Northpointe Bancshares, Inc. NPB
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 390.455 M 7.73 % | 362.449 M 11.78 % | 324.243 M |
| Bénéfice net | 55.159 M 63.38 % | 33.762 M 45.28 % | 23.239 M |
| Bénéfice avant impôt | 72.876 M 63.08 % | 44.687 M 32.63 % | 33.694 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.19 51.38 % | 0.12 18.65 % | 0.10 |
| EBITDA | 76.677 M 57.43 % | 48.704 M 29.14 % | 37.713 M |
| Ratio de revenu net | 0.14 51.66 % | 0.09 29.97 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.20 46.14 % | 0.13 15.53 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.48 -12.01 % | 0.55 -30.71 % | 0.79 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 34.310 M 0.00 % | 34.310 M 0.00 % | 34.310 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 34.310 M 0.00 % | 34.310 M 0.00 % | 34.310 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.83 161.43 % | 0.70 75.00 % | 0.40 |
| Bénéfice par action | 1.83 161.43 % | 0.70 75.00 % | 0.40 |
| Bénéfice brut | 187.466 M -5.21 % | 197.771 M -22.55 % | 255.340 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 17.717 M 62.17 % | 10.925 M 4.50 % | 10.455 M |
| Coût des revenus | 202.989 M 23.26 % | 164.678 M 139.00 % | 68.903 M |
| Dépenses générales et administratives | 77.791 M -25.41 % | 104.286 M -34.77 % | 159.876 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 36.799 M -24.59 % | 48.798 M -21.00 % | 61.770 M |
| Dépenses de fonctionnement | 114.590 M -25.15 % | 153.084 M -30.93 % | 221.646 M |
| Coût et dépenses | 317.579 M -0.06 % | 317.762 M 9.37 % | 290.549 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 77.791 M -25.41 % | 104.286 M -34.77 % | 159.876 M |
| Revenu d'intérêts | 317.532 M 18.76 % | 267.382 M 60.95 % | 166.124 M |
| Frais d'intérêts | 203.317 M 22.36 % | 166.163 M 149.17 % | 66.687 M |
| Dépréciation et amortissement | 3.801 M -5.38 % | 4.017 M -0.05 % | 4.019 M |
| Résultat d'exploitation | 72.876 M 63.08 % | 44.687 M 32.63 % | 33.694 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.19 51.38 % | 0.12 18.65 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 926.388 M -3.75 % | 962.478 M 36.13 % | 707.022 M |
| Investissements totaux | 4.644 B 12.23 % | 4.137 B 8.00 % | 3.831 B |
| Dette totale | 1.303 B -0.89 % | 1.314 B 33.95 % | 981.255 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -324.000 K 59.55 % | -801.000 K -16.76 % | -686.000 K |
| Bénéfices non répartis | 295.967 M 17.74 % | 251.375 M 5.92 % | 237.331 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 462.490 M 7.40 % | 430.620 M 3.19 % | 417.307 M |
| Autres passifs non courants | 32.806 M -48.58 % | 63.801 M 22.54 % | 52.065 M |
| Dette à long terme | 1.303 B -0.89 % | 1.314 B 33.95 % | 981.255 M |
| Total des passifs non courants | 1.339 B -4.52 % | 1.402 B 32.08 % | 1.062 B |
| Autres passifs courants | 3.279 B 12.07 % | 2.926 B 0.15 % | 2.921 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 143.750 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 3.423 B 16.99 % | 2.926 B 0.15 % | 2.921 B |
| Passifs totaux | 4.762 B 10.02 % | 4.328 B 8.66 % | 3.983 B |
| Autres actifs non courants | 168.250 M 20.16 % | 140.021 M -11.44 % | 158.116 M |
| Investissements à long terme | 4.635 B 12.43 % | 4.123 B 8.00 % | 3.817 B |
| Immobilisations incorporelles | 17.232 M -82.75 % | 99.880 M -7.08 % | 107.491 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 17.232 M -82.75 % | 99.880 M -7.08 % | 107.491 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 27.292 M -6.84 % | 29.296 M -0.94 % | 29.573 M |
| Total des actifs non courants | 4.848 B 10.01 % | 4.407 B 7.03 % | 4.117 B |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 8.576 M -41.77 % | 14.727 M 62.07 % | 9.087 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 376.295 M 6.94 % | 351.890 M 28.32 % | 274.233 M |
| Liquidités et placements à court terme | 384.871 M 4.98 % | 366.617 M 29.40 % | 283.320 M |
| Total des actifs courants | 384.871 M 4.98 % | 366.617 M 29.40 % | 283.320 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 166.847 M -7.33 % | 180.046 M -0.34 % | 180.662 M |
| Impôts différés passifs non courants | 3.477 M -85.59 % | 24.132 M -15.08 % | 28.419 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.224 B 9.78 % | 4.758 B 8.14 % | 4.400 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -20.831 M -1 005.68 % | -1.884 M -123.44 % | 8.036 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -21.820 M -1 052.01 % | 2.292 M 125.46 % | -9.002 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -21.820 M -1 052.01 % | 2.292 M 125.46 % | -9.002 M |
| Autres éléments non monétaires | 3.500 M -99.25 % | 465.981 M -64.84 % | 1.325 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 19.809 M -96.07 % | 504.168 M -62.70 % | 1.352 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.052 M 62.55 % | -2.809 M 17.19 % | -3.392 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -4.000 M | 0.000 100.00 % | -5.821 M |
| Ventes échéances des investissements | 10.887 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -464.070 M 37.95 % | -747.871 M 35.86 % | -1.166 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -458.235 M 38.96 % | -750.680 M 36.13 % | -1.175 B |
| Remboursement de dette | -10.400 M -103.13 % | 332.750 M 203.34 % | -322.000 M |
| Actions ordinaires émises | 155.000 K | 0.000 -100.00 % | 204.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | -12.341 M -1 903.41 % | -616.000 K 58.82 % | -1.496 M |
| Dividendes versés | -11.580 M 5.26 % | -12.223 M 29.80 % | -17.411 M |
| Autres activités de financement | 485.581 M 11 303.97 % | 4.258 M 130.30 % | -14.054 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 462.831 M 42.77 % | 324.169 M 191.38 % | -354.757 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 24.405 M -68.57 % | 77.657 M 143.54 % | -178.370 M |
| Trésorerie au début de la période | 351.890 M 28.32 % | 274.233 M -39.41 % | 452.603 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 376.295 M 6.94 % | 351.890 M 28.32 % | 274.233 M |
| Trésorerie d'exploitation | 19.809 M -96.07 % | 504.168 M -62.70 % | 1.352 B |
| Dépenses en capital | -1.052 M 80.98 % | -5.532 M -8.56 % | -5.096 M |
| Cash-flow disponible | 18.757 M -96.24 % | 498.636 M -62.97 % | 1.347 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 56.525 M -51.07 % | 115.531 M 13.24 % | 102.023 M 5.93 % | 96.314 M -11.73 % | 109.111 M 13.89 % | 95.804 M 7.37 % | 89.229 M 16.47 % | 76.613 M |
| Bénéfice net | 22.174 M 8.99 % | 20.345 M 17.96 % | 17.247 M 56.93 % | 10.990 M -41.24 % | 18.704 M 41.47 % | 13.221 M 7.92 % | 12.251 M 639.35 % | 1.657 M |
| Bénéfice avant impôt | 29.176 M 9.47 % | 26.653 M 17.96 % | 22.595 M 54.27 % | 14.646 M -40.50 % | 24.617 M 41.44 % | 17.404 M 7.33 % | 16.215 M 603.17 % | 2.306 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.52 123.74 % | 0.23 4.17 % | 0.22 45.64 % | 0.15 -32.60 % | 0.23 24.19 % | 0.18 -0.03 % | 0.18 503.75 % | 0.03 |
| EBITDA | 89.111 M 225.06 % | 27.414 M 17.14 % | 23.403 M 50.33 % | 15.568 M -39.09 % | 25.558 M 39.18 % | 18.363 M 6.80 % | 17.194 M 423.41 % | 3.285 M |
| Ratio de revenu net | 0.39 122.76 % | 0.18 4.17 % | 0.17 48.15 % | 0.11 -33.44 % | 0.17 24.22 % | 0.14 0.51 % | 0.14 534.81 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 1.58 564.38 % | 0.24 3.44 % | 0.23 41.92 % | 0.16 -30.99 % | 0.23 22.21 % | 0.19 -0.53 % | 0.19 349.41 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | -1.95 -486.34 % | 0.51 -0.80 % | 0.51 11.29 % | 0.46 -7.50 % | 0.49 4.86 % | 0.47 -4.75 % | 0.50 17.98 % | 0.42 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 33.668 M -4.40 % | 35.219 M 15.67 % | 30.449 M 18.55 % | 25.685 M -14.38 % | 29.997 M -12.57 % | 34.310 M 0.00 % | 34.310 M 33.56 % | 25.690 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 33.007 M -4.53 % | 34.574 M 15.74 % | 29.871 M 16.30 % | 25.685 M -14.38 % | 29.997 M -12.57 % | 34.310 M 0.00 % | 34.310 M 33.56 % | 25.690 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.58 13.73 % | 0.51 4.08 % | 0.49 44.12 % | 0.34 -40.35 % | 0.57 72.73 % | 0.33 13.79 % | 0.29 1 089.76 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | 0.59 13.46 % | 0.52 4.00 % | 0.50 47.06 % | 0.34 -40.35 % | 0.57 72.73 % | 0.33 13.79 % | 0.29 1 089.76 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | -110.342 M -289.02 % | 58.375 M 12.33 % | 51.967 M 17.89 % | 44.081 M -18.35 % | 53.987 M 19.43 % | 45.204 M 2.27 % | 44.199 M 37.40 % | 32.167 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.001 M 10.97 % | 6.309 M 17.97 % | 5.348 M 46.28 % | 3.656 M -38.17 % | 5.913 M 41.36 % | 4.183 M 5.52 % | 3.964 M 510.79 % | 649.000 K |
| Coût des revenus | 107.212 M 87.58 % | 57.156 M 14.18 % | 50.056 M -4.17 % | 52.233 M -5.24 % | 55.124 M 8.94 % | 50.600 M 12.37 % | 45.030 M 1.31 % | 44.446 M |
| Dépenses générales et administratives | 37.955 M 70.71 % | 22.234 M 8.76 % | 20.443 M 7.74 % | 18.974 M -8.68 % | 20.778 M 3.80 % | 20.018 M 11.09 % | 18.020 M -2.46 % | 18.475 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 9.488 M 6.26 % | 8.929 M -14.64 % | 10.461 M 21.75 % | 8.592 M 10.41 % | 7.782 M -21.90 % | 9.964 M -12.49 % | 11.386 M |
| Dépenses de fonctionnement | 37.955 M 19.65 % | 31.722 M 8.00 % | 29.372 M -0.21 % | 29.435 M 0.22 % | 29.370 M 5.65 % | 27.800 M -0.66 % | 27.984 M -6.29 % | 29.861 M |
| Coût et dépenses | 145.167 M 63.33 % | 88.878 M 11.90 % | 79.428 M -2.74 % | 81.668 M -3.34 % | 84.494 M 7.77 % | 78.400 M 7.38 % | 73.014 M -1.74 % | 74.307 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 37.955 M 70.71 % | 22.234 M 8.76 % | 20.443 M 7.74 % | 18.974 M -8.68 % | 20.778 M 3.80 % | 20.018 M 11.09 % | 18.020 M -2.46 % | 18.475 M |
| Revenu d'intérêts | -172.243 M -285.02 % | 93.093 M 17.62 % | 79.150 M -4.29 % | 82.701 M -0.78 % | 83.351 M 5.64 % | 78.899 M 8.70 % | 72.582 M 0.92 % | 71.920 M |
| Frais d'intérêts | 61.505 M 8.72 % | 56.573 M 16.02 % | 48.761 M -7.44 % | 52.679 M -4.13 % | 54.946 M 9.23 % | 50.302 M 10.83 % | 45.387 M -0.45 % | 45.591 M |
| Dépréciation et amortissement | -1.569 M -306.18 % | 761.000 K -5.82 % | 808.000 K -12.36 % | 922.000 K -2.02 % | 941.000 K -1.88 % | 959.000 K -2.04 % | 979.000 K 0.00 % | 979.000 K |
| Résultat d'exploitation | -49.248 M -284.77 % | 26.653 M 17.96 % | 22.595 M 54.27 % | 14.646 M -40.50 % | 24.617 M 41.44 % | 17.404 M 7.33 % | 16.215 M 603.17 % | 2.306 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.87 -477.66 % | 0.23 4.17 % | 0.22 45.64 % | 0.15 -32.60 % | 0.23 24.19 % | 0.18 -0.03 % | 0.18 503.75 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 78.424 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -419.162 M -147.18 % | 888.451 M -17.65 % | 1.079 B 16.45 % | 926.388 M 1.59 % | 911.896 M | 0.000 -100.00 % | 962.478 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 5.826 B 8.84 % | 5.352 B 15.27 % | 4.644 B -2.40 % | 4.758 B | 0.000 -100.00 % | 4.137 B |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 1.304 B -6.87 % | 1.400 B 7.49 % | 1.303 B -3.69 % | 1.353 B | 0.000 -100.00 % | 1.314 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -189.000 K -15.24 % | -164.000 K 47.10 % | -310.000 K 4.32 % | -324.000 K 27.19 % | -445.000 K -100.10 % | 430.620 M 53 860.30 % | -801.000 K |
| Bénéfices non répartis | 346.829 M 5.88 % | 327.556 M 5.54 % | 310.367 M 4.87 % | 295.967 M 2.85 % | 287.765 M | 0.000 -100.00 % | 251.375 M |
| Actions ordinaires | 276.885 M 0.00 % | 276.885 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 623.525 M 3.19 % | 604.277 M 3.03 % | 586.522 M 26.82 % | 462.490 M 1.69 % | 454.782 M 5.61 % | 430.620 M 0.00 % | 430.620 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 4.695 B 14.61 % | 4.097 B 12 387.25 % | 32.806 M -22.17 % | 42.153 M 109.79 % | -430.620 M -774.94 % | 63.801 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.132 B -3.82 % | 1.177 B -9.68 % | 1.303 B -3.69 % | 1.353 B | 0.000 -100.00 % | 1.314 B |
| Total des passifs non courants | 2.651 M -99.95 % | 5.827 B 10.50 % | 5.273 B 293.82 % | 1.339 B -4.31 % | 1.399 B 424.96 % | -430.620 M -130.71 % | 1.402 B |
| Autres passifs courants | 0.000 100.00 % | -172.500 M 22.91 % | -223.750 M -106.82 % | 3.279 B -7.17 % | 3.532 B | 0.000 -100.00 % | 2.926 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 172.500 M -22.91 % | 223.750 M 55.65 % | 143.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.423 B -3.10 % | 3.532 B | 0.000 -100.00 % | 2.926 B |
| Passifs totaux | 6.216 B 6.68 % | 5.827 B 10.50 % | 5.273 B 10.74 % | 4.762 B -3.44 % | 4.931 B 1 245.14 % | -430.620 M -109.95 % | 4.328 B |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 134.953 M -15.48 % | 159.674 M 10.62 % | 144.351 M | 0.000 -100.00 % | 140.021 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.344 B 15.29 % | 4.635 B -2.40 % | 4.749 B | 0.000 -100.00 % | 4.124 B |
| Immobilisations incorporelles | 1.660 M -8.08 % | 1.806 M -89.65 % | 17.445 M 1.24 % | 17.232 M 11.30 % | 15.482 M | 0.000 -100.00 % | 99.880 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.660 M -8.08 % | 1.806 M -89.65 % | 17.445 M 1.24 % | 17.232 M 11.30 % | 15.482 M | 0.000 -100.00 % | 99.880 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 27.658 M 0.65 % | 27.479 M 1.96 % | 26.952 M -1.25 % | 27.292 M -2.10 % | 27.877 M | 0.000 -100.00 % | 29.296 M |
| Total des actifs non courants | 29.318 M 0.11 % | 29.285 M -99.47 % | 5.530 B 14.27 % | 4.839 B -1.98 % | 4.937 B | 0.000 -100.00 % | 4.392 B |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 4.752 M -45.91 % | 8.785 M 2.22 % | 8.594 M 0.21 % | 8.576 M 1.96 % | 8.411 M | 0.000 -100.00 % | 14.727 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 419.162 M 0.84 % | 415.659 M 29.29 % | 321.499 M -14.56 % | 376.295 M -14.62 % | 440.751 M | 0.000 -100.00 % | 351.890 M |
| Liquidités et placements à court terme | 423.914 M -0.12 % | 424.444 M 28.58 % | 330.093 M -14.23 % | 384.871 M -14.31 % | 449.162 M | 0.000 -100.00 % | 366.617 M |
| Total des actifs courants | 423.914 M -0.12 % | 424.444 M 28.58 % | 330.093 M -14.23 % | 384.871 M -14.31 % | 449.162 M | 0.000 -100.00 % | 366.617 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.399 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 6.386 B 6.85 % | 5.977 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 276.885 M 0.15 % | 276.465 M 65.70 % | 166.847 M -0.37 % | 167.462 M | 0.000 -100.00 % | 180.046 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.651 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.477 M -23.40 % | 4.539 M | 0.000 -100.00 % | 24.132 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.840 B 6.36 % | 6.431 B 9.75 % | 5.860 B 12.17 % | 5.224 B -3.01 % | 5.386 B | 0.000 -100.00 % | 4.758 B |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 165.000 K 129.95 % | -551.000 K 50.85 % | -1.121 M -0.18 % | -1.119 M 93.98 % | -18.591 M | 0.000 100.00 % | -2.043 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -6.142 M -119.41 % | 31.642 M 248.96 % | -21.242 M -240.96 % | -6.230 M -110.05 % | -2.966 M -134.42 % | 8.618 M 165.39 % | -13.180 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -6.142 M -119.41 % | 31.642 M 248.96 % | -21.242 M -240.96 % | -6.230 M -110.05 % | -2.966 M -134.42 % | 8.618 M 165.39 % | -13.180 M |
| Autres éléments non monétaires | -87.431 M -1 756.52 % | 5.278 M -74.95 % | 21.068 M -33.57 % | 31.715 M 219.70 % | -26.496 M -16.28 % | -22.787 M -117.55 % | 129.824 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -72.302 M -232.85 % | 54.424 M 412.61 % | 10.617 M -75.88 % | 44.011 M 229.90 % | -33.880 M -3 508.09 % | -939.000 K -100.80 % | 117.237 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.141 M -254.35 % | -322.000 K -257.78 % | -90.000 K 79.45 % | -438.000 K -1 427.27 % | 33.000 K 105.92 % | -557.000 K -51.36 % | -368.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.083 M -12.42 % | 5.804 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -384.881 M 46.18 % | -715.192 M -931.62 % | 86.000 M 150.51 % | -170.269 M 10.34 % | -189.909 M 2.05 % | -193.892 M -81.35 % | -106.915 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -386.022 M 46.05 % | -715.514 M -932.86 % | 85.910 M 150.33 % | -170.707 M 7.62 % | -184.793 M 2.04 % | -188.645 M -75.84 % | -107.283 M |
| Remboursement de dette | -96.229 M -196.76 % | 99.456 M 306.10 % | -48.257 M -343.01 % | -10.893 M 77.15 % | -47.672 M -149.44 % | 96.422 M 1 234.38 % | -8.500 M |
| Actions ordinaires émises | -294.000 K -100.26 % | 114.444 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -770.000 K 88.56 % | -6.731 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -396.000 K |
| Dividendes versés | -3.156 M -10.85 % | -2.847 M -2.12 % | -2.788 M 14.45 % | -3.259 M -31.57 % | -2.477 M 18.95 % | -3.056 M -0.10 % | -3.053 M |
| Autres activités de financement | 652.163 M 65.01 % | 395.227 M 427.34 % | -120.739 M -150.36 % | 239.775 M -36.48 % | 377.462 M 3 557.56 % | -10.917 M 90.55 % | -115.472 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 552.484 M -8.88 % | 606.294 M 476.62 % | -160.983 M -175.21 % | 214.052 M -34.60 % | 327.313 M 296.99 % | 82.449 M 164.71 % | -127.421 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 94.160 M 271.84 % | -54.796 M 14.99 % | -64.456 M -173.79 % | 87.356 M -19.59 % | 108.640 M 201.40 % | -107.135 M 8.80 % | -117.467 M |
| Trésorerie au début de la période | 321.499 M -14.56 % | 376.295 M -14.62 % | 440.751 M 24.72 % | 353.395 M 44.39 % | 244.755 M -30.45 % | 351.890 M -25.03 % | 469.357 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 415.659 M 29.29 % | 321.499 M -14.56 % | 376.295 M -14.62 % | 440.751 M 24.72 % | 353.395 M 44.39 % | 244.755 M -30.45 % | 351.890 M |
| Trésorerie d'exploitation | -72.302 M -232.85 % | 54.424 M 412.61 % | 10.617 M -75.88 % | 44.011 M 229.90 % | -33.880 M -3 508.09 % | -939.000 K -100.80 % | 117.237 M |
| Dépenses en capital | -1.437 M -346.27 % | -322.000 K -257.78 % | -90.000 K 79.45 % | -438.000 K -1 427.27 % | 33.000 K 105.92 % | -557.000 K -51.36 % | -368.000 K |
| Cash-flow disponible | -73.739 M -236.30 % | 54.102 M 413.94 % | 10.527 M -75.84 % | 43.573 M 228.74 % | -33.847 M -2 162.50 % | -1.496 M -101.28 % | 116.869 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1336706/000162828025015483/npb-20241231.htm |
| 2023 | |
| 2022 |