Nordrest Holding AB (publ) NREST.ST
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.908 B 7.73 % | 1.771 B 46.73 % | 1.207 B 146.85 % | 488.853 M |
| Bénéfice net | 119.725 M 48.31 % | 80.729 M 218.29 % | 25.363 M 60.44 % | 15.808 M |
| Bénéfice avant impôt | 149.034 M -4.44 % | 155.953 M 164.23 % | 59.022 M 158.63 % | 22.821 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -11.29 % | 0.09 80.08 % | 0.05 4.77 % | 0.05 |
| EBITDA | 200.480 M 13.32 % | 176.916 M 137.49 % | 74.493 M 94.59 % | 38.282 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 37.66 % | 0.05 116.92 % | 0.02 -35.00 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.11 5.19 % | 0.10 61.86 % | 0.06 -21.17 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.35 -34.71 % | 0.54 0.13 % | 0.54 -14.13 % | 0.62 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.911 M 3.90 % | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M |
| Bénéfice par action diluée | 9.27 42.62 % | 6.50 218.63 % | 2.04 60.63 % | 1.27 |
| Bénéfice par action | 9.64 48.31 % | 6.50 218.63 % | 2.04 60.63 % | 1.27 |
| Bénéfice brut | 668.303 M -29.66 % | 950.142 M 46.92 % | 646.699 M 111.97 % | 305.087 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 27.957 M -11.46 % | 31.576 M 127.49 % | 13.880 M 217.52 % | 4.371 M |
| Coût des revenus | 1.239 B 51.03 % | 820.501 M 46.51 % | 560.028 M 204.75 % | 183.765 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 507.749 M 79.89 % | 282.258 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 507.749 M -36.12 % | 794.905 M 35.44 % | 586.895 M 103.64 % | 288.208 M |
| Coût et dépenses | 1.747 B 8.14 % | 1.615 B 40.85 % | 1.147 B 143.01 % | 471.973 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 512.647 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 2.868 M -0.01 % | 2.868 M 696.37 % | 360.170 K 26 858.83 % | 1.336 K |
| Frais d'intérêts | 14.388 M 568.46 % | 2.152 M 58.06 % | 1.362 M 41.45 % | 962.742 K |
| Dépréciation et amortissement | 37.058 M 97.00 % | 18.811 M 33.33 % | 14.109 M -2.69 % | 14.498 M |
| Résultat d'exploitation | 160.554 M 1.55 % | 158.105 M 161.83 % | 60.384 M 153.88 % | 23.784 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 -5.74 % | 0.09 78.44 % | 0.05 2.85 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -11.520 M -435.21 % | -2.152 M -58.06 % | -1.362 M -41.45 % | -962.742 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -157.160 M -77.56 % | -88.511 M 15.17 % | -104.334 M -91.61 % | -54.451 M |
| Investissements totaux | 333.000 K -0.04 % | 333.120 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 33.813 M -1.86 % | 34.453 M 67.70 % | 20.545 M 21.11 % | 16.963 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 621.000 K 521.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 146.167 M -8.98 % | 160.582 M 128.60 % | 70.245 M 53.85 % | 45.658 M |
| Autres passifs non courants | 95.760 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 9.172 M 321.90 % | 2.174 M -59.92 % | 5.424 M 25.57 % | 4.320 M |
| Total des passifs non courants | 135.890 M 203.35 % | 44.796 M 305.95 % | 11.035 M 31.34 % | 8.402 M |
| Autres passifs courants | 165.992 M 29.83 % | 127.852 M 25.14 % | 102.171 M 62.56 % | 62.853 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 191.555 M 47.86 % | 129.554 M |
| Dette à court terme | 24.641 M -23.66 % | 32.279 M 113.48 % | 15.121 M 19.59 % | 12.644 M |
| Total des passifs courants | 375.777 M 8.34 % | 346.865 M 7.42 % | 322.902 M 59.49 % | 202.457 M |
| Passifs totaux | 511.667 M 30.64 % | 391.661 M 17.29 % | 333.937 M 58.37 % | 210.859 M |
| Autres actifs non courants | 3.897 M 15.97 % | 3.360 M -28.74 % | 4.716 M -10.86 % | 5.290 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.326 M -46.56 % | 2.481 M -24.22 % | 3.274 M 158.10 % | 1.269 M |
| GoodWill | 26.514 M -19.35 % | 32.873 M 82.11 % | 18.052 M -24.12 % | 23.790 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 27.840 M -21.26 % | 35.355 M 65.78 % | 21.326 M -14.90 % | 25.059 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 99.223 M 80.03 % | 55.116 M 37.82 % | 39.990 M 60.29 % | 24.948 M |
| Total des actifs non courants | 130.960 M 36.34 % | 96.052 M 40.73 % | 68.253 M 18.66 % | 57.518 M |
| Autres actifs circulants | 25.830 M -61.61 % | 67.282 M 67.17 % | 40.248 M 22.30 % | 32.909 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 190.973 M 55.31 % | 122.964 M -1.53 % | 124.879 M 74.87 % | 71.414 M |
| Liquidités et placements à court terme | 190.973 M 55.31 % | 122.964 M -1.53 % | 124.879 M 74.87 % | 71.414 M |
| Total des actifs courants | 526.874 M 15.49 % | 456.191 M 35.80 % | 335.929 M 68.81 % | 198.999 M |
| Inventaire | 121.417 M 12.95 % | 107.493 M 95.17 % | 55.078 M 194.89 % | 18.678 M |
| Créances nettes | 188.654 M 19.06 % | 158.451 M 36.92 % | 115.724 M 52.27 % | 75.998 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 2.221 M 0.00 % | 2.221 M 0.00 % | 2.221 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 106.926 M 3.77 % | 103.044 M -2.51 % | 105.702 M 106.87 % | 51.096 M |
| Impôts à payer | 78.218 M -6.54 % | 83.689 M -16.23 % | 99.909 M 31.69 % | 75.865 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 2.792 M -95.64 % | 64.006 M 109.19 % | 30.597 M 256.50 % | 8.583 M |
| Obligations de location-acquisition | 6.458 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 142.754 M 47.97 % | 96.476 M 143.95 % | 39.547 M 6.96 % | 36.975 M |
| Impôts différés passifs non courants | 30.958 M -27.37 % | 42.622 M 659.62 % | 5.611 M 37.45 % | 4.082 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 657.834 M 19.12 % | 552.243 M 36.63 % | 404.182 M 57.57 % | 256.517 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -15.973 M 79.98 % | -79.785 M -381.01 % | 28.393 M -2.25 % | 29.045 M |
| Comptes débiteurs | -16.468 M 66.58 % | -49.282 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -15.257 M 70.89 % | -52.416 M -44.00 % | -36.400 M -1 502.91 % | 2.595 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 15.752 M -28.11 % | 21.912 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -34.846 M -289.07 % | -8.956 M -794.18 % | -1.002 M -4.18 % | -961.406 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 146.759 M 72.04 % | 85.306 M -10.48 % | 95.293 M 90.04 % | 50.144 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -41.617 M -87.45 % | -22.201 M 12.81 % | -25.464 M -67.51 % | -15.201 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -13.083 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -536.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.756 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 1.688 M 193.93 % | 574.390 K -90.73 % | 6.195 M |
| Autres activités d'investissement | 3.026 M 496.37 % | -763.429 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -39.127 M -13.87 % | -34.360 M -38.31 % | -24.843 M -130.85 % | -10.762 M |
| Remboursement de dette | 3.741 M 156.94 % | -6.571 M -283.47 % | 3.581 M 269.19 % | -2.117 M |
| Actions ordinaires émises | 100.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -3.800 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -91.290 M -356.45 % | -20.000 M 0.00 % | -20.000 M -624.64 % | -2.760 M |
| Autres activités de financement | -52.075 M -131.55 % | -22.490 M -3 874.14 % | -565.909 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -39.624 M 25.04 % | -52.861 M -211.23 % | -16.985 M -248.28 % | -4.877 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 68.009 M 3 652.64 % | -1.914 M -103.58 % | 53.465 M 54.94 % | 34.506 M |
| Trésorerie au début de la période | 122.964 M -1.53 % | 124.879 M 74.87 % | 71.414 M 93.49 % | 36.908 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 190.973 M 55.31 % | 122.964 M -1.53 % | 124.879 M 74.87 % | 71.414 M |
| Trésorerie d'exploitation | 146.759 M 72.04 % | 85.306 M -10.48 % | 95.293 M 90.04 % | 50.144 M |
| Dépenses en capital | -42.223 M -83.86 % | -22.965 M 9.82 % | -25.464 M -67.51 % | -15.201 M |
| Cash-flow disponible | 104.536 M 67.68 % | 62.341 M -10.72 % | 69.829 M 99.84 % | 34.943 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 615.129 M 15.21 % | 533.907 M -0.07 % | 534.268 M 29.21 % | 413.480 M -12.89 % | 474.686 M -2.15 % | 485.099 M -1.38 % | 491.872 M 15.35 % | 426.400 M -4.56 % | 446.764 M 10.15 % | 405.606 M |
| Bénéfice net | 43.663 M 30.49 % | 33.462 M -1.92 % | 34.116 M 44.54 % | 23.603 M -29.02 % | 33.255 M 15.66 % | 28.751 M 12.23 % | 25.619 M 15.54 % | 22.173 M 30.78 % | 16.954 M 6.07 % | 15.983 M |
| Bénéfice avant impôt | 53.805 M 26.09 % | 42.672 M -9.23 % | 47.013 M 71.42 % | 27.426 M -29.64 % | 38.980 M 9.45 % | 35.615 M -14.89 % | 41.847 M -14.94 % | 49.194 M 38.97 % | 35.398 M 19.93 % | 29.514 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 9.44 % | 0.08 -9.17 % | 0.09 32.66 % | 0.07 -19.23 % | 0.08 11.85 % | 0.07 -13.70 % | 0.09 -26.26 % | 0.12 45.61 % | 0.08 8.89 % | 0.07 |
| EBITDA | 75.738 M 32.30 % | 57.247 M -17.48 % | 69.376 M 66.03 % | 41.784 M -10.58 % | 46.730 M 9.72 % | 42.589 M -9.67 % | 47.149 M -14.21 % | 54.956 M 34.56 % | 40.842 M 20.23 % | 33.969 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 13.26 % | 0.06 -1.85 % | 0.06 11.86 % | 0.06 -18.52 % | 0.07 18.20 % | 0.06 13.79 % | 0.05 0.16 % | 0.05 37.03 % | 0.04 -3.70 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.12 14.83 % | 0.11 -17.43 % | 0.13 28.50 % | 0.10 2.65 % | 0.10 12.13 % | 0.09 -8.41 % | 0.10 -25.63 % | 0.13 40.98 % | 0.09 9.16 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.27 5.77 % | 0.25 -57.27 % | 0.59 113.73 % | 0.28 3.02 % | 0.27 -49.36 % | 0.53 109.54 % | 0.25 -0.66 % | 0.26 7.78 % | 0.24 -56.91 % | 0.55 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.920 M 0.09 % | 12.909 M -0.01 % | 12.911 M 0.00 % | 12.911 M 4.35 % | 12.373 M -0.42 % | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.683 M 2.07 % | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M 4.50 % | 11.891 M -4.31 % | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M 0.00 % | 12.426 M |
| Bénéfice par action diluée | 6.03 132.82 % | 2.59 -1.89 % | 2.64 44.26 % | 1.83 -31.97 % | 2.69 16.45 % | 2.31 12.03 % | 2.06 15.84 % | 1.78 30.88 % | 1.36 5.43 % | 1.29 |
| Bénéfice par action | 6.14 128.25 % | 2.69 -2.18 % | 2.75 44.74 % | 1.90 -32.14 % | 2.80 21.21 % | 2.31 12.03 % | 2.06 15.84 % | 1.78 30.88 % | 1.36 5.43 % | 1.29 |
| Bénéfice brut | 164.560 M 21.86 % | 135.044 M -57.30 % | 316.253 M 176.17 % | 114.515 M -10.27 % | 127.616 M -50.45 % | 257.524 M 106.65 % | 124.618 M 14.59 % | 108.749 M 2.87 % | 105.719 M -52.54 % | 222.753 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 12.810 M 41.61 % | 9.046 M -23.52 % | 11.828 M 197.63 % | 3.974 M -29.89 % | 5.668 M -12.62 % | 6.486 M -15.64 % | 7.689 M -25.43 % | 10.311 M 38.79 % | 7.429 M 20.85 % | 6.147 M |
| Coût des revenus | 450.569 M 12.96 % | 398.863 M 82.95 % | 218.015 M -27.08 % | 298.965 M -13.86 % | 347.070 M 52.51 % | 227.575 M -38.03 % | 367.255 M 15.62 % | 317.651 M -6.86 % | 341.045 M 86.51 % | 182.853 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 105.147 M 19.42 % | 88.048 M -67.03 % | 267.058 M 236.28 % | 79.416 M -9.28 % | 87.542 M | 0.000 -100.00 % | 84.952 M 43.95 % | 59.015 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 105.147 M 19.42 % | 88.048 M -67.03 % | 267.058 M 236.28 % | 79.416 M -9.28 % | 87.542 M -60.45 % | 221.337 M 160.54 % | 84.952 M 43.95 % | 59.015 M -15.51 % | 69.847 M -63.77 % | 192.789 M |
| Coût et dépenses | 555.716 M 14.13 % | 486.911 M 0.38 % | 485.073 M 28.20 % | 378.381 M -12.94 % | 434.612 M -3.19 % | 448.912 M -0.73 % | 452.207 M 20.06 % | 376.666 M -8.33 % | 410.892 M 9.38 % | 375.641 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 157.000 K 57.00 % | 100.000 K -95.82 % | 2.392 M 8 759.26 % | 27.000 K 125.00 % | 12.000 K -97.25 % | 436.575 K -84.65 % | 2.843 M 70 982.05 % | 4.000 K -63.64 % | 11.000 K 12.15 % | 9.808 K |
| Frais d'intérêts | 5.766 M 30.36 % | 4.423 M -3.32 % | 4.575 M -40.58 % | 7.700 M 597.46 % | 1.104 M 9.42 % | 1.009 M 52.09 % | 663.413 K 21.95 % | 544.000 K 12.16 % | 485.000 K 5.41 % | 460.093 K |
| Dépréciation et amortissement | 16.167 M 59.25 % | 10.152 M -42.93 % | 17.788 M 167.17 % | 6.658 M 0.18 % | 6.646 M 11.41 % | 5.965 M 28.59 % | 4.639 M -11.10 % | 5.218 M 5.22 % | 4.959 M 24.72 % | 3.976 M |
| Résultat d'exploitation | 59.413 M 26.42 % | 46.996 M -4.47 % | 49.195 M 40.16 % | 35.099 M -12.41 % | 40.073 M 9.42 % | 36.624 M -7.67 % | 39.666 M -20.24 % | 49.734 M 38.64 % | 35.872 M 19.60 % | 29.993 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 9.73 % | 0.09 -4.41 % | 0.09 8.47 % | 0.08 0.55 % | 0.08 11.82 % | 0.08 -6.38 % | 0.08 -30.86 % | 0.12 45.26 % | 0.08 8.58 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.608 M -29.69 % | -4.324 M -98.17 % | -2.182 M 71.56 % | -7.673 M -602.01 % | -1.093 M -8.33 % | -1.009 M -146.26 % | 2.181 M 503.86 % | -540.000 K -13.92 % | -474.000 K 0.98 % | -478.698 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -131.705 M 27.94 % | -182.765 M -16.29 % | -157.160 M -144.63 % | -64.243 M 30.64 % | -92.626 M -3 948.93 % | -2.288 M 97.42 % | -88.511 M |
| Investissements totaux | 5.386 M -5.58 % | 5.704 M 1 612.91 % | 333.000 K -94.47 % | 6.027 M 1.52 % | 5.937 M -1.73 % | 6.042 M 1 713.69 % | 333.120 K |
| Dette totale | 44.434 M -8.46 % | 48.541 M 43.56 % | 33.813 M -53.32 % | 72.443 M 0.46 % | 72.114 M -8.50 % | 78.811 M 128.75 % | 34.453 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 636.000 K 2.42 % | 621.000 K 0.00 % | 621.000 K 0.00 % | 621.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 277.611 M 54.46 % | 179.729 M 22.96 % | 146.167 M 32.42 % | 110.378 M 26.27 % | 87.415 M 371.37 % | -32.212 M -120.06 % | 160.582 M |
| Autres passifs non courants | 126.506 M 28.75 % | 98.259 M 2.61 % | 95.760 M -11.91 % | 108.711 M 5.80 % | 102.751 M 0.00 % | 102.752 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 16.009 M -4.11 % | 16.695 M 82.02 % | 9.172 M -55.73 % | 20.720 M -23.30 % | 27.014 M -4.83 % | 28.385 M 1 205.66 % | 2.174 M |
| Total des passifs non courants | 155.314 M 21.59 % | 127.736 M -6.00 % | 135.890 M -2.35 % | 139.162 M -0.24 % | 139.496 M -0.97 % | 140.868 M 214.47 % | 44.796 M |
| Autres passifs courants | 214.743 M -2.57 % | 220.415 M 32.79 % | 165.992 M -6.12 % | 176.818 M -13.19 % | 203.675 M -6.34 % | 217.459 M 70.09 % | 127.852 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 28.425 M -10.74 % | 31.846 M 29.24 % | 24.641 M -52.36 % | 51.723 M 14.69 % | 45.100 M -10.56 % | 50.426 M 56.22 % | 32.279 M |
| Total des passifs courants | 380.781 M -5.88 % | 404.550 M 7.66 % | 375.777 M 0.89 % | 372.478 M -7.55 % | 402.909 M -7.98 % | 437.869 M 26.24 % | 346.865 M |
| Passifs totaux | 536.095 M 0.72 % | 532.286 M 4.03 % | 511.667 M 0.01 % | 511.640 M -5.67 % | 542.405 M -6.28 % | 578.737 M 47.76 % | 391.661 M |
| Autres actifs non courants | 5.386 M -5.58 % | 5.704 M 46.37 % | 3.897 M -35.34 % | 6.027 M 1.53 % | 5.936 M -1.75 % | 6.042 M 79.79 % | 3.360 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.870 M 10.78 % | 1.688 M 27.30 % | 1.326 M -19.29 % | 1.643 M -15.05 % | 1.934 M -93.82 % | 31.284 M 1 160.70 % | 2.481 M |
| GoodWill | 202.303 M 566.02 % | 30.375 M 14.56 % | 26.514 M -5.66 % | 28.104 M -5.35 % | 29.694 M 1 241.10 % | 2.214 M -93.26 % | 32.873 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 204.173 M 536.79 % | 32.063 M 15.17 % | 27.840 M -6.41 % | 29.747 M -5.95 % | 31.628 M -5.58 % | 33.498 M -5.25 % | 35.355 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 92.573 M -1.72 % | 94.191 M -5.07 % | 99.223 M 28.16 % | 77.423 M 1.09 % | 76.591 M -1.16 % | 77.489 M 40.59 % | 55.116 M |
| Total des actifs non courants | 302.132 M 128.96 % | 131.958 M 0.76 % | 130.960 M 15.69 % | 113.197 M -0.84 % | 114.155 M -2.45 % | 117.028 M 21.84 % | 96.052 M |
| Autres actifs circulants | 53.221 M -8.57 % | 58.207 M 125.35 % | 25.830 M -68.42 % | 81.797 M 9.69 % | 74.571 M 10.66 % | 67.389 M 0.16 % | 67.282 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 176.139 M -23.85 % | 231.306 M 21.12 % | 190.973 M 39.72 % | 136.686 M -17.03 % | 164.740 M 103.14 % | 81.099 M -34.05 % | 122.964 M |
| Liquidités et placements à court terme | 176.139 M -23.85 % | 231.306 M 21.12 % | 190.973 M 39.72 % | 136.686 M -17.03 % | 164.740 M 103.14 % | 81.099 M -34.05 % | 122.964 M |
| Total des actifs courants | 511.574 M -11.81 % | 580.057 M 10.09 % | 526.874 M 3.55 % | 508.821 M -1.33 % | 515.665 M 20.06 % | 429.496 M -5.85 % | 456.191 M |
| Inventaire | 127.626 M -7.68 % | 138.244 M 13.86 % | 121.417 M -16.34 % | 145.130 M 16.66 % | 124.399 M 6.42 % | 116.897 M 8.75 % | 107.493 M |
| Créances nettes | 154.588 M 1.50 % | 152.300 M -19.27 % | 188.654 M 29.92 % | 145.208 M -4.44 % | 151.955 M | 0.000 -100.00 % | 158.451 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.221 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 137.613 M -9.64 % | 152.289 M 42.42 % | 106.926 M -25.71 % | 143.937 M -6.62 % | 154.134 M -9.32 % | 169.984 M 64.96 % | 103.044 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 78.218 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 83.689 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 123.662 M 4 083.42 % | 2.956 M 5.87 % | 2.792 M 62.04 % | 1.723 M -27.08 % | 2.363 M 2.45 % | 2.307 M -96.40 % | 64.006 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.458 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 153.313 M -12.97 % | 176.152 M 23.40 % | 142.754 M 32.14 % | 108.034 M 27.02 % | 85.052 M 346.39 % | -34.519 M -135.78 % | 96.476 M |
| Impôts différés passifs non courants | 12.799 M 0.13 % | 12.782 M -58.71 % | 30.958 M 218.14 % | 9.731 M 0.00 % | 9.731 M 0.00 % | 9.731 M -77.17 % | 42.622 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 813.706 M 14.28 % | 712.015 M 8.24 % | 657.834 M 5.76 % | 622.018 M -1.24 % | 629.820 M 15.24 % | 546.524 M -1.04 % | 552.243 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 10.545 M -70.05 % | 35.207 M 35.01 % | 26.077 M 138.87 % | -67.094 M -216.12 % | -21.224 M -145.87 % | 46.268 M 623.60 % | -8.836 M -18.66 % | -7.447 M 88.01 % | -62.119 M -4 390.60 % | -1.383 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 10.545 M -70.05 % | 35.207 M 35.01 % | 26.077 M 138.87 % | -67.094 M -216.12 % | -21.224 M | 0.000 100.00 % | -8.836 M -18.66 % | -7.447 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 5.820 M 131.47 % | -18.492 M -342.30 % | 7.632 M 331.67 % | 1.768 M 7.22 % | 1.649 M 388.09 % | -572.398 K -111.75 % | 4.873 M 81.91 % | 2.679 M | 0.000 100.00 % | -450.285 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 75.778 M 18.94 % | 63.711 M -23.15 % | 82.904 M 374.27 % | -30.227 M -247.46 % | 20.498 M -72.14 % | 73.584 M 106.10 % | 35.703 M -20.60 % | 44.966 M 288.96 % | -23.796 M -183.69 % | 28.433 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.744 M -60.55 % | -2.332 M 79.67 % | -11.468 M -51.75 % | -7.557 M -64.50 % | -4.594 M 74.69 % | -18.152 M -274.01 % | -4.853 M 13.29 % | -5.597 M -42.42 % | -3.930 M 52.53 % | -8.278 M |
| Acquisitions nettes | -51.300 M -5 124.03 % | -982.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.000 M 2.58 % | -14.371 M -4 213.91 % | -333.120 K | 0.000 100.00 % | -12.750 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -272.000 K -147.27 % | -110.000 K -22.22 % | -90.000 K 0.00 % | -90.000 K | 0.000 100.00 % | -460.600 K -135.76 % | 1.288 M 390.74 % | -443.000 K 55.70 % | -1.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 862.000 K 344.33 % | 194.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.688 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 155.390 K |
| Autres activités d'investissement | -398.000 K 13.10 % | -458.000 K -114.10 % | 3.248 M 2 168.79 % | -157.000 K -2.61 % | -153.000 K | 0.000 100.00 % | -151.429 K 1.67 % | -154.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -54.852 M -1 387.31 % | -3.688 M 55.62 % | -8.310 M -6.48 % | -7.804 M 58.14 % | -18.643 M 43.06 % | -32.741 M -1 286.36 % | -2.362 M 61.87 % | -6.194 M 64.97 % | -17.680 M -117.66 % | -8.123 M |
| Remboursement de dette | -210.000 K 90.89 % | -2.305 M 77.59 % | -10.287 M -198.29 % | 10.466 M 331.09 % | -4.529 M -155.97 % | 8.091 M 175.25 % | -10.753 M -429.13 % | 3.267 M 144.74 % | -7.302 M -515.71 % | 1.757 M |
| Actions ordinaires émises | 5.280 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -63.630 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -490.000 K | 0.000 100.00 % | -90.800 M -1 169.49 % | 8.490 M 144.00 % | -19.294 M -109.81 % | -9.196 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -17.533 M -0.86 % | -17.384 M -73.48 % | -10.021 M | 0.000 100.00 % | -13.684 M | 0.000 100.00 % | -22.490 M -448.09 % | 6.461 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -76.093 M -286.47 % | -19.689 M 3.05 % | -20.308 M -303.57 % | 9.976 M -87.80 % | 81.787 M 198.89 % | -82.709 M -189.67 % | -28.553 M -198.48 % | -9.566 M 42.02 % | -16.498 M -1 039.24 % | 1.757 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -55.167 M -236.78 % | 40.333 M -25.70 % | 54.287 M 293.51 % | -28.054 M -133.54 % | 83.641 M 299.78 % | -41.866 M -974.31 % | 4.788 M -83.60 % | 29.205 M 150.38 % | -57.975 M -362.73 % | 22.067 M |
| Trésorerie au début de la période | 231.306 M 21.12 % | 190.973 M 39.72 % | 136.686 M -17.03 % | 164.740 M 103.13 % | 81.099 M -34.05 % | 122.964 M 4.05 % | 118.176 M 32.83 % | 88.971 M -39.45 % | 146.946 M 17.67 % | 124.879 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 176.139 M -23.85 % | 231.306 M 21.12 % | 190.973 M 39.72 % | 136.686 M -17.03 % | 164.740 M 103.14 % | 81.099 M -34.05 % | 122.964 M 4.05 % | 118.176 M 32.83 % | 88.971 M -39.45 % | 146.946 M |
| Trésorerie d'exploitation | 75.778 M 18.94 % | 63.711 M -23.15 % | 82.904 M 374.27 % | -30.227 M -247.46 % | 20.498 M -72.14 % | 73.584 M 106.10 % | 35.703 M -20.60 % | 44.966 M 288.96 % | -23.796 M -183.69 % | 28.433 M |
| Dépenses en capital | -4.143 M -48.23 % | -2.795 M 75.93 % | -11.610 M -50.53 % | -7.713 M -62.48 % | -4.747 M 73.85 % | -18.152 M -262.76 % | -5.004 M 12.99 % | -5.751 M -46.34 % | -3.930 M 52.53 % | -8.278 M |
| Cash-flow disponible | 71.635 M 17.60 % | 60.916 M -14.56 % | 71.294 M 287.91 % | -37.940 M -340.87 % | 15.751 M -71.58 % | 55.432 M 80.57 % | 30.699 M -21.72 % | 39.215 M 241.44 % | -27.726 M -237.56 % | 20.155 M |
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