Norse Atlantic ASA ^NRSAF

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaire	588.107 M ^{33.83 %}	439.437 M ^{321.45 %}	104.269 M	0.000
Bénéfice net	-135.454 M ^{19.73 %}	-168.746 M ^{3.56 %}	-174.974 M ^{-2 401.06 %}	-6.996 M
Bénéfice avant impôt	-135.075 M ^{19.89 %}	-168.602 M ^{3.64 %}	-174.974 M ^{-2 401.06 %}	-6.996 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.23 ^{40.14 %}	-0.38 ^{77.14 %}	-1.68	0.00
EBITDA	-8.136 M ^{84.08 %}	-51.120 M ^{42.37 %}	-88.708 M ^{-965.60 %}	-8.325 M
Ratio de revenu net	-0.23 ^{40.02 %}	-0.38 ^{77.12 %}	-1.68	0.00
Ratio EBITDA	-0.01 ^{88.11 %}	-0.12 ^{86.33 %}	-0.85	0.00
Taux de profit brut	0.00 ^{97.42 %}	-0.15 ^{77.08 %}	-0.63	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	129.274 M ^{91.59 %}	67.473 M ^{204.88 %}	22.131 M ^{-5.69 %}	23.467 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	129.274 M ^{108.18 %}	62.098 M ^{180.59 %}	22.131 M ^{-5.69 %}	23.467 M
Bénéfice par action diluée	-1.05 ^{58.00 %}	-2.50 ^{68.39 %}	-7.91 ^{-2 536.67 %}	-0.30
Bénéfice par action	-1.05 ^{61.40 %}	-2.72 ^{65.61 %}	-7.91 ^{-2 536.67 %}	-0.30
Bénéfice brut	-2.204 M ^{96.54 %}	-63.737 M ^{3.42 %}	-65.992 M ^{-1 135.81 %}	-5.340 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	379.000 K ^{163.19 %}	144.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	78.442 K
Coût des revenus	590.311 M ^{17.32 %}	503.174 M ^{195.53 %}	170.261 M ^{3 088.41 %}	5.340 M
Dépenses générales et administratives	15.938 M ^{12.69 %}	14.143 M ^{50.15 %}	9.419 M ^{261.44 %}	2.606 M
Frais de vente et de marketing	31.724 M ^{35.90 %}	23.343 M ^{275.83 %}	6.211 M	0.000
Autres dépenses	47.151 M ^{-4.60 %}	49.422 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	94.813 M ^{9.10 %}	86.908 M ^{8.49 %}	80.110 M ^{2 974.06 %}	2.606 M
Coût et dépenses	685.124 M ^{19.22 %}	574.660 M ^{129.52 %}	250.371 M ^{3 050.91 %}	7.946 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	47.662 M ^{27.15 %}	37.486 M ^{139.83 %}	15.630 M ^{499.77 %}	2.606 M
Revenu d'intérêts	1.489 M ^{-56.84 %}	3.450 M	0.000 ^{-100.00 %}	184.057 K
Frais d'intérêts	39.019 M ^{11.54 %}	34.982 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.640 K
Dépréciation et amortissement	87.920 M ^{4.54 %}	84.103 M ^{46.53 %}	57.395 M ^{18 609.94 %}	306.762 K
Résultat d'exploitation	-97.017 M ^{28.25 %}	-135.223 M ^{7.45 %}	-146.104 M ^{-1 738.71 %}	-7.946 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.16 ^{46.39 %}	-0.31 ^{78.04 %}	-1.40	0.00
Total autres revenus dépenses net	-38.058 M ^{-14.02 %}	-33.379 M ^{-15.62 %}	-28.870 M ^{-2 648.23 %}	1.133 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Dette nette	904.920 M ^{-3.17 %}	934.497 M ^{4.18 %}	897.021 M ^{4 882.33 %}	-18.757 M
Investissements totaux	3.607 M ^{-82.80 %}	20.971 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.364 M
Dette totale	927.775 M ^{-4.73 %}	973.827 M ^{1.26 %}	961.730 M ^{732.70 %}	115.495 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-486.170 M ^{-38.62 %}	-350.716 M ^{-92.73 %}	-181.970 M ^{-2 430.88 %}	-7.190 M
Actions ordinaires	74.596 M ^{18.49 %}	62.954 M ^{110.23 %}	29.945 M ^{8.93 %}	27.489 M
Capitaux propres totaux	-210.568 M ^{-134.75 %}	-89.697 M ^{-951.42 %}	10.535 M ^{-93.26 %}	156.390 M
Autres passifs non courants	73.829 M ^{27.48 %}	57.913 M ^{26.55 %}	45.762 M ^{84.26 %}	24.836 M
Dette à long terme	848.061 M ^{-6.00 %}	902.147 M ^{-2.53 %}	925.522 M ^{891.36 %}	93.359 M
Total des passifs non courants	921.890 M ^{-3.98 %}	960.060 M ^{-1.16 %}	971.284 M ^{721.76 %}	118.195 M
Autres passifs courants	21.783 M ^{-58.42 %}	52.394 M ^{208.18 %}	17.001 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-314.000 K
Dette à court terme	159.221 M ^{122.13 %}	71.680 M ^{97.97 %}	36.208 M ^{11 431.21 %}	314.000 K
Total des passifs courants	319.868 M ^{50.33 %}	212.773 M ^{96.25 %}	108.421 M ^{4 484.40 %}	2.365 M
Passifs totaux	1.242 B ^{5.88 %}	1.173 B ^{8.63 %}	1.080 B ^{795.57 %}	120.560 M
Autres actifs non courants	32.338 M ^{-2.96 %}	33.325 M ^{10.21 %}	30.238 M ^{61.65 %}	18.706 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.364 M
Immobilisations incorporelles	2.819 M ^{-15.19 %}	3.324 M ^{18.67 %}	2.801 M ^{251.88 %}	796.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.819 M ^{-15.19 %}	3.324 M ^{18.67 %}	2.801 M ^{251.88 %}	796.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	841.196 M ^{-6.41 %}	898.856 M ^{-4.38 %}	939.998 M ^{667.41 %}	122.489 M
Total des actifs non courants	876.353 M ^{-6.32 %}	935.505 M ^{-3.86 %}	973.037 M ^{585.28 %}	141.991 M
Autres actifs circulants	11.873 M ^{192.65 %}	4.057 M ^{14.86 %}	3.532 M ^{396 753.93 %}	890.000
Investissements à court terme	3.607 M ^{-82.80 %}	20.971 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22.855 M ^{-41.89 %}	39.330 M ^{-39.22 %}	64.709 M ^{-51.80 %}	134.252 M
Liquidités et placements à court terme	26.462 M ^{-65.09 %}	75.801 M ^{17.14 %}	64.709 M ^{-51.80 %}	134.252 M
Total des actifs courants	154.837 M ^{4.88 %}	147.631 M ^{25.96 %}	117.202 M ^{-13.16 %}	134.959 M
Inventaire	4.589 M ^{32.40 %}	3.466 M ^{33.51 %}	2.596 M ^{233 973.87 %}	-1.110 K
Créances nettes	111.913 M ^{74.03 %}	64.307 M ^{85.07 %}	34.748 M ^{4 814.09 %}	707.110 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.364 M
Autres actifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Compte à payer	138.864 M ^{56.56 %}	88.699 M ^{60.65 %}	55.212 M ^{2 591.96 %}	2.051 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	905.719 M ^{-6.99 %}	973.827 M ^{1.26 %}	961.730 M ^{926.69 %}	93.673 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	201.006 M ^{1.48 %}	198.065 M ^{21.84 %}	162.560 M ^{19.62 %}	135.896 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.031 B ^{-4.80 %}	1.083 B ^{-0.65 %}	1.090 B ^{293.66 %}	276.950 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	279.000 K ^{-9.71 %}	309.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	56.517 M ^{134.99 %}	24.051 M ^{2.89 %}	23.376 M ^{1 639.29 %}	1.344 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	56.517 M ^{134.99 %}	24.051 M ^{2.89 %}	23.376 M ^{1 639.29 %}	1.344 M
Autres éléments non monétaires	45.999 M ^{16.21 %}	39.581 M ^{61.94 %}	24.442 M ^{10 241.91 %}	-241.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	55.640 M ^{370.65 %}	-20.558 M ^{70.05 %}	-68.639 M ^{-1 130.53 %}	-5.578 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-22.423 M ^{-465.81 %}	-3.963 M ^{-147.22 %}	-1.603 M ^{33.65 %}	-2.416 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-3.370 M ^{61.30 %}	-8.709 M ^{-805.30 %}	-962.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.988 M ^{-198 900.00 %}	1.000 K ^{100.01 %}	-14.644 M ^{30.38 %}	-21.033 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-24.411 M ^{-232.94 %}	-7.332 M ^{70.62 %}	-24.956 M ^{-2.23 %}	-24.411 M
Remboursement de dette	20.000 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	14.304 M ^{-79.03 %}	68.204 M ^{135.80 %}	28.925 M ^{-82.32 %}	163.580 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-95.049 M ^{-43.41 %}	-66.279 M ^{-946.07 %}	-6.336 M ^{-8 023.08 %}	-78.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-60.745 M ^{-3 255.58 %}	1.925 M ^{-91.48 %}	22.589 M ^{-86.18 %}	163.502 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-160.000 K ^{-127.30 %}	586.000 K ^{-59.95 %}	1.463 M ^{97.70 %}	740.000 K
Variation nette de la trésorerie	-29.675 M ^{-16.93 %}	-25.379 M ^{63.51 %}	-69.543 M ^{-151.80 %}	134.253 M
Trésorerie au début de la période	39.330 M ^{-39.22 %}	64.709 M ^{-51.80 %}	134.252 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	9.655 M ^{-75.45 %}	39.330 M ^{-39.22 %}	64.709 M ^{-51.80 %}	134.253 M
Trésorerie d'exploitation	55.640 M ^{370.65 %}	-20.558 M ^{70.05 %}	-68.639 M ^{-1 130.53 %}	-5.578 M
Dépenses en capital	-22.423 M ^{-465.81 %}	-3.963 M ^{-147.22 %}	-1.603 M ^{33.65 %}	-2.416 M
Cash-flow disponible	33.217 M ^{235.46 %}	-24.521 M ^{65.09 %}	-70.242 M ^{-778.68 %}	-7.994 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Chiffre d'affaire	252.580 M ^{24.68 %}	202.582 M ^{61.68 %}	125.299 M ^{1.77 %}	123.117 M ^{-44.54 %}	221.987 M ^{34.73 %}	164.760 M ^{110.58 %}	78.241 M ^{-22.40 %}	100.826 M ^{-50.77 %}	204.797 M ^{104.59 %}	100.102 M ^{151.78 %}	39.757 M ^{-14.37 %}	46.429 M ^{-15.38 %}	54.867 M ^{1 745.51 %}	2.973 M ^{100.00 %}	1.487 M
Bénéfice net	-7.890 M ^{-33.23 %}	-5.922 M ^{60.25 %}	-14.899 M ^{56.78 %}	-34.473 M ^{-447.71 %}	-6.294 M ^{80.25 %}	-31.876 M ^{49.25 %}	-62.811 M ^{8.23 %}	-68.441 M ^{-4 390.96 %}	1.595 M ^{104.54 %}	-35.130 M ^{50.43 %}	-70.873 M ^{-5.68 %}	-67.063 M ^{-19.85 %}	-55.958 M ^{-55.24 %}	-36.047 M ^{-38.77 %}	-25.977 M
Bénéfice avant impôt	-7.882 M ^{-43.78 %}	-5.482 M ^{63.11 %}	-14.862 M ^{56.84 %}	-34.435 M ^{-460.37 %}	-6.145 M ^{80.61 %}	-31.684 M ^{49.56 %}	-62.811 M ^{8.23 %}	-68.441 M ^{-4 390.96 %}	1.595 M ^{104.56 %}	-34.986 M ^{50.64 %}	-70.873 M ^{-5.68 %}	-67.063 M ^{-19.85 %}	-55.958 M ^{-55.24 %}	-36.047 M ^{-38.77 %}	-25.977 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.03 ^{-15.32 %}	-0.03 ^{77.19 %}	-0.12 ^{57.59 %}	-0.28 ^{-910.39 %}	-0.03 ^{85.61 %}	-0.19 ^{76.05 %}	-0.80 ^{-18.27 %}	-0.68 ^{-8 815.75 %}	0.01 ^{102.23 %}	-0.35 ^{80.39 %}	-1.78 ^{-23.42 %}	-1.44 ^{-41.63 %}	-1.02 ^{91.59 %}	-12.12 ^{30.62 %}	-17.47
EBITDA	21.237 M ^{-8.37 %}	23.177 M ^{56.50 %}	14.810 M ^{806.92 %}	-2.095 M ^{-108.16 %}	25.678 M ^{9 362.04 %}	271.379 K ^{100.84 %}	-32.452 M ^{14.53 %}	-37.970 M ^{-221.64 %}	31.215 M ^{677.44 %}	-5.406 M ^{87.26 %}	-42.418 M ^{-31.42 %}	-32.276 M ^{0.17 %}	-32.332 M ^{-87.39 %}	-17.254 M ^{13.10 %}	-19.855 M
Ratio de revenu net	-0.03 ^{-6.86 %}	-0.03 ^{75.42 %}	-0.12 ^{57.53 %}	-0.28 ^{-887.56 %}	-0.03 ^{85.34 %}	-0.19 ^{75.90 %}	-0.80 ^{-18.27 %}	-0.68 ^{-8 815.75 %}	0.01 ^{102.22 %}	-0.35 ^{80.31 %}	-1.78 ^{-23.42 %}	-1.44 ^{-41.63 %}	-1.02 ^{91.59 %}	-12.12 ^{30.62 %}	-17.47
Ratio EBITDA	0.08 ^{-26.51 %}	0.11 ^{-3.21 %}	0.12 ^{794.61 %}	-0.02 ^{-114.71 %}	0.12 ^{6 922.78 %}	0.00 ^{100.40 %}	-0.41 ^{-10.14 %}	-0.38 ^{-347.07 %}	0.15 ^{382.24 %}	-0.05 ^{94.94 %}	-1.07 ^{-53.48 %}	-0.70 ^{-17.97 %}	-0.59 ^{89.85 %}	-5.80 ^{56.55 %}	-13.36
Taux de profit brut	0.10 ^{-29.11 %}	0.14 ^{38.95 %}	0.10 ^{450.85 %}	-0.03 ^{-119.02 %}	0.15 ^{366.96 %}	0.03 ^{106.75 %}	-0.49 ^{-23.29 %}	-0.40 ^{-315.74 %}	0.18 ^{364.00 %}	-0.07 ^{91.42 %}	-0.81 ^{35.31 %}	-1.25 ^{-92.97 %}	-0.65 ^{91.28 %}	-7.45 ^{-78.78 %}	-4.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	147.802 M ^{-0.17 %}	148.050 M ^{-0.63 %}	148.990 M ^{12.37 %}	132.588 M ^{5.33 %}	125.880 M ^{-1.27 %}	127.504 M ^{1.50 %}	125.622 M ^{102.30 %}	62.098 M ^{-11.03 %}	69.798 M ^{26.69 %}	55.093 M ^{39.99 %}	39.354 M ^{50.54 %}	26.143 M ^{28.23 %}	20.387 M ^{0.26 %}	20.335 M ^{4.90 %}	19.385 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	147.802 M ^{-0.17 %}	148.050 M ^{-0.63 %}	148.990 M ^{12.37 %}	132.588 M ^{5.33 %}	125.880 M ^{-1.27 %}	127.504 M ^{1.50 %}	125.622 M ^{102.30 %}	62.098 M ^{-11.03 %}	69.798 M ^{26.69 %}	55.093 M ^{39.99 %}	39.354 M ^{50.74 %}	26.108 M ^{28.06 %}	20.387 M ^{0.26 %}	20.335 M ^{4.90 %}	19.385 M
Bénéfice par action diluée	-0.05 ^{-33.50 %}	-0.04 ^{60.00 %}	-0.10 ^{61.54 %}	-0.26 ^{-420.00 %}	-0.05 ^{80.00 %}	-0.25 ^{50.00 %}	-0.50 ^{54.55 %}	-1.10 ^{-5 010.71 %}	0.02 ^{103.50 %}	-0.64 ^{64.44 %}	-1.80 ^{29.96 %}	-2.57 ^{6.20 %}	-2.74 ^{-54.80 %}	-1.77 ^{-32.09 %}	-1.34
Bénéfice par action	-0.05 ^{-33.50 %}	-0.04 ^{60.00 %}	-0.10 ^{61.54 %}	-0.26 ^{-420.00 %}	-0.05 ^{80.00 %}	-0.25 ^{50.00 %}	-0.50 ^{54.55 %}	-1.10 ^{-5 010.71 %}	0.02 ^{103.50 %}	-0.64 ^{64.44 %}	-1.80 ^{29.96 %}	-2.57 ^{6.20 %}	-2.74 ^{-54.80 %}	-1.77 ^{-32.09 %}	-1.34
Bénéfice brut	25.594 M ^{-11.62 %}	28.958 M ^{124.65 %}	12.890 M ^{457.06 %}	-3.610 M ^{-110.55 %}	34.226 M ^{529.15 %}	5.440 M ^{114.22 %}	-38.261 M ^{4.32 %}	-39.990 M ^{-206.21 %}	37.651 M ^{640.11 %}	-6.971 M ^{78.39 %}	-32.262 M ^{44.61 %}	-58.241 M ^{-63.29 %}	-35.667 M ^{-60.95 %}	-22.160 M ^{-257.56 %}	-6.198 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	8.088 K ^{-98.16 %}	440.000 K ^{1 089.19 %}	37.000 K ^{-2.63 %}	38.000 K ^{-74.50 %}	149.000 K ^{-22.40 %}	192.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	226.987 M ^{30.73 %}	173.624 M ^{54.46 %}	112.409 M ^{-11.30 %}	126.727 M ^{-32.51 %}	187.761 M ^{17.85 %}	159.320 M ^{36.75 %}	116.502 M ^{-17.27 %}	140.817 M ^{-15.75 %}	167.146 M ^{56.10 %}	107.073 M ^{48.67 %}	72.019 M ^{-31.19 %}	104.670 M ^{15.61 %}	90.534 M ^{260.22 %}	25.133 M ^{227.08 %}	7.684 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	3.902 M ^{-6.29 %}	4.164 M ^{-13.75 %}	4.828 M ^{20.61 %}	4.003 M ^{6.04 %}	3.775 M ^{13.26 %}	3.333 M ^{-33.92 %}	5.044 M ^{42.20 %}	3.547 M ^{-48.45 %}	6.881 M ^{25.66 %}	5.476 M ^{15.58 %}	4.738 M ^{130.56 %}	2.055 M ^{32.67 %}	1.549 M ^{18.02 %}	1.313 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	6.861 M ^{9.18 %}	6.284 M ^{-2.57 %}	6.450 M ^{-27.23 %}	8.863 M ^{-21.20 %}	11.248 M ^{117.82 %}	5.164 M ^{16.60 %}	4.429 M ^{-36.02 %}	6.922 M ^{106.69 %}	3.349 M ^{18.30 %}	2.831 M ^{179.74 %}	1.012 M ^{-69.56 %}	3.325 M ^{79.05 %}	1.857 M ^{98.29 %}	936.500 K
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	13.784 M ^{79.78 %}	7.667 M ^{-30.50 %}	11.032 M ^{-34.12 %}	16.746 M ^{31.79 %}	12.707 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	22.869 M ^{-6.84 %}	24.547 M ^{35.51 %}	18.115 M ^{-18.80 %}	22.310 M ^{-24.66 %}	29.612 M ^{6.79 %}	27.730 M ^{82.89 %}	15.162 M ^{-26.05 %}	20.502 M ^{-25.02 %}	27.342 M ^{42.18 %}	19.231 M ^{-36.33 %}	30.203 M ^{6 748.75 %}	441.000 K ^{-96.31 %}	11.959 M ^{195.21 %}	4.051 M ^{-74.73 %}	16.032 M
Coût et dépenses	249.856 M ^{26.08 %}	198.171 M ^{51.83 %}	130.524 M ^{-12.42 %}	149.037 M ^{-31.44 %}	217.373 M ^{16.21 %}	187.050 M ^{42.07 %}	131.664 M ^{-18.38 %}	161.319 M ^{-17.05 %}	194.488 M ^{53.98 %}	126.304 M ^{23.56 %}	102.222 M ^{-2.75 %}	105.111 M ^{2.55 %}	102.493 M ^{251.20 %}	29.184 M ^{23.06 %}	23.716 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	22.869 M ^{112.48 %}	10.763 M ^{3.01 %}	10.448 M ^{-7.36 %}	11.278 M ^{-12.34 %}	12.866 M ^{-14.36 %}	15.023 M ^{76.80 %}	8.497 M ^{-10.30 %}	9.473 M ^{-9.51 %}	10.469 M ^{2.34 %}	10.230 M ^{23.15 %}	8.307 M ^{44.47 %}	5.750 M ^{6.88 %}	5.380 M ^{57.96 %}	3.406 M ^{51.45 %}	2.249 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	857.000 K ^{21 325.00 %}	4.000 K ^{-99.35 %}	615.000 K ^{4 292.86 %}	14.000 K ^{-99.35 %}	2.162 M ^{35 925.63 %}	6.000 K ^{-98.88 %}	536.000 K ^{8 833.33 %}	6.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K ^{-96.66 %}	3.747 M
Frais d'intérêts	10.204 M ^{0.69 %}	10.134 M ^{7.37 %}	9.439 M ^{-5.85 %}	10.026 M ^{0.86 %}	9.941 M ^{0.48 %}	9.894 M ^{8.04 %}	9.158 M ^{-5.27 %}	9.668 M ^{9.53 %}	8.826 M ^{-1.61 %}	8.970 M ^{10.77 %}	8.098 M ^{-20.51 %}	10.188 M ^{70.00 %}	5.993 M ^{21.14 %}	4.947 M	0.000
Dépréciation et amortissement	18.914 M ^{1.04 %}	18.719 M ^{-7.48 %}	20.233 M ^{-9.33 %}	22.314 M ^{1.97 %}	21.882 M ^{-0.81 %}	22.061 M ^{4.06 %}	21.201 M ^{-5.87 %}	22.522 M ^{7.20 %}	21.010 M ^{1.94 %}	20.610 M ^{1.24 %}	20.357 M ^{4.92 %}	19.402 M ^{10.03 %}	17.633 M ^{27.35 %}	13.846 M ^{33 670.73 %}	41.000 K
Résultat d'exploitation	2.725 M ^{-38.23 %}	4.411 M ^{184.42 %}	-5.225 M ^{79.84 %}	-25.920 M ^{-661.77 %}	4.614 M ^{120.70 %}	-22.290 M ^{58.27 %}	-53.421 M ^{11.69 %}	-60.492 M ^{-686.79 %}	10.309 M ^{139.34 %}	-26.202 M ^{58.05 %}	-62.464 M ^{-6.44 %}	-58.685 M ^{-23.22 %}	-47.626 M ^{-81.71 %}	-26.210 M ^{-31.74 %}	-19.896 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.01 ^{-50.46 %}	0.02 ^{152.22 %}	-0.04 ^{80.19 %}	-0.21 ^{-1 112.90 %}	0.02 ^{115.36 %}	-0.14 ^{80.19 %}	-0.68 ^{-13.80 %}	-0.60 ^{-1 291.88 %}	0.05 ^{119.23 %}	-0.26 ^{83.34 %}	-1.57 ^{-24.30 %}	-1.26 ^{-45.61 %}	-0.87 ^{90.15 %}	-8.82 ^{34.13 %}	-13.38
Total autres revenus dépenses net	-10.606 M ^{-7.21 %}	-9.893 M ^{-2.66 %}	-9.637 M ^{-13.18 %}	-8.515 M ^{20.86 %}	-10.759 M ^{-14.53 %}	-9.394 M ^{-0.04 %}	-9.390 M ^{-25.67 %}	-7.472 M ^{14.25 %}	-8.714 M ^{0.80 %}	-8.784 M ^{-4.46 %}	-8.409 M ^{-0.37 %}	-8.378 M ^{-0.55 %}	-8.332 M ^{15.30 %}	-9.837 M ^{-61.78 %}	-6.081 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-02-29
