Nextdoor Holdings, Inc. NXDR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 247.276 M 13.27 % | 218.309 M 2.61 % | 212.765 M 10.70 % | 192.197 M |
| Bénéfice net | -98.063 M 33.64 % | -147.765 M -7.14 % | -137.916 M -44.68 % | -95.325 M |
| Bénéfice avant impôt | -97.357 M 33.77 % | -147.009 M -7.90 % | -136.243 M -43.16 % | -95.168 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.39 41.53 % | -0.67 -5.16 % | -0.64 -29.32 % | -0.50 |
| EBITDA | -117.741 M 29.29 % | -166.515 M -20.19 % | -138.548 M -52.87 % | -90.634 M |
| Ratio de revenu net | -0.40 41.41 % | -0.68 -4.42 % | -0.65 -30.69 % | -0.50 |
| Ratio EBITDA | -0.48 37.57 % | -0.76 -17.13 % | -0.65 -38.09 % | -0.47 |
| Taux de profit brut | 0.83 2.64 % | 0.81 -0.91 % | 0.82 -3.92 % | 0.85 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 380.127 M 0.23 % | 379.254 M 0.14 % | 378.731 M 158.81 % | 146.337 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 380.127 M 0.23 % | 379.254 M 0.14 % | 378.731 M 158.81 % | 146.337 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.26 33.33 % | -0.39 -8.33 % | -0.36 44.62 % | -0.65 |
| Bénéfice par action | -0.26 33.33 % | -0.39 -8.33 % | -0.36 44.62 % | -0.65 |
| Bénéfice brut | 205.426 M 16.26 % | 176.696 M 1.68 % | 173.784 M 6.37 % | 163.384 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 706.000 K -6.61 % | 756.000 K -54.81 % | 1.673 M 965.61 % | 157.000 K |
| Coût des revenus | 41.850 M 0.57 % | 41.613 M 6.75 % | 38.981 M 35.29 % | 28.813 M |
| Dépenses générales et administratives | 169.499 M 0.23 % | 169.113 M 149.68 % | 67.733 M 23.91 % | 54.664 M |
| Frais de vente et de marketing | 29.627 M -0.81 % | 29.869 M -75.75 % | 123.182 M 15.74 % | 106.430 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 327.065 M -6.28 % | 348.980 M 9.75 % | 317.988 M 23.16 % | 258.190 M |
| Coût et dépenses | 368.915 M -5.55 % | 390.593 M 9.42 % | 356.969 M 24.38 % | 287.003 M |
| Frais de recherche et de développement | 127.939 M -14.71 % | 149.998 M 18.04 % | 127.073 M 30.87 % | 97.096 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 199.126 M 0.07 % | 198.982 M 4.23 % | 190.915 M 18.51 % | 161.094 M |
| Revenu d'intérêts | 24.381 M -5.43 % | 25.780 M 177.09 % | 9.304 M 5 156.50 % | 177.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.898 M -32.43 % | 5.769 M 2.00 % | 5.656 M 35.57 % | 4.172 M |
| Résultat d'exploitation | -121.639 M 29.40 % | -172.284 M -19.47 % | -144.204 M -52.10 % | -94.806 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.49 37.67 % | -0.79 -16.44 % | -0.68 -37.40 % | -0.49 |
| Total autres revenus dépenses net | 24.282 M -3.93 % | 25.275 M 217.49 % | 7.961 M 2 299.17 % | -362.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.804 M -175.62 % | 6.353 M -0.13 % | 6.361 M 101.40 % | -453.083 M |
| Investissements totaux | 381.429 M -18.99 % | 470.868 M -10.83 % | 528.067 M 172.20 % | 193.999 M |
| Dette totale | 40.746 M -38.81 % | 66.586 M 8.10 % | 61.597 M -10.38 % | 68.729 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 917.000 K -2.76 % | 943.000 K 142.94 % | -2.196 M -315.12 % | -529.000 K |
| Bénéfices non répartis | -864.083 M -12.80 % | -766.020 M -23.90 % | -618.255 M -28.71 % | -480.339 M |
| Actions ordinaires | 38.000 K -2.56 % | 39.000 K 5.41 % | 37.000 K -2.63 % | 38.000 K |
| Capitaux propres totaux | 453.488 M -18.81 % | 558.557 M -8.59 % | 611.068 M -17.98 % | 744.985 M |
| Autres passifs non courants | 270.000 K 23.85 % | 218.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 32.251 M -46.58 % | 60.378 M 12.16 % | 53.831 M -12.61 % | 61.598 M |
| Total des passifs non courants | 32.521 M -46.33 % | 60.596 M 12.57 % | 53.831 M -12.61 % | 61.598 M |
| Autres passifs courants | 12.397 M -30.93 % | 17.949 M 20.33 % | 14.917 M -6.43 % | 15.942 M |
| Revenus reportés | 6.803 M -17.98 % | 8.294 M 37.77 % | 6.020 M 77.69 % | 3.388 M |
| Dette à court terme | 8.495 M 36.84 % | 6.208 M -20.06 % | 7.766 M 8.90 % | 7.131 M |
| Total des passifs courants | 27.944 M -21.09 % | 35.411 M 2.16 % | 34.663 M 3.46 % | 33.503 M |
| Passifs totaux | 60.465 M -37.02 % | 96.007 M 8.49 % | 88.494 M -6.95 % | 95.101 M |
| Autres actifs non courants | 28.598 M 42.55 % | 20.062 M 254.89 % | 5.653 M 1 613.03 % | 330.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 257.000 K -80.25 % | 1.301 M -57.58 % | 3.067 M -36.57 % | 4.835 M |
| GoodWill | 1.211 M 0.00 % | 1.211 M 0.00 % | 1.211 M 0.00 % | 1.211 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.468 M -41.56 % | 2.512 M -41.28 % | 4.278 M -29.24 % | 6.046 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.195 M -73.57 % | 65.050 M 1.05 % | 64.373 M -10.55 % | 71.967 M |
| Total des actifs non courants | 47.261 M -46.06 % | 87.624 M 17.93 % | 74.304 M -5.16 % | 78.343 M |
| Autres actifs circulants | 8.540 M -11.10 % | 9.606 M -21.17 % | 12.185 M -25.06 % | 16.259 M |
| Investissements à court terme | 381.429 M -18.99 % | 470.868 M -10.83 % | 528.067 M 172.20 % | 193.999 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 45.550 M -24.38 % | 60.233 M 9.05 % | 55.236 M -89.41 % | 521.812 M |
| Liquidités et placements à court terme | 426.979 M -19.60 % | 531.101 M -8.95 % | 583.303 M -18.51 % | 715.811 M |
| Total des actifs courants | 466.692 M -17.68 % | 566.940 M -9.33 % | 625.258 M -17.92 % | 761.743 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 31.173 M 18.83 % | 26.233 M -11.88 % | 29.770 M 0.33 % | 29.673 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 249.000 K -86.86 % | 1.895 M -58.21 % | 4.535 M -26.42 % | 6.163 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.065 M -25.26 % | 1.425 M 62.12 % | 879.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 40.746 M -38.81 % | 66.586 M 8.10 % | 61.597 M -10.38 % | 68.729 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.317 B -0.53 % | 1.324 B 7.48 % | 1.231 B 0.46 % | 1.226 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 513.953 M -21.48 % | 654.564 M -6.43 % | 699.562 M -16.73 % | 840.086 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 74.055 M -10.80 % | 83.025 M 28.88 % | 64.420 M 35.58 % | 47.514 M |
| Variation du fonds de roulement | -18.016 M -309.34 % | 8.606 M -8.81 % | 9.437 M 218.72 % | -7.949 M |
| Comptes débiteurs | -5.149 M -247.49 % | 3.491 M 2 177.98 % | -168.000 K 97.94 % | -8.172 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.646 M 37.65 % | -2.640 M -67.30 % | -1.578 M -157.19 % | 2.759 M |
| Autre fonds de roulement | -11.221 M -244.69 % | 7.755 M -30.65 % | 11.183 M 540.97 % | -2.536 M |
| Autres éléments non monétaires | 17.924 M 301.21 % | -8.908 M -324.19 % | -2.100 M -756.25 % | 320.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -20.202 M 65.92 % | -59.273 M 2.03 % | -60.503 M -18.01 % | -51.268 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -404.000 K -51.31 % | -267.000 K 91.55 % | -3.161 M 64.27 % | -8.846 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -289.794 M 50.93 % | -590.610 M 17.04 % | -711.887 M -256.24 % | -199.832 M |
| Ventes échéances des investissements | 384.124 M -41.79 % | 659.867 M 74.75 % | 377.600 M 538.31 % | 59.156 M |
| Autres activités d'investissement | -7.500 M -200.00 % | -2.500 M 50.00 % | -5.000 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 86.426 M 29.98 % | 66.490 M 119.42 % | -342.448 M -129.03 % | -149.522 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -75.530 M | 0.000 100.00 % | -77.232 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -5.505 M -161.74 % | 8.916 M -30.80 % | 12.884 M -97.98 % | 637.576 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -81.035 M -1 008.87 % | 8.916 M 113.86 % | -64.348 M -110.09 % | 637.576 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 128.000 K 265.71 % | 35.000 K -95.16 % | 723.000 K 155.48 % | 283.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -14.683 M -190.82 % | 16.168 M 103.47 % | -466.576 M -206.75 % | 437.069 M |
| Trésorerie au début de la période | 71.404 M 29.27 % | 55.236 M -89.41 % | 521.812 M 515.76 % | 84.743 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 56.721 M -20.56 % | 71.404 M 29.27 % | 55.236 M -89.41 % | 521.812 M |
| Trésorerie d'exploitation | -20.202 M 65.92 % | -59.273 M 2.03 % | -60.503 M -18.01 % | -51.268 M |
| Dépenses en capital | -404.000 K -51.31 % | -267.000 K 91.55 % | -3.161 M 64.27 % | -8.846 M |
| Cash-flow disponible | -20.606 M 65.39 % | -59.540 M 6.48 % | -63.664 M -5.91 % | -60.114 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 65.093 M 20.15 % | 54.176 M -16.94 % | 65.228 M -0.58 % | 65.610 M 3.66 % | 63.292 M 19.09 % | 53.146 M |
| Bénéfice net | -15.362 M 30.02 % | -21.952 M -81.08 % | -12.123 M 18.63 % | -14.898 M 65.18 % | -42.781 M -51.38 % | -28.261 M |
| Bénéfice avant impôt | -15.094 M 30.80 % | -21.811 M -80.26 % | -12.100 M 17.85 % | -14.730 M 65.31 % | -42.465 M -51.33 % | -28.062 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.23 42.40 % | -0.40 -117.03 % | -0.19 17.37 % | -0.22 66.54 % | -0.67 -27.07 % | -0.53 |
| EBITDA | -19.762 M 25.34 % | -26.469 M -60.36 % | -16.506 M 17.47 % | -20.000 M 58.22 % | -47.873 M -43.50 % | -33.362 M |
| Ratio de revenu net | -0.24 41.76 % | -0.41 -118.02 % | -0.19 18.15 % | -0.23 66.41 % | -0.68 -27.11 % | -0.53 |
| Ratio EBITDA | -0.30 37.86 % | -0.49 -93.07 % | -0.25 16.99 % | -0.30 59.70 % | -0.76 -20.49 % | -0.63 |
| Taux de profit brut | 0.84 1.32 % | 0.83 -1.66 % | 0.84 1.11 % | 0.83 -0.86 % | 0.84 3.12 % | 0.81 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 382.709 M -0.42 % | 384.335 M 0.66 % | 381.817 M 0.89 % | 378.437 M -2.49 % | 388.090 M -1.05 % | 392.219 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 382.709 M -0.42 % | 384.335 M 0.66 % | 381.817 M 0.89 % | 378.437 M -2.49 % | 388.090 M -1.05 % | 392.219 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 33.33 % | -0.06 -100.00 % | -0.03 25.00 % | -0.04 63.64 % | -0.11 -57.14 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.04 33.33 % | -0.06 -100.00 % | -0.03 25.00 % | -0.04 63.64 % | -0.11 -57.14 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 54.450 M 21.73 % | 44.729 M -18.33 % | 54.765 M 0.52 % | 54.481 M 2.77 % | 53.012 M 22.80 % | 43.168 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 268.000 K 90.07 % | 141.000 K 513.04 % | 23.000 K -86.31 % | 168.000 K -46.84 % | 316.000 K 58.79 % | 199.000 K |
| Coût des revenus | 10.643 M 12.66 % | 9.447 M -9.71 % | 10.463 M -5.98 % | 11.129 M 8.26 % | 10.280 M 3.03 % | 9.978 M |
| Dépenses générales et administratives | 33.965 M 3.34 % | 32.867 M -4.76 % | 34.511 M 0.45 % | 34.358 M -45.45 % | 62.988 M 67.33 % | 37.642 M |
| Frais de vente et de marketing | 6.139 M 14.09 % | 5.381 M 44.26 % | 3.730 M -58.57 % | 9.003 M 13.42 % | 7.938 M -11.37 % | 8.956 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 74.726 M 4.16 % | 71.742 M -0.17 % | 71.862 M -4.51 % | 75.258 M -26.24 % | 102.028 M 30.94 % | 77.917 M |
| Coût et dépenses | 85.369 M 5.15 % | 81.189 M -1.38 % | 82.325 M -4.70 % | 86.387 M -23.08 % | 112.308 M 27.78 % | 87.895 M |
| Frais de recherche et de développement | 34.622 M 3.37 % | 33.494 M -0.38 % | 33.621 M 5.40 % | 31.897 M 2.56 % | 31.102 M -0.69 % | 31.319 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 40.104 M 4.85 % | 38.248 M 0.02 % | 38.241 M -11.81 % | 43.361 M -38.86 % | 70.926 M 52.21 % | 46.598 M |
| Revenu d'intérêts | 4.774 M -4.18 % | 4.982 M -6.39 % | 5.322 M -8.30 % | 5.804 M -9.44 % | 6.409 M -6.38 % | 6.846 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 514.000 K -5.51 % | 544.000 K -7.95 % | 591.000 K -23.94 % | 777.000 K -32.02 % | 1.143 M -17.59 % | 1.387 M |
| Résultat d'exploitation | -20.276 M 24.94 % | -27.013 M -58.00 % | -17.097 M 17.71 % | -20.777 M 57.61 % | -49.016 M -41.06 % | -34.749 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.31 37.53 % | -0.50 -90.23 % | -0.26 17.23 % | -0.32 59.11 % | -0.77 -18.45 % | -0.65 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.182 M -0.38 % | 5.202 M 4.10 % | 4.997 M -17.36 % | 6.047 M -7.69 % | 6.551 M -2.03 % | 6.687 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -25.397 M -36.39 % | -18.621 M -287.61 % | -4.804 M 30.98 % | -6.960 M 15.73 % | -8.259 M -81.28 % | -4.556 M |
| Investissements totaux | 351.299 M -2.56 % | 360.547 M -5.47 % | 381.429 M 1.70 % | 375.045 M -7.07 % | 403.581 M -5.73 % | 428.123 M |
| Dette totale | 36.653 M -5.33 % | 38.717 M -4.98 % | 40.746 M -4.67 % | 42.740 M -4.39 % | 44.701 M -31.35 % | 65.114 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.309 M 8.72 % | 1.204 M 31.30 % | 917.000 K -59.48 % | 2.263 M 983.98 % | -256.000 K -261.01 % | 159.000 K |
| Bénéfices non répartis | -901.397 M -1.73 % | -886.035 M -2.54 % | -864.083 M -1.42 % | -851.960 M -1.78 % | -837.062 M -5.39 % | -794.281 M |
| Actions ordinaires | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K -2.56 % | 39.000 K |
| Capitaux propres totaux | 429.532 M -1.50 % | 436.069 M -3.84 % | 453.488 M -0.56 % | 456.045 M -3.44 % | 472.314 M -12.77 % | 541.442 M |
| Autres passifs non courants | 304.000 K 7.80 % | 282.000 K 4.44 % | 270.000 K -30.95 % | 391.000 K 1.82 % | 384.000 K 75.34 % | 219.000 K |
| Dette à long terme | 27.696 M -7.66 % | 29.993 M -7.00 % | 32.251 M -6.44 % | 34.471 M -5.95 % | 36.653 M -37.58 % | 58.716 M |
| Total des passifs non courants | 28.000 M -7.51 % | 30.275 M -6.91 % | 32.521 M -6.72 % | 34.862 M -5.87 % | 37.037 M -37.16 % | 58.935 M |
| Autres passifs courants | 19.646 M 4.16 % | 18.861 M 52.14 % | 12.397 M -32.06 % | 18.248 M -16.55 % | 21.866 M -9.59 % | 24.185 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.803 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 8.957 M 2.67 % | 8.724 M 2.70 % | 8.495 M 2.73 % | 8.269 M 2.75 % | 8.048 M 25.79 % | 6.398 M |
| Total des passifs courants | 32.823 M 14.69 % | 28.618 M 2.41 % | 27.944 M 4.44 % | 26.756 M -18.22 % | 32.718 M 0.04 % | 32.704 M |
| Passifs totaux | 60.823 M 3.28 % | 58.893 M -2.60 % | 60.465 M -1.87 % | 61.618 M -11.67 % | 69.755 M -23.88 % | 91.639 M |
| Autres actifs non courants | 25.513 M -0.77 % | 25.712 M -10.09 % | 28.598 M -0.81 % | 28.831 M 3.76 % | 27.787 M -0.19 % | 27.840 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 151.000 K -26.34 % | 205.000 K -20.23 % | 257.000 K -17.36 % | 311.000 K -40.65 % | 524.000 K -39.00 % | 859.000 K |
| GoodWill | 1.211 M 0.00 % | 1.211 M 0.00 % | 1.211 M 0.00 % | 1.211 M 0.00 % | 1.211 M 0.00 % | 1.211 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.362 M -3.81 % | 1.416 M -3.54 % | 1.468 M -3.55 % | 1.522 M -12.28 % | 1.735 M -16.18 % | 2.070 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 15.256 M -4.88 % | 16.038 M -6.73 % | 17.195 M -6.15 % | 18.322 M -5.39 % | 19.366 M -69.23 % | 62.945 M |
| Total des actifs non courants | 42.131 M -2.40 % | 43.166 M -8.66 % | 47.261 M -2.90 % | 48.675 M -0.44 % | 48.888 M -47.35 % | 92.855 M |
| Autres actifs circulants | 7.825 M -36.67 % | 12.355 M 44.67 % | 8.540 M -42.02 % | 14.729 M 72.61 % | 8.533 M -47.89 % | 16.376 M |
| Investissements à court terme | 351.299 M -2.56 % | 360.547 M -5.47 % | 381.429 M 1.70 % | 375.045 M -7.07 % | 403.581 M -5.73 % | 428.123 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 62.050 M 8.22 % | 57.338 M 25.88 % | 45.550 M -8.35 % | 49.700 M -6.16 % | 52.960 M -23.98 % | 69.670 M |
| Liquidités et placements à court terme | 413.349 M -1.09 % | 417.885 M -2.13 % | 426.979 M 0.53 % | 424.745 M -6.96 % | 456.541 M -8.29 % | 497.793 M |
| Total des actifs courants | 448.224 M -0.79 % | 451.796 M -3.19 % | 466.692 M -0.49 % | 468.988 M -4.91 % | 493.181 M -8.71 % | 540.226 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 27.050 M 25.49 % | 21.556 M -30.85 % | 31.173 M 5.62 % | 29.514 M 5.01 % | 28.107 M 7.87 % | 26.057 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.220 M 308.52 % | 1.033 M 314.86 % | 249.000 K 4.18 % | 239.000 K -91.48 % | 2.804 M 32.20 % | 2.121 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 36.653 M -5.33 % | 38.717 M -4.98 % | 40.746 M -4.67 % | 42.740 M -4.39 % | 44.701 M -31.35 % | 65.114 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.330 B 0.66 % | 1.321 B 0.32 % | 1.317 B 0.84 % | 1.306 B -0.30 % | 1.310 B -1.94 % | 1.336 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 490.355 M -0.93 % | 494.962 M -3.70 % | 513.953 M -0.72 % | 517.663 M -4.50 % | 542.069 M -14.38 % | 633.081 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 17.107 M 0.09 % | 17.091 M -14.00 % | 19.874 M 7.78 % | 18.440 M 13.58 % | 16.235 M -16.77 % | 19.506 M |
| Variation du fonds de roulement | 1.637 M -69.04 % | 5.288 M 25.25 % | 4.222 M 126.00 % | -16.238 M -1 176.57 % | -1.272 M 73.10 % | -4.728 M |
| Comptes débiteurs | -5.571 M -156.81 % | 9.807 M 668.19 % | -1.726 M -12.44 % | -1.535 M 26.17 % | -2.079 M -1 188.48 % | 191.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 3.108 M 296.43 % | 784.000 K 7 740.00 % | 10.000 K 100.39 % | -2.555 M -479.64 % | 673.000 K 197.79 % | 226.000 K |
| Autre fonds de roulement | 4.100 M 177.31 % | -5.303 M -189.31 % | 5.938 M 148.88 % | -12.148 M -9 165.67 % | 134.000 K 102.60 % | -5.145 M |
| Autres éléments non monétaires | -950.000 K -57.55 % | -603.000 K 25.37 % | -808.000 K 23.19 % | -1.052 M -104.94 % | 21.315 M 1 492.23 % | -1.531 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.946 M 700.54 % | 368.000 K -96.87 % | 11.756 M 190.63 % | -12.971 M -142.00 % | -5.360 M 60.67 % | -13.627 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -309.000 K -1 003.57 % | -28.000 K 68.54 % | -89.000 K 54.12 % | -194.000 K -92.08 % | -101.000 K -405.00 % | -20.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -75.629 M 4.73 % | -79.381 M 15.70 % | -94.167 M -39.82 % | -67.349 M 10.96 % | -75.641 M -43.70 % | -52.637 M |
| Ventes échéances des investissements | 86.040 M -14.78 % | 100.960 M 15.68 % | 87.272 M -12.34 % | 99.554 M -1.68 % | 101.251 M 5.42 % | 96.047 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.500 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 10.102 M -53.13 % | 21.551 M 408.58 % | -6.984 M -121.82 % | 32.011 M 25.49 % | 25.509 M -28.92 % | 35.890 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -5.398 M 40.88 % | -9.130 M -309.42 % | -2.230 M 88.75 % | -19.816 M 48.42 % | -38.416 M -154.95 % | -15.068 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.988 M 19.57 % | -3.715 M 44.82 % | -6.732 M -167.78 % | -2.514 M -260.54 % | 1.566 M -28.00 % | 2.175 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -8.386 M 34.71 % | -12.845 M -43.33 % | -8.962 M 59.87 % | -22.330 M 39.40 % | -36.850 M -185.81 % | -12.893 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -31.000 K -1 133.33 % | 3.000 K -92.50 % | 40.000 K 33.33 % | 30.000 K 433.33 % | -9.000 K -113.43 % | 67.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 4.631 M -48.98 % | 9.077 M 318.72 % | -4.150 M -27.30 % | -3.260 M 80.49 % | -16.710 M -277.07 % | 9.437 M |
| Trésorerie au début de la période | 65.798 M 16.00 % | 56.721 M -6.82 % | 60.871 M -5.08 % | 64.131 M -20.67 % | 80.841 M 13.22 % | 71.404 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 70.429 M 7.04 % | 65.798 M 16.00 % | 56.721 M -6.82 % | 60.871 M -5.08 % | 64.131 M -20.67 % | 80.841 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.946 M 700.54 % | 368.000 K -96.87 % | 11.756 M 190.63 % | -12.971 M -142.00 % | -5.360 M 60.67 % | -13.627 M |
| Dépenses en capital | -309.000 K -1 003.57 % | -28.000 K 68.54 % | -89.000 K 54.12 % | -194.000 K -92.08 % | -101.000 K -405.00 % | -20.000 K |
| Cash-flow disponible | 2.637 M 675.59 % | 340.000 K -97.09 % | 11.667 M 188.62 % | -13.165 M -141.07 % | -5.461 M 59.98 % | -13.647 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |