Octava Minerals Limited OCT.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.459 K -99.27 % | 200.000 K -50.00 % | 400.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.440 M -205.94 % | -797.640 K -5.97 % | -752.726 K 50.50 % | -1.521 M -191.21 % | -522.207 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.440 M -205.94 % | -797.640 K -5.97 % | -752.726 K 50.50 % | -1.521 M -191.21 % | -522.207 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1 672.60 -41 838.83 % | -3.99 -111.93 % | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -944.124 K -18.36 % | -797.640 K -5.97 % | -752.725 K 4.75 % | -790.286 K -51.34 % | -522.207 K |
| Ratio de revenu net | -1 672.60 -41 838.83 % | -3.99 -111.93 % | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -647.10 -16 125.45 % | -3.99 -111.93 % | -1.88 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 56.884 M 20.74 % | 47.112 M 20.80 % | 38.999 M -15.49 % | 46.146 M 0.00 % | 46.146 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 56.884 M 20.74 % | 47.112 M 20.80 % | 38.999 M -15.49 % | 46.146 M 0.00 % | 46.146 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 -153.85 % | -0.02 12.44 % | -0.02 41.52 % | -0.03 -192.04 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.04 -153.85 % | -0.02 12.44 % | -0.02 41.52 % | -0.03 -192.04 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 1.459 K -99.27 % | 200.000 K -50.00 % | 400.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 240.591 K -73.01 % | 891.378 K 21.65 % | 732.755 K 670.03 % | 95.159 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 40.495 K 13.21 % | 35.771 K -62.80 % | 96.151 K 374.47 % | 20.265 K -93.29 % | 302.171 K |
| Autres dépenses | 1.545 M | 0.000 -100.00 % | 45.294 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.494 M 157.64 % | 967.835 K 10.71 % | 874.200 K -14.05 % | 1.017 M 220.93 % | 316.926 K |
| Coût et dépenses | 2.494 M 155.16 % | 977.228 K 11.79 % | 874.200 K -42.53 % | 1.521 M 379.96 % | 316.926 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 948.794 K -1.97 % | 967.835 K 16.76 % | 828.906 K -18.50 % | 1.017 M 220.93 % | 316.926 K |
| Revenu d'intérêts | 51.731 K -49.17 % | 101.765 K 52.56 % | 66.705 K 16 787.34 % | 395.000 547.54 % | 61.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 186.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.211 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 226.821 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.492 M -157.49 % | -967.835 K -10.71 % | -874.200 K 42.53 % | -1.521 M -379.96 % | -316.930 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1 708.06 -35 196.53 % | -4.84 -121.42 % | -2.19 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 51.731 K -69.60 % | 170.195 K 40.11 % | 121.474 K 30 652.91 % | 395.000 100.19 % | -205.277 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.119 M 24.45 % | -1.481 M 55.86 % | -3.356 M -2 849.19 % | -113.777 K -250.45 % | 75.625 K |
| Investissements totaux | 303.996 K 57.25 % | 193.323 K 67.38 % | 115.500 K | 0.000 -100.00 % | 20.000 K |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 310.413 K 8.21 % | 286.852 K 21.31 % | 236.470 K 1 982.15 % | 11.357 K 102.17 % | -522.207 K |
| Bénéfices non répartis | -5.864 M -63.20 % | -3.593 M -28.53 % | -2.796 M -36.85 % | -2.043 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 9.338 M 11.46 % | 8.378 M 1.01 % | 8.294 M 361.38 % | 1.798 M 217.94 % | 565.400 K |
| Capitaux propres totaux | 3.784 M -25.39 % | 5.071 M -11.57 % | 5.735 M 2 551.28 % | -233.949 K -641.64 % | 43.193 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 17.910 K -42.02 % | 30.888 K -6.92 % | 33.185 K -85.68 % | 231.726 K 23 642.42 % | 976.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Total des passifs courants | 74.370 K 15.94 % | 64.144 K -40.01 % | 106.919 K -81.27 % | 570.901 K 139.79 % | 238.081 K |
| Passifs totaux | 74.370 K 15.94 % | 64.145 K -40.01 % | 106.919 K -81.27 % | 570.901 K 139.79 % | 238.081 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K -86.77 % | 226.822 K |
| Investissements à long terme | 303.996 K 57.25 % | 193.323 K 67.38 % | 115.500 K | 0.000 -100.00 % | 20.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.407 M -30.11 % | 3.444 M 46.95 % | 2.343 M 1 133.33 % | 190.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.711 M -25.47 % | 3.637 M 47.91 % | 2.459 M 1 017.65 % | 220.000 K -10.87 % | 246.822 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 10.320 K 18.94 % | 8.677 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.119 M -24.45 % | 1.481 M -55.86 % | 3.356 M 2 849.19 % | 113.777 K 366.78 % | 24.375 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.119 M -24.45 % | 1.481 M -55.86 % | 3.356 M 2 849.19 % | 113.777 K 366.78 % | 24.375 K |
| Total des actifs courants | 1.148 M -23.42 % | 1.499 M -55.69 % | 3.383 M 2 792.50 % | 116.952 K 239.46 % | 34.452 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 28.689 K 297.08 % | 7.225 K -61.27 % | 18.655 K 487.56 % | 3.175 K -68.49 % | 10.077 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 56.460 K 69.77 % | 33.257 K -54.90 % | 73.734 K -78.26 % | 339.175 K 147.38 % | 137.105 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.858 M -24.87 % | 5.136 M -12.09 % | 5.842 M 1 633.68 % | 336.952 K 19.79 % | 281.274 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -246.720 K -195.51 % | -83.490 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 50.244 K | 0.000 -100.00 % | 55.681 K -39.68 % | 92.307 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -24.122 K -2 502.16 % | -927.000 99.10 % | -102.913 K -142.93 % | 239.722 K 87.28 % | 128.004 K |
| Comptes débiteurs | -11.144 K -213.87 % | 9.787 K 140.51 % | -24.157 K -450.00 % | 6.902 K 168.49 % | -10.077 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -5.560 K 33.94 % | -8.417 K 92.12 % | -106.882 K -146.73 % | 228.737 K 66.83 % | 137.105 K |
| Autre fonds de roulement | -12.978 K -465.00 % | -2.297 K -108.17 % | 28.126 K 588.86 % | 4.083 K 318.34 % | 976.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.539 M 8 014.97 % | 18.967 K -85.55 % | 131.220 K 57.17 % | 83.490 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -871.831 K -11.83 % | -779.600 K 8.87 % | -855.458 K 11.06 % | -961.878 K -144.01 % | -394.203 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -996.485 K -398.24 % | -200.000 K 86.49 % | -1.480 M | 0.000 100.00 % | -226.822 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 403.602 K 145.11 % | -894.681 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -592.883 K 45.84 % | -1.095 M 26.05 % | -1.480 M | 0.000 100.00 % | -246.822 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Actions ordinaires émises | 1.103 M | 0.000 -100.00 % | 5.577 M 430.54 % | 1.051 M 85.94 % | 565.400 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.103 M | 0.000 -100.00 % | 5.577 M 430.54 % | 1.051 M 57.99 % | 665.400 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -362.120 K 80.68 % | -1.874 M -157.82 % | 3.242 M 3 526.01 % | 89.402 K 266.78 % | 24.375 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.481 M -55.86 % | 3.356 M 2 849.19 % | 113.777 K 366.78 % | 24.375 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.119 M -24.45 % | 1.481 M -55.86 % | 3.356 M 2 849.19 % | 113.777 K 366.78 % | 24.375 K |
| Trésorerie d'exploitation | -871.831 K -11.83 % | -779.600 K 8.87 % | -855.458 K 11.06 % | -961.878 K -144.01 % | -394.203 K |
| Dépenses en capital | -996.485 K 8.97 % | -1.095 M 26.05 % | -1.480 M | 0.000 100.00 % | -226.822 K |
| Cash-flow disponible | -1.868 M 0.32 % | -1.874 M 19.75 % | -2.336 M -142.83 % | -961.878 K -54.89 % | -621.025 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | -21.078 K -200.00 % | 21.078 K 135.83 % | -58.836 K -200.00 % | 58.836 K 791.54 % | -8.508 K -200.00 % | 8.508 K 23 733.33 % | -36.000 -200.00 % | 36.000 |
| Bénéfice net | -484.292 K 75.24 % | -1.956 M -631.54 % | -267.388 K 49.57 % | -530.252 K -54.35 % | -343.535 K 16.05 % | -409.191 K 9.42 % | -451.746 K 57.74 % | -1.069 M |
| Bénéfice avant impôt | -484.292 K 75.24 % | -1.956 M -631.54 % | -267.388 K 49.57 % | -530.252 K -54.35 % | -343.535 K 16.05 % | -409.191 K 9.42 % | -451.746 K 57.74 % | -1.069 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 22.98 124.76 % | -92.80 -2 141.97 % | 4.54 150.43 % | -9.01 -122.32 % | 40.38 183.95 % | -48.09 -100.38 % | 12 548.50 142.26 % | -29 693.97 |
| EBITDA | -519.324 K -21.83 % | -426.259 K 14.91 % | -500.971 K -7.31 % | -466.864 K 43.71 % | -829.451 K -218.91 % | -260.093 K -4.24 % | -249.520 K -60.62 % | -155.344 K |
| Ratio de revenu net | 22.98 124.76 % | -92.80 -2 141.97 % | 4.54 150.43 % | -9.01 -122.32 % | 40.38 183.95 % | -48.09 -100.38 % | 12 548.50 142.26 % | -29 693.97 |
| Ratio EBITDA | 24.64 221.83 % | -20.22 -337.51 % | 8.51 207.31 % | -7.94 -108.14 % | 97.49 418.91 % | -30.57 -100.44 % | 6 931.11 260.62 % | -4 315.11 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 -77.27 % | 4.40 339.93 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.942 M 15.26 % | 52.875 M 11.56 % | 47.396 M 1.21 % | 46.831 M 1.49 % | 46.146 M 0.00 % | 46.146 M 0.00 % | 46.146 M 0.00 % | 46.146 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.948 M 15.28 % | 52.867 M 11.99 % | 47.208 M 0.80 % | 46.834 M 1.49 % | 46.146 M 0.00 % | 46.146 M 0.00 % | 46.146 M 0.00 % | 46.146 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 78.65 % | -0.04 -560.71 % | -0.01 50.44 % | -0.01 -52.70 % | -0.01 16.85 % | -0.01 9.18 % | -0.01 57.76 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.01 78.65 % | -0.04 -549.12 % | -0.01 49.56 % | -0.01 -52.70 % | -0.01 16.85 % | -0.01 9.18 % | -0.01 57.76 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | -21.078 K -200.00 % | 21.078 K 135.83 % | -58.836 K -122.73 % | 258.836 K 3 142.27 % | -8.508 K -200.00 % | 8.508 K 23 733.33 % | -36.000 -200.00 % | 36.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 93.296 K -36.66 % | 147.295 K -79.00 % | 701.508 K -12.92 % | 805.563 K 1 181.95 % | 62.839 K -60.96 % | 160.954 K 2 685.15 % | 5.779 K -93.53 % | 89.380 K |
| Frais de vente et de marketing | 20.800 K 5.61 % | 19.695 K 84.72 % | 10.662 K -57.54 % | 25.109 K -73.89 % | 96.151 K 132.92 % | 41.281 K 103.71 % | 20.265 K -97.01 % | 678.206 K |
| Autres dépenses | 2.009 M | 0.000 -100.00 % | 398.434 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.471 M 452.38 % | 447.337 K -46.78 % | 840.569 K 44.41 % | 582.088 K 27.51 % | 456.501 K 19.50 % | 382.012 K 53.10 % | 249.522 K -67.49 % | 767.586 K |
| Coût et dépenses | 2.471 M 452.38 % | 447.337 K -46.78 % | 840.569 K 59.90 % | 525.700 K 15.16 % | 456.501 K 19.50 % | 382.012 K 53.10 % | 249.522 K -67.49 % | 767.586 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 462.391 K 3.37 % | 447.337 K 1.18 % | 442.135 K -24.04 % | 582.088 K 27.51 % | 456.501 K 19.50 % | 382.012 K 53.10 % | 249.522 K -67.49 % | 767.586 K |
| Revenu d'intérêts | 30.653 K 45.43 % | 21.078 K -50.90 % | 42.929 K -27.04 % | 58.836 K 1.10 % | 58.197 K 584.03 % | 8.508 K 2 269.92 % | 359.000 897.22 % | 36.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -32.644 K -191.04 % | 35.855 K 176.30 % | -46.995 K -183.34 % | 56.388 K 117.99 % | -313.504 K -376.43 % | 113.411 K 129.43 % | -385.384 K -162.95 % | 612.206 K |
| Résultat d'exploitation | -2.492 M -484.64 % | -426.259 K 52.61 % | -899.405 K -1 214.34 % | -68.430 K 85.01 % | -456.500 K -19.50 % | -382.010 K -53.10 % | -249.520 K 67.49 % | -767.590 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 118.23 684.64 % | -20.22 -232.29 % | 15.29 1 414.34 % | -1.16 -102.17 % | 53.66 219.50 % | -44.90 -100.65 % | 6 931.11 132.51 % | -21 321.94 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.008 M 231.25 % | -1.530 M -342.05 % | 632.017 K 236.85 % | -461.822 K -508.82 % | 112.965 K 515.60 % | -27.181 K 86.56 % | -202.226 K 32.90 % | -301.393 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.119 M 38.27 % | -1.813 M -22.39 % | -1.481 M 29.81 % | -2.110 M 37.11 % | -3.356 M 19.68 % | -4.178 M -3 571.72 % | -113.777 K -256.27 % | -31.936 K -142.23 % | 75.625 K |
| Investissements totaux | 303.996 K -15.22 % | 358.586 K 85.49 % | 193.323 K 78.18 % | 108.500 K -6.06 % | 115.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 310.413 K 8.73 % | 285.498 K -0.47 % | 286.852 K 9.57 % | 261.799 K 10.71 % | 236.470 K 110.49 % | -2.254 M -19 948.30 % | 11.357 K 100.74 % | -1.525 M -192.07 % | -522.207 K |
| Bénéfices non répartis | -5.864 M -9.00 % | -5.380 M -49.72 % | -3.593 M -8.04 % | -3.326 M -18.97 % | -2.796 M -14.01 % | -2.452 M -20.03 % | -2.043 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 9.338 M 0.00 % | 9.338 M 11.46 % | 8.378 M 0.00 % | 8.378 M 1.01 % | 8.294 M 0.00 % | 8.294 M 361.38 % | 1.798 M 24.01 % | 1.450 M 156.39 % | 565.400 K |
| Capitaux propres totaux | 3.784 M -10.83 % | 4.243 M -16.33 % | 5.071 M -4.56 % | 5.314 M -7.34 % | 5.735 M -5.05 % | 6.040 M 2 681.66 % | -233.949 K -209.62 % | -75.560 K -274.94 % | 43.193 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 17.910 K -63.65 % | 49.273 K 59.52 % | 30.888 K -20.93 % | 39.065 K 17.72 % | 33.185 K 61.05 % | 20.605 K -91.11 % | 231.726 K 17 905.13 % | 1.287 K 31.86 % | 976.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Total des passifs courants | 74.370 K -69.62 % | 244.796 K 281.64 % | 64.144 K -26.62 % | 87.416 K -18.24 % | 106.919 K -25.99 % | 144.472 K -74.69 % | 570.901 K 148.35 % | 229.874 K -3.45 % | 238.081 K |
| Passifs totaux | 74.370 K -69.62 % | 244.796 K 281.63 % | 64.145 K -26.62 % | 87.416 K -18.24 % | 106.919 K -25.99 % | 144.472 K -74.69 % | 570.901 K 148.35 % | 229.874 K -3.45 % | 238.081 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.999 K 50.00 % | 20.000 K -91.90 % | 246.822 K |
| Investissements à long terme | 303.996 K -15.22 % | 358.586 K 85.49 % | 193.323 K 78.18 % | 108.500 K -6.06 % | 115.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.407 M 8.20 % | 2.224 M -35.41 % | 3.444 M 10.51 % | 3.116 M 32.97 % | 2.343 M 21.87 % | 1.923 M 911.98 % | 190.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.711 M 4.95 % | 2.583 M -28.98 % | 3.637 M 12.79 % | 3.224 M 31.14 % | 2.459 M 27.88 % | 1.923 M 773.98 % | 220.000 K 1 000.00 % | 20.000 K -91.90 % | 246.822 K |
| Autres actifs circulants | 11.634 K | 0.000 -100.00 % | 10.320 K | 0.000 -100.00 % | 8.677 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.119 M -38.27 % | 1.813 M 22.39 % | 1.481 M -29.81 % | 2.110 M -37.11 % | 3.356 M -19.68 % | 4.178 M 3 571.72 % | 113.777 K 256.27 % | 31.936 K 31.02 % | 24.375 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.119 M -38.27 % | 1.813 M 22.39 % | 1.481 M -29.81 % | 2.110 M -37.11 % | 3.356 M -19.68 % | 4.178 M 3 571.72 % | 113.777 K 256.27 % | 31.936 K 31.02 % | 24.375 K |
| Total des actifs courants | 1.148 M -39.76 % | 1.905 M 27.13 % | 1.499 M -31.15 % | 2.177 M -35.65 % | 3.383 M -20.62 % | 4.261 M 3 543.78 % | 116.952 K -12.93 % | 134.314 K 289.86 % | 34.452 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -83.892 K -2 542.27 % | -3.175 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 17.055 K -81.58 % | 92.568 K 1 181.22 % | 7.225 K -89.13 % | 66.490 K 256.42 % | 18.655 K -77.76 % | 83.893 K 2 542.30 % | 3.175 K -96.90 % | 102.378 K 915.96 % | 10.077 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 56.460 K -71.12 % | 195.523 K 487.92 % | 33.257 K -31.22 % | 48.351 K -34.43 % | 73.734 K -40.47 % | 123.867 K -63.48 % | 339.175 K 48.38 % | 228.587 K 66.72 % | 137.105 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.858 M -14.03 % | 4.488 M -12.61 % | 5.136 M -4.92 % | 5.401 M -7.54 % | 5.842 M -5.54 % | 6.184 M 1 735.34 % | 336.952 K 118.35 % | 154.314 K -45.14 % | 281.274 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -74.357 K | 0.000 -100.00 % | 595.535 K 187.70 % | -679.025 K |
| Rémunération à base d'actions | 24.916 K -1.63 % | 25.328 K 1.10 % | 25.053 K -1.09 % | 25.329 K -34.23 % | 38.514 K 124.35 % | 17.167 K -34.74 % | 26.307 K -60.14 % | 66.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -24.122 K | 0.000 -100.00 % | 7.490 K | 0.000 -100.00 % | 3.969 K | 0.000 -100.00 % | 240.230 K 47 389.37 % | -508.000 |
| Comptes débiteurs | -11.144 K | 0.000 -100.00 % | 9.787 K | 0.000 100.00 % | -24.157 K | 0.000 -100.00 % | 99.203 K 207.48 % | -92.301 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 137.255 K 50.03 % | 91.482 K |
| Autre fonds de roulement | -12.978 K | 0.000 100.00 % | -2.297 K | 0.000 -100.00 % | 28.126 K | 0.000 -100.00 % | 3.772 K 1 112.86 % | 311.000 |
| Autres éléments non monétaires | 93.521 K -93.53 % | 1.446 M 13 011.00 % | -11.197 K 70.56 % | -38.028 K -159.19 % | 64.246 K 138.48 % | -166.978 K 25.82 % | -225.101 K -172.94 % | 308.591 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -422.621 K 5.92 % | -449.210 K -53.29 % | -293.037 K 39.77 % | -486.563 K -74.21 % | -279.289 K 51.53 % | -576.169 K -187.86 % | -200.159 K 73.72 % | -761.719 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -396.399 K 33.94 % | -600.086 K -78.56 % | -336.074 K 55.70 % | -758.607 K -39.76 % | -542.784 K 42.10 % | -937.450 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 125.293 K -54.98 % | 278.309 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -271.106 K 15.75 % | -321.777 K 4.25 % | -336.074 K 55.70 % | -758.607 K -39.76 % | -542.784 K 42.10 % | -937.450 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 1.103 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.577 M 1 877.81 % | 282.000 K -63.34 % | 769.280 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.577 M 1 877.81 % | 282.000 K -63.34 % | 769.280 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 1.103 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.577 M 1 877.81 % | 282.000 K -63.34 % | 769.280 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 113.777 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.813 M -646.68 % | 331.607 K 152.71 % | -629.111 K 49.48 % | -1.245 M -51.47 % | -822.073 K -120.23 % | 4.064 M 4 865.48 % | 81.841 K 982.41 % | 7.561 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.813 M 22.39 % | 1.481 M -29.81 % | 2.110 M -37.11 % | 3.356 M -19.68 % | 4.178 M 3 571.72 % | 113.777 K 256.27 % | 31.936 K 31.02 % | 24.375 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 1.813 M 22.39 % | 1.481 M -29.81 % | 2.110 M -37.11 % | 3.356 M -19.68 % | 4.178 M 3 571.72 % | 113.777 K 256.27 % | 31.936 K |
| Trésorerie d'exploitation | -422.621 K 5.92 % | -449.210 K -53.29 % | -293.037 K 39.77 % | -486.563 K -74.21 % | -279.289 K 51.53 % | -576.169 K -187.86 % | -200.159 K 73.72 % | -761.719 K |
| Dépenses en capital | -396.399 K 33.94 % | -600.086 K -78.56 % | -336.074 K 55.70 % | -758.607 K -39.76 % | -542.784 K 42.10 % | -937.450 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -819.020 K 21.95 % | -1.049 M -66.79 % | -629.111 K 49.48 % | -1.245 M -51.47 % | -822.073 K 45.69 % | -1.514 M -656.21 % | -200.159 K 73.72 % | -761.719 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |