Narrowstep Inc. NRWS
Finances
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.846 M -2.71 % | 6.009 M 122.03 % | 2.706 M 96.73 % | 1.376 M |
| Bénéfice net | -14.641 M -107.34 % | -7.061 M -64.61 % | -4.290 M 6.85 % | -4.605 M |
| Bénéfice avant impôt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -12.968 M -96.60 % | -6.596 M -75.18 % | -3.765 M 10.05 % | -4.186 M |
| Ratio de revenu net | -2.50 -113.12 % | -1.18 25.86 % | -1.59 52.65 % | -3.35 |
| Ratio EBITDA | -2.22 -102.09 % | -1.10 21.10 % | -1.39 54.28 % | -3.04 |
| Taux de profit brut | 0.03 -94.92 % | 0.56 -8.49 % | 0.61 44.42 % | 0.42 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 92.399 M 104.24 % | 45.241 M 40.54 % | 32.191 M 14.46 % | 28.125 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 92.399 M 104.24 % | 45.241 M 40.54 % | 32.191 M 14.46 % | 28.125 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.16 0.00 % | -0.16 -23.08 % | -0.13 18.75 % | -0.16 |
| Bénéfice par action | -0.16 0.00 % | -0.16 -23.08 % | -0.13 18.75 % | -0.16 |
| Bénéfice brut | 165.835 K -95.05 % | 3.353 M 103.18 % | 1.651 M 184.11 % | 580.930 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 5.680 M 113.90 % | 2.655 M 151.51 % | 1.056 M 32.85 % | 794.683 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -26.979 M -105.77 % | -13.111 M -52.95 % | -8.572 M 6.75 % | -9.193 M |
| Dépenses de fonctionnement | -13.755 M -260.40 % | -3.817 M -44.80 % | -2.636 M 34.36 % | -4.015 M |
| Coût et dépenses | -8.075 M -595.45 % | -1.161 M 26.51 % | -1.580 M 50.95 % | -3.221 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.738 M 151.51 % | 1.089 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.486 M 27.79 % | 8.206 M 38.23 % | 5.937 M 14.67 % | 5.177 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 952.768 K 66.01 % | 573.934 K 10.20 % | 520.806 K 26.98 % | 410.145 K |
| Résultat d'exploitation | 13.921 M 94.15 % | 7.170 M 67.28 % | 4.286 M -6.75 % | 4.596 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 2.38 99.57 % | 1.19 -24.66 % | 1.58 -52.60 % | 3.34 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.582 M 77.93 % | -7.170 M -67.28 % | -4.286 M 6.75 % | -4.596 M |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.874 M -1 492.39 % | -243.290 K 88.58 % | -2.131 M -2 439.88 % | 91.062 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 M | 0.000 |
| Dette totale | 296.730 K 32.72 % | 223.580 K 118.96 % | 102.110 K -31.86 % | 149.853 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 38.161 K -26.44 % | 51.875 K -97.17 % | 1.836 M 49.62 % | 1.227 M |
| Bénéfices non répartis | -34.196 M -74.87 % | -19.556 M -56.52 % | -12.494 M -52.29 % | -8.204 M |
| Actions ordinaires | 137.000 204.44 % | 45.000 0.00 % | 45.000 50.00 % | 30.000 |
| Capitaux propres totaux | 6.587 M 533.31 % | 1.040 M -82.02 % | 5.785 M 410.27 % | 1.134 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 143.408 K 5.86 % | 135.470 K 207.91 % | 43.997 K 9.22 % | 40.284 K |
| Total des passifs non courants | 143.408 K 5.86 % | 135.470 K 207.91 % | 43.997 K 9.22 % | 40.284 K |
| Autres passifs courants | 814.214 K -16.74 % | 977.948 K 130.59 % | 424.104 K -49.85 % | 845.705 K |
| Revenus reportés | 31.536 K -91.79 % | 384.295 K 117.57 % | 176.628 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 153.322 K 74.01 % | 88.110 K 51.62 % | 58.113 K -46.96 % | 109.569 K |
| Total des passifs courants | 1.735 M -28.04 % | 2.411 M 107.17 % | 1.164 M -17.03 % | 1.403 M |
| Passifs totaux | 1.878 M -26.24 % | 2.546 M 110.84 % | 1.208 M -16.30 % | 1.443 M |
| Autres actifs non courants | 281.790 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 187.333 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 682.060 K 357.51 % | 149.080 K -42.52 % | 259.339 K -80.25 % | 1.313 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.158 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 682.060 K 357.51 % | 149.080 K -89.48 % | 1.417 M 7.91 % | 1.313 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.996 M 61.64 % | 1.235 M 326.96 % | 289.148 K -47.57 % | 551.499 K |
| Total des actifs non courants | 2.959 M 113.88 % | 1.384 M -18.90 % | 1.706 M -16.85 % | 2.052 M |
| Autres actifs circulants | 411.110 K 23.76 % | 332.192 K 145.08 % | 135.542 K 55.43 % | 87.207 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.171 M 793.36 % | 466.870 K -79.09 % | 2.233 M 3 697.95 % | 58.791 K |
| Liquidités et placements à court terme | 4.171 M 793.36 % | 466.870 K -90.14 % | 4.733 M 7 950.30 % | 58.791 K |
| Total des actifs courants | 5.506 M 149.94 % | 2.203 M -58.33 % | 5.287 M 907.45 % | 524.772 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 923.850 K -34.19 % | 1.404 M 235.52 % | 418.394 K 10.46 % | 378.774 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 735.776 K -23.40 % | 960.580 K 90.24 % | 504.919 K 12.86 % | 447.381 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 143.408 K 5.86 % | 135.470 K 207.91 % | 43.997 K 9.22 % | 40.284 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 40.745 M 98.33 % | 20.544 M 24.94 % | 16.443 M 102.73 % | 8.111 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.465 M 136.03 % | 3.586 M -48.71 % | 6.993 M 171.39 % | 2.577 M |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -167.222 K 76.24 % | -703.686 K -155.52 % | -275.390 K -151.06 % | 539.384 K |
| Comptes débiteurs | 652.993 K 137.87 % | -1.724 M -4 251.86 % | -39.620 K 40.42 % | -66.504 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -820.215 K -180.37 % | 1.021 M 532.85 % | -235.770 K -138.91 % | 605.888 K |
| Autres éléments non monétaires | 4.210 M 55.14 % | 2.713 M 100.94 % | 1.350 M -12.14 % | 1.537 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.646 M -115.41 % | -4.478 M -66.21 % | -2.694 M -27.16 % | -2.119 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.991 M -138.70 % | -1.253 M -453.18 % | -226.525 K 39.34 % | -373.457 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.990 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.500 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 2.558 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -281.790 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.273 M -350.88 % | 1.305 M 147.85 % | -2.727 M -594.75 % | -392.447 K |
| Remboursement de dette | 6.866 M 9 218.89 % | -75.298 K -57.72 % | -47.742 K 75.49 % | -194.761 K |
| Actions ordinaires émises | 10.095 M 601.72 % | 1.439 M -81.15 % | 7.633 M 246.49 % | 2.203 M |
| Actions ordinaires rachetées | -317.186 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 16.644 M 1 120.88 % | 1.363 M -82.03 % | 7.585 M 277.72 % | 2.008 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -21.427 K -148.65 % | 44.045 K 366.33 % | 9.445 K 130.74 % | -30.727 K |
| Variation nette de la trésorerie | 3.704 M 309.74 % | -1.766 M -181.23 % | 2.174 M 507.38 % | -533.670 K |
| Trésorerie au début de la période | 466.870 K -79.09 % | 2.233 M 3 697.95 % | 58.791 K -90.08 % | 592.461 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.171 M 793.36 % | 466.870 K -79.09 % | 2.233 M 3 697.95 % | 58.791 K |
| Trésorerie d'exploitation | -9.646 M -115.41 % | -4.478 M -66.21 % | -2.694 M -27.16 % | -2.119 M |
| Dépenses en capital | -2.991 M -138.70 % | -1.253 M -453.18 % | -226.525 K 39.34 % | -373.457 K |
| Cash-flow disponible | -12.637 M -120.50 % | -5.731 M -96.23 % | -2.921 M -17.19 % | -2.492 M |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2008-11-30 | 2008-08-31 | 2008-05-31 | 2008-02-29 | 2007-11-30 | 2007-08-31 | 2007-05-31 | 2007-02-28 | 2006-11-30 | 2006-08-31 | 2006-05-31 | 2006-02-28 | 2005-11-30 | 2005-08-31 | 2005-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 771.567 K 17.02 % | 659.333 K -31.40 % | 961.081 K -23.38 % | 1.254 M -26.85 % | 1.715 M 33.35 % | 1.286 M -19.17 % | 1.591 M -3.38 % | 1.646 M -0.20 % | 1.650 M 5.18 % | 1.568 M 37.03 % | 1.145 M 40.04 % | 817.288 K 4.95 % | 778.737 K 8.46 % | 717.985 K 83.04 % | 392.251 K |
| Bénéfice net | -847.961 K 53.37 % | -1.819 M 27.73 % | -2.516 M 31.38 % | -3.667 M -31.39 % | -2.791 M 43.29 % | -4.921 M -50.92 % | -3.261 M -0.88 % | -3.232 M -118.79 % | -1.477 M -14.92 % | -1.286 M -9.90 % | -1.170 M -26.70 % | -923.278 K 33.54 % | -1.389 M -87.41 % | -741.243 K 40.03 % | -1.236 M |
| Bénéfice avant impôt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -599.468 K 61.49 % | -1.556 M 32.24 % | -2.297 M 32.76 % | -3.416 M -31.16 % | -2.604 M 36.07 % | -4.074 M -41.78 % | -2.874 M 6.41 % | -3.070 M -128.65 % | -1.343 M -16.96 % | -1.148 M -3.90 % | -1.105 M -40.87 % | -784.411 K 40.04 % | -1.308 M -55.56 % | -840.906 K 21.19 % | -1.067 M |
| Ratio de revenu net | -1.10 60.15 % | -2.76 -5.34 % | -2.62 10.44 % | -2.92 -79.61 % | -1.63 57.47 % | -3.83 -86.71 % | -2.05 -4.41 % | -1.96 -119.22 % | -0.90 -9.26 % | -0.82 19.80 % | -1.02 9.52 % | -1.13 36.67 % | -1.78 -72.79 % | -1.03 67.24 % | -3.15 |
| Ratio EBITDA | -0.78 67.09 % | -2.36 1.22 % | -2.39 12.24 % | -2.72 -79.29 % | -1.52 52.06 % | -3.17 -75.40 % | -1.81 3.14 % | -1.86 -129.10 % | -0.81 -11.20 % | -0.73 24.18 % | -0.97 -0.59 % | -0.96 42.86 % | -1.68 -43.43 % | -1.17 56.94 % | -2.72 |
| Taux de profit brut | 0.17 195.00 % | -0.17 -845.40 % | 0.02 109.15 % | -0.26 -321.95 % | 0.12 296.25 % | -0.06 -125.65 % | 0.23 -28.81 % | 0.32 -43.22 % | 0.57 -9.44 % | 0.63 -6.47 % | 0.67 19.72 % | 0.56 37.20 % | 0.41 13.69 % | 0.36 758.40 % | 0.04 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 137.003 M -0.50 % | 137.694 M -0.38 % | 138.216 M 19.87 % | 115.308 M -7.78 % | 125.033 M 84.26 % | 67.858 M 49.64 % | 45.349 M 0.12 % | 45.295 M 0.10 % | 45.249 M 0.00 % | 45.249 M 3.47 % | 43.730 M 15.20 % | 37.960 M 16.18 % | 32.673 M 2.71 % | 31.810 M 4.23 % | 30.517 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 137.003 M -0.50 % | 137.694 M -0.38 % | 138.216 M 19.87 % | 115.308 M -7.78 % | 125.033 M 84.26 % | 67.858 M 49.64 % | 45.349 M 0.12 % | 45.295 M 0.10 % | 45.249 M 0.00 % | 45.249 M 3.47 % | 43.730 M 15.20 % | 37.960 M 16.18 % | 32.673 M 2.71 % | 31.810 M 4.23 % | 30.517 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 40.00 % | -0.01 50.00 % | -0.02 37.11 % | -0.03 -59.00 % | -0.02 71.43 % | -0.07 0.00 % | -0.07 1.96 % | -0.07 -138.00 % | -0.03 0.00 % | -0.03 0.00 % | -0.03 -23.46 % | -0.02 39.25 % | -0.04 -100.00 % | -0.02 50.00 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.01 40.00 % | -0.01 50.00 % | -0.02 37.11 % | -0.03 -59.00 % | -0.02 71.43 % | -0.07 0.00 % | -0.07 1.96 % | -0.07 -138.00 % | -0.03 0.00 % | -0.03 0.00 % | -0.03 -23.46 % | -0.02 39.25 % | -0.04 -100.00 % | -0.02 50.00 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 128.111 K 211.18 % | -115.232 K -611.37 % | 22.534 K 107.01 % | -321.522 K -262.37 % | 198.022 K 361.70 % | -75.667 K -120.73 % | 365.002 K -31.22 % | 530.651 K -43.33 % | 936.409 K -4.75 % | 983.073 K 28.17 % | 766.989 K 67.66 % | 457.480 K 43.99 % | 317.720 K 23.31 % | 257.668 K 1 471.24 % | 16.399 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 643.456 K -16.93 % | 774.565 K -17.47 % | 938.547 K -40.44 % | 1.576 M 3.90 % | 1.517 M 11.40 % | 1.362 M 11.07 % | 1.226 M 9.87 % | 1.116 M 56.44 % | 713.176 K 21.85 % | 585.294 K 55.03 % | 377.534 K 4.93 % | 359.808 K -21.95 % | 461.017 K 0.15 % | 460.317 K 22.47 % | 375.852 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -1.691 M 53.58 % | -3.642 M 28.01 % | -5.059 M 22.43 % | -6.522 M -14.79 % | -5.682 M 34.06 % | -8.616 M -39.90 % | -6.159 M -48.19 % | -4.156 M -38.97 % | -2.991 M -14.00 % | -2.623 M -8.11 % | -2.427 M -24.67 % | -1.946 M 30.78 % | -2.812 M -93.76 % | -1.451 M 40.18 % | -2.426 M |
| Dépenses de fonctionnement | -719.520 K 62.84 % | -1.936 M 22.77 % | -2.507 M 37.54 % | -4.014 M -51.86 % | -2.643 M 39.71 % | -4.384 M -61.50 % | -2.714 M -0.31 % | -2.706 M -384.17 % | -558.874 K -61.79 % | -345.425 K 22.61 % | -446.326 K 4.63 % | -468.018 K 56.99 % | -1.088 M -124.76 % | -484.154 K 59.54 % | -1.197 M |
| Coût et dépenses | -76.064 K 93.45 % | -1.162 M 25.94 % | -1.568 M 35.66 % | -2.438 M -116.44 % | -1.126 M 62.73 % | -3.022 M -103.03 % | -1.489 M 6.39 % | -1.590 M -1 130.57 % | 154.302 K -35.67 % | 239.869 K 448.69 % | -68.792 K 36.43 % | -108.210 K 82.75 % | -627.151 K -2 531.00 % | -23.837 K 97.10 % | -820.699 K |
| Frais de recherche et de développement | 191.198 K -34.33 % | 291.161 K 18.63 % | 245.429 K -44.20 % | 439.805 K -38.61 % | 716.406 K -8.54 % | 783.298 K -1.93 % | 798.750 K | 0.000 -100.00 % | 270.533 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 779.952 K -44.86 % | 1.415 M -38.68 % | 2.307 M 11.49 % | 2.069 M -10.92 % | 2.323 M -32.66 % | 3.449 M 30.37 % | 2.646 M 82.45 % | 1.450 M -32.90 % | 2.161 M -5.13 % | 2.278 M 15.03 % | 1.980 M 33.95 % | 1.478 M -14.23 % | 1.724 M 78.24 % | 967.042 K -21.34 % | 1.229 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 248.163 K -6.15 % | 264.426 K 13.67 % | 232.635 K -15.76 % | 276.165 K 16.71 % | 236.625 K 1.07 % | 234.130 K 13.74 % | 205.848 K 23.79 % | 166.287 K 9.03 % | 152.521 K 3.88 % | 146.825 K 35.57 % | 108.301 K -23.24 % | 141.087 K 44.33 % | 97.756 K -28.13 % | 136.013 K -6.81 % | 145.950 K |
| Résultat d'exploitation | 847.631 K -53.45 % | 1.821 M -28.01 % | 2.530 M -31.49 % | 3.692 M 29.96 % | 2.841 M -34.06 % | 4.308 M 39.90 % | 3.079 M -4.86 % | 3.237 M 116.45 % | 1.495 M 12.55 % | 1.328 M 9.49 % | 1.213 M 31.10 % | 925.498 K -34.17 % | 1.406 M 89.52 % | 741.822 K -38.84 % | 1.213 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.10 -60.22 % | 2.76 4.93 % | 2.63 -10.58 % | 2.94 77.65 % | 1.66 -50.55 % | 3.35 73.08 % | 1.94 -1.53 % | 1.97 116.88 % | 0.91 7.01 % | 0.85 -20.10 % | 1.06 -6.38 % | 1.13 -37.28 % | 1.81 74.73 % | 1.03 -66.59 % | 3.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -847.631 K 53.45 % | -1.821 M 28.01 % | -2.530 M 31.49 % | -3.692 M -29.96 % | -2.841 M 34.06 % | -4.308 M -39.90 % | -3.079 M 4.86 % | -3.237 M -116.45 % | -1.495 M -12.55 % | -1.328 M -9.49 % | -1.213 M -31.10 % | -925.498 K 34.17 % | -1.406 M -89.52 % | -741.822 K 38.84 % | -1.213 M |
| 2008-11-30 | 2008-08-31 | 2008-05-31 | 2008-02-29 | 2007-11-30 | 2007-08-31 | 2007-05-31 | 2007-02-28 | 2006-11-30 | 2006-08-31 | 2006-05-31 | 2006-02-28 | 2005-11-30 | 2005-08-31 | 2005-05-31 |
| 2008-11-30 | 2008-08-31 | 2008-05-31 | 2008-02-29 | 2007-11-30 | 2007-08-31 | 2007-05-31 | 2007-02-28 | 2006-11-30 | 2006-08-31 | 2006-05-31 | 2006-02-28 | 2005-11-30 | 2005-08-31 | 2005-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -528.714 K 44.49 % | -952.393 K 42.30 % | -1.651 M 57.39 % | -3.874 M 37.62 % | -6.210 M 36.64 % | -9.802 M -530.26 % | 2.278 M 1 036.40 % | -243.290 K 83.92 % | -1.513 M -54.20 % | -981.034 K 58.83 % | -2.383 M -11.82 % | -2.131 M -745.77 % | -251.930 K 46.98 % | -475.160 K -4 559.92 % | 10.654 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 281.790 K 0.00 % | 281.790 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.558 M 1.12 % | 2.529 M 1.18 % | 2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 138.988 K -30.97 % | 201.354 K -21.79 % | 257.467 K -13.23 % | 296.730 K -14.87 % | 348.566 K -5.39 % | 368.413 K -94.42 % | 6.606 M 2 854.82 % | 223.580 K -7.91 % | 242.782 K 19.92 % | 202.448 K 127.87 % | 88.844 K -12.99 % | 102.110 K 79.12 % | 57.008 K -34.23 % | 86.677 K -25.08 % | 115.688 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -388.189 K -186.16 % | -135.653 K -577.85 % | 28.388 K -25.61 % | 38.161 K -78.46 % | 177.160 K 100.61 % | 88.310 K 27.35 % | 69.347 K 33.68 % | 51.875 K -23.56 % | 67.866 K -98.33 % | 4.052 M 8.18 % | 3.746 M 104.06 % | 1.836 M -28.67 % | 2.574 M 33.22 % | 1.932 M 20.44 % | 1.604 M |
| Bénéfices non répartis | -39.379 M -2.20 % | -38.531 M -4.95 % | -36.713 M -7.36 % | -34.196 M -12.01 % | -30.529 M -10.06 % | -27.738 M -21.57 % | -22.816 M -16.68 % | -19.556 M -19.80 % | -16.323 M -9.19 % | -14.949 M -9.41 % | -13.664 M -9.36 % | -12.494 M -7.98 % | -11.571 M -13.64 % | -10.182 M -7.85 % | -9.440 M |
| Actions ordinaires | 137.000 0.00 % | 137.000 -0.72 % | 138.000 0.73 % | 137.000 9.60 % | 125.000 0.00 % | 125.000 177.78 % | 45.000 0.00 % | 45.000 0.00 % | 45.000 0.00 % | 45.000 0.00 % | 45.000 0.00 % | 45.000 40.63 % | 32.000 0.00 % | 32.000 3.23 % | 31.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.683 M -36.56 % | 2.653 M -39.38 % | 4.377 M -33.56 % | 6.587 M -34.77 % | 10.098 M -18.86 % | 12.444 M 1 170.65 % | -1.162 M -211.75 % | 1.040 M -75.70 % | 4.281 M -23.18 % | 5.573 M -15.49 % | 6.594 M 13.99 % | 5.785 M 513.67 % | 942.705 K -44.27 % | 1.692 M 72.41 % | 981.164 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.237 K | 0.000 -100.00 % | 56.157 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 37.455 K -44.62 % | 67.631 K -37.68 % | 108.528 K -24.32 % | 143.408 K -23.00 % | 186.246 K -14.31 % | 217.355 K -96.66 % | 6.516 M 4 709.71 % | 135.470 K -13.79 % | 157.133 K 22.16 % | 128.634 K 212.04 % | 41.223 K -6.30 % | 43.997 K | 0.000 -100.00 % | 8.059 K -65.55 % | 23.394 K |
| Total des passifs non courants | 37.455 K -44.62 % | 67.631 K -37.68 % | 108.528 K -24.32 % | 143.408 K -25.50 % | 192.483 K -11.44 % | 217.355 K -96.69 % | 6.572 M 4 751.16 % | 135.470 K -13.79 % | 157.133 K 22.16 % | 128.634 K 212.04 % | 41.223 K -6.30 % | 43.997 K | 0.000 -100.00 % | 8.059 K -65.55 % | 23.394 K |
| Autres passifs courants | 308.420 K -5.37 % | 325.912 K -33.75 % | 491.951 K -39.58 % | 814.214 K -9.69 % | 901.573 K 6.80 % | 844.140 K -13.82 % | 979.523 K 0.16 % | 977.948 K 56.70 % | 624.091 K -31.77 % | 914.714 K 12.85 % | 810.566 K 91.12 % | 424.104 K -39.55 % | 701.600 K 25.18 % | 560.493 K -35.96 % | 875.255 K |
| Revenus reportés | 78.784 K -74.87 % | 313.502 K 97.67 % | 158.600 K 402.92 % | 31.536 K -80.05 % | 158.070 K -17.24 % | 191.004 K -58.58 % | 461.190 K 20.01 % | 384.295 K 38.13 % | 278.203 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 176.628 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 101.533 K -24.07 % | 133.723 K -10.22 % | 148.939 K -2.86 % | 153.322 K -5.54 % | 162.320 K 7.46 % | 151.058 K 66.61 % | 90.666 K 2.90 % | 88.110 K 2.87 % | 85.649 K 16.03 % | 73.814 K 55.00 % | 47.621 K -18.05 % | 58.113 K 1.94 % | 57.008 K -27.49 % | 78.618 K -14.82 % | 92.294 K |
| Total des passifs courants | 1.392 M -12.49 % | 1.591 M 24.14 % | 1.281 M -26.14 % | 1.735 M -8.56 % | 1.897 M -8.07 % | 2.064 M -18.29 % | 2.526 M 4.77 % | 2.411 M 65.24 % | 1.459 M -21.44 % | 1.857 M 16.60 % | 1.593 M 36.87 % | 1.164 M -26.22 % | 1.577 M 29.33 % | 1.220 M -20.22 % | 1.529 M |
| Passifs totaux | 1.429 M -13.80 % | 1.658 M 19.31 % | 1.390 M -26.00 % | 1.878 M -10.12 % | 2.090 M -8.39 % | 2.281 M -74.93 % | 9.098 M 257.28 % | 2.546 M 57.56 % | 1.616 M -18.61 % | 1.986 M 21.53 % | 1.634 M 35.30 % | 1.208 M -23.43 % | 1.577 M 28.48 % | 1.228 M -20.90 % | 1.552 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 281.790 K 0.00 % | 281.790 K | 0.000 -100.00 % | 157.191 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 158.510 K -16.04 % | 188.787 K -2.40 % | 193.430 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 588.041 K -19.75 % | 732.771 K -8.02 % | 796.689 K 16.81 % | 682.060 K 34.21 % | 508.213 K 107.80 % | 244.574 K 95.65 % | 125.006 K -16.15 % | 149.080 K -42.11 % | 257.536 K -1.35 % | 261.069 K 0.58 % | 259.552 K 0.08 % | 259.339 K -79.76 % | 1.281 M -0.82 % | 1.292 M -0.81 % | 1.302 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.158 M 0.00 % | 1.158 M 0.00 % | 1.158 M 0.00 % | 1.158 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 588.041 K -19.75 % | 732.771 K -8.02 % | 796.689 K 16.81 % | 682.060 K 34.21 % | 508.213 K 107.80 % | 244.574 K 95.65 % | 125.006 K -16.15 % | 149.080 K -89.47 % | 1.415 M -0.25 % | 1.419 M 0.11 % | 1.417 M 0.02 % | 1.417 M 10.58 % | 1.281 M -0.82 % | 1.292 M -0.81 % | 1.302 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 871.188 K -41.37 % | 1.486 M -14.58 % | 1.739 M -12.83 % | 1.996 M -36.01 % | 3.119 M 16.47 % | 2.678 M 66.28 % | 1.610 M 30.43 % | 1.235 M 17.47 % | 1.051 M 22.96 % | 854.729 K 63.10 % | 524.040 K 81.24 % | 289.148 K -21.18 % | 366.849 K 4.57 % | 350.826 K -16.96 % | 422.488 K |
| Total des actifs non courants | 1.459 M -34.23 % | 2.219 M -12.52 % | 2.536 M -14.30 % | 2.959 M -24.29 % | 3.909 M 33.76 % | 2.922 M 54.41 % | 1.892 M 36.78 % | 1.384 M -43.89 % | 2.466 M 8.48 % | 2.273 M 17.11 % | 1.941 M 13.78 % | 1.706 M -5.57 % | 1.807 M -1.36 % | 1.832 M -4.53 % | 1.918 M |
| Autres actifs circulants | 159.573 K 3.06 % | 154.830 K -41.27 % | 263.638 K -35.87 % | 411.110 K -10.30 % | 458.308 K 8.95 % | 420.672 K 40.72 % | 298.942 K -10.01 % | 332.192 K 13.91 % | 291.615 K 39.36 % | 209.247 K -6.07 % | 222.776 K 64.36 % | 135.542 K 112.04 % | 63.923 K -10.23 % | 71.206 K 80.09 % | 39.540 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 281.790 K 0.00 % | 281.790 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.558 M 1.12 % | 2.529 M 1.18 % | 2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 667.702 K -42.13 % | 1.154 M -39.54 % | 1.908 M -54.25 % | 4.171 M -36.41 % | 6.559 M -35.51 % | 10.171 M 134.98 % | 4.328 M 827.07 % | 466.870 K -73.41 % | 1.756 M 48.34 % | 1.183 M -52.12 % | 2.472 M 10.69 % | 2.233 M 622.75 % | 308.938 K -45.01 % | 561.837 K 434.91 % | 105.034 K |
| Liquidités et placements à court terme | 667.702 K -53.49 % | 1.436 M -34.45 % | 2.190 M -47.49 % | 4.171 M -36.41 % | 6.559 M -35.51 % | 10.171 M 134.98 % | 4.328 M 827.07 % | 466.870 K -73.41 % | 1.756 M -53.07 % | 3.741 M -25.19 % | 5.001 M 5.66 % | 4.733 M 1 431.98 % | 308.938 K -45.01 % | 561.837 K 434.91 % | 105.034 K |
| Total des actifs courants | 1.653 M -21.00 % | 2.093 M -35.21 % | 3.230 M -41.33 % | 5.506 M -33.50 % | 8.279 M -29.86 % | 11.803 M 95.32 % | 6.043 M 174.33 % | 2.203 M -35.80 % | 3.431 M -35.08 % | 5.285 M -15.94 % | 6.287 M 18.92 % | 5.287 M 641.04 % | 713.427 K -34.42 % | 1.088 M 76.92 % | 614.897 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 826.126 K 64.40 % | 502.514 K -35.31 % | 776.782 K -15.92 % | 923.850 K -26.79 % | 1.262 M 4.11 % | 1.212 M -14.40 % | 1.416 M 0.87 % | 1.404 M 1.43 % | 1.384 M 3.67 % | 1.335 M 25.53 % | 1.063 M 154.18 % | 418.394 K 22.85 % | 340.566 K -25.12 % | 454.836 K -3.29 % | 470.323 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 903.198 K 10.48 % | 817.503 K 69.65 % | 481.867 K -34.51 % | 735.776 K 8.94 % | 675.367 K -23.05 % | 877.672 K -11.76 % | 994.621 K 3.54 % | 960.580 K 103.89 % | 471.120 K -45.77 % | 868.702 K 18.24 % | 734.688 K 45.51 % | 504.919 K -38.33 % | 818.806 K 41.03 % | 580.599 K 3.46 % | 561.198 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 37.455 K -44.62 % | 67.631 K -37.68 % | 108.528 K -24.32 % | 143.408 K -23.00 % | 186.246 K -14.31 % | 217.355 K 92.30 % | 113.032 K -16.56 % | 135.470 K -13.79 % | 157.133 K 22.16 % | 128.634 K 212.04 % | 41.223 K -6.30 % | 43.997 K | 0.000 -100.00 % | 8.059 K -65.55 % | 23.394 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 41.451 M 0.32 % | 41.320 M 0.63 % | 41.061 M 0.78 % | 40.745 M 0.73 % | 40.450 M 0.89 % | 40.094 M 85.75 % | 21.585 M 5.07 % | 20.544 M 0.04 % | 20.536 M 24.69 % | 16.470 M -0.26 % | 16.512 M 0.42 % | 16.443 M 65.43 % | 9.940 M -0.02 % | 9.941 M 12.75 % | 8.817 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.113 M -27.81 % | 4.311 M -25.23 % | 5.766 M -31.88 % | 8.465 M -30.54 % | 12.188 M -17.23 % | 14.725 M 85.56 % | 7.936 M 121.26 % | 3.586 M -39.18 % | 5.897 M -21.98 % | 7.559 M -8.14 % | 8.228 M 17.67 % | 6.993 M 177.48 % | 2.520 M -13.68 % | 2.919 M 15.24 % | 2.533 M |
| 2008-11-30 | 2008-08-31 | 2008-05-31 | 2008-02-29 | 2007-11-30 | 2007-08-31 | 2007-05-31 | 2007-02-28 | 2006-11-30 | 2006-08-31 | 2006-05-31 | 2006-02-28 | 2005-11-30 | 2005-08-31 | 2005-05-31 |
| 2008-11-30 | 2008-08-31 | 2008-05-31 | 2008-02-29 | 2007-11-30 | 2007-08-31 | 2007-05-31 | 2007-02-28 | 2006-11-30 | 2006-08-31 | 2006-05-31 | 2006-02-28 | 2005-11-30 | 2005-08-31 | 2005-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -456.801 K -169.05 % | 661.550 K 1 059.28 % | -68.963 K -108.59 % | 802.885 K 2 789.73 % | -29.850 K 96.08 % | -761.116 K -324.87 % | -179.141 K -219.25 % | 150.223 K 120.57 % | -730.352 K -3 584.55 % | -19.822 K 93.23 % | -292.710 K 48.12 % | -564.202 K -212.65 % | 500.867 K 260.77 % | -311.541 K -413.15 % | 99.486 K |
| Comptes débiteurs | -285.543 K -225.10 % | 228.243 K -1.90 % | 232.673 K -74.58 % | 915.408 K 410.39 % | 179.355 K 17.99 % | 152.005 K 125.60 % | -593.775 K 21.73 % | -758.607 K -218.77 % | -237.983 K 12.35 % | -271.511 K 57.91 % | -645.080 K -728.85 % | -77.828 K -168.11 % | 114.270 K 637.89 % | 15.486 K 116.92 % | -91.548 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -171.258 K -139.52 % | 433.307 K 243.65 % | -301.636 K -168.07 % | -112.523 K 46.21 % | -209.205 K 77.09 % | -913.121 K -320.22 % | 414.634 K -54.38 % | 908.830 K 284.58 % | -492.369 K -295.63 % | 251.689 K -28.57 % | 352.370 K 172.45 % | -486.374 K -225.81 % | 386.597 K 218.22 % | -327.027 K -271.19 % | 191.034 K |
| Autres éléments non monétaires | 113.707 K -60.07 % | 284.790 K -4.57 % | 298.431 K -61.08 % | 766.758 K 141.73 % | 317.190 K -87.01 % | 2.443 M 257.63 % | 683.009 K -64.16 % | 1.906 M 454.84 % | 343.470 K 6.38 % | 322.860 K -25.61 % | 434.028 K 45.76 % | 297.769 K -53.78 % | 644.188 K 4 716.72 % | 13.374 K -96.61 % | 395.022 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -942.892 K -55.14 % | -607.765 K 70.41 % | -2.054 M -12.78 % | -1.822 M 19.66 % | -2.267 M 24.57 % | -3.006 M -17.82 % | -2.551 M -152.55 % | -1.010 M 40.99 % | -1.712 M -104.82 % | -835.724 K 9.18 % | -920.186 K 12.25 % | -1.049 M -616.39 % | -146.376 K 83.80 % | -903.397 K -51.68 % | -595.611 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -31.277 K 31.72 % | -45.809 K 77.23 % | -201.179 K 46.82 % | -378.272 K 57.38 % | -887.524 K 25.83 % | -1.197 M -126.36 % | -528.637 K -60.90 % | -328.544 K -24.04 % | -264.861 K 22.76 % | -342.887 K -8.24 % | -316.789 K -175.81 % | -114.859 K -40.00 % | -82.045 K -39.03 % | -59.011 K -13.82 % | -51.845 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -281.790 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 681.747 K 7 067.23 % | 9.512 K -96.62 % | 281.790 K | 0.000 100.00 % | -281.790 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.558 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.419 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 650.470 K 1 892.08 % | -36.297 K 81.96 % | -201.179 K 46.82 % | -378.272 K 67.65 % | -1.169 M 2.28 % | -1.197 M -126.36 % | -528.637 K -60.90 % | -328.544 K -114.33 % | 2.293 M 768.66 % | -342.887 K -8.24 % | -316.789 K 87.50 % | -2.534 M -2 988.09 % | -82.045 K -39.03 % | -59.011 K -13.82 % | -51.845 K |
| Remboursement de dette | -62.366 K -11.14 % | -56.113 K -42.92 % | -39.263 K -225.16 % | -12.075 K -100.17 % | 6.921 M 199.26 % | -6.973 M -200.62 % | 6.930 M 33 835.33 % | -20.543 K 3.18 % | -21.218 K -4.67 % | -20.271 K -52.80 % | -13.266 K -129.41 % | 45.103 K 252.02 % | -29.669 K -2.27 % | -29.010 K 15.09 % | -34.166 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.000 99.89 % | -32.537 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.000 K 529.37 % | -16.070 K 82.74 % | -93.126 K -106.30 % | 1.479 M -73.02 % | 5.481 M | 0.000 -100.00 % | 1.446 M 104.69 % | 706.401 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -139.695 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.950 M -140.70 % | 17.078 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -62.366 K -11.14 % | -56.113 K -42.92 % | -39.263 K 74.14 % | -151.805 K 36.42 % | -238.746 K -102.36 % | 10.104 M 45.80 % | 6.930 M 14 201.85 % | 48.457 K 229.95 % | -37.288 K 67.12 % | -113.397 K -107.74 % | 1.466 M -73.48 % | 5.526 M 18 724.34 % | -29.669 K -102.09 % | 1.417 M 110.78 % | 672.235 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -131.257 K -142.11 % | -54.213 K -269.39 % | 32.005 K 187.91 % | -36.405 K -157.24 % | 63.599 K 206.79 % | -59.554 K -644.72 % | 10.933 K 585.45 % | 1.595 K -94.37 % | 28.352 K 617.59 % | 3.951 K -61.06 % | 10.147 K 152.06 % | -19.490 K -475.46 % | 5.191 K 127.68 % | 2.280 K -89.38 % | 21.464 K |
| Variation nette de la trésorerie | -486.045 K 35.57 % | -754.388 K 66.66 % | -2.263 M 5.25 % | -2.388 M 33.88 % | -3.612 M -161.82 % | 5.842 M 51.30 % | 3.861 M 399.64 % | -1.289 M -325.27 % | 572.047 K 144.41 % | -1.288 M -639.65 % | 238.685 K -87.59 % | 1.924 M 860.74 % | -252.899 K -155.36 % | 456.803 K 887.83 % | 46.243 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.154 M -39.54 % | 1.908 M -54.25 % | 4.171 M -36.41 % | 6.559 M -35.51 % | 10.171 M 134.98 % | 4.328 M 827.07 % | 466.870 K -73.41 % | 1.756 M 48.34 % | 1.183 M -52.12 % | 2.472 M 10.69 % | 2.233 M 622.75 % | 308.938 K -45.01 % | 561.837 K 434.91 % | 105.034 K 78.66 % | 58.791 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 667.702 K -42.13 % | 1.154 M -39.54 % | 1.908 M -54.25 % | 4.171 M -36.41 % | 6.559 M -35.51 % | 10.171 M 134.98 % | 4.328 M 827.07 % | 466.870 K -73.41 % | 1.756 M 48.34 % | 1.183 M -52.12 % | 2.472 M 10.69 % | 2.233 M 622.75 % | 308.938 K -45.01 % | 561.837 K 434.91 % | 105.034 K |
| Trésorerie d'exploitation | -942.892 K -55.14 % | -607.765 K 70.41 % | -2.054 M -12.78 % | -1.822 M 19.66 % | -2.267 M 24.57 % | -3.006 M -17.82 % | -2.551 M -152.55 % | -1.010 M 40.99 % | -1.712 M -104.82 % | -835.724 K 9.18 % | -920.186 K 12.25 % | -1.049 M -616.39 % | -146.376 K 83.80 % | -903.397 K -51.68 % | -595.611 K |
| Dépenses en capital | -31.277 K 31.72 % | -45.809 K 77.23 % | -201.179 K 46.82 % | -378.272 K 57.38 % | -887.524 K 25.83 % | -1.197 M -126.36 % | -528.637 K -60.90 % | -328.544 K -24.04 % | -264.861 K 22.76 % | -342.887 K -8.24 % | -316.789 K -175.81 % | -114.859 K -40.00 % | -82.045 K -39.03 % | -59.011 K -13.82 % | -51.845 K |
| Cash-flow disponible | -974.169 K -49.05 % | -653.574 K 71.02 % | -2.255 M -2.53 % | -2.200 M 30.27 % | -3.155 M 24.93 % | -4.202 M -36.45 % | -3.080 M -130.06 % | -1.339 M 32.27 % | -1.977 M -67.71 % | -1.179 M 4.72 % | -1.237 M -6.32 % | -1.163 M -409.36 % | -228.421 K 76.27 % | -962.408 K -48.64 % | -647.456 K |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2005 |