 28.100 M 1 013.31 % | 2.524 M -76.97 % | 10.960 M -42.52 % | 19.067 M -36.63 % | 30.088 M -13.07 % | 34.611 M -37.82 % | 55.664 M 183.97 % | 19.602 M -43.53 % | 34.710 M -24.03 % | 45.688 M 73.00 % | 26.410 M 255.93 % | 7.420 M |
| Liquidités et placements à court terme | 12.541 M 1.83 % | 12.316 M -17.36 % | 14.903 M -60.05 % | 37.302 M 5.10 % | 35.492 M -24.62 % | 47.085 M -21.47 % | 59.960 M -8.88 % | 65.802 M 101.47 % | 32.661 M -8.97 % | 35.879 M -16.70 % | 43.072 M 21.47 % | 35.458 M 62.76 % | 21.785 M 58.89 % | 13.711 M -11.82 % | 15.549 M -30.70 % | 22.438 M 269.23 % | 6.077 M -25.84 % | 8.194 M -32.69 % | 12.173 M -41.99 % | 20.984 M -25.32 % | 28.100 M 1 013.31 % | 2.524 M -76.97 % | 10.960 M -42.52 % | 19.067 M -36.63 % | 30.088 M -13.07 % | 34.611 M -37.82 % | 55.664 M 183.97 % | 19.602 M -43.53 % | 34.710 M -24.03 % | 45.688 M 73.00 % | 26.410 M 255.93 % | 7.420 M |
| Total des actifs courants | 32.686 M -22.85 % | 42.368 M 22.36 % | 34.627 M -44.20 % | 62.055 M 5.75 % | 58.682 M 8.41 % | 54.130 M -12.00 % | 61.514 M -10.56 % | 68.778 M 67.03 % | 41.178 M -6.43 % | 44.007 M -1.67 % | 44.755 M 18.63 % | 37.728 M 60.87 % | 23.452 M 49.15 % | 15.724 M -29.95 % | 22.447 M -29.88 % | 32.010 M 345.33 % | 7.188 M -23.12 % | 9.350 M -26.99 % | 12.806 M -40.74 % | 21.609 M -25.58 % | 29.038 M 683.96 % | 3.704 M -67.90 % | 11.540 M -41.41 % | 19.696 M -36.70 % | 31.117 M -10.10 % | 34.611 M -38.33 % | 56.121 M 149.19 % | 22.521 M -39.75 % | 37.380 M -20.35 % | 46.933 M 71.35 % | 27.390 M 242.80 % | 7.990 M |
| Inventaire | 1.116 M -6.69 % | 1.196 M 1.53 % | 1.178 M -24.44 % | 1.559 M 5.48 % | 1.478 M -39.99 % | 2.463 M 142.90 % | 1.014 M -23.24 % | 1.321 M -42.99 % | 2.317 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 13.836 M -37.11 % | 22.002 M 47.84 % | 14.882 M -18.31 % | 18.217 M 13.76 % | 16.013 M 257.99 % | 4.473 M 3 596.69 % | 121.000 K 92.06 % | 63.000 K -98.62 % | 4.563 M -6.17 % | 4.863 M 2 997.45 % | 157.000 K -28.96 % | 221.000 K 16.93 % | 189.000 K -54.89 % | 419.000 K 93.98 % | 216.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 14.321 M 4.62 % | 13.689 M 236.01 % | 4.074 M -39.70 % | 6.756 M 42.14 % | 4.753 M 119.03 % | 2.170 M -25.66 % | 2.919 M 62.17 % | 1.800 M 79.82 % | 1.001 M -16.02 % | 1.192 M 593.02 % | 172.000 K -86.45 % | 1.269 M 27.28 % | 997.000 K -37.77 % | 1.602 M -35.79 % | 2.495 M 160.71 % | 957.000 K -36.62 % | 1.510 M 20.80 % | 1.250 M 223.83 % | 386.000 K -63.45 % | 1.056 M 27.54 % | 828.000 K 72.86 % | 479.000 K -48.88 % | 937.000 K -30.64 % | 1.351 M -32.52 % | 2.002 M -36.04 % | 3.130 M -37.70 % | 5.024 M 240.38 % | 1.476 M 82.22 % | 810.000 K -50.18 % | 1.626 M 62.60 % | 1.000 M 5.26 % | 950.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 7.433 M -8.00 % | 8.079 M -7.41 % | 8.726 M -6.89 % | 9.372 M -6.46 % | 10.019 M -6.06 % | 10.665 M 56.42 % | 6.818 M -3.80 % | 7.087 M -9.54 % | 7.834 M -4.90 % | 8.238 M 119.10 % | 3.760 M -22.63 % | 4.860 M -18.46 % | 5.960 M -15.77 % | 7.076 M 89.96 % | 3.725 M -22.80 % | 4.825 M -18.58 % | 5.926 M 130.94 % | 2.566 M -35.85 % | 4.000 M -13.94 % | 4.648 M -12.20 % | 5.294 M -23.49 % | 6.919 M -7.14 % | 7.451 M -3.35 % | 7.709 M -7.23 % | 8.310 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.504 M 85.36 % | -10.270 M 10.15 % | -11.430 M -602.09 % | -1.628 M -31.29 % | -1.240 M 89.73 % | -12.073 M 10.81 % | -13.537 M 4.99 % | -14.248 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 321.568 M 2.12 % | 314.883 M 0.28 % | 314.015 M 0.17 % | 313.474 M 5.11 % | 298.229 M 0.32 % | 297.286 M 0.12 % | 296.919 M 0.12 % | 296.576 M 14.48 % | 259.064 M 2.71 % | 252.240 M 0.86 % | 250.081 M 6.79 % | 234.188 M 9.54 % | 213.784 M 18.84 % | 179.892 M 0.56 % | 178.892 M 0.53 % | 177.945 M 0.14 % | 177.700 M 0.10 % | 177.522 M 0.19 % | 177.181 M 0.22 % | 176.798 M 0.31 % | 176.247 M 11.59 % | 157.936 M 0.49 % | 157.170 M 0.58 % | 156.266 M 0.58 % | 155.370 M 0.83 % | 154.097 M 0.46 % | 153.384 M 41.42 % | 108.463 M -1.61 % | 110.240 M 3 288.87 % | 3.253 M -95.65 % | 74.830 M -97.58 % | 3.091 B |
| Impôts différés passifs non courants | 56.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.504 M -85.36 % | 10.270 M -10.15 % | 11.430 M 602.09 % | 1.628 M 31.29 % | 1.240 M -89.73 % | 12.073 M -10.81 % | 13.537 M -4.99 % | 14.248 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 79.793 M -11.67 % | 90.330 M 8.48 % | 83.270 M -27.21 % | 114.392 M 2.09 % | 112.049 M 62.48 % | 68.960 M -6.67 % | 73.887 M -7.31 % | 79.716 M 69.67 % | 46.983 M 0.33 % | 46.829 M 0.56 % | 46.570 M -0.61 % | 46.857 M 28.34 % | 36.510 M 25.48 % | 29.097 M -20.75 % | 36.717 M -22.72 % | 47.509 M 118.00 % | 21.793 M -17.33 % | 26.362 M -11.22 % | 29.695 M -23.29 % | 38.711 M -16.39 % | 46.302 M 119.09 % | 21.134 M -27.37 % | 29.098 M -22.32 % | 37.461 M -22.88 % | 48.572 M -7.43 % | 52.473 M -25.50 % | 70.433 M 115.17 % | 32.734 M -25.60 % | 44.000 M -11.67 % | 49.816 M 66.94 % | 29.840 M 200.50 % | 9.930 M |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2014-12-31 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 56.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 789.