N R Agarwal Industries Limited NRAGRINDQ.BO
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 17.485 B 8.93 % | 16.052 B 42.00 % | 11.304 B -18.99 % | 13.954 B 6.70 % | 13.079 B |
| Bénéfice net | 993.035 M 62.74 % | 610.215 M 6.63 % | 572.290 M -50.98 % | 1.167 B 23.36 % | 946.434 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.477 B 56.16 % | 946.120 M 21.89 % | 776.199 M -51.77 % | 1.609 B 23.15 % | 1.307 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 43.36 % | 0.06 -14.16 % | 0.07 -40.47 % | 0.12 15.42 % | 0.10 |
| EBITDA | 1.707 B 25.93 % | 1.355 B 12.91 % | 1.200 B -42.52 % | 2.088 B 18.28 % | 1.766 B |
| Ratio de revenu net | 0.06 49.40 % | 0.04 -24.91 % | 0.05 -39.49 % | 0.08 15.61 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.10 15.61 % | 0.08 -20.49 % | 0.11 -29.05 % | 0.15 10.86 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.11 0.84 % | 0.11 -19.25 % | 0.14 -31.76 % | 0.20 8.77 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.019 M 0.00 % | 17.019 M 0.00 % | 17.019 M 0.00 % | 17.019 M 0.00 % | 17.019 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.019 M 0.00 % | 17.019 M 0.00 % | 17.019 M 0.00 % | 17.019 M 0.00 % | 17.019 M |
| Bénéfice par action diluée | 58.35 62.76 % | 35.85 6.60 % | 33.63 -50.98 % | 68.60 23.36 % | 55.61 |
| Bénéfice par action | 58.35 62.76 % | 35.85 6.60 % | 33.63 -50.98 % | 68.60 23.36 % | 55.61 |
| Bénéfice brut | 1.962 B 9.84 % | 1.787 B 14.67 % | 1.558 B -44.72 % | 2.819 B 16.05 % | 2.429 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 484.403 M 44.21 % | 335.905 M 64.73 % | 203.909 M -53.86 % | 441.969 M 22.61 % | 360.474 M |
| Coût des revenus | 15.523 B 8.81 % | 14.266 B 46.37 % | 9.746 B -12.48 % | 11.136 B 4.56 % | 10.650 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 613.701 M -20.84 % | 775.237 M 12.70 % | 687.884 M -34.20 % | 1.045 B 11.48 % | 937.739 M |
| Coût et dépenses | 16.136 B 7.28 % | 15.041 B 44.15 % | 10.434 B -14.34 % | 12.181 B 5.12 % | 11.588 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 613.701 M -20.84 % | 775.237 M 12.70 % | 687.884 M -33.55 % | 1.035 B 11.43 % | 929.067 M |
| Revenu d'intérêts | 38.770 M 521.71 % | 6.236 M -75.77 % | 25.735 M -15.80 % | 30.564 M 75.22 % | 17.443 M |
| Frais d'intérêts | 137.872 M -45.35 % | 252.267 M -16.76 % | 303.053 M -15.55 % | 358.847 M -5.31 % | 378.974 M |
| Dépréciation et amortissement | -358.101 M -4.10 % | -343.985 M -4.18 % | -330.178 M -4.78 % | -315.106 M -14.78 % | -274.528 M |
| Résultat d'exploitation | 1.349 B 33.36 % | 1.011 B 16.22 % | 870.263 M -50.93 % | 1.773 B 18.93 % | 1.491 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 22.43 % | 0.06 -18.16 % | 0.08 -39.42 % | 0.13 11.47 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | 128.666 M 297.06 % | -65.294 M 30.59 % | -94.065 M 42.61 % | -163.899 M 11.02 % | -184.191 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.140 B -32.32 % | 1.685 B -10.34 % | 1.879 B -18.14 % | 2.295 B -22.60 % | 2.965 B |
| Investissements totaux | 11.965 M 217.37 % | 3.770 M 52.20 % | 2.477 M -95.28 % | 52.514 M -12.02 % | 59.686 M |
| Dette totale | 1.638 B -6.22 % | 1.746 B -10.52 % | 1.952 B -15.22 % | 2.302 B -22.44 % | 2.968 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 170.191 M 0.00 % | 170.191 M 0.00 % | 170.191 M 0.00 % | 170.191 M 0.00 % | 170.191 M |
| Bénéfices non répartis | 6.087 B 19.52 % | 5.093 B 13.22 % | 4.498 B 14.70 % | 3.922 B 37.36 % | 2.855 B |
| Actions ordinaires | 170.191 M 0.00 % | 170.191 M 0.00 % | 170.191 M 0.00 % | 170.191 M 0.00 % | 170.191 M |
| Capitaux propres totaux | 6.356 B 18.58 % | 5.360 B 12.50 % | 4.765 B 13.78 % | 4.188 B 34.07 % | 3.124 B |
| Autres passifs non courants | 108.878 M 1.48 % | 107.293 M -67.66 % | 331.728 M -25.21 % | 443.544 M -39.90 % | 737.957 M |
| Dette à long terme | 1.582 B 146.06 % | 643.056 M -8.95 % | 706.249 M -55.25 % | 1.578 B -1.58 % | 1.603 B |
| Total des passifs non courants | 2.591 B 50.32 % | 1.723 B -11.10 % | 1.939 B -31.92 % | 2.847 B 7.99 % | 2.637 B |
| Autres passifs courants | 486.568 M -19.89 % | 607.387 M 43.72 % | 422.627 M -1.40 % | 428.648 M 56.66 % | 273.611 M |
| Revenus reportés | 2.306 M -0.35 % | 2.314 M 8.38 % | 2.135 M 7.50 % | 1.986 M 13.03 % | 1.757 M |
| Dette à court terme | 55.495 M -94.97 % | 1.103 B -11.42 % | 1.245 B 72.02 % | 724.045 M -46.94 % | 1.365 B |
| Total des passifs courants | 1.499 B -53.38 % | 3.215 B 6.60 % | 3.016 B 50.47 % | 2.004 B -12.43 % | 2.289 B |
| Passifs totaux | 4.089 B -17.19 % | 4.938 B -0.32 % | 4.954 B 2.11 % | 4.852 B -1.50 % | 4.925 B |
| Autres actifs non courants | 36.327 M -96.18 % | 949.893 M 3 224.79 % | 28.570 M -4.01 % | 29.764 M -14.27 % | 34.720 M |
| Investissements à long terme | 11.965 M 217.37 % | 3.770 M 52.20 % | 2.477 M 13.78 % | 2.177 M -53.64 % | 4.696 M |
| Immobilisations incorporelles | 96.636 M -13.17 % | 111.292 M -3.83 % | 115.729 M 3 973.53 % | 2.841 M -17.00 % | 3.423 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 96.636 M -13.17 % | 111.292 M -3.83 % | 115.729 M 3 973.53 % | 2.841 M -17.00 % | 3.423 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.870 B 30.60 % | 5.260 B -13.26 % | 6.064 B 1.01 % | 6.004 B 9.27 % | 5.495 B |
| Total des actifs non courants | 7.052 B 6.59 % | 6.616 B 0.24 % | 6.600 B 2.73 % | 6.424 B 16.02 % | 5.538 B |
| Autres actifs circulants | 211.820 M -37.88 % | 340.977 M -31.40 % | 497.024 M 51.10 % | 328.938 M 38.46 % | 237.571 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.337 M -8.46 % | 54.990 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 497.494 M 707.84 % | 61.583 M -15.33 % | 72.736 M 965.73 % | 6.825 M 158.82 % | 2.637 M |
| Liquidités et placements à court terme | 497.494 M 707.84 % | 61.583 M -15.33 % | 72.736 M 27.25 % | 57.162 M -0.81 % | 57.627 M |
| Total des actifs courants | 3.394 B -7.84 % | 3.683 B 18.07 % | 3.119 B 19.28 % | 2.615 B 4.13 % | 2.511 B |
| Inventaire | 1.296 B -16.31 % | 1.549 B 11.49 % | 1.389 B 35.46 % | 1.026 B -1.68 % | 1.043 B |
| Créances nettes | 1.405 B -19.69 % | 1.749 B 42.15 % | 1.231 B 2.11 % | 1.205 B 2.60 % | 1.175 B |
| Actifs fiscaux | 36.640 M -87.40 % | 290.686 M -25.27 % | 389.000 M 0.82 % | 385.839 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 954.193 M -36.56 % | 1.504 B 11.79 % | 1.345 B 58.38 % | 849.442 M 30.61 % | 650.363 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 254.103 M -11.64 % | 287.589 M 17.12 % | 245.555 M 3.59 % | 237.034 M 3 726.83 % | 6.194 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 292.767 M -7.47 % | 316.419 M 18.92 % | 266.074 M -6.38 % | 284.219 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -150.947 M 1.16 % | -152.726 M 0.70 % | -153.802 M 0.45 % | -154.497 M -1.59 % | -152.081 M |
| Impôts différés passifs non courants | 899.438 M -7.57 % | 973.108 M 8.05 % | 900.611 M 9.06 % | 825.805 M 185.62 % | 289.125 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 10.446 B 1.43 % | 10.299 B 5.96 % | 9.719 B 7.52 % | 9.039 B 12.31 % | 8.049 B |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -348.218 M 20.75 % | -439.400 M -300.57 % | -109.694 M -87.33 % | -58.555 M 88.33 % | -501.623 M |
| Comptes débiteurs | 289.999 M 178.66 % | -368.670 M -1 309.99 % | -26.147 M 10.80 % | -29.312 M 56.22 % | -66.960 M |
| Inventaire | 218.516 M 215.76 % | -188.760 M 48.10 % | -363.682 M -2 173.80 % | 17.537 M 105.01 % | -349.741 M |
| Comptes à payer | -547.382 M -438.70 % | 161.615 M -67.41 % | 495.942 M 149.12 % | 199.078 M -1.18 % | 201.451 M |
| Autre fonds de roulement | -309.351 M -609.76 % | -43.585 M 79.80 % | -215.807 M 12.22 % | -245.858 M 14.15 % | -286.373 M |
| Autres éléments non monétaires | 940.654 M 4.46 % | 900.458 M 17.14 % | 768.684 M -8.14 % | 836.756 M 34.42 % | 622.471 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.227 B 68.76 % | 727.288 M -19.29 % | 901.102 M -44.74 % | 1.631 B 105.69 % | 792.754 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.942 B -362.02 % | -420.403 M 16.74 % | -504.922 M 8.85 % | -553.941 M 37.12 % | -880.968 M |
| Acquisitions nettes | 941.837 M 14 363.10 % | 6.512 M 436.85 % | 1.213 M -16.75 % | 1.457 M -83.90 % | 9.048 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.001 B -141.73 % | -413.891 M 17.83 % | -503.709 M 8.83 % | -552.484 M 36.64 % | -871.920 M |
| Remboursement de dette | 572.658 M 250.98 % | -379.291 M 38.32 % | -614.962 M -1.25 % | -607.360 M -542.69 % | 137.199 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -8.000 K 99.95 % | -16.838 M | 0.000 100.00 % | -82.069 M -397.81 % | -16.486 M |
| Autres activités de financement | -719.799 M -374.44 % | -151.716 M -188.09 % | -52.662 M 86.47 % | -389.135 M -522.29 % | -62.533 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -147.149 M 54.66 % | -324.550 M 15.00 % | -381.821 M 64.60 % | -1.079 B -1 953.84 % | 58.180 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -61.009 M -3 050 550.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 79.707 M 210.46 % | -72.162 M -563.35 % | 15.574 M 3 449.25 % | -465.000 K 97.78 % | -20.986 M |
| Trésorerie au début de la période | 574.000 K -99.21 % | 72.736 M 27.25 % | 57.162 M -0.81 % | 57.627 M -26.70 % | 78.613 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 80.281 M 13 886.24 % | 574.000 K -99.21 % | 72.736 M 27.25 % | 57.162 M -0.81 % | 57.627 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.227 B 68.76 % | 727.288 M -19.29 % | 901.102 M -44.74 % | 1.631 B 105.69 % | 792.754 M |
| Dépenses en capital | -1.942 B -362.02 % | -420.403 M 16.74 % | -504.922 M 8.85 % | -553.941 M 37.12 % | -880.968 M |
| Cash-flow disponible | -714.981 M -332.98 % | 306.885 M -22.54 % | 396.180 M -63.20 % | 1.077 B 1 320.49 % | -88.214 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.356 B -1.78 % | 3.417 B -7.33 % | 3.687 B -4.59 % | 3.864 B 1.64 % | 3.802 B -24.57 % | 5.040 B |
| Bénéfice net | 314.328 M -16.87 % | 378.103 M -6.77 % | 405.567 M 103.98 % | 198.827 M 3.06 % | 192.923 M -29.70 % | 274.416 M |
| Bénéfice avant impôt | 388.545 M -0.79 % | 391.626 M 1.26 % | 386.762 M 53.28 % | 252.331 M -5.01 % | 265.634 M -40.01 % | 442.792 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 1.01 % | 0.11 9.26 % | 0.10 60.65 % | 0.07 -6.54 % | 0.07 -20.47 % | 0.09 |
| EBITDA | 477.939 M -0.01 % | 477.983 M 2.55 % | 466.116 M 33.30 % | 349.666 M -1.00 % | 353.197 M -34.37 % | 538.153 M |
| Ratio de revenu net | 0.09 -15.36 % | 0.11 0.60 % | 0.11 113.80 % | 0.05 1.40 % | 0.05 -6.80 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.14 1.81 % | 0.14 10.66 % | 0.13 39.72 % | 0.09 -2.59 % | 0.09 -12.99 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.39 9.85 % | 0.35 6.61 % | 0.33 12.27 % | 0.29 -5.35 % | 0.31 -2.10 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.019 M 0.00 % | 17.019 M 0.00 % | 17.019 M 0.00 % | 17.019 M 0.00 % | 17.019 M 0.00 % | 17.019 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.018 M 0.01 % | 17.016 M -0.02 % | 17.019 M 0.00 % | 17.019 M 0.04 % | 17.013 M -0.04 % | 17.019 M |
| Bénéfice par action diluée | 18.47 -16.88 % | 22.22 -6.76 % | 23.83 104.02 % | 11.68 3.00 % | 11.34 -29.65 % | 16.12 |
| Bénéfice par action | 18.47 -16.88 % | 22.22 -6.76 % | 23.83 104.02 % | 11.68 3.00 % | 11.34 -29.65 % | 16.12 |
| Bénéfice brut | 1.292 B 7.90 % | 1.197 B -1.20 % | 1.212 B 7.12 % | 1.131 B -3.80 % | 1.176 B -26.16 % | 1.593 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 74.217 M 448.82 % | 13.523 M 171.91 % | -18.805 M -135.15 % | 53.504 M -26.42 % | 72.711 M -56.82 % | 168.376 M |
| Coût des revenus | 2.064 B -7.01 % | 2.219 B -10.33 % | 2.475 B -9.44 % | 2.733 B 4.07 % | 2.626 B -23.84 % | 3.448 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 79.246 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 905.670 M 11.99 % | 808.697 M -3.20 % | 835.472 M -4.06 % | 870.864 M -3.43 % | 901.762 M -21.16 % | 1.144 B |
| Coût et dépenses | 2.969 B -1.93 % | 3.028 B -8.53 % | 3.310 B -8.14 % | 3.604 B 2.15 % | 3.528 B -23.17 % | 4.591 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 826.424 M 2.19 % | 808.697 M -3.20 % | 835.472 M -4.06 % | 870.864 M -3.43 % | 901.762 M -21.16 % | 1.144 B |
| Revenu d'intérêts | 22.185 M 60.42 % | 13.829 M -22.44 % | 17.829 M -60.90 % | 45.593 M 37.64 % | 33.126 M -11.26 % | 37.328 M |
| Frais d'intérêts | 22.185 M 60.42 % | 13.829 M -22.44 % | 17.829 M -42.42 % | 30.963 M -6.53 % | 33.126 M -11.26 % | 37.328 M |
| Dépréciation et amortissement | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K |
| Résultat d'exploitation | 386.385 M -0.62 % | 388.799 M 3.25 % | 376.553 M 44.49 % | 260.617 M -5.03 % | 274.416 M -38.88 % | 448.950 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.12 1.18 % | 0.11 11.42 % | 0.10 51.44 % | 0.07 -6.56 % | 0.07 -18.97 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.160 M -99.44 % | 385.797 M -0.44 % | 387.498 M 4 776.54 % | -8.286 M 5.65 % | -8.782 M -100.72 % | 1.227 B |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 328.580 M -90.86 % | 3.595 B 622.57 % | 497.494 M -56.37 % | 1.140 B 275.49 % | 303.686 M -68.73 % | 971.038 M |
| Investissements totaux | 657.160 M 1 303.23 % | 46.832 M -95.29 % | 994.988 M 8 215.82 % | 11.965 M -98.03 % | 607.372 M 1 659.73 % | 34.515 M |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 3.923 B | 0.000 -100.00 % | 1.638 B | 0.000 -100.00 % | 1.275 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 170.191 M | 0.000 -100.00 % | 170.191 M | 0.000 -100.00 % | 170.191 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.087 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 170.191 M | 0.000 -100.00 % | 170.191 M | 0.000 -100.00 % | 170.191 M |
| Capitaux propres totaux | 7.142 B 0.00 % | 7.142 B 12.36 % | 6.356 B 0.00 % | 6.356 B 6.60 % | 5.963 B 0.00 % | 5.963 B |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 152.014 M | 0.000 -100.00 % | 72.238 M | 0.000 -100.00 % | 104.456 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 3.449 B | 0.000 -100.00 % | 1.582 B | 0.000 -100.00 % | 824.738 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 4.368 B | 0.000 -100.00 % | 2.591 B | 0.000 -100.00 % | 1.758 B |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 755.582 M | 0.000 -100.00 % | 450.210 M | 0.000 -100.00 % | 591.975 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 31.402 M | 0.000 -100.00 % | 2.306 M | 0.000 -100.00 % | 35.898 M |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 514.450 M | 0.000 -100.00 % | 94.159 M | 0.000 -100.00 % | 473.642 M |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 2.132 B | 0.000 -100.00 % | 1.499 B | 0.000 -100.00 % | 2.118 B |
| Passifs totaux | 0.000 -100.00 % | 6.499 B | 0.000 -100.00 % | 4.089 B | 0.000 -100.00 % | 3.875 B |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 432.203 M | 0.000 -100.00 % | 36.327 M | 0.000 -100.00 % | 459.077 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 46.832 M | 0.000 -100.00 % | 11.965 M | 0.000 -100.00 % | 34.515 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 89.215 M | 0.000 -100.00 % | 96.636 M | 0.000 -100.00 % | 103.664 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 89.215 M | 0.000 -100.00 % | 96.636 M | 0.000 -100.00 % | 103.664 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 9.516 B | 0.000 -100.00 % | 6.870 B | 0.000 -100.00 % | 5.353 B |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 10.085 B | 0.000 -100.00 % | 7.052 B | 0.000 -100.00 % | 5.950 B |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 537.003 M | 0.000 -100.00 % | 675.006 M | 0.000 -100.00 % | 288.820 M |
| Investissements à court terme | 657.160 M | 0.000 -100.00 % | 994.988 M | 0.000 -100.00 % | 607.372 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | -328.580 M -200.00 % | 328.580 M 166.05 % | -497.494 M -200.00 % | 497.494 M 263.82 % | -303.686 M -200.00 % | 303.686 M |
| Liquidités et placements à court terme | 328.580 M 0.00 % | 328.580 M -33.95 % | 497.494 M 0.00 % | 497.494 M 63.82 % | 303.686 M 0.00 % | 303.686 M |
| Total des actifs courants | 328.580 M -90.76 % | 3.557 B 614.90 % | 497.494 M -85.34 % | 3.394 B 1 017.50 % | 303.686 M -92.19 % | 3.888 B |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 1.393 B | 0.000 -100.00 % | 1.296 B | 0.000 -100.00 % | 1.330 B |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 1.298 B | 0.000 -100.00 % | 1.405 B | 0.000 -100.00 % | 1.966 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.640 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 798.890 M | 0.000 -100.00 % | 954.193 M | 0.000 -100.00 % | 980.124 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 31.402 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.898 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 225.894 M | 0.000 -100.00 % | 254.103 M | 0.000 -100.00 % | 285.429 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 266.234 M | 0.000 -100.00 % | 292.767 M | 0.000 -100.00 % | 309.085 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 766.385 M | 0.000 -100.00 % | 899.438 M | 0.000 -100.00 % | 828.730 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 0.000 -100.00 % | 13.641 B | 0.000 -100.00 % | 10.446 B | 0.000 -100.00 % | 9.839 B |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -314.328 M 16.87 % | -378.103 M 6.77 % | -405.567 M -103.98 % | -198.827 M -3.06 % | -192.923 M 29.70 % | -274.416 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |