Texxon Holding Limited Ordinary shares NPT
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 672.663 M 21.74 % | 552.526 M 12.89 % | 489.432 M |
| Bénéfice net | 953.560 K -52.84 % | 2.022 M 462.15 % | -558.378 K |
| Bénéfice avant impôt | 3.226 M 51.43 % | 2.131 M 453.75 % | -602.317 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 24.38 % | 0.00 413.35 % | 0.00 |
| EBITDA | 4.029 M 167.71 % | 1.505 M 702.13 % | -249.974 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 -61.27 % | 0.00 420.79 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.01 119.89 % | 0.00 633.38 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.01 11.98 % | 0.01 24.21 % | 0.01 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.300 M 0.00 % | 22.300 M 0.00 % | 22.300 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.300 M 0.00 % | 22.300 M 1.36 % | 22.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.04 -52.81 % | 0.09 457.09 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | 0.04 -52.81 % | 0.09 457.09 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | 4.817 M 36.33 % | 3.533 M 40.23 % | 2.520 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 716.782 K 1 567.01 % | 42.998 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 667.846 M 21.65 % | 548.993 M 12.75 % | 486.912 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.099 M 48.92 % | 2.081 M -6.92 % | 2.236 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.026 M 163.15 % | 389.990 K -64.15 % | 1.088 M |
| Autres dépenses | 32.118 K 116.78 % | -191.451 K -130.89 % | 619.824 K |
| Dépenses de fonctionnement | 4.157 M 82.38 % | 2.279 M -42.20 % | 3.943 M |
| Coût et dépenses | 672.003 M 21.90 % | 551.272 M 12.31 % | 490.856 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.125 M 66.95 % | 2.471 M -25.65 % | 3.323 M |
| Revenu d'intérêts | 34.922 K -95.58 % | 790.009 K 190.36 % | 272.083 K |
| Frais d'intérêts | 470.288 K | 0.000 -100.00 % | 163.262 K |
| Dépréciation et amortissement | 332.728 K 32.52 % | 251.081 K 32.79 % | 189.081 K |
| Résultat d'exploitation | 659.969 K -47.38 % | 1.254 M 188.10 % | -1.423 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -56.77 % | 0.00 178.04 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.566 M 192.78 % | 876.594 K 6.76 % | 821.098 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 25.516 M 7.40 % | 23.758 M -42.45 % | 41.285 M |
| Investissements totaux | 2.229 M -0.22 % | 2.234 M -7.63 % | 2.419 M |
| Dette totale | 25.789 M 2.80 % | 25.087 M -39.91 % | 41.749 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -245.500 K 83.54 % | -1.492 M -183.39 % | -526.390 K |
| Bénéfices non répartis | -3.384 M 27.01 % | -4.636 M 30.37 % | -6.658 M |
| Actions ordinaires | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 32.377 M -2.13 % | 33.081 M 157.85 % | 12.830 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 28.607 M 736.11 % | 3.421 M 55.86 % | 2.195 M |
| Revenus reportés | 637.537 K -59.97 % | 1.593 M 148.42 % | 641.072 K |
| Dette à court terme | 25.789 M 2.80 % | 25.087 M -39.91 % | 41.749 M |
| Total des passifs courants | 57.319 M 37.03 % | 41.830 M -20.45 % | 52.583 M |
| Passifs totaux | 57.319 M 37.03 % | 41.830 M -20.45 % | 52.583 M |
| Autres actifs non courants | 538.584 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 2.229 M -0.22 % | 2.234 M -7.63 % | 2.419 M |
| Immobilisations incorporelles | 6.207 M -2.30 % | 6.353 M 31 260.57 % | 20.259 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.207 M -2.30 % | 6.353 M 31 260.57 % | 20.259 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 62.671 M 149.14 % | 25.155 M 531.09 % | 3.986 M |
| Total des actifs non courants | 71.646 M 112.33 % | 33.742 M 425.19 % | 6.425 M |
| Autres actifs circulants | 3.772 M -71.93 % | 13.436 M -66.15 % | 39.688 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 272.895 K -79.46 % | 1.329 M 185.99 % | 464.678 K |
| Liquidités et placements à court terme | 272.895 K -79.46 % | 1.329 M 185.99 % | 464.678 K |
| Total des actifs courants | 18.049 M -56.16 % | 41.169 M -30.21 % | 58.988 M |
| Inventaire | 873.720 K 112.87 % | 410.439 K 472.60 % | 71.680 K |
| Créances nettes | 13.131 M -49.48 % | 25.994 M 38.54 % | 18.763 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.294 M -88.93 % | 11.689 M 46.16 % | 7.997 M |
| Impôts à payer | 990.811 K 2 347.66 % | 40.480 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 35.226 M 34.44 % | 26.202 M 211.43 % | 8.413 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 777.992 K -94.02 % | 13.004 M 12.12 % | 11.599 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 89.695 M 19.74 % | 74.911 M 14.52 % | 65.412 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -33.601 M -113.26 % | -15.756 M -132.11 % | 49.076 M |
| Comptes débiteurs | -9.409 M -353.54 % | 3.711 M 2 100.04 % | -185.554 K |
| Inventaire | -466.902 K -30.07 % | -358.965 K -104.04 % | 8.878 M |
| Comptes à payer | -10.430 M -332.49 % | 4.486 M -11.74 % | 5.083 M |
| Autre fonds de roulement | -13.296 M 43.65 % | -23.594 M -166.84 % | 35.300 M |
| Autres éléments non monétaires | -36.307 K 95.24 % | -762.684 K -71.91 % | -443.652 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -30.795 M -117.18 % | -14.180 M -129.41 % | 48.219 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -33.339 M -47.42 % | -22.616 M -1 868 952.15 % | -1.210 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.555 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 604.145 K |
| Autres activités d'investissement | 22.319 M 219.90 % | -18.615 M -114.12 % | -8.694 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -11.020 M 73.27 % | -41.231 M -327.46 % | -9.645 M |
| Remboursement de dette | 14.589 M 37.09 % | 10.642 M 303.45 % | -5.231 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 1.406 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -12.226 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 27.002 M 47.02 % | 18.366 M 6 598.50 % | -282.620 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 29.365 M -3.45 % | 30.414 M 651.64 % | -5.513 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.326 M 185.04 % | -1.560 M -7.59 % | -1.449 M |
| Variation nette de la trésorerie | -11.124 M 58.11 % | -26.556 M -184.01 % | 31.611 M |
| Trésorerie au début de la période | 12.182 M -68.55 % | 38.738 M 443.52 % | 7.127 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.058 M -91.32 % | 12.182 M -68.55 % | 38.738 M |
| Trésorerie d'exploitation | -30.795 M -117.18 % | -14.180 M -129.41 % | 48.219 M |
| Dépenses en capital | -33.346 M -13.81 % | -29.299 M -89 390.98 % | -32.740 K |
| Cash-flow disponible | -64.141 M -47.52 % | -43.479 M -190.23 % | 48.186 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 31.494 M 23.43 % | 25.516 M |
| Investissements totaux | 2.219 M -0.44 % | 2.229 M |
| Dette totale | 33.131 M 28.47 % | 25.789 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -210.640 K 14.20 % | -245.500 K |
| Bénéfices non répartis | -2.428 M 28.24 % | -3.384 M |
| Actions ordinaires | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 36.507 M 12.76 % | 32.377 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 25.902 M -9.46 % | 28.607 M |
| Revenus reportés | 964.200 K 51.24 % | 637.537 K |
| Dette à court terme | 33.131 M 28.47 % | 25.789 M |
| Total des passifs courants | 73.900 M 28.93 % | 57.319 M |
| Passifs totaux | 73.900 M 28.93 % | 57.319 M |
| Autres actifs non courants | 6.972 M 1 194.54 % | 538.584 K |
| Investissements à long terme | 2.219 M -0.44 % | 2.229 M |
| Immobilisations incorporelles | 6.115 M -1.49 % | 6.207 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.115 M -1.49 % | 6.207 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 77.275 M 23.30 % | 62.671 M |
| Total des actifs non courants | 92.581 M 29.22 % | 71.646 M |
| Autres actifs circulants | 4.200 M 11.35 % | 3.772 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.637 M 499.81 % | 272.895 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.637 M 499.81 % | 272.895 K |
| Total des actifs courants | 17.827 M -1.23 % | 18.049 M |
| Inventaire | 85.840 K -90.18 % | 873.720 K |
| Créances nettes | 11.904 M -9.34 % | 13.131 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.344 M 776.37 % | 1.294 M |
| Impôts à payer | 2.559 M 158.26 % | 990.811 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 38.366 M 8.91 % | 35.226 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 777.992 K 0.00 % | 777.992 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 110.408 M 23.09 % | 89.695 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |