Orchestra BioMed Holdings, Inc. OBIO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.638 M -4.42 % | 2.760 M -21.88 % | 3.533 M 551.79 % | -782.000 K -113.71 % | 5.703 M |
| Bénéfice net | -61.024 M -24.23 % | -49.120 M -46.16 % | -33.608 M -46.03 % | -23.014 M -7.77 % | -21.355 M |
| Bénéfice avant impôt | -61.024 M -24.23 % | -49.120 M -46.16 % | -33.608 M -46.03 % | -23.014 M -7.77 % | -21.355 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -23.13 -29.98 % | -17.80 -87.09 % | -9.51 -132.32 % | 29.43 885.94 % | -3.74 |
| EBITDA | -64.301 M -25.54 % | -51.219 M -57.91 % | -32.435 M -50.04 % | -21.618 M -16.13 % | -18.615 M |
| Ratio de revenu net | -23.13 -29.98 % | -17.80 -87.09 % | -9.51 -132.32 % | 29.43 885.94 % | -3.74 |
| Ratio EBITDA | -24.37 -31.35 % | -18.56 -102.14 % | -9.18 -133.21 % | 27.64 946.93 % | -3.26 |
| Taux de profit brut | 0.92 -1.07 % | 0.93 2.61 % | 0.91 -27.55 % | 1.25 28.72 % | 0.97 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 36.821 M 10.82 % | 33.225 M 121.67 % | 14.989 M -26.71 % | 20.450 M 0.00 % | 20.450 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 36.821 M 10.82 % | 33.225 M 121.67 % | 14.989 M -26.71 % | 20.450 M 0.00 % | 20.450 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.66 -12.16 % | -1.48 33.93 % | -2.24 -12 008.11 % | -0.02 -117.65 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -1.66 -12.16 % | -1.48 33.93 % | -2.24 -12 008.11 % | -0.02 -117.65 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 2.434 M -5.44 % | 2.574 M -19.84 % | 3.211 M 427.32 % | -981.000 K -117.65 % | 5.558 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 204.000 K 9.68 % | 186.000 K -42.24 % | 322.000 K 61.81 % | 199.000 K 37.24 % | 145.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 66.735 M 23.40 % | 54.080 M 50.78 % | 35.868 M 72.29 % | 20.818 M -14.36 % | 24.310 M |
| Coût et dépenses | 66.939 M 23.35 % | 54.266 M 49.95 % | 36.190 M 72.19 % | 21.017 M -14.06 % | 24.455 M |
| Frais de recherche et de développement | 42.804 M 26.56 % | 33.822 M 54.12 % | 21.945 M 70.25 % | 12.890 M -4.36 % | 13.477 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 23.931 M 18.13 % | 20.258 M 45.50 % | 13.923 M 75.62 % | 7.928 M -26.82 % | 10.833 M |
| Revenu d'intérêts | 3.356 M -12.81 % | 3.849 M 7 598.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 331.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 927.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 308.000 K 7.32 % | 287.000 K 29.28 % | 222.000 K 22.65 % | 181.000 K 32.12 % | 137.000 K |
| Résultat d'exploitation | -64.301 M -24.84 % | -51.506 M -57.72 % | -32.657 M -49.81 % | -21.799 M -16.25 % | -18.752 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -24.37 -30.62 % | -18.66 -101.89 % | -9.24 -133.16 % | 27.88 947.78 % | -3.29 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.277 M 37.34 % | 2.386 M 350.89 % | -951.000 K 21.73 % | -1.215 M 53.32 % | -2.603 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -5.732 M 80.15 % | -28.872 M -264.82 % | -7.914 M -85.56 % | -4.265 M 60.82 % | -10.887 M |
| Investissements totaux | 47.046 M -20.97 % | 59.531 M -10.47 % | 66.496 M 4 803.83 % | 1.356 M -91.33 % | 15.632 M |
| Dette totale | 16.529 M 879.79 % | 1.687 M -85.79 % | 11.870 M 109.24 % | 5.673 M -40.01 % | 9.456 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 52.000 K 620.00 % | -10.000 K -25.00 % | -8.000 K 100.00 % | -211.452 M -10 572 522.25 % | -2.000 K |
| Bénéfices non répartis | -309.878 M -24.52 % | -248.854 M -24.59 % | -199.734 M -20.23 % | -166.126 M -16.08 % | -143.112 M |
| Actions ordinaires | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K -100.00 % | 160.000 M 0.00 % | 160.000 M |
| Capitaux propres totaux | 32.958 M -51.56 % | 68.043 M 29.52 % | 52.534 M 173.75 % | -71.232 M -46.74 % | -48.542 M |
| Autres passifs non courants | 40.000 K -99.73 % | 14.923 M 7 513.78 % | 196.000 K -99.62 % | 51.987 M 238.37 % | 15.364 M |
| Dette à long terme | 15.979 M 1 439.40 % | 1.038 M -90.71 % | 11.173 M 204.19 % | 3.673 M -32.68 % | 5.456 M |
| Total des passifs non courants | 27.008 M 69.21 % | 15.961 M -34.78 % | 24.472 M -66.25 % | 72.519 M 248.31 % | 20.820 M |
| Autres passifs courants | 5.534 M 7.48 % | 5.149 M -23.92 % | 6.768 M 153.67 % | 2.668 M -1.84 % | 2.718 M |
| Revenus reportés | 4.439 M 76.85 % | 2.510 M -61.00 % | 6.436 M 16.13 % | 5.542 M -4.50 % | 5.803 M |
| Dette à court terme | 1.100 M 69.49 % | 649.000 K -53.44 % | 1.394 M -30.30 % | 2.000 M -50.00 % | 4.000 M |
| Total des passifs courants | 16.207 M 44.60 % | 11.208 M -39.63 % | 18.566 M 51.68 % | 12.240 M -14.78 % | 14.362 M |
| Passifs totaux | 43.215 M 59.06 % | 27.169 M -36.87 % | 43.038 M -49.22 % | 84.759 M -2.16 % | 86.634 M |
| Autres actifs non courants | 1.020 M 32.64 % | 769.000 K -83.68 % | 4.711 M 582.75 % | 690.000 K 10.22 % | 626.000 K |
| Investissements à long terme | 2.495 M 0.00 % | 2.495 M 0.00 % | 2.495 M 526.88 % | 398.000 K 115.14 % | 185.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.487 M 23.04 % | 2.834 M -22.91 % | 3.676 M 228.21 % | 1.120 M 9.06 % | 1.027 M |
| Total des actifs non courants | 7.002 M 14.82 % | 6.098 M -43.96 % | 10.882 M 392.84 % | 2.208 M 20.13 % | 1.838 M |
| Autres actifs circulants | 2.094 M 64.36 % | 1.274 M 139.02 % | 533.000 K 127.78 % | 234.000 K 3.08 % | 227.000 K |
| Investissements à court terme | 44.551 M -21.89 % | 57.036 M -10.88 % | 64.001 M 6 580.69 % | 958.000 K -93.80 % | 15.447 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.261 M -27.15 % | 30.559 M 54.46 % | 19.784 M 99.07 % | 9.938 M -51.15 % | 20.343 M |
| Liquidités et placements à court terme | 66.812 M -23.73 % | 87.595 M 4.55 % | 83.785 M 668.95 % | 10.896 M -69.56 % | 35.790 M |
| Total des actifs courants | 69.171 M -22.38 % | 89.114 M 5.22 % | 84.690 M 648.21 % | 11.319 M -68.78 % | 36.254 M |
| Inventaire | 173.000 K 18.49 % | 146.000 K -47.10 % | 276.000 K 305.88 % | 68.000 K -1.45 % | 69.000 K |
| Créances nettes | 92.000 K -7.07 % | 99.000 K 3.13 % | 96.000 K -20.66 % | 121.000 K -27.98 % | 168.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.134 M 77.03 % | 2.900 M -26.92 % | 3.968 M 95.56 % | 2.029 M 14.37 % | 1.774 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -98.51 % | 67.000 K |
| Revenu différé non Courant | 10.989 M -26.36 % | 14.923 M 13.89 % | 13.103 M -22.28 % | 16.859 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.237 M 32.60 % | 1.687 M -29.12 % | 2.380 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.452 M 0.00 % | 51.452 M 0.00 % | 51.452 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 342.780 M 8.17 % | 316.903 M 25.62 % | 252.274 M 165.85 % | 94.894 M 0.34 % | 94.572 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 100.00 % | -14.923 M -986.69 % | 1.683 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 76.173 M -20.00 % | 95.212 M -0.38 % | 95.572 M 606.53 % | 13.527 M -64.49 % | 38.092 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.635 M -1 362.15 % | 288.000 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 10.615 M 39.21 % | 7.625 M 123.41 % | 3.413 M 1 030.13 % | 302.000 K 36.65 % | 221.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -765.000 K 76.87 % | -3.307 M -633.26 % | -451.000 K -117.37 % | 2.597 M 131.98 % | -8.120 M |
| Comptes débiteurs | 22.000 K 833.33 % | -3.000 K -112.00 % | 25.000 K -46.81 % | 47.000 K 159.49 % | -79.000 K |
| Inventaire | -28.000 K -121.37 % | 131.000 K 162.98 % | -208.000 K -20 900.00 % | 1.000 K 103.85 % | -26.000 K |
| Comptes à payer | 2.969 M 1 947.59 % | 145.000 K -20.77 % | 183.000 K -83.02 % | 1.078 M 141.35 % | -2.607 M |
| Autre fonds de roulement | -3.728 M -4.13 % | -3.580 M -693.79 % | -451.000 K -130.66 % | 1.471 M 127.20 % | -5.408 M |
| Autres éléments non monétaires | 308.000 K 119.11 % | -1.612 M -133.79 % | 4.770 M 2 098.16 % | 217.000 K -92.60 % | 2.934 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -50.558 M -9.61 % | -46.127 M -57.49 % | -29.289 M -50.75 % | -19.429 M 25.80 % | -26.183 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -289.000 K -270.51 % | -78.000 K 86.80 % | -591.000 K -115.69 % | -274.000 K 49.17 % | -539.000 K |
| Acquisitions nettes | -602.000 K | 0.000 100.00 % | -29.060 M -118.64 % | -13.291 M 51.68 % | -27.505 M |
| Achats d'investissements | -72.648 M 48.85 % | -142.032 M -123.56 % | -63.531 M -29 726.76 % | -213.000 K 98.64 % | -15.624 M |
| Ventes échéances des investissements | 86.628 M -43.31 % | 152.797 M 65.02 % | 92.591 M 585.66 % | 13.504 M -68.69 % | 43.129 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -63.531 M -578.00 % | 13.291 M -51.68 % | 27.505 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 13.089 M 22.48 % | 10.687 M 116.67 % | -64.122 M -592.60 % | 13.017 M -51.73 % | 26.966 M |
| Remboursement de dette | 15.000 M 238.26 % | -10.849 M -405.26 % | 3.554 M 188.85 % | -4.000 M -140.00 % | 10.000 M |
| Actions ordinaires émises | 15.035 M 5 819.29 % | 254.000 K -99.77 % | 109.830 M | 0.000 -100.00 % | 162.285 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -864.000 K -101.52 % | 56.810 M 660.98 % | -10.127 M -144 771.43 % | 7.000 K 100.00 % | -162.285 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 29.171 M -36.88 % | 46.215 M -55.24 % | 103.257 M 2 685.95 % | -3.993 M -139.93 % | 10.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -8.298 M -177.01 % | 10.775 M 9.44 % | 9.846 M 194.63 % | -10.405 M -196.49 % | 10.783 M |
| Trésorerie au début de la période | 30.559 M 54.46 % | 19.784 M 1 027.64 % | 1.754 M -91.38 % | 20.343 M 112.79 % | 9.560 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 22.261 M -27.15 % | 30.559 M 54.46 % | 19.784 M 99.07 % | 9.938 M -51.15 % | 20.343 M |
| Trésorerie d'exploitation | -50.558 M -9.61 % | -46.127 M -57.49 % | -29.289 M -50.75 % | -19.429 M 25.80 % | -26.183 M |
| Dépenses en capital | -289.000 K -270.51 % | -78.000 K 86.80 % | -591.000 K -115.69 % | -274.000 K 49.17 % | -539.000 K |
| Cash-flow disponible | -50.847 M -10.05 % | -46.205 M -54.64 % | -29.880 M -51.65 % | -19.703 M 26.27 % | -26.722 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 836.000 K -3.69 % | 868.000 K 243.08 % | 253.000 K -74.37 % | 987.000 K 26.86 % | 778.000 K 25.48 % | 620.000 K 136.64 % | 262.000 K -37.47 % | 419.000 K -54.21 % | 915.000 K -21.39 % | 1.164 M 5.53 % | 1.103 M -5.16 % | 1.163 M 190.02 % | 401.000 K -53.70 % | 866.000 K 135.30 % | -2.453 M -284.02 % | 1.333 M 236.30 % | -978.000 K -174.32 % | 1.316 M |
| Bénéfice net | -19.363 M -3.24 % | -18.755 M -16.09 % | -16.155 M -4.73 % | -15.426 M 3.47 % | -15.980 M -18.70 % | -13.463 M -5.03 % | -12.818 M 3.74 % | -13.316 M -10.54 % | -12.046 M -10.11 % | -10.940 M -1 147.83 % | -876.722 K -27.84 % | -685.791 K 91.26 % | -7.847 M -36.97 % | -5.729 M -6 409.41 % | -88.011 K 2.65 % | -90.411 K 2.08 % | -92.329 K 14.51 % | -108.002 K |
| Bénéfice avant impôt | -19.363 M -3.24 % | -18.755 M -16.09 % | -16.155 M -4.73 % | -15.426 M 3.47 % | -15.980 M -18.70 % | -13.463 M -5.03 % | -12.818 M 3.74 % | -13.316 M -10.54 % | -12.046 M -10.11 % | -10.940 M -1 147.83 % | -876.722 K -27.84 % | -685.791 K 91.26 % | -7.847 M -36.97 % | -5.729 M -6 409.41 % | -88.011 K 2.65 % | -90.411 K 2.08 % | -92.329 K 14.51 % | -108.002 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -23.16 -7.19 % | -21.61 66.16 % | -63.85 -308.55 % | -15.63 23.91 % | -20.54 5.41 % | -21.71 55.62 % | -48.92 -53.94 % | -31.78 -141.40 % | -13.17 -40.07 % | -9.40 -1 082.44 % | -0.79 -34.80 % | -0.59 96.99 % | -19.57 -195.80 % | -6.62 -18 538.33 % | 0.04 152.90 % | -0.07 -171.84 % | 0.09 215.03 % | -0.08 |
| EBITDA | -19.327 M -2.15 % | -18.921 M -14.03 % | -16.593 M -2.01 % | -16.266 M 3.09 % | -16.785 M -16.98 % | -14.349 M -15.63 % | -12.409 M 14.14 % | -14.453 M -12.19 % | -12.883 M -12.28 % | -11.474 M -17.59 % | -9.758 M 2.55 % | -10.013 M -32.03 % | -7.584 M -49.29 % | -5.080 M 35.36 % | -7.859 M -81.04 % | -4.341 M 21.64 % | -5.540 M -42.86 % | -3.878 M |
| Ratio de revenu net | -23.16 -7.19 % | -21.61 66.16 % | -63.85 -308.55 % | -15.63 23.91 % | -20.54 5.41 % | -21.71 55.62 % | -48.92 -53.94 % | -31.78 -141.40 % | -13.17 -40.07 % | -9.40 -1 082.44 % | -0.79 -34.80 % | -0.59 96.99 % | -19.57 -195.80 % | -6.62 -18 538.33 % | 0.04 152.90 % | -0.07 -171.84 % | 0.09 215.03 % | -0.08 |
| Ratio EBITDA | -23.12 -6.06 % | -21.80 66.76 % | -65.58 -297.96 % | -16.48 23.61 % | -21.57 6.78 % | -23.14 51.14 % | -47.36 -37.31 % | -34.49 -144.99 % | -14.08 -42.83 % | -9.86 -11.42 % | -8.85 -2.75 % | -8.61 54.48 % | -18.91 -222.41 % | -5.87 -283.09 % | 3.20 198.38 % | -3.26 -157.49 % | 5.66 292.23 % | -2.95 |
| Taux de profit brut | 0.94 -0.46 % | 0.95 23.17 % | 0.77 -17.22 % | 0.93 -1.31 % | 0.94 14.25 % | 0.83 20.87 % | 0.68 -24.27 % | 0.90 -4.13 % | 0.94 -2.20 % | 0.96 1.08 % | 0.95 0.01 % | 0.95 11.93 % | 0.85 -10.63 % | 0.95 -7.05 % | 1.02 5.86 % | 0.97 -9.07 % | 1.06 9.24 % | 0.97 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 38.393 M 0.41 % | 38.235 M 0.45 % | 38.064 M 1.18 % | 37.621 M 5.09 % | 35.800 M 0.06 % | 35.778 M 0.00 % | 35.777 M 1.51 % | 35.244 M 1.82 % | 34.613 M 25.21 % | 27.644 M 18.64 % | 23.301 M 0.00 % | 23.301 M -26.29 % | 31.614 M 0.00 % | 31.614 M 54.59 % | 20.450 M 0.00 % | 20.450 M 0.00 % | 20.450 M 0.00 % | 20.450 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 38.393 M 0.41 % | 38.235 M 0.45 % | 38.064 M 1.18 % | 37.621 M 5.09 % | 35.800 M 0.06 % | 35.778 M 0.00 % | 35.777 M 1.51 % | 35.244 M 1.82 % | 34.613 M 25.21 % | 27.644 M 18.64 % | 23.301 M 0.00 % | 23.301 M -26.29 % | 31.614 M 0.00 % | 31.614 M 54.59 % | 20.450 M 0.00 % | 20.450 M 0.00 % | 20.450 M 0.00 % | 20.450 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.50 -2.04 % | -0.49 -16.67 % | -0.42 -2.44 % | -0.41 8.89 % | -0.45 -18.42 % | -0.38 -5.56 % | -0.36 5.26 % | -0.38 -8.57 % | -0.35 12.50 % | -0.40 -963.83 % | -0.04 -27.89 % | -0.03 88.24 % | -0.25 -38.89 % | -0.18 -4 086.05 % | 0.00 2.27 % | 0.00 2.22 % | 0.00 15.09 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.50 -2.04 % | -0.49 -16.67 % | -0.42 -2.44 % | -0.41 8.89 % | -0.45 -18.42 % | -0.38 -5.56 % | -0.36 5.26 % | -0.38 -8.57 % | -0.35 12.50 % | -0.40 -963.83 % | -0.04 -27.89 % | -0.03 88.24 % | -0.25 -38.89 % | -0.18 -4 086.05 % | 0.00 2.27 % | 0.00 2.22 % | 0.00 15.09 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 790.000 K -4.13 % | 824.000 K 322.56 % | 195.000 K -78.78 % | 919.000 K 25.20 % | 734.000 K 43.36 % | 512.000 K 186.03 % | 179.000 K -52.65 % | 378.000 K -56.10 % | 861.000 K -23.13 % | 1.120 M 6.67 % | 1.050 M -5.15 % | 1.107 M 224.63 % | 341.000 K -58.62 % | 824.000 K 132.82 % | -2.511 M -294.80 % | 1.289 M 223.94 % | -1.040 M -181.19 % | 1.281 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.000 K -29.63 % | -54.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 46.000 K 4.55 % | 44.000 K -24.14 % | 58.000 K -14.71 % | 68.000 K 54.55 % | 44.000 K -59.26 % | 108.000 K 30.12 % | 83.000 K 102.44 % | 41.000 K -24.07 % | 54.000 K 22.73 % | 44.000 K -16.98 % | 53.000 K -5.36 % | 56.000 K -6.67 % | 60.000 K 42.86 % | 42.000 K -27.59 % | 58.000 K 31.82 % | 44.000 K -29.03 % | 62.000 K 77.14 % | 35.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 20.117 M 1.88 % | 19.745 M 17.03 % | 16.872 M -2.25 % | 17.261 M -1.89 % | 17.593 M 17.80 % | 14.935 M 17.97 % | 12.660 M -15.04 % | 14.902 M 7.85 % | 13.817 M 9.10 % | 12.665 M 1 344.59 % | 876.722 K 7.78 % | 813.415 K -89.80 % | 7.975 M 33.99 % | 5.952 M 6 366.40 % | 92.045 K -2.54 % | 94.445 K -1.94 % | 96.318 K -13.96 % | 111.948 K |
| Coût et dépenses | 20.163 M 1.89 % | 19.789 M 16.89 % | 16.930 M -2.30 % | 17.329 M -1.75 % | 17.637 M 17.24 % | 15.043 M 18.05 % | 12.743 M -14.72 % | 14.943 M 7.73 % | 13.871 M 9.14 % | 12.709 M 1 349.60 % | 876.722 K 7.78 % | 813.415 K -89.88 % | 8.035 M 34.05 % | 5.994 M 6 412.03 % | 92.045 K -2.54 % | 94.445 K -1.94 % | 96.318 K -13.96 % | 111.948 K |
| Frais de recherche et de développement | 13.853 M 2.75 % | 13.482 M 22.89 % | 10.971 M -5.38 % | 11.595 M 4.22 % | 11.126 M 22.10 % | 9.112 M 7.06 % | 8.511 M -0.55 % | 8.558 M 0.69 % | 8.499 M 2.97 % | 8.254 M 9.43 % | 7.543 M 27.87 % | 5.899 M 17.30 % | 5.029 M 44.76 % | 3.474 M -1.61 % | 3.531 M -3.50 % | 3.659 M 38.76 % | 2.637 M -13.91 % | 3.063 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.264 M 0.02 % | 6.263 M 6.13 % | 5.901 M 4.15 % | 5.666 M -12.39 % | 6.467 M 11.06 % | 5.823 M 40.35 % | 4.149 M -34.60 % | 6.344 M 19.29 % | 5.318 M 20.56 % | 4.411 M 403.12 % | 876.722 K 7.78 % | 813.415 K -72.39 % | 2.946 M 18.89 % | 2.478 M 2 592.16 % | 92.045 K -2.54 % | 94.445 K -1.94 % | 96.318 K -13.96 % | 111.948 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 166.000 K -68.20 % | 522.000 K -43.01 % | 916.000 K 1.55 % | 902.000 K -11.22 % | 1.016 M -8.30 % | 1.108 M 21.09 % | 915.000 K -2.76 % | 941.000 K -23.87 % | 1.236 M 163.54 % | 469.000 K 267.49 % | 127.623 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 249.000 K 35.33 % | 184.000 K -37.41 % | 294.000 K 47.00 % | 200.000 K |
| Frais d'intérêts | 36.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 351.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 246.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 83.000 K -1.19 % | 84.000 K 10.53 % | 76.000 K 2.70 % | 74.000 K 0.00 % | 74.000 K 2.78 % | 72.000 K 1.41 % | 71.000 K -69.26 % | 231.000 K 2.21 % | 226.000 K 222.86 % | 70.000 K 29.63 % | 54.000 K 8.00 % | 50.000 K 4.17 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 4.35 % | 46.000 K 4.55 % | 44.000 K 2.33 % | 43.000 K |
| Résultat d'exploitation | -19.327 M -2.15 % | -18.921 M -13.46 % | -16.677 M -2.05 % | -16.342 M 3.07 % | -16.859 M -16.89 % | -14.423 M -15.56 % | -12.481 M 14.07 % | -14.524 M -12.10 % | -12.956 M -12.22 % | -11.545 M -1 216.84 % | -876.720 K -7.78 % | -813.420 K 89.34 % | -7.634 M -48.87 % | -5.128 M -5 471.49 % | -92.040 K 2.54 % | -94.440 K 1.95 % | -96.320 K 13.96 % | -111.950 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -23.12 -6.06 % | -21.80 66.93 % | -65.92 -298.12 % | -16.56 23.59 % | -21.67 6.85 % | -23.26 51.17 % | -47.64 -37.43 % | -34.66 -144.81 % | -14.16 -42.76 % | -9.92 -1 147.83 % | -0.79 -13.64 % | -0.70 96.33 % | -19.04 -221.50 % | -5.92 -15 881.60 % | 0.04 152.96 % | -0.07 -171.94 % | 0.10 215.77 % | -0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -36.000 K -121.69 % | 166.000 K -68.20 % | 522.000 K -43.01 % | 916.000 K 4.21 % | 879.000 K -8.44 % | 960.000 K 384.87 % | -337.000 K -127.90 % | 1.208 M 32.75 % | 910.000 K 50.41 % | 605.000 K 675.64 % | 78.000 K 136.28 % | -215.000 K -0.94 % | -213.000 K 64.56 % | -601.000 K -14 998.36 % | 4.034 K 0.00 % | 4.034 K 1.13 % | 3.989 K 1.09 % | 3.946 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -16.779 M -781.25 % | -1.904 M 66.78 % | -5.732 M 75.88 % | -23.767 M -6.77 % | -22.261 M -2.59 % | -21.700 M 24.84 % | -28.872 M -279.15 % | -7.615 M -58.41 % | -4.807 M 30.90 % | -6.957 M -159.49 % | 11.695 M 10.52 % | 10.582 M 111.16 % | -94.846 M -1 848.27 % | 5.425 M 227.20 % | -4.265 M -139.16 % | -1.783 M 6.70 % | -1.911 M 2.01 % | -1.950 M |
| Investissements totaux | 17.670 M -48.08 % | 34.031 M -27.66 % | 47.046 M 7.37 % | 43.816 M -0.33 % | 43.963 M -18.90 % | 54.209 M -8.94 % | 59.531 M -35.48 % | 92.267 M -11.16 % | 103.859 M -6.46 % | 111.033 M 63.82 % | 67.776 M 0.00 % | 67.776 M 2 104.83 % | 3.074 M -98.08 % | 160.037 M 11 702.12 % | 1.356 M -99.15 % | 160.018 M 0.00 % | 160.014 M 0.00 % | 160.010 M |
| Dette totale | 1.970 M -88.02 % | 16.444 M -0.51 % | 16.529 M 799.29 % | 1.838 M 26.58 % | 1.452 M -10.59 % | 1.624 M -3.73 % | 1.687 M -85.28 % | 11.463 M -1.20 % | 11.602 M -1.16 % | 11.738 M -1.11 % | 11.870 M 4.89 % | 11.317 M -6.68 % | 12.127 M 77.19 % | 6.844 M 20.64 % | 5.673 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 16.000 K -56.76 % | 37.000 K -28.85 % | 52.000 K -46.94 % | 98.000 K 526.09 % | -23.000 K -187.50 % | -8.000 K 20.00 % | -10.000 K 87.01 % | -77.000 K 19.79 % | -96.000 K -174.29 % | -35.000 K -337.50 % | -8.000 K -28 147 497 671 165.60 % | 0.000 100.00 % | -326.085 M -37.75 % | -236.714 M -11.95 % | -211.452 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -347.996 M -5.89 % | -328.633 M -6.05 % | -309.878 M -5.50 % | -293.723 M -5.54 % | -278.297 M -6.09 % | -262.317 M -5.41 % | -248.854 M -5.43 % | -236.036 M -5.98 % | -222.720 M -5.72 % | -210.674 M -2 933.41 % | -6.945 M -14.45 % | -6.068 M 96.62 % | -179.702 M -4 002.69 % | -4.380 M 97.36 % | -166.126 M -4 210.04 % | -3.854 M -930.94 % | -373.873 K -32.79 % | -281.544 K |
| Actions ordinaires | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K -100.00 % | 67.677 M 0.00 % | 67.677 M -57.74 % | 160.140 M 0.09 % | 160.000 M 0.00 % | 160.000 M 0.00 % | 160.000 M 5.79 % | 151.237 M -0.06 % | 151.329 M |
| Capitaux propres totaux | 295.000 K -98.25 % | 16.857 M -48.85 % | 32.958 M -28.69 % | 46.219 M 4.75 % | 44.125 M -22.84 % | 57.188 M -15.95 % | 68.043 M -14.58 % | 79.656 M -10.94 % | 89.439 M -10.34 % | 99.753 M 64.25 % | 60.732 M -1.42 % | 61.609 M 163.88 % | -96.439 M -161.97 % | 155.620 M 318.47 % | -71.232 M -145.62 % | 156.146 M -0.06 % | 156.236 M -0.06 % | 156.329 M |
| Autres passifs non courants | 24.141 M 24 284.85 % | 99.000 K 147.50 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.923 M 5 510.15 % | 266.000 K 24.88 % | 213.000 K -14.46 % | 249.000 K 104.47 % | -5.573 M 2.52 % | -5.717 M -103.45 % | 165.945 M 68 110.25 % | -244.000 K 99.28 % | -34.058 M -708.18 % | 5.600 M 0.00 % | 5.600 M 0.00 % | 5.600 M |
| Dette à long terme | 2.656 M -83.25 % | 15.854 M -0.78 % | 15.979 M 1 007.35 % | 1.443 M 30.94 % | 1.102 M -4.92 % | 1.159 M 11.66 % | 1.038 M -7.07 % | 1.117 M -89.73 % | 10.873 M -1.40 % | 11.027 M -1.31 % | 11.173 M -1.27 % | 11.317 M -1.22 % | 11.457 M 96.05 % | 5.844 M 59.11 % | 3.673 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 25.469 M -4.63 % | 26.705 M -1.12 % | 27.008 M 109.66 % | 12.882 M -6.34 % | 13.754 M -8.45 % | 15.024 M -5.87 % | 15.961 M 4.81 % | 15.228 M -38.06 % | 24.584 M 0.46 % | 24.471 M 336.98 % | 5.600 M 0.00 % | 5.600 M -97.11 % | 193.853 M 3 361.66 % | 5.600 M -92.28 % | 72.519 M 1 194.98 % | 5.600 M 0.00 % | 5.600 M 0.00 % | 5.600 M |
| Autres passifs courants | 6.650 M 23.33 % | 5.392 M -2.57 % | 5.534 M -21.32 % | 7.034 M 66.49 % | 4.225 M 38.03 % | 3.061 M -31.98 % | 4.500 M 4.63 % | 4.301 M 12.42 % | 3.826 M 17.51 % | 3.256 M 211.46 % | -2.921 M 57.84 % | -6.929 M -145.63 % | 15.187 M 540.53 % | -3.447 M -141.99 % | 8.210 M 5 900.19 % | 136.829 K -29.79 % | 194.894 K 11.71 % | 174.466 K |
| Revenus reportés | 4.461 M 13.11 % | 3.944 M -11.15 % | 4.439 M 9.17 % | 4.066 M 11.21 % | 3.656 M 19.05 % | 3.071 M 22.35 % | 2.510 M -31.72 % | 3.676 M -14.39 % | 4.294 M -19.36 % | 5.325 M -17.26 % | 6.436 M | 0.000 -100.00 % | 5.005 M 258.44 % | -3.159 M -157.00 % | 5.542 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 642.000 K 8.81 % | 590.000 K -46.36 % | 1.100 M 178.48 % | 395.000 K 12.86 % | 350.000 K -62.37 % | 930.000 K -28.35 % | 1.298 M -87.45 % | 10.346 M 1 319.20 % | 729.000 K 2.53 % | 711.000 K 2.01 % | 697.000 K 1.90 % | 684.000 K 2.09 % | 670.000 K -57.99 % | 1.595 M -20.25 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 17.061 M 10.15 % | 15.489 M -4.43 % | 16.207 M -0.07 % | 16.218 M 11.82 % | 14.504 M 39.25 % | 10.416 M -7.07 % | 11.208 M -47.80 % | 21.473 M 81.05 % | 11.860 M -1.63 % | 12.057 M 591.44 % | 1.744 M 21.05 % | 1.441 M -92.69 % | 19.698 M 6 325.96 % | 306.538 K -97.50 % | 12.240 M 8 845.47 % | 136.829 K -29.79 % | 194.894 K 11.71 % | 174.466 K |
| Passifs totaux | 42.530 M 0.80 % | 42.194 M -2.36 % | 43.215 M 48.51 % | 29.100 M 2.98 % | 28.258 M 11.08 % | 25.440 M -6.36 % | 27.169 M -25.97 % | 36.701 M 0.71 % | 36.444 M -0.23 % | 36.528 M 397.40 % | 7.344 M 4.31 % | 7.041 M -96.70 % | 213.551 M 3 515.50 % | 5.907 M -93.03 % | 84.759 M 1 377.45 % | 5.737 M -1.00 % | 5.795 M 0.35 % | 5.774 M |
| Autres actifs non courants | 1.276 M -0.62 % | 1.284 M 25.88 % | 1.020 M -21.72 % | 1.303 M 54.93 % | 841.000 K -5.93 % | 894.000 K 16.25 % | 769.000 K 27.32 % | 604.000 K 16.83 % | 517.000 K 22.80 % | 421.000 K 111.45 % | -3.676 M 4.37 % | -3.844 M -275.36 % | 2.192 M 160.91 % | -3.599 M -621.59 % | 690.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 2.495 M 0.00 % | 2.495 M 0.00 % | 2.495 M 0.00 % | 2.495 M 0.00 % | 2.495 M 0.00 % | 2.495 M 0.00 % | 2.495 M 0.00 % | 2.495 M 0.00 % | 2.495 M 0.00 % | 2.495 M -96.32 % | 67.776 M 0.00 % | 67.776 M 2 616.49 % | 2.495 M -98.44 % | 160.037 M 40 110.23 % | 398.000 K -99.75 % | 160.018 M 0.00 % | 160.014 M 0.00 % | 160.010 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.172 M -5.85 % | 3.369 M -3.38 % | 3.487 M 17.49 % | 2.968 M 15.67 % | 2.566 M -8.68 % | 2.810 M -0.85 % | 2.834 M -7.66 % | 3.069 M -6.46 % | 3.281 M -5.85 % | 3.485 M -5.20 % | 3.676 M -4.37 % | 3.844 M 0.55 % | 3.823 M 6.22 % | 3.599 M 221.34 % | 1.120 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 6.943 M -2.87 % | 7.148 M 2.09 % | 7.002 M 3.49 % | 6.766 M 14.64 % | 5.902 M -4.79 % | 6.199 M 1.66 % | 6.098 M -1.13 % | 6.168 M -1.99 % | 6.293 M -1.69 % | 6.401 M -90.56 % | 67.776 M 0.00 % | 67.776 M 696.43 % | 8.510 M -94.68 % | 160.037 M 7 148.04 % | 2.208 M -98.62 % | 160.018 M 0.00 % | 160.014 M 0.00 % | 160.010 M |
| Autres actifs circulants | 1.690 M -5.85 % | 1.795 M -14.28 % | 2.094 M 63.85 % | 1.278 M 11.13 % | 1.150 M -4.88 % | 1.209 M -5.10 % | 1.274 M 14.16 % | 1.116 M -23.98 % | 1.468 M -37.24 % | 2.339 M 338.84 % | 533.000 K 284.65 % | -288.662 K -134.49 % | 837.000 K 2 207.89 % | -39.708 K -116.97 % | 234.000 K 188.29 % | 81.167 K -23.19 % | 105.667 K -25.80 % | 142.414 K |
| Investissements à court terme | 15.175 M -51.88 % | 31.536 M -29.21 % | 44.551 M 7.82 % | 41.321 M -0.35 % | 41.468 M -19.81 % | 51.714 M -9.33 % | 57.036 M -36.47 % | 89.772 M -11.44 % | 101.364 M -6.61 % | 108.538 M 69.59 % | 64.001 M 25 398.41 % | 251.000 K -56.65 % | 579.000 K -21.54 % | 738.000 K -22.96 % | 958.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.749 M 2.19 % | 18.348 M -17.58 % | 22.261 M -13.06 % | 25.605 M 7.98 % | 23.713 M 1.67 % | 23.324 M -23.68 % | 30.559 M 60.18 % | 19.078 M 16.27 % | 16.409 M -12.23 % | 18.695 M 10 573.04 % | 175.161 K -76.18 % | 735.217 K -99.31 % | 106.973 M 7 439.26 % | 1.419 M -85.72 % | 9.938 M 457.28 % | 1.783 M -6.70 % | 1.911 M -2.01 % | 1.950 M |
| Liquidités et placements à court terme | 33.924 M -31.99 % | 49.884 M -25.34 % | 66.812 M -0.17 % | 66.926 M 2.68 % | 65.181 M -13.14 % | 75.038 M -14.34 % | 87.595 M -19.53 % | 108.850 M -7.58 % | 117.773 M -7.44 % | 127.233 M 72 537.74 % | 175.161 K -76.18 % | 735.217 K -99.32 % | 107.552 M 7 480.06 % | 1.419 M -86.98 % | 10.896 M 511.00 % | 1.783 M -6.70 % | 1.911 M -2.01 % | 1.950 M |
| Total des actifs courants | 35.882 M -30.87 % | 51.903 M -24.96 % | 69.171 M 0.90 % | 68.553 M 3.12 % | 66.481 M -13.02 % | 76.429 M -14.23 % | 89.114 M -19.13 % | 110.189 M -7.86 % | 119.590 M -7.92 % | 129.880 M 43 326.65 % | 299.079 K -65.72 % | 872.555 K -99.20 % | 108.602 M 7 187.88 % | 1.490 M -86.83 % | 11.319 M 507.09 % | 1.864 M -7.56 % | 2.017 M -3.63 % | 2.093 M |
| Inventaire | 185.000 K 37.04 % | 135.000 K -21.97 % | 173.000 K -26.07 % | 234.000 K 234.29 % | 70.000 K -39.13 % | 115.000 K -21.23 % | 146.000 K 6.57 % | 137.000 K -23.03 % | 178.000 K -23.28 % | 232.000 K -15.94 % | 276.000 K -16.36 % | 330.000 K 148.12 % | 133.000 K 315.63 % | 32.000 K -52.94 % | 68.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 83.000 K -6.74 % | 89.000 K -3.26 % | 92.000 K -20.00 % | 115.000 K 43.75 % | 80.000 K 19.40 % | 67.000 K -32.32 % | 99.000 K 15.12 % | 86.000 K -49.71 % | 171.000 K 125.00 % | 76.000 K -20.83 % | 96.000 K 0.00 % | 96.000 K 20.00 % | 80.000 K 1.27 % | 79.000 K -34.71 % | 121.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.308 M -4.58 % | 5.563 M 8.36 % | 5.134 M 8.70 % | 4.723 M -24.71 % | 6.273 M 87.03 % | 3.354 M 15.66 % | 2.900 M -7.94 % | 3.150 M 4.62 % | 3.011 M 8.90 % | 2.765 M -30.32 % | 3.968 M | 0.000 -100.00 % | 3.841 M | 0.000 -100.00 % | 2.029 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 9.568 M -11.01 % | 10.752 M -2.16 % | 10.989 M -3.93 % | 11.439 M -9.59 % | 12.652 M -8.75 % | 13.865 M -7.09 % | 14.923 M 7.79 % | 13.845 M 2.57 % | 13.498 M 2.30 % | 13.195 M 0.70 % | 13.103 M | 0.000 -100.00 % | 16.451 M | 0.000 -100.00 % | 16.859 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.328 M -36.94 % | 2.106 M -5.86 % | 2.237 M 21.71 % | 1.838 M 26.58 % | 1.452 M -10.59 % | 1.624 M -3.73 % | 1.687 M -9.50 % | 1.864 M -8.58 % | 2.039 M -7.78 % | 2.211 M -7.10 % | 2.380 M -6.59 % | 2.548 M -5.94 % | 2.709 M -0.07 % | 2.711 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.452 M -68.99 % | 165.923 M -0.01 % | 165.945 M 116.32 % | 76.714 M 49.10 % | 51.452 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 348.271 M 0.82 % | 345.449 M 0.78 % | 342.780 M 0.87 % | 339.840 M 5.40 % | 322.441 M 0.92 % | 319.509 M 0.82 % | 316.903 M 0.36 % | 315.765 M 1.13 % | 312.251 M 0.58 % | 310.459 M 23.06 % | 252.274 M 356.78 % | -98.246 M -117.08 % | 575.293 M 18.01 % | 487.476 M 36.24 % | 357.798 M | 0.000 -100.00 % | 5.373 M 1.75 % | 5.281 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.923 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.452 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 42.825 M -27.48 % | 59.051 M -22.48 % | 76.173 M 1.13 % | 75.319 M 4.06 % | 72.383 M -12.40 % | 82.628 M -13.22 % | 95.212 M -18.17 % | 116.357 M -7.57 % | 125.883 M -7.63 % | 136.281 M 100.19 % | 68.076 M -0.84 % | 68.649 M -41.38 % | 117.112 M -27.50 % | 161.527 M 1 094.11 % | 13.527 M -91.64 % | 161.883 M -0.09 % | 162.031 M -0.04 % | 162.103 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.084 M -269.97 % | -293.000 K -1 045.16 % | 31.000 K -88.93 % | 280.000 K 114.98 % | -1.869 M 17.92 % | -2.277 M -6 800.00 % | -33.000 K -109.04 % | 365.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.250 M 9.61 % | 2.965 M 2.17 % | 2.902 M 22.76 % | 2.364 M -14.38 % | 2.761 M 6.68 % | 2.588 M 181.61 % | 919.000 K -73.82 % | 3.510 M 105.62 % | 1.707 M 14.64 % | 1.489 M 72.54 % | 863.000 K -61.18 % | 2.223 M 764.98 % | 257.000 K 267.14 % | 70.000 K 79.49 % | 39.000 K -41.79 % | 67.000 K -50.37 % | 135.000 K 121.31 % | 61.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 358.000 K 136.16 % | -990.000 K 27.37 % | -1.363 M -10.19 % | -1.237 M -140.28 % | 3.071 M 267.45 % | -1.834 M -1 481.03 % | -116.000 K -118.92 % | 613.000 K 0.16 % | 612.000 K 113.86 % | -4.416 M -4 797.87 % | 94.000 K -61.15 % | 241.930 K 142.82 % | -565.000 K -113.21 % | -265.000 K -519.24 % | 63.210 K 187.79 % | -72.000 K 36.28 % | -113.000 K -163.13 % | 179.000 K |
| Comptes débiteurs | 6.000 K 100.00 % | 3.000 K -92.11 % | 38.000 K 208.57 % | -35.000 K -169.23 % | -13.000 K -140.63 % | 32.000 K 346.15 % | -13.000 K -115.29 % | 85.000 K 189.47 % | -95.000 K -575.00 % | 20.000 K | 0.000 100.00 % | -16.000 K -1 500.00 % | -1.000 K -102.38 % | 42.000 K 223.08 % | 13.000 K -53.57 % | 28.000 K 170.00 % | -40.000 K -186.96 % | 46.000 K |
| Inventaire | -49.000 K -228.95 % | 38.000 K -36.67 % | 60.000 K 136.59 % | -164.000 K -464.44 % | 45.000 K 45.16 % | 31.000 K 487.50 % | -8.000 K -119.51 % | 41.000 K -24.07 % | 54.000 K 22.73 % | 44.000 K -18.52 % | 54.000 K 127.41 % | -197.000 K -95.05 % | -101.000 K -380.56 % | 36.000 K -40.98 % | 61.000 K 176.25 % | -80.000 K -627.27 % | -11.000 K -135.48 % | 31.000 K |
| Comptes à payer | 1.090 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.958 M | 0.000 100.00 % | -1.277 M | 0.000 -100.00 % | 758.000 K -45.11 % | 1.381 M 139.90 % | -3.461 M | 0.000 -100.00 % | 213.000 K 191.03 % | -234.000 K -162.73 % | 373.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -1.031 M 29.43 % | -1.461 M 75.63 % | -5.996 M -297.30 % | 3.039 M 260.20 % | -1.897 M -1 896.84 % | -95.000 K -119.51 % | 487.000 K 166.90 % | -728.000 K 28.56 % | -1.019 M -2 647.50 % | 40.000 K -83.47 % | 241.930 K 205.65 % | -229.000 K 68.02 % | -716.000 K -1 232.73 % | 63.210 K 416.05 % | -20.000 K 67.74 % | -62.000 K -160.78 % | 102.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 147.000 K 81.48 % | 81.000 K -91.85 % | 994.000 K 90.06 % | 523.000 K 496.21 % | -132.000 K 72.44 % | -479.000 K -123.33 % | 2.053 M 336.79 % | -867.000 K 0.00 % | -867.000 K -0.23 % | -865.000 K -146.81 % | 1.848 M 1 548.00 % | -127.624 K -173.77 % | 173.000 K -7.49 % | 187.000 K 4 735.60 % | -4.034 K -101.04 % | 388.000 K -76.89 % | 1.679 M 172.00 % | -2.332 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -15.527 M 6.55 % | -16.616 M -22.74 % | -13.538 M 1.18 % | -13.700 M -34.23 % | -10.206 M 22.17 % | -13.114 M -19.50 % | -10.974 M -6.73 % | -10.282 M 1.98 % | -10.490 M 27.06 % | -14.381 M -64.47 % | -8.744 M -1 430.05 % | -571.485 K 92.83 % | -7.965 M -49.61 % | -5.324 M -18 363.67 % | -28.835 K 99.40 % | -4.828 M -9.48 % | -4.410 M 21.05 % | -5.586 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -34.000 K 69.64 % | -112.000 K -5.66 % | -106.000 K -55.88 % | -68.000 K 36.45 % | -107.000 K -1 237.50 % | -8.000 K -366.67 % | 3.000 K 115.79 % | -19.000 K 29.63 % | -27.000 K 22.86 % | -35.000 K 35.19 % | -54.000 K 75.89 % | -224.000 K 15.79 % | -266.000 K -465.96 % | -47.000 K 62.10 % | -124.000 K -133.96 % | -53.000 K | 0.000 100.00 % | -97.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -602.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.148 M -155.65 % | -12.966 M 79.80 % | -64.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -2.902 M 85.68 % | -20.272 M -102.96 % | -9.988 M 46.45 % | -18.652 M 21.42 % | -23.736 M -499.55 % | -3.959 M 89.72 % | -38.524 M 31.27 % | -56.055 M -28.88 % | -43.494 M 31.31 % | -63.323 M | 0.000 100.00 % | -208.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 16.390 M 2.35 % | 16.013 M -7.05 % | 17.227 M 62.32 % | 10.613 M -63.63 % | 29.183 M -1.43 % | 29.605 M -20.22 % | 37.107 M -27.93 % | 51.490 M -19.80 % | 64.200 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.591 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.148 M 155.65 % | 12.966 M -79.80 % | 64.200 M 247.61 % | -43.494 M 31.31 % | -63.323 M -28 369.20 % | 224.000 K 207.69 % | -208.000 K | 0.000 100.00 % | -213.000 K -103.37 % | 6.329 M -0.09 % | 6.335 M 654.17 % | 840.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 16.356 M 25.83 % | 12.999 M 446.36 % | -3.753 M -773.79 % | 557.000 K -94.66 % | 10.424 M 77.85 % | 5.861 M -82.32 % | 33.151 M 156.05 % | 12.947 M 59.49 % | 8.118 M 118.65 % | -43.529 M 31.32 % | -63.377 M -168.45 % | 92.591 M 19 633.99 % | -474.000 K -908.51 % | -47.000 K 86.05 % | -337.000 K -105.37 % | 6.276 M -0.93 % | 6.335 M 752.62 % | 743.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.849 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.554 M 555.40 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 91.000 K 78.43 % | 51.000 K -99.66 % | 15.035 M 8 692.40 % | 171.000 K 850.00 % | 18.000 K -88.24 % | 153.000 K 3 725.00 % | 4.000 K -95.35 % | 86.000 K 681.82 % | 11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -109.830 M -18.62 % | -92.591 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -428.000 K -10.59 % | -387.000 K 64.95 % | -1.104 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.000 K -99.85 % | 56.821 M 1 216.33 % | -5.090 M -103.76 % | -2.498 M -103.06 % | 81.527 M 216.44 % | 25.764 M 367 957.14 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -428.000 K -44.59 % | -296.000 K -102.12 % | 13.947 M -7.24 % | 15.035 M 8 692.40 % | 171.000 K 850.00 % | 18.000 K 100.17 % | -10.696 M -267 500.00 % | 4.000 K -95.35 % | 86.000 K -99.85 % | 56.821 M 1 216.33 % | -5.090 M 94.50 % | -92.591 M -207.56 % | 86.081 M 247.61 % | 24.764 M 2 593.86 % | -993.000 K 0.70 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.184 M 13.00 % | -9.407 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 401.000 K 110.25 % | -3.913 M -17.02 % | -3.344 M -276.74 % | 1.892 M 386.38 % | 389.000 K 105.38 % | -7.235 M -163.02 % | 11.481 M 330.16 % | 2.669 M 216.75 % | -2.286 M -109.92 % | -1.089 M 98.59 % | -77.211 M -13 410.59 % | -571.485 K -100.74 % | 77.642 M 300.36 % | 19.393 M 67 355.07 % | -28.835 K -106.44 % | 448.000 K -51.57 % | 925.000 K 115.83 % | -5.843 M |
| Trésorerie au début de la période | 18.348 M -17.58 % | 22.261 M -13.06 % | 25.605 M 7.98 % | 23.713 M 1.67 % | 23.324 M -23.68 % | 30.559 M 60.18 % | 19.078 M 16.27 % | 16.409 M -12.23 % | 18.695 M -5.50 % | 19.784 M -79.60 % | 96.995 M 7 322.89 % | 1.307 M -95.54 % | 29.331 M 195.14 % | 9.938 M 457.28 % | 1.783 M -88.44 % | 15.425 M 6.38 % | 14.500 M -28.72 % | 20.343 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 18.749 M 2.19 % | 18.348 M -17.58 % | 22.261 M -13.06 % | 25.605 M 7.98 % | 23.713 M 1.67 % | 23.324 M -23.68 % | 30.559 M 60.18 % | 19.078 M 16.27 % | 16.409 M -12.23 % | 18.695 M -5.50 % | 19.784 M 2 590.91 % | 735.217 K -99.31 % | 106.973 M 264.71 % | 29.331 M 1 571.80 % | 1.754 M -88.95 % | 15.873 M 2.90 % | 15.425 M 6.38 % | 14.500 M |
| Trésorerie d'exploitation | -15.527 M 6.55 % | -16.616 M -22.74 % | -13.538 M 1.18 % | -13.700 M -34.23 % | -10.206 M 22.17 % | -13.114 M -19.50 % | -10.974 M -6.73 % | -10.282 M 1.98 % | -10.490 M 27.06 % | -14.381 M -64.47 % | -8.744 M -1 430.05 % | -571.485 K 92.83 % | -7.965 M -49.61 % | -5.324 M -18 363.67 % | -28.835 K 99.40 % | -4.828 M -9.48 % | -4.410 M 21.05 % | -5.586 M |
| Dépenses en capital | -34.000 K 69.64 % | -112.000 K -5.66 % | -106.000 K -55.88 % | -68.000 K 36.45 % | -107.000 K -1 237.50 % | -8.000 K -366.67 % | 3.000 K 115.79 % | -19.000 K 29.63 % | -27.000 K 22.86 % | -35.000 K 35.19 % | -54.000 K 75.89 % | -224.000 K 15.79 % | -266.000 K -465.96 % | -47.000 K 62.10 % | -124.000 K -133.96 % | -53.000 K | 0.000 100.00 % | -97.000 K |
| Cash-flow disponible | -15.561 M 6.98 % | -16.728 M -22.60 % | -13.644 M 0.90 % | -13.768 M -33.50 % | -10.313 M 21.41 % | -13.122 M -19.61 % | -10.971 M -6.50 % | -10.301 M 2.05 % | -10.517 M 27.05 % | -14.416 M -63.86 % | -8.798 M -1 005.99 % | -795.485 K 90.34 % | -8.231 M -53.25 % | -5.371 M -3 414.25 % | -152.835 K 96.87 % | -4.881 M -10.68 % | -4.410 M 22.40 % | -5.683 M |
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