Nvni Group Limited Ordinary Shares NVNI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 193.282 M 14.38 % | 168.985 M 35.68 % | 124.545 M 38.59 % | 89.864 M 639.99 % | 12.144 M |
| Bénéfice net | -86.173 M 66.17 % | -254.711 M -122.63 % | -114.408 M -47.25 % | -77.699 M -644.24 % | -10.440 M |
| Bénéfice avant impôt | -68.706 M 71.88 % | -244.304 M -117.29 % | -112.430 M -52.21 % | -73.864 M -739.75 % | -8.796 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.36 75.41 % | -1.45 -60.15 % | -0.90 -9.83 % | -0.82 -13.48 % | -0.72 |
| EBITDA | 22.903 M 111.12 % | -206.025 M -159.53 % | -79.383 M -49.71 % | -53.026 M -770.71 % | -6.090 M |
| Ratio de revenu net | -0.45 70.42 % | -1.51 -64.09 % | -0.92 -6.24 % | -0.86 -0.58 % | -0.86 |
| Ratio EBITDA | 0.12 109.72 % | -1.22 -91.28 % | -0.64 -8.02 % | -0.59 -17.67 % | -0.50 |
| Taux de profit brut | 0.63 4.16 % | 0.61 5.67 % | 0.58 -4.21 % | 0.60 -27.99 % | 0.83 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.309 M 0.00 % | 2.309 M 1.15 % | 2.283 M -17.68 % | 2.773 M | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.309 M 0.00 % | 2.309 M 1.15 % | 2.283 M -17.68 % | 2.773 M | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -37.30 66.18 % | -110.30 -120.16 % | -50.10 -78.93 % | -28.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -37.30 66.18 % | -110.30 -120.16 % | -50.10 -78.93 % | -28.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 122.528 M 19.14 % | 102.847 M 43.38 % | 71.732 M 32.76 % | 54.031 M 432.85 % | 10.140 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.503 M 167.09 % | 3.558 M 100.34 % | 1.776 M -53.69 % | 3.835 M 133.27 % | 1.644 M |
| Coût des revenus | 70.754 M 6.98 % | 66.138 M 25.23 % | 52.813 M 33.51 % | 39.556 M 1 873.85 % | 2.004 M |
| Dépenses générales et administratives | 57.732 M -38.03 % | 93.156 M 74.62 % | 53.347 M 1.90 % | 52.350 M 207.43 % | 17.028 M |
| Frais de vente et de marketing | 28.084 M -2.58 % | 28.827 M 5.32 % | 27.370 M 21.12 % | 22.597 M 1 058.82 % | 1.950 M |
| Autres dépenses | 20.234 M -88.10 % | 170.058 M 96.11 % | 86.715 M 728.30 % | 10.469 M 3.24 % | 10.140 M |
| Dépenses de fonctionnement | 106.050 M -63.69 % | 292.041 M 74.42 % | 167.432 M 96.02 % | 85.416 M 193.34 % | 29.118 M |
| Coût et dépenses | 176.804 M -50.64 % | 358.179 M 62.63 % | 220.245 M 81.65 % | 121.249 M 289.59 % | 31.122 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 85.816 M -29.65 % | 121.983 M 51.12 % | 80.717 M 7.70 % | 74.947 M 294.92 % | 18.978 M |
| Revenu d'intérêts | 1.147 M 43.55 % | 799.000 K 25.24 % | 638.000 K 202.37 % | 211.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 71.759 M 266.79 % | 19.564 M 23.72 % | 15.813 M 117.81 % | 7.260 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 19.850 M 6.06 % | 18.715 M 8.59 % | 17.234 M 26.93 % | 13.578 M 394.10 % | 2.748 M |
| Résultat d'exploitation | 16.478 M 108.71 % | -189.194 M -97.69 % | -95.700 M -204.92 % | -31.385 M -65.38 % | -18.978 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 107.61 % | -1.12 -45.70 % | -0.77 -120.01 % | -0.35 77.65 % | -1.56 |
| Total autres revenus dépenses net | -85.184 M -54.57 % | -55.110 M -229.41 % | -16.730 M 60.62 % | -42.479 M -517.20 % | 10.182 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 50.594 M -28.11 % | 70.375 M 6.99 % | 65.779 M 8.87 % | 60.420 M 3 766.26 % | -1.648 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.268 B -3.19 % | 1.309 B 26 185 332.82 % | 5.000 K |
| Dette totale | 68.629 M -16.07 % | 81.773 M 10.81 % | 73.794 M -9.17 % | 81.243 M 7 232.40 % | 1.108 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 125.877 M -1.61 % | 127.932 M 134.17 % | 54.632 M 1 361.53 % | 3.738 M 349.20 % | -1.500 M |
| Bénéfices non répartis | -529.780 M -18.63 % | -446.575 M -130.37 % | -193.850 M -144.01 % | -79.442 M -4 457.77 % | -1.743 M |
| Actions ordinaires | 283.408 M 8.72 % | 260.685 M 545.20 % | 40.404 M 3.86 % | 38.904 M 388 940.00 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | -111.622 M -108.14 % | -53.629 M 43.53 % | -94.961 M -158.05 % | -36.800 M -1 038.26 % | -3.233 M |
| Autres passifs non courants | 36.250 M -16.03 % | 43.170 M 1 897.69 % | 2.161 M -89.89 % | 21.371 M -63.66 % | 58.809 M |
| Dette à long terme | 23.526 M 56.77 % | 15.007 M 53.74 % | 9.761 M 187.85 % | 3.391 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 100.415 M -2.27 % | 102.743 M -20.92 % | 129.930 M -53.01 % | 276.534 M 289.56 % | 70.987 M |
| Autres passifs courants | 294.206 M 21.26 % | 242.622 M -2.07 % | 247.759 M 86.71 % | 132.697 M 460.47 % | 23.676 M |
| Revenus reportés | 3.739 M 18.89 % | 3.145 M -17.67 % | 3.820 M -12.55 % | 4.368 M 11 394.74 % | 38.000 K |
| Dette à court terme | 45.103 M -32.45 % | 66.766 M 4.27 % | 64.033 M -17.75 % | 77.852 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 416.600 M 12.37 % | 370.747 M 11.64 % | 332.096 M 46.43 % | 226.789 M 810.25 % | 24.915 M |
| Passifs totaux | 517.015 M 9.19 % | 473.490 M 2.48 % | 462.026 M -8.20 % | 503.323 M 424.83 % | 95.902 M |
| Autres actifs non courants | 11.417 M 2.78 % | 11.108 M 100.88 % | -1.264 B 3.47 % | -1.309 B | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.268 B -3.19 % | 1.309 B 26 185 332.82 % | 5.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 133.617 M -2.51 % | 137.061 M -1.36 % | 138.951 M -8.21 % | 151.383 M 328.06 % | 35.365 M |
| GoodWill | 185.758 M -8.99 % | 204.099 M 2.30 % | 199.512 M -30.34 % | 286.409 M 417.17 % | 55.380 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 319.375 M -6.39 % | 341.160 M 0.80 % | 338.463 M -22.69 % | 437.792 M 382.44 % | 90.745 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.270 M 15.58 % | 5.425 M 24.06 % | 4.373 M -9.93 % | 4.855 M 2 211.90 % | 210.000 K |
| Total des actifs non courants | 337.062 M -5.77 % | 357.693 M 3.14 % | 346.790 M -21.69 % | 442.820 M 386.83 % | 90.960 M |
| Autres actifs circulants | 35.322 M -3.25 % | 36.507 M 1 571.57 % | 2.184 M -14.45 % | 2.553 M 23 109.09 % | 11.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.035 M 58.23 % | 11.398 M 42.21 % | 8.015 M -26.47 % | 10.901 M 561.47 % | 1.648 M |
| Liquidités et placements à court terme | 18.035 M 58.23 % | 11.398 M 42.21 % | 8.015 M -26.47 % | 10.901 M 561.47 % | 1.648 M |
| Total des actifs courants | 68.331 M 9.91 % | 62.168 M 206.62 % | 20.275 M -14.46 % | 23.703 M 1 286.95 % | 1.709 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.000 K |
| Créances nettes | 14.974 M 4.98 % | 14.263 M 41.55 % | 10.076 M -1.69 % | 10.249 M 60 188.24 % | 17.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 61.284 M 30.02 % | 47.133 M 547.16 % | 7.283 M 38.43 % | 5.261 M 580.60 % | 773.000 K |
| Impôts à payer | 12.268 M 10.71 % | 11.081 M 20.43 % | 9.201 M 39.18 % | 6.611 M 1 444.63 % | 428.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.170 M -64.42 % | 202.821 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 8.873 M 104.97 % | 4.329 M 12.35 % | 3.853 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.891 M 24.49 % | 1.519 M -4.28 % | 1.587 M -37.45 % | 2.537 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 40.639 M -8.81 % | 44.566 M -2.77 % | 45.838 M -6.36 % | 48.951 M 301.96 % | 12.178 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 405.393 M -3.45 % | 419.861 M 14.38 % | 367.065 M -21.32 % | 466.523 M 403.43 % | 92.669 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -12.389 M -3 205.01 % | 399.000 K -97.92 % | 19.164 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 913.000 K -85.40 % | 6.255 M -36.72 % | 9.884 M 164.42 % | 3.738 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 14.302 M 67.39 % | 8.544 M 266.91 % | -5.119 M 49.99 % | -10.235 M -366.12 % | 3.846 M |
| Comptes débiteurs | -757.000 K 69.95 % | -2.519 M -1 746.41 % | 153.000 K 105.05 % | -3.027 M -415.31 % | 960.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.218 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 14.151 M -63.67 % | 38.956 M 1 825.65 % | 2.023 M 160.93 % | -3.320 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 908.000 K 103.26 % | -27.893 M -282.36 % | -7.295 M -268.48 % | 4.330 M 50.03 % | 2.886 M |
| Autres éléments non monétaires | 72.222 M -68.54 % | 229.546 M 120.23 % | 104.228 M 154.89 % | 40.891 M 576.11 % | 6.048 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 38.581 M 1 273.48 % | 2.809 M -80.21 % | 14.196 M 311.00 % | -6.728 M -405.54 % | 2.202 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.829 M 48.77 % | -3.570 M -168.42 % | -1.330 M 65.07 % | -3.808 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -90.979 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -14.231 M -64.56 % | -8.648 M -189.04 % | -2.992 M | 0.000 100.00 % | -48.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -16.060 M -31.45 % | -12.218 M -182.69 % | -4.322 M 95.44 % | -94.787 M -197 372.92 % | -48.000 K |
| Remboursement de dette | -9.981 M -223.02 % | 8.113 M 23.94 % | 6.546 M -91.15 % | 73.971 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 13.832 M -52.40 % | 29.060 M | 0.000 -100.00 % | 35.693 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -19.735 M 19.06 % | -24.381 M -26.29 % | -19.306 M -1 848.73 % | 1.104 M -83.39 % | 6.648 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -15.884 M -224.17 % | 12.792 M 200.25 % | -12.760 M -111.52 % | 110.768 M 1 566.19 % | 6.648 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 6.637 M 96.19 % | 3.383 M 217.22 % | -2.886 M -131.19 % | 9.253 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 11.398 M 42.21 % | 8.015 M -26.47 % | 10.901 M 561.47 % | 1.648 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 18.035 M 58.23 % | 11.398 M 42.21 % | 8.015 M -26.47 % | 10.901 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 38.581 M 1 273.48 % | 2.809 M -80.21 % | 14.196 M 311.00 % | -6.728 M -405.54 % | 2.202 M |
| Dépenses en capital | -16.060 M -31.45 % | -12.218 M -182.69 % | -4.322 M -13.50 % | -3.808 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 22.521 M 339.36 % | -9.409 M -195.29 % | 9.874 M 193.72 % | -10.536 M -578.47 % | 2.202 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 2.917 M 113.82 % | -21.109 M -866.15 % | 2.755 M -87.06 % | 21.300 M 15.71 % | 18.407 M -31.97 % | 27.056 M 932.69 % | -3.249 M -11 049.75 % | -29.142 K |
| Bénéfice avant impôt | 3.409 M 117.08 % | -19.965 M -509.16 % | 4.879 M -78.45 % | 22.643 M 21.77 % | 18.595 M -31.27 % | 27.056 M 932.69 % | -3.249 M -11 049.75 % | -29.142 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.337 M 80.64 % | -17.235 M -337.95 % | -3.935 M -58.47 % | -2.483 M -12.64 % | -2.205 M -51.16 % | -1.458 M -1.40 % | -1.438 M -4 829.98 % | -29.176 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.346 M -20.39 % | 1.691 M -41.19 % | 2.875 M 0.00 % | 2.875 M 0.00 % | 2.875 M 0.00 % | 2.875 M 0.00 % | 2.875 M 0.00 % | 2.875 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.346 M -20.39 % | 1.691 M -41.19 % | 2.875 M 0.00 % | 2.875 M 0.00 % | 2.875 M 0.00 % | 2.875 M 0.00 % | 2.875 M 0.00 % | 2.875 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.45 103.68 % | -12.20 -1 374.02 % | 0.96 -87.23 % | 7.50 18.57 % | 6.32 -32.87 % | 9.42 931.33 % | -1.13 -9 840.42 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.45 103.68 % | -12.20 -1 374.02 % | 0.96 -87.23 % | 7.50 18.57 % | 6.32 -32.87 % | 9.42 931.33 % | -1.13 -9 840.42 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 492.050 K -56.98 % | 1.144 M -46.15 % | 2.124 M 58.12 % | 1.344 M 615.88 % | 187.672 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -241.412 K 15.98 % | -287.312 K -7.71 % | -266.737 K 0.09 % | -266.989 K -1.63 % | -262.714 K -14.39 % | -229.660 K -21.77 % | -188.609 K -5 238.45 % | -3.533 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.337 M -80.64 % | 17.235 M 337.95 % | 3.935 M 58.47 % | 2.483 M 12.64 % | 2.205 M 51.17 % | 1.458 M 1.39 % | 1.438 M 4 833.80 % | 29.153 K |
| Coût et dépenses | 3.337 M -80.64 % | 17.235 M 337.94 % | 3.935 M 58.47 % | 2.483 M 12.64 % | 2.205 M 51.17 % | 1.458 M 1.39 % | 1.438 M 4 835.69 % | 29.142 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.096 M -81.73 % | 16.948 M 361.95 % | 3.669 M 65.53 % | 2.216 M 14.13 % | 1.942 M 58.04 % | 1.229 M -1.68 % | 1.250 M 4 777.99 % | 25.620 K |
| Revenu d'intérêts | 2.584 M -60.94 % | 6.616 M -36.27 % | 10.382 M 55.78 % | 6.665 M 345.41 % | 1.496 M 1 393.20 % | 100.209 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 589.454 K 177.81 % | 212.175 K -27.73 % | 293.592 K 102.46 % | 145.012 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -3.337 M 80.64 % | -17.235 M -337.95 % | -3.935 M -58.47 % | -2.483 M -12.64 % | -2.205 M -51.16 % | -1.458 M -1.40 % | -1.438 M -4 829.98 % | -29.176 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.746 M 347.13 % | -2.730 M -130.97 % | 8.815 M -64.92 % | 25.127 M 20.80 % | 20.799 M -27.06 % | 28.515 M 1 674.64 % | -1.811 M -5 296 580.08 % | 34.190 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 50.594 M -22.43 % | 65.226 M -7.32 % | 70.375 M 628.62 % | 9.659 M 20.27 % | 8.031 M 118.50 % | 3.675 M 235.81 % | 1.095 M 394.32 % | -371.878 K 68.39 % | -1.177 M 45.82 % | -2.172 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 219.241 M -5.72 % | 232.546 M -81.65 % | 1.268 B 0.73 % | 1.258 B 2.17 % | 1.232 B 12.03 % | 1.099 B -16.03 % | 1.309 B |
| Dette totale | 68.629 M -12.55 % | 78.475 M -4.03 % | 81.773 M 741.07 % | 9.723 M 19.09 % | 8.164 M 106.22 % | 3.959 M 195.10 % | 1.342 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 125.877 M -1.00 % | 127.150 M -0.61 % | 127.932 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -529.780 M -9.80 % | -482.505 M -8.05 % | -446.575 M -930.98 % | -43.315 M 7.03 % | -46.589 M -588.94 % | -6.762 M -291.13 % | -1.729 M 97.06 % | -58.809 M 14.36 % | -68.673 M 39.77 % | -114.011 M |
| Actions ordinaires | 283.408 M 4.45 % | 271.330 M 4.08 % | 260.685 M 19.98 % | 217.270 M -4.43 % | 227.337 M -81.99 % | 1.262 B 0.53 % | 1.256 B 2.04 % | 1.230 B 11.93 % | 1.099 B -16.04 % | 1.309 B |
| Capitaux propres totaux | -111.622 M -45.39 % | -76.774 M -43.16 % | -53.629 M -130.83 % | 173.954 M -3.76 % | 180.747 M -85.60 % | 1.255 B 0.13 % | 1.254 B 7.01 % | 1.172 B 13.68 % | 1.031 B -13.77 % | 1.195 B |
| Autres passifs non courants | 36.250 M -7.20 % | 39.062 M -9.52 % | 43.170 M 591.51 % | 6.243 M -43.22 % | 10.996 M 535.84 % | 1.729 M 967.41 % | 162.008 K -99.73 % | 59.448 M -15.53 % | 70.381 M -40.18 % | 117.663 M |
| Dette à long terme | 23.526 M 2 648.36 % | 856.000 K -94.30 % | 15.007 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 100.415 M 21.65 % | 82.542 M -19.66 % | 102.743 M 1 545.76 % | 6.243 M -43.22 % | 10.996 M 535.84 % | 1.729 M 967.41 % | 162.008 K -99.73 % | 59.448 M -15.53 % | 70.381 M -40.18 % | 117.663 M |
| Autres passifs courants | 294.206 M 10.89 % | 265.313 M 9.35 % | 242.622 M 755.59 % | 28.357 M -0.06 % | 28.373 M 666.34 % | 3.702 M 27.96 % | 2.893 M 15.24 % | 2.511 M 47.08 % | 1.707 M 18.74 % | 1.438 M |
| Revenus reportés | 3.739 M 0.54 % | 3.719 M 18.25 % | 3.145 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 45.103 M -41.89 % | 77.619 M 16.26 % | 66.766 M 586.72 % | 9.723 M 19.09 % | 8.164 M 106.22 % | 3.959 M 195.10 % | 1.342 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 416.600 M -0.57 % | 419.006 M 13.02 % | 370.747 M 832.75 % | 39.748 M -3.45 % | 41.169 M 263.74 % | 11.318 M 96.19 % | 5.769 M 113.80 % | 2.698 M 58.07 % | 1.707 M 18.74 % | 1.438 M |
| Passifs totaux | 517.015 M 3.08 % | 501.548 M 5.93 % | 473.490 M 929.54 % | 45.991 M -11.83 % | 52.164 M 299.80 % | 13.048 M 119.98 % | 5.931 M -90.46 % | 62.146 M -13.79 % | 72.089 M -39.47 % | 119.101 M |
| Autres actifs non courants | 11.417 M -6.23 % | 12.175 M 9.61 % | 11.108 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 237.206 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 219.241 M -5.72 % | 232.546 M -81.65 % | 1.268 B 0.73 % | 1.258 B 2.17 % | 1.232 B 12.03 % | 1.099 B -16.03 % | 1.309 B |
| Immobilisations incorporelles | 133.617 M -1.02 % | 134.994 M -1.51 % | 137.061 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 185.758 M -8.99 % | 204.099 M 0.00 % | 204.099 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 319.375 M -5.81 % | 339.093 M -0.61 % | 341.160 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.270 M 12.79 % | 5.559 M 2.47 % | 5.425 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 337.062 M -5.54 % | 356.827 M -0.24 % | 357.693 M 63.15 % | 219.241 M -5.72 % | 232.546 M -81.65 % | 1.268 B 0.73 % | 1.258 B 2.17 % | 1.232 B 12.03 % | 1.099 B -16.04 % | 1.310 B |
| Autres actifs circulants | 35.322 M -9.37 % | 38.975 M 6.76 % | 36.507 M 5 603.27 % | 640.107 K 174.59 % | 233.110 K -57.90 % | 553.648 K -49.50 % | 1.096 M -36.89 % | 1.737 M -18.89 % | 2.142 M -20.23 % | 2.685 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.035 M 36.12 % | 13.249 M 16.24 % | 11.398 M 17 743.67 % | 63.877 K -51.90 % | 132.798 K -53.12 % | 283.294 K 14.70 % | 246.983 K -33.58 % | 371.878 K -68.39 % | 1.177 M -45.82 % | 2.172 M |
| Liquidités et placements à court terme | 18.035 M 36.12 % | 13.249 M 16.24 % | 11.398 M 17 743.67 % | 63.877 K -51.90 % | 132.798 K -53.12 % | 283.294 K 14.70 % | 246.983 K -33.58 % | 371.878 K -68.39 % | 1.177 M -45.82 % | 2.172 M |
| Total des actifs courants | 68.331 M 0.57 % | 67.947 M 9.30 % | 62.168 M 8 730.87 % | 703.985 K 92.39 % | 365.909 K -56.28 % | 836.942 K -37.70 % | 1.343 M -36.31 % | 2.109 M -36.44 % | 3.318 M -31.67 % | 4.857 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 14.974 M -4.76 % | 15.723 M 10.24 % | 14.263 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 61.284 M 5.31 % | 58.194 M 23.47 % | 47.133 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 12.268 M -13.37 % | 14.161 M 27.80 % | 11.081 M 564.35 % | 1.668 M -63.99 % | 4.632 M 26.65 % | 3.657 M 138.36 % | 1.534 M 717.51 % | 187.672 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 8.873 M 22.37 % | 7.251 M 67.50 % | 4.329 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.891 M 51.77 % | 1.246 M -17.97 % | 1.519 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 40.639 M -4.66 % | 42.624 M -4.36 % | 44.566 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 405.393 M -4.56 % | 424.774 M 1.17 % | 419.861 M 90.89 % | 219.945 M -5.57 % | 232.911 M -81.64 % | 1.268 B 0.69 % | 1.260 B 2.10 % | 1.234 B 11.88 % | 1.103 B -16.10 % | 1.314 B |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.626 M -109.90 % | 16.425 M 318.24 % | 3.927 M 49.37 % | 2.629 M 81.61 % | 1.448 M 78.37 % | 811.609 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 721.753 K 161.10 % | 276.424 K 1 379.30 % | -21.608 K -106.02 % | 358.710 K -17.50 % | 434.801 K 44.83 % | 300.211 K |
| Autre fonds de roulement | -2.348 M -114.54 % | 16.148 M 308.95 % | 3.949 M 73.92 % | 2.270 M 175.13 % | 825.220 K 61.37 % | 511.398 K |
| Autres éléments non monétaires | -6.746 M -374.97 % | 2.454 M 127.90 % | -8.793 M 65.50 % | -25.485 M -20.02 % | -21.234 M 26.31 % | -28.815 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.456 M -179.18 % | -1.954 M 8.37 % | -2.133 M -78.05 % | -1.198 M -26.80 % | -944.611 K -46.04 % | -646.797 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -820.800 K 76.17 % | -3.444 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 4.217 M -99.57 % | 986.465 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 3.397 M -99.65 % | 983.021 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 100.00 % | -449.376 K -63.62 % | -274.651 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -985.592 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.997 M 100.20 % | -981.204 M -45 333.94 % | 2.169 M 103.33 % | 1.067 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.997 M 100.20 % | -981.204 M -45 333.94 % | 2.169 M 103.33 % | 1.067 M | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -61.787 K 55.03 % | -137.396 K -475.97 % | 36.544 K 127.91 % | -130.945 K 86.14 % | -944.611 K -46.04 % | -646.797 K |
| Trésorerie au début de la période | 125.664 K -53.49 % | 270.194 K 9.50 % | 246.750 K -34.71 % | 377.929 K -71.29 % | 1.316 M -27.80 % | 1.823 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 63.877 K -51.90 % | 132.798 K -53.12 % | 283.294 K 14.70 % | 246.983 K -33.58 % | 371.878 K -68.39 % | 1.177 M |
| Trésorerie d'exploitation | -5.456 M -179.18 % | -1.954 M 8.37 % | -2.133 M -78.05 % | -1.198 M -26.80 % | -944.611 K -46.04 % | -646.797 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -5.456 M -179.18 % | -1.954 M 8.37 % | -2.133 M -78.05 % | -1.198 M -26.80 % | -944.611 K -46.04 % | -646.797 K |
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