NUVO

Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Ordinary Shares NUVO

Trading inactive

Finances

2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 176.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -33.655 M -1 595.42 % 2.251 M 1 160.40 % -212.235 K -1 787.54 % -11.244 K 2.23 % -11.500 K
Bénéfice avant impôt -34.694 M -1 641.58 % 2.251 M 1 160.40 % -212.235 K -1 787.54 % -11.244 K 2.23 % -11.500 K
Ratio bénéfice avant impôt -197.13 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -8.649 M -411.88 % -1.690 M 93.82 % -27.352 M -246 959.89 % -11.071 K 1.49 % -11.239 K
Ratio de revenu net -191.22 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -49.14 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 20.574 M -40.95 % 34.839 M 0.00 % 34.839 M 210 206.25 % 16.566 K 16.29 % 14.245 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 20.574 M -40.95 % 34.839 M 0.00 % 34.839 M 210 206.25 % 16.566 K 16.29 % 14.245 K
Bénéfice par action diluée -1.64 -2 638.70 % 0.06 1 159.02 % -0.01 99.10 % -0.68 16.05 % -0.81
Bénéfice par action -1.64 -2 638.70 % 0.06 1 159.02 % -0.01 99.10 % -0.68 16.05 % -0.81
Bénéfice brut -15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice -1.039 M -234.06 % 775.000 K 78.98 % 433.000 K 0.000 0.000
Coût des revenus 191.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 7.711 M -25.88 % 10.404 M -38.12 % 16.814 M 581 095.99 % 2.893 K 12.26 % 2.577 K
Frais de vente et de marketing 583.000 K 14.54 % 509.000 K 80.50 % 282.000 K 18 637.54 % 1.505 K 1.48 % 1.483 K
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 16.618 M 883.51 % 1.690 M 696.07 % 212.250 K 1 787.67 % 11.244 K -2.23 % 11.500 K
Coût et dépenses 16.809 M 894.82 % 1.690 M 696.07 % 212.250 K 1 787.67 % 11.244 K -2.23 % 11.500 K
Frais de recherche et de développement 8.324 M -15.86 % 9.893 M -5.51 % 10.470 M 152 168.76 % 6.876 K -6.59 % 7.361 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 8.294 M 390.87 % 1.690 M 696.07 % 212.250 K 4 726.06 % 4.398 K 8.33 % 4.060 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 44.000 K -36.23 % 69.000 K -87.79 % 565.000 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 206.000 K -58.38 % 495.000 K 131.31 % 214.000 K 105 318.72 % 203.000 11.54 % 182.000
Résultat d'exploitation -16.633 M -884.40 % -1.690 M -696.07 % -212.250 K -1 782.65 % -11.274 K 1.29 % -11.421 K
Ratio de résultat d'exploitation -94.51 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -18.061 M -178.33 % 23.057 M -15.71 % 27.354 M 91 179 116.67 % 30.000 137.97 % -79.000
2023 2022 2021 2020 2019
2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 11.448 M 29.49 % 8.841 M 1 102.54 % -881.842 K -57 963.65 % 1.524 K 210.12 % -1.384 K
Investissements totaux 32.179 M -87.86 % 264.975 M 1.51 % 261.034 M 0.000 0.000
Dette totale 11.576 M 27.08 % 9.109 M 0.000 -100.00 % 2.362 K 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000
Bénéfices non répartis -143.774 M -1 305.52 % -10.229 M -18.40 % -8.640 M -15 628.87 % -54.928 K -25.74 % -43.684 K
Actions ordinaires 39.000 K -99.99 % 261.901 M 1.49 % 258.061 M 661 694 648.72 % 39.000 11.43 % 35.000
Capitaux propres totaux -67.490 M -126.82 % 251.672 M 0.90 % 249.421 M 20 511 728.45 % -1.216 K -255.90 % 780.000
Autres passifs non courants 11.940 M 0.000 -100.00 % 2.975 M 867 101.17 % 343.000 0.000
Dette à long terme 949.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.362 K 0.000
Total des passifs non courants 12.889 M 0.00 % 12.890 M 0.00 % 12.890 M 476 406.47 % 2.705 K 0.000
Autres passifs courants 19.202 M 285.08 % -10.375 M -1 430.29 % -677.987 K -68 170.98 % 996.000 20.29 % 828.000
Revenus reportés 24.000 K 100.24 % -10.090 M 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 10.627 M 16.66 % 9.109 M 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 30.945 M 3 358.16 % 894.839 K 862.06 % 93.013 K 6 441.00 % 1.422 K -23.47 % 1.858 K
Passifs totaux 70.976 M 414.90 % 13.784 M 6.18 % 12.983 M 314 475.07 % 4.127 K 122.12 % 1.858 K
Autres actifs non courants 0.000 100.00 % -909.000 K 21.03 % -1.151 M -260 507.24 % 442.000 16.01 % 381.000
Investissements à long terme 31.754 M -88.02 % 264.975 M 1.51 % 261.034 M 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 741.000 K -18.48 % 909.000 K -21.03 % 1.151 M 101 939.01 % 1.128 K 20.64 % 935.000
Total des actifs non courants 32.179 M -87.86 % 264.975 M 1.51 % 261.034 M 16 626 301.21 % 1.570 K 19.30 % 1.316 K
Autres actifs circulants 964.000 K -21.82 % 1.233 M 209.02 % 399.000 K 118 297.63 % 337.000 44.02 % 234.000
Investissements à court terme 424.627 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 128.373 K -52.14 % 268.199 K -69.59 % 881.842 K 105 131.74 % 838.000 -39.45 % 1.384 K
Liquidités et placements à court terme 553.000 K 106.19 % 268.199 K -69.59 % 881.842 K 105 131.74 % 838.000 -39.45 % 1.384 K
Total des actifs courants 1.577 M 227.44 % 481.610 K -64.83 % 1.369 M 102 018.94 % 1.341 K -17.12 % 1.618 K
Inventaire 20.000 K -96.26 % 535.000 K 3.28 % 518.000 K 311 948.19 % 166.000 0.000
Créances nettes 40.000 K -92.97 % 568.801 K 114.64 % 265.000 K 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs -1.405 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 952.000 K -2.96 % 981.000 K 174.02 % 358.000 K 83 937.56 % 426.000 -58.64 % 1.030 K
Impôts à payer 140.000 K -88.14 % 1.180 M 185.71 % 413.000 K 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 12.890 M 30.00 % 9.915 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 76.245 M 6.82 % 71.376 M 12.29 % 63.562 M 118 324.53 % 53.673 K 20.81 % 44.429 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 27.142 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 32.350 M -87.81 % 265.456 M 1.16 % 262.404 M 9 014 118.96 % 2.911 K -0.78 % 2.934 K
2023 2022 2021 2020 2019
2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 3.095 M -60.19 % 7.774 M -20.27 % 9.750 M 934 703.45 % 1.043 K -33.31 % 1.564 K
Variation du fonds de roulement -1.624 M -250.93 % 1.076 M 329.05 % -469.758 K -533 715.91 % -88.000 -130.88 % 285.000
Comptes débiteurs -40.000 K 0.000 0.000 100.00 % -97.000 -145.97 % 211.000
Inventaire 515.000 K 3 318.75 % -16.000 K 95.45 % -352.000 K -211 948.19 % -166.000 0.000
Comptes à payer -29.000 K -104.65 % 623.000 K 1 016.18 % -68.000 K 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -2.070 M -292.38 % 1.076 M 329.05 % -469.758 K -268 533.14 % 175.000 136.49 % 74.000
Autres éléments non monétaires 17.022 M 532.01 % -3.940 M -4 032.39 % 100.198 K 16 661.65 % -605.000 2.26 % -619.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -14.956 M -2 337.25 % -613.643 K -5.47 % -581.795 K -5 341.91 % -10.691 K -5.98 % -10.088 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -38.000 K 84.98 % -253.000 K -6.30 % -238.000 K -60 001.01 % -396.000 -549.18 % -61.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -258.060 M 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 235.053 M 979 487.86 % -24.000 K 4.00 % -25.000 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 235.015 M 84 942.99 % -277.000 K 99.89 % -258.060 M -65 166 566.67 % -396.000 -549.18 % -61.000
Remboursement de dette 1.444 M -80.58 % 7.435 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 260.060 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -235.015 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 13.000 M 443.93 % 2.390 M -87.02 % 18.406 M 174 067.30 % 10.568 K -0.79 % 10.652 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 14.444 M 47.01 % 9.825 M -96.21 % 259.524 M 2 455 649.78 % 10.568 K -0.79 % 10.652 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités -11.000 K -118.03 % 61.000 K 608.33 % -12.000 K 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -561.000 K 8.58 % -613.643 K -77.79 % -345.158 K -66 404.43 % -519.000 -203.18 % 503.000
Trésorerie au début de la période 1.142 M 29.50 % 881.842 K -28.13 % 1.227 M 70 174.91 % 1.746 K 40.47 % 1.243 K
Trésorerie à la fin de la période 581.000 K 116.63 % 268.199 K -69.59 % 881.842 K 71 769.76 % 1.227 K -29.73 % 1.746 K
Trésorerie d'exploitation -14.956 M -2 337.25 % -613.643 K -5.47 % -581.795 K -5 341.91 % -10.691 K -5.98 % -10.088 K
Dépenses en capital -38.000 K 84.98 % -253.000 K -6.30 % -238.000 K -60 001.01 % -396.000 -549.18 % -61.000
Cash-flow disponible -14.994 M -1 630.12 % -866.643 K -5.71 % -819.795 K -7 294.20 % -11.087 K -9.24 % -10.149 K
2023 2022 2021 2020 2019
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 -100.00 % 24.500 0.00 % 24.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -100.310 K 97.84 % -4.646 M -396.52 % -935.686 K -142.66 % 2.193 M 25.97 % 1.741 M 52.41 % 1.142 M 640.58 % -211.321 K 49.87 % -421.537 K -125.14 % -187.235 K
Bénéfice avant impôt -100.310 K 97.84 % -4.646 M -396.52 % -935.686 K -142.66 % 2.193 M 25.97 % 1.741 M 52.41 % 1.142 M 640.58 % -211.321 K 49.87 % -421.537 K -125.14 % -187.235 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 100.00 % -38 191.27 -142.66 % 89 518.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -770.320 K 84.28 % -4.900 M -115 655.73 % -4.233 K 0.00 % -4.233 K 99.26 % -570.820 K -121.24 % -258.010 K 25.17 % -344.810 K 33.18 % -516.020 K -175.58 % -187.250 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 100.00 % -38 191.27 -142.66 % 89 518.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 100.00 % -172.78 0.00 % -172.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 100.00 % -1.04 0.00 % -1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 12.492 M 0.00 % 12.492 M -45.23 % 22.806 M -34.54 % 34.839 M 0.00 % 34.839 M 0.00 % 34.839 M 0.00 % 34.839 M 0.00 % 34.839 M 0.00 % 34.839 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 12.492 M 0.00 % 12.492 M -45.23 % 22.806 M -34.54 % 34.839 M 0.00 % 34.839 M 0.00 % 34.839 M 0.00 % 34.839 M 0.00 % 34.839 M 0.00 % 34.839 M
Bénéfice par action diluée -0.01 97.84 % -0.37 -802.44 % -0.04 -165.08 % 0.06 26.00 % 0.05 52.44 % 0.03 637.70 % -0.01 49.59 % -0.01 -124.07 % -0.01
Bénéfice par action -0.01 97.84 % -0.37 -802.44 % -0.04 -165.08 % 0.06 26.00 % 0.05 52.44 % 0.03 637.70 % -0.01 49.59 % -0.01 -124.07 % -0.01
Bénéfice brut 0.000 0.000 100.00 % -25.500 0.00 % -25.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 -100.00 % 252.000 0.00 % 252.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 0.00 % 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 -100.00 % 1.100 K 0.00 % 1.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 -100.00 % 878.500 0.00 % 878.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 770.319 K -84.28 % 4.900 M 108.83 % 2.346 M 271.00 % 632.432 K 10.79 % 570.819 K 121.24 % 258.008 K -25.17 % 344.813 K -33.18 % 516.015 K 175.58 % 187.250 K
Coût et dépenses 770.319 K -84.28 % 4.900 M 108.83 % 2.346 M 271.00 % 632.432 K 10.79 % 570.819 K 121.24 % 258.008 K -25.17 % 344.813 K -33.18 % 516.015 K 175.58 % 187.250 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 -100.00 % 2.290 K 0.00 % 2.290 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 770.319 K -84.28 % 4.900 M 108.83 % 2.346 M 271.00 % 632.432 K 10.79 % 570.819 K 121.24 % 258.008 K -25.17 % 344.813 K -33.18 % 516.015 K 175.58 % 187.250 K
Revenu d'intérêts 95.980 K 0.000 -100.00 % 1.306 M -53.78 % 2.826 M -11.35 % 3.188 M 0.000 -100.00 % 4.000 -80.00 % 20.000 33.33 % 15.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 -100.00 % 60.500 0.00 % 60.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -770.320 K 84.28 % -4.900 M -108.83 % -2.346 M -271.00 % -632.430 K -10.79 % -570.820 K -121.24 % -258.010 K 25.17 % -344.810 K 33.18 % -516.020 K -175.58 % -187.250 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 100.00 % -95 768.57 -271.00 % -25 813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 670.010 K 163.66 % 254.116 K -81.99 % 1.411 M -50.08 % 2.826 M 22.22 % 2.312 M 65.09 % 1.400 M 949.06 % 133.489 K 41.28 % 94.483 K 629 786.67 % 15.000
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Dette nette 11.448 M 12 072.63 % -95.615 K -100.83 % 11.527 M -70.72 % 39.371 M 345.33 % 8.841 M 1 857.24 % -503.106 K 21.77 % -643.106 K 17.47 % -779.286 K 11.63 % -881.842 K
Investissements totaux 32.179 M 1.72 % 31.635 M -7.52 % 34.207 M -87.23 % 267.800 M 1.07 % 264.975 M 0.88 % 262.663 M 0.54 % 261.262 M 0.05 % 261.129 M 0.04 % 261.034 M
Dette totale 11.576 M 0.000 -100.00 % 11.566 M -70.71 % 39.490 M 333.53 % 9.109 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -143.774 M -687.05 % -18.267 M -38.19 % -13.219 M -21.70 % -10.862 M -6.18 % -10.229 M -5.91 % -9.658 M -4.16 % -9.272 M -2.33 % -9.061 M -4.88 % -8.640 M
Actions ordinaires 39.000 K -99.88 % 31.536 M 1.29 % 31.133 M -88.24 % 264.727 M 1.08 % 261.901 M 0.89 % 259.589 M 0.59 % 258.061 M 0.00 % 258.061 M 0.00 % 258.061 M
Capitaux propres totaux -67.490 M -597.64 % 13.562 M -25.52 % 18.208 M -92.83 % 253.865 M 0.87 % 251.672 M 0.70 % 249.931 M 0.46 % 248.789 M -0.08 % 249.000 M -0.17 % 249.421 M
Autres passifs non courants 11.940 M 0.000 0.000 -100.00 % 12.890 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.975 M 0.00 % 2.975 M
Dette à long terme 949.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 12.889 M 0.00 % 12.889 M 0.00 % 12.890 M 0.00 % 12.890 M 0.00 % 12.890 M 0.00 % 12.890 M 0.00 % 12.890 M 0.00 % 12.890 M 0.00 % 12.890 M
Autres passifs courants 19.202 M 253.84 % 5.427 M 159.34 % -9.145 M -260.89 % 5.684 M 154.78 % -10.375 M -1 858.97 % 589.844 K 2.98 % 572.753 K 19.34 % 479.916 K 415.97 % 93.013 K
Revenus reportés 24.000 K 0.000 100.00 % -12.545 M 69.00 % -40.469 M -301.08 % -10.090 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 10.627 M 0.000 -100.00 % 11.566 M -70.71 % 39.490 M 333.53 % 9.109 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 30.945 M 470.24 % 5.427 M 59.60 % 3.400 M 166.80 % 1.274 M 42.42 % 894.839 K 51.71 % 589.844 K 2.98 % 572.753 K 19.34 % 479.916 K 415.97 % 93.013 K
Passifs totaux 70.976 M 287.50 % 18.316 M 12.44 % 16.290 M 15.01 % 14.164 M 2.75 % 13.784 M 2.26 % 13.479 M 0.13 % 13.462 M 0.69 % 13.369 M 2.98 % 12.983 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 100.00 % -796.000 K 0.00 % -796.000 K 12.43 % -909.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 31.754 M 0.38 % 31.635 M -7.52 % 34.207 M -87.23 % 267.800 M 1.07 % 264.975 M 0.88 % 262.663 M 0.54 % 261.262 M 0.05 % 261.129 M 0.04 % 261.034 M
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 741.000 K 0.000 -100.00 % 796.000 K 0.00 % 796.000 K -12.43 % 909.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 32.179 M 1.72 % 31.635 M -7.52 % 34.207 M -87.23 % 267.800 M 1.07 % 264.975 M 0.88 % 262.663 M 0.54 % 261.262 M 0.05 % 261.129 M 0.04 % 261.034 M
Autres actifs circulants 964.000 K 553.14 % 147.595 K 0.000 -100.00 % 109.863 K -91.09 % 1.233 M 404.65 % 244.327 K -29.23 % 345.245 K -25.12 % 461.037 K -5.44 % 487.573 K
Investissements à court terme 424.627 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 128.373 K 34.26 % 95.615 K 144.30 % 39.138 K -67.09 % 118.917 K -55.66 % 268.199 K -46.69 % 503.106 K -21.77 % 643.106 K -17.47 % 779.286 K -11.63 % 881.842 K
Liquidités et placements à court terme 553.000 K 478.36 % 95.615 K 144.30 % 39.138 K -67.09 % 118.917 K -55.66 % 268.199 K -46.69 % 503.106 K -21.77 % 643.106 K -17.47 % 779.286 K -11.63 % 881.842 K
Total des actifs courants 1.577 M 548.41 % 243.210 K -16.41 % 290.963 K 27.18 % 228.780 K -52.50 % 481.610 K -35.56 % 747.434 K -24.38 % 988.351 K -20.32 % 1.240 M -9.43 % 1.369 M
Inventaire 20.000 K 0.000 -100.00 % 572.000 K 0.00 % 572.000 K 6.92 % 535.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 40.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 568.801 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs -1.405 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 952.000 K 0.000 -100.00 % 979.000 K 0.000 -100.00 % 981.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 140.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.180 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 12.890 M 0.00 % 12.890 M 0.000 -100.00 % 12.890 M 0.00 % 12.890 M 0.00 % 12.890 M 30.00 % 9.915 M 0.00 % 9.915 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 76.245 M 25 871.48 % 293.572 K -99.60 % 73.773 M 0.000 -100.00 % 71.376 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 27.142 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 32.350 M 1.48 % 31.878 M -7.59 % 34.498 M -87.13 % 268.029 M 0.97 % 265.456 M 0.78 % 263.410 M 0.44 % 262.251 M -0.05 % 262.369 M -0.01 % 262.404 M
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 -100.00 % 1.199 K 0.00 % 1.199 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 653.078 K -49.63 % 1.297 M -30.46 % 1.865 M 285.93 % 483.150 K 43.83 % 335.912 K 184.65 % 118.008 K -43.44 % 208.629 K -49.54 % 413.439 K 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 100.00 % -6.500 0.00 % -6.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 100.00 % -18.500 0.00 % -18.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 653.078 K -49.63 % 1.297 M -30.46 % 1.865 M 285.93 % 483.150 K 43.83 % 335.912 K 184.65 % 118.008 K -43.44 % 208.629 K -49.54 % 413.439 K 0.000
Autres éléments non monétaires -376.437 K -112.49 % 3.014 M 313.66 % -1.411 M 50.08 % -2.826 M 7.79 % -3.064 M -322.69 % -724.985 K -1 187.35 % -56.316 K 40.38 % -94.458 K 76.06 % -394.560 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 176.331 K 152.61 % -335.190 K 30.41 % -481.684 K -222.67 % -149.282 K 84.88 % -987.469 K -284.44 % 535.390 K 1 007.32 % -59.008 K 42.46 % -102.556 K 82.37 % -581.795 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 100.00 % -4.000 0.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 258.059 M 200.00 % -258.059 M 0.00 % -258.060 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -258.059 M -200.00 % 258.059 M 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 -100.00 % 235.015 M 0.000 -100.00 % 752.562 K 211.43 % -675.389 K -775.17 % -77.172 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 -100.00 % 235.015 M 5 875 377 250.00 % -4.000 -100.00 % 752.562 K 211.43 % -675.390 K -775.17 % -77.172 K 0.000 100.00 % -258.060 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises -293.572 K 0.000 -100.00 % 293.572 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 260.060 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -235.015 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -143.572 K -136.66 % 391.667 K 100.17 % -234.613 M -7 502 919.99 % 3.127 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 259.524 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -143.572 K -136.66 % 391.667 K 100.17 % -234.613 M -7 502 919.99 % 3.127 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 259.524 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 -100.00 % 6.500 0.00 % 6.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 32.758 K -42.00 % 56.477 K 170.79 % -79.779 K 46.56 % -149.282 K 36.45 % -234.907 K -67.79 % -140.000 K -2.81 % -136.180 K -32.79 % -102.556 K -111.63 % 881.842 K
Trésorerie au début de la période 95.615 K 144.30 % 39.138 K -67.09 % 118.917 K -55.66 % 268.199 K -46.69 % 503.106 K -21.77 % 643.106 K -17.47 % 779.286 K -11.63 % 881.842 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 128.373 K 34.26 % 95.615 K 144.30 % 39.138 K -67.09 % 118.917 K -55.66 % 268.199 K -46.69 % 503.106 K -21.77 % 643.106 K -17.47 % 779.286 K -11.63 % 881.842 K
Trésorerie d'exploitation 176.331 K 152.61 % -335.190 K 30.41 % -481.684 K -222.67 % -149.282 K 84.88 % -987.469 K -284.44 % 535.390 K 1 007.32 % -59.008 K 42.46 % -102.556 K 82.37 % -581.795 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 100.00 % -4.000 0.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 176.331 K 152.61 % -335.190 K 30.41 % -481.688 K -222.66 % -149.286 K 84.88 % -987.469 K -284.44 % 535.390 K 1 007.32 % -59.008 K 42.46 % -102.556 K 82.37 % -581.795 K
2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021