Dette nette	817.436 M ^{-0.66 %}	822.894 M ^{-1.70 %}	837.100 M ^{-8.82 %}	918.120 M ^{-1.70 %}	933.963 M ^{-2.10 %}	953.950 M ^{1.37 %}	941.063 M ^{2.71 %}	916.273 M ^{-1.96 %}	934.604 M ^{0.79 %}	927.259 M ^{0.19 %}	925.502 M ^{3.18 %}	897.021 M ^{7.85 %}	831.758 M ^{519.55 %}	134.252 M ^{430.84 %}	-40.579 M ^{73.00 %}	-150.300 M ^{-4 608.65 %}	-3.192 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.363 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.411 M ^{-90.91 %}	268.504 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	842.926 M ^{0.93 %}	835.139 M ^{-1.83 %}	850.695 M ^{-8.31 %}	927.775 M ^{-1.94 %}	946.111 M ^{-1.80 %}	963.416 M ^{0.39 %}	959.710 M ^{-1.16 %}	970.940 M ^{0.91 %}	962.174 M ^{-0.94 %}	971.273 M ^{0.91 %}	962.532 M ^{0.08 %}	961.730 M ^{5.93 %}	907.897 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.673 M	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.585 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-246.239 M ^{51.43 %}	-506.990 M ^{-1.18 %}	-501.069 M ^{-3.06 %}	-486.170 M ^{-7.63 %}	-451.697 M ^{-1.41 %}	-445.402 M ^{-7.71 %}	-413.526 M ^{-18.26 %}	-349.676 M ^{-22.10 %}	-286.378 M ^{0.55 %}	-287.973 M ^{-13.89 %}	-252.842 M ^{-38.95 %}	-181.970 M ^{-211.27 %}	-58.460 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.190 M ^{-1 127.14 %}	700.000 K	0.000
Actions ordinaires	7.453 M ^{-90.01 %}	74.596 M ^{0.00 %}	74.596 M ^{0.00 %}	74.596 M ^{13.18 %}	65.910 M ^{0.00 %}	65.910 M ^{0.00 %}	65.910 M ^{5.01 %}	62.767 M ^{69.76 %}	36.975 M ^{0.00 %}	36.975 M ^{23.48 %}	29.945 M ^{0.00 %}	29.945 M ^{8.93 %}	27.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.489 M ^{-0.04 %}	27.500 M ^{761.53 %}	3.192 M
Capitaux propres totaux	-237.650 M ^{-2.79 %}	-231.202 M ^{-2.59 %}	-225.368 M ^{-7.03 %}	-210.568 M ^{-14.13 %}	-184.492 M ^{-3.53 %}	-178.196 M ^{-21.65 %}	-146.488 M ^{-63.80 %}	-89.431 M ^{-11.25 %}	-80.385 M ^{2.16 %}	-82.157 M ^{-36.16 %}	-60.337 M ^{-672.73 %}	10.535 M ^{-89.98 %}	105.120 M ^{-32.87 %}	156.585 M ^{0.12 %}	156.390 M ^{-4.81 %}	164.300 M ^{5 047.25 %}	3.192 M
Autres passifs non courants	72.494 M ^{7.17 %}	67.646 M ^{6.77 %}	63.357 M ^{-14.18 %}	73.829 M ^{7.51 %}	68.671 M ^{6.28 %}	64.614 M ^{6.43 %}	60.711 M ^{5.14 %}	57.741 M ^{3.61 %}	55.727 M ^{7.20 %}	51.982 M ^{5.19 %}	49.418 M ^{7.99 %}	45.762 M ^{58.09 %}	28.947 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.836 M	0.000	0.000
Dette à long terme	761.672 M ^{2.27 %}	744.790 M ^{-2.17 %}	761.298 M ^{-10.23 %}	848.061 M ^{0.23 %}	846.122 M ^{-2.09 %}	864.177 M ^{-2.18 %}	883.436 M ^{-1.78 %}	899.473 M ^{0.09 %}	898.665 M ^{-1.86 %}	915.712 M ^{-0.08 %}	916.456 M ^{-0.98 %}	925.522 M ^{4.63 %}	884.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.359 M	0.000	0.000
Total des passifs non courants	834.166 M ^{2.67 %}	812.436 M ^{-1.48 %}	824.655 M ^{-10.55 %}	921.890 M ^{0.78 %}	914.793 M ^{-1.51 %}	928.791 M ^{-1.63 %}	944.147 M ^{-1.37 %}	957.214 M ^{0.30 %}	954.392 M ^{-1.37 %}	967.694 M ^{0.19 %}	965.874 M ^{-0.56 %}	971.284 M ^{6.33 %}	913.474 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.195 M	0.000	0.000
Autres passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	162.942 M ^{-10.30 %}	181.647 M ^{79.33 %}	101.290 M ^{38.53 %}	73.120 M ^{-40.99 %}	123.918 M ^{18.39 %}	104.665 M ^{99.77 %}	52.394 M ^{14 726.49 %}	353.381 K ^{0.56 %}	351.421 K ^{-83.75 %}	2.163 M ^{-87.28 %}	17.001 M ^{3.42 %}	16.439 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenus reportés	84.111 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.917 M ^{100.84 %}	52.239 M ^{-11.79 %}	59.221 M ^{-49.34 %}	116.905 M ^{83.04 %}	63.867 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	81.254 M ^{-10.07 %}	90.349 M ^{1.06 %}	89.397 M ^{12.15 %}	79.714 M ^{-20.28 %}	99.989 M ^{0.76 %}	99.239 M ^{30.11 %}	76.274 M ^{6.41 %}	71.680 M ^{12.87 %}	63.509 M ^{14.30 %}	55.561 M ^{20.59 %}	46.076 M ^{27.25 %}	36.208 M ^{54.93 %}	23.370 M	0.000 ^{-100.00 %}	314.000 K	0.000	0.000
Total des passifs courants	337.659 M ^{-18.81 %}	415.883 M ^{3.96 %}	400.041 M ^{25.06 %}	319.868 M ^{-6.26 %}	341.240 M ^{-7.03 %}	367.035 M ^{17.80 %}	311.568 M ^{46.87 %}	212.142 M ^{-9.12 %}	233.421 M ^{-10.56 %}	260.981 M ^{46.95 %}	177.595 M ^{63.80 %}	108.421 M ^{107.91 %}	52.147 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.365 M ^{195.63 %}	800.000 K	0.000
Passifs totaux	1.172 B ^{-4.60 %}	1.228 B ^{0.30 %}	1.225 B ^{-1.37 %}	1.242 B ^{-1.14 %}	1.256 B ^{-3.07 %}	1.296 B ^{3.19 %}	1.256 B ^{7.39 %}	1.169 B ^{-1.55 %}	1.188 B ^{-3.33 %}	1.229 B ^{7.45 %}	1.143 B ^{5.91 %}	1.080 B ^{11.81 %}	965.621 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.560 M ^{14 970.00 %}	800.000 K	0.000
Autres actifs non courants	61.055 M ^{49.82 %}	40.751 M ^{13.46 %}	35.916 M ^{11.06 %}	32.338 M ^{14.95 %}	28.133 M ^{-30.72 %}	40.609 M ^{101.70 %}	20.133 M ^{-39.39 %}	33.216 M ^{140.72 %}	13.799 M ^{3 154.48 %}	424.000 K ^{-98.45 %}	27.310 M ^{-9.68 %}	30.238 M ^{176.68 %}	10.929 M ^{108.14 %}	-134.252 M ^{-817.69 %}	18.706 M	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.007 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.242 M ^{-4.64 %}	2.351 M ^{-8.49 %}	2.569 M ^{-8.87 %}	2.819 M ^{-8.50 %}	3.081 M ^{-0.55 %}	3.098 M ^{-3.16 %}	3.199 M ^{-3.76 %}	3.324 M ^{-22.75 %}	4.303 M ^{3.64 %}	4.152 M ^{12.06 %}	3.705 M ^{32.27 %}	2.801 M ^{13.13 %}	2.476 M	0.000 ^{-100.00 %}	796.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.242 M ^{-4.64 %}	2.351 M ^{-8.49 %}	2.569 M ^{-8.87 %}	2.819 M ^{-8.50 %}	3.081 M ^{-0.55 %}	3.098 M ^{-3.16 %}	3.199 M ^{-3.76 %}	3.324 M ^{-22.75 %}	4.303 M ^{3.64 %}	4.152 M ^{12.06 %}	3.705 M ^{32.27 %}	2.801 M ^{13.13 %}	2.476 M	0.000 ^{-100.00 %}	796.000 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	719.227 M ^{-4.24 %}	751.068 M ^{-2.24 %}	768.261 M ^{-8.67 %}	841.196 M ^{-2.12 %}	859.381 M ^{-0.53 %}	863.929 M ^{-4.02 %}	900.114 M ^{0.44 %}	896.192 M ^{-1.79 %}	912.487 M ^{-3.38 %}	944.428 M ^{2.53 %}	921.133 M ^{-2.01 %}	939.998 M ^{1.71 %}	924.186 M	0.000 ^{-100.00 %}	122.489 M	0.000	0.000
Total des actifs non courants	782.523 M ^{-1.47 %}	794.170 M ^{-1.56 %}	806.746 M ^{-7.94 %}	876.353 M ^{-1.60 %}	890.595 M ^{-1.88 %}	907.636 M ^{-1.71 %}	923.446 M ^{-1.00 %}	932.732 M ^{0.23 %}	930.589 M ^{-1.94 %}	949.004 M ^{-0.33 %}	952.148 M ^{-2.15 %}	973.037 M ^{3.78 %}	937.591 M ^{798.38 %}	-134.252 M ^{-194.55 %}	141.991 M ^{886.05 %}	14.400 M	0.000
Autres actifs circulants	11.395 M ^{-59.83 %}	28.371 M ^{17.09 %}	24.230 M ^{-15.52 %}	28.680 M ^{4.87 %}	27.349 M ^{21.74 %}	22.465 M ^{-15.13 %}	26.470 M ^{552.45 %}	4.057 M ^{-96.64 %}	120.901 M ^{-11.17 %}	136.107 M ^{64.14 %}	82.920 M ^{2 247.68 %}	3.532 M ^{-90.20 %}	36.035 M	0.000 ^{-100.00 %}	708.000 K ^{77.00 %}	400.000 K	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.363 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.411 M ^{-90.91 %}	268.504 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	25.490 M ^{108.17 %}	12.245 M ^{-9.93 %}	13.595 M ^{40.81 %}	9.655 M ^{-20.52 %}	12.148 M ^{28.33 %}	9.466 M ^{-49.24 %}	18.647 M ^{-65.89 %}	54.667 M ^{98.29 %}	27.570 M ^{-37.36 %}	44.014 M ^{18.86 %}	37.030 M ^{-42.77 %}	64.709 M ^{-15.01 %}	76.139 M ^{156.71 %}	-134.252 M ^{-200.00 %}	134.252 M ^{-10.68 %}	150.300 M ^{4 608.65 %}	3.192 M
Liquidités et placements à court terme	25.490 M ^{108.17 %}	12.245 M ^{-9.93 %}	13.595 M ^{40.81 %}	9.655 M ^{-20.52 %}	12.148 M ^{-48.67 %}	23.666 M ^{26.92 %}	18.647 M ^{-65.89 %}	54.667 M ^{98.29 %}	27.570 M ^{-37.36 %}	44.014 M ^{18.86 %}	37.030 M ^{-42.77 %}	64.709 M ^{-35.64 %}	100.550 M ^{-25.10 %}	134.252 M ^{0.00 %}	134.252 M ^{-10.68 %}	150.300 M ^{4 608.65 %}	3.192 M
Total des actifs courants	151.652 M ^{-25.28 %}	202.947 M ^{5.38 %}	192.582 M ^{24.38 %}	154.837 M ^{-14.43 %}	180.946 M ^{-13.83 %}	209.994 M ^{13.03 %}	185.781 M ^{26.22 %}	147.193 M ^{-16.76 %}	176.838 M ^{-10.47 %}	197.514 M ^{50.79 %}	130.984 M ^{11.76 %}	117.202 M ^{-11.98 %}	133.150 M ^{-0.82 %}	134.252 M ^{-0.52 %}	134.959 M ^{-10.45 %}	150.700 M ^{4 621.18 %}	3.192 M
Inventaire	5.634 M ^{12.07 %}	5.027 M ^{-3.44 %}	5.206 M ^{13.44 %}	4.589 M ^{-8.38 %}	5.009 M ^{16.08 %}	4.315 M ^{8.12 %}	3.991 M ^{15.15 %}	3.466 M ^{-77.93 %}	15.702 M ^{1.82 %}	15.422 M ^{646.82 %}	2.065 M ^{-20.45 %}	2.596 M ^{-48.08 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	109.132 M ^{-30.62 %}	157.304 M ^{5.18 %}	149.551 M ^{33.63 %}	111.913 M ^{-17.98 %}	136.440 M ^{-14.48 %}	159.548 M ^{30.70 %}	122.073 M ^{89.83 %}	64.307 M ^{-45.70 %}	118.421 M ^{-2.70 %}	121.712 M ^{2 966.57 %}	3.969 M ^{-88.58 %}	34.748 M ^{65.66 %}	20.976 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.007 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	172.294 M ^{5.97 %}	162.592 M ^{26.04 %}	128.997 M ^{-7.11 %}	138.864 M ^{-17.41 %}	168.131 M ^{16.86 %}	143.878 M ^{10.14 %}	130.629 M ^{47.27 %}	88.699 M ^{-19.61 %}	110.338 M ^{25.15 %}	88.164 M ^{34.62 %}	65.489 M ^{18.61 %}	55.212 M ^{347.50 %}	12.338 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.051 M ^{156.38 %}	800.000 K	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	726.806 M ^{-10.41 %}	811.295 M ^{-1.99 %}	827.726 M ^{-8.61 %}	905.719 M ^{-2.07 %}	924.820 M ^{-1.91 %}	942.875 M ^{-1.75 %}	959.710 M ^{-1.18 %}	971.153 M ^{0.93 %}	962.174 M ^{-0.94 %}	971.273 M ^{0.91 %}	962.532 M ^{0.08 %}	961.730 M ^{5.93 %}	907.897 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.673 M	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.135 M ^{-99.44 %}	201.192 M ^{0.04 %}	201.105 M ^{0.05 %}	201.006 M ^{-0.14 %}	201.295 M ^{0.00 %}	201.296 M ^{0.08 %}	201.128 M ^{1.32 %}	198.517 M ^{17.45 %}	169.018 M ^{0.10 %}	168.841 M ^{3.86 %}	162.560 M ^{0.00 %}	162.560 M ^{19.45 %}	136.091 M	0.000 ^{-100.00 %}	136.091 M ^{-0.01 %}	136.100 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	934.175 M ^{-6.31 %}	997.117 M ^{-0.22 %}	999.328 M ^{-3.09 %}	1.031 B ^{-3.77 %}	1.072 B ^{-4.12 %}	1.118 B ^{0.76 %}	1.109 B ^{2.71 %}	1.080 B ^{-2.48 %}	1.107 B ^{-3.41 %}	1.147 B ^{5.85 %}	1.083 B ^{-0.65 %}	1.090 B ^{1.82 %}	1.071 B	0.000 ^{-100.00 %}	276.950 M ^{67.75 %}	165.100 M ^{5 072.31 %}	3.192 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-02-29

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.072 M ^{-1 951.78 %}	2.434 M ^{93.79 %}	1.256 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K ^{-10.20 %}	98.000 K ^{204.26 %}	-94.000 K ^{-9 300.00 %}	-1.000 K ^{-100.59 %}	169.000 K ^{-17.96 %}	206.000 K ^{635.71 %}	28.000 K ^{-84.18 %}	177.000 K ^{70.19 %}	104.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-18.419 M ^{-803.30 %}	2.619 M ^{-93.72 %}	41.728 M ^{101.22 %}	20.737 M ^{435.70 %}	3.871 M ^{366.23 %}	-1.454 M ^{-104.36 %}	33.363 M ^{789.86 %}	3.749 M ^{111.57 %}	-32.409 M ^{-236.94 %}	23.667 M ^{14.17 %}	20.730 M ^{-10.85 %}	23.254 M ^{96 991.67 %}	-24.000 K ^{-104.62 %}	520.000 K ^{612.33 %}	73.000 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-18.419 M ^{-803.30 %}	2.619 M ^{-93.72 %}	41.728 M ^{101.22 %}	20.737 M ^{435.70 %}	3.871 M ^{366.23 %}	-1.454 M ^{-104.36 %}	33.363 M ^{789.86 %}	3.749 M ^{111.57 %}	-32.409 M ^{-236.94 %}	23.667 M ^{11.67 %}	21.194 M ^{-8.86 %}	23.254 M ^{96 991.67 %}	-24.000 K ^{-104.62 %}	520.000 K ^{612.33 %}	73.000 K
Autres éléments non monétaires	6.427 M ^{66.58 %}	3.858 M ^{116.98 %}	-22.716 M ^{-299.90 %}	11.364 M ^{-8.61 %}	12.435 M ^{7.07 %}	11.614 M ^{27.01 %}	9.144 M ^{-83.74 %}	56.248 M ^{537.73 %}	8.820 M ^{4.58 %}	8.434 M ^{-82.66 %}	48.629 M ^{343.90 %}	10.955 M ^{82.83 %}	5.992 M ^{21.12 %}	4.947 M ^{32.04 %}	3.747 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-968.277 K ^{-104.89 %}	19.802 M ^{-19.11 %}	24.481 M ^{23.11 %}	19.886 M ^{-37.94 %}	32.042 M ^{5 611.59 %}	561.000 K ^{-82.20 %}	3.151 M ^{110.18 %}	-30.966 M ^{-1 595.95 %}	2.070 M ^{-89.10 %}	18.996 M ^{193.48 %}	-20.320 M ^{-51.06 %}	-13.452 M ^{58.43 %}	-32.357 M ^{-93.36 %}	-16.734 M ^{-46.58 %}	-11.416 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.527 M ^{-14.35 %}	-4.834 M ^{-35.14 %}	-3.577 M ^{14.95 %}	-4.206 M ^{-10.77 %}	-3.797 M ^{31.76 %}	-5.564 M ^{37.17 %}	-8.856 M ^{-144.89 %}	-3.616 M ^{-51.56 %}	-2.386 M ^{-109.48 %}	-1.139 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.717 M ^{440.48 %}	-798.000 K	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.862 M ^{-200.39 %}	1.854 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-218.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.142 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.296 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-293.859 K ^{-25.90 %}	-233.404 K ^{-15.06 %}	-202.855 K ^{84.47 %}	-1.306 M ^{-496.35 %}	-219.000 K ^{49.66 %}	-435.000 K ^{94.96 %}	-8.637 M ^{-862.98 %}	-896.872 K ^{-167.76 %}	1.324 M ^{142.01 %}	-3.151 M ^{-356.46 %}	1.229 M ^{214.17 %}	-1.076 M ^{-122.77 %}	4.725 M ^{214.08 %}	-4.142 M ^{72.86 %}	-15.262 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-5.821 M ^{-14.88 %}	-5.067 M ^{-34.06 %}	-3.780 M ^{31.42 %}	-5.512 M ^{-37.25 %}	-4.016 M ^{33.06 %}	-5.999 M ^{32.47 %}	-8.884 M ^{-96.85 %}	-4.513 M ^{-54.35 %}	-2.924 M ^{-115.48 %}	-1.357 M ^{-210.46 %}	1.229 M ^{-25.14 %}	1.641 M ^{-58.21 %}	3.927 M ^{194.81 %}	-4.142 M ^{72.86 %}	-15.262 M
Remboursement de dette	43.285 M ^{363.45 %}	-16.430 M	0.000 ^{-100.00 %}	179.679 K ^{736.11 %}	21.490 K ^{-99.89 %}	20.000 M ^{239.00 %}	-14.388 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.123 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.000 K	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.490 M ^{135 826.99 %}	6.246 K ^{-90.41 %}	65.103 K ^{-98.88 %}	5.813 M ^{-89.43 %}	54.997 M ^{76 288.96 %}	-72.185 K ^{-100.55 %}	13.207 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.925 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-37.064 M ^{-11 364.57 %}	-323.295 K ^{98.09 %}	-16.950 M ^{31.61 %}	-24.786 M ^{3.13 %}	-25.588 M ^{-7.53 %}	-23.797 M ^{-2 595.02 %}	-883.000 K ^{95.37 %}	-19.052 M ^{-20.83 %}	-15.767 M ^{32.13 %}	-23.230 M ^{-622.03 %}	-3.217 M ^{-157.39 %}	-1.250 M ^{-31 150.00 %}	-4.000 K ^{99.90 %}	-4.197 M ^{-65.20 %}	-2.541 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	6.221 M ^{137.13 %}	-16.753 M ^{1.16 %}	-16.950 M ^{-5.18 %}	-16.116 M ^{36.95 %}	-25.560 M ^{-573.16 %}	-3.797 M ^{75.14 %}	-15.271 M ^{-133.10 %}	46.142 M ^{392.65 %}	-15.767 M ^{-62.15 %}	-9.724 M ^{-16.59 %}	-8.340 M ^{-130.14 %}	27.675 M ^{691 975.00 %}	-4.000 K ^{99.91 %}	-4.266 M ^{-67.92 %}	-2.541 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	2.374 M ^{243.76 %}	690.556 K ^{145.06 %}	-1.533 M ^{-103.80 %}	-752.000 K ^{-449.77 %}	215.000 K ^{298.15 %}	54.000 K ^{-83.23 %}	322.000 K ^{-66.97 %}	975.000 K ^{450.85 %}	177.000 K ^{118.99 %}	-932.000 K ^{-354.64 %}	366.000 K ^{-95.53 %}	8.185 M ^{500.24 %}	-2.045 M ^{56.27 %}	-4.676 M ^{-100.00 %}	-2.338 M
Variation nette de la trésorerie	1.805 M ^{235.92 %}	-1.328 M ^{-108.66 %}	15.340 M ^{715.32 %}	-2.493 M ^{-192.95 %}	2.682 M ^{127.52 %}	-9.747 M ^{52.88 %}	-20.683 M ^{-267.47 %}	12.350 M ^{175.11 %}	-16.443 M ^{-335.47 %}	6.983 M ^{130.77 %}	-22.693 M ^{-194.36 %}	24.049 M ^{178.90 %}	-30.479 M ^{-2.21 %}	-29.819 M ^{5.51 %}	-31.557 M
Trésorerie au début de la période	23.686 M ^{74.22 %}	13.595 M ^{40.81 %}	9.655 M ^{-20.52 %}	12.148 M ^{28.33 %}	9.466 M ^{-71.60 %}	33.327 M ^{-15.26 %}	39.330 M ^{-7.06 %}	42.317 M ^{-3.85 %}	44.013 M ^{18.86 %}	37.030 M ^{-42.77 %}	64.709 M ^{59.15 %}	40.660 M ^{-42.84 %}	71.139 M ^{-29.54 %}	100.958 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	25.490 M ^{7.80 %}	23.645 M ^{-5.40 %}	24.995 M ^{158.88 %}	9.655 M ^{-61.91 %}	25.348 M ^{7.49 %}	23.581 M ^{26.46 %}	18.647 M ^{-65.89 %}	54.667 M ^{98.29 %}	27.570 M ^{-37.36 %}	44.013 M ^{4.75 %}	42.016 M ^{-35.07 %}	64.709 M ^{59.15 %}	40.660 M ^{-42.84 %}	71.139 M ^{325.43 %}	-31.557 M
Trésorerie d'exploitation	-968.277 K ^{-103.52 %}	27.474 M ^{-8.57 %}	30.050 M ^{51.11 %}	19.886 M ^{-37.94 %}	32.042 M ^{5 611.59 %}	561.000 K ^{-82.20 %}	3.151 M ^{110.18 %}	-30.966 M ^{-1 595.95 %}	2.070 M ^{-89.10 %}	18.996 M ^{193.48 %}	-20.320 M ^{-51.06 %}	-13.452 M ^{58.43 %}	-32.357 M ^{-93.36 %}	-16.734 M ^{-46.58 %}	-11.416 M
Dépenses en capital	-5.527 M ^{-14.35 %}	-4.834 M ^{-35.14 %}	-3.577 M ^{13.52 %}	-4.136 M ^{-8.93 %}	-3.797 M ^{31.76 %}	-5.564 M ^{37.17 %}	-8.856 M ^{-144.89 %}	-3.616 M ^{-51.56 %}	-2.386 M ^{-109.48 %}	-1.139 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.717 M ^{440.48 %}	-798.000 K	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-6.496 M ^{-128.69 %}	22.640 M ^{-14.48 %}	26.473 M ^{68.83 %}	15.680 M ^{-44.49 %}	28.245 M ^{664.56 %}	-5.003 M ^{12.30 %}	-5.705 M ^{83.50 %}	-34.582 M ^{-10 843.81 %}	-316.000 K ^{-101.77 %}	17.857 M ^{187.88 %}	-20.320 M ^{-89.29 %}	-10.735 M ^{67.62 %}	-33.155 M ^{-98.13 %}	-16.734 M ^{-46.58 %}	-11.416 M
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