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 431.000 K -19.74 % | 537.000 K 5.50 % | 509.000 K 12.36 % | 453.000 K 18.90 % | 381.000 K 6.13 % | 359.000 K 102.82 % | 177.000 K 151.91 % | -341.000 K -526.25 % | 80.000 K -83.19 % | 476.000 K 237.59 % | 141.000 K -66.35 % | 419.000 K 54.04 % | 272.000 K 144.88 % | -606.000 K -187.83 % | 690.000 K -55.19 % | 1.540 M 619.63 % | 214.000 K -28.90 % | 301.000 K -35.96 % | 470.000 K -13.92 % | 546.000 K -38.44 % | 887.000 K 17.95 % | 752.000 K -13.66 % | 871.000 K -1.36 % | 883.000 K -29.47 % | 1.252 M 75.84 % | 712.000 K 117.74 % | 327.000 K 6.51 % | 307.000 K 35.24 % | 227.000 K -82.04 % | 1.264 M 447.19 % | 231.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 8.130 M 193.94 % | -8.654 M -565.18 % | -1.301 M 57.01 % | -3.026 M -122.34 % | 13.547 M 1 317.16 % | -1.113 M -197.04 % | 1.147 M -75.80 % | 4.739 M 1 141.54 % | -455.000 K 84.59 % | -2.952 M -88.03 % | -1.570 M 35.81 % | -2.446 M -17.48 % | -2.082 M 13.36 % | -2.403 M -9.08 % | -2.203 M -129.81 % | 7.390 M 93.96 % | 3.810 M 542.51 % | -861.000 K -13.44 % | -759.000 K -303.49 % | 373.000 K 117.26 % | -2.161 M -125.10 % | -960.000 K 25.52 % | -1.289 M 28.35 % | -1.799 M -129.53 % | 6.092 M 240.24 % | -4.344 M -165.27 % | 6.655 M 46.17 % | 4.553 M 179.33 % | 1.630 M 29.47 % | 1.259 M 304.82 % | 311.000 K -95.00 % | 6.220 M 0.00 % | 6.220 M | 0.000 -100.00 % | 330.000 K |
| Comptes débiteurs | 8.166 M 210.37 % | -7.399 M -321.86 % | 3.335 M 251.32 % | -2.204 M -125.80 % | 8.543 M 296.30 % | -4.352 M -7 403.45 % | -58.000 K -101.29 % | 4.500 M 10 565.12 % | -43.000 K 99.09 % | -4.706 M -7 453.13 % | 64.000 K 300.00 % | -32.000 K -113.91 % | 230.000 K 213.30 % | -203.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 80.000 K 157.55 % | -139.000 K -379.31 % | -29.000 K 64.20 % | -81.000 K -134.91 % | 232.000 K 114.18 % | -1.636 M -216.94 % | 1.399 M 136.72 % | 591.000 K -48.43 % | 1.146 M 142.48 % | -2.698 M -788.27 % | 392.000 K 140.96 % | -957.000 K 7.36 % | -1.033 M 70.54 % | -3.506 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 606.000 K -93.94 % | 10.007 M 441.42 % | -2.931 M -226.50 % | 2.317 M 44.45 % | 1.604 M 172.33 % | 589.000 K 850.00 % | 62.000 K -47.90 % | 119.000 K 152.65 % | -226.000 K -122.29 % | 1.014 M 191.52 % | -1.108 M -408.64 % | 359.000 K 151.88 % | -692.000 K 22.51 % | -893.000 K -158.06 % | 1.538 M 387.48 % | -535.000 K -321.07 % | 242.000 K -71.99 % | 864.000 K 232.11 % | -654.000 K -405.61 % | 214.000 K -39.38 % | 353.000 K 179.15 % | -446.000 K -1.59 % | -439.000 K 28.73 % | -616.000 K 39.73 % | -1.022 M -26.17 % | -810.000 K -132.78 % | 2.471 M 388.34 % | 506.000 K 163.65 % | -795.000 K -229.27 % | 615.000 K 368.56 % | -229.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -722.000 K 93.51 % | -11.123 M -563.66 % | -1.676 M 45.19 % | -3.058 M -196.53 % | 3.168 M 19.55 % | 2.650 M 131.85 % | 1.143 M 852.50 % | 120.000 K 164.52 % | -186.000 K -125.14 % | 740.000 K 240.68 % | -526.000 K 81.03 % | -2.773 M -71.17 % | -1.620 M -23.95 % | -1.307 M 65.06 % | -3.741 M -147.21 % | 7.925 M 122.11 % | 3.568 M 306.84 % | -1.725 M -1 542.86 % | -105.000 K -166.04 % | 159.000 K 106.32 % | -2.514 M -389.11 % | -514.000 K 39.53 % | -850.000 K 28.15 % | -1.183 M -116.63 % | 7.114 M 301.30 % | -3.534 M -184.46 % | 4.184 M 3.39 % | 4.047 M 66.89 % | 2.425 M 276.55 % | 644.000 K 19.26 % | 540.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.220 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 365.000 K 144.40 % | -822.000 K 76.64 % | -3.519 M -675.11 % | -454.000 K | 0.000 -100.00 % | 144.000 K 1 500.00 % | 9.000 K 101.07 % | -844.000 K -226.16 % | 669.000 K 564.58 % | -144.000 K -108.80 % | 1.636 M -49.95 % | 3.269 M 7 329.55 % | 44.000 K 100.50 % | -8.766 M -658.30 % | -1.156 M -111.76 % | 9.834 M 2 434.54 % | 388.000 K 103.60 % | -10.772 M -635.79 % | -1.464 M -136.89 % | -618.000 K 82.63 % | -3.558 M -9 223.08 % | 39.000 K 333.33 % | 9.000 K 400.00 % | -3.000 K | 0.000 100.00 % | -34.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 100.38 % | -260.000 K 63.43 % | -711.000 K -149.47 % | -285.000 K 94.94 % | -5.630 M -8.27 % | -5.200 M -1 045.45 % | 550.000 K -62.07 % | 1.450 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.250 M 61.74 % | -11.108 M -17.79 % | -9.430 M 15.12 % | -11.110 M -1 550.39 % | 766.000 K 108.76 % | -8.741 M -73.19 % | -5.047 M -111.35 % | -2.388 M 72.24 % | -8.601 M 6.43 % | -9.192 M -13.79 % | -8.078 M -27.17 % | -6.352 M 14.60 % | -7.438 M 12.03 % | -8.455 M 19.44 % | -10.495 M -986.40 % | 1.184 M 156.11 % | -2.110 M 43.72 % | -3.749 M 55.15 % | -8.359 M -21.69 % | -6.869 M 28.80 % | -9.648 M -21.13 % | -7.965 M -6.74 % | -7.462 M 28.70 % | -10.466 M -164.03 % | -3.964 M 76.04 % | -16.545 M -60.55 % | -10.305 M 19.75 % | -12.841 M -35.50 % | -9.477 M -17.12 % | -8.092 M -56.34 % | -5.176 M -18.44 % | -4.370 M 3.96 % | -4.550 M -47.25 % | -3.090 M 43.92 % | -5.510 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -23.000 K 97.84 % | -1.065 M -160.39 % | -409.000 K 78.15 % | -1.872 M -101.72 % | -928.000 K 79.54 % | -4.535 M -165.98 % | -1.705 M 9.12 % | -1.876 M -100.86 % | -934.000 K -300.86 % | -233.000 K -301.72 % | -58.000 K -1 060.00 % | -5.000 K 98.58 % | -352.000 K 8.33 % | -384.000 K -7 580.00 % | -5.000 K 68.75 % | -16.000 K 5.88 % | -17.000 K 92.86 % | -238.000 K 48.93 % | -466.000 K -77.19 % | -263.000 K -87.86 % | -140.000 K 61.22 % | -361.000 K 45.63 % | -664.000 K -17.52 % | -565.000 K 2.25 % | -578.000 K 78.85 % | -2.733 M -153.76 % | -1.077 M 41.34 % | -1.836 M -220.98 % | -572.000 K -406.19 % | -113.000 K 66.67 % | -339.000 K 10.79 % | -380.000 K 0.00 % | -380.000 K -65.22 % | -230.000 K 57.41 % | -540.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 15.093 M 586.87 % | -3.100 M | 0.000 100.00 % | -11.993 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -15.093 M -3 071.06 % | 508.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 508.000 K -49.95 % | 1.015 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 197.000 K -36.45 % | 310.000 K | 0.000 -100.00 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K 700.00 % | 1.000 K -97.50 % | 40.000 K | 0.000 -100.00 % | 18.000 K 125.00 % | 8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K 98.67 % | -75.000 K 87.37 % | -594.000 K -3 612.50 % | -16.000 K 60.00 % | -40.000 K -33.33 % | -30.000 K -200.00 % | -10.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -23.000 K 97.84 % | -1.065 M 64.51 % | -3.001 M -60.31 % | -1.872 M 85.51 % | -12.921 M -220.86 % | -4.027 M -483.62 % | -690.000 K 63.22 % | -1.876 M -100.86 % | -934.000 K -2 494.44 % | -36.000 K -114.29 % | 252.000 K 5 140.00 % | -5.000 K 98.52 % | -337.000 K 12.24 % | -384.000 K -7 580.00 % | -5.000 K 68.75 % | -16.000 K 5.88 % | -17.000 K 92.61 % | -230.000 K 50.54 % | -465.000 K -108.52 % | -223.000 K -59.29 % | -140.000 K 59.18 % | -343.000 K 47.71 % | -656.000 K -16.11 % | -565.000 K 2.25 % | -578.000 K 78.85 % | -2.733 M -154.00 % | -1.076 M 41.43 % | -1.837 M -221.15 % | -572.000 K 19.09 % | -707.000 K -99.15 % | -355.000 K 15.48 % | -420.000 K -2.44 % | -410.000 K -70.83 % | -240.000 K 55.56 % | -540.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 6.475 M 1 856.19 % | 331.000 K 934.38 % | 32.000 K -99.79 % | 14.992 M 2 567.62 % | 562.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.577 M 2 487.86 % | 486.000 K 86.21 % | 261.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.625 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -99.97 % | 34.260 M 1 110.60 % | 2.830 M -70.94 % | 9.740 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.095 M -61.49 % | 10.633 M 206.67 % | -9.968 M -167.39 % | 14.792 M 2 532.03 % | 562.000 K 13 950.00 % | 4.000 K 103.81 % | -105.000 K -100.28 % | 37.405 M 450.96 % | 6.789 M 233.61 % | 2.035 M -86.34 % | 14.901 M -25.61 % | 20.030 M 26.39 % | 15.848 M 2 807.89 % | 545.000 K 108.81 % | 261.000 K -98.96 % | 25.000 M 249 900.00 % | 10.000 K 233.33 % | 3.000 K -76.92 % | 13.000 K 154.17 % | -24.000 K -100.07 % | 35.364 M 27 728.13 % | -128.000 K -1 263.64 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K -47.37 % | 19.000 K 101.07 % | -1.775 M -103.74 % | 47.443 M 11 082.18 % | -432.000 K 53.40 % | -927.000 K -103.30 % | 28.079 M 701 875.00 % | 4.000 K -60.00 % | 10.000 K -99.97 % | 34.260 M 1 114.89 % | 2.820 M -78.70 % | 13.240 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.095 M -61.49 % | 10.633 M 206.67 % | -9.968 M -167.39 % | 14.792 M 2 532.03 % | 562.000 K 13 950.00 % | 4.000 K 103.81 % | -105.000 K -100.28 % | 37.405 M 450.96 % | 6.789 M 233.61 % | 2.035 M -86.34 % | 14.901 M -25.61 % | 20.030 M 26.39 % | 15.848 M 2 807.89 % | 545.000 K 108.81 % | 261.000 K -98.96 % | 25.000 M 249 900.00 % | 10.000 K 600.00 % | -2.000 K -115.38 % | 13.000 K 154.17 % | -24.000 K -100.07 % | 35.364 M 27 728.13 % | -128.000 K -1 263.64 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K -47.37 % | 19.000 K 101.07 % | -1.775 M -103.74 % | 47.443 M 11 082.18 % | -432.000 K 53.40 % | -927.000 K -103.30 % | 28.079 M 701 875.00 % | 4.000 K -60.00 % | 10.000 K -99.97 % | 34.260 M 1 114.89 % | 2.820 M -78.70 % | 13.240 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -178.000 K 88.44 % | -1.540 M 93.12 % | -22.399 M -1 337.51 % | 1.810 M 115.61 % | -11.593 M 9.17 % | -12.764 M -118.49 % | -5.842 M -117.63 % | 33.141 M 1 306.88 % | -2.746 M 61.82 % | -7.193 M -201.67 % | 7.075 M -48.26 % | 13.673 M 69.37 % | 8.073 M 197.34 % | -8.294 M 19.00 % | -10.239 M -139.13 % | 26.168 M 1 336.09 % | -2.117 M 46.80 % | -3.979 M 54.84 % | -8.811 M -23.82 % | -7.116 M -127.82 % | 25.576 M 403.18 % | -8.436 M -4.06 % | -8.107 M 26.44 % | -11.021 M -143.67 % | -4.523 M 78.52 % | -21.053 M -158.38 % | 36.062 M 338.66 % | -15.110 M -37.66 % | -10.976 M -156.93 % | 19.280 M 448.83 % | -5.527 M -15.63 % | -4.780 M -116.31 % | 29.300 M 5 845.10 % | -510.000 K -107.09 % | 7.190 M |
| Trésorerie au début de la période | 13.946 M -9.94 % | 15.486 M -59.12 % | 37.885 M 5.02 % | 36.075 M -24.32 % | 47.668 M -21.12 % | 60.432 M -8.81 % | 66.274 M 100.02 % | 33.133 M -7.65 % | 35.879 M -16.70 % | 43.072 M 19.65 % | 35.997 M 61.25 % | 22.324 M 56.65 % | 14.251 M -36.79 % | 22.545 M -31.23 % | 32.784 M 395.53 % | 6.616 M -24.24 % | 8.733 M -31.30 % | 12.712 M -40.94 % | 21.523 M -24.85 % | 28.639 M 835.00 % | 3.063 M -72.05 % | 10.960 M -42.52 % | 19.067 M -36.63 % | 30.088 M -13.07 % | 34.611 M -37.82 % | 55.664 M 183.97 % | 19.602 M -43.53 % | 34.712 M -24.02 % | 45.688 M 73.01 % | 26.408 M -17.31 % | 31.935 M 46.59 % | 21.785 M 0.00 % | 21.785 M 3 118 862 084 778 667 008.00 % | 0.000 -100.00 % | 21.785 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.768 M -1.28 % | 13.946 M -9.94 % | 15.486 M -59.12 % | 37.885 M 5.02 % | 36.075 M -24.32 % | 47.668 M -21.12 % | 60.432 M -8.81 % | 66.274 M 100.02 % | 33.133 M -7.65 % | 35.879 M -16.70 % | 43.072 M 19.65 % | 35.997 M 61.25 % | 22.324 M 56.65 % | 14.251 M -36.79 % | 22.545 M -31.23 % | 32.784 M 395.53 % | 6.616 M -24.24 % | 8.733 M -31.30 % | 12.712 M -40.94 % | 21.523 M -24.85 % | 28.639 M 1 034.67 % | 2.524 M -76.97 % | 10.960 M -42.52 % | 19.067 M -36.63 % | 30.088 M -13.07 % | 34.611 M -37.82 % | 55.664 M 183.97 % | 19.602 M -43.53 % | 34.712 M -24.02 % | 45.688 M 73.01 % | 26.408 M 55.30 % | 17.005 M -66.71 % | 51.085 M 10 116.67 % | -510.000 K -101.76 % | 28.975 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.250 M 61.74 % | -11.108 M -17.79 % | -9.430 M 15.12 % | -11.110 M -1 550.39 % | 766.000 K 108.76 % | -8.741 M -73.19 % | -5.047 M -111.35 % | -2.388 M 72.24 % | -8.601 M 6.43 % | -9.192 M -13.79 % | -8.078 M -27.17 % | -6.352 M 14.60 % | -7.438 M 12.03 % | -8.455 M 19.44 % | -10.495 M -986.40 % | 1.184 M 156.11 % | -2.110 M 43.72 % | -3.749 M 55.15 % | -8.359 M -21.69 % | -6.869 M 28.80 % | -9.648 M -21.13 % | -7.965 M -6.74 % | -7.462 M 28.70 % | -10.466 M -164.03 % | -3.964 M 76.04 % | -16.545 M -60.55 % | -10.305 M 19.75 % | -12.841 M -35.50 % | -9.477 M -17.12 % | -8.092 M -56.34 % | -5.176 M -18.44 % | -4.370 M 3.96 % | -4.550 M -47.25 % | -3.090 M 43.92 % | -5.510 M |
| Dépenses en capital | -23.000 K 97.84 % | -1.065 M -160.39 % | -409.000 K 78.15 % | -1.872 M -101.72 % | -928.000 K 79.54 % | -4.535 M -165.98 % | -1.705 M 9.12 % | -1.876 M -100.86 % | -934.000 K -300.86 % | -233.000 K -301.72 % | -58.000 K -1 060.00 % | -5.000 K 98.58 % | -352.000 K 8.33 % | -384.000 K -7 580.00 % | -5.000 K 68.75 % | -16.000 K 5.88 % | -17.000 K 92.86 % | -238.000 K 48.93 % | -466.000 K -77.19 % | -263.000 K -87.86 % | -140.000 K 61.22 % | -361.000 K 45.63 % | -664.000 K -17.52 % | -565.000 K 2.25 % | -578.000 K 78.85 % | -2.733 M -153.76 % | -1.077 M 41.34 % | -1.836 M -220.98 % | -572.000 K -406.19 % | -113.000 K 66.67 % | -339.000 K 10.79 % | -380.000 K 0.00 % | -380.000 K -65.22 % | -230.000 K 57.41 % | -540.000 K |
| Cash-flow disponible | -4.273 M 64.90 % | -12.173 M -23.72 % | -9.839 M 24.21 % | -12.982 M -7 913.58 % | -162.000 K 98.78 % | -13.276 M -96.62 % | -6.752 M -58.35 % | -4.264 M 55.28 % | -9.535 M -1.17 % | -9.425 M -15.84 % | -8.136 M -27.98 % | -6.357 M 18.40 % | -7.790 M 11.87 % | -8.839 M 15.82 % | -10.500 M -998.97 % | 1.168 M 154.91 % | -2.127 M 46.65 % | -3.987 M 54.82 % | -8.825 M -23.74 % | -7.132 M 27.14 % | -9.788 M -17.56 % | -8.326 M -2.46 % | -8.126 M 26.33 % | -11.031 M -142.87 % | -4.542 M 76.44 % | -19.278 M -69.37 % | -11.382 M 22.45 % | -14.677 M -46.05 % | -10.049 M -22.47 % | -8.205 M -48.78 % | -5.515 M -16.11 % | -4.750 M 3.65 % | -4.930 M -48.49 % | -3.320 M 45.12 % | -6.050 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